1、2021 年第三季度报告 1/13 证券代 码：600613 证 券 简称：神奇 制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2021 年第三 季度报告 2021 年 10 月 2021 年第三季度报告 2/13 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏
2、，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务报 表信 息 的 真实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比上年 同期增减 变动幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告 期末比上 年同 期增减变 动幅 度(%)营业收 入 547,399,983.42 11.70 1,703,088,380.27 28.11 归属于 上市 公司 股东 的净利润 8,652,8
3、48.04 104.93 53,024,371.63 136.08 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润-20,547,445.66 88.32 25,134,037.11 117.31 经营活 动产 生的 现金 流量净额 不适用 不适用 114,101,576.47 145.68 基本每 股收 益（元/股）0.02 105.84 0.10 136.77 稀释每 股收 益（元/股）0.02 105.84 0.10 136.77 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.32 增加 7.18个百分 点 2.25 增加 8.03 个百分点 2021 年第三季度报告 3/13 本
4、报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 3,168,735,336.49 3,097,971,351.94 2.28 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 2,332,682,116.24 2,277,367,601.10 2.43 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 说明 非流动 性资 产处 置损益（包 括已 计提 资产 减值准备 的冲 销部 分）14,675.16 14,675.16 固定资 产处 置
5、收 益 计入当 期损 益的 政府补助（与公 司正 常经 营业务密 切相 关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标准定 额或 定量 持续享受的 政府 补助 除外）5,313,675.34 5,887,081.36 主要为 知识 产权 及专 利补贴 93.2 万，稳岗 补贴28.01 万，经 信委 财政 扶持资 金 466.98 万，个税手续费 返还 款 0.52 万。除上述 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出 214,697.70-1,497,803.27 其他符 合非 经常 性损益定义 的损 益项 目 30,239,400.36 30,239,400.36 处置转 让持 有孙 公司 贵州
6、神奇 康莱 连锁 有限 责任公司 及吉 林神 奇康 正药业有 限公 司股 权产 生的投资 收益 减：所 得税 影响 额 5,027,857.55 5,198,721.79 少数股 东权 益影响额（税后）1,551,297.31 1,551,297.31 合计 29,203,293.70 27,893,334.51 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 2021 年第三季度报告
7、 4/13 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 应收票 据 44.15 销售收 入增 加，银行 承兑 汇票收 款增 加所 致 应收款 项融 资 53.38 销售收 入增 加，银行 承兑 汇票收 款增 加所 致 其他应 收款 净额 90.82 加大清 欠力 度所 致 长期待 摊费 用-38.86 摊销所 致 递延所 得税 资产 75.14 计提减 值所 致 其他非 流动 资产-37.85 分类到 该科 目的 部分 预付 工程款 收到 票据 结算 所致 短期借 款-91.69 归还银 行借 款所 致 应付票 据-100.00 票据到 期兑 付所 致 应付账 款 33.69 为满足 销售 增长，
8、加 大采 购储备 所致 预收款 项-100.00 按会计 准则 要求，预 收款 转合同 负债 科目 所致 应付职 工薪 酬 50.60 工资及 社保 费用 增加 所致 应交税 费 74.09 销售收 入增 加所 致 其他流 动负 债 314.96 预收款 中个 人货 款保 证金 部分重 分类 所致 长期应 付款-100.00 按期偿 还融 资租 赁款 项所 致；递延收 益-61.44 按期偿 还融 资租 赁款 项，逐步摊 销递 延收 益所 致 营业收 入 28.11 公 司 继 续 加 大 销 售 费 用 投 入 及 新 冠 疫 情 的 有 效 控 制带动销 售收 入增 长 销售费 用 33.
9、73 为恢复 扩大 销售，增 强公 司药品 的占 有率，提 升竞 争优势，销售 费用 投入 增加 财务费 用-62.13 公司短 期借 款归 还，利息 减少 其他收 益 63.70 本报告 期内 政府 对公 司资 金扶持 增加 投资收 益 100.00 本 报 告 期 处 置 转 让 持 有 孙 公 司 贵 州 神 奇 康 莱 连 锁 有限 责 任 公 司 及 吉 林 神 奇 康 正 药 业 有 限 公 司 股 权 产 生的投资 收益 信用减 值损 失 677.46 主要是 计提 应收 往来 款坏 账准备 所致 资产减 值损 失-99.26 上年同 期计 提商 誉减 值所 致 营业外 支出-6
10、7.72 上年同 期疫 情期 间捐 赠药 品所致 所得税 费用 49.26 利润增 加，所得 税费 用增 加 净利润 137.26 报 告 期 营 业 收 入 同 比 增 长 利 润 增 加 及 上 年 同 期 计 提商誉减 值所 致 经营活 动产 生的 现金流量 净额 145.68 销售收 入增 长回 款增 加及 加强存 欠老 货款 所致 筹资活 动产 生的 现金流量 净额-41.07 报告期 内归 还借 款同 比减 少所致 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 42,774
11、报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）0 2021 年第三季度报告 5/13 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记 或冻结情 况 股份状态 数量 贵州神 奇投 资有 限公 司 境内非 国有法人 131,301,620 24.59%0 质押 9,000,000 贵州迈 吉斯 投资 管理 有限 公司 境内非 国有法人 88,001,946 16.48%0 无 张之君 境内自 然人 40,007,750 7.49%0 无 文邦英 境内自 然人 24,178,700 4.53%0 无 张沛 境内自 然人
12、15,420,000 2.89%0 无 肖荣英 境内自 然人 1,700,000 0.32%0 未知 UBS AG 其他 1,617,924 0.30%0 未知 罗佳佳 境内自 然人 1,346,000 0.25%0 未知 刘光亚 境内自 然人 1,329,900 0.25%0 未知 张云会 境内自 然人 1,275,500 0.24%0 未知 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 贵州神 奇投 资有 限公 司 131,301,620 人民币 普通 股 131,301,620 贵州迈 吉斯 投资 管理
13、 有限 公司 88,001,946 人民币 普通 股 88,001,946 张之君 40,007,750 人民币 普通 股 40,007,750 文邦英 24,178,700 人民币 普通 股 24,178,700 张沛 15,420,000 人民币 普通 股 15,420,000 肖荣英 1,700,000 人民币 普通 股 1,700,000 UBS AG 1,617,924 人民币 普通 股 1,617,924 罗佳佳 1,346,000 人民币 普通 股 1,346,000 刘光亚 1,329,900 人民币 普通 股 1,329,900 张云会 1,275,500 人民币 普通 股
14、1,275,500 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 上述前 十名 股东 中，神奇 投资、迈吉 斯、张之 君、张沛、文邦英为一 致行 动人；罗 佳佳 是公司 实际 控制 人张 芝庭 的侄女（张芝庭之 妹张 喜云 的女 儿），罗佳 佳与 上述 股东 不是 一致行 动人；公司不 了解 其他 股东 之间 是否为 一致 行动 人或 存在 关联关 系。前10 名股 东及前10 名无 限 售股东 参与 融资 融券 及转 融通 业务情况说 明（如有）前10 名股 东 中 贵州 神奇 投 资有限 公司、贵州 迈吉 斯 投资管 理有限公司、肖 荣英、刘 光亚 融资融 券 信 用交 易担
15、保证 券账户 持有部分股 份。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 2021 年第三季度报告 6/13 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单 位:上海 神奇 制药 投 资管理 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 482,056,003.72 481,486,302.33 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资
16、产 衍生金 融资 产 应收票 据 42,414,207.18 24,341,094.50 应收账 款 511,028,513.12 487,322,509.52 应收款 项融 资 105,196,367.89 141,047,221.33 预付款 项 31,908,023.16 27,401,589.21 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 19,586,020.98 29,671,206.59 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 217,905,034.14 203,702,401.58 合同资 产 持有待 售资 产 6,652,28
17、0.25 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 27,979,709.43 29,660,472.60 流动资 产合 计 1,438,073,879.62 1,431,285,077.91 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 2021 年第三季度报告 7/13 长期股 权投 资 2,679,371.56 2,679,371.56 其他权 益工 具投 资 85,044,077.39 81,990,552.71 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 8,657,013.59 8,987,154.92 固定资 产 457,507,279.43
18、 489,760,893.71 在建工 程 619,289,583.61 470,379,728.97 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 105,208,049.72 110,656,189.47 开发支 出 商誉 299,058,864.97 299,058,864.97 长期待 摊费 用 3,036,607.75 3,949,836.96 递延所 得税 资产 50,658,575.40 50,594,614.35 其他非 流动 资产 99,522,033.45 148,629,066.41 非流动 资产 合计 1,730,661,456.87 1,666,686,2
19、74.03 资产总 计 3,168,735,336.49 3,097,971,351.94 流动负债：短期借 款 2,719,000.00 2,719,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 195,315,074.87 150,753,258.82 预收款 项 合同负 债 19,929,794.61 29,005,317.30 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 7,533,805.05 8,459,826.36 应交税 费 44,684,023.44
20、 41,386,597.58 其他应 付款 181,549,004.18 152,796,979.12 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 12,294,717.82 一年内 到期 的非 流动 负债 35,166,934.74 55,382,649.99 其他流 动负 债 3,413,473.29 4,593,291.25 流动负 债合 计 490,311,110.18 457,391,638.24 2021 年第三季度报告 8/13 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 271,200,000.00 285,500,000.00 应
21、付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 4,045,483.85 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 3,170,000.00 6,981,647.87 递延所 得税 负债 17,123,482.48 16,360,101.31 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 291,493,482.48 312,887,233.03 负债合 计 781,804,592.66 770,278,871.27 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）534,071,628.00 534,071,628.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 9
22、69,338,551.84 969,338,551.84 减：库 存股 其他综 合收 益 32,766,329.79 30,476,186.28 专项储 备 盈余公 积 66,252,546.29 66,252,546.29 一般风 险准 备 未分配 利润 730,253,060.32 677,228,688.69 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 2,332,682,116.24 2,277,367,601.10 少数股 东权 益 54,248,627.59 50,324,879.57 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,386,930,743.83 2,327,69
23、2,480.67 负债和 所有 者权 益（或 股 东权益）总计 3,168,735,336.49 3,097,971,351.94 公司负 责 人：张 芝庭 主 管会 计工 作负 责人：李发淼 会计 机构 负责人：王 霞娟 2021 年第三季度报告 9/13 合并 利润表 2021 年1 9 月 编制单 位：上海 神奇 制药 投资管 理股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 1,703,088,380.27 1,329,402,092.59 其中：营业 收入 1,703,
24、088,380.27 1,329,402,092.59 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,627,780,615.81 1,286,445,499.44 其中：营业 成本 690,113,530.76 562,577,789.36 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 20,977,796.20 17,506,875.21 销售费 用 818,106,340.70 611,756,717.81 管理费 用 68,304,281.86 61,332,677.8
25、0 研发费 用 28,020,773.91 27,309,080.22 财务费 用 2,257,892.38 5,962,359.04 其中：利息 费用 3,362,048.08 6,120,953.71 利息收 入 1,901,233.04 1,356,428.15 加：其 他收 益 5,887,081.36 3,596,337.58 投资收 益（损失 以“”号填列）30,239,400.36 其中：对联 营企 业和 合营企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金融资 产终 止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（
26、损失以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）-31,356,081.99-4,033,159.78 资产减 值损 失（损失 以-1,231,984.77-166,035,170.14 2021 年第三季度报告 10/13“”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）14,675.16 4,333.33 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）78,860,854.58-123,511,065.86 加：营 业外 收入 616,681.80 1,108,224.05 减：营 业外 支出 2,114,485.07 6,549,458.82 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”
27、号填列）77,363,051.31-128,952,300.63 减：所 得税 费用 23,455,877.22 15,715,130.22 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）53,907,174.09-144,667,430.85（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）53,907,174.09-144,667,430.85 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）53,024,371.63-146,963,628.09 2.少数 股东 损益（
28、净 亏损 以“-”号填 列）882,802.46 2,296,197.24 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 2,290,143.51 1,948,567.74（一）归属 母公 司所 有者 的其他综合 收益 的税 后净 额 2,290,143.51 1,948,567.74 1.不能 重分 类进 损益 的其 他综合收 益 2,290,143.51 1,948,567.74（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他综 合收 益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值变 动 2,290,143.51 1,948,567.74（4）企业 自身 信用 风险
29、公 允价值变 动 2.将重 分类 进损 益的 其他 综合收益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综合 收益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综合 收益 的金 额 2021 年第三季度报告 11/13（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 56,197,317.60-142,718,863.11（一）归属 于母 公司 所有 者的综合收 益总 额 55,314,515.14-145,015,060
30、.35（二）归属 于少 数股 东的 综合收益总 额 882,802.46 2,296,197.24 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.10-0.27（二）稀释 每股 收益(元/股)0.10-0.27 公司负 责 人：张 芝庭 主 管会 计工 作负 责人：李发淼 会计 机构 负责人：王 霞娟 2021 年第三季度报告 12/13 合并 现金流量表 2021 年1 9 月 编制单 位：上海 神奇 制药 投资管 理股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现
31、金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,496,247,077.35 1,256,489,505.66 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 1,958,078.06 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 143,753,367.55 54,459
32、,336.15 经营活 动现 金流 入小 计 1,641,958,522.96 1,310,948,841.81 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 431,260,284.30 371,493,831.75 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 112,214,472.06 112,168,414.95 支付的 各项 税费 157,824,107.81 148,283,811.42 支付
33、其 他与 经营 活动 有关 的现金 826,558,082.32 632,560,316.43 经营活 动现 金流 出小 计 1,527,856,946.49 1,264,506,374.55 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 114,101,576.47 46,442,467.26 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,710,000.00 1,728,852.92 取得投 资收 益收 到的 现金 295,799.65 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 18,000.00 47,534.33 处置子 公司 及其 他营 业单 位
34、收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 2,023,799.65 1,776,387.25 2021 年第三季度报告 13/13 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 74,968,648.85 81,629,776.68 投资支 付的 现金 900,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 43,056.55 投资活 动现 金流 出小 计 75,911,705.40 81,629,776.68 投资活 动产 生的 现金 流量 净额
35、-73,887,905.75-79,853,389.43 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 79,719,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 710,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 710,000.00 79,719,000.00 偿还债 务支 付的 现金 15,050,892.01 108,124,450.62 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 2,244,552.20 5,543,313.23 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润
36、 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 22,982,630.57 33,192,626.14 筹资活 动现 金流 出小 计 40,278,074.78 146,860,389.99 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-39,568,074.78-67,141,389.99 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 19.39-82.16 五、现金及现金等价 物净 增加额 645,615.33-100,552,394.32 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 481,352,137.35 596,052,428.52 六、期末现金及现金 等价 物余额 481,997,752.68 495,500,034.20 公司负 责 人：张 芝庭 主 管会 计工 作负 责人：李发淼 会计 机构 负责人：王 霞娟(三)2021 年起 首次 执行 新租 赁 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 特此公 告。上海 神奇 制药 投资 管理 股 份有限 公司 董事 会 2021 年 10 月 29 日
