1、 公司代码：600558 公司简称：大西 洋 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2016 年第一季度报告 二一六年四月二十八日 2016 年第一季 度报告 2/22 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.4 三、重要事 项.8 四、附录.12 2016 年第一季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司
2、负 责人 李欣 雨、主管 会计工 作负 责人 胡国 权 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）刘 义珍保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。2016 年第一季 度报告 4/22 二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增 减(%)总资产 2,738,356,680.38 2,647,658,066.10 3.43 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 1,841,989,299.72 1,830,076,570.58 0.65 年初至报
3、告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 8,148,519.47-12,625,840.07 164.54 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减（%）营业收 入 371,784,092.04 411,996,663.94-9.76 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 11,888,015.67 14,719,753.72-19.24 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性损 益的 净利 润 10,383,259.38-4,302,581.72 341.33 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.647 0.82-0.17
4、3 基本每 股收 益（元/股）0.02 0.037-45.95 稀释每 股收 益（元/股）0.02 0.037-45.95 2016 年第一季 度报告 5/22 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额 说明 非流动 资产 处置 损益 327,707.75 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关，符 合国 家政 策 规定、按 照一 定标 准定 额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 200,000.00 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融 资产、交易性 金融
5、负债 产生 的 公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融 资产、交 易性 金融负 债和 可供 出售 金融 资产取 得的 投资 收益 1,406,130.14 对外委 托贷 款取 得的 损益 122,344.43 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-89,247.46 少数股 东权 益影 响额（税 后）-134,742.94 所得税 影响 额-327,435.63 合计 1,504,756.29 2016 年第一季 度报告 6/22 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（
6、户）57,719 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例(%)持有有限售 条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 四川大 西洋 集团 有限 责任 公司 198,302,933 33.14%45,920,172 质押 41,925,000 国有法 人 王美花 2,831,205 0.47%0 无 0 境内自 然人 郑成清 2,246,441 0.38%0 无 0 境内自 然人 姜子兰 2,225,600 0.37%0 无 0 境内自 然人 张国栋 2,038,000 0.34%0 无 0 境内自 然人 邓慧珏 2,000,000 0.33%0 无 0 境内自 然人
7、 何建文 1,711,028 0.29%0 无 0 境内自 然人 金光华 1,565,500 0.26%0 无 0 境内自 然人 杨守成 1,294,800 0.22%0 无 0 境内自 然人 兰坤 1,220,000 0.20%0 无 0 境内自 然人 2016 年第一季 度报告 7/22 前十名无限售条件股 东持 股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 四川大 西洋 集团 有限 责任 公司 152,382,761 人民币 普通 股 152,382,761 王美花 2,831,205 人民币 普通 股 2,831,205 郑成清 2,246,441 人民
8、币 普通 股 2,246,441 姜子兰 2,225,600 人民币 普通 股 2,225,600 张国栋 2,038,000 人民币 普通 股 2,038,000 邓慧珏 2,000,000 人民币 普通 股 2,000,000 何建文 1,711,028 人民币 普通 股 1,711,028 金光华 1,565,500 人民币 普通 股 1,565,500 杨守成 1,294,800 人民币 普通 股 1,294,800 兰坤 1,220,000 人民币 普通 股 1,220,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知上 述股 东之 间是 否存在 关联 关系，也 未知
9、 上述股 东之 间是 否为 一致 行动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情 况表 适用 不适 用 2016 年第一季 度报告 8/22 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 报告期内资产构成发 生重 大变化的主要有：（1）货 币资 金：期 末比 期 初增长 53.72%，主要 是由 于本期 支付 货款 减少、投 资理财 赎回 的现金增 加等 综合 影响 所致。（2）应 收账
10、款：期末 比期 初增 长 74.86%，主 要是 公 司实行 垫底 赊销 政策，即 年初投 放，年末回收，导 致本 季末 应收 货款增 幅较 大。（3）其他 应收 款：期末 较 期初增 长 55.31%，主要 是 本期备 用金 借款 等增 加所 致。（4）其他 流动 资产:期末 比期初 下 降58.33%，主 要 是本期 投资 理财 资金 赎回 所致。（5）工 程物 资:期末 比期 初增 加328 万元，增幅 较大，主 要是 本期 采购 工程 物资 增加 所 致。（6）长 期待 摊费 用：期 末 比期初 增 加 134 万元，增 长 113.69%,主 要是 下属 孙 公司湖 北大 西洋 焊接
11、 材料 有限 公司 本年 投入生 产，长期 待摊 费用 增加所 致。（7）应付 票据：期 末较 期 初增 长 55.65%，主 要是 本 期开具 银行 承兑 汇票 增加 所致。（8）应交 税费：期 末较 期 初增 长 64.03%，主 要是 本 期应交 增值 税增 加所 致。（9）其他 综合 收益：期 末 较期初 增 长57.62%，主 要 是越南 盾汇 率影 响所 致。报告期内主要损益数 据同 比发生重大变化的主 要有：（1）投资 收益：本 期比 上 年同期 减 少 210 万元，下 降 59.90%，主 要是 本期 投 资理财 收益 减少所致。（2）营业 利润：本 期比 上 年同期 增 加
12、1,807 万 元，上升幅 度较 大，主要 是本 期销售 毛利 增加 影响 营业 利润 增加 所致。（3）营业 外收 入：本期 比 上年同 期减 少 1,850 万元，下降 幅度 较大，主 要是 上年公 司新 都土地投 资设 立成 都坦 途置 业有限 公司 收益 增加 所致。（4）营业 外支 出：本期 比 上年同 期增 加 5 万元，增 长 100%，主要 是本 期处 置 资产损 失所 致。（5）少数 股东 损益：本 期 比上年 同期 增 加216.05%，增幅 较大，主 要是 本期 子公司 实现 利润增加 所致。报告期内现金流量项 目同 比发生重大变化的主 要有：（1）经营 活动 产生 的现
13、 金 流量净 额 为815 万 元，比上 年 同期-1,262 万元 增加2,077 万 元，主要原 因是 购买 商品、接 受劳务 支付 的现 金减 少幅 度大于 销售 商品 收回 现金 减少幅 度所 致。（2）投资 活动 现金 流量 净 额为 9,906 万元，比 上年 同期-8,647 万 元增 加 18,553 万 元，主要为投 资理 财赎 回的 现金 增加，以及 购建 固定 资产、无形 资产 和其 他长 期资 产所支 付的 现金 减少等综合 影响 所致。2016 年第一季 度报告 9/22（3）筹 资活 动现 金流 量净 额为 4,692 万元，比上 年 同期-1,929 万 元增 加
14、 6,621 万元，主要是偿还 债务 支付 的现 金减 少所致。3.2 重要事项 进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 非公开发行A 股股票 公司 于2015 年7 月17 日 召开了 第四 届董 事会 第五 十一次 会议，审 议通 过了 关于 公司 向特定对象 非公 开发 行A 股股 票方案 的议 案 等相 关事 项的议 案。详情 请见 公司 于 2015 年7 月18 日披露在 中国 证券 报、上 海证 券报 以及 上海 证券交 易所 网 站 http:/时中 国证 券市 场情 况，为 顺利 推进 公 司 2015 年度非 公开 发 行A 股 股票 事宜，2
15、015 年10 月9 日 公司 召开 了第 四 届董事 会第 五十 四次 会议，会 议审 议通 过了 关 于 修改公 司向 特定 对象非公开 发 行A 股 股票 方案 的议案 等相 关事 项的 议 案。详情 请见 公司 于 2015 年 10 月10 日披 露在中国 证券 报、上海 证 券报 以及 上海 证券 交易 所网 站 http:/关公 告。2016 年1 月13 日，公司 收 到中国 证监 会 160020 号 中国证 监会 行政 许可 申请 受理通 知书。中国证 监会 依法 对公 司提 交的 上市 公司 非公 开发 行股 票 行 政许 可申 请材 料进行 了审 查，认为申请材 料齐
16、全，符合 法定 形式，决定 对该 行政 许可 申请予 以受 理，详情 请见 公司 于 2016 年1 月14 日 披露 在 中 国证 券报、上海 证券 报 以及 上 海证券 交易 所网 站 http:/四川 大西洋 焊接 材料 股 份有限 公司 关于 收到的 公告。由于公 司本次 非公开 发行 股票所 聘请的 北京市 中银 律师事 务所因 其他在 审项 目存在 财务问 题被中国 证监 会立 案调 查，公 司于2016 年2 月1 日 收到 中国证 监会 行政 许可 申请 中止审 查通 知书（160020 号），中 国 证监 会 决定中 止对 公司 本次 非公 开发行 股票 申请 的审 查，详
17、情请见 公司 于 2016年 2 月 3 日 披 露 在 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/四川 大西 洋焊 接材 料股 份有限 公司 关于 收到 的公 告。2016 年2 月3 日，公司 与 北京市 中银（深 圳）律师 事务所 签订 了 关于 解除 之协 议 书。同 时公 司与 广 东 华商 律师事 务所 签订 了关于 四川 大西 洋焊 接材 料股份 有限 公司 非公 开发 行股票 项目 的专 项法 律服 务聘请 协议，委托广东华 商律 师事 务所 为公 司本次 非公 开发 行股 票提 供法律 服务，详 情请 见公 司于 2016
18、年 2 月4日披露 在 中 国证 券报、上 海证 券报 以 及上 海证券 交易 所网 站 http:/2016 年第一季 度报告 10/22 四川 大西 洋焊 接材 料股 份有限 公司 关于 更 换2015 年度非 公开 发行 股票 项目 专项法 律服 务机 构的公告。因公司 2015 年 度非 公开 发 行股票 申请 文件 中止 审查 的原因 已经 消除，公司 于 2016 年2 月24日向中 国证 监会 报送 了 关于恢 复公 司2015 年度 非 公开发 行股 票申 请文 件审 查的申 请，并 于2016 年3 月 18 日收 到 中国证 监会 行政 许可 申请 恢复审 查通 知书（16
19、0020 号），中 国证 监会同意恢 复对 公 司2015 年 度 非公开 发行 股票 申请 文件 的审查，详情 请见 公司 于 2016 年3 月19 日披露在 中国 证券 报、上海证 券报 以 及上 海证 券交易 所网 站http:/四川大西 洋焊 接材 料股 份有 限公司 关于 收到的 公告。2016 年4 月1 日，公 司收 到中国 证监 会 出 具的 中 国证监 会行 政许 可项 目审 查反 馈 意见 通 知书（160020 号）,中 国证 监会要求 公 司就 有关 问题 作出书 面说 明和 解释，并 在 30 日内 向中 国证监会行 政许 可审 查部 门提 交书面 回复 意见。详
20、情请 见 公司于2016 年4 月2 日披 露在 中国 证券 报、上海 证券 报 以 及上 海 证券交 易所 网 站http:/四 川 大西洋 焊接 材料 股份有限公 司 关 于收 到 的公 告。由于公 司本 次非 公开 发行 股票认 购对 象上 银基 金管 理有限 公司 拟设 立的 资产 管理合 同尚 未完成备案，无法 在 规 定的 时间 内向中 国证 监会 提交 反馈 回复意 见,公司 已向 中国 证 监会申 请延 期提 交反馈意 见书 面回 复，详情 请见公 司 于 2016 年4 月23 日披 露在 中 国证 券报、上海 证券 报以及上 海证 券交 易所 网 站http:/四川 大西
21、洋焊 接材 料 股份有 限公 司 关 于申请延期 提交 非公 开发 行股 票申请 文件 反馈 意见 书面 回复的 公告。目前，公司 与有 关中 介机 构正在 就有 关问 题进 行认 真的核 查落 实，待相 关书 面回复 材料 准备齐全后，公 司将 立即 向中 国证监 会提 交反 馈意 见书 面回复 及相 关材 料。公司 本次非 公开 发行 股票事项尚 需中 国证 监会 的核 准，能 否获 得核 准尚 存在 不确定 性。公司 将根 据中 国证监 会审 批情 况，及时履 行信 息披 露义 务，敬请广 大投 资者 注意 投资 风险。3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适
22、用 不适 用 公司2014 年非 公开 发行 股 票已 于2014 年3 月11 日 在 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海 分公司办 理了 登记 托管 手续。大西洋 集团 以土 地使 用权 认购的 本 次 发行 新增 股 份23,548,806 股 自发行结束 之日 起 36 个 月不 得 转让。2016 年第一季 度报告 11/22 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 四川大 西洋 焊接 材料 股份 有限公 司 法定代 表人 李欣雨 日期 2016
23、 年 4 月 27 日 2016 年第一季 度报告 12/22 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:四川 大西 洋焊 接 材料股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 441,048,250.59 286,923,559.55 应收票 据 236,138,611.65 305,991,827.13 应收账 款 236,959,244.77 135,514,993.76 预付款 项 42,109,036.64 46,389,555.27 应收利 息 1,008,391
24、.78 1,215,500.00 其他应 收款 5,472,027.99 3,523,359.60 存货 344,443,069.80 327,019,658.28 其他流 动资 产 94,738,800.72 227,333,117.87 流动资 产合 计 1,401,917,433.94 1,333,911,571.46 非流动资产：可供出 售金 融资 产 10,679,788.00 10,679,788.00 长期股 权投 资 68,282,978.88 68,276,295.60 固定资 产 441,863,674.19 452,348,614.74 在建工 程 449,040,500
25、.30 426,341,756.77 工程物 资 3,782,731.73 500,802.75 无形资 产 302,486,219.63 296,426,955.98 长期待 摊费 用 2,526,494.95 1,182,315.50 递延所 得税 资产 12,776,858.76 12,989,965.30 其他非 流动 资产 45,000,000.00 45,000,000.00 非流动 资产 合计 1,336,439,246.44 1,313,746,494.64 资产总 计 2,738,356,680.38 2,647,658,066.10 2016 年第一季 度报告 13/22
26、流动负债：短期借 款 334,895,652.17 284,600,000.00 应付票 据 34,687,000.00 22,285,400.00 应付账 款 132,089,998.08 125,274,175.23 预收款 项 24,526,040.10 25,722,563.22 应付职 工薪 酬 42,095,849.58 43,666,600.51 应交税 费 19,166,626.10 11,684,837.48 应付股 利 5,983,124.38 6,155,754.54 其他应 付款 37,540,896.73 35,602,681.22 流动负 债合 计 630,985,
27、187.14 554,992,012.20 非流动负债：长期借 款 39,000,000.00 39,000,000.00 专项应 付款 1,080,000.00 1,080,000.00 递延收 益 30,750,000.00 30,750,000.00 非流动 负债 合计 70,830,000.00 70,830,000.00 负债合 计 701,815,187.14 625,822,012.20 所有者权益 股本 598,403,221.00 598,403,221.00 资本公 积 747,161,468.45 747,161,468.45 其他综 合收 益 67,605.64 42,
28、892.17 盈余公 积 84,410,955.95 83,794,365.09 未分配 利润 411,946,048.68 400,674,623.87 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,841,989,299.72 1,830,076,570.58 少数股 东权 益 194,552,193.52 191,759,483.32 所有者 权益 合计 2,036,541,493.24 2,021,836,053.90 负债和 所有 者权 益总 计 2,738,356,680.38 2,647,658,066.10 法定代 表人：李 欣雨 主 管会 计工 作负 责人：胡国权 会计 机构 负
29、责人：刘 义珍 2016 年第一季 度报告 14/22 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:四川 大西 洋焊 接 材料股 份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 247,216,729.65 138,337,034.30 应收票 据 99,255,644.79 128,752,993.50 应收账 款 82,246,787.68 35,426,628.34 预付款 项 18,603,382.19 14,720,502.97 应收利 息 1,008,391.78 1,215,500.00 应收股
30、 利 13,009,166.15 13,009,166.15 其他应 收款 138,846,154.47 149,836,737.18 存货 112,132,907.50 101,611,818.75 其他流 动资 产 90,953,986.80 222,061,285.15 流动资 产合 计 803,273,151.01 804,971,666.34 非流动资产：可供出 售金 融资 产 10,000,000.00 10,000,000.00 长期股 权投 资 366,393,046.46 366,393,046.46 固定资 产 151,879,043.14 155,851,761.10 在
31、建工 程 437,497,374.70 404,381,373.26 工程物 资 441,220.70 430,647.62 无形资 产 247,425,364.86 248,865,205.35 递延所 得税 资产 5,819,498.78 5,877,359.45 其他非 流动 资产 45,000,000.00 45,000,000.00 非流动 资产 合计 1,264,455,548.64 1,236,799,393.24 资产总 计 2,067,728,699.65 2,041,771,059.58 2016 年第一季 度报告 15/22 流动负债：短期借 款 112,000,000.
32、00 112,000,000.00 应付账 款 70,078,700.49 50,045,346.49 预收款 项 11,953,539.19 15,474,110.63 应付职 工薪 酬 26,566,472.55 23,871,997.43 应交税 费 9,582,504.70 6,337,305.96 其他应 付款 25,451,874.66 28,112,599.62 流动负 债合 计 255,633,091.59 235,841,360.13 非流动负债：长期借 款 39,000,000.00 39,000,000.00 专项应 付款 1,080,000.00 1,080,000.0
33、0 其他非 流动 负债 30,750,000.00 30,750,000.00 非流动 负债 合计 70,830,000.00 70,830,000.00 负债合 计 326,463,091.59 306,671,360.13 所有者权益：股本 598,403,221.00 598,403,221.00 资本公 积 747,161,468.45 747,161,468.45 盈余公 积 84,410,955.95 83,794,365.09 未分配 利润 311,289,962.66 305,740,644.91 所有者 权益 合计 1,741,265,608.06 1,735,099,699
34、.45 负债和 所有 者权 益总 计 2,067,728,699.65 2,041,771,059.58 法定代 表人：李 欣雨 主 管会 计工 作负 责人：胡国权 会计 机构 负责人：刘 义珍 2016 年第一季 度报告 16/22 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：四川 大西 洋焊 接材料 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 371,784,092.04 411,996,663.94 其中：营业 收入 371,784,092.04 411,996,663.94 二、营 业总 成本 354,277,
35、610.14 414,664,557.75 其中：营业 成本 293,872,325.27 354,824,998.73 营业税 金及 附加 2,052,002.47 1,644,384.43 销售费 用 18,329,328.10 20,609,346.85 管理费 用 37,056,785.50 34,413,959.90 财务费 用 2,967,168.80 3,171,867.84 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填 列）投资收 益（损失 以“”号填列）1,406,130.14 3,506,154.75 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）18,912
36、,612.04 838,260.94 加：营 业外 收入 540,335.43 19,036,938.01 减：营 业外 支出 101,875.14 49,553.96 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）19,351,072.33 19,825,644.99 减：所 得税 费用 4,701,743.19 4,232,199.73 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）14,649,329.14 15,593,445.26 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 11,888,015.67 14,719,753.72 少数股 东损 益 2,761,313.47 873,691.54
37、六、其 他综 合收 益的 税后 净额 49,426.94 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 49,426.94 2016 年第一季 度报告 17/22（一）以 后不 能重 分类 进 损益的 其他 综合 收益（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 49,426.94 外币财 务报 表折 算差 额 49,426.94 七、综 合收 益总 额 14,698,756.08 15,593,445.26 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 11,912,729.14 14,719,753.72 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 2,786,026.94
38、 873,691.54 八、每股收益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.02 0.037（二）稀释 每股 收益(元/股)0.02 0.037 法定代 表人：李 欣雨 主 管会 计工 作负 责人：胡国权 会计 机构 负责人：刘 义珍 2016 年第一季 度报告 18/22 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：四川 大西 洋焊 接材料 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 162,336,175.54 191,824,666.00 减：营 业成 本 131,822,861.67 170,650,609.7
39、2 营业税 金及 附加 560,290.47 500,702.10 销售费 用 6,884,767.16 9,393,549.25 管理费 用 18,292,802.65 18,146,664.54 财务费 用-1,127,027.67-1,888,890.64 资产减 值损 失 加：公允 价值 变动 收益（损失以“”号填 列）投资收 益（损失 以“”号填列）1,406,130.14 3,365,867.12 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）7,308,611.40-1,612,101.85 加：营 业外 收入 5,434.81 18,936,648.90 减：营 业外 支出 93,9
40、92.69 810.81 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）7,220,053.52 17,323,736.24 减：所 得税 费用 1,054,144.91 2,749,740.29 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）6,165,908.61 14,573,995.95 五、其 他综 合收 益的 税后 净额 六、综 合收 益总 额 6,165,908.61 14,573,995.95 七、每股收益：法定代 表人：李 欣雨 主 管会 计工 作负 责人：胡国权 会计 机构 负责人：刘 义珍 2016 年第一季 度报告 19/22 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单
41、 位：四川 大西 洋焊 接材料 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 283,675,583.79 295,597,835.47 收到的 税费 返还 2,106,989.73 1,403,855.42 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,184,845.81 9,210,253.50 经营活 动现 金流 入小 计 286,967,419.33 306,211,944.39 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 184,436,915.49 216,978,86
42、1.61 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 54,804,482.52 57,580,304.50 支付的 各项 税费 17,229,112.15 18,298,412.56 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 22,348,389.70 25,980,205.79 经营活 动现 金流 出小 计 278,818,899.86 318,837,784.46 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 8,148,519.47-12,625,840.07 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 130,000,000.00 40,000,000.00 取得投 资收 益收
43、到的 现金 1,901,960.87 235,506.85 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 351,187.25 320,315.17 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 10,818,100.00 投资活 动现 金流 入小 计 132,253,148.12 51,373,922.02 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付 的现 金 31,643,507.58 73,212,610.41 投资支 付的 现金 53,217,944.80 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,554,577.66 11,417,880.38 投资活
44、动现 金流 出小 计 33,198,085.24 137,848,435.59 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 99,055,062.88-86,474,513.57 2016 年第一季 度报告 20/22 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 13,500,000.00 取得借 款收 到的 现金 131,682,989.13 120,236,172.93 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 597,779.64 2,236,034.96 筹资活 动现 金流 入小 计 132,280,768.77 135,972,207.89 偿还债 务支 付的 现金 81,38
45、7,336.96 149,236,172.93 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 3,832,959.86 5,852,259.88 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 136,664.82 175,788.89 筹资活 动现 金流 出小 计 85,356,961.64 155,264,221.70 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 46,923,807.13-19,292,013.81 四、汇率 变动 对现 金及 现 金等价 物的 影响-2,698.44 79,642.78 五、现 金及 现金 等价 物净 增加额 154,124,691.04-118,312,724.
46、67 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 286,923,559.55 390,395,980.34 六、期 末现 金及 现金 等价 物余额 441,048,250.59 272,083,255.67 法定代 表人：李 欣雨 主 管会 计工 作负 责人：胡国权 会计 机构 负责人：刘 义珍 2016 年第一季 度报告 21/22 母公司 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：四川 大西 洋焊 接材料 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 107,885
47、,488.10 111,207,877.25 收到的 税费 返还 1,489,861.28 1,403,855.42 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 61,206.60 8,402,657.88 经营活 动现 金流 入小 计 109,436,555.98 121,014,390.55 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 83,067,032.05 83,670,589.99 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 21,603,913.40 27,563,123.87 支付的 各项 税费 3,093,476.65 5,221,343.73 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金
48、8,331,423.73 10,087,896.70 经营活 动现 金流 出小 计 116,095,845.83 126,542,954.29 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-6,659,289.85-5,528,563.74 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 130,000,000.00 40,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 1,901,960.87 140,767.12 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 23,479.50 238,037.77 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 27,000,00
49、0.00 17,818,100.00 投资活 动现 金流 入小 计 158,925,440.37 58,196,904.89 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付 的现 金 27,672,125.69 54,755,200.39 投资支 付的 现金 44,487,464.80 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 16,554,577.66 27,417,880.38 2016 年第一季 度报告 22/22 投资活 动现 金流 出小 计 44,226,703.35 126,660,545.57 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 114,698,737.02-68,463,
50、640.68 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 35,000,000.00 65,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2,277,291.41 4,361,393.03 筹资活 动现 金流 入小 计 37,277,291.41 69,361,393.03 偿还债 务支 付的 现金 35,000,000.00 85,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 1,361,679.18 1,456,500.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 75,364.05 61,549.29 筹资
