1、2020 年第 三季度 报告 1/7 公司代 码：600694 公 司简 称：大商 股份 大 商 股 份 有 限 公司 2020 年第三 季度报告正文 2020 年第 三季度 报告 2/7 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 牛钢、主管 会 计工作 负责 人宋 文礼 及会 计机构 负责 人（会 计主 管 人员）孙 凤玉 保证季度 报
2、告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 17,587,391,721.17 18,954,784,087.99-7.21 归属于 上市 公司股东的 净资 产 9,210,025,361.59 8,995,099,499.11 2.39 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 60,369,126.
3、30 657,815,698.81-90.82 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 5,983,844,786.57 16,748,985,457.28-64.27 归属于 上市 公司股东的 净利 润 441,089,225.29 836,582,784.16-47.27 2020 年第 三季度 报告 3/7 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 407,102,589.53 751,864,437.16-45.85 加权平 均净 资 产收益率（%）4.45 9.58 减少 5.13 个百 分点 基本
4、每 股收 益（元/股）1.50 2.85-47.37 稀释每 股收 益（元/股）1.50 2.85-47.37 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-2,336,550.39-3,020,653.49 越权审 批，或无 正式 批准文件，或 偶发 性的 税收返还、减 免 计入当 期损 益的 政府补助，但与 公司 正常 经营业务 密切 相关，符 合国家政 策规 定、按照 一定标准 定额 或定 量持续享受 的政 府补 助除外 5,686,623.80 18,932,5
5、43.91 计入当 期损 益的 对非金融企 业收 取的 资金占用费 2,019,250.66 7,429,329.09 企业取 得子 公司、联 营企业及 合营 企业 的投资成本 小于 取得 投资时应享 有被 投资 单位可辨认 净资 产公 允价值产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损益 委托他 人投 资或 管理资产的 损益 因不可 抗力 因素，如 遭受自然 灾害 而计 提的 2020 年第 三季度 报告 4/7 各项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职工的 支出、整 合费 用等 交易价 格显 失公 允的交易产 生的 超过 公允价值部 分的 损益 同一控 制下 企业
6、 合并产生的 子公 司期 初至合并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务无关的 或有 事项 产生的损益 除同公 司正 常经 营业务相关 的有 效套 期保值业务 外，持有 交易 性金融资 产、衍生 金融 资产、交 易性 金融 负债、衍生金 融负 债产 生的公允价 值变 动损 益，以及处置 交易 性金 融资产、衍生 金 融 资产、交易性金 融负 债、衍生 金融负债 和其 他债 权投资取得 的投 资收 益 22,841,570.28 77,547,287.83 单独进 行减 值测 试的应收款 项、合同 资产 减值准备 转回 对外委 托贷 款取 得的损益 采用公 允价 值模 式进行后续 计量
7、的投 资性房地产 公允 价值 变动产生的 损益 根据税 收、会计 等法律、法 规的 要求 对当 期损益进 行一 次性 调整对当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管费收入 除上述 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出 1,279,069.15-51,395,008.82 2020 年第 三季度 报告 5/7 其他符 合非 经常 性损益定义 的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税后）-528,146.03-1,139,838.08 所得税 影响 额-17,336,595.19-14,367,024.68 合计 11,625,222.28 33,986,635.76 2.2 截止报
8、 告期 末的 股东 总数、前 十名 股东、前 十名 流 通股东（或无 限售 条件 股 东）持股 情况 表 单位：股 股东总 数（户）23,827 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 大商集 团有 限公司 86,666,671 29.51 0 质押 42,500,000 境内非 国有法人 大家人 寿保 险股份有 限公 司万能 产品 29,342,289 9.99 0 无 未知 大连国 商资 产经营管 理有 限公司 25,013,382 8.52 0 无 国有法 人 中国工 商银 行股份
9、有 限公 司富国 天惠 精选成长 混合 型证券投 资基 金（LOF）11,800,000 4.02 0 无 其他 中央汇 金资 产管理有 限责 任公司 8,721,300 2.97 0 无 国有法 人 香港中 央结 算有限公 司 7,992,707 2.72 0 无 未知 毛越明 4,886,677 1.66 0 无 未知 大连国 际信 托投资公 司 2,516,085 0.86 0 无 未知 中国国 际金 融香港资 产管 理有限公 司 客户资金 1,911,400 0.65 0 无 其他 吕科才 1,740,000 0.59 0 无 未知 2020 年第 三季度 报告 6/7 前十名 无限
10、售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 大商集 团有 限公 司 86,666,671 人民币 普通 股 86,666,671 大家人 寿保 险股 份有 限公司万 能产 品 29,342,289 人民币 普通 股 29,342,289 大连国 商资 产经 营管 理有限公司 25,013,382 人民币 普通 股 25,013,382 中国工 商银 行股 份有 限公司富 国天 惠精 选成 长混合型证 券投 资基 金（LOF）11,800,000 人民币 普通 股 11,800,000 中央汇 金资 产管 理有 限责任公司 8,7
11、21,300 人民币 普通 股 8,721,300 香港中 央结 算有 限公 司 7,992,707 人民币 普通 股 7,992,707 毛越明 4,886,677 人民币 普通 股 4,886,677 大连国 际信 托投 资公 司 2,516,085 人民币 普通 股 2,516,085 中国国 际金 融香 港资 产管理有限 公司 客 户资 金 1,911,400 人民币 普通 股 1,911,400 吕科才 1,740,000 人民币 普通 股 1,740,000 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前十 名 优 先股 股 东、前
12、十 名 优 先股 无限 售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目 本期 同期 变动比 例 原因 交易性 金融 资产 2,845,124,470.48 4,111,134,273.06-30.79%本期赎 回银 行理 财 债权投 资 10,000,000.00 30,000,000.00-66.67%本期赎 回大 额存 单 短期借 款 80,000,000.00 1,000,000,000.00-92.00%本期偿 还银 行短 期借 款 应付职 工薪 酬 159,132,255.6
13、4 112,035,688.00 42.04%本期应 付职 工薪 酬增 加 预计负 债 28,084,571.55 44,110,020.73-36.33%本期支 付部 分款 项 营业总 收入 5,983,844,786.57 16,748,985,457.28-64.27%本期执 行新 收入 准则 以及受疫情 影响 所致 2020 年第 三季度 报告 7/7 营业成 本 3,007,224,879.32 12,305,306,552.23-75.56%本期执 行新 收入 准则 以及受疫情 影响 所致 管理费 用 1,351,575,567.74 1,944,338,345.49-30.49%
14、本期租 赁费 及人 工成 本减少 财务费 用 7,278,226.97 18,115,155.57-59.82%本期银 行贷 款利 息支 出减少 其他收 益 18,932,543.91 5,019,093.14 277.21%本期收 到政 府补 助增 加 投资收 益 34,355,596.01 57,402,764.63-40.15%本期计 入投 资收 益减 少 信用减 值损 失 44,467,337.06-39,521,874.98 212.51%本期冲 回信 用减 值损 失 资产减 值损 失-57,548,282.64-32,937,480.13-74.72%本期计 提存 货跌 价准 备增
15、加 资产处 置收 益-119,688.87 61,598,523.85-100.19%同期处 置自 有房 产 营业外 收入 16,392,153.01 23,788,626.76-31.09%本期债 务重 组利 得减 少 营业外 支出 70,688,126.45 7,094,988.11 896.31%本期捐 赠支 出和 闭店 损失增加 所得税 费用 215,358,894.46 387,994,587.19-44.49%本期企 业所 得税 减少 经营活 动产 生的现金流 量净 额 60,369,126.30 657,815,698.81-90.82%本期销 售商 品、提供 劳务收到的 现金
16、减少 投资活 动产 生的现金流 量净 额 1,160,369,538.43-1,431,508,801.22 181.06%本期收 回投 资收 到的 现金增加 筹资活 动产 生的现金流 量净 额-1,058,591,327.55 381,228,547.45-377.68%本期偿 还债 务支 付的 现金增加 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 大商股 份有 限公 司 法定代 表人 牛钢 日期 2020 年 10 月 29 日
