1、安徽方兴科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 1 页 共 18 页 安徽方兴科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6
2、公司负责人关长文、主管会计工作负责人陈阿琴及会计机构负责人（会计主管人员）营道德声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 方兴科技 股票代码 600552 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晓婷 联系地址 安徽省蚌埠市涂山路 767 号 电话 0552-4077780 传真 0552-4077780 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 763,402,679.51 835,547,768
3、.68-8.63所有者权益（或股东权益）243,398,144.32 232,692,192.66 4.60归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.080 1.99 4.52 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 10,266,033.41-17,208,512.96 不适用利润总额 10,323,765.16-15,564,817.83 不适用归属于上市公司股东的净利润 8,655,951.66-16,477,998.14 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,620,720.21-17,700,567.21 不适用安徽方兴科技股份有限公司 2
4、010年半年度报告摘要 第 2 页 共 18 页 基本每股收益(元)0.0740-0.1408 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0737-0.15 不适用加权平均净资产收益率(%)3.65-8.40 增加 12.05个百分点经营活动产生的现金流量净额-10,761,117.50 48,147,278.67 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.0920 0.4115 不适用 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）99,000.
5、00债务重组损益 222,500.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 20,514.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-284,282.25少数股东权益影响额（税后）-22,500.30合计 35,231.45 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 17,566户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 安徽华光玻璃集团有限公司 国有法人 33.85 39,600,300 无 广西君合投资有限公司
6、境内非国有法人 0.88 1,029,150 未知 浏阳优典广告事务所 境内非国有法人 0.85 990,239 未知 潘淑静 境内自然人 0.76 887,389 未知 蚌埠玻璃工业设计研究院 国有法人 0.75 876,000 未知 王纳新 境内自然人 0.50 589,166 未知 北京奥仕华冠口腔技术研究所 境内非国有法人 0.48 567,000 未知 华熙中环投资有限公司 境内非国有法人 0.47 550,000 未知 陈晶 境内自然人 0.47 545,800 未知 吴铭惠 境内自然人 0.47 544,300 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数
7、量 股份种类及数量 安徽华光玻璃集团有限公司 39,600,300 人民币普通股 广西君合投资有限公司 1,029,150 人民币普通股 安徽方兴科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 3 页 共 18 页 浏阳优典广告事务所 990,239 人民币普通股 潘淑静 887,389 人民币普通股 蚌埠玻璃工业设计研究院 876,000 人民币普通股 王纳新 589,166 人民币普通股 北京奥仕华冠口腔技术研究所 567,000 人民币普通股 华熙中环投资有限公司 550,000 人民币普通股 陈晶 545,800 人民币普通股 吴铭惠 544,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一
8、致行动的说明 安徽华光玻璃集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院存在关联关系，属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业 工业 321,762,475.02 274,379,745.94 14.73 37.23 25.71 增加7.82个百分点餐饮客房服务 1,90
9、1,444.00 1,241,255.80 34.72 72.20 29.96 增加21.22个百分点合 计 323,663,919.02 275,621,001.74 14.84 37.39 25.73 增加7.90个百分点分产品 浮法玻璃 198,959,113.11 174,685,979.44 12.20 37.44 19.74 增加11.42个百分点ITO 导电膜玻璃 116,614,368.77 94,479,409.77 18.98 45.32 45.30 增加0.01个百分点手机模组 6,188,993.14 5,214,356.73 15.75-34.62-29.12 减少6
10、.53个百分点餐饮客房服务 1,901,444.00 1,241,255.80 34.72 72.20 29.96 增加21.22个百分点合 计 323,663,919.02 275,621,001.74 14.84 37.39 25.73 增加7.90个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 306.49 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）境内销售 289,720,221.74 30.43境外销售 33,943,697.28-0.27合 计 323,663,919.02 27.21 5
11、.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 安徽方兴科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 4 页 共 18 页 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 500 吨全氧燃烧改造 19,600 15%手机玻璃 600 98%合计 20,200/5.8 董事会下半年的
12、经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适
13、用 不适用 安徽方兴科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 5 页 共 18 页 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 安徽方兴科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 6 页 共 18 页 7 财务会计报告 7.1 审计意见 7.2 财务报表 合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:安徽方兴科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 44,392,701.99 149,780,275.22结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 34,063,26
14、0.45 20,485,305.42应收账款 126,564,564.15 93,107,878.44预付款项 16,898,154.91 21,665,920.18应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,361,684.13 1,911,491.03买入返售金融资产 存货 61,667,160.74 62,158,441.25一年内到期的非流动资产 其他流动资产 115,560.95流动资产合计 285,947,526.37 349,224,872.49非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,22
15、6,847.69 2,220,538.90投资性房地产 固定资产 327,995,885.33 413,423,489.31在建工程 85,436,759.41 7,915,209.2工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,671,311.92 62,326,504.00开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 124,348.79 437,154.78其他非流动资产 非流动资产合计 477,455,153.14 486,322,896.19资产总计 763,402,679.51 835,547,768.68安徽方兴科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第
16、7 页 共 18 页 流动负债：短期借款 187,485,000.00 310,878,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,600,892.00应付账款 28,651,576.01 25,500,701.83预收款项 17,663,371.67 15,127,493.44卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,765,434.79 2,921,389.44应交税费 10,432,664.65 21,140,600.66应付利息 260,243.84 538,682.58应付股利 160,000.00其他应付款 206,778,
17、000.07 36,798,373.93应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 453,196,291.03 414,506,133.88非流动负债：长期借款 6,000,000.00 136,350,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 14,490,000.00 6,000,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 20,490,000.00 142,350,000.00负债合计 473,686,291.03 556,856,133.88所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
18、117,000,000.00 117,000,000.00资本公积 198,720,104.04 196,670,104.04减：库存股 专项储备 盈余公积 20,698,908.43 20,698,908.43一般风险准备 未分配利润-93,020,868.15-101,676,819.81外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 243,398,144.32 232,692,192.66少数股东权益 46,318,244.16 45,999,442.14所有者权益合计 289,716,388.48 278,691,634.80负债和所有者权益总计 763,402,679.51 835,
19、547,768.68法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德 安徽方兴科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 8 页 共 18 页 母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:安徽方兴科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 3,927,945.75 114,963,501.30交易性金融资产 应收票据 20,486,158.32 15,539,834.25应收账款 35,685,839.81 33,453,196.32预付款项 5,946,326.14 7,977,768.81应收利息 应收股利
20、其他应收款 67,700,555.21 44,334,034.34存货 32,973,754.15 35,446,625.46一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 166,720,579.38 251,714,960.48非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 80,600,371.74 80,594,062.95投资性房地产 固定资产 129,864,776.65 208,182,783.35在建工程 78,356,370.75 1,242,293.60工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 53,316,461.20 53,
21、881,653.28开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 342,137,980.34 343,900,793.18资产总计 508,858,559.72 595,615,753.66流动负债：短期借款 68,000,000.00 194,800,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 18,190,874.10 18,536,126.97预收款项 14,584,564.09 13,721,686.85应付职工薪酬 1,728,940.70 2,187,265.23应交税费 4,857,168.10 16,716,747.75应付利息 260,2
22、43.84 538,682.58应付股利 安徽方兴科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 9 页 共 18 页 其他应付款 189,444,074.99 24,472,971.27一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 297,065,865.82 270,973,480.65非流动负债：长期借款 6,000,000.00 136,350,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 14,490,000.00 6,000,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 20,490,000.00 142,350,000.00负债合计 317,555,
23、865.82 413,323,480.65所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）117,000,000.00 117,000,000.00资本公积 198,294,104.04 196,244,104.04减：库存股 专项储备 盈余公积 8,236,010.39 8,236,010.39一般风险准备 未分配利润-132,227,420.53-139,187,841.42所有者权益（或股东权益）合计 191,302,693.90 182,292,273.01负债和所有者权益（或股东权益）总计 508,858,559.72 595,615,753.66法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：
24、陈阿琴 会计机构负责人：营道德 安徽方兴科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 10 页 共 18 页 合并利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 327,109,662.58 239,809,675.66其中：营业收入 327,109,662.58 239,809,675.66利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 316,849,937.96 257,018,188.62其中：营业成本 279,384,927.66 222,904,877.69利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金
25、净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 994,383.23 599,554.12销售费用 7,026,876.52 8,655,377.97管理费用 22,205,606.80 18,032,261.62财务费用 9,988,540.63 11,125,431.67资产减值损失-2,750,396.88-4,299,314.45加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）6,308.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）10,266,033.41-17,208,512.96加：营业外收入 376,
26、014.00 1,677,804.08减：营业外支出 318,282.25 34,108.95其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）10,323,765.16-15,564,817.83减：所得税费用 349,011.48 21,332.10五、净利润（净亏损以“”号填列）9,974,753.68-15,586,149.93归属于母公司所有者的净利润 8,655,951.66-16,477,998.14少数股东损益 1,318,802.02 891,848.21六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0740-0.1408（二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益
27、总额 9,974,753.68-15,586,149.93归属于母公司所有者的综合收益总额 8,655,951.66-16,477,998.14归属于少数股东的综合收益总额 1,318,802.02 891,848.21法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德 安徽方兴科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 11 页 共 18 页 母公司利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 197,383,122.83 146,736,105.20减：营业成本 174,536,746.36 149,249,515.
28、01营业税金及附加 876,387.59 532,723.12销售费用 978,736.61 1,129,454.07管理费用 12,127,444.53 11,510,964.04财务费用 5,163,917.69 6,944,888.13资产减值损失-277,589.55-4,299,314.45加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）3,006,308.79 2,840,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）6,983,788.39-15,492,124.72加：营业外收入 282,500.00 202,888.00
29、减：营业外支出 305,867.50 10,500.00其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）6,960,420.89-15,299,736.72减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）6,960,420.89-15,299,736.72五、每股收益：（一）基本每股收益 0.0595-0.13（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 6,960,420.89-15,299,736.72法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德 安徽方兴科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 12 页 共 18 页 合并现金流量表
30、 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 133,784,546.58 163,254,383.50客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 431,904.37 2,507,939.46收到其他与经营活动有关的现金 4,724,126.79 4,040,089.69经
31、营活动现金流入小计 138,940,577.74 169,802,412.65购买商品、接受劳务支付的现金 76,080,327.47 68,800,082.66客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 32,727,501.36 27,689,293.14支付的各项税费 29,887,715.00 17,578,062.49支付其他与经营活动有关的现金 11,006,151.41 7,587,695.69经营活动现金流出小计 149,701,695.24 121,65
32、5,133.98经营活动产生的现金流量净额-10,761,117.50 48,147,278.67二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49,334.39处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 49,334.39购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,727,053.26 40,227,481.48投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,727,053.26
33、 40,227,481.48投资活动产生的现金流量净额-4,727,053.26-40,178,147.09三、筹资活动产生的现金流量：安徽方兴科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 13 页 共 18 页 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 357,570,000.00 293,600,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 8,490,000.00筹资活动现金流入小计 366,060,000.00 293,600,000.00偿还债务支付的现金 449,313,000.00 264,290,000.00分配股利、利润
34、或偿付利息支付的现金 6,646,402.47 10,473,430.39其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 455,959,402.47 274,763,430.39筹资活动产生的现金流量净额-89,899,402.47 18,836,569.61四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-105,387,573.23 26,805,701.19加：期初现金及现金等价物余额 149,780,275.22 49,565,789.64六、期末现金及现金等价物余额 44,392,701.99 76,371,490.83
35、法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德 母公司现金流量表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 63,176,091.78 75,308,185.01收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,724,946.25 318,628.04经营活动现金流入小计 64,901,038.03 75,626,813.05购买商品、接受劳务支付的现金 23,429,950.42 25,663,106.74支付给职工以及为职工支付的现金 15,511,830.66 12,240,
36、265.67支付的各项税费 22,031,615.67 8,399,720.53支付其他与经营活动有关的现金 10,206,152.62 2,462,557.13经营活动现金流出小计 71,179,549.37 48,765,650.07经营活动产生的现金流量净额-6,278,511.34 26,861,162.98二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,188.92处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,188.92购建固定资产、无形资产和其他长
37、期资产支付的现金 2,597,141.39 139,309.82投资支付的现金 169,209.32取得子公司及其他营业单位支付的现 安徽方兴科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 14 页 共 18 页 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,766,350.71 139,309.82投资活动产生的现金流量净额-2,766,350.71-128,120.900三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 305,300,000.00 305,200,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 8,490,000.00筹资活动现金流入小计 3
38、13,790,000.00 305,200,000.00偿还债务支付的现金 412,950,000.00 284,817,540.42分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,830,693.50 6,622,213.02支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 415,780,693.50 291,439,753.44筹资活动产生的现金流量净额-101,990,693.50 13,760,246.56四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-111,035,555.55 40,493,288.64加：期初现金及现金等价物余额 114,963,501.30 1
39、5,837,728.68六、期末现金及现金等价物余额 3,927,945.75 56,331,017.32法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德 安徽方兴科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 15 页 共 18 页 合并所有者权益变动表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额 117,000,000.00 196,670,104.04 20,698,908.43-101,676,81
40、9.81 45,999,442.14278,691,634.8加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 117,000,000.00 196,670,104.04 20,698,908.43-101,676,819.81 45,999,442.14278,691,634.80三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）2,050,000.00 8,655,951.66 318,802.0211,024,753.68（一）净利润 8,655,951.66 1,318,802.029,974,753.68（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 8,655,951.66 1,318,8
41、02.029,974,753.68（三）所有者投入和减少资本 2,050,000.00 2,050,000.001所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 2,050,000.00 2,050,000.00（四）利润分配-1,000,000.00-1,000,000.001提取盈余公积 2提取一般风险准备 3 对所有者（或股东）的分配-1,000,000.00-1,000,000.004其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 117,000,000.0
42、0 198,720,104.04 20,698,908.43-93,020,868.15 46,318,244.16289,716,388.48 安徽方兴科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 16 页 共 18 页 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额 117,000,000.00 196,670,104.04 20,698,908.43-121,770,244.77 50,290,914.64262,889,682.34加：
43、会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 117,000,000.00 196,670,104.04 20,698,908.43-121,770,244.77 50,290,914.64262,889,682.34三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-16,477,998.14-268,151.79-16,746,149.93（一）净利润-16,477,998.14 891,848.21-15,586,149.93（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计-16,477,998.14 891,848.21-15,586,149.93（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2
44、 股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-1,160,000.00-1,160,000.001提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-1,160,000.00-1,160,000.004其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 117,000,000.00 196,670,104.04 20,698,908.43-138,248,242.91 50,022,762.85246,143,532.41法定代表人：关长文 主管会计工作负责人
45、：陈阿琴 会计机构负责人：营道德 安徽方兴科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 17 页 共 18 页 母公司所有者权益变动表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计一、上年年末余额 117,000,000.00196,244,104.04 8,236,010.39-139,187,841.42 182,292,273.01加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 117,000,000.00196,244,104.04 8,236,010.39-139,1
46、87,841.42 182,292,273.01三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）2,050,000.00 6,960,420.89 9,010,420.89（一）净利润 6,960,420.89 6,960,420.89（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 6,960,420.89 6,960,420.89（三）所有者投入和减少资本 2,050,000.00 2,050,000.001所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3其他 2,050,000.00 2,050,000.00（四）利润分配 1提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（
47、五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 117,000,000.00198,294,104.04 8,236,010.39-132,227,420.53 191,302,693.90 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计一、上年年末余额 117,000,000.00 196,244,104.04 8,236,010.39-155,213,548.79 166,266,5
48、65.64加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 117,000,000.00 196,244,104.04 8,236,010.39-155,213,548.79 166,266,565.64三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-15,299,736.72-15,299,736.72（一）净利润-15,299,736.72-15,299,736.72安徽方兴科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 18 页 共 18 页（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计-15,299,736.72-15,299,736.72（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股
49、份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 117,000,000.00 196,244,104.04 8,236,010.39-170,513,285.51 150,966,828.92法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德 7.3 主要会计政策、会计估计的变更 7.3.1 会计政策变更 无 7.3.2 会计估计变更 单位：元 币种：人民币 会计估计变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额 应收款项坏账准备计提比例 董事会决议 利润表归属于母公司净利润 3,287,366.42 7.4 本报告期无前期会计差错更正。安徽方兴科技股份有限公司 2010年7月27日
