1、2018 年第一季 度报告 1/24 公司代 码：600606 公 司简称：绿 地控 股 绿地控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.11 2018 年第一季 度报告 3/24 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 张
2、玉 良、主管 会计工 作负 责人 张蕴 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）吴正 奎 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 868,574,909,527.14 848,532,814,700.08 2.36 归属于 上市 公司 股东的净 资产 66,080,502,140.05 62,529,251,554.17 5.68 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期
3、 增减(%)经营活 动产 生的 现金流量 净额 4,589,707,023.66 2,792,986,287.34 64.33 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 74,751,876,696.65 58,762,775,976.88 27.21 归属于 上市 公司 股东的净 利润 3,489,977,985.54 2,678,320,694.91 30.30 归属于 上市 公司 股东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润 3,567,874,843.76 2,768,280,673.66 28.88 加权平 均净 资产 收益率（%）5.43 4
4、.66 增加 0.77 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.29 0.22 31.82 稀释每 股收 益（元/股）0.29 0.22 31.82 2018 年第一季 度报告 4/24 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-41,549.90 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 66,575,356.30 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金
5、融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益-119,522,456.84 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-102,029,972.88 少数股 东权 益影 响额（税 后）38,367,109.27 所得税 影响 额 38,754,655.83 合计-77,896,858.22 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）186,906 前十名 股东 持股 情况 股东
6、名 称（全称）期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 上海格林 兰投资 企业（有限 合伙）3,544,538,604 29.13 3,503,741,870 质押 2,102,160,000 其他 上海地 产（集团）有限公司 3,142,164,770 25.82 2,940,206,650 无 国有法 人 上海城 投（集团）有限公司 2,500,837,581 20.55 2,500,837,581 无 国有法 人 上海市 天宸 股份 有限公司 278,343,754 2.29 0 无 境内非 国有法人 中国证 券金 融股 份
7、有限公司 96,180,237 0.79 0 无 国有法 人 上海国 投协 力发 展股权投资 基金 合伙 企业（有限 合伙）82,080,587 0.67 0 无 其他 2018 年第一季 度报告 5/24 中国工 商银 行股 份有限公司 中 证上 海国企交易 型开 放式 指数证券投 资基 金 55,518,056 0.46 0 无 其他 陕西省 国际 信托 股份有限公 司 陕国投金元宝 32 号证券投资 集合 资金 信托计划 40,201,005 0.33 0 无 其他 中国建 设银 行股 份有限公司 万 家精 选混合型证 券投 资基 金 35,493,506 0.29 0 无 其他 中国工
8、 商银 行股 份有限公司 南 方消 费活力灵活 配置 混合 型发起式证 券投 资基 金 32,306,555 0.27 0 无 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 上海市 天宸 股份 有限 公司 278,343,754 人民币 普通 股 278,343,754 上海地 产（集团）有 限公 司 201,958,120 人民币 普通 股 201,958,120 中国证 券金 融股 份有 限公 司 96,180,237 人民币 普通 股 96,180,237 上海国 投协 力发 展股 权投 资基金 合伙 企业
9、（有限合伙）82,080,587 人民币 普通 股 82,080,587 中国工 商银 行股 份有 限公 司中 证上 海国 企交易型开 放式 指数 证券 投资 基金 55,518,056 人民币 普通 股 55,518,056 上海格 林兰 投资 企业（有 限合伙）40,796,734 人民币 普通 股 40,796,734 陕西省 国际 信托 股份 有限 公司 陕国 投 金元宝32 号证 券投 资集 合资 金 信托计 划 40,201,005 人民币 普通 股 40,201,005 中国建 设银 行股 份有 限公 司万 家精 选混 合型证券投 资基 金 35,493,506 人民币 普通 股
10、 35,493,506 中国工 商银 行股 份有 限公 司南 方消 费活 力灵活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金 32,306,555 人民币 普通 股 32,306,555 中国国 际金 融股 份有 限公 司 29,031,200 人民币 普通 股 29,031,200 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知上 述股 东之 间是 否存在 关联 关系 或一 致行 动关 系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用
11、不适 用 2018 年第一季 度报告 6/24 三、重要事项 3.1 报告期 公司 经营 情况 简要 分析 2018 年 一 季度，中央 和 地 方着力 打 好防范 化解 金融 风险 的攻 坚战，货币 金 融政 策 空前 收紧，融资难 度不 断加大，成本 持续上升。差别 化 的 房地 产市场 调控 政策 继续 实施，部分 热点 城市 调控甚至 进 一步 从严，行 业竞 争进一 步加 剧。此外，国家 对各 地基 础设 施PPP 项目 的监管 政策 也 不断从严从 紧。在这 种相 对 困 难的背 景下，公 司围 绕打 造 具有 全球 竞争 力的 世界 一流企 业目 标，坚持高质量 发展，审 时度
12、势，积极进 取，采取 了一 系列 有 针对 性的 应对 措施，狠 抓全年 工作 开局。经过 上下 一致 努力，一 季度 公司总 体实 现了 较好 开局，主要 经济 指标 继续 保持 了 平稳 较快 增长，一批 重点 工作 也有 序推 进 并 取得 阶 段性 成果，为 全年 发展 奠 定了 较好 的基 础。（一）主要 经济 指标 继续 实现 平 稳较 快增长 实现营 业收 入 748 亿 元，同比增 长27%；其 中,房地 产主业 实现 营业 收 入312 亿元，同 比基本持平；基建 产业 实现 营业 收入 345 亿 元，同比 增 长67%。实现 利润 总额54 亿 元，同 比增 长 40%；
13、归属于 上市 公司 股东 的净 利润 35 亿元，同比 增长30%。实 现经 营性 现金 流量 净额 46 亿 元，经营性现金 流状 况继 续改 善。（二）房地 产主 业 平 稳开 局，质量、效益 和动能 持续 提升 一季度，公司 房 地产 主业 面对严峻 的 金融 环境、升级 的市 场调 控和 激烈 的行 业竞争，紧紧 围绕“加 快周 转速 度、提高 运营效 率、实现 持续 增长”的主 线，全力 推进 各项 重点工 作，不断 推动创新转 型发 展，总体 实现 平稳开 局，质量、效 益和 动能均 有所 提升，为 持续 发展打 下了 良好 的基础。1.销售 业绩 总体 平稳。以 市场为 中心，切
14、实 在“速 度”和“质量”上下 功夫，狠 抓库存 去化、新盘销 售、资金 回笼 等工 作。一 季度 累计 实现 合同 销售金 额 486 亿 元，合同 销售面 积 414 万 平方米，总 体平 稳；回款 584 亿元，回款 率 120%。2.项目 拓展 成效 显著。重 点围绕 快速 成长 的高 铁站 和快速 周转 的三 四线 城市 项目，大力 推进土地储 备工作。江西 赣州、安徽 宿州、重 庆万 州、广东阳 江、湖南 株洲 等一 批高铁 站项 目先后 落地。一 季度 累计 新增 土地 储备项 目28 个，权益 土 地 面积 579 万 平方 米，权益 建筑面 积 1166 万 平方米，权益 土
15、地 款193 亿元，为 持续 增长 积蓄 了后 劲。3.工期 和成本 管 理不 断加 强。工 期提速 方 面，以快 速 周转 为导 向，按照 标准 工期要 求，提前部署、提早 行动，狠 抓工程 开复 工，确保 供应 提速 保量。一季 度，新开 工面积 876 万平 方米，竣工备案 面 积79 万平 方米，合同交 付面 积130 万 平方 米，新增 可 售供 应面 积300 万平 方米。成本管控方面，严格 执行 标准 成 本 管理 要求，加强 过程 管 控，增强 成本 透明 度。继 续 推进甲 供直 采工 作，进一步 提升 甲供 直采 的规 模和效 益。4.技术 研发 有力 推进。以 标准化 提
16、升 项目 效率。发 布执行 一系 列标 准化 办法，开放 推广 标 准化样板 房，推动 标准 化 工 具和 标 准化 产品 大规 模落 地复制。积 极打 造创 新示 范项目。2018 年第一季 度报告 7/24 5.运营 管理 持续 提升。重 点聚焦 定位、成本、工 期、办证、收款 等核 心环 节，以 问题 为 导向，加强 条 线工 作协 同，着力 提升项 目 运 营管 理水 平。（三）多元 产业 保持 快速 发展势头，协同 效应 进一 步增强 今年以 来，大基 建、大金 融、大 消费 等多 元产 业按照 公司 要求，树立“支柱 产业”意识，增强自我 经营 能力，提 升产 业 发展 能级，总体
17、 保 持了 快速发 展 的 势头，协 同效 应 进一 步增 强。1.大基 建产业 顺应投 融资 环境 的变化，调整业 务结 构，继续 扩大 业务规 模，实现 了 平 稳较 快发展。一 季度合计实 现经 营收 入345 亿 元，主 要业绩 指 标持 续增 长，为 公司 整体 增长 作出 了 贡献。项 目拓 展快速推进，并 根据 形势 变化 加强 了 EPC 项目 拓展，PPP 与 EPC 并举。成 功 拓 展了 许信高 速漯 河 段 PPP项目 等 一批 体量 大、影响 大的房 建及 基建 项目，新 增项目 总金 额 613 亿 元，同比增 长 47%。各基建 单位 体制 机制 改革 深入 推进
18、。科技 水 平不断 提高。大力推 进 建 筑工 业化，加强 BIM、绿 色建筑、装配式 建筑 等技 术的 综合 运用，为增 加科 技含 量、提升技 术水 平进 行了 有益 的探索。2.大金 融产业 绿地金 控面 对严 厉 的 金融 监管，以 社会化 募资 为核 心 推动业 务转 型，推进 重点 项 目资本 运作，积极 寻 找新 的增 长点。继续 推进债 权、股权 等 日常 经营 业务，积 极探 索REITs 等资 产证券 化业 务，参与 新 技术、新 经济 企业 投资。同时，按 照基 金化 模式，加强 产品 开发 和市 场营销，加 大 社 会化募资力 度。3.大消 费产业 商品零 售业。进口
19、商 品直 销门 店G-Super 继续 拓展，新开 上海 松江 店和 天津 店，门 店 总 数达到43 家。积极 打造 社区 零 售业态“绿地 鲸选 会员 店”。国 际贸 易业 务规 模快 速 放大。酒店 旅 游业。三甲港 绿地 国际 旅游 度假 村酒店 群、海口 铂 骊Q 酒 店 先后开 业，梅陇 项目 翻牌 为 Q-Box 铂 派酒 店，酒店网 络快速 扩 展，品牌 体系更 加完 备。继续 对外 输出管 理，签约 马来 西亚 吉隆坡 铂骊 酒店 等 6个 项目，老挝 万 象酒 店项 目也达 成合 作意 向。4.新兴 产业 康养产 业。康养 居酒店 项目 建设 快速 推进，开 业筹 备 工作
20、 有序 展开，预 计年 内可开 业运 营 项目20 个。完 成会 籍产 品服 务内容 及标 准体 系建 设，并 整合 了一 批服 务资 源。科创 产 业。着力 提升复旦绿 地、交大 绿地 两个 科创中 心运 营水 平。制定 绿地科 创金 融联 盟方 案，得到多 家金 融机 构响应。积 极整 合资 源，建立 科创项 目储 备库。此外，能源 产 业盈 亏基 本 平衡，积 极处 置遗 留问 题。汽车、绿化 等 产业 实现 了 平稳较 快发展。2018 年第一季 度报告 8/24（四）投资 并购 工作 顺利 推进，海外 经营 加快 转型 升级 投资并 购。集团 和子 公司 两个层 面均 抓住 国企 深
21、化 混改的 机遇，大 力实 施投 资并购。集 团层面，积 极推 进了 基建 等 领 域的战 略性 并购。子 公司 层面也 积极 推进 了优 质企 业并购 工作，增 强发展动能。海外经 营。着力 推动 海外 经营转 型升 级。柬埔 寨、越南等“一 带一路”沿线 国家项 目正 在抓紧推进 前期 工作。美 国 房 地产项 目通 过资 本运作 手段 实现 了优 化调整。公司 还被 美 国中 国总 商会授予“杰出 社会 贡献 奖”，取得 了较 好的 社会 效益。（五）综合 管理 水平 进一 步提升 围绕“提质 增效、深化 改 革、增进 协同、强化 执行”的主题 主线，聚焦 重点 领 域和关 键环 节，不
22、断优化 体 制机 制，管理 水平 进 一步 提升。优化 考 核激励 制度。坚持 高 质量 发展理 念，全面 优化了 公司 年度 考核 管理 办法，并加 强了 业绩 考核 力度。加强 资金 与财 务管 理。加快资 金回 笼，加大融资力 度，加强 现金 流管 理。海 外融 资取 得较 大突 破，成 功发 行 7 亿美 元债 和 15 亿人 民币 债。务实 推进 企业 文化 建设。（六）正式 启动 精准 扶贫 工作 积极响 应中 央打 好决 胜全 面建成 小康 社会“三 大攻 坚战”的号 召，制定 实施“三年 百亿”计划，用 市场 化方 式参 与精 准扶贫 工作，积 极履 行社 会责任。已 在陕 西
23、延 川县 成立合 资公 司“绿地梁家河 集团 有限 公司”，并与陕 西省 政府 举行 了合 资公司 揭牌、产 业扶 贫合 作签约 暨产 业扶 贫基金成立 仪式。此 外，还与 云南、贵州 两地 形成 了初 步的扶 贫工 作方 案。2018 年第一季 度报告 9/24 3.2 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 科目 期末数 期初数 变动比 例（%）变动原 因说 明 应收票 据 708,429,126.67 1,107,701,005.75-36.05 应收票据 的 到期 兑付 应收利 息 154,875,598.85 97,111,42
24、4.38 59.48 贷款和 委贷 应计 利息 的增 加 其他应 收款 85,497,834,278.71 65,424,605,626.54 30.68 应收保 证金 及非 合并 范围 内合作 项目 往来款增 加 持有至 到期 投资 1,032,271,658.00 482,271,658.00 114.04 持有至 到期 的理 财产 品的 增加 应付职 工薪 酬 560,602,585.80 906,419,152.09-38.15 计提奖 金的 支付 应付利 息 435,189,218.51 1,139,350,194.23-61.80 计提利 息的 支付 递延所 得税 负债 1,426
25、,954,286.74 937,432,646.30 52.22 新增子 公司 致合 并范 围增 加 科目 本期数（1-3 月）上年同 期数（1-3 月）变动比 例（%）变动原 因说 明 财务费 用 344,138,249.09 131,341,008.66 162.02 费用化 利息 支出 增加 公允价 值变 动收 益 181,126,804.58-59,772,775.71 403.03 交易性 金融 资产 的公 允价 值变动 导致 的 投资收 益 509,232,936.39 158,036,076.34 222.23 转让子 公司 股权 致投 资 收 益增加 营业外 收入 152,10
26、4,495.19 89,329,536.27 70.27 政府补 助的 增加 及实 现债 务重组 利得 营业外 支出 187,559,111.77 122,912,921.62 52.60 违约金 及补 偿款 的增 加 所得税 费用 1,275,535,379.20 842,034,739.32 51.48 利润总 额的 增长 导致 的 少数股 东损 益 609,879,109.64 332,893,821.55 83.21 非全资 子公 司净 利润 的增 加导致 的 可供出 售金 融资 产公 允价 值变动损益-126,027,306.81 6,296,955.10-2101.40 以公允 价
27、值 计量 的可 供出 售金额 资产 公允价值 的变 动 导 致的 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 4,589,707,023.66 2,792,986,287.34 64.33 销售回 笼增 加 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-5,767,128,417.38-2,571,577,239.98-124.26 对外投 资增加 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-11,689,828,426.46-5,600,516,986.62-108.73 控制融 资规 模，归还 借款 同比增加 2018 年第一季 度报告 10/24 3.3 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的
28、分析 说明 适用 不适 用 1、2016 年2月19 日，公 司召 开2016 年第 一次 临时 股东 大会审 议通 过了 非公 开发 行A股 股票 事 宜的相关议 案；2016 年6 月13 日，公司 召开2016 年 第二 次临时股 东大 会审议 通过 了公司非 公开 发行A股股票方 案调 整的相 关议 案；2016 年8月5日，公司 召开第八 届董 事会第 十一 次会议再 次对 非公开发行A 股 股票方 案进行 了调 整；2017 年2月17日，公司 召开2017 年第 一次临 时股 东大会审 议通 过了延长非公 开发 行A股股 票股 东大会决 议有 效期及 授权 有效期的 相关 议案；
29、2018 年1 月31 日，公 司召开2018 年第 一 次 临时 股 东大 会 再 次 审议 通 过 了延 长非 公 开 发 行A股 股 票 股东 大会 决 议 有 效期 及 授权有效 期的 相关 议案。目 前上述 非公 开发 行A 股股 票 事宜尚 处于 中国 证监 会审 核过程 中。2、2015 年6 月18 日，公司 收到了 中国 证监 会 对 公司 重大资 产置 换及 发行 股份 购买资 产暨 关联交易 事 项（“本 次重 大资 产重组”）的正 式 核 准文 件。2015 年6 月26 日，本次 重大资 产重 组涉及的置入资 产绿地 控股 集团 有 限公司（“绿 地集团”）的 股权过
30、 户手 续及 相关 工商 登记完 成。2015 年6月30日，本 次发 行股 份购 买资产 新增A 股股 份的 登 记手续 办理 完毕，其中 向 上海地 产（集团）有限 公司（“上海 地产 集团”）发行 的 股份，为 考虑 了 本次 重大 资产 重组 涉及 的 置出 资产 与上 海地产集团 持有 的 绿 地集 团 等 额价值 的股 权进 行置 换 后 所获得 的股 份。目前，公 司重大 资产 重组 主要相关事 项已 实施 完毕。重 大资产 重组 置出 资产 涉及 的全部 资产 及负 债，大部 分已办 理完 毕过 户或转移手 续，尚未 完成 过户 或转移 手续 的如 下：（1）上海 馨丰 投资
31、管理 有 限公司49%股权（已 完成 产 权交易 所交 易手 续）（2）上海 黑石 股权 投资 合 伙企业（有 限合 伙）6%有 限合伙 份额 上述尚 未完 成过 户或 转移 手续的 置出 资产 对公 司资 产、负 债及 利润 已不 产生 任何影 响。3.4 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.5 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 绿地控 股集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 张玉良 日期 2018 年4 月20 日 2018 年第一
32、季 度报告 11/24 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:绿地 控股 集团 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 62,420,451,824.36 75,375,993,581.24 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 8,670,223,346.55 7,157,253,756.84 衍生金 融资 产 应收票 据 708,429,126.67 1,107,701,005.75 应收账 款 46,193,57
33、8,094.06 39,258,982,168.01 预付款 项 48,890,921,898.99 38,641,583,463.68 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 154,875,598.85 97,111,424.38 应收股 利 237,705,099.09 237,705,099.09 其他应 收款 85,497,834,278.71 65,424,605,626.54 买入返 售金 融资 产 存货 507,537,892,637.94 514,682,713,517.35 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 3,459,440,7
34、90.47 3,711,445,950.71 其他流 动资 产 18,212,825,062.84 17,491,985,204.73 流动资 产合 计 781,984,177,758.53 763,187,080,798.32 非流动资产：发放贷 款和 垫款 437,412,628.03 348,868,471.25 可供出 售金 融资 产 7,684,863,686.73 7,869,083,871.61 持有至 到期 投资 1,032,271,658.00 482,271,658.00 长期应 收款 1,768,692,971.13 1,401,200,286.43 长期股 权投 资 1
35、5,977,525,016.61 16,145,346,296.41 投资性 房地 产 26,118,874,517.70 25,763,333,259.13 固定资 产 13,022,637,196.48 12,997,289,484.19 在建工 程 808,793,415.72 793,179,447.56 工程物 资 4,940,038.63 11,742,115.03 固定资 产清 理 11,589,077.80 11,636,358.51 2018 年第一季 度报告 12/24 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 1,394,265,839.39 1,417,370,861
36、.28 开发支 出 商誉 1,455,465,092.46 1,371,771,783.04 长期待 摊费 用 1,482,923,934.44 1,372,081,748.86 递延所 得税 资产 10,673,129,865.90 10,713,022,101.23 其他非 流动 资产 4,717,346,829.59 4,647,536,159.23 非流动 资产 合计 86,590,731,768.61 85,345,733,901.76 资产总 计 868,574,909,527.14 848,532,814,700.08 流动负债：短期借 款 18,827,741,185.07 2
37、0,446,840,850.19 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 350,000,000.00 350,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 98,178,277.89 应付票 据 4,102,468,854.17 4,410,948,420.26 应付账 款 132,694,084,030.63 134,641,416,350.77 预收款 项 262,187,645,447.25 237,424,008,433.73 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 560,602,
38、585.80 906,419,152.09 应交税 费 15,386,560,843.20 16,330,307,797.18 应付利 息 435,189,218.51 1,139,350,194.23 应付股 利 590,283,098.05 716,289,386.66 其他应 付款 80,482,065,778.62 76,917,880,009.37 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 63,759,539,693.49 72,895,555,249.73 其他流 动负 债 10,042,263
39、,764.35 10,155,071,071.95 流动负 债合 计 589,418,444,499.14 576,432,265,194.05 非流动负债：长期借 款 149,808,224,399.41 144,150,131,420.90 应付债 券 26,581,823,014.97 30,415,184,529.95 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 603,078,422.73 853,529,273.21 2018 年第一季 度报告 13/24 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 19,924,083.83 19,924,083.83 预计负 债 395,821,653.0
40、6 447,500,870.17 递延收 益 703,697,725.36 583,697,725.36 递延所 得税 负债 1,426,954,286.74 937,432,646.30 其他非 流动 负债 1,238,916,725.67 1,241,314,530.19 非流动 负债 合计 180,778,440,311.77 178,648,715,079.91 负债合 计 770,196,884,810.91 755,080,980,273.96 所有者权益 股本 12,168,154,385.00 12,168,154,385.00 其他权 益工 具 2,000,000,000.0
41、0 2,000,000,000.00 其中：优先 股 永续债 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 资本公 积 9,002,056,681.83 9,000,252,152.92 减：库 存股 其他综 合收 益-1,515,248,309.44-1,574,744,380.87 专项储 备 367,900.53 395,900.53 盈余公 积 3,972,886,539.12 3,972,886,539.12 一般风 险准 备 未分配 利润 40,452,284,943.01 36,962,306,957.47 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 66,080
42、,502,140.05 62,529,251,554.17 少数股 东权 益 32,297,522,576.18 30,922,582,871.95 所有者 权益 合计 98,378,024,716.23 93,451,834,426.12 负债和 所有 者权 益总 计 868,574,909,527.14 848,532,814,700.08 法定代 表人：张 玉良 主 管会计 工作 负责 人：张蕴 会计 机构 负责 人：吴正 奎 2018 年第一季 度报告 14/24 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:绿地 控股 集团 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民
43、币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 3,324,377.02 3,327,243.91 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 预付款 项 应收利 息 应收股 利 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 其他应 收款 存货 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 820.00 820.00 流动资 产合 计 4,503,325,197.02 4,503,328,063.91 非流动资产：可供出 售金 融资 产 624,489,800.0
44、0 624,489,800.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 76,432,050,000.00 76,432,050,000.00 投资性 房地 产 固定资 产 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 77,056,539,800.00 77,056,539,800.00 资产总 计 81,559,864,997.02 81,559,867,863.91 2018 年第一季 度报告 15/24 流动负债：短期借 款 以公允 价值
45、 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 应付职 工薪 酬 应交税 费 应付利 息 应付股 利 108,827,937.16 其他应 付款 8,721,317,386.79 8,514,089,449.63 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 8,721,317,386.79 8,622,917,386.79 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债
46、非流动 负债 合计 负债合 计 8,721,317,386.79 8,622,917,386.79 所有者权益：股本 12,168,154,385.00 12,168,154,385.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 54,563,895,615.00 54,563,895,615.00 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 1,168,056,995.04 1,168,056,995.04 未分配 利润 4,938,440,615.19 5,036,843,482.08 2018 年第一季 度报告 16/24 所有者 权益 合计 72,838,54
47、7,610.23 72,936,950,477.12 负债和 所有 者权 益总 计 81,559,864,997.02 81,559,867,863.91 法定代 表人：张 玉良 主 管会计 工作 负责 人：张蕴 会计 机构 负责 人：吴正 奎 2018 年第一季 度报告 17/24 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：绿地 控股 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 74,834,300,643.78 58,848,366,962.97 其中：营业 收入 74,751,876,696.65 58,
48、762,775,976.88 利息收 入 81,848,098.08 83,116,875.64 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 575,849.05 2,474,110.45 二、营 业总 成本 70,115,788,352.75 55,059,410,007.24 其中：营业 成本 63,876,426,173.61 50,041,520,499.27 利息支 出 4,101,562.51 185,714.91 手续费 及佣 金支 出 9,936.06 9,834.73 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 2,056,2
49、49,985.84 1,709,009,696.11 销售费 用 1,670,473,420.74 1,399,235,209.37 管理费 用 2,258,178,050.77 1,771,956,325.31 财务费 用 344,138,249.09 131,341,008.66 资产减 值损 失-93,789,025.87 6,151,718.88 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）181,126,804.58-59,772,775.71 投资收 益（损失 以“”号填列）509,232,936.39 158,036,076.34 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资
50、 收益 116,544,919.38 1,557,045.36 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-41,549.90-387,615.23 汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 2,016,608.86 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）5,410,847,090.96 3,886,832,641.13 加：营 业外 收入 152,104,495.19 89,329,536.27 减：营 业外 支出 187,559,111.77 122,912,921.62 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）5,375,392,474.38 3,853,249,255.78 减
