1、2021 年第一季度报告 1/26 公司代 码：600643 公司 简称：爱 建集团 上海爱建集团股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/26 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.9 2021 年第一季度报告 3/26 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 王均 金、
2、主管 会计工 作负 责人 赵德 源 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）李 军纪保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 26,896,801,849.54 27,074,028,284.78-0.65 归属于 上市 公司股东的 净资 产 11,979,483,557.17 11,717,495,434.36 2.24 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(
3、%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-19,180,303.93 347,355,593.77-105.52 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 545,449,781.29 348,995,352.13 56.29 营业总 收入 1,230,937,449.21 836,172,753.90 47.21 归属于 上市 公司股东的 净利 润 327,139,350.87 288,092,123.45 13.55 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 326,966,813.43 309,448,268.74 5.66 加权
4、平 均净 资产收益率（%）2.75 2.64 增加 0.11 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.202 0.178 13.48 稀释每 股收 益 0.202 0.178 13.48 2021 年第一季度报告 4/26（元/股）非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-344.92 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 计
5、入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 9,733,060.74 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益
6、与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益-15,362,006.04 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 2021 年第一季度报告 5/26 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动
7、产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 1,726,357.82 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额 4,075,469.84 合计 172,537.44 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）65,848 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比
8、例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性质 股份状态 数量 上海均 瑶（集 团）有限公司 483,333,355 29.80 0 质押 358,165,687 境内非国有法人 上海工 商界 爱国 建设特种基 金会 176,740,498 10.90 0 无 0 其他 广州产 业投 资基 金管理有限 公司 104,883,445 6.47 0 无 0 国有法人 香港中 央结 算有 限公司 28,682,808 1.77 0 无 0 其他 上海华 豚企 业管 理有限公司 24,089,000 1.49 0 无 0 其他 广州汇 垠天 粤股 权投资基金 管理 有限 公司 20,
9、910,000 1.29 0 无 0 其他 上海爱 建集 团股 份有限公司 回购 专用 证券账户 9,750,174 0.60 0 无 0 其他 刘靖基 9,085,727 0.56 0 无 0 其他 上海市 工商 业联 合会 4,353,583 0.27 0 无 0 其他 岳金权 4,340,900 0.27 0 无 0 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 2021 年第一季度报告 6/26 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 上海均 瑶（集团）有 限公 司 483,333,355 人民币 普通 股 483,333,355 上海工 商界
10、 爱国 建设 特种 基金会 176,740,498 人民币 普通 股 176,740,498 广州产 业投 资基 金管 理有 限公司 104,883,445 人民币 普通 股 104,883,445 香港中 央结 算有 限公 司 28,682,808 人民币 普通 股 28,682,808 上海华 豚企 业管 理有 限公 司 24,089,000 人民币 普通 股 24,089,000 广州汇 垠天 粤股 权投 资基 金管理 有限公司 20,910,000 人民币 普通 股 20,910,000 上海爱 建集 团股 份有 限公 司回购 专用证券账 户 9,750,174 人民币 普通 股 9,
11、750,174 刘靖基 9,085,727 人民币 普通 股 9,085,727 上海市 工商 业联 合会 4,353,583 人民币 普通 股 4,353,583 岳金权 4,340,900 人民币 普通 股 4,340,900 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 根据华 豚企 业 简式 权益 变动报 告书 揭 示，华豚 企业与广州基 金国 际股 权投 资基 金管理 有限 公司（以下 简 称“广州基金 国际”）为关 联方 和一致 行动 人，其中 广州 基金国际通过 香港 中央 结算 公司 持有公 司 13,857,983 股。根 据广州基 金 爱建 集团 要约 收购报 告书 揭 示
12、，广州 基金为广州基 金国 际的 母公 司，广州基 金全 资子 公司 持有 华豚企业 33.33%的股 权，广 州基 金与华 豚企 业为 一致 行动 人。根据广州 汇垠 天粤 股权 投资 基金管 理有 限公 司（以下 简称“广州 汇垠 天粤”）关 于增持 爱建 集团 股份 的告 知函 揭示，广州 汇垠 天粤 为广 州基金 全资 子公 司，与广 州基金构成一 致行 动人。公司 未 知其他 上述 股东 之间 是否 存在关联关系，也 未知 是否 存在 属于 上市 公司 股东 持股 变动信息披露 管理 办法 中 规定 的一致 行动 人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先
13、股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 资产 负债 表主 要变 动项目 单位：元 币种：人民币 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动金额 变动幅度（%）变动原因 2021 年第一季度报告 7/26 货币资金 1,742,390,039.18 2,511,283,871.29-768,893,832.11-30.62 主要为偿还公司债及支付银行借款及公司债利息所致 买入返售金融资产 43,600,
14、043.60 3,999,143.62 39,600,899.98 990.23 为爱建信托证券市场逆回购业务投放增加所致 合同资产 350,182,363.12 178,228,900.05 171,953,463.07 96.48 主要为爱建信托计提信托报酬增加所致 债权投资 206,055,672.73 1,222,945,924.73-1,016,890,252.00-83.15 主要为爱建信托合并结构化主体并入债权投资减少所致 使用权资产 79,350,291.91 79,350,291.91 主要为子公司对外租赁的房产 合同负债 107,986,416.70 190,745,274
15、.46-82,758,857.76-43.39 主要为爱建信托预收的信托报酬减少所致 应付职工薪酬 235,813,527.28 367,812,247.42-131,998,720.14-35.89 主要为发放上年度奖金所致 其他应付款 461,928,791.14 304,608,143.96 157,320,647.18 51.65 主要为爱建信托暂收信托计划分配款 应付债券 300,133.50 1,497,562,399.33-1,497,262,265.83-99.98 为集团总部偿还公司债 租赁负债 75,040,108.69 75,040,108.69 主要为子公司对外租赁的房
16、产相应的应付房租 其他非流动负债 58,597,973.71 326,956,784.56-268,358,810.85-82.08 为爱建信托合并结构化主体中一年以上信托计划规模减少，相应减少应付其他委托人本金和收益 3.1.2 利润 表主 要变 动项 目 单位：元 币种：人民币 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 变动金额 变动幅度（%）变动原因 营业收入 545,449,781.29 348,995,352.13 196,454,429.16 56.29 主要为爱建进出口贸易业务收入增加 手续费及佣金收入 530,709,840.71 314,727,754.38 215,
17、982,086.33 68.63 为爱建信托项目提前结束，收取浮动报酬同比增加 营业成本 400,074,767.74 257,413,243.47 142,661,524.27 55.42 主要为爱建进出口贸易业务收入增加相应的营业成本增加 利息支出 22,259,165.67 87,506,261.74-65,247,096.07-74.56 主要为爱建信托合并结构化主体减少利息支出 管理费用 247,807,440.86 126,432,042.58 121,375,398.28 96.00 主要为计提月度绩效奖 投资收益 27,190,608.20 153,531,428.05-126
18、,340,819.85-82.29 主要为爱建信托投资信托计划规模下降及受证券市场下行影响所致 公允价值变动收益-36,142,643.62-25,999,159.42-10,143,484.20-39.01 主要为爱建信托合并结构化主体减少公允价值变动收益 2021 年第一季度报告 8/26 信用减值损失-20,747,987.03-11,571,780.91-9,176,206.12-79.30 主要为爱建租赁计提减值准备增加 3.1.3 现金 流量 表主 要变 动 项目 单位：元 币种：人民币 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 变动金额 变动幅度（%）变动原因 经营活动产
19、生的现金流量净额-19,180,303.93 347,355,593.77-366,535,897.70-105.52 主要为爱建信托合并结构化主体收到的经营活动现金流入减少所致 投资活动产生的现金流量净额-37,769,881.84-31,894,696.18-5,875,185.66-18.42 主要为爱建信托取得信托收益减少所致 筹资活动产生的现金流量净额-747,370,448.94-78,674,784.44-668,695,664.50-849.95 主要为偿还公司债所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、股 份回 购情 况
20、 经公司 第八 届董 事会 第 11 次会议 审议，通 过 关于 以集中 竞价 方式 回购 公司 股份的 议 案，公司决 定自 公司 董事 会审 议通过 回购 股份 方案 之日 起不超 过十 二个 月，以集 中竞价 方式 回购 公司股份，回购 资金 总额 为不 低于人 民 币0.5 亿元（含），不 超过 人民 币 0.8 亿 元（含），回购 价格为不超 过人 民 币10.18 元/股（含），回购 资金 来源 为公司 自有 资金。此 后，公司按 照 相 关监 管规定，披 露回 购报 告书，办 理与股 份回 购相 关的 申领 股东名 册、开立 回购 专用 账户等。（以上 事项详见2020 年 9
21、月 24 日公 司临 2020-059 号公 告、9 月 30 日临2020-060、061 号公告）公司 于2021 年1 月25 日 通过集 中竞 价交 易方 式首 次回购，截至2021 年 3 月 月底，公 司已 累计回购 股 份975.0174 万 股，占 公司 总股本 的比 例 为 0.60%，已 支付的 总金 额为 人 民币 6575.631974万元。上述 回购 进展 符合 既定的 回购 股份 方案。（以上事 项详 见公 司 临2020-059 号公 告，临2020-060、061 号公 告、临 2021-010 号 公告、临2021-015 号 公告、临2021-029 号 公
22、告）2、股 份解 禁情 况 经中国 证监 会核 准，公 司 向均瑶 集团 非公 开发 行 184,782,608 股股 份，上 述股 份于 2018 年1月26 日完 成股 权登 记及 股 份限售 手续，限 售期 为 36 个月，上述 股份 已 于2021 年1 月26 日上 市流通。（相关 情 况详 见公 司临 2021-007 号公 告）3、公 司债 回售 情况 爱建集 团 于2019 年3 月28 日公 开发 行公 司债 券（第一期），债券 简称 为 19 爱建 01，债券代码 为155286。本 期债 券 发行规 模为 不超 过 15 亿 元，本 期债 券 为 3 年 期，附第 2 年
23、末 发行 人调整票面 利率 选择 权和 投资 者回售 选择 权。（详见 公 司于 2019 年 3 月 28 日在 对外披露 的 爱建 集团 2019 年公开 发行 公司 债券（第 一期）发行 结果 公告）19 爱建01 公司 债已于2020 年3 月30 日 支付 首期利 息。（详 见公 司临 2020-009 号公 告）爱建集 团 于2021 年2 月24 日、2 月 25 日分 别披 露 了 19 爱建01 回 售实 施公 告与票 面利 率调整公告，并 于3 月 1 日、3 月 2 日、3 月 3 日依 次披 露 了 19 爱建01 票 面利 率调 整及投 资人 回售 实施办法 的三 次
24、提 示性 公告，存 续期 第三 年19 爱建 01 票面 利率 调整 至5.84%。爱建集 团 于 2021 年2021 年第一季度报告 9/26 3 月9 日披 露了19 爱建 01 回售 实施 结果 公告，根 据中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司上 海分 公司对本期 债券 回售 情况 的统 计，19 爱建 01 回售 有效 期登记 数量 为 1,499,700 手，回 售金 额为1,499,700,000.00 元，本 期债券 拟注 销金 额 为 1,499,700,000.00 元。19 爱建 01 回售 资金 已于2021 年3 月 29 日兑 付，并于2021 年3 月29 日
25、兑 付了 自 2020 年3 月28 日至 2021 年3 月27 日期间的 利息。2021年4月16日，国泰 君安 证券股 份有 限公 司召 集 了 上海爱 建集 团股 份有 限公 司面向 合格 投 资者公开发 行2019 年 公司债 券(第一 期)2021 年 第一次 债券持有 人会议，审 议通 过了爱建 集团提 前全额赎 回19 爱建01并 摘牌 的议案。19 爱建01提 前赎 回资金 兑付 日与 提前 摘牌 日为2021 年4月30 日。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者
26、与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 上海爱 建集 团股 份有 限公司 法定代 表 人 王均金 日期 2021 年 4 月 27 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 爱建 集团 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 1,742,390,039.18 2,511,283,871.29 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 960,771,487.38 1,
27、141,748,117.49 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 843,762,913.22 823,977,509.10 应收款 项融 资 2021 年第一季度报告 10/26 预付款 项 84,150,108.70 70,319,716.96 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 33,578,961.21 27,974,703.32 其中：应收 利息 158.44 应收股 利 33,841.16 买入返 售金 融资 产 43,600,043.60 3,999,143.62 存货 6,135,689.51 6,172,773.11 合同资 产 350
28、,182,363.12 178,228,900.05 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 8,716,375,519.79 7,736,176,405.55 其他流 动资 产 871,093,296.53 692,377,433.82 流动资 产合 计 13,652,040,422.24 13,192,258,574.31 非流动资产：发放贷 款和 垫款 735,075,000.00 715,170,000.00 债权投 资 206,055,672.73 1,222,945,924.73 其他债 权投 资 1,148,000.00 长期应 收款 2,972,651,107.13
29、2,525,369,637.88 长期股 权投 资 1,908,514,123.05 1,914,459,508.37 其他权 益工 具投 资 61,050,000.00 61,050,000.00 其他非 流动 金融 资产 1,189,279,718.20 1,286,267,476.62 投资性 房地 产 608,932,344.55 614,583,659.76 固定资 产 5,146,802,426.88 5,206,852,607.45 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 79,350,291.91 无形资 产 45,238,270.58 48,413,062.
30、16 开发支 出 商誉 48,635,921.14 48,635,921.14 长期待 摊费 用 3,992,679.36 4,679,315.25 递延所 得税 资产 86,039,569.37 82,167,592.67 其他非 流动 资产 151,996,302.40 151,175,004.44 非流动 资产 合计 13,244,761,427.30 13,881,769,710.47 资产总 计 26,896,801,849.54 27,074,028,284.78 流动负债：短期借 款 4,315,116,751.64 3,569,836,634.09 向中央 银行 借款 拆入资
31、金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 2021 年第一季度报告 11/26 应付票 据 100,000,000.00 应付账 款 15,492,052.02 12,313,283.52 预收款 项 80,439,406.16 81,328,373.23 合同负 债 107,986,416.70 190,745,274.46 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 235,813,527.28 367,812,247.42 应交税 费 616,971,759.73 649,257,252.32 其他应 付款 461,928
32、,791.14 304,608,143.96 其中：应付 利息 应付股 利 1,573,290.02 1,573,290.02 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 3,382,366,348.85 3,158,475,563.43 其他流 动负 债 2,344,292.99 2,108,602.42 流动负 债合 计 9,318,459,346.51 8,336,485,374.85 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 4,653,279,044.18 4,378,469,767.99 应付债 券 300,133.50 1,497
33、,562,399.33 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 75,040,108.69 长期应 付款 681,153,232.23 678,618,905.19 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 1,675,722.11 递延收 益 递延所 得税 负债 123,352,574.54 132,929,094.55 其他非 流动 负债 58,597,973.71 326,956,784.56 非流动 负债 合计 5,593,398,788.96 7,014,536,951.62 负债合 计 14,911,858,135.47 15,351,022,326.47 所有者权益（或股东 权益）：实收资
34、 本（或股 本）1,621,922,452.00 1,621,922,452.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 4,045,511,667.41 4,045,486,667.41 减：库 存股 65,756,319.74 其他综 合收 益 40,613,241.95 40,033,150.27 2021 年第一季度报告 12/26 专项储 备 盈余公 积 183,193,320.02 183,193,320.02 一般风 险准 备 779,254,315.55 779,254,315.55 未分配 利润 5,374,744,879.98 5,047,605,529.1
35、1 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 11,979,483,557.17 11,717,495,434.36 少数股 东权 益 5,460,156.90 5,510,523.95 所有者 权益（或 股东 权益）合计 11,984,943,714.07 11,723,005,958.31 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 26,896,801,849.54 27,074,028,284.78 公司负 责人：王 均金 主 管 会计工 作负 责人：赵 德源 会计机 构负 责人：李 军纪 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 爱建 集团 股
36、份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 112,822,160.16 347,452,120.46 交易性 金融 资产 265,322,228.97 391,332,657.00 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 732,606.66 30,177,646.66 应收款 项融 资 预付款 项 1,364,361.02 124,381.67 其他应 收款 1,386,532,013.33 1,234,978,144.84 其中：应收 利息 1,602,348.58 应收股 利
37、 50,881,798.46 915,639.62 存货 6,135,689.51 6,172,773.11 合同资 产 4,769,099.39 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 58,381,400.00 58,505,505.87 流动资 产合 计 1,831,290,459.65 2,073,512,329.00 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 9,357,842,435.02 9,362,367,200.61 2021 年第一季度报告 13/26 其他权 益工 具投 资 60,000,000.00 60,00
38、0,000.00 其他非 流动 金融 资产 508,297,106.28 508,297,106.28 投资性 房地 产 3,920,174.77 3,986,156.27 固定资 产 169,909,742.86 171,997,130.64 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 3,536,206.35 3,666,421.14 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 60,000,000.00 60,857,664.29 非流动 资产 合计 10,163,505,665.28 10,171,171,679.23 资产总
39、计 11,994,796,124.93 12,244,684,008.23 流动负债：短期借 款 2,784,700,000.00 2,272,690,415.13 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 1,404,355.29 956,309.38 合同负 债 8,259,817.51 4,457,656.11 应付职 工薪 酬 1,566,998.04 9,000,000.00 应交税 费 2,365,487.49 2,233,722.63 其他应 付款 298,316,187.38 284,282,241.65 其中：应付 利息 应付股 利 1,573
40、,290.02 1,573,290.02 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 893,477,751.42 1,044,875,685.12 其他流 动负 债 194,316.51 流动负 债合 计 3,990,090,597.13 3,618,690,346.53 非流动负债：长期借 款 364,000,000.00 364,000,000.00 应付债 券 300,133.50 1,497,562,399.33 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 2021 年第一季度报告 14/26 递延收 益 递延所 得税 负债 44,43
41、6,821.65 44,436,821.65 其他非 流动 负债 14,485,441.92 14,485,441.92 非流动 负债 合计 423,222,397.07 1,920,484,662.90 负债合 计 4,413,312,994.20 5,539,175,009.43 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,621,922,452.00 1,621,922,452.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 4,160,327,514.34 4,160,327,514.34 减：库 存股 65,756,319.74 其他综 合收 益 29,781,
42、818.18 29,781,818.18 专项储 备 盈余公 积 183,193,320.02 183,193,320.02 未分配 利润 1,652,014,345.93 710,283,894.26 所有者 权益（或 股东 权益）合计 7,581,483,130.73 6,705,508,998.80 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 11,994,796,124.93 12,244,684,008.23 公司负 责人：王 均金 主 管 会计工 作负 责人：赵 德源 会计机 构负 责人：李 军纪 合并 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：上海 爱建 集团 股份有 限公 司
43、 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 1,230,937,449.21 836,172,753.90 其中：营业 收入 545,449,781.29 348,995,352.13 利息收 入 154,777,827.21 172,449,647.39 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 530,709,840.71 314,727,754.38 二、营 业总 成本 746,067,451.76 553,916,860.64 其中：营业 成本 400,074,767.74 257,413,243.47 利息支 出
44、 22,259,165.67 87,506,261.74 手续费 及佣 金支 出 1,751,792.60 1,279,266.12 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 2021 年第一季度报告 15/26 税金及 附加 8,199,962.19 8,298,223.84 销售费 用 1,536,204.37 8,996,110.18 管理费 用 247,807,440.86 126,432,042.58 研发费 用 1,038,006.75 225,471.67 财务费 用 63,400,111.58 63,766,241.04 其中：利息
45、 费用 65,194,252.62 65,722,968.55 利息收 入 2,078,508.31 2,149,107.12 加：其 他收 益 2,736,566.55 2,718,855.90 投资收 益（损失 以“”号填列）27,190,608.20 153,531,428.05 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益-5,945,385.32 9,260,914.37 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）-2,766.73 3,573.88 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）-3
46、6,142,643.62-25,999,159.42 信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）-20,747,987.03-11,571,780.91 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-281.00 1,225.48 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）457,903,493.82 400,940,036.24 加：营 业外 收入 85,993.00 减：营 业外 支出 1,010,272.65 4,815,000.00 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）456,893,221.17 396,211,029.24 减：所 得税 费
47、用 129,804,237.35 108,045,930.05 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）327,088,983.82 288,165,099.19（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）327,088,983.82 288,165,099.19 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）327,139,350.87 288,092,123.45 2.少数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填列）-50,367.05 72,975.74 六、其
48、他综 合收 益的 税后 净额 580,091.68 1,266,920.96（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额 580,091.68 1,266,920.96 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额 2021 年第一季度报告 16/26（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益 580,091.68 1,266,920.96（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合
49、收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额 580,091.68 1,266,920.96（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 327,669,075.50 289,432,020.15（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 327,719,442.55 289,359,044.41（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-50,367.05 72,975.7
50、4 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.202 0.178（二）稀释 每股 收益(元/股)0.202 0.178 公司负 责人：王 均金 主 管 会计工 作负 责人：赵 德源 会计机 构负 责人：李 军纪 母公司 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：上海 爱建 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 10,693,664.99 2,065,059.50 减：营 业成 本 459,351.67 811,052.53 税金及 附加 912,678.68 2,300,52
