1、京投银泰股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 1 京 投 银泰 股 份有 限 公司 2013 年半 年 度报 告 摘要 一、重要提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时刊 载 于 上海证 券 交 易所网 站 等 中国证 监 会 指定网 站 上 的半年 度 报 告全文。1.2 公 司简介 股票简称 京投银泰 股票代码 600683 股票上市交易所 上海证券交易所 联 系 人 和联系 方 式 董 事 会 秘书 证 券 事 务代表 姓名 杨锟（代）丁彦琼 电话 010-6563662
2、2 010-65636620 传真 010-85172628 010-85172628 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位：元 币 种：人民币 本 报 告 期末 上年度末 本 报 告 期末比 上年 度 末 增减(%)总资产 23,504,293,215.05 14,992,040,919.79 56.78 归属于上市公司股东的净资产 1,781,113,083.32 1,839,682,850.66-3.18 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-9,514,192,340.23-138,800,141.39
3、 不适用 营业收入 476,247,297.45 177,013,952.02 169.05 归属于上市公司股东的净利润-10,419,223.53-127,563,433.20 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-258,748,018.09-171,966,083.48 不适用 加权平均净资产收益率（%）-0.57-7.54 不适用 基本每股收益（元股）-0.01-0.17 不适用 稀释每股收益（元股）-0.01-0.17 不适用 2.2 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位：股 报 告 期 末股东 总 数 46,807 京投银泰股份有限公司 2013 年半年度报告摘
4、要 2 前 10 名 股 东持 股 情 况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股数量 持 有 有 限售条件 的 股 份数量 质 押 或 冻结的 股 份 数量 北 京 市 基 础 设 施 投资有限公司 国有法人 29.81 220,800,000 0 无 中 国 银 泰 投 资 有 限公司 境内非国有法人 24.83 183,929,736 0 质押 183,929,736 中 国 糖 业 酒 类 集 团公司 国有法人 0.74 5,475,600 0 无 夏玉和 境内自然人 0.65 4,780,172 0 无 宁 波 市 银 河 综 合 服务管理中心 境内非国有法人 0.58 4,280,
5、100 0 无 原志洪 境内自然人 0.41 3,047,286 0 无 宁 波 市 外 资 企 业 物资公司 国有法人 0.29 2,129,400 0 无 南 京 新 港 开 发 总 公司 国有法人 0.26 1,950,000 0 无 中 国 宁 波 国 际 合 作有限责任公司 境内非国有法人 0.22 1,623,600 0 无 建 设 银 行 宁 波 市 分行职工技协服务部 境内非国有法人 0.21 1,521,000 0 无 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系。2.3 控 股股东 或 实 际控制 人 变 更情况 适用 不 适用
6、 三、管理层 讨 论 与分析 3.1 董 事会关 于 公 司报告 期 内 经营情 况 的 讨论与 分 析 本报告期，公司实现营业收入 47,624.73 万元，同比增加 169.05%，主要 系公司京投万科新里程项目部分收入结转所致；实现归属于母公司所有者的净利润-1,041.92 万元，亏 损的主要原因为京投万科新里程项目一期 实现部分收入结转，但由于一期开盘价格较低且结转主要为限价房，导致公司主营业务利润为负，同时公司的参股公司酒店业务因开业周期较短仍处于亏损状态。本报告期末，公司资产总额为 2,350,429.32 万元，较上年末增加 851,225.23 万元，增长56.78%，其 中
7、存货增加 841,203.18 万 元，主要系公司 2013 年 1 月在北京取 得两地块；负债总额为 2,121,769.44 万元，资产负债率为 90.27%；归属于母公司的所有者权益为 178,111.31万元。本报告期，公司经 营活动现金 流量净额为-951,419.23 万 元，投 资 活 动 现 金 流 量 净 额 为43,672.22 万 元，筹资活动现金流量净额为 923,912.61 万元。报告期内，房地产市场调控仍在继续。公司深入贯彻落实“以北京为中心，以轨道交 通京投银泰股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 3 为依托”的发展战略，将主要精力集中于做大做强轨道物业。2
8、013 年 1 月，公司联合大股东京投公司相继参与了北京市海淀区玉渊潭乡项目（地铁五路居车辆段上盖，下称“五路居项目”）及昌 平区东小口项目（地铁平西府车辆段上盖，下称“平西府项目”）的竞 标，并获得上述两地块的开发权，为公司轨道物业开发战略的落地实施夯实了基础，核心竞争优势进一步加强。报告期内，公司主要项目稳步推进。（1）西华府项目：预计 今年三季度售楼处、样板 间对外开放，下半年开盘销售；（2）平西府项目及五路居项目：项目稳步推进，现处于项目前期过程中；（3）新里程项 目：一期限价房及商品房已全部竣工，毛坯部分已交付；（4）上 林湾项目：正在办理预售证手续。公司其他项目进展正常。下半年，公
9、司将全力推进主要项目，提高运营效率；择机转让回收期较长的商业项目，优化资产配置；继续积极寻求符合公司战略的优质资源，夯实未来发展基础；结合公司业务发展需要，进一步优化管理架构。3.2 主营业 务 分 析 3.2.1 财 务报 表 相 关科目 变 动 分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上 年 同 期数 变 动 比 例（%）营业收入 476,247,297.45 177,013,952.02 169.05 营业成本 444,445,496.98 130,239,630.35 241.25 销售费用 15,598,878.06 10,982,909.24 42.03 管理费用 39,84
10、6,269.80 38,279,951.61 4.09 财务费用 87,524,285.02 78,704,853.33 11.21 经营活动产生的现金流量净额-9,514,192,340.23-138,800,141.39 投资活动产生的现金流量净额 436,722,216.81-220,546,968.59 筹资活动产生的现金流量净额 9,239,126,142.24 312,448,646.20 2,857.01 营业收入变动原因说明：房地产项目结转所致 营业成本变动原因说明：房地产项目结转所致 销售费用变动原因说明：项目销售广告费增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：新增项目支
11、付地价款 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回处置项目款 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：借款增加 3.2.2 其它 3.2.2.1 公司利 润 构 成或利 润 来 源发生 重 大 变动的 详 细 说明 2013 年上半 年，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-1,041.92 万元，其中因公司处置湖南置地 股权产生利润总额为 22,834.61 万元，上年同期无此类业务。3.2.2.2 经营计 划 进 展说明 1、公司获取 了平西府项目及五路居项目的开发权；2、全力推进 现有项目开发进程并加大了销售力度；3、2013 年上 半年，公司实现营业收入 4.76 亿元，完成年度财
12、务预算指标 50.11%；三项费用 1.43 亿元，完成年度财务预算指标 31.09%；京投银泰股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 4 4、各项工作 均按照年初计划积极推进。3.3 行 业、产 品 或 地区经 营 情 况分析 3.3.1 主 营业 务 分 行业、分 产 品情况 单位:元 币种:人民币 主 营 业 务分行 业 情 况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）房地产行业 383,621,223.63 356,459,766.22 7.08 384.97 877.81 减少 46.83个百分点 进出口贸易 65
13、,066,810.16 63,879,864.48 1.82-12.61-13.30 增加 0.78个百分点 国内贸易 16,474,013.22 16,322,166.78 0.92 26.27 28.57 减少 1.77个百分点 旅游饮食服务及其他 11,085,250.44 7,783,699.50 29.78 7.50 5.00 增加 1.67个百分点 合计 476,247,297.45 444,445,496.98 6.68 169.20 241.25 减少 19.70个百分点 主 营 业 务分产 品 情 况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上
14、年增减(%)毛利率比上年增减（%）房产销售 346,871,303.00 339,018,931.08 2.26 1,353.76 2,029.88 减少 31.03个百分点 物业租赁 36,749,920.63 17,440,835.14 52.54-33.47-15.08 减少 10.28个百分点 进出口贸易 65,066,810.16 63,879,864.48 1.82-12.61-13.30 增加 0.78个百分点 国内贸易 16,474,013.22 16,322,166.78 0.92 26.27 28.57 减少 1.77个百分点 旅游饮食服务及其他 11,085,250.44
15、 7,783,699.50 29.78 7.50 5.00 增加 1.67个百分点 合计 476,247,297.45 444,445,496.98 6.68 169.20 241.25 减少 19.7个百分点 本报告期，公司京投万科新里程项目一期实现部分收入结转，由于一期开盘价格较低且结转主要 为限价房，导致公司房地产销售毛利率大幅下降。3.3.2 主 营业 务 分 地区情 况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营 业 收 入比上 年 增 减（）京投银泰股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 5 北京 369,816,664.51 799.28 宁波 106,430,632.94-2
16、1.62 3.3.3 房 地产 销 售 情况 项目名称 主 营 业 务收入（元）主 营 业 务毛利（元）结 算 面 积（平 方 米）北京地区 阳光花园项目 4,798,786.00 1,528,082.48 674.55 新里程项目 342,072,517.00 6,324,289.44 43,835.17 3.3.4 主 要销 售 客 户的情 况 报告期内公司向前五名客户合计销售金额为 42,552,717.68 元，占公司销售总额 8.93%。客户名称 营 业 收 入（元）占 公 司 全部营 业 收 入的比例 浙江银泰百货有限公司 18,815,971.98 3.95%宁波三汇石化有限公司
17、 10,437,700.00 2.19%FLY WING 4,767,565.21 1.00%C+D PRODUCTS(HONG KONG)CO 4,373,107.98 0.92%ORIENTAL COLOR HONG KONG LIMITED(香港)4,158,372.51 0.87%合计 42,552,717.68 8.93%3.3.5 主 要供 应 商 情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购额为 37,996,692.00 元，占采购总额 47.38%。单位名称 金 额（元）占比 宁波柏森国际贸易有限公司 11,564,000.00 14.42%广州热浪实业有限公司 10,577,9
18、96.00 13.19%杭州祥德纺织品有限公司 8,468,872.18 10.56%浙江省永康市协恒实业有限公司 4,074,855.02 5.08%宁波市鄞州汇和日化包装厂 3,310,968.80 4.13%合计 37,996,692.00 47.38%3.4 核 心竞争 力 分 析 1、依托股东 支持，积极争取轨道物业开发资源，不断培育提升轨道物业专业开发能力；2、公司“以 北京为中心，以轨道交通为依托”的发展战略定位清晰；3、公司致力 于打造品牌，提高产品品质，树 立良好的资本市场形象；4、公司持续 改进管控体系，规范运作水平不断提高。四、涉及财 务 报 告的相 关 事 项 4.1
19、与 上年度 财 务 报告相 比，对财务 报 表 合并范 围 发 生变化 的，公司应 当 作 出具体 说 明。（1）2013 年 1 月公司 处置湖南置地 80%股权，本报告期不再将其纳入合并 报表范围。（2）2013 年 1 月子公 司京投置地出资人民币 1,020 万元设 立北京京投兴业置业有限公京投银泰股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 6 司，京投置地持有其 51%股权，本报告期将其纳入合并报表范围。（3）2013 年 1 月子公 司京投置地出资人民币 1,020 万元设 立北京京投银泰尚德置业有限公司，京投置地持有其 51%股权，本报告期将其纳入合并报表范围。（4）2013 年 6 月子公司潭 柘投资出资人民币 300 万元设立北京山行者户外运动有限公司，潭柘投资持有其 100%股权，本报告期将其纳入合并报表范围。（5）2013 年 6 月子公司潭 柘投资出资人民币 100 万元设立北京京西弘扬文化传媒有限公司，潭柘投资持有其 100%股权，本 报告期将其纳入合并报表范围。（6）2013 年 6 月子公司潭 柘投资出资人民币 100 万元设立北京嘉禾盛景农业发展有限公司，潭柘投资持有其 100%股权，本 报告期将其纳入合并报表范围。董事长：田振清 京投银泰股份有限公司 2013 年 8 月 27 日
