1、 南京新街口百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 1 页 共 37 页 南京新街口百货商店股份有限公司 2007 年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 董事长王恒先生因工作原因未能出席会议，委托董事傅敦汛先生代为出席、主持会议并行使表决权，公司独立董事范健先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事李心合先生代
2、为出席并行使表决权，其他董事出席董事会会议。1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.4 公司董事长王恒先生，财务总监陈新生先生及财务部长张东玲女士应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南京新百 股票代码 600682 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 南京市中山南路 3 号 邮政编码 210005 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈新生先
3、生 毕胜 联系地址 南京市中山南路 3 号 南京市中山南路 3 号 电话 02584717494 025-84761696 传真 02584717494 025-84761696 电子信箱 chenxs_ 3 会计数据和业务数据摘要：3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%)2005 年 营业收入 1,587,893,852.64 2,643,167,772.13-39.92 3,021,993,881.78 南京新街口百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 2 页 共 37 页 利润总额 105,921,376.62
4、107,974,608.63-1.9 48,621,253.8归属于上市公司股东的净利润 61,442,406.90 41,234,791.60 49.01 12,087,033.4归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,652,586.05 39,796,390.56 37.33 38,271,932.51经营活动产生的现金流量净额-27,258,504.79 288,641,949.37-109.44-499,452.44 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%)2005 年末 总资产 2,023,495,111.84 1,840,521,065.52 9.94
5、 2,532,547,062.17所有者权益（或股东权益）919,999,892.37 863,515,284.92 6.54 838,390,972.26 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%)2005 年基本每股收益 0.27 0.18 50 0.05稀释每股收益 0.27 0.18 50 0.05扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.17 41.18 0.17全面摊薄净资产收益率 6.68 4.78 增加1.9个百分点 1.44加权平均净资产收益率 6.88 4.85 增加2.03个百分点 1.45扣除非经常性损益后全面摊
6、薄净资产收益率 5.94 4.61 增加1.33个百分点 4.56扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.12 4.68 增加1.44个百分点 4.57每股经营活动产生的现金流量净额-0.12 1.25-109.44-0.002 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%)2005年末 归属于上市公司股东的每股净资产 4.00 3.75 6.67 3.64 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-539,789.45计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,191,7
7、00.00债务重组损益-622,634.49除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,123,936.03其他非经常性损益项目 7,884,480.82合计 6,789,820.85 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 南京新街口百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 3 页 共 37 页 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他小计数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 56,382,626.3 24.49 56
8、,382,626.3 24.49其中：国家持有股份 56,382,626.3 24.49 56,382,626.3 24.49境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 20,945,585 9.10 20,945,585 9.103、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 77,328,211.3 33.59 77,328,211.3 33.59二、已上市流通股份 1、人民币普通股 152,880,000 66.41 152,880,000 66.412、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 152,880,000 66.41 152
9、,880,000 66.41三、股份总数 230,208,211.3 100 230,208,211.3 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 22,814前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量南京市国有资产经营(控股)有限公司 国家 24.49 56,382,626.3 冻结56382626.3 南京新百投资控股集团有限公司 境内非国有法人 12.95 29,822,227 金鹰申集团有限公司 境内非国有法人 6.59 15,169,546 南京华美联合营销管理有限公司 境内非国有法人 5.01 11,
10、530,110 南京加大投资管理有限公司 其他 3.23 7,426,163 未知 南京新街口百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 4 页 共 37 页 中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金 其他 1.71 3,926,850 未知 中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金 其他 1.51 3,478,246 未知 南京工商行经济信息咨询服务公司 国有法人 1.30 3,000,000 未知 南京金鹰国际购物集团有限公司 境内非国有法人 0.96 2,217,221 南京中锐置业投资有限公司 境内非国有法人 0.85 1,950,000 未知 前十名流通股股东持股情
11、况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 南京新百投资控股集团有限公司 29,822,227 人民币普通股 金鹰申集团有限公司 15,169,546 人民币普通股 南京华美联合营销管理有限公司 11,530,110 人民币普通股 南京加大投资管理有限公司 7,426,163 人民币普通股 中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金 3,926,850 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金 3,478,246 人民币普通股 南京金鹰国际购物集团有限公司 2,217,221 人民币普通股 王晓东 1,127,625 人民币普通股 精英物业管理（上海）有限公司 830,3
12、00 人民币普通股 华樱 608,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中“南京新百投资控股集团有限公司”、“金鹰申集团有限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司”及“南京金鹰国际购物集团有限公司”属于一致行动人,其余股东之间未知是否有关联关系。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍(1)法人控股股东情况 控股股东名称：南京新百投资控股集团有限公司 法人代表：李桂菊 注册资本：40,000 万元 成立日期：2002 年6 月18 日 主要经营业务或管理活动：股权投
13、资及资产管理等 控股股东名称：金鹰申集团有限公司 法人代表：王恒 注册资本：10,000 万元 成立日期：2001 年4 月2日 主要经营业务或管理活动：投资控股、房地产发展 南京新街口百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 5 页 共 37 页 控股股东名称：南京华美联合营销管理有限公司 法人代表：李桂菊 注册资本：500 万元 成立日期：2000 年3 月29 日 主要经营业务或管理活动：批发及代理业务 控股股东名称：南京金鹰国际购物集团有限公司 法人代表：王恒 注册资本：77,555 万元 成立日期：2000 年5 月12 日 主要经营业务或管理活动：商品零售(2)自然人实际控制
14、人情况 实际控制人姓名：王恒 国籍：美国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：南京金鹰国际集团有限公司董事长、南京新街口百货商店股份有取公司董事长等。最近五年内职务：董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 南京新街口百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 6 页 共 37 页 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取 王恒 董事长 男 592007年8月24日2010年8
15、月24日 0 0 0 是 徐德健 董事 男 462007年8月24日2010年8月24日 0 0 0 是 李桂菊 董事 女 632007年8月24日2010年8月24日 0 0 0 是 陶佩芬 董事、党委书记 女 572007年8月24日2010年8月24日 14,485 14,485 31.41 否 傅敦汛 董事、总经理 男 542007年8月24日2010年8月24日 10,275 10,275 31.41 否 王林 董事、常务副总经理 男 452007年8月24日2010年8月24日 0 0 28.27 否 蒋伏心 独立董事 男 522007年8月24日2010年8月24日 0 0 5.
16、95 否 李心合 独立董事 男 452007年8月24日2010年8月24日 0 0 5.95 否 范健 独立董事 男 512007年8月24日2010年8月24日 0 0 5.95 否 张仲炜 监事会主席、党委副书记 女 542007年8月24日2010年8月24日 6,153 6,153 25.13 否 史双凤 监事 女 402007年8月24日2010年8月24日 0 0 18.84 否 吕雪谨 职工代表监事 女 302007年10 月31日2010年10 月31日 0 0 5.08 否 徐志远 副总经理 男 592007年8月24日2010年8月24日 4,699 4,699 25.1
17、3 否 王云建 副总经理 男 512007年8月24日2010年8月24日 4,700 4,700 25.13 否 金之颖 副总经理 男 502007年8月24日2010年8月24日 0 0 25.13 否 吴晓梅 副总经理 女 462007年8月24日2010年8月24日 4,986 4,986 23.03 否 朱爱华 副总经理 女 462007年8月24日2010年8月24日 0 0 23.03 否 陈新生 副总经理 男 382007年8月24日2010年8月24日 0 0 23.03 否 合计/1)董事长王恒持有本公司的股票期权为 0。2)董事徐德健持有本公司的股票期权为 0。3)董事李
18、桂菊持有本公司的股票期权为 0。南京新街口百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 7 页 共 37 页 4)董事、党委书记陶佩芬持有本公司的股票期权为 0。5)董事、总经理傅敦汛持有本公司的股票期权为 0。6)董事、常务副总经理王林持有本公司的股票期权为 0。7)独立董事蒋伏心持有本公司的股票期权为 0。8)独立董事李心合持有本公司的股票期权为 0。9)独立董事范健持有本公司的股票期权为 0。10)监事会主席、党委副书记张仲炜持有本公司的股票期权为 0。11)监事史双凤持有本公司的股票期权为 0。12)职工代表监事吕雪谨持有本公司的股票期权为 0。13)副总经理徐志远持有本公司的股票期
19、权为 0。14)副总经理王云建持有本公司的股票期权为 0。15)副总经理金之颖持有本公司的股票期权为 0。16)副总经理吴晓梅持有本公司的股票期权为 0。17)副总经理朱爱华持有本公司的股票期权为 0。18)副总经理陈新生持有本公司的股票期权为 0。6 董事会报告 2007 年，公司认真执行股东大会确定的战略发展目标，以优化结构、注重实效为宗旨，在董事会的领导下，全面完成了各项经营与管理任务。（一）报告期内经营情况的回顾 1、总体经营情况 2007 年，公司实现营业收入 15.88亿元，实现营业利润 1.07 亿元，实现净利润 0.61 亿元，其中营业收入比去年同期降低 40%，主要因为在 2
20、007 年公司全面退出了钢材、棉花等批发贸易业务。公司本年度相比去年，营业利润下降而净利润上升的主要原因是：2006 年，公司有对外担保的减值准备转回因素增加了 2006 年营业利润，同时，2006 年又有增值税案的罚款减少了 2006 年的净利润。项目 本年度 上年度 增减 营业收入 1,587,893,852.64 2,643,167,772.13-40%营业利润 107,211,657.78 154,356,756.98-31%净利润 61,442,406.90 41,234,791.60 49%2、主营业务及其经营情况 2007 年，公司商品零售业务收入比去年同期下降 0.3%，毛利率
21、比去年同期增加 0.74 个百分点；公司生化制药销售收入比去年同期增长 27.38%，营业成本去去年同期增长 22.18%，毛利率比去年同期上升2.22 个百分点。2007 年，公司房地产业务因新百花园销售接近尾声而新的项目尚未形成销售，营业收入比去年同期下降 82.48%，营业成本比去年同期下降 73.79%，毛利率比去年同期下降 37.21 个百分点。南京新街口百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 8 页 共 37 页 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 宫业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 商品零售 1,496,812,563.80 1,174,
22、520,490.88 21.53%-0.30%-1.23%增加 0.74 个百分点 生化制药 38,688,240.38 20,145,664.10 47.93%27.38%22.18%增加 2.22 个百分点 房地产业 16,402,549.30 18,408,350.35-12.23%-82.48%-73.79%下降37.21个百分点 2007 年，公司主要业务集中在江苏地区，其他地区业务收入占比较小。（去年同期数不含原子公司江苏物华科技贸易有限公司）地区 营业收入 营业收入比上年增减 江苏 1,520,103,353.48-4.99%安徽 31,800,000.00 25.25%3、资产
23、结构变化分析 2007 年，公司收回南京珠江壹号置业发展有限公司欠款 9614 万元，投资淮安鑫久房地产公司 1600 万元，导致其他应收款比期初下降 37%。2007 年，公司解决了河西土地的权属纠纷，先后支付了 7200 万元土地动迁款，形成了新百房地产公司的存货，造成本期存货余额比去年同期增长 127%。2007 年，公司持有的百联股份及宁沪高速的法人股股权，在股权分置改革后获得流通权，形成可供出售金融资产 1733 万元。长期应收款期末数比期初数减少 3368 万元，减少比例为 47%，减少原因为本期收回南京珠江壹号置业发展有限公司期初欠款 1903 万元，另外由于联营公司芜湖南京新百
24、大厦有限公司 2007 年12月31日经调整后净资产为负数，故本期按投资比例计提坏账准备 1464 万元。2007 年，公司主楼项目已经建至框架 40 层。随着工程进度的不断推进，公司对主楼的资金投入本期增加 4987 万元。公司本部有部分土地属于租赁用地。为了主楼项目权属的完整性，2007 年，公司出资 5555 万元补交了原租赁土地的出让金，使公司主楼在建成后具备完全的房产和地产权属。公司对主楼土地使用权的补交是形成公司无形资产账面价值增加的主要原因。公司本部有部分房产属于租赁用房。2007 年，公司出资 1.08 亿元回购了原租赁用房，使公司裙楼房产全部转为自有房产。公司对裙楼房产的回购
25、，是形成公司固定资产账面价值增加的原因。2007 年，公司本部完成了 5 至7 层共约 19500平方米的楼层装修改造任务，并对部分设备进行了更新；同时，东方商城也完成了 26000 平方米的卖场装修任务。两个商场的装修费用增加了公司的长期待摊费用，是长期待摊费用大幅增长的主要原因。南京新街口百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 9 页 共 37 页 根据企业会计准则实施问题专家组意见，职工内退计划比照员工辞退福利处理。2007 年，公司按照新会计准则要求，将期末内退人员自内退日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资及社会保险等支出确认为应付职工薪酬辞退福利 3633 万元。根据南京市
26、国家税务局稽查分局的处理决定，2007 年，公司及全资子公司东方商城补交了增值税及滞纳金合计 8775 万元，根据南京市地方税务局稽查分局的处理决定，公司及东方商城补交了与该增值税相关的城建税及教育附加 749 万元。该补交税款在 06 年年报中对以前年度经济指标作了追溯调整，形成应交税费，07 年实际交纳增值税、滞纳金及其相应附加税是形成应交税费科目余额大幅降低的主要原因。预收帐款同比增加 52%,主要是预收顾客货款增加。其他资产结构发生变化的原因是因为 2007 年没有合并江苏物华科技有限公司报表、而 2006 年合并了其 1-8 月份报表。项目 2007 年 2006 年 增减 应收帐款
27、 6,476,913.41 12,069,674.78-46%其他应收款 67,527,387.36 107,178,591.36-37%存货 150,339,254.31 66,285,005.00 127%其他流动资产 642,354.22 1,965,202.33-67%可供出售金融资产 17,327,393.22 7,242,674.61 139%长期应收款 38,442,468.16 72,117,843.44-47%在建工程 52,794,909.70 5,142,077.39 927%无形资产 66,163,715.17 12,496,227.07 429%长期待摊费用 15,5
28、71,096.39 1,214,740.43 1182%短期借款 596,000,000.00 454,000,000.00 31%预收款项 143,541,066.35 94,693,523.12 52%应付职工薪酬 71,455,429.79 63,986,913.91 12%应交税费 19,690,325.14 88,727,893.18-78%预计负债 2,383,850.66 9,875,952.71-76%4、现金流量情况 2007 年，公司实现净利润 6144 万元，考虑到折旧及其他因素，与该盈利能力所对应的正常经营性净现金流应该在 1.5 亿元左右。公司之所以出现-2726 万
29、元经营性现金净流出，主要因为在过去的一年里，公司交纳了 9524 万元增值税及其相应滞纳金、附加税，同时，公司支付了 7200 万元河西土地动迁款。2007 年，公司转让了珠江壹号 30%股权，取得了 4500 万元的投资收入，同时，公司支付了租赁房回购款及租赁用地的补交款共1.64亿元，支付主楼基建资金4987万元，支付淮安鑫久项目公司投资款2000万元。公司投资收入与投资支出的不平衡是公司投资活动产生净现金流出的原因。2007 年，公司因为税案及资本性支出增加原因，在银行增加了 1.4 亿元贷款，同时，公司在转让珠江壹号 30%股权时，除了 4500 万元股权转让款入账外，同时收回了 11
30、535 万元的的股东借款及利息，因此，公司在 2007 年筹资活动产生的现金流量为净流入 2.19 亿元。南京新街口百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 10 页 共 37 页 项目 2007 年 2006 年 增减 经营活动产生的现金流量净额-27,258,504.79 288,641,949.37-109.44%投资活动产生的现金流量净额-202,172,610.74-83,413,581.25-142.37%筹资活动产生的现金流量净额 219,253,426.00-381,087,225.70 157.53%现金及现金等价物净增加额-10,177,689.53-175,858,
31、857.58 94.21%5、经营结构的调整与企业管理的提升 2007 年，公司本部继续推进经营结构优化调整，结合卖场改造，对品牌及经营门类进行重新细化和归类，压缩资金投入大、毛利低的家电、手机类商品，严格控制无效和低效销售。报告期内，公司本部家电、手机类商品销售所占比重已从上年的 20%下降到 10%以下，百货、穿着类商品的销售比重上升到90%以上，本部各商场全年共实现毛利 2.61 亿元，同比增长 4.11%，其中因 07 年销售结构的改变使毛利增加 1627万元。2007 年，公司在抓好本部卖场硬件设施改造、调整商品结构的同时，积极推进企业流程再造和信息系统的升级、换版。2007年 6
32、月，公司本部成功更换了财务软件，变单店版的长益软件为集团版的用友软件，实现了集团财务信息的适时与异地共享，同时变公司本部的二级财务核算为一级财务核算；2007年 10 月，公司在三个部门实行员工绩效考核方案的试点，考核三个月以来，部门转变了管理方式、员工改变了工作作风，试点取得了良好的效果，为在 2008 年实行全面、全员的员工绩效考核计划奠定了基础；2007年 11 月，企业资源管理（ERP）和客户管理系统（CRM）的升级一次性切换成功，为本部商店的进销分离、实施管理、业务、经营的一级核算准备了前提和条件。2007 年下半年，公司聘请专家，对企业的内部控制体系进行流程再造。经过半年时间的调研
33、和分析，目前，流程再造的第一阶段流程诊断已经结束，2008 年将要进行的是流程再造的第二个阶段流程优化的工作。6、公司子公司、参股公司的经营情况 2007 年，东方商城实现销售 2.87 亿元，实现净利润 732 万元。9 月份伊始，东方商城进行了全方位的硬件设施改造，成功引进一批国际一线品牌入驻。虽然在提档升级过程中，东方商城牺牲了部分短期商业利益，但换来了是定位准确、布局合理的长期价值。2007 年，新百药业一方面实现了销售和净利润的同比增长（销售 3855万元、实现净利润 385万元），另一方面按期完成了 GMP 复认证工作、取得了江苏省高新技术企业的抵税资格。2007 年，新百房地产仅
34、有新百花园三期的尾盘销售收入 1640 万元。但新百房地产在 2007 年为顺利解决河西 300亩土地的合同纠纷做了大量卓有成效的工作，为新年度全面开发该片土地做好了准备。2007 年，芜湖新百商场部分实现商业销售 4.22亿元、实现净利润 132万元。但芜湖新百因主楼闲置原因，其有 467 万元折旧未足额计提，作为一个公司整体，仍然呈亏损状态。因此，及时启动芜湖新百主楼项目是整合芜湖新百公司沉淀资源的首要任务。2007 年，芜湖新百主楼再建项目前期准备工作已经有序推进，芜湖新百主楼将按照多功能设计要求，实施建立五星级宾馆和商场提档升级一体化的改造工程，努力使其成为当地最好的综合商业设施。南京
35、新街口百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 11 页 共 37 页 公司名称 权益 营业收入 净利润 净资产 净资产收益率南京东方商城有限公司责任公司 100%287,705,728.83 7,320,825.03 219,919,898.23 3.33%南京新百药业有限公司 100%38,551,907.03 3,846,021.26 54,090,252.49 7.11%南京新百房地产开发有限公司 100%16,403,321.00-8,490,274.32 106,530,698.42-7.97%（二）对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及市场竞争情况 从基本态势分析，200
36、8年中国的国民经济将继续保持一个平稳、较快增长，消费需求仍将呈现扩张趋势。中国零售业景气具有非常雄厚的基础和良好的预期，零售业的景气仍将继续。整体而言，零售业面临空前的战略环境机遇，零售企业大有可为。但零售行业各业态的诞生、发展与社会进步、经济发展紧密相关。我国的零售业态正在经历从简单到复杂、由低级到高级、从单店到连锁的演变。规模扩张和成本优化为我国零售企业的核心竞争力。2007年是国内百货企业快速发展的一年，零售总额增速达到近十年的高点。行业继续保持稳定增长的同时，并购成为主旋律，零售企业市场集中度进一步提高。2007年千家核心零售企业销售同比增长 15.5%，增速比上年同期提高 0.3 个
37、百分点。但中国零售业市场集中度仍处于较低水平，零售业百强只占到一成的市场份额。当前行业的整合度只有 20%，这意味着，2007 年兴起的并购潮将在至少 5 年内高涨不退，而根据 WTO 议定书的要求，2008年中国商业领域将进一步开放，这将迎来零售业竞争更加激烈的时期。2008年零售业行业的投资主题仍将是“成长”和“并购”，未来 5-10 年，中国零售市场 15%的市场份额将由中小超市占领，大卖场的市场份额约为 10%，百货店比重将下降到 10%，其他各种零售业态分别不会超过 10%的市场份额。因此，零售业的竞争是部分零售企业的机遇，同时，也是部分零售企业的风险。2、未来发展机遇和挑战 公司作
38、为历经半个世纪风雨的传统零售企业，存在的优势有：（1）商业资源地理位置优越；（2）顾客群消费习惯将长期保持；（3）品牌价值历久弥新。同时，作为一枚硬币的反面，公司面临的挑战为：（1）在传统企业在向现代企业转变的漫长过程中，商业资源已被竞争对方占领先机；（2）封闭的人力资源体系阻碍了企业核心竞争力的成长。3、新年度的工作计划 新年度，公司在充分了解企业所面临的机遇和挑战基础上，围绕企业全年中心任务和奋斗目标，坚持科学发展、稳中求进，坚持以人为本、效益优先，坚持突出主业、多元发展，推进企业集团化构架建设、流程再造、企业变革，加强资本运作，实现发展新跨越，确立竞争新优势，为构建符合市场经济规律，充满
39、生机活力，具有现代、时尚气息的大型企业集团提供坚实的基础和平台。在此原则下公司确定 2008 年的奋斗目标为：集团公司：实现销售 19亿元 实现利润 1.2 亿元 围绕上述目标，公司 2008 年主要工作计划为：（1）组建集团构架，提升管理水平。公司上下将及时调整发展思路，积极组建集团构架，努力实现四个转变，即从单店思维向集团化思维转变，从传统型企业向现代化企业转变，从经验型、粗放型向科学化、精细化转变，从领导导向向服务导向转变，这是近两年来我们始终强调并认真践行的重要战略目标。2008年，公司将通过组建集团构架，从组织结构、管理制度和岗位职责等方面进行重新梳理和设置，积极做好配合工作，营造良
40、好运行环境，确保企业流程再造实现预期目标。南京新街口百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 12 页 共 37 页（2）调整战略，多元发展，整合资源。2008 年公司将加大资本运作的力度，继续加大对证券、金融机构的参预力度，形成多元化发展的空间。2008 年，公司将重点做好商业地产的开发与经营，形成商业地产与商业零售联动经营、优势互补的资源共享局面。公司主楼在 08 年上半年确保封顶，08年末完成外部装璜，实现基本竣工。芜湖新百主楼项目争取在 08 年底前装修完成、交付使用。河西土地在08 年分三期滚动开发，争取年底前形成第一期销售。（3）推进绩效考核，开发人力资源。2008 年，公司
41、将在去年试点完善的基础上，总结成功经验，吸取先进理念，紧密结合企业实际，建立包括对高管、中层和员工绩效考核的一整套规范、统一、完整的考核体系，逐步在公司内部全面推广。2008年公司要进一步加强员工培训工作，建立学习型组织，努力实现新的突破，做到前瞻性、系统性和层次性的有机结合。2008年，公司将积极准备条件，在适当的时候推行公开招聘和竞争上岗机制，引进专业人才，增添新生力量，开展岗位竞聘，鼓励人才脱颖而出，切实解决冗员和缺员并存的问题。（4）完善管理流程，提升运行质量。在南大商学院项目组的辛勤工作和努力下，企业流程再造第一阶段工作已经结束，调研分析报告及管理改革方案基本形成，目前正在进行信息反
42、馈和沟通，可以预见，这一方案的最终定稿并实施，将对企业彻底改变现状，实现流程优化，提升企业品质和现代管理水平具有巨大的推进作用。ERP 企业信息管理新系统上线运行至今已有好几个月，应该说公司已经能够基本适应并逐步感受到新系统带来的优越性。2008 年，公司要在流程再造总的框架指导下，认认真真、扎扎实实做好基础改造工作，确保收到实效。同时公司将根据流程再造的设置要求，对 ERP系统进一步优化完善功能，规范运作程序，强化数据分析和管理，使其在公司的业务、营销和服务顾客方面更好地发挥作用。2008 年在财务管理方面，公司将充分依靠 ERP 新系统的技术支持，以标准化、专业化、规模化为抓手，着眼于构建
43、企业集团框架，建立以集团为核心的一系列财务管理制度，加强对企业经营工作全过程的参与、管理与监控，努力实现从分散管理向集中管理转型，从核算型向管理型转型，从粗放管理向精细管理转型，不断提高管理效率，降低经营风险。2008 年公司还将推行全面预算管理，建立和完善审计体系和流程规范，通过这一整套管理制度的推行，有效压缩费用，节约经营成本，提高赢利能力和水平。（5）整合内部资源，提升服务价值。2008 年公司将本着稳步推进、分层实施的原则，在条件具备的楼层和商场开展进销分离、一级核算的工作。通过这一新型模式的推进，全面转换我们的经营理念，切实提高经营管理能力和水平。2008 年公司将结合主楼整体建设，
44、使裙楼经营和设施改造与主楼有效配合，全面提升形象。2008 年，公司将对裙楼外观、卖场结构和经营布局作出重大调整，从而使企业在未来的竞争中保持领先地位，同时为迎接明年地铁 2 号线开通，切实做好主楼开业，新街口标志性建筑形成的配套工作。2008 年，公司将重点做好 VIP 卡、会员卡的流程和拓展工作，发展忠实消费群体，努力开辟品牌服务、超值服务等服务项目，满足消费者的深层次需求，不断增加新百的品牌影响力和吸引力。4、新年度的资金计划 新年度公司将通过项目融资等方式筹集资金，满足项目发展需求。（三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非
45、募集资金项目情况 1）报告期对外股权投资额 2,000万元，比上年减少 1,219.2 万元，减少的比例为 37.87%。公司子公司新百房地产开发公司出资 2000 万元投资淮安经济开发区鑫久房地产开发公司，占被投资公司 40%权益。2）为盘活存量资产，提高公司盈利能力，本报告期公司启动新百主楼续建工程项目，该项目总投资概 南京新街口百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 13 页 共 37 页 算约 5 亿元，在充分尊重历史和周边已建成环境的基础上，运用现代设计理念，结合原有建筑物结构和现行国家、地方法律、法规，力图打造一幢外观纯净、简洁，内部典雅、现代的智能化标准写字楼。建成后的新
46、百写字楼总高度达到 249 米，总建筑面积 17.8 万平方米，其中新建部分为 81917 平方米，定位于高档商务写字楼。根据合同约定本报告期已支付投资款 4987 万元。3）07 年南京证券增资扩股股东会决议按每 10 股配 8 股的比例向原股东单位配股，配股价 1.09元。鉴于南京证券经营风格稳健、资产质量优良、盈利前景乐观，经本公司董事会研究决定，同意按照其配股方案出资 1569.60万元认购南京证券 1440万股份。南京证券增资扩股相关法律程序正在有关部门审批。同时，2008 年2月公司参加南京证券股权竞拍，以 6.06 元竞得1404 万股南京证券股权，相关工商变更程序尚在操作。4）
47、新百房地产开发公司截止到2007年10月31日的注册资本为9000万元，净资产值为106,704,499.60元，新百持股占 98.49%，职工持股会占 1.51%。据此计算，新百职工持股会 1.51%的股权转让金应为：106,704,499.601.51%=161.1 万元人民币。经董事会研究决定，同意按照出资 161.1 万元人民币受让新百房地产开发公司 1.51的股权。本次股权转让后，新百房地产开发公司即成为本公司的全资子公司。6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 南京立信永华会计师事务所对公司 2007 年财务报表发表了带强调事项说明段的审计报告，董事会对
48、此发表说明如下：（1）事项产生原因 2002年 1 月至 2005 年 10 月份期间，本公司及东方商城在接受南京华润东方投资管理有限责任公司委托从事服装进口业务的过程中，被南京华润东方投资管理有限责任公司所利用，被动接受了其幕后控制非法公司所虚开的增值税发票，并因业务流程被南京华润东方投资管理有限责任公司所控制虚开了部分增值税专用发票，导致本公司及东方商城被卷入该增值税案中。（2）整改及补救措施 i.公司撤销进出口业务，并顺利完成了善后处理工作。进出口业务停止后没有带来任何新的法律风险及经营损失。ii.公司被动卷入该税案而无任何非法获利但受到处罚，因此，公司就该事项向南京市国家税务机关申请听
49、证、复议并最终提起行政诉讼。iii.经与相关部门充分沟通后，本着有利于公司发展的原则，公司撤回行政诉讼，并积极通过法律途径向有关责任单位进行追偿，以弥补公司受到的损失。.公司正在委托专业机构协助制订内控制度，加强企业管理，加快向现代企业制度转变的步伐。（3）对会计师事务所出具强调事项审计报告意见 南京立信永华会计师事务所对本公司 2007 年年报出具了带强调事项的审计报告，主要为：南京新街口百货商店股份有限公司及其子公司南京东方商城有限责任公司于 2007 年3 月30 日收到南京市国家税务局稽查局关于对南京新街口百货商店股份有限公司进出口分公司及其子公司南京东方商城有限责任公司 2002 年
50、至2005年进出口业务进行专项税务检查的税务处理决定书及税务行政处罚事项告知书。公司已按税务处理决定书及税务行政处罚事项告知书对需补征的增值税税款和预计相应须补缴的城建税和教育费附加进行了追溯调整。根据南京市国家税务局稽查局税务处理决定书：南京新街口百货商店股份有限公司涉及的企业所得税问题另行调查处理。该事项新百股份也和相关部门进行了积极沟通，截至本报告报出日止，公司未收到税务相关处理决定。另外，中华人民共和国南京海关也针对上述事件对子公司南京东方商城有限责任公司进行了调查，并于 2007 年7 月收取的 3000 万元担保金（账面作应收款处理），但截至本报告报出日止，南京东方商城有限责任公司
