1、中国石化上海石油化工股份有限公司2022 年第三季度报告 1/13 公司 代 码：600688 公司 简称：上 海石 化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2022 年第三 季度报告 中国石化上海石油化工股份有限公司2022 年第三季度报告 2/13 目录 一、重要 提 示：.3 二、主要财 务数 据.3 三、股东信 息.5 四、其他提 醒事 项.7 五、季度财 务报 表.8 中国石化上海石油化工股份有限公司2022 年第三季度报告 3/13 一、重要提示：1.1 中 国石 化上 海石 油化 工股份 有限 公司（“本公 司”、“公司”）董 事会(“董事 会”)、监事会 及董 事、监事、高 级管
2、理 人员 保 证2022 年第三 季度 报告 内容 的真 实、准确、完整，不存在虚 假记 载、误导 性陈 述或重 大遗 漏，并承 担个 别和连 带的 法律 责任。1.2 公 司负 责人 董事 长万 涛先生、主 管会 计工 作负 责人 执 行董 事、副总 经理 兼财务 总监 杜军先生 及 会计 机构 负责 人（会计主 管人 员）财务 部总 经理杨 雅婷 女士 保证 本第 三 季度 报告 中财务 信息 的真 实、准确、完 整。1.3 本公司 2022 年 第三 季 度报告 中的 财务 报表 按中 国企业 会计 准则 编制，未 经审计。二、主要财务数据 2.1 主要会 计数 据和 财务 指标 单位：
3、千 元 币种：人民 币 项目 本报告 期 本报告 期比上年同 期增减变动 幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告 期末比上 年同 期增减变 动幅 度(%)营业收 入 11,878,206-51.96 57,778,561-6.60 归属于 上市 公司 股东 的净利润-1,566,776-317.35-2,002,785-201.92 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润-1,529,123-313.63-1,931,667-202.46 经营活 动产 生的 现金 流量净额 1,670,792-18.34-4,734,330 不适用 基本每 股收 益（元/股）-0.1
4、45 不适用-0.185 不适用 稀释每 股收 益（元/股）-0.145 不适用-0.185 不适用 加权平 均净 资产 收益 率（%）-5.472 减少7.88个百分 点-6.920 减少 13.49 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比中国石化上海石油化工股份有限公司2022 年第三季度报告 4/13 上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 44,689,289 47,038,622-4.99 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 27,259,789 30,260,172-9.92 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。2.2 非经常
5、性损 益项 目和 金额 单位：千 元 币种：人民 币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 说明 非流动 性资 产处 置损益-79-6,039-计入当 期损 益的 政府补助，但与 公司 正常 经营业务 密切 相关，符 合国家政 策规 定、按照 一定标准 定额 或定 量持续享受 的政 府补 助除外 9,779 20,684-除同公 司正 常经 营业务相关 的有 效套 期保值业务 外，持有 交易 性金融资 产、衍生 金融 资产、交 易性 金融 负债、衍生金 融负 债产 生的公允价 值变 动损 益，以及处置 交易 性金 融资产、衍生 金融 资产、交易性金 融负 债、衍生 金融负债 和其
6、他债 权投资取得 的投 资收 益 1,260-17,045 本报告 期金 额：结 构性 存款收 益 1,506，处 置衍 生金融工 具损 失-246，金融资产及 负债 公允 价值 变动损 失 0；年 初至 报告 期末金额：结构 性存 款收 益10,806，处置 衍生 金融 工具损失-18,864，金融 资产及负 债公 允价 值变 动损失-8,987 对外委 托贷 款取 得的损益 37 2,704-除上述 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出-31,394-51,500-其他符 合非 经常 性损益定义 的损 益项 目-21,740-32,178 本报告 期金 额：辞 退福 利-21,270
7、及 应收 款项 贴现损失-470；年初 至报 告期末金 额：辞退 福利-29,521 及 应收 款项 贴现损失-2,657 中国石化上海石油化工股份有限公司2022 年第三季度报告 5/13 减：所 得税 影响 额 3,786 11,492-少数股 东权 益影响额（税后）698 764-合计-37,653-71,118-将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用 2.3 主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变
8、动比 例（%）主要原 因 营业收 入_ 本报 告期-51.96%2022 年6 月18 日，本公 司1#乙二醇装置 发生 爆炸 事故，事 故发生后，本公 司主要 生产 装置 停车，导致本报 告期 销售 收入 下降，经营业绩明显 下滑。截 至本 报告 期末，本公司主 要装 置已 复工 复产。归属于 上市 公司 股东 的净利润_本 报告 期-317.35%归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润_ 本报 告期-313.63%基本每 股收 益（元/股）_本报告 期 不适用 稀释每 股收 益（元/股）_本报告 期 不适用 归属于 上市 公司 股东 的净利润_年 初至 报告 期末-2
9、01.92%年初至 本报 告期 末石 油化 工产品价格平 均上 涨幅 度不 及原 油平均涨价幅 度,同时，2022 年6 月18日，本 公 司1#乙二 醇装 置 发生爆炸事故，事故发 生后，本公 司主要生产装 置停 车，综合 导 致公 司经营业绩明 显下 滑。归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润_ 年初 至报 告期 末-202.46%基本每 股收 益（元/股）_年初至 报告 期末 不适用 稀释每 股收 益（元/股）_年初至 报告 期末 不适用 经营活 动产 生的 现金 流量净额_年 初至 报告 期末 不适用 年初至 本报 告期 末销 售商 品、提供劳务收 到的 现金 较
10、去 年同 期减少，购买商 品、接 受劳 务支 付的 现金较去年同 期增 加。三、股东信息 中国石化上海石油化工股份有限公司2022 年第三季度报告 6/13 3.1 普 通股 股东 总数 和表 决权恢 复的 优先 股股 东数 量及前 十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 102,846 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押、标记 或冻结情 况 股份状态 数量 中国石 油化 工股 份有 限公司 国有法 人 5,459,455,00
11、0 50.44%0 无 0 香港中 央结 算（代理 人）有限公司 境外法 人 3,452,738,030 31.90%0 未知 0 香港中 央结 算有 限公 司 其他 74,574,892 0.69%0 无 0 王磊 境内自 然人 46,120,300 0.43%0 无 0 广发基 金 农业 银行 广发中证 金融 资产 管理 计划 其他 45,222,300 0.42%0 无 0 大成基 金 农业 银行 大成中证 金融 资产 管理 计划 其他 43,531,469 0.40%0 无 0 南方基 金 农业 银行 南方中证 金融 资产 管理 计划 其他 43,083,700 0.40%0 无 0
12、银华基 金 农业 银行 银华中证 金融 资产 管理 计划 其他 43,051,716 0.40%0 无 0 易方达 基金 农 业银 行易方达 中证 金融 资产 管理计划 其他 43,038,700 0.40%0 无 0 博时基 金 农业 银行 博时中证 金融 资产 管理 计划 其他 42,675,700 0.39%0 无 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 中国石 油化 工股 份有 限公司 5,459,455,000 人民币 普通 股 5,459,455,000 香港中 央结 算（代理 人）有限
13、公司 3,452,738,030 境外上 市外 资股 3,452,738,030 香港中 央结 算有 限公 司 74,574,892 人民币 普通 股 74,574,892 王磊 46,120,300 人民币 普通 股 46,120,300 广发基 金 农业 银行 广发中证 金融 资产 管理 计划 45,222,300 人民币 普通 股 45,222,300 中国石化上海石油化工股份有限公司2022 年第三季度报告 7/13 大成基 金 农业 银行 大成中证 金融 资产 管理 计划 43,531,469 人民币 普通 股 43,531,469 南方基 金 农业 银行 南方中证 金融 资产 管理
14、 计划 43,083,700 人民币 普通 股 43,083,700 银华基 金 农业 银行 银华中证 金融 资产 管理 计划 43,051,716 人民币 普通 股 43,051,716 易方达 基金 农 业银 行易方达 中证 金融 资产 管理计划 43,038,700 人民币 普通 股 43,038,700 博时基 金 农业 银行 博时中证 金融 资产 管理 计划 42,675,700 人民币 普通 股 42,675,700 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 上述股 东中，国 有法 人股 东中 国 石油 化工 股份 有限 公司 与 其他 股东之间不 存在 关联 关系，也 不属于
15、上 市公 司收 购管 理办法 中 规定的一致 行动 人；上述 股东 中，香 港中 央结 算（代理 人）有 限公 司为代理人 公司，香 港中 央结 算有限 公司 为公 司沪 港通 的名义 持有 人；除上述 股东 外，公司 未知 其他股 东之 间是 否存 在关 联关系，也 未知是否属 于 上市 公司 收购 管理办 法 中规 定的 一致 行动人。前10 名 股东 及前10 名 无限售股东 参与 融资 融券 及转融通业 务情 况说 明（如有）无 四、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 2 0 2 2 年 6 月 18 日，公司 1
16、 号 乙二 醇装 置发 生 爆炸 事故，引起 周边 管线 发生 火情，公司 基 于安全考虑 对主 要生产 装置 采取了保 护性 停车措 施。事故发生 后，公司 对 受到 事故影响 的装 置开展了恢复性 检修，并 分 三阶 段有序推 进复 工复产 工作：第一阶 段，恢复炼 油主 体装置开 车，并安排五条加工 线路 配合开 车；第二阶段，提 升化工 原料 和塑料产 品生 产能力，安 排乙烯老 区线 开工；第三阶 段，全面 恢复 全厂 生产能 力，安排 乙烯 新 区 线开工。截止2022 年 9 月 30 日，公 司化 工 部2 号 乙二 醇装 置顺 利开 车 并产出 合格 产品，复 工复 产工作
17、全部 完成。中国石化上海石油化工股份有限公司2022 年第三季度报告 8/13 五、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单 位:中国 石化 上海 石 油化工 股份 有限 公司 单位：千 元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 9,087,458 12,498,617 交易性 金融 资产 1,010,806-衍生金 融资 产 176,863 81,405 应收账 款 1,898,544 1,169,405 应收款 项融
18、资 511,178 1,072,690 预付款 项 140,921 60,577 其他应 收款 20,993 108,728 存货 7,466,394 5,923,525 其他流 动资 产 71,147 17,329 流动资 产合 计 20,384,304 20,932,276 非流动资产：长期股 权投 资 3,614,210 4,188,888 其他权 益工 具投 资 5,000 5,000 投资性 房地 产 340,694 352,188 固定资 产 12,303,506 11,328,065 在建工 程 2,754,769 3,293,177 使用权 资产 18,892 4,879 无形
19、资 产 377,632 392,608 长期待 摊费 用 801,708 775,963 递延所 得税 资产 672,471 184,143 其他非 流动 资产 3,416,103 5,581,435 非流动 资产 合计 24,304,985 26,106,346 资产总 计 44,689,289 47,038,622 流动负债：短期借 款 2,060,000 1,540,000 衍生金 融负 债 6,670 23,804 应付票 据 127,640 830,006 中国石化上海石油化工股份有限公司2022 年第三季度报告 9/13 应付账 款 6,271,548 5,888,879 合同负
20、债 692,851 430,882 应付职 工薪 酬 843,929 260,096 应交税 费 1,255,711 4,070,663 其他应 付款 1,101,360 1,287,064 一年内 到期 的非 流动 负债 11,045 23,029 其他流 动负 债 4,063,254 1,441,320 流动负 债合 计 16,434,008 15,795,743 非流动负债：长期借 款 700,000 700,000 租赁负 债 10,836 1,384 递延收 益 124,939 112,720 递延所 得税 负债 31,381 33,344 非流动 负债 合计 867,156 847
21、,448 负债合 计 17,301,164 16,643,191 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）10,823,814 10,823,814 资本公 积 614,187 610,327 其他综 合收 益 128,051 59,425 专项储 备 228,809 216,512 盈余公 积 6,672,639 6,672,639 未分配 利润 8,792,289 11,877,455 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 27,259,789 30,260,172 少数股 东权 益 128,336 135,259 所有者 权益（或 股东 权益）合计 27,388
22、,125 30,395,431 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 44,689,289 47,038,622 公司负 责 人：董事 长万 涛 先生 主管 会计 工作 负责 人：董 事、副总 经理 兼财 务 总监杜 军先生 会计 机构负责 人：财务 部总 经理 杨雅婷 女士 中国石化上海石油化工股份有限公司2022 年第三季度报告 10/13 合并 利润表 2022 年1 9 月 编制单 位：中国 石化 上海 石油化 工股 份有 限公 司 单位：千 元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年前三季度（1-9 月）2021 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入
23、57,778,561 61,863,093 其中：营业 收入 57,778,561 61,863,093 二、营 业总 成本 59,745,874 60,150,245 其中：营业 成本 51,267,019 48,013,441 税金及 附加 6,972,764 9,194,779 销售费 用 211,241 322,451 管理费 用 1,586,069 2,828,633 研发费 用 82,916 75,153 财务费 用-374,135-284,212 加：其 他收 益 12,471 25,331 投资收 益（损失 以“”号填列）-185,032 777,741 公允价 值变 动收 益
24、（损失以“”号 填列）1,819 27,278 信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）-4,893-资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）-262,962-108,485 资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）-1,062 79,085 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）-2,406,972 2,513,798 加：营 业外 收入 15,135 11,365 减：营 业外 支出 63,399 72,881 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）-2,455,236 2,452,282 减：所 得税 费用-456,962 480,882 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）-1
25、,998,274 1,971,400（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）-1,998,274 1,971,400（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）-2,002,785 1,965,050 2.少数 股东 损益（净 亏损 以 4,511 6,350 中国石化上海石油化工股份有限公司2022 年第三季度报告 11/13“-”号填 列）六、其 他综 合收 益的 税后 净额 220,443 77,450（一）归属 母公 司所 有者 的其他综合 收益 的税 后净 额 220,443 77,450 2
26、.将重 分类 进损 益的 其他 综合收益 220,443 77,450（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综合 收益-22,558 702（2）现金 流量 套期 储备 243,001 76,748 七、综 合收 益总 额-1,777,831 2,048,850（一）归属 于母 公司 所有 者的综合收 益总 额-1,782,342 2,042,500（二）归属 于少 数股 东的 综合收益总 额 4,511 6,350 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.185 0.182（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.185 0.182 公司负 责 人：董 事长 万涛 先生 主管 会
27、计 工作 负责 人：董事、副 总经 理兼 财务 总监杜 军先 生 会计机构负 责人：财 务部 总经 理杨雅 婷女 士 中国石化上海石油化工股份有限公司2022 年第三季度报告 12/13 合并 现金流量表 2022 年1 9 月 编制单 位：中国 石化 上海 石油化 工股 份有 限公 司 单位：千元 币种：人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年前三季度（1-9 月）2021 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 62,557,584 65,528,288 收到的 税费 返还 1,183,540 98,018 收到其 他与
28、经营 活动 有关 的现金 180,928 165,997 经营活 动现 金流 入小 计 63,922,052 65,792,303 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 55,594,090 51,964,737 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 2,267,514 2,107,455 支付的 各项 税费 10,385,945 11,784,185 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 408,833 279,537 经营活 动现 金流 出小 计 68,656,382 66,135,914 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-4,734,330-343,611 二、投资活动产生的 现
29、金 流量：收回投 资收 到的 现金 150,000 4,700,000 取得投 资收 益收 到的 现金 671,805 746,659 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 10,401 69,099 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 8,957,483 3,374,332 投资活 动现 金流 入小 计 9,789,689 8,890,090 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 1,899,984 2,617,962 投资支 付的 现金 1,000,000 8,150,000 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净
30、额 296,672-支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 2,802,657 1,999,537 投资活 动现 金流 出小 计 5,999,313 12,767,499 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 3,790,376-3,877,409 三、筹资活动产生的 现金 流量：取得借 款收 到的 现金 16,485,000 18,663,131 取得超 短期 融资 券收 到的 现金 5,000,000-筹资活 动现 金流 入小 计 21,485,000 18,663,131 偿还债 务支 付的 现金 15,984,800 16,951,131 偿还超 短期 融资 券支 付的 现金 3,00
31、0,000-分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 1,182,055 1,166,963 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 9,629 10,721 筹资活 动现 金流 出小 计 20,176,484 18,128,815 中国石化上海石油化工股份有限公司2022 年第三季度报告 13/13 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 1,308,516 534,316 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 18,115-2,063 五、现金及现金等价 物净 增加额 382,677-3,688,767 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 5,112,010 6,916,408 六、期末现金及现金 等价 物余额 5,494,687 3,227,641 公司负 责 人：董 事长 万涛 先生 主管 会计 工作 负责 人：董事、副总 经理 兼财 务 总监杜 军先 生 会计机构负 责人：财 务部 总经 理杨雅 婷女 士 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则或 准则 解释 等涉 及调 整首次 执行 当年 年初 的财 务报表 适用 不适 用 特此公 告。中国石 化上 海石 油化 工股 份有限 公司 董事 会 2022 年 10 月 26 日
