1、 双钱集团股份有限公司 600623 2010年第一季度报告 600623 双钱集团股份有限公司2010 年第一季度报告 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.6 1600623 双钱集团股份有限公司2010 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 刘训峰先生 主管会计工作负责人姓名 薛建民先生 会计机
2、构负责人（会计主管人员）姓名 薛建民先生 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)9,234,250,643.06 8,728,485,446.58 5.79所有者权益（或股东权益）(元)1,970,577,493.32 1,741,023,294.96 13.19归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.216 1.957 13.23 年初至报告期期末 比
3、上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-186,706,772.04-153.32每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.210-153.30 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)196,438,022.15 196,438,022.15 6,326.07基本每股收益（元/股）0.221 0.221 6,326.07扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.044 0.044 145.36稀释每股收益（元/股）0.221 0.221 6,326.07加权平均净资产收益率（%）10.585 10.585 增加10.378个百
4、分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.129 2.129 增加7.931个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 181,110,182.79计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）873,348.24单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,676,675.71除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,859,464.26 2600623 双钱集团股份有限公司2010 年第一季度报告 所得税影响额-27,395,175.21少数股东权益影响额（税后）530,450.95合计
5、 156,936,018.22 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）68,784前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海华谊(集团)公司 584,002,584 人民币普通股 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH 6,709,632 境内上市外资股 刘春富 2,097,038 境内上市外资股 UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE.LTD.1,739,400 境内上市外资股 TOYO SECURITI
6、ES ASIA LTD.A/C CLIENT 1,719,269 境内上市外资股 DEBORAH WANG LIN 1,500,000 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO.,LTD.1,330,200 境内上市外资股 NORGES BANK 1,275,471 境内上市外资股 刘云祥 1,192,547 境内上市外资股 HSBC BROKING SECURITIES(ASIA)LIMITED CLIENTS ACCOUNT 1,016,638 境内上市外资股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、报告期末，资产负债表项
7、目大幅变动原因分析 币种:人民币元 项目 报告期末 上年度期末 增减额 增减比例 货币资金 1,239,908,110.43 942,178,133.85 297,729,976.58 31.60%应收账款 879,619,340.72 486,496,073.16 393,123,267.56 80.81%短期借款 2,900,668,758.62 2,333,268,187.68 567,400,570.94 24.32%应付票据 237,096,617.90 412,334,093.83-175,237,475.93-42.50%预收账款 76,759,504.56 167,417,40
8、2.79-90,657,898.23-54.15%一年内到期的非流动负债 268,911,063.09 358,911,063.09-90,000,000.00-25.08%专项应付款 107,899,715.63 83,194,267.20 24,705,448.43 29.70%(1)货币资金期末比年初增加 29,773.00 万元，增加的比例为 31.60%，主要系本期转让公司持有米其林公司 28.5%的股权、泗泾橡胶公司 79.75%的股权，收到股权转让款 18,186.86 万元及借款增加所致。(2)应收账款期末比年初增加 39,312.33 万元，增加的比例为 80.81%，主要系
9、本期重签经销商将持有双钱销售公司的股权作质押，延长公司对其应收账款的信用期，因此增加应收账款 10,405 万元；双钱销售公司去年年终清账本期恢复正常结算增加应收账款 23,080 万元；外销增量增加应收账款 7,357万元。(3)短期借款期末比年初增加 56,740.06 万元，增加的比例为 24.32%，主要系本期因原材料上涨增加 3600623 双钱集团股份有限公司2010 年第一季度报告 银行借款。(4)应付票据期末比年初减少 17,523.75 万元，减少的比例为 42.50%，主要系本期承兑和开具票据支付原材料、工程款减少。(5)预收账款期末比年初减少 9,065.79万元，减少的
10、比例为 54.15%，主要系本期销售轮胎冲抵预收款。(6)一年内到期的非流动负债期末比年初减少 9,000 万元，减少的比例为 25.08%，主要系本期归还到期借款。(7)专项应付款期末比年初增加 2,470.54 万元，增加的比例为 29.70%，主要系本期收到霍山路动迁补偿款。2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析 币种:人民币元 项目 报告期 上年同期数 增减额 增减比例 营业收入 2,227,232,624.09 1,570,851,469.97 656,381,154.12 41.79%营业成本 1,978,375,779.83 1,477,519,655.55 500,856,1
11、24.58 33.90%销售费用 82,231,939.37 57,277,104.44 24,954,834.93 43.57%资产减值损失 16,595,614.46-114,696,310.58 131,291,925.04 114.47%投资收益 181,021,194.08-24,422,772.78 205,443,966.86 841.20%营业利润 186,831,464.95-9,675,561.86 196,507,026.81 2,030.96%归属于母公司所有者的净利润 196,438,022.15 3,056,891.03 193,381,131.12 6,326.0
12、7%(1)营业收入报告期比上年同期增加 65,638.12 万元，增加的比例为 41.79%，主要系去年同期受金融危机影响和本期重庆公司增量生产，使轮胎销量有较大幅度的增长。(2)营业成本报告期比上年同期增加 50,085.61 万元，增加的比例为 33.90%，主要系收入增加相应增加营业成本。(3)销售费用报告期比上年同期增加 2,495.48万元，增加的比例为 43.57%，原因同上。(4)资产减值损失报告期比上年同期增加 13,129.19 万元，增加的比例为 114.47%，主要系去年同期有已计提存货跌价准备的外销轮胎实现销售，转回存货跌价准备 1.2亿元，其余为按账龄增提应收账款坏账
13、准备。(5)投资收益报告期比上年同期增加 20,544.40 万元，增加的比例为 841.20%，主要系本期转让米其林公司、泗泾橡胶公司的股权，获得净收益 18,102 万元，及去年同期米其林公司亏损 9,426 万元，使公司投资亏损 2,686 万元所致。(6)营业利润报告期比上年同期增加 19,650.70 万元，增加的比例为 2,030.96%，主要系上述原因综合所致。(7)归属于母公司所有者的净利润报告期比上年同期增加 19,338.11 万元，增加的比例为 6,326.07%，主要系营业利润增加使净利润同步增长。3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析 币种:人民币元 项目 报告
14、期 上年同期数 增减额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额-186,706,772.04 350,173,103.00-536,879,875.04-153.32%投资活动产生的现金流量净额 128,176,648.10-112,382,229.37 240,558,877.47 214.05%筹资活动产生的现金流量净额 357,334,752.72-244,992,336.77 602,327,089.49 245.86%(1)经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 53,687.99 万元，减少的比例为 153.32%，主要系本期天然胶价格大幅度上涨，流动资金需求增大，导致本期经
15、营性现金净流量较去年同期有大幅度的减少。(2)投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 24,055.89 万元，增加的比例为 214.05%，4600623 双钱集团股份有限公司2010 年第一季度报告 主要系本期收到米其林公司、泗泾橡胶公司的股权转让款，及重庆公司、如皋公司四期和载重公司巨型胎项目投入的减少，使投资活动的现金净流量较去年同期有大幅度的增加。(3)筹投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 60,232.71 万元，增加的比例为 245.86%，主要系去年同期因市场的不景气，生产萎缩，被迫压缩部分贷款，本期因原材料上涨、销量放大，因流动资金周转的需要，增加短期借款
16、 5.67 亿元，使筹资活动的现金流量较去年同期有大幅度的增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 无 双钱集团股份有限公司 法定代表人:刘训峰先生 2010年4月29日 5600623 双钱集团股份有限公司2010 年第一季度报告 4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年3月31日 编制单位:双钱集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审
17、计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,239,908,110.43 942,178,133.85结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 270,090,186.25 233,880,556.93应收账款 879,619,340.72 486,496,073.16预付款项 314,279,445.61 271,894,351.28应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 106,573,942.64 93,244,329.19买入返售金融资产 存货 1,232,854,821.27 1,449,232,508.33一年内到期
18、的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,043,325,846.92 3,476,925,952.74非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 261,233,403.34 217,075,000.80持有至到期投资 8,000,000.00 5,000,000.00长期应收款 长期股权投资 101,143,392.20 108,640,586.55投资性房地产 135,907,194.72 144,685,615.33固定资产 3,916,124,982.50 3,999,206,001.13在建工程 318,997,706.56 323,173,126.51工程物资 431,
19、592.06 783,529.44固定资产清理-254,010.77 120,471.92生产性生物资产 油气资产 无形资产 430,608,314.06 433,807,372.02开发支出 商誉 长期待摊费用 7,897,426.86 8,232,995.53递延所得税资产 其他非流动资产 10,834,794.61 10,834,794.61非流动资产合计 5,190,924,796.14 5,251,559,493.84资产总计 9,234,250,643.06 8,728,485,446.58 6600623 双钱集团股份有限公司2010 年第一季度报告 流动负债：短期借款 2,90
20、0,668,758.62 2,333,268,187.68向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 237,096,617.90 412,334,093.83应付账款 1,229,292,588.26 1,266,145,126.40预收款项 76,759,504.56 167,417,402.79卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 85,498,937.20 97,612,927.53应交税费 67,412,244.17 65,078,128.43应付利息 5,420,810.87 9,556,786.65应付股利 1,749,738.84 1,
21、873,035.24其他应付款 720,391,026.18 645,413,645.12应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 268,911,063.09 358,911,063.09其他流动负债 流动负债合计 5,593,201,289.69 5,357,610,396.76非流动负债：长期借款 768,229,838.51 767,265,401.39应付债券 长期应付款 116,931,025.19 96,931,025.19专项应付款 107,899,715.63 83,194,267.20预计负债 递延所得税负债 62,122,888
22、.02 51,083,287.39其他非流动负债 120,283,728.29 122,300,873.53非流动负债合计 1,175,467,195.64 1,120,774,854.70负债合计 6,768,668,485.33 6,478,385,251.46所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）889,467,722.00 889,467,722.00资本公积 796,494,891.34 763,378,715.13减：库存股 专项储备 盈余公积 91,319,382.32 91,319,382.32一般风险准备 未分配利润 193,295,497.66-3,142,524.4
23、9外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,970,577,493.32 1,741,023,294.96少数股东权益 495,004,664.41 509,076,900.16所有者权益合计 2,465,582,157.73 2,250,100,195.12负债和所有者权益总计 9,234,250,643.06 8,728,485,446.58公司法定代表人:刘训峰先生 主管会计工作负责人:薛建民先生 会计机构负责人:薛建民先生 7600623 双钱集团股份有限公司2010 年第一季度报告 母公司资产负债表 2010年3月31日 编制单位:双钱集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
24、 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 884,366,381.89 489,197,855.73交易性金融资产 应收票据 265,554,901.10 282,250,173.53应收账款 830,812,104.78 263,602,831.16预付款项 168,136,305.49 154,046,041.22应收利息 应收股利 其他应收款 844,531,567.96 874,934,777.04存货 805,692,740.58 923,513,555.16一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,799,094,001.80 2,987,5
25、45,233.84非流动资产：可供出售金融资产 258,833,871.60 214,613,376.26持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 953,219,220.86 960,620,095.16投资性房地产 59,216,658.84 59,769,672.48固定资产 972,759,391.44 962,339,128.04在建工程 218,349,205.22 241,057,314.41工程物资 431,592.06 491,349.59固定资产清理-2,344,517.79 120,471.92生产性生物资产 油气资产 无形资产 213,343,646.19 214,47
26、8,476.03开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,673,809,068.42 2,653,489,883.89资产总计 6,472,903,070.22 5,641,035,117.73流动负债：短期借款 2,182,914,958.62 1,729,514,387.68交易性金融负债 应付票据 569,371,083.50 517,972,765.04应付账款 544,470,097.95 520,042,566.35预收款项 9,762,482.93 26,280,280.31应付职工薪酬 73,874,677.48 74,657,093.
27、00应交税费 41,817,518.12 13,879,954.53应付利息 2,929,839.37 7,230,284.46应付股利 1,446,439.97 1,446,439.97其他应付款 416,798,584.72 382,882,441.80 8600623 双钱集团股份有限公司2010 年第一季度报告 一年内到期的非流动负债 1,788,830.71 1,788,830.71其他流动负债 流动负债合计 3,845,174,513.37 3,275,695,043.85非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 24,907,835.66 4,907,835.66专项应付款 2
28、1,858,660.00 21,858,660.00预计负债 递延所得税负债 61,690,786.45 50,635,662.62其他非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00非流动负债合计 111,457,282.11 80,402,158.28负债合计 3,956,631,795.48 3,356,097,202.13所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）889,467,722.00 889,467,722.00资本公积 716,525,546.32 681,236,504.46减：库存股 专项储备 盈余公积 91,319,382.32 91,319,382.3
29、2一般风险准备 未分配利润 818,958,624.10 622,914,306.82所有者权益（或股东权益）合计 2,516,271,274.74 2,284,937,915.60负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,472,903,070.22 5,641,035,117.73公司法定代表人:刘训峰先生 主管会计工作负责人:薛建民先生 会计机构负责人:薛建民先生 9600623 双钱集团股份有限公司2010 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2010年13月 编制单位:双钱集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,227
30、,232,624.09 1,570,851,469.97其中：营业收入 2,227,232,624.09 1,570,851,469.97利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,221,422,353.22 1,556,104,259.05其中：营业成本 1,978,375,779.83 1,477,519,655.25利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,139,346.28 3,044,205.55销售费用 82,231,939.37 57,277,104.44管理费用 94,703,546.
31、45 83,153,336.65财务费用 46,376,126.83 49,806,267.74资产减值损失 16,595,614.46-114,696,310.58加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）181,021,194.08-24,422,772.78其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）186,831,464.95-9,675,561.86加：营业外收入 1,136,116.68 564,274.05减：营业外支出 2,993,650.99 3,033,969.79其中：非流动资产处置损失 四、
32、利润总额（亏损总额以“”号填列）184,973,930.64-12,145,257.60减：所得税费用 2,608,144.24 1,172,563.34五、净利润（净亏损以“”号填列）182,365,786.40-13,317,820.94归属于母公司所有者的净利润 196,438,022.15 3,056,891.03少数股东损益-14,072,235.75-16,374,711.97六、每股收益：（一）基本每股收益 0.221 0.003（二）稀释每股收益 0.221 0.003七、其他综合收益 33,116,176.21 33,941,784.88八、综合收益总额 215,481,96
33、2.61 20,623,960.94归属于母公司所有者的综合收益总额 229,554,198.36 36,782,297.38归属于少数股东的综合收益总额-14,072,235.75-16,158,336.44公司法定代表人:刘训峰先生 主管会计工作负责人:薛建民先生 会计机构负责人:薛建民先生 10600623 双钱集团股份有限公司2010 年第一季度报告 母公司利润表 2010年13月 编制单位:双钱集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,803,319,727.62 1,003,088,853.08减：营业成本 1,720
34、,667,439.91 943,292,506.79营业税金及附加 933,980.20 1,426,278.73销售费用 19,249,033.51 9,457,178.94管理费用 32,574,454.31 29,911,227.62财务费用 13,055,688.60 23,873,878.63资产减值损失-13,830,467.27-48,534,034.80加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）165,631,656.16-25,024,526.82其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）196,301,254.52 18
35、,637,290.35加：营业外收入 9.61减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）196,301,254.52 18,637,299.96减：所得税费用 256,937.24四、净利润（净亏损以“”号填列）196,044,317.28 18,637,299.96五、每股收益：（一）基本每股收益 0.220 0.021（二）稀释每股收益 0.220 0.021六、其他综合收益 35,289,041.86 33,067,121.50七、综合收益总额 231,333,359.14 51,704,421.46公司法定代表人:刘训峰先生 主管会计工作负责人:薛建
36、民先生 会计机构负责人:薛建民先生 11600623 双钱集团股份有限公司2010 年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2010年13月 编制单位:双钱集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,588,750,669.84 1,720,932,319.54客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资
37、金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 9,187,613.46 2,014,707.21收到其他与经营活动有关的现金 188,306,733.13 127,528,893.78经营活动现金流入小计 2,786,245,016.43 1,850,475,920.53购买商品、接受劳务支付的现金 2,430,942,858.80 1,037,670,511.43客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 151,255,464.04 128,408,715.83支
38、付的各项税费 70,069,223.38 91,914,269.32支付其他与经营活动有关的现金 320,684,242.25 242,309,320.95经营活动现金流出小计 2,972,951,788.47 1,500,302,817.53经营活动产生的现金流量净额-186,706,772.04 350,173,103.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 181,952,872.99 263,412.31取得投资收益收到的现金 904,258.01处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,363,385.89 157,695.00处置子公司及其他营业单位收到的
39、现金净额收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00投资活动现金流入小计 203,316,258.88 1,325,365.32购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72,010,281.79 113,686,433.20投资支付的现金 21,161.49质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 3,129,328.99投资活动现金流出小计 75,139,610.78 113,707,594.69投资活动产生的现金流量净额 128,176,648.10-112,382,229.37三、筹资活动产生的现金流量：12600623 双
40、钱集团股份有限公司2010 年第一季度报告 吸收投资收到的现金 21,639,114.72其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 21,639,114.72取得借款收到的现金 1,254,271,000.00 907,929,394.88发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,254,271,000.00 929,568,509.60偿还债务支付的现金 850,778,942.78 1,121,406,598.99分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,157,304.50 53,154,247.38其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动
41、有关的现金 筹资活动现金流出小计 896,936,247.28 1,174,560,846.37筹资活动产生的现金流量净额 357,334,752.72-244,992,336.77四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,074,652.20-319,214.28五、现金及现金等价物净增加额 297,729,976.58-7,520,677.42加：期初现金及现金等价物余额 942,178,133.85 1,565,290,015.97六、期末现金及现金等价物余额 1,239,908,110.43 1,557,769,338.55公司法定代表人:刘训峰先生 主管会计工作负责人:薛建民先生 会
42、计机构负责人:薛建民先生 13600623 双钱集团股份有限公司2010 年第一季度报告 母公司现金流量表 2010年13月 编制单位:双钱集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,642,585,287.92 1,040,445,265.10收到的税费返还 5,117,116.73收到其他与经营活动有关的现金 141,678,715.86 103,997,356.62经营活动现金流入小计 1,789,381,120.51 1,144,442,621.72购买商品、接受劳务支付的现金 1
43、,679,773,361.75 563,634,037.30支付给职工以及为职工支付的现金 76,435,431.17 64,457,059.61支付的各项税费 3,119,399.61 28,413,199.88支付其他与经营活动有关的现金 200,689,174.48 178,727,408.14经营活动现金流出小计 1,960,017,367.01 835,231,704.93经营活动产生的现金流量净额-170,636,246.50 309,210,916.79二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 181,952,872.99取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他
44、长期资产收回的现金净额 1,107,334.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00投资活动现金流入小计 203,060,206.99购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,004,963.03 21,469,615.42投资支付的现金 25,453.13取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12,004,963.03 21,495,068.55投资活动产生的现金流量净额 191,055,243.96-21,495,068.55三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现
45、金 取得借款收到的现金 928,271,000.00 534,152,444.88收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 928,271,000.00 534,152,444.88偿还债务支付的现金 530,714,525.90 809,949,682.09分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,926,382.80 30,153,859.18支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 552,640,908.70 840,103,541.27筹资活动产生的现金流量净额 375,630,091.30-305,951,096.39四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-880,562.60-237,065.22五、现金及现金等价物净增加额 395,168,526.16-18,472,313.37加：期初现金及现金等价物余额 489,197,855.73 960,250,409.98六、期末现金及现金等价物余额 884,366,381.89 941,778,096.61公司法定代表人:刘训峰先生 主管会计工作负责人:薛建民先生 会计机构负责人:薛建民先生 14
