1、2020 年第一季 度报告 1/20 公司代 码：600615 公 司简 称：丰 华股份 上海丰华（集团）股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年第一季 度报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.9 2020 年第一季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原
2、因 的说 明 被委托 人姓 名 吴李锋 董事 公务 程倩 1.3 公司负 责人 涂建敏、主管 会计工 作负 责人 郑婧 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）董兰 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 667,281,600.47 677,457,020.00-1.50 归属于 上市 公司 股东 的净资产 630,207,103.59 631,354,315.77-0.18 年初至 报告
3、期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量净额-8,669,378.52 5,706,958.89-251.91 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 9,057,924.03 11,540,042.18-21.51 归属于 上市 公司 股东 的净利润-1,147,212.18-449,160.26 不适用 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润-4,027,786.88-2,543,693.30 不适用 加权平 均净 资产 收益 率（%）-0.182-0.075 减少 0.1
4、07 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）-0.006-0.002 不适用 稀释每 股收 益（元/股）-0.006-0.002 不适用 2020 年第一季 度报告 4/20 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相关，符合 国家 政策 规定、按照 一定 标准 定额 或定 量持续享受 的政 府补 助除 外 168,116.00 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的
5、资金 占用 费 企业取 得子 公司、联营 企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取得投 资时 应享 有被 投资 单位可 辨认 净资 产公 允价 值产生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 6,771.72 因不可 抗力 因素，如遭 受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生
6、 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交易 性金 融资 产、衍生 金融资 产、交易 性金 融负 债、衍生金 融负 债产 生的 公允 价值变 动损 益，以 及处 置 交易性金融 资产、衍生 金融 资 产、交易 性金 融负 债、衍 生金融负债 和其 他债 权投 资取 得的投 资收 益 3,617,319.83 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合 同资 产减 值准 备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变 动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益
7、进 行一次性调 整对 当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 7,135.23 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-22,963.02 所得税 影响 额-895,805.06 合计 2,880,574.70 2020 年第一季 度报告 5/20 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）13,075 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有
8、有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 隆鑫控 股有 限公 司 62,901,231 33.45 0 冻结 62,901,231 境内非 国有法人 重庆国 际信 托股 份有限公司 兴 国1 号 集合资金信 托计 划 6,076,821 3.23 0 未知 其他 上海豫 园(集团)有限公司 3,790,000 2.02 0 无 0 国有法 人 崔钧 3,674,446 1.95 0 未知 境内自 然人 钱小盘 2,644,910 1.41 0 未知 境内自 然人 梁浩权 2,274,900 1.21 0 未知 境内自 然人 重庆国 际信 托股 份有限公司 鸿 睿
9、一 号集合资金 信托 计划 2,252,500 0 未知 其他 张寿清 1,900,000 1.01 0 未知 境内自 然人 百联集 团有 限公 司 1,471,738 0.78 0 无 0 其他 王婷婷 1,378,560 0.73 0 未知 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 隆鑫控 股有 限公 司 62,901,231 人民币 普通 股 62,901,231 重庆国 际信 托股 份有 限公 司兴 国 1号集合 资金 信托 计划 6,076,821 人民币 普通 股 6,076,821 上海
10、豫 园(集团)有限 公司 3,790,000 人民币 普通 股 3,790,000 崔钧 3,674,446 人民币 普通 股 3,674,446 钱小盘 2,644,910 人民币 普通 股 2,644,910 梁浩权 2,274,900 人民币 普通 股 2,274,900 重庆国 际信 托股 份有 限公 司鸿 睿一号集 合资 金信 托计 划 2,252,500 人民币 普通 股 2,252,500 张寿清 1,900,000 人民币 普通 股 1,900,000 百联集 团有 限公 司 1,471,738 人民币 普通 股 1,471,738 2020 年第一季 度报告 6/20 王婷婷
11、 1,378,560 人民币 普通 股 1,378,560 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、公司 前十 名股 东中 的法 人股东 之间 不存 在关 联关 系，也不属于 上 市公 司股 东持 股变动 信息 披露 管理 办法 规定的一致 行动 人。公司 未知 前 10 名流 通股 东之 间是 否 存在关联关系 或一 致行 动的 情况。2、截至2020 年 3 月 30 日，隆 鑫控 股有 限公 司的 关 联企业重庆市 渝商 实业 投资 有限 公司持 有本 公司 无限 售流 通股15万股，为隆 鑫控 股有 限公 司的一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说
12、明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债 表项目：单位：元 项目 期末数 期初数 增减%原因说明 货币资金 9,624,957.23 19,126,541.93-49.68 主要系本 期支付 生产经 营支 出较多所致。预付款项 276,296.10 171,472.12 61.13 主要系本 期支付 的购买 设备 及材料预付 款 增加 所致。无形资产 2,511,584
13、.82 1,824,074.94 37.69 主要系按 经营性 质调整 投资 性房地产至 无形资 产科目。应付账款 5,686,680.82 9,502,827.85-40.16 主要系本 期子公 司销售 及采 购额下降所 致。应付职工 薪酬 1,357,395.86 2,015,879.63-32.66 主要系本 期支付 去年计 提的 年终奖及计 件工资 总额下 降所 致。应交税费 1,357,602.13 6,595,927.43-79.42 主要系本 期末支 付上期 计提 的应交企业 所得税 等税金 所致。递延所得 税负债 2,510,741.64 1,695,982.54 48.04
14、主要系本 期末计 提交易 性金 融资产公允 价值变 动损益 引起 的递延所得 税负债 所致。利润表项 目：单位：元 项目 本期数 上期数 增减%原因说明 营业税金 及附加 399,748.17 29,480.68 1255.97 主要系本 期计提 二季度 应交 房产及土地 使用税 所致。2020 年第一季 度报告 7/20 其他收益 168,116.00 336,500.00-50.04 主要系本 期收到 的政府 补助 较少所致。投资收益 6,771.72 1,206,886.05-99.44 主要系上 期收到 的 赎回 理财 产品收益较 多所致。营业外支 出 31,222.60 844.30
15、 3598.05 主要系本 期报废 材料处 置较 多所致。所得税费 用 814,759.10 2,312.22 35137.09 主要系本 期 交易 性金融 资产 公允价值变 动损益 引起的 所得 税费用增加 所致。现金流量 表项目：单位：元 项目 本期数 上期数 增减%原因说明 销售商品、提供 劳务收到的现 金 7,298,570.31 15,993,054.09-54.36 主要系本 期子公 司销售 降低 回款较少所 致。收到的税 费返还 14,224.29 226,519.98-93.72 主要系本 期子公 司收入 降低，收到的税费 返还减 少所致。收到其他与经营活动有关的现 金 224
16、,403.99 600,392.40-62.62 主要系本 期收到 的往来 款项 较少所致。支付的各 项税费 5,713,491.31 211,489.80 2601.54 主要系本 期支付 上期计 提的 企业所得税 等所致。支付其他与经营活动有关的现 金 1,750,564.12 1,060,338.95 65.09 主要系本 期支付 的管理 费用 等款项较多 所致。收回投资 收到的 现金 24,924,656.43-100.00 主要系上 期赎回 银行理 财产 品收到的资 金较多 所致。取得投资收益收到的现金 6,771.72 1,206,886.05-99.44 主要系上 期收到 的理财
17、 产品 收益较多所 致。收到其他与投资活动有关的现 金 0.00 20,323,905.28-100.00 主要系上 期收到 资金占 用利 息收入较多 所致。投资支付 的现金 0.00 22,885,600.00-100.00 主要系 上 期购买 银行理 财及 其他投资产 品支出 较 多 所 致。支付其他与投资活动有关的现 金 69,465.50 8,999,948.39-99.23 主要系上 期支付 了股权 转让 诉讼应付款 较多所 致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用
18、 2020 年第一季 度报告 8/20 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 上海丰 华（集团）股 份有 限公司 法定代 表人 涂建敏 日期 2020 年 4 月 27 日 2020 年第一季 度报告 9/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 丰华（集 团）股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：
19、货币资 金 9,624,957.23 19,126,541.93 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 572,197,230.48 568,579,910.65 衍生金 融资 产 应收票 据 1,696,391.79 应收账 款 18,426,754.73 22,497,594.90 应收款 项融 资 预付款 项 276,296.10 171,472.12 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 830,262.44 763,308.62 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 10,503,379.46 11,417,029.03
20、合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 2,312.22 流动资 产合 计 613,555,272.23 622,558,169.47 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 13,116,525.88 19,085,590.50 固定资 产 29,432,394.82 25,416,943.84 在建工 程 469,715.57 628,379.27 2020 年第一季 度报告 10/20 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资
21、产 无形资 产 2,511,584.82 1,824,074.94 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 8,196,107.15 7,943,861.98 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 53,726,328.24 54,898,850.53 资产总 计 667,281,600.47 677,457,020.00 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 5,686,680.82 9,502,827.85 预收款 项 7,881.80 7,881.80 合同负 债 卖出回 购金 融资 产款 吸
22、收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 1,357,395.86 2,015,879.63 应交税 费 1,357,602.13 6,595,927.43 其他应 付款 9,576,813.77 10,219,582.01 其中：应付 利息 应付股 利 1,655,188.46 1,655,188.46 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 627,119.16 流动负 债合 计 18,613,493.54 28,342,098.72 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应
23、付债 券 其中：优先 股 永续债 2020 年第一季 度报告 11/20 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 14,715,750.80 14,785,216.30 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 2,510,741.64 1,695,982.54 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 17,226,492.44 16,481,198.84 负债合 计 35,839,985.98 44,823,297.56 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）188,020,508.00 188,020,508.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公
24、积 436,004,597.53 436,004,597.53 减：库 存股 其他综 合收 益 0.00 0.00 专项储 备 盈余公 积 59,041,488.55 59,041,488.55 一般风 险准 备 未分配 利润-52,859,490.49-51,712,278.31 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 630,207,103.59 631,354,315.77 少数股 东权 益 1,234,510.90 1,279,406.67 所有者 权益（或 股东 权益）合计 631,441,614.49 632,633,722.44 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）
25、总计 667,281,600.47 677,457,020.00 法定代 表人：涂 建敏 主 管会 计工 作负 责人：郑婧 会计 机 构负责 人：董兰 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 丰华（集 团）股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 5,918,334.43 13,834,098.17 交易性 金融 资产 530,283,340.64 527,024,304.24 衍生金 融资 产 应收票 据 2020 年第一季 度报告 12/20 应
26、收账 款 应收款 项融 资 预付款 项 其他应 收款 97,228,145.94 97,228,145.94 其中：应收 利息 应收股 利 存货 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 633,429,821.01 638,086,548.35 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 26,910,000.00 26,910,000.00 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 285,624.94 302,440.48 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产
27、 使用权 资产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 27,195,624.94 27,212,440.48 资产总 计 660,625,445.95 665,298,988.83 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 合同负 债 应付职 工薪 酬 170,937.10 170,937.10 2020 年第一季 度报告 13/20 应交税 费 1,202,210.95 6,260,933.77 其他应 付款 8,561,504.07 8,627,425.20 其中：应
28、付 利息 应付股 利 1,655,188.46 1,655,188.46 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 9,934,652.12 15,059,296.07 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 14,715,750.80 14,785,216.30 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 2,313,646.68 1,498,887.58 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 17,029,397.48 16,284,103.88 负债合 计 26,964,0
29、49.60 31,343,399.95 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）188,020,508.00 188,020,508.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 430,561,452.56 430,561,452.56 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 59,010,044.52 59,010,044.52 未分配 利润-43,930,608.73-43,636,416.20 所有者 权益（或 股东 权益）合计 633,661,396.35 633,955,588.88 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 660,625
30、,445.95 665,298,988.83 法定代 表人：涂 建敏 主管 会计 工作 负责 人：郑婧 会计 机 构负责 人：董兰 合并 利润表 2020 年13 月 2020 年第一季 度报告 14/20 编制单 位：上海 丰华（集 团）股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 9,057,924.03 11,540,042.18 其中：营业 收入 9,057,924.03 11,540,042.18 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 13,207,229.76
31、 14,727,581.78 其中：营业 成本 8,503,059.86 11,172,023.42 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 399,748.17 29,480.68 销售费 用 421,888.10 462,748.21 管理费 用 3,914,202.69 3,090,332.61 研发费 用 财务费 用-31,669.06-27,003.14 其中：利息 费用 利息收 入 11,076.09 78,662.36 加：其 他收 益 168,116.00 336,500.00 投
32、资收 益（损失 以“”号填列）6,771.72 1,206,886.05 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）3,617,319.83 1,188,758.21 信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-357,098.18-455,395.34 加：营 业外 收入 10,971.93 10,04
33、6.73 减：营 业外 支出 31,222.60 844.30 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）-377,348.85-446,192.91 2020 年第一季 度报告 15/20 减：所 得税 费用 814,759.10 2,312.22 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-1,192,107.95-448,505.13（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）-1,192,107.95-448,505.13 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“
34、-”号填 列）-1,147,212.18-449,160.26 2.少数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填列）-44,895.77 655.13 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投
35、资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额-1,192,107.95-448,505.13（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额-1,147,212.18-449,160.26（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-44,895.77 655.13 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.006-0.002（二）稀释 每股 收益(元
36、/股)-0.006-0.002 法定代 表人：涂 建敏 主 管会 计工 作负 责人：郑婧 会计 机 构负责 人：董兰 2020 年第一季 度报告 16/20 母公司 利润表 2020 年13 月 编制单 位：上海 丰华（集 团）股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 104,761.90 102,380.95 减：营 业成 本 6,086.40 税金及 附加 628.57 563.09 销售费 用 管理费 用 2,842,516.51 1,889,958.67 研发费 用 财务费 用-5,999
37、.75-74,925.60 其中：利息 费用 利息收 入 8,262.83 77,931.20 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）62,849.32 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）3,259,036.40 1,188,758.21 信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）520,566.57-461,607
38、.68 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号 填列）520,566.57-461,607.68 减：所 得税 费用 814,759.10 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-294,192.53-461,607.68（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）-294,192.53-461,607.68（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 2020 年第一
39、季 度报告 17/20 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额-294,192.53-461,607.68 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：涂 建敏 主管
40、会计 工作 负责 人：郑婧 会计 机构负 责人：董兰 合并 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：上海 丰华（集 团）股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 7,298,570.31 15,993,054.09 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取
41、利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 14,224.29 226,519.98 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 224,403.99 600,392.40 经营活 动现 金流 入小 计 7,537,198.59 16,819,966.47 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 4,819,909.90 5,840,880.15 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 2020 年第一季 度报告 18/20
42、 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 3,922,611.78 4,000,298.68 支付的 各项 税费 5,713,491.31 211,489.80 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,750,564.12 1,060,338.95 经营活 动现 金流 出小 计 16,206,577.11 11,113,007.58 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-8,669,378.52 5,706,958.89 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 24,924,656.4
43、3 取得投 资收 益收 到的 现金 6,771.72 1,206,886.05 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 20,323,905.28 投资活 动现 金流 入小 计 6,771.72 46,455,447.76 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 769,512.40 719,099.60 投资支 付的 现金 22,885,600.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资
44、 活动 有关 的现金 69,465.50 8,999,948.39 投资活 动现 金流 出小 计 838,977.90 32,604,647.99 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-832,206.18 13,850,799.77 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的
45、现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 0.00 0.00 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 2020 年第一季 度报告 19/20 五、现金及现金等价 物净 增加额-9,501,584.70 19,557,758.66 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 19,126,541.93 6,817,884.45 六、期末现金及现金 等价 物余额 9,624,957.23 26,375,643.11 法定代 表人：涂 建敏 主 管会 计工 作负 责 人：郑婧 会计 机 构负责 人：董兰 母公司 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：上海 丰华（
46、集 团）股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 110,000.00 107,500.00 收到的 税费 返还-收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 8,262.83 77,931.20 经营活 动现 金流 入小 计 118,262.83 185,431.20 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 6,086.40 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 1,371,240.32 1,568,855.57 支付的 各项 税费 5,094,679
47、.34 5,682.14 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,492,555.01 384,012.28 经营活 动现 金流 出小 计 7,964,561.07 1,958,549.99 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-7,846,298.24-1,773,118.79 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 10,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 62,849.32 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 20,323
48、,905.28 投资活 动现 金流 入小 计 30,386,754.60 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 69,465.50 8,999,948.39 投资活 动现 金流 出小 计 69,465.50 8,999,948.39 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-69,465.50 21,386,806.21 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 2020 年第一季 度报告 20/20 收到其 他与 筹
49、资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 0.00 0.00 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-7,915,763.74 19,613,687.42 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 13,834,098.17 6,741,094.65 六、期末现金及现金 等价 物余额 5,918,334.43 26,354,782.07 法定代 表人：涂 建敏 主管 会计 工作 负责 人：郑婧 会计 机 构负责 人：董兰 4.2 2020 年 起 首次 执行 新收 入 准则、新租 赁准 则调 整首 次执行 当年 年初 财务 报表 相关情 况 适用 不适 用 4.3 2020 年 起 首次 执行 新收 入 准则、新租 赁准 则追 溯调 整前期 比较 数据 的说 明 适用 不适 用 4.4 审计报 告 适用 不适 用
