1、600638 新黄 浦 2014 年第 三季度 报 告 1/22 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第三 季度报告 600638 新黄 浦 2014 年第 三季度 报 告 2/22 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.6 四、附录.11 600638 新黄 浦 2014 年第 三季度 报 告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
2、未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 刘继东 董事 因工作原因，时间冲突 程齐鸣 1.3 公司负责人王伟旭、主管会计工作负责人 胡少波及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 10,140,064,061.82 9,442,873,615.58 7.38 归 属 于 上 市公 司股东的净资产 3,309,803,447.61 3,357,235
3、,308.37-1.41 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经 营 活 动 产生 的现金流量净额 246,118,736.45-222,723,193.67 210.50 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收入 866,028,810.42 717,289,211.37 20.74 归 属 于 上 市公 司 74,025,751.09 128,918,434.16-42.58 600638 新黄 浦 2014 年第 三季度 报 告 4/22 股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
4、利润 48,388,669.18 105,163,683.97-53.99 加 权 平 均 净资 产收益率（%）2.20%3.92%减少 1.72 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.132 0.230-42.58 稀释每股收益（元/股）0.132 0.230-42.58 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1-9 月）说明 非流动资产处置损益 365.00 8,805,996.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 800,000.00 23,
5、188,120.00 主要为科 技京城发展基金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 116,457.95 4,586,423.05 所得税影响额-229,205.74-9,145,134.97 少数股东权益影响额（税后）-256,024.54-1,798,323.02 合计 431,592.67 25,637,081.91 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）52168 前十名股东持股情况 股东名称（全称）报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 600
6、638 新黄 浦 2014 年第 三季度 报 告 5/22 上海新华闻投资有限公司 100,584,411 17.92 质押 80,353,055 国有法人 上海市中科创财富管理有限公司 78,933,370 14.07 质押 78,933,370 未知 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 70,922,575 12.64 无 国家 深圳市中科创财富通网络金融有限公司 16,786,044 33,299,814 5.93 质押 33,299,814 未知 西藏信托有限公司安坤 5 号 集合资金信托计划 180,000 14,482,008 2.58 无 其他 天安财产保险股份有限公司保赢 1号
7、 14,300,000 2.55 无 其他 西藏信托有限公司安坤 8 号 集合资金信托计划 11,949,000 14,051,558 2.50 无 其他 华夏人寿保险股份有限公司万能保险产品-11,180,000 13,071,043 2.33 无 其他 西藏信托有限公司丹泽 1 号 集合资金信托计划 11,180,000 11,180,000 1.99 无 其他 中融国际信托有限公司08 融新83 号 6,237,762 7,937,343 1.41 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海新华闻投资有限公司 100,5
8、84,411 人民币普通股 100,584,411 上海市中科创财富管理有限公司 78,933,370 人民币普通股 78,933,370 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 70,922,575 人民币普通股 70,922,575 深圳市中科创财富通网络金融有限公司 33,299,814 人民币普通股 33,299,814 西藏信托有限公司安坤 5 号集合 资金信托计划 14,482,008 人民币普通股 14,482,008 天安财产保险股份有限公司保赢 1 号 14,300,000 人民币普通股 14,300,000 西藏信托有限公司安坤 8 号集合 资金信托计划 14,051,558
9、人民币普通股 14,051,558 华夏人寿保险股份有限公司万能保险产品 13,071,043 人民币普通股 13,071,043 西藏信托有限公司丹泽 1 号集合 资金信托计划 11,180,000 人民币普通股 11,180,000 中融国际信托有限公司08 融新 83 号 7,937,343 人民币普通股 7,937,343 600638 新黄 浦 2014 年第 三季度 报 告 6/22 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海新华闻投资有限公司还分别 通过西藏信托有限公司安坤 5 号 集合资金信托计划、安坤 8 号集合 资金信托计划、丹泽 1 号集 合资金信托计划，持有新黄浦股票 14
10、,482,008 股、14,051,558 股、11,180,000 股。深圳市中科创财富通网络金融有限公司与上海市中科创财富管理有限公司为一致行动人。公司未 知以上其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适用 单位:人民 币元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例%原因说明 应收账款 15,047,582.25 8,507,747.84 76.87%当期应收租赁款增加 预付款项 114,414,247.02
11、 32,595,783.09 251.01%下属项目公司预付工程款较期初增加 其他流动资产 362,260,923.00 224,135,933.25 61.63%期货公司客户保证金较期初增加 可供出售金融资产 33,361,546.55 0.00 公司执行新会计准则，调整长期股权投资至可供出售金融资产 其他非流动资产 63,400,000.00 98,400,000.00-35.57%下属公司持有的信托理财产品较期初减少 预收款项 389,544,078.15 669,419,816.72-41.81%公司当期结转预收款项 应付职工薪酬 827,498.46 9,507,442.07-91.
12、30%期末计提应付职工薪酬较年初减少 应交税费-13,928,649.32-7,036,518.84-97.95%公司预缴房产销售税金较年初增加。应付利息 46,708,333.33 2,458,333.33 1800.00%预提前三季度企业债券利息 利润表项目 2014 年 7 9 月 2013 年 7 9 月 增减比例%原因说明 营业收入 194,254,288.57 445,167,210.73-56.36%本期配套房销售较去年同期减少 营业成本 124,472,697.78 407,319,077.15-69.44%本期销售收入减少相应结转销售成本相减少 销售费用 5,736,339.
13、20 1,788,266.42 220.78%主要为项目公司广告费较去年600638 新黄 浦 2014 年第 三季度 报 告 7/22 同期增加 财务费用 19,878,473.00 3,497,676.85 468.33%主要为项目资本化利息较去年同期减少 投资收益 13,453,048.24 44,425,723.59-69.72%主要为权益法公司当期收益较去年同期减少 所得税费用 7,256,472.44 816,388.83 788.85%当期实现存量房销售毛利较同期增加，进而导致当期所得税增加 现金流量表项目 2014 年 1 9 月 2013 年 1 9 月 增减 比例%原因说明
14、 销售商品、提供劳务收到的现金 529,586,744.89 402,065,752.23 31.72%当期房产销售较去年同期增加 支付的各项税费 84,126,573.59 57,590,246.03 46.08%当期房产销售较去年同期增加，从而使得相应支付的各项税费较去年同期增加 取 得 投 资 收 益 收 到 的现金 10,075,982.06 16,455,913.48-38.77%下属公司所持有理财产品较去年减少,相应取得投资收益较去年同期减少 购建固定资产、无形资产 和 其 他 长 期 资 产 支付的现金 23,568,257.88 6,819,923.98 245.58%主要为下
15、属弘浦项目公司长期待摊费用较去年同期增加 偿还债务支付的现金 632,932,763.01 107,105,000.00 490.95%主要为本期欣沁项目公司偿还借款 4.45 亿，本部 偿还借款 1.87 亿元，还款额较去年同期增加。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 234,004,568.82 132,946,131.90 76.01%主要为当期 实施红利分配 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 600638 新黄 浦 2014 年第 三季度 报 告 8/22 3.4 预测年初至下一报
16、告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 根据财政 部 2014 年修 订的企业会计准则第 2 号-长期股 权投资、企业会计准则第 9 号-职工薪酬、企业会计准则第 30 号-财务报表列报、企业 会计准则第 33 号-合并财 务报表，以及颁布的 企业会计准则第 39 号-公允价值计 量、企业 会计准则第 40 号-合营安 排、企业会计准则第 41 号-在 其他主体中权益的披露 等具体准则要求，公司拟于 2014 年7 月 1 日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所 关于在 2014 年 三
17、季度季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整，执行新会计准则对本公司的具体影响如下：3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）执行企业会计准则第 2 号-长期股权投资的相关情况 根据 企业会计准则第 2 号-长期股 权投资，公 司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基本信息 2013 年1 月1 日归属于母 公 司股东权益（+
18、/-）2013年12 月31 日 长期股权 投 资（+/-）可供出售 金 融资产（+/-）归属于母 公 司股东权益（+/-）上海国际信托投资有限公司 货币投资-16,668,300.00 16,668,300.00 上海永华房地产开发有限公司 货币投资-4,422,436.00 4,422,436.00 上海美华建筑装饰有限公司 货币投资-1,693,743.48 1,693,743.48 安润国际保险经纪股份有限公司 货币投资-2,900,000.00 2,900,000.00 中达资产管理有限公司 货币投资-7,677,067.07 7,677,067.07 600638 新黄 浦 201
19、4 年第 三季度 报 告 9/22 合计-33,361,546.55 33,361,546.55 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 执行上述会 计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013 年度及 本期总资产、负债总额、净资产(包括资 本公积和留存收益)及净 利润不产生任何影响。3.5.2 准则其他变动的影响（二）执行 企业会计准则第 9 号-职工薪酬、企业会 计准则第 30 号-财务报表 列报、企业会计准则第 33 号-合 并财务报表、企业会计准则第 39 号-公允价 值计量、企业会计准则第 40 号-合营安排、企业会计准则第 41
20、号-在其他主 体中权益的披露的相关情况 公司 2013 年 度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财 务 报 表、公 允 价 值 计 量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期 财务报表项目金额产生影响。3.6 截至2014 年9 月30 日房地产相关情况（一）房地产出租情况 截至 2014 年9 月30 日，公司房地产出租情况可分别参见下表 1 和表2 表1 地区 租金收入（元）出租房地产的楼面面积（）出租率(%)每平方米平均基本租金（元/天）短期 中期 长期 上海 64,650,281.61
21、21,246,141.00 15,413,867.00 128,600.22 96.10 2.88 北京 10,270,319.31 14,053.20 87.96 2.67 表2 项目 租金收入（元）出租房地产的楼面面积（）出租率(%)每平方米平均基本租金（元/天）短期 中期 长期 办公写字楼 12,133,576.60 21,246,141.00 15,413,867.00 58,059.09 95.69 3.07 园区等 40,071,766.51 10,270,319.31 73,366.39 94.84 2.51 商铺 12,444,938.50 11,227.94 95.38 6.
22、07 公司未采用公允价值计量模式的投资性房地产，故没有要披露的租金收入占房地产公允价值比。（二）房地产销售情况 截至 2014 年9 月30 日，公司房地产销售情况可参见下表：600638 新黄 浦 2014 年第 三季度 报 告 10/22 项目名称 项目位置 公司实际权益 总建筑面积 2014 年三季度末竣工工程面积 在建工程面积 可供出售楼面面积 当期已售面积（）累计销售面积 每平方米均价（元/平方米）一.办公写字楼 科技京城 上海市黄浦区北京东路666 号，668号 100%103,934.85 103,934.85 89,327.33 2,255.68 2,587.87 28,754
23、.37 北京南一楼 北京市东城区珠市口东大街2 号 100%16,034.14 16,034.14 15,976.36 嘉兴才智汇广场 嘉兴市洪殷路460 号 100%39,451.74 39,451.74 32,975.47 924.89 924.89 7,437.25 浦江国际金融广场 上海市虹口区东大名路1098 号 55%118,994.00 118,994.00 嘉兴科技京城 嘉兴市东升西路1700号 100%99,880.96 99,880.96 76,214.79 51,621.76 二.住宅项目 鹤沙航城南馨佳苑 浦东新区航头镇鹤驰路88 弄 100%152,881.00 15
24、2,881.00 137,137.90 72.11 125,525.76 5,743.78 徐泾北城欣乐苑 青浦区华新镇镇凤丹路360 弄,凤坚塘路65 弄 100%209,883.57 209,883.57 193,239.53 10,153.50 126,700.75 7,628.19 徐泾北城欣沁苑 青浦区徐泾镇尚泰路58弄,238 弄及458 弄 100%213,391.39 213,391.39 佘山逸品苑 上海市松江区佘山镇桃源路518 弄 65%141,448.00 141,448.00 合计 1,095,899.65 622,066.26 550,048.18 520,278.
25、35 13,406.18 255,739.27 公司名称 上海新黄浦置业股份有限公司 法定代表人 王伟旭 日期 2014-10-31 600638 新黄 浦 2014 年第 三季度 报 告 11/22 附录 4.1 财务报表 合 并 资 产负债 表 2014 年 9 月30 日 编制单位:上 海新黄浦置业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 1,608,192,028.50 1,407,722,374.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 15,047,582.25 8,507,747.84 预付
26、款项 114,414,247.02 32,595,783.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 30,407.64 应收股利 其他应收款 49,659,280.92 33,379,084.94 买入返售金融资产 存货 5,886,368,583.95 5,634,602,843.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 362,260,923.00 224,135,933.25 流动资产合计 8,035,973,053.28 7,340,943,767.10 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 33,361,546.55 持有至到期投资 长期应收款
27、长期股权投资 959,470,287.11 922,494,636.13 投资性房地产 888,965,792.74 930,891,339.10 固定资产 12,152,546.99 13,673,913.23 在建工程 600638 新黄 浦 2014 年第 三季度 报 告 12/22 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,949.75 15,999.78 开发支出 商誉 长期待摊费用 136,608,217.43 126,742,746.02 递延所得税资产 10,117,667.97 9,711,214.22 其他非流动资产 63,400,000.00 98
28、,400,000.00 非流动资产合计 2,104,091,008.54 2,101,929,848.48 资产总计 10,140,064,061.82 9,442,873,615.58 流 动 负 债：短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 387,821,038.07 342,582,273.51 预收款项 389,544,078.15 669,419,816.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 82,502.87 202,531.34 应付职工薪酬 827,498.46
29、 9,507,442.07 应交税费-13,928,649.32-7,036,518.84 应付利息 46,708,333.33 2,458,333.33 应付股利 69,983,838.78 19,975,369.95 其他应付款 1,657,633,960.12 993,209,574.14 应付分保账款 保险合同准备金 6,954,150.15 6,415,665.34 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,020,093,823.04 1,047,306,586.05 其他流动负债 309,062,677.60 222,091,701.52 流动负债合计 3,97
30、4,783,251.25 3,406,132,775.13 600638 新黄 浦 2014 年第 三季度 报 告 13/22 非 流 动 负债：长期借款 2,538,405,000.00 2,344,625,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 4,249,209.90 4,249,209.90 其他非流动负债 非流动负债合计 2,542,654,209.90 2,348,874,209.90 负债合计 6,517,437,461.15 5,755,006,985.03 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）561,163,988.00 5
31、61,163,988.00 资本公积 1,046,654,447.60 1,040,166,670.19 减：库存股 专项储备 盈余公积 302,221,187.64 302,221,187.64 一般风险准备 1,987,652.20 1,987,652.20 未分配利润 1,397,776,172.17 1,451,695,810.34 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,309,803,447.61 3,357,235,308.37 少数股东权益 312,823,153.06 330,631,322.18 所有者权益合计 3,622,626,600.67 3,687,866
32、,630.55 负债和所有者权益总计 10,140,064,061.82 9,442,873,615.58 法定代表人：王伟旭 主 管会计工作负责人：胡少波 会计机 构负责人：段铭华 600638 新黄 浦 2014 年第 三季度 报 告 14/22 母公司资产负 债 表 2014 年 9 月30 日 编制单位:上 海新黄浦置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审 计类型：未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产：货币资金 569,240,226.22 368,139,072.67 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,690,882.20 预付款项 应收利息 应收股利 其他
33、应收款 1,462,670,269.92 1,538,262,109.97 存货 14,566,798.19 20,442,276.89 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,048,168,176.53 1,926,843,459.53 非 流 动 资产：可供出售金融资产 25,684,479.48 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,471,666,814.65 2,445,479,133.55 投资性房地产 605,947,368.02 640,135,884.91 固定资产 3,321,553.38 5,096,405.35 在建工程 工程物资 固定资产清理
34、 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,702,700.00 3,003,000.00 递延所得税资产 2,495,946.41 2,352,447.96 其他非流动资产 非流动资产合计 3,111,818,861.94 3,096,066,871.77 600638 新黄 浦 2014 年第 三季度 报 告 15/22 资产总计 5,159,987,038.47 5,022,910,331.30 流 动 负 债：短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 712,161.51 4,547,762.7
35、6 预收款项 53,146,571.00 2,068,439.00 应付职工薪酬 96,928.49 2,906,917.00 应交税费-6,613,954.51 4,950,092.56 应付利息 46,708,333.33 2,458,333.33 应付股利 19,975,369.95 19,975,369.95 其他应付款 343,443,617.15 571,033,570.73 一年内到期的非流动负债 1,020,093,823.04 1,047,306,586.05 其他流动负债 流动负债合计 1,577,562,849.96 1,755,247,071.38 非 流 动 负债：长
36、期借款 542,625,000.00 187,625,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 4,249,209.90 4,249,209.90 其他非流动负债 非流动负债合计 546,874,209.90 191,874,209.90 负债合计 2,124,437,059.86 1,947,121,281.28 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）561,163,988.00 561,163,988.00 资本公积 1,123,779,464.98 1,117,291,687.57 减：库存股 专项储备 盈余公积 301,965,182.9
37、7 301,965,182.97 一般风险准备 未分配利润 1,048,641,342.66 1,095,368,191.48 所有者权益（或股东权益）合计 3,035,549,978.61 3,075,789,050.02 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,159,987,038.47 5,022,910,331.30 法定代表人：王伟旭 主 管会计工作负责人：胡少波 会计机 构负责人：段铭华 600638 新黄 浦 2014 年第 三季度 报 告 16/22 合并利 润表 编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上
38、期金额（7-9 月）年 初 至 报告期期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业总收入 200,701,365.63 453,042,452.39 881,785,632.78 738,685,342.92 其中：营业收入 194,254,288.57 445,167,210.73 866,028,810.42 717,289,211.37 利息收入 1,952,085.88 1,586,631.91 4,965,325.84 4,673,636.49 已赚保费 手续费及佣金收入 4,494,991.18 6,288,609.75 10,791,496.5
39、2 16,722,495.06 二、营业总成本 194,091,623.62 466,255,212.74 869,748,662.52 682,475,018.54 其中：营业成本 124,472,697.78 407,319,077.15 695,543,817.81 530,005,956.24 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 224,089.55 314,030.48 538,484.81 835,444.77 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 15,312,054.90 24,097,046.26 52,552,417.93 55,44
40、7,553.25 销售费用 5,736,339.20 1,788,266.42 9,214,341.99 3,676,160.55 管理费用 27,187,023.19 28,158,569.48 76,105,866.68 71,607,750.37 财务费用 19,878,473.00 3,497,676.85 34,073,282.30 21,725,902.47 资产减值损失 1,280,946.00 1,080,546.10 1,720,451.00-823,749.11 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）600638 新黄 浦 2014 年第 三季度 报 告 17/22 投资
41、收益（损失以“”号填列）13,453,048.24 44,425,723.59 55,490,772.87 81,117,371.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,503,536.74 37,592,227.24 45,384,383.17 64,661,458.45 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）20,062,790.25 31,212,963.24 67,527,743.13 137,327,696.31 加：营业外收入 964,047.00 823,193.90 27,657,026.50 23,378,470.59 减：营业外支出 47,2
42、24.05 54,288.66 413,688.80 61,845.31 其中：非流动资产处置损失 1,659.74 242.11 352,906.09 880.36 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）20,979,613.20 31,981,868.48 94,771,080.83 160,644,321.59 减：所得税费用 7,256,472.44 816,388.83 15,741,519.00 23,936,823.92 五、净利润（净亏损以“”号填列）13,723,140.76 31,165,479.65 79,029,561.83 136,707,497.67 归属于母公司所有
43、者的净利润 12,908,821.38 28,996,683.86 74,025,751.09 128,918,434.16 少数股东损益 814,319.38 2,168,795.79 5,003,810.74 7,789,063.51 六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0230 0.0517 0.1319 0.2297（二）稀释每股收益(元/股)0.0230 0.0517 0.1319 0.2297 七、其他综合收益 14,486,761.00 9,966,529.60 6,487,777.41-8,681,364.40 八、综合收益总额 28,209,901.76 41,13
44、2,009.25 85,517,339.24 128,026,133.27 归属于母公司所有者的综合收益总额 27,395,582.38 38,963,213.46 80,513,528.50 120,237,069.76 归属于少数股东的综合收益总额 814,319.38 2,168,795.79 5,003,810.74 7,789,063.51 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：王伟旭 主 管会计工作负责人：胡少波 会计机 构负责人：段铭华 600638 新黄 浦 2014 年第 三季度 报 告 18/22 母公司利润表 编制单位：上海新黄
45、浦置业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年 初 至 报告期期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 80,761,722.80 14,506,392.84 133,535,311.55 186,820,470.01 减：营业成本 25,680,503.64 7,690,072.03 46,806,343.35 62,081,416.09 营业 税金及附加 8,792,160.21 812,358.00 11,747,324.36 25,433,840.60 销售费用 1,67
46、7,541.95 227,036.50 2,971,550.94 934,565.14 管理费用 13,944,786.59 10,897,176.79 28,518,470.28 23,547,786.38 财务费用 14,569,633.68 5,178,213.24 32,826,205.81 24,026,202.06 资产减值损失 683,704.50-7,442.51 573,993.80-1,771,708.19 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）22,869,320.03 44,425,723.59 55,750,166.46 73,901,5
47、30.14 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,503,536.74 37,592,227.24 45,384,383.17 64,661,458.45 二、营业利润（亏损以“”号填列）38,282,712.26 34,134,702.38 65,841,589.47 126,469,898.07 加：营业外收入 68,172.00 45,066.00 23,970,636.25 20,388,605.00 减：营业外支出 0.00 6,694.40 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）38,350,884.26 34,179,768.38 89,812,22
48、5.72 146,851,808.67 减：所得税费用 3,699,464.93-249,610.25 8,593,685.28 21,296,176.21 四、净利润（净亏损以“”号填列）34,651,419.33 34,429,378.63 81,218,540.44 125,555,632.46 五、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0617 0.0613 0.1447 0.2237（二）稀释每股收益(元/股)0.0617 0.0613 0.1447 0.2237 六、其他综合收益 14,486,761.00 9,966,529.60 6,487,777.41-8,681,364
49、.40 七、综合收益总额 49,138,180.33 44,395,908.23 87,706,317.85 116,874,268.06 法定代表人：王伟旭 主 管会计工作负责人：胡少波 会计机 构负责人：段铭华 600638 新黄 浦 2014 年第 三季度 报 告 19/22 合并现 金流量 表 2014 年 1 9 月 编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 529,586
50、,744.89 402,065,752.23 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 15,756,822.37 21,396,131.53 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 827,764,128.13 380,622,757.97 经营活动现金流入小计 1,373,107,695.39 804,084,641.73 购买商品、接受劳务支付的现金 797,2
