1、航 天通信 2018 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：600677 公 司简称：航 天通 信 航天通信控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 航 天通信 2018 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.7 航 天通信 2018 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议
2、季 度报 告。1.3 公司负 责人 敖刚、主 管会 计工作 负责 人 赵 树飞 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）郑春 慧 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元币种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)调整后 调整前 总资产 16,954,151,142.10 15,414,017,487.05 15,414,017,487.05 9.99 归属于 上市 公司股东的 净资 产 3,244,994,944.98 3,260,637,103
3、.48 3,260,637,103.48-0.48 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)调整后 调整前 经营活 动产 生的现金流 量净 额-156,732,620.04-159,544,203.95-159,544,203.95 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）调整后 调整前 营业收 入 2,773,231,011.71 2,605,458,161.80 3,566,153,802.99 6.44 归属于 上市 公司股东的 净利 润-12,978,788.87 6,126,366.23 7,225,115.
4、44-311.85 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-20,866,991.49-7,852,781.35-6,754,032.14 不适用 加权平 均净 资产收益率（%）-0.40 0.19 0.23 减少0.59 个百分 点 基本每 股收 益（元/股）-0.0249 0.0117 0.0138-312.82 稀释每 股收 益（元/股）-0.0249 0.0117 0.0138-312.82%注：1.为 消除 公司2016 年度非 标审 计报 告保 留意 见事项 及其 影响，经 2018 年 4 月 10 日召 开的八届 二次 董事 会审 议，公 司进行 了 会 计差
5、 错更 正，并 对 2017 年 各季 度 财 务报 表 进行了 追溯 调整；航 天通信 2018 年第一季 度报告 4/18 2.本 报告 期出 现亏 损，主 要原因 是：由于 美元 汇率 波动，公司 下属 子公 司智 慧海派 科技 有 限公司 本 期美 元结 汇产 生汇 兑损失；营 业外 收入（主 要为政 府补 助）同比 减少；报告 期内 公司 加大对研发 产品 的投 入，管理 费用中 研发 费用 支出 同比 增加。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 4,378,635.32 计入当 期损 益的 政府
6、补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符 合国 家政 策规 定、按 照一 定标 准定 额或 定 量持续享受 的政 府补 助除 外 9,868,775.08 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 2,522,487.69 少数股 东权 益影 响额（税 后）-4,914,787.20 所得税 影响 额-3,966,908.27 合计 7,888,202.62 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）76,628 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量
7、比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性质 股份状 态 数量 中国航 天科 工集 团有限公司 100,207,883 19.20 22,713,956 无 国有法人 邹永杭 42,357,232 8.12 42,357,232 无 境内自然人 西藏紫 光春 华投 资有限公司 12,763,241 2.45 12,763,241 无 0 国有法人 朱汉坤 12,393,988 2.38 12,393,988 质押 12,390,000 境内自然人 中国工 商银 行股 份有限公司 华 商新 锐产业灵活 配置 混合 型证券投资 基金 9,624,634 1.84 0 无 未知
8、 中国建 设银 行股 份有限公司 鹏 华中 证国防指数 分级 证券 投资基金 9,475,906 1.82 0 无 未知 航 天通信 2018 年第一季 度报告 5/18 中国建 设银 行股 份有限公司 富 国中 证军工指数 分级 证券 投资基金 7,869,292 1.51 0 无 未知 张奕 7,218,720 1.38 7,218,720 无 境内自然人 南昌万 和宜 家股 权投资合伙 企业（有 限合伙）5,997,091 1.15 5,997,091 无 境内非国有法人 中国建 设银 行股 份有限公司 华 商未 来主题混合 型证 券投 资基金 3,795,527 0.73 0 无 未知
9、 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中国航 天科 工集 团有 限公 司 77,493,927 人民币 普通 股 77,493,927 中国工 商银 行股 份有 限公 司华 商新锐产业 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 9,624,634 人民币 普通 股 9,624,634 中国建 设银 行股 份有 限公 司鹏 华中证国防 指数 分级 证券 投资 基金 9,475,906 人民币 普通 股 9,475,906 中国建 设银 行股 份有 限公 司富 国中证军工 指数 分级 证券 投资 基金 7,869,2
10、92 人民币 普通 股 7,869,292 中国建 设银 行股 份有 限公 司华 商未来主题 混合 型证 券投 资基 金 3,795,527 人民币 普通 股 3,795,527 南京基 布兹 航天 科技 投资 中心(有限合伙)1,341,038 人民币 普通 股 1,341,038 陈伟彬 1,180,000 人民币 普通 股 1,180,000 王喜刚 1,000,000 人民币 普通 股 1,000,000 中国农 业银 行股 份有 限公 司申 万菱信中证 军工 指数 分级 证券 投资基 金 979,500 人民币 普通 股 979,500 孙书明 940,000 人民币 普通 股 94
11、0,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 张奕与 邹永 杭为 夫妻 关系；邹永 杭为 南昌 万和 宜家 股权投资合伙 企业（有 限合 伙）执行事 务合 伙人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 无。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 航 天通信 2018 年第一季 度报告 6/18 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 资产 负债 表项 目变 动情况 及原 因 报表项 目
12、/财务指标 期末余 额 年初余 额 变动比 率 变动原 因（或 本期 金额）（或 上期 金额）其他应 收款 249,244,637.60 174,752,451.29 42.63%出口退 税应 收款 项增 加 存货 2,776,998,000.31 1,583,917,979.13 75.32%通信终 端产 品备 货，存货 增加 持有待 售资 产 172,550,033.58-100%持有航 天电 子 49%股 权拟 转让，转 入待 售资 产 其他流 动资 产 144,669,676.10 95,065,582.64 52.18%可抵扣 进项 税增 加 长期股 权投 资 13,664,146.
13、97 189,221,798.36-92.78%持有航 天电 子 49%股 权拟 转让，转 入待 售资 产 应付账 款 4,287,532,126.61 3,113,708,857.61 37.70%采购商 品增 加，应付 供应 商货款增 加 预收款 项 1,242,865,543.56 704,757,424.20 76.35%预收客 户货 款增 加 应交税 费 85,677,227.97 128,873,276.52-33.52%税费缴 纳 应付利 息 21,043,032.13 15,215,855.29 38.30%贷款增 加，预提 利息 增加 其他综 合收 益-3,752,411.0
14、9-819,261.08-358.02%外币财 务报 表折 算差 额增加 3.1.2 利润 表项 目变 动情 况及原 因 报表项 目/财务 指标 期末余 额 年初余 额 变动比率 变动原 因（或 本期 金额）（或 上期 金额）税金及 附加 22,782,846.13 13,111,273.92 73.77%出口业 务增 加，免 抵退 缴 纳的附加税 增加 财务 费用 84,312,122.01 42,776,950.16 97.10%贷款增 加，预 提利 息增 加，汇兑损失 增加 资产减 值损 失 1,275,125.67 6,862,216.71-81.42%本年计 提的 坏账 减少 营业外
15、 收入 5,371,668.70 28,459,379.90-81.13%政府补 助同 比减 少 投资收 益-3,007,617.81-100%航天电 子权 益法 投资 损失 资产处 置收 益 3,968,020.53 100%新增列 报 其他收 益 11,161,153.20 100%新增列 报 3.1.3 现金 流量 表项 目变 动情况 及原 因 报表项 目/财务 指标 本期金 额 上期金 额 变动比 率 变动原 因 投资活 动产 生的现金流 量净 额-78,017,966.34-134,738,583.43 42.10%购建固 定资 产减 少 筹资活 动产 生的-81.97%偿还债 务增
16、 加 航 天通信 2018 年第一季 度报告 7/18 现金流 量净 额 32,889,915.10 182,455,746.56 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 航天通 信控 股集 团股 份有限公司 法定代 表人 敖刚 日期 2018 年 4 月 26 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表
17、 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:航天 通信 控股 集 团股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 867,344,571.37 1,055,779,045.40 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 2,564,239,297.73 2,601,558,179.08 应收账 款 5,281,368,756.58 4,353,564,025.04 预付款 项 1,177,096,830.63 1,660,187,672.62 应收
18、保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 航 天通信 2018 年第一季 度报告 8/18 应收利 息 1,350,000.00 1,350,000.00 应收股 利 7,684,905.91 7,684,905.91 其他应 收款 249,244,637.60 174,752,451.29 买入返 售金 融资 产 存货 2,776,998,000.31 1,583,917,979.13 持有待 售资 产 172,550,033.58 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 144,669,676.10 95,065,582.64 流动资 产合 计 13,242,546,7
19、09.81 11,533,859,841.11 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 21,554,099.14 21,554,099.14 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 13,664,146.97 189,221,798.36 投资性 房地 产 106,734,221.13 107,640,714.81 固定资 产 1,677,191,920.73 1,689,498,969.13 在建工 程 545,313,659.58 516,944,147.31 工程物 资 固定资 产清 理 148,448.37 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 37
20、0,006,091.05 376,327,397.88 开发支 出 10,681,154.68 8,831,661.80 商誉 804,283,019.88 804,283,019.88 长期待 摊费 用 27,041,320.29 27,696,911.13 递延所 得税 资产 51,659,601.35 51,657,769.31 其他非 流动 资产 83,326,749.12 86,501,157.19 非流动 资产 合计 3,711,604,432.29 3,880,157,645.94 资产总 计 16,954,151,142.10 15,414,017,487.05 流动负债：短期
21、借 款 3,562,190,006.79 3,507,238,400.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 1,006,329,815.68 1,187,416,536.82 应付账 款 4,287,532,126.61 3,113,708,857.61 预收款 项 1,242,865,543.56 704,757,424.20 卖出回 购金 融资 产款 航 天通信 2018 年第一季 度报告 9/18 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 58,362,858.56 84
22、,680,248.75 应交税 费 85,677,227.97 128,873,276.52 应付利 息 21,043,032.13 15,215,855.29 应付股 利 248,692,319.10 242,492,319.10 其他应 付款 620,796,743.47 556,274,775.51 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 11,153,489,673.87 9,560,657,693.80 非
23、流动负债：长期借 款 582,776,666.67 595,806,666.67 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 530,636,802.93 561,905,975.13 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 1,536,134.06 1,286,134.06 预计负 债 递延收 益 110,645,710.03 110,806,709.23 递延所 得税 负债 88,439,143.17 89,014,282.01 其他非 流动 负债 20,953,481.08 24,455,516.66 非流动 负债 合计 1,334,987,937.94 1,383,275,283.
24、76 负债合 计 12,488,477,611.81 10,943,932,977.56 所有者权益 股本 521,791,700.00 521,791,700.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,123,873,145.23 2,123,873,145.23 减：库 存股 其他综 合收 益-3,752,411.09-819,261.08 专项储 备 269,780.38 盈余公 积 16,839,505.23 16,839,505.23 一般风 险准 备 未分配 利润 585,973,225.23 598,952,014.10 归属于 母公 司所 有者 权益 合计
25、 3,244,994,944.98 3,260,637,103.48 少数股 东权 益 1,220,678,585.31 1,209,447,406.01 航 天通信 2018 年第一季 度报告 10/18 所有者 权益 合计 4,465,673,530.29 4,470,084,509.49 负债和 所有 者权 益总 计 16,954,151,142.10 15,414,017,487.05 法定代 表人：敖刚 主 管会 计工作 负责 人：赵树 飞 会 计机构 负责 人：郑春 慧 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:航天 通信 控股 集 团股份 有限 公司 单位:
26、元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 172,792,198.31 116,205,545.36 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 39,543,050.25 40,409,090.92 预付款 项 22,699,867.39 21,791,040.80 应收利 息 应收股 利 855,774,993.75 841,974,993.75 其他应 收款 342,921,718.96 307,043,570.38 存货 8,790,587.34 8,935,630.16 持有
27、待 售资 产 172,550,033.58 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 157,746,979.74 177,624,226.17 流动资 产合 计 1,772,819,429.32 1,513,984,097.54 非流动资产：可供出 售金 融资 产 21,000,000.00 21,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,723,157,483.99 2,898,715,135.38 投资性 房地 产 26,786,567.49 27,075,862.41 固定资 产 58,156,169.17 58,801,124.93 在建工
28、 程 60,925,740.21 60,925,740.21 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 33,139,526.07 33,427,768.08 开发支 出 商誉 航 天通信 2018 年第一季 度报告 11/18 长期待 摊费 用 9,856,572.31 9,939,036.31 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 2,933,022,059.24 3,109,884,667.32 资产总 计 4,705,841,488.56 4,623,868,764.86 流动负债：短期借 款 1,084,000,000.00 1,
29、019,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 49,199,485.81 49,199,305.76 预收款 项 13,632,920.20 11,055,066.25 应付职 工薪 酬 3,367,005.66 10,980,257.86 应交税 费 766,771.44 1,789,935.95 应付利 息 16,322,588.11 13,868,547.56 应付股 利 9,861,800.28 9,861,800.28 其他应 付款 181,882,909.61 147,735,239.16 持有
30、待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,359,033,481.11 1,263,490,152.82 非流动负债：长期借 款 535,000,000.00 535,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 1,401,584.19 1,401,584.19 非流动 负债 合计 536,401,584.19 536,401,584.19 负债合 计 1,895,435,065.30 1,799,891,737.01 所
31、有者权益：股本 521,791,700.00 521,791,700.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,171,978,940.24 2,171,978,940.24 航 天通信 2018 年第一季 度报告 12/18 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 16,839,505.23 16,839,505.23 未分配 利润 99,796,277.79 113,366,882.38 所有者 权益 合计 2,810,406,423.26 2,823,977,027.85 负债和 所有 者权 益总 计 4,705,841,488.56 4,623,8
32、68,764.86 法定代 表人：敖刚 主 管会 计工作 负责 人：赵树 飞 会 计机构 负责 人：郑春 慧 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：航天 通信 控股 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 2,773,231,011.71 2,605,458,161.80 其中：营业 收入 2,773,231,011.71 2,605,458,161.80 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 2,771,437,596.71 2,598,824,569.13 其中：营业
33、成本 2,404,228,280.85 2,299,586,947.11 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 22,782,846.13 13,111,273.92 销售费 用 35,400,681.38 46,730,475.72 管理费 用 223,438,540.67 189,756,705.51 财务费 用 84,312,122.01 42,776,950.16 资产减 值损 失 1,275,125.67 6,862,216.71 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资
34、收 益（损失 以“”号填列）-3,007,617.81 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）3,968,020.53 汇兑收 益（损失 以“”号填列）航 天通信 2018 年第一季 度报告 13/18 其他收 益 11,161,153.20 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）13,914,970.92 6,633,592.67 加：营 业外 收入 5,371,668.70 28,459,379.90 减：营 业外 支出 857,537.45 695,576.62 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）18,429,102.17
35、 34,397,395.95 减：所 得税 费用 11,935,344.29 3,708,153.15 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）6,493,757.88 30,689,242.80（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）6,493,757.88 30,689,242.80 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 19,472,546.75 24,562,876.57 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润-12,978,788.87 6,126,366.23 六、其 他综 合收 益
36、的 税后 净额-4,998,551.48 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-2,933,150.01（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-2,933,150.01 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供
37、出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额-2,933,150.01 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额-2,065,401.47 七、综 合收 益总 额 1,495,206.40 30,689,242.79 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额-15,911,938.88 6,126,366.23 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 17,407,145.28 24,562,876.56 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.02 0.01（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.0
38、2 0.01 航 天通信 2018 年第一季 度报告 14/18 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：敖刚 主 管会 计工作 负责 人：赵树 飞 会 计机构 负责 人：郑春 慧 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：航天 通信 控股 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 8,949,390.09 74,617,179.73 减：营 业成 本 717,541.03 59,436,568.
39、86 税金及 附加 691,346.38 629,305.56 销售费 用 154,038.82 6,570,479.14 管理费 用 15,771,485.98 8,991,428.62 财务费 用 18,498,137.43 18,132,836.16 资产减 值损 失 831,398.56 8,823,286.22 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）12,593,490.69 1,663,331.25 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）其他收 益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列
40、）-15,121,067.42-26,303,393.58 加：营 业外 收入 1,621,228.53 90,904.19 减：营 业外 支出 70,765.70 75,512.90 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-13,570,604.59-26,288,002.29 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-13,570,604.59-26,288,002.29（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）-13,570,604.59-26,288,002.29（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（
41、一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 航 天通信 2018 年第一季 度报告 15/18 损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额
42、6.其他 六、综 合收 益总 额-13,570,604.59-26,288,002.29 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：敖刚 主 管会 计工作 负责 人：赵树 飞 会 计机构 负责 人：郑春 慧 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：航天 通信 控股 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 2,598,604,427.22 3,023,980,766.21 客户存 款和 同业 存放
43、款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 110,680,368.84 17,519,846.87 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,563,325,835.50 291,939,867.76 经营活 动现 金流 入小 计 5,272,6
44、10,631.56 3,333,440,480.84 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,271,138,159.10 2,857,021,641.46 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 航 天通信 2018 年第一季 度报告 16/18 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 295,588,510.41 310,855,556.65 支付的 各项 税费 66,839,010.88 164,025,812.16 支付其 他与 经营 活动
45、有关 的现金 2,795,777,571.21 161,081,674.52 经营活 动现 金流 出小 计 5,429,343,251.60 3,492,984,684.79 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-156,732,620.04-159,544,203.95 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 440,405.79 4,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 16,669,374.62 203,603.31 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与
46、投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 17,109,780.41 4,203,603.31 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 91,935,606.06 138,942,186.74 投资支 付的 现金 3,192,140.69 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 95,127,746.75 138,942,186.74 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-78,017,966.34-134,738,583.43 三、筹资活动产生的
47、现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 855,741,206.79 839,957,338.87 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 16,000,000.00 12,000,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 871,741,206.79 851,957,338.87 偿还债 务支 付的 现金 795,329,999.99 627,128,736.19 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 43,521,291.70 38,902,856.12 其中：子公 司支
48、付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 3,470,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 838,851,291.69 669,501,592.31 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 32,889,915.10 182,455,746.56 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-241,760.81-49,655.29 五、现金及现金等价 物净 增加额-202,102,432.09-111,876,696.11 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 784,502,116.15 973,177,615.80 六、期末现金及现金 等价 物余额 582
49、,399,684.06 861,300,919.69 航 天通信 2018 年第一季 度报告 17/18 法定代 表人：敖刚 主 管会 计工作 负责 人：赵树 飞 会 计机构 负责 人：郑春 慧 母公司 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：航天 通信 控股 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 10,482,670.76 79,693,995.63 收到的 税费 返还 15,002,616.26 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 52,956
50、,168.22 3,521,532.14 经营活 动现 金流 入小 计 63,438,838.98 98,218,144.03 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,386,294.40 79,072,935.35 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 13,975,404.54 11,086,238.59 支付的 各项 税费 3,480,200.98 1,569,870.37 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,592,937.88 4,681,744.40 经营活 动现 金流 出小 计 30,434,837.80 96,410,788.71 经营活 动产 生的 现金 流
