1、光明乳业股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 1 页 共 17 页 光明乳业股份有限公司 2008年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会会议,委托独立董事石良平先生代为出席并行使表决权；公司独立董事傅鼎生先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事陈信元先生代为出
2、席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。1.5 公司负责人赵柏礼、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 光明乳业 股票代码 600597 股票上市交易所 上海证券交易所 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 朱建毅 沈小燕 联系地址 上海市吴中路 578 号 上海市吴中路 578 号 电话 54584520 54584520 传真 64013337 64013337 电子信箱
3、2.2 主要财务数据和指标：2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 4,291,976,418 4,161,495,966 3.14所有者权益（或股东权益）(注 1)2,411,454,418 2,385,286,100 1.10每股净资产(元)(注1)2.31 2.29 1.10 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-6,172,606 34,964,583-117.65利润总额 166,285,825 118,254,667 40.62净利润(注 1)140,776,502 101,
4、781,741 38.31扣除非经常性损益后的净利润(注 1,821,377 21,979,783-91.71光明乳业股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 2 页 共 17 页 1)基本每股收益(元)0.1351 0.0977 38.31扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.002 0.021-91.71稀释每股收益(元)0.1351 0.0977 38.31净资产收益率(%)5.84 4.56 增加1.28 个百分点经营活动产生的现金流量净额-58,071,109 93,081,700-162.39每股经营活动产生的现金流量净额-0.0557 0.0893-162.39注 1：所有
5、者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于上市公司股东的数据填列。2.2.2 非经常性损益项目和金额：适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 2,213,166计入当期损益的政府补助 6,898,628除上述各项之外的其他营业外收支净额 158,616,362交易性金融资产收益 1,490,008非经常性损益的所得税影响数-29,710,543非经常性损益的少数股东影响数-552,496合计 138,955,125 2.2.3 国内外会计准则差异：适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适
6、用 不适用 3.2 股东情况 3.2.1 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 85,489户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量S.I.FOOD PRODUCTS HOLDINGS LIMITED 境外法人 35.176 366,498,966 104,241,350 366,498,966 无 上海牛奶(集团)有限公司 国有法人 25.17 262,257,616 262,257,616 无 DANONE ASIA PTE LTD 境外法人 10 104,241,351-104,241,350 1
7、04,241,351 无 东方希望集团有限公司 境内非国有法人 3.85 40,094,627 无 中国太平洋保险(集团)股份有限公司集团本级自有资金012GZY001沪 未知 0.55 5,788,513 无 光明乳业股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 3 页 共 17 页 中国工商银行诺安股票证券投资基金 未知 0.54 5,674,902 无 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 未知 0.48 4,975,970 无 中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 未知 0.19 1,999,989 无 中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金 未知 0.19 1,933,961 无
8、 韩秀珍 未知 0.15 1,515,327 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 东方希望集团有限公司 40,094,627 人民币普通股 中国太平洋保险(集团)股份有限公司集团本级自有资金012GZY001沪 5,788,513 人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 5,674,902 人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 4,975,970 人民币普通股 中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 1,999,989 人民币普通股 中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金 1,933,961 人民币普通股 韩秀珍 1,515,
9、327 人民币普通股 李云华 1,361,920 人民币普通股 李惠根 1,351,168 人民币普通股 薛建民 1,340,416 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上海牛奶(集团)有限公司与S.I.FOOD PRODUCTS HOLDINGS LIMITED一致行动收购DANONE ASIA PTE LTD持有的公司股份。其余股东未知是否存在一致行动人关系。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 2
10、008年1-6月 2007年1-6月 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)商业零售 845,844,454 679,344,708 19.68 乳制品等 3,770,237,382 2,562,118,928 32.04 3,000,972,125 1,950,702,440 35.00 25.63 31.34 减少2.96个百分点 光明乳业股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 4 页 共 17 页 合计 3,770,237,382 2,562,118,928 32.04
11、 3,846,816,579 2,630,047,148 31.63-1.99-2.58 增加0.41个百分点 2008年1-6月 2007年1-6月 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)液态奶 3,112,314,447 2,060,561,777 33.79 2,478,398,467 1,549,259,871 37.49 25.58 33.00 减少3.7个百分点 其他乳制品等 657,922,935 501,557,151 23.77 522,573,658 401,
12、442,569 23.18 25.90 24.94 增加0.59个百分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）上海 1,237,357,187 30.59外地 2,532,880,195 23.35上述地区分布仅指公司主营的“乳制品等”。5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）适用 不适用 5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 适用 不适用 2007 年，公司出售可的便利店有限公司 81的股权。该股权转让事项已于 2007 年11 月22 日通过上海联合产权交易所完成产权交割手续。因此，本公司目前不
13、经营商业零售业务。5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 本报告期 上年同期 项目 金额（元）占利润总额%金额（元）占利润总额%增减比例 营业利润-6,172,606-3.71 34,964,583 29.57-33.28 期间费用 1,202,581,078 723.20 1,254,899,415 1061.18-337.98 营业外收支 172,458,431 103.71 83,290,084 70.43 33.28 利润总额 166,285,825-1
14、18,254,667-1.营业外收支增加主要原因是取得达能日尔维公司补偿款。2.期间费用占利润总额的比例减少主要原因是利润总额增加。3.营业利润减少主要原因是产品毛利率比去年同期下降。5.7 募集资金使用情况 5.7.1 募集资金运用 光明乳业股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 5 页 共 17 页 适用 不适用 5.7.2 资金变更项目情况 适用 不适用 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
15、明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.2 收购、出售资产及资产重组 6.2.1 收购资产 适用 不适用 6.2.2 出售或置出资产 适用 不适用 6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 担保情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额
16、合计 0公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0报告期末对控股子公司担保余额合计 14,000.02公司担保总额（包括对控股子公司的担保）担保总额 14,000.02光明乳业股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 6 页 共 17 页 担保总额占公司净资产的比例 5.81其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产 50部分的金额 0上述三项担保金额合计 0 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 报告期内卖出申购新股取得的
17、投资收益金额为 1,490,008 元。6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司 2007 年度第一次临时股东大会表决通过了 关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的议案。基于本公司在前期推广和销售使用“达能”注册商标和技术生产的产品过程中投入的市场、渠道等销售费用 22,106万元，适当溢价后达能日尔维公司向本公司支付 33,000 万元补偿费用。该补偿费用已分别于 2007 年度及 2008 年上半年各支付了 50。6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况 适用 不适用 7 财务会计报告 7.
18、1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 光明乳业股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 7 页 共 17 页 资产负债表 编制单位:光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 合并 母公司 项目 期末余额 期初余额 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 610,083,888 831,223,656 355,441,169 578,881,506 交易性金融资产-应收票据 71,493 1,621,156 应收账款 723,732,306 569,026,666 892,999,398 650,799,897 预付款项 130
19、,936,428 124,242,110 36,278,769 71,806,126 应收利息-应收股利-10,774,657 1,844,657 其他应收款 79,541,520 64,728,067 719,903,908 550,769,114存货 721,300,747 555,763,813 156,565,408 140,691,695一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计 2,265,666,382 2,146,605,468 2,171,963,309 1,994,792,995非流动资产：-可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资 8,428,5
20、58 7,908,736 745,628,093 745,108,270投资性房地产 1,422,327 1,488,640 550,356 585,338固定资产 1,506,939,853 1,557,141,216 469,669,685 497,455,489在建工程 141,453,486 106,159,971 31,619,908 21,299,715工程物资-固定资产清理-生产性生物资产 88,937,763 80,608,700-油气资产-无形资产 116,698,527 119,739,376 39,753,335 40,765,544开发支出-商誉 57,842,824
21、57,842,824-长期待摊费用-递延所得税资产 104,586,698 84,001,035 163,206,165 145,456,422其他非流动资产-非流动资产合计 2,026,310,036 2,014,890,498 1,450,427,542 1,450,670,778资产总计 4,291,976,418 4,161,495,966 3,622,390,851 3,445,463,773流动负债：-短期借款 210,000,000 183,000,000-交易性金融负债-应付票据 2,840,000 1,931,138-应付账款 648,488,627 567,532,694
22、845,211,146 939,269,705光明乳业股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 8 页 共 17 页 预收款项 152,148,852 215,632,714 96,587,902 147,770,741应付职工薪酬 56,425,093 70,427,018 22,088,147 29,281,160应交税费 34,812,629 75,839,784 46,522,346 81,377,543应付利息 783,076 683,422-应付股利 40,314,886-40,314,886-其他应付款 451,455,321 379,993,333 460,157,183 4
23、26,197,281一年内到期的非流动负债 75,618,262 13,103,982 7,737,120 7,722,840其他流动负债-流动负债合计 1,672,886,746 1,508,144,085 1,518,618,730 1,631,619,270非流动负债：-长期借款 98,953,780 161,706,396 12,903,580 13,156,196应付债券-长期应付款 1,022,500 1,022,500-专项应付款 21,315,704 21,015,704 6,010,570 6,010,570预计负债-递延所得税负债-其他非流动负债 5,813,800 3,0
24、13,800 280,000 280,000非流动负债合计 127,105,784 186,758,400 19,194,150 19,446,766负债合计 1,799,992,530 1,694,902,485 1,537,812,880 1,651,066,036所有者权益（或股东权益）：-实收资本（或股本）1,041,892,560 1,041,892,560 1,041,892,560 1,041,892,560资本公积 426,719,880 426,719,880 403,217,562 403,217,562减：库存股-盈余公积 234,417,909 234,417,909
25、234,417,909 234,417,909未分配利润 708,424,069 682,255,751 405,049,940 114,869,706归属于母公司所有者权益合计 2,411,454,418 2,385,286,100-少数股东权益 80,529,470 81,307,381-所有者权益（或股东权益）合计 2,491,983,888 2,466,593,481 2,084,577,971 1,794,397,737负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,291,976,418 4,161,495,966 3,622,390,851 3,445,463,773 法定代表人:赵柏礼
26、 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 光明乳业股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 9 页 共 17 页 利润表 编制单位:光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 2008年1-6月 2007年1-6月 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业收入 3,847,050,952 2,719,417,993 3,956,696,796 2,181,356,697 其中：主营业务收入 3,770,237,382 2,467,644,261 3,846,816,579 2,026,161,028其他业务收入 76,813,570 251,773,732 109,880,2
27、17 155,195,669 减：营业成本 2,631,050,442 2,121,656,411 2,662,288,355 1,646,621,410 其中：主营业务成本 2,562,118,928 1,877,798,158 2,630,047,148 1,501,020,837其他业务成本 68,931,514 243,858,253 32,241,207 145,600,573营业税金及附加 9,076,522 54,459 13,187,869 40,101 销售费用 1,067,398,551 610,583,121 1,102,258,372 496,806,410 管理费用
28、123,940,164 55,018,953 146,290,227 59,385,533 财务费用 11,242,363 36,985 6,350,816-324,743 资产减值损失 12,525,346-5,297,879-加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）2,009,830 327,021,573 13,941,305 13,961,989 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-二、营业利润（亏损以“”号填列）-6,172,606 259,089,637 34,964,583-7,210,025 加：营业外收入 178,962,346 158,965
29、,067 92,206,836 84,201,360 减：营业外支出 6,503,915 1,600,103 8,916,752 1,791,692 其中：非流动资产处置净损失 3,797,235-4,188,525 378,657 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）166,285,825 416,454,601 118,254,667 75,199,643 减：所得税费用 23,203,234 11,666,183 19,990,707 13,453,143 四、净利润（净亏损以“”号填列）143,082,591 404,788,418 98,263,960 61,746,500 归属于母
30、公司所有者的净利润 140,776,502-101,781,741-少数股东损益 2,306,089-3,517,781-五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.1351 0.3885 0.0977 0.0593（二）稀释每股收益 0.1351 0.3885 0.0977 0.0593 法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 光明乳业股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 10 页 共 17 页 合并现金流量表 编制单位:光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 2008年1-6月 2007年1-6月 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务
31、收到的现金 4,706,055,042 4,406,431,803 收到的税费返还 1,518,364 314,840 收到其他与经营活动有关的现金 178,148,234 85,017,626 经营活动现金流入小计 4,885,721,640 4,491,764,269 购买商品、接受劳务支付的现金 3,711,043,836 3,182,333,522 支付给职工以及为职工支付的现金 239,482,570 220,897,034 支付的各项税费 246,412,611 264,182,201 支付其他与经营活动有关的现金 746,853,732 731,269,812 经营活动现金流出小
32、计 4,943,792,749 4,398,682,569 经营活动产生的现金流量净额-58,071,109 93,081,700 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 3,987,270 16,969,060 取得投资收益收到的现金 1,529,734 13,648,720 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,575,877 19,725,001 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计 12,092,881 50,342,781 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110,290,174 129,7
33、99,347 投资支付的现金 3,987,270 12,513,380 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 21,838 62,044 投资活动现金流出小计 114,299,282 142,374,771 投资活动产生的现金流量净额-102,206,401-92,031,990 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-1,200,000 取得借款收到的现金 27,000,000 1,590,000 收到其他与筹资活动有关的现金 300,000 4,080,000 筹资活动现金流入小计 27,300,000 6,870,000 偿还债务支付的现金 1,0
34、37,940 18,730,370 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,124,318 69,887,839 支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计 88,162,258 88,618,209 筹资活动产生的现金流量净额-60,862,258-81,748,209 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-五、现金及现金等价物净增加额-221,139,768-80,698,499 加：期初现金及现金等价物余额 831,223,656 647,120,644 六、期末现金及现金等价物余额 610,083,888 566,422,145 法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊
35、 会计机构负责人:姚第兴 光明乳业股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 11 页 共 17 页 母公司现金流量表 编制单位:光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 2008年1-6月 2007年1-6月 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,634,792,036 2,404,570,164 收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金 166,182,125 81,771,890 经营活动现金流入小计 2,800,974,161 2,486,342,054 购买商品、接受劳务支付的现金 2,489,337,611 1,792,606,970 支付给职
36、工以及为职工支付的现金 84,278,661 81,506,685 支付的各项税费 170,751,664 115,491,247 支付其他与经营活动有关的现金 505,564,998 483,009,499 经营活动现金流出小计 3,249,932,934 2,472,614,401 经营活动产生的现金流量净额-448,958,773 13,727,653 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 3,987,270 16,969,060 取得投资收益收到的现金 317,611,477 39,459,504 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,396,513 1,9
37、35,315 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计 322,995,260 58,363,879 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,287,858 24,786,937 投资支付的现金 3,987,270 12,513,380 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金 21,838 62,044 投资活动现金流出小计 22,296,966 37,362,361 投资活动产生的现金流量净额 300,698,294 21,001,518 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-取得借款收到
38、的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-4,080,000 筹资活动现金流入小计-4,080,000 偿还债务支付的现金 886,560 3,600,370 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,293,298 57,115,224 支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计 75,179,858 60,715,594 筹资活动产生的现金流量净额-75,179,858-56,635,594 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-五、现金及现金等价物净增加额-223,440,337-21,906,423 加：期初现金及现金等价物余额 578,881,506 358,589,589 六、
39、期末现金及现金等价物余额 355,441,169 336,683,166 法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 光明乳业股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 12 页 共 17 页 合并所有者权益变动表 编制单位:光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,041,892,560 426,719,880 234,417,909 682,255,751 81,307,381 2,466,593,481加：会计政策变
40、更-前期差错更正-二、本年年初余额 1,041,892,560 426,719,880 234,417,909 682,255,751 81,307,381 2,466,593,481三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-26,168,318-777,911 25,390,407（一）净利润-140,776,502 2,306,089 143,082,591（二）直接计入所有者权益的利得和损失-1 可供出售金融资产公允价值变动净额-2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响-4其他-上述（一）和（二）小计-140,776,502 2,306,0
41、89 143,082,591（三）所有者投入和减少资本-1 所有者投入资本-2 股份支付计入所有者权益的金额-3其他-（四）利润分配-114,608,184-3,084,000-117,692,1841 提取盈余公积-2 提取一般风险准备-3对所有者（或股东）的分配-114,608,184-3,084,000-117,692,1844其他-光明乳业股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 13 页 共 17 页（五）所有者权益内部结转-1 资本公积转增资本（或股本）-2 盈余公积转增资本（或股本）-3 盈余公积弥补亏损-4其他-四、本期期末余额 1,041,892,560 426,719,8
42、80 234,417,909 708,424,069 80,529,470 2,491,983,888法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 单位:元 币种:人民币 上期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额(注)1,041,892,560 426,719,880 389,803,652 314,079,031 121,916,067 2,294,411,190 加：会计政策变更-171,649,669 275,749,294 824,506 104,924,131 前
43、期差错更正-二、本年年初余额 1,041,892,560 426,719,880 218,153,983 589,828,325 122,740,573 2,399,335,321 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-2,407,515-4,627,019-7,034,534（一）净利润-101,781,741-3,517,781 98,263,960（二）直接计入所有者权益的利得和损失-1 可供出售金融资产公允价值变动净额-2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响-4其他-上述（一）和（二）小计-101,781,741-3,517,781
44、 98,263,960（三）所有者投入和减少资本-1,200,000 1,200,000 1 所有者投入资本-1,200,000 1,200,000 光明乳业股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 14 页 共 17 页 2 股份支付计入所有者权益的金额-3其他-（四）利润分配-104,189,256-2,309,238-106,498,494 1 提取盈余公积-2 提取一般风险准备-3对所有者（或股东）的分配-104,189,256-2,309,238-106,498,494 4其他-（五）所有者权益内部结转-1 资本公积转增资本（或股本）-2 盈余公积转增资本（或股本）-3 盈余公积弥
45、补亏损-4其他-四、本期期末余额 1,041,892,560 426,719,880 218,153,983 587,420,810 118,113,554 2,392,300,787 注：本集团于 2007 年1月 1 日首次执行新会计准则，对 2007 年期初数已做追溯调整。法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 光明乳业股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 15 页 共 17 页 母公司所有者权益变动表 编制单位:光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
46、 一、上年年末余额 1,041,892,560 403,217,562-234,417,909 114,869,706 1,794,397,737加：会计政策变更-前期差错更正-二、本年年初余额 1,041,892,560 403,217,562 234,417,909 114,869,706 1,794,397,737三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-290,180,234 290,180,234（一）净利润-404,788,418 404,788,418（二）直接计入所有者权益的利得和损失-1 可供出售金融资产公允价值变动净额-2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-3 与
47、计入所有者权益项目相关的所得税影响-4其他-上述（一）和（二）小计-404,788,418 404,788,418（三）所有者投入和减少资本-1所有者投入资本-2 股份支付计入所有者权益的金额-3其他-（四）利润分配-114,608,184-114,608,1841提取盈余公积-2 对所有者（或股东）的分配-114,608,184-114,608,1843其他-（五）所有者权益内部结转-1 资本公积转增资本（或股本）-2 盈余公积转增资本（或股本）-3 盈余公积弥补亏损-4其他-四、本期期末余额 1,041,892,560 403,217,562-234,417,909 405,049,940
48、 2,084,577,971法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额-光明乳业股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 16 页 共 17 页(注)1,041,892,560 435,099,864 259,819,866 447,676,567 2,184,488,857 加：会计政策变更-31,882,302-41,665,883-374,992,947-448,541,132 前期差错更正-二、本年年初余额 1,041
49、,892,560 403,217,562-218,153,983 72,683,620 1,735,947,725 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-42,442,756-42,442,756（一）净利润-61,746,500 61,746,500（二）直接计入所有者权益的利得和损失-1 可供出售金融资产公允价值变动净额-2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响-4其他-上述（一）和（二）小计-61,746,500 61,746,500（三）所有者投入和减少资本-1所有者投入资本-2 股份支付计入所有者权益的金额-3其他-（四）利润分配-
50、104,189,256-104,189,256 1提取盈余公积-2 对所有者（或股东）的分配-104,189,256-104,189,256 3其他-（五）所有者权益内部结转-1 资本公积转增资本（或股本）-2 盈余公积转增资本（或股本）-3 盈余公积弥补亏损-4其他-四、本期期末余额 1,041,892,560 403,217,562-218,153,983 30,240,864 1,693,504,969 法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 注：本集团于 2007 年1月 1 日首次执行新会计准则，对 2007 年期初数已做追溯调整。光明乳业股份有限公司
