1、2018 年部门收支预算报表延安市宝塔区水务局（盖章）部门负责人签字： 贾志斌 财务负责人签字： 制表人签字：张新龙财政部门批复日期：2018 年 3 月 12 日表一2018 年部门综合预算收支总表单位：元收入 支出项目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数1、财政拨款 一、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款 24929812.20 二、外交支出 (1)工资福利支出 22143444.10其中：专项资金列入部门预算的项目 三、国防支出 (2)商品和服务支出 553500.00(2)政府性基金拨款 四、公共安全支出 (3)对
2、个人和家庭的补助 2232868.10(3)国有资本经营预算收入 五、教育支出 (4)资本性支出 2、上级补助收入 六、科学技术支出 2、专项业务经费支出 3、事业收入 七、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 其中：纳入财政专户管理的收费 八、社会保障和就业支出 3640281.90 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 九、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 5、附属单位上缴收入 十、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 (6)资本性支出 十三、农林水支出 21289530.30
3、(7)对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 (8)对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 (10)其他支出 十七、金融支出 3、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 24929812.20 本年支出合计（功能） 24929812.20 本年支出合计（经济） 2
4、4929812.20用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 24929812.20 支出总计 24929812.20 支出总计 24929812.20表二2018 年部门综合预算收入总表单位：元部门预算 一般公共预算拨款单位编码 单位名称 总计合计小计其中：专项资金列入部门预算项目政府性基金拨款上级补助收入 事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转上年实户资金余额（非财政性资金）其他收入* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5、11 12 13合计 24929812.20 24929812.20 24929812.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306 延安市宝塔区水务局 24929812.20 24929812.20 24929812.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306001 延安市宝塔区水务局 2097935.60 2097935.60 2097935.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306002
6、 延安市宝塔区水利工作队 3367841.10 3367841.10 3367841.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306003 延安市宝塔区水土保持工作队 3989691.40 3989691.40 3989691.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306004 延安市宝塔区水保监督管理站 2273370.90 2273370.90 2273370.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
7、0306005 延安市宝塔区水政水资源管理办公室 2552721.00 2552721.00 2552721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306006 延安市宝塔区防汛抗旱指挥部办公室 2584135.80 2584135.80 2584135.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306008 延安市宝塔区南灌区 1242615.00 1242615.00 1242615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
8、00 0.00 0.00306009 延安市宝塔区南泥湾水库管理处 1542885.80 1542885.80 1542885.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306010 宝塔区延惠渠管理处 2204175.30 2204175.30 2204175.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306011 延安市宝塔区孙台水库管理处 1837773.60 1837773.60 1837773.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
9、.00 0.00 0.00 0.00306012 延安市宝塔区水产工作站 1136666.70 1136666.70 1136666.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306013 宝塔区蟠龙供水工程管理处 100000.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00表三2018 年部门综合预算支出总表单位：元部门预算一般公共预算拨款单位编码 单位名称 总计合计小计其中：专项资金列入部门预算项目政府性基金拨款上级补助收入 事业收
10、入事业单位经营收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11合计 24929812.20 24929812.20 24929812.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306 延安市宝塔区水务局 24929812.20 24929812.20 24929812.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306001 延安市宝塔区水务局 2097935.60 2097935.60 2097935.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11、 0.00 0.00 0.00306002 延安市宝塔区水利工作队 3367841.10 3367841.10 3367841.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306003 延安市宝塔区水土保持工作队 3989691.40 3989691.40 3989691.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306004 延安市宝塔区水保监督管理站 2273370.90 2273370.90 2273370.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306005 延
12、安市宝塔区水政水资源管理办公室 2552721.00 2552721.00 2552721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306006 延安市宝塔区防汛抗旱指挥部办公室 2584135.80 2584135.80 2584135.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306008 延安市宝塔区南灌区 1242615.00 1242615.00 1242615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306009 延安市宝塔区南泥湾水库管理处 15428
13、85.80 1542885.80 1542885.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306010 宝塔区延惠渠管理处 2204175.30 2204175.30 2204175.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306011 延安市宝塔区孙台水库管理处 1837773.60 1837773.60 1837773.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306012 延安市宝塔区水产工作站 1136666.70 1136666.70 1136666.70
14、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306013 宝塔区蟠龙供水工程管理处 100000.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00表四2018 年部门综合预算财政拨款收支总表单位：元收入 支出项目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数1、财政拨款 一、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款 24929812.20 二、外交支出 (1)工资福利支出 22143444.10其中：专项资金列入部门预算的项目
15、三、国防支出 (2)商品和服务支出 553500.00(2)政府性基金拨款 四、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 2232868.10(3)国有资本经营预算收入 五、教育支出 (4)资本性支出 六、科学技术支出 2、专项业务经费支出 七、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 八、社会保障和就业支出 3640281.90 (2)商品和服务支出 九、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 十、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 (6)资本性支出 十三、农林水支出 21289530.30 (7)对企业补助(
16、基本建设) 十四、交通运输支出 (8)对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 (10)其他支出 十七、金融支出 3、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 24929812.20 本年支出合计（功能） 24929812.20 本年支出合计（经济） 24929812.2
17、0用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 24929812.20 支出总计 24929812.20 支出总计 24929812.20表五2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)单位：元单位编码（类款项） 单位名称（类款项） 总计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注* * 1 2 3 4 *合计 24929812.20 24376312.20 553500.00 306 延安市宝塔区水务局 24929812.20 24376312
18、.20 553500.00 306001 延安市宝塔区水务局 2097935.60 2070435.60 27500.00 208 社会保障和就业支出 361954.40 361954.40 05 行政事业单位离退休 361954.40 361954.40 01 归口管理的行政单位离退休 94614.60 94614.60 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 267339.80 267339.80 213 农林水支出 1735981.20 1708481.20 27500.00 03 水利 1735981.20 1708481.20 27500.00 01 行政运行（水利） 1735981
19、.20 1708481.20 27500.00 306002 延安市宝塔区水利工作队 3367841.10 3273841.10 94000.00 208 社会保障和就业支出 448632.90 448632.90 05 行政事业单位离退休 448632.90 448632.90 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 448632.90 448632.90 213 农林水支出 2919208.20 2825208.20 94000.00 03 水利 2919208.20 2825208.20 94000.00 10 水土保持（水利） 2919208.20 2825208.20 94000.0
20、0 306003 延安市宝塔区水土保持工作队 3989691.40 3883691.40 106000.00 208 社会保障和就业支出 662681.80 662681.80 05 行政事业单位离退休 662681.80 662681.80 02 事业单位离退休 92492.40 92492.40 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 570189.40 570189.40 213 农林水支出 3327009.60 3221009.60 106000.00 03 水利 3327009.60 3221009.60 106000.00 99 其他水利支出 3327009.60 3221009.
21、60 106000.00 306004 延安市宝塔区水保监督管理站 2273370.90 2223370.90 50000.00 208 社会保障和就业支出 338724.80 338724.80 05 行政事业单位离退休 338724.80 338724.80 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 338724.80 338724.80 213 农林水支出 1934646.10 1884646.10 50000.00 03 水利 1934646.10 1884646.10 50000.00 10 水土保持（水利） 1934646.10 1884646.10 50000.00 306005
22、延安市宝塔区水政水资源管理办公室 2552721.00 2490721.00 62000.00 208 社会保障和就业支出 361855.40 361855.40 05 行政事业单位离退休 361855.40 361855.40 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 361855.40 361855.40 213 农林水支出 2190865.60 2128865.60 62000.00 03 水利 2190865.60 2128865.60 62000.00 11 水资源节约管理与保护 2190865.60 2128865.60 62000.00 306006 延安市宝塔区防汛抗旱指挥部办公
23、室 2584135.80 2506135.80 78000.00 208 社会保障和就业支出 347914.00 347914.00 05 行政事业单位离退休 347914.00 347914.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 347914.00 347914.00 213 农林水支出 2236221.80 2158221.80 78000.00 03 水利 2236221.80 2158221.80 78000.00 99 其他水利支出 2236221.80 2158221.80 78000.00 306008 延安市宝塔区南灌区 1242615.00 1222615.00 20
24、000.00 208 社会保障和就业支出 137313.30 137313.30 05 行政事业单位离退休 137313.30 137313.30 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 137313.30 137313.30 213 农林水支出 1105301.70 1085301.70 20000.00 03 水利 1105301.70 1085301.70 20000.00 99 其他水利支出 1105301.70 1085301.70 20000.00 306009 延安市宝塔区南泥湾水库管理处 1542885.80 1514885.80 28000.00 208 社会保障和就业支出
25、218760.30 218760.30 05 行政事业单位离退休 218760.30 218760.30 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 218760.30 218760.30 213 农林水支出 1324125.50 1296125.50 28000.00 03 水利 1296125.50 1296125.50 99 其他水利支出 1296125.50 1296125.50 09 目标价格补贴 28000.00 28000.00 99 其他目标价格补贴 28000.00 28000.00 306010 宝塔区延惠渠管理处 2204175.30 2164175.30 40000.00
26、208 社会保障和就业支出 325230.60 325230.60 05 行政事业单位离退休 325230.60 325230.60 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 325230.60 325230.60 213 农林水支出 1878944.70 1838944.70 40000.00 03 水利 1878944.70 1838944.70 40000.00 99 其他水利支出 1878944.70 1838944.70 40000.00 306011 延安市宝塔区孙台水库管理处 1837773.60 1803773.60 34000.00 208 社会保障和就业支出 267059.4
27、0 267059.40 05 行政事业单位离退休 267059.40 267059.40 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 267059.40 267059.40 213 农林水支出 1570714.20 1536714.20 34000.00 03 水利 1570714.20 1536714.20 34000.00 99 其他水利支出 1570714.20 1536714.20 34000.00 306012 延安市宝塔区水产工作站 1136666.70 1122666.70 14000.00 208 社会保障和就业支出 170155.00 170155.00 05 行政事业单位离退休
28、 170155.00 170155.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 170155.00 170155.00 213 农林水支出 966511.70 952511.70 14000.00 03 水利 966511.70 952511.70 14000.00 99 其他水利支出 966511.70 952511.70 14000.00 306013 宝塔区蟠龙供水工程管理处 100000.00 100000.00 213 农林水支出 100000.00 100000.00 03 水利 100000.00 100000.00 99 其他水利支出 100000.00 100000.00
29、表六2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)单位：元单位编码（类款项） 单位名称（类款项） 总计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注* * 1 2 3 4 *合计 24929812.20 24376312.20 553500.00 306 延安市宝塔区水务局 24929812.20 24376312.20 553500.00 306001 延安市宝塔区水务局 2097935.60 2070435.60 27500.00 301 工资福利支出 1737474.20 1737474.20 30101 基本工资 697824.00 697824.00 30102
30、 津贴补贴 614796.00 614796.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 267339.80 267339.80 30113 住房公积金 157514.40 157514.40 302 商品和服务支出 27500.00 27500.00 30201 办公费 27500.00 27500.00 303 对个人和家庭补助支出 332961.40 332961.40 30301 离休费 94614.60 94614.60 30305 生活补助 133732.60 133732.60 30399 其他对个人和家庭的补助支出 104614.20 104614.20 306002 延安
31、市宝塔区水利工作队 3367841.10 3273841.10 94000.00 301 工资福利支出 2998768.90 2998768.90 30101 基本工资 1146100.00 1146100.00 30102 津贴补贴 201480.00 201480.00 30107 绩效工资 927300.00 927300.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 448632.90 448632.90 30113 住房公积金 275256.00 275256.00 302 商品和服务支出 94000.00 94000.00 30201 办公费 64000.00 64000.00
32、30231 公务用车运行维护费 30000.00 30000.00 303 对个人和家庭补助支出 275072.20 275072.20 30305 生活补助 180970.00 180970.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 94102.20 94102.20 306003 延安市宝塔区水土保持工作队 3989691.40 3883691.40 106000.00 301 工资福利支出 3467813.10 3467813.10 30101 基本工资 1287984.00 1287984.00 30102 津贴补贴 231600.00 231600.00 30107 绩效工资 1
33、067580.00 1067580.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 570189.40 570189.40 30113 住房公积金 310459.70 310459.70 302 商品和服务支出 106000.00 106000.00 30201 办公费 76000.00 76000.00 30231 公务用车运行维护费 30000.00 30000.00 303 对个人和家庭补助支出 415878.30 415878.30 30301 离休费 92492.40 92492.40 30302 退休费 14040.00 14040.00 30305 生活补助 213923.70
34、213923.70 30399 其他对个人和家庭的补助支出 95422.20 95422.20 306004 延安市宝塔区水保监督管理站 2273370.90 2223370.90 50000.00 301 工资福利支出 2104834.90 2104834.90 30101 基本工资 759852.00 759852.00 30102 津贴补贴 142692.00 142692.00 30107 绩效工资 674340.00 674340.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 338724.80 338724.80 30113 住房公积金 189226.10 189226.10 3
35、02 商品和服务支出 50000.00 50000.00 30201 办公费 20000.00 20000.00 30231 公务用车运行维护费 30000.00 30000.00 303 对个人和家庭补助支出 118536.00 118536.00 30305 生活补助 118536.00 118536.00 306005 延安市宝塔区水政水资源管理办公室 2552721.00 2490721.00 62000.00 301 工资福利支出 2242030.80 2242030.80 30101 基本工资 842664.00 842664.00 30102 津贴补贴 148344.00 148
36、344.00 30107 绩效工资 687720.00 687720.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 361855.40 361855.40 30113 住房公积金 201447.40 201447.40 302 商品和服务支出 62000.00 62000.00 30201 办公费 32000.00 32000.00 30231 公务用车运行维护费 30000.00 30000.00 303 对个人和家庭补助支出 248690.20 248690.20 30305 生活补助 136388.00 136388.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 112302.20 1
37、12302.20 306006 延安市宝塔区防汛抗旱指挥部办公室 2584135.80 2506135.80 78000.00 301 工资福利支出 2361279.80 2361279.80 30101 基本工资 908064.00 908064.00 30102 津贴补贴 154824.00 154824.00 30107 绩效工资 734760.00 734760.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 347914.00 347914.00 30113 住房公积金 215717.80 215717.80 302 商品和服务支出 78000.00 78000.00 30201 办
38、公费 25000.00 25000.00 30205 水费 5000.00 5000.00 30206 电费 10000.00 10000.00 30231 公务用车运行维护费 30000.00 30000.00 30299 其他商品和服务支出 8000.00 8000.00 303 对个人和家庭补助支出 144856.00 144856.00 30305 生活补助 144856.00 144856.00 306008 延安市宝塔区南灌区 1242615.00 1222615.00 20000.00 301 工资福利支出 959411.20 959411.20 30101 基本工资 34759
39、2.00 347592.00 30102 津贴补贴 88344.00 88344.00 30107 绩效工资 301140.00 301140.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 137313.30 137313.30 30113 住房公积金 85021.90 85021.90 302 商品和服务支出 20000.00 20000.00 30201 办公费 20000.00 20000.00 303 对个人和家庭补助支出 263203.80 263203.80 30305 生活补助 60726.00 60726.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 202477.80 20
40、2477.80 306009 延安市宝塔区南泥湾水库管理处 1542885.80 1514885.80 28000.00 301 工资福利支出 1397843.80 1397843.80 30101 基本工资 523524.00 523524.00 30102 津贴补贴 123552.00 123552.00 30107 绩效工资 409920.00 409920.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 218760.30 218760.30 30113 住房公积金 122087.50 122087.50 302 商品和服务支出 28000.00 28000.00 30201 办公费
41、28000.00 28000.00 303 对个人和家庭补助支出 117042.00 117042.00 30305 生活补助 92152.00 92152.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 24890.00 24890.00 306010 宝塔区延惠渠管理处 2204175.30 2164175.30 40000.00 301 工资福利支出 2023885.30 2023885.30 30101 基本工资 764556.00 764556.00 30102 津贴补贴 128040.00 128040.00 30107 绩效工资 624060.00 624060.00 30108
42、机关事业单位基本养老保险缴费 325230.60 325230.60 30113 住房公积金 181998.70 181998.70 302 商品和服务支出 40000.00 40000.00 30201 办公费 40000.00 40000.00 303 对个人和家庭补助支出 140290.00 140290.00 30305 生活补助 140290.00 140290.00 306011 延安市宝塔区孙台水库管理处 1837773.60 1803773.60 34000.00 301 工资福利支出 1691603.40 1691603.40 30101 基本工资 628944.00 628
43、944.00 30102 津贴补贴 150336.00 150336.00 30107 绩效工资 497700.00 497700.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 267059.40 267059.40 30113 住房公积金 147564.00 147564.00 302 商品和服务支出 34000.00 34000.00 30201 办公费 34000.00 34000.00 303 对个人和家庭补助支出 112170.20 112170.20 30305 生活补助 104242.00 104242.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 7928.20 7928.2
44、0 306012 延安市宝塔区水产工作站 1136666.70 1122666.70 14000.00 301 工资福利支出 1058498.70 1058498.70 30101 基本工资 364212.00 364212.00 30102 津贴补贴 71652.00 71652.00 30107 绩效工资 357300.00 357300.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 170155.00 170155.00 30113 住房公积金 95179.70 95179.70 302 商品和服务支出 14000.00 14000.00 30201 办公费 14000.00 1400
45、0.00 303 对个人和家庭补助支出 64168.00 64168.00 30305 生活补助 64168.00 64168.00 306013 宝塔区蟠龙供水工程管理处 100000.00 100000.00 301 工资福利支出 100000.00 100000.00 30101 基本工资 100000.00 100000.00 表七2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表表单位：元一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算公务用车购置运行及维护费单位编码 单位名称 合计小计因公出国（境）费用公务接待小计 公务用车购置 费 公务用车运行维护费会议费 培训费* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9合计 150000.00 150000.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 150000.00 0.00 0.00306 延安市宝塔区水务局 150000.00 150000.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 150000.00 0.00 0.00306002 延安市宝塔区水利工作队 30000.00 30000.00 0.00 0.00 30000.00 0.00 3000
