1、2016 年第三季 度报告 1/18 公司代 码：600559 公 司简 称：老 白干 酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 2016 年第三季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未
2、出席 董事 职务 未出席 原因 的说 明 被委托 人姓 名 徐志翰 先生 独立董 事 因工作 原因 未能 出席 独立董 事郑 元武 先生 1.3 公司负 责人 刘彦 龙、主管 会计工 作负 责人 李玉 雷 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）吴 东壮保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减(%)调整后 调整前 总资产 3,094,758,707.90 2,802,502,280.62
3、 2,802,502,280.62 10.43 归属于 上市 公司股东 的净 资产 1,577,176,520.13 1,542,804,214.72 1,542,804,214.72 2.23 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)调整后 调整前 经营活 动产 生的现金 流量 净额 489,674,225.42 215,317,927.35 215,317,927.35 127.42 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减 2016 年第三季 度报告 4/18 调整后 调整前（%
4、）营业收 入 1,655,704,246.64 1,520,159,462.74 1,520,159,462.74 8.92 归属于 上市 公司股东 的净 利润 83,071,471.07 57,290,340.56 57,290,340.56 45 归属于 上市 公司股东 的扣 除非经常 性损 益的净利 润 68,796,450.60 45,490,070.01 45,490,070.01 20.08 加权平 均净 资产收益 率（%）5.3 8.34 8.34 减少3.04 个百分点 基本每 股收 益（元/股）0.19 0.16 0.41 18.75 稀释每 股收 益（元/股）0.19 0.
5、16 0.41 18.75 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-36,205.46-233,236.98 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常经 营业 务密 切相 关，符合国 家政策规定、按 照一 定标 准定 额或定 量持续享受 的政 府补 助除 外 6,604,121.00 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 2,555,443.37 7,009,630.93 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 508,219.16 2,2
6、67,283.55 所得税 影响 额-459,549.85-1,372,778.03 少数股 东权 益影 响额（税 后）合计 2,567,907.22 14,275,020.47 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）30,212 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性质 股份状态 数量 2016 年第三季 度报告 5/18 河北衡 水老 白干 酿酒（集团）有 限公 司 126,370,347 28.
7、85 0 质押 12,500,000 国有法人 北京航 天产 业投 资基 金（有限 合伙）21,873,665 4.99 21,873,665 无 其他 北京泰 宇德 鸿投 资中 心（有限 合伙）21,873,665 4.99 21,873,665 无 其他 香港中 央结 算有 限公 司 17,462,322 3.99 0 未知 其他 汇添富 基金 工 商银 行汇添 富 定增 盛世 添富牛 37 号 资产 管理 计划 15,759,708 3.60 15,759,708 无 其他 鹏华基 金 工商 银行 鹏华基 金增 发精 选1 号资产管理 计划 14,938,112 3.41 14,938,
8、112 无 其他 河北衡 水老 白干 酒业 股份有限 公司 第 一期 员工持股 计划 13,615,023 3.11 13,615,023 无 其他 衡水京 安集 团有 限公 司 9,250,000 2.11 0 未知 境内非国有法人 中国建 设银 行股 份有 限公司 银华 富裕 主题 混合型证 券投 资基 金 6,234,686 1.42 0 未知 其他 中国建 设银 行股 份有 限公司 银河 转型 增长 主题灵活 配置 混合 型证 券投资基 金 5,500,000 1.26 0 未知 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类
9、及 数量 种类 数量 河北衡 水老 白干 酿酒（集 团）有限公司 126,370,347 人民币 普通 股 126,370,347 香港中 央结 算有 限公 司 17,462,322 人民币 普通 股 17,462,322 衡水京 安集 团有 限公 司 9,250,000 人民币 普通 股 9,250,000 中国建 设银 行股 份有 限公 司银华富裕 主题 混合 型证 券投 资基金 6,234,686 人民币 普通 股 6,234,686 中国建 设银 行股 份有 限公 司银河转型 增长 主题 灵活 配置 混合型证券投 资基 金 5,500,000 人民币 普通 股 5,500,000 中国
10、人 寿保 险股 份有 限公 司传统普 通保 险产 品005L CT001 沪 4,502,260 人民币 普通 股 4,502,260 高华 汇丰 GOLDMAN,SACHS&CO.4,161,338 人民币 普通 股 4,161,338 2016 年第三季 度报告 6/18 全国社 保基 金一 零七 组合 3,762,895 人民币 普通 股 3,762,895 中国人 寿保 险股 份有 限公 司万能国 寿瑞 安 3,499,917 人民币 普通 股 3,499,917 林凡 3,341,815 人民币 普通 股 3,341,815 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明 上 述公司前十
11、名股东之间、前十名无限售条件股东之间，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司是本公司第一大股东，衡水京安集团有限公司是本公司发起人股东，河北衡水老白干酒业股份有限公司第一期员工持股计划是公司员工持股。中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005L CT001 沪和中 国人寿保险股份有限公司万能国寿瑞安同属于中国人寿保险股份有限公司，除此之外，其他股东之间公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数量的 说明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不
12、适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资 产项目 期 末余额 年 初余额 增 减变动 比例 变 动原因说 明 货币资金 913,552,514.94 442,413,023.49 106.49%主要原因为预收酒款增加所致 应收票据 116,530,994.17 73,357,992.50 58.85%主要原因为公司收到的银行承兑汇票增加所致 其他应收款 14,023,605.30 6,668,055.37 110.31%主要原因为备用金增加所致 其他流动资产 100,000,000.00 250,000,000.00
13、-60.00%主要原因为公司赎回理财产品所致 在建工程 728,600.01 234,450.00 210.77%主要原因为部分工程动工所致 短期借款 88,000,000.00 164,000,000.00-46.34%主要原因为偿还借款所致 预收款项 845,959,617.26 446,538,796.98 89.45%主要原因为预收酒款增加所致 应付职工薪酬 14,626,395.75 7,203,600.67 103.04%公司提取的社会保险、工会经费及职工教育经费增加所致 应交税费 123,303,701.99 249,474,561.88-50.57%主要原因为公司支付年初增值税
14、、消费税等税费所致 应付股利 391,107.22 226,665.52 72.55%主要原因为公司部分股利股东未支取所致 股本 438,060,173.00 175,224,069.00 150.00%主要原因为公司实施资本公积金转增股本方案所致 利 润表项目 2016 年（1-9 月）2015 年（1-9 月）增 减变动 比例 变 动原因说 明 2016 年第三季 度报告 7/18 财务费用 3,444,112.23 18,918,219.95-81.79%主要原因为公司增发股票募集资金偿还银行借款,银行借款下降,财务费 用减少所致。资产减值损失 1,362,606.28-2,678,41
15、9.45-150.87%主要原因为公司其他应收款备用金增加所致 对联营企业和合营企业的投资收益-2,285,771.64-461,819.16 394.95%主要原因为公司下属参股公司注销，投资损失所致 营业外收入 13,780,597.33 8,089,515.21 70.35%主要原因为公司收到政府补助增加所致 营业外支出 400,082.38 2,305,641.13-82.65%主要原因为公司对外捐赠减少所致 利润总额 117,979,898.30 87,922,954.44 34.19%主要原因为公司白酒销售收入增加，利润增加，管理费用、财务费用下降所致。净利润 83,071,471
16、.07 57,290,340.56 45.00%主要原因为公司白酒销售收入增加，利润增加，管理费用、财务费用下降所致。现 金流量表 项目 年 初至报告 期期末（1-9 月）上 年年初至 报告期 期末（1-9 月）增 减变动 比例 变 动原因说 明 经营活动产生的现金流量净额 489,674,225.42 215,317,927.35 127.42%主要原因为预收酒款增加所致 投资活动现金流入小计 453,084,341.22 168,491.48 268806.38%主要原因为赎回理财产品所致 投资支付的现金 300,000,000.00 22,500,000.00 1233.33%主要原因为
17、购买理财产品所致 投资活动产生的现金流量净额 112,229,358.24-70,114,493.77-260.07%主要原因为赎回理财产品所致 取得借款收到的现金 81,000,000.00 442,000,000.00-81.67%主要原因为银行借款减少所致 偿还债务支付的现金 157,000,000.00 378,000,000.00-58.47%主要原因为偿还银行借款减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,764,092.21 39,739,430.06 37.81%主要原因为分配股利增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 140,000,000.00-100.00%主要原
18、因为偿还衡水老白干 集团公司借款减少所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2016年8月24 日 召开 的公 司 第五届 董事 会第 十四 次会 议审议 通过 了关 于 公司 兴 亚饲料 分公 司及公司 位于 衡水 市红 旗大 街西侧 的生 产车 间分 期逐 步搬迁 的议 案。具体 内容 请详见2016 年8 月26日上海 证券 交易 所网 站（http:/告。3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 2016 年第三季 度报告 8/18 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润
19、可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 河北衡 水老 白干 酒业 股份 有限公 司 法定代 表人 刘彦龙 日期 2016 年 10 月 26 日 2016 年第三季 度报告 9/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:河北 衡水 老白 干 酒业股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 913,552,514.94 442,413,023.49 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其
20、变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 116,530,994.17 73,357,992.50 应收账 款 379,402.83 418,674.49 预付款 项 17,260,300.02 18,806,991.50 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 14,023,605.30 6,668,055.37 买入返 售金 融资 产 存货 1,196,849,475.19 1,274,307,113.94 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 100,000,000.0
21、0 250,000,000.00 流动资 产合 计 2,358,596,292.45 2,065,971,851.29 非流动资产：发放贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 27,519,919.22 30,091,448.53 投资性 房地 产 固定资 产 577,412,496.32 584,661,680.03 在建工 程 728,600.01 234,450.00 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 125,863,855.43 117,658,298.75 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用
22、递延所 得税 资产 4,637,544.47 3,884,552.02 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 736,162,415.45 736,530,429.33 资产总 计 3,094,758,707.90 2,802,502,280.62 流动负债：短期借 款 88,000,000.00 164,000,000.00 2016 年第三季 度报告 10/18 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 71,603,044.66 86,862,454.05 预收款 项
23、 845,959,617.26 446,538,796.98 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 14,626,395.75 7,203,600.67 应交税 费 123,303,701.99 249,474,561.88 应付利 息 应付股 利 391,107.22 226,665.52 其他应 付款 357,850,320.89 290,475,986.80 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,501,734,187
24、.77 1,244,782,065.90 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 1,000,000.00 1,000,000.00 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 14,848,000.00 13,916,000.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 15,848,000.00 14,916,000.00 负债合 计 1,517,582,187.77 1,259,698,065.90 所有者权益 股本 438,060,173.00 175,224,069.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债
25、 资本公 积 685,055,044.26 947,891,148.26 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 23,061,956.06 19,193,901.02 盈余公 积 58,299,039.96 58,299,039.96 一般风 险准 备 未分配 利润 372,700,306.85 342,196,056.48 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,577,176,520.13 1,542,804,214.72 少数股 东权 益 所有者 权益 合计 1,577,176,520.13 1,542,804,214.72 负债和 所有 者权 益总 计 3,094,758,70
26、7.90 2,802,502,280.62 法定代 表人：刘 彦龙 主 管会 计工 作负 责人：李玉雷 会计 机构 负责人：吴 东壮 2016 年第三季 度报告 11/18 母公司 资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:河北 衡水 老白 干 酒业股 份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 51,223,785.12 179,680,378.93 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 10,233,172.15 3,390,000.00 应收账 款 3
27、79,402.83 418,674.49 预付款 项 13,998,927.72 15,071,585.03 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 1,317,578.23 2,036,467.04 存货 1,187,580,006.12 1,269,796,229.71 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 100,000,000.00 250,000,000.00 流动资 产合 计 1,364,732,872.17 1,720,393,335.20 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 49,255
28、,802.62 49,436,788.91 投资性 房地 产 固定资 产 538,857,915.38 540,886,394.57 在建工 程 728,600.01 234,450.00 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 125,863,855.43 117,658,298.75 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 3,490,126.39 3,490,126.39 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 718,196,299.83 711,706,058.62 资产总 计 2,082,929,172.00 2,432,099,3
29、93.82 流动负债：短期借 款 88,000,000.00 164,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 71,577,221.70 86,836,631.09 预收款 项 507,436,492.83 628,670,684.49 应付职 工薪 酬 2,818,429.98 3,758,978.44 应交税 费 65,356,817.04 120,327,618.10 应付利 息 应付股 利 391,107.22 226,665.52 2016 年第三季 度报告 12/18 其他应 付款 34,155,
30、433.46 44,014,170.23 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 769,735,502.23 1,047,834,747.87 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 1,000,000.00 1,000,000.00 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 14,848,000.00 13,916,000.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 15,848,000.00 14,916,000.00 负债合 计 785,583,502.
31、23 1,062,750,747.87 所有者权益：股本 438,060,173.00 175,224,069.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 685,055,044.26 947,891,148.26 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 23,061,956.06 19,193,901.02 盈余公 积 58,299,039.96 58,299,039.96 未分配 利润 92,869,456.49 168,740,487.71 所有者 权益 合计 1,297,345,669.77 1,369,348,645.95 负债和 所有 者权 益总 计 2,082
32、,929,172.00 2,432,099,393.82 法定代 表人：刘 彦龙 主 管会 计工 作负 责人：李玉雷 会计 机构 负责人：吴 东壮 2016 年第三季 度报告 13/18 合并 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位：河北 衡水 老白 干酒业 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营 业总 收入 612,775,799.16 605,465,618.91 1,655,704,246.64 1,520,159,462.74
33、其中：营业 收入 612,775,799.16 605,465,618.91 1,655,704,246.64 1,520,159,462.74 二、营 业总 成本 547,327,902.72 553,627,813.63 1,551,086,375.20 1,437,558,563.22 其中：营业 成本 233,557,237.07 292,859,168.69 708,547,067.45 630,863,738.34 营业税 金及附加 88,865,138.07 80,242,916.67 245,520,918.87 201,410,596.15 销售费 用 198,209,624
34、.52 140,067,762.81 483,032,178.72 469,434,617.28 管理费 用 25,739,087.84 33,644,464.37 109,179,491.65 119,609,810.95 财务费 用 818,735.07 6,784,693.83 3,444,112.23 18,918,219.95 资产减 值损失 138,080.15 28,807.26 1,362,606.28-2,678,419.45 加：公 允价 值变动收益（损 失以“”号填 列）投资收 益（损失 以“”号填列）-1,607,805.52-101,980.35-18,488.09-
35、461,819.16 其中：对联营企业 和合 营企业的投 资收 益-2,285,771.64-101,980.35-2,285,771.64-461,819.16 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营业 利润（亏损以“”号 填列）63,840,090.92 51,735,824.93 104,599,383.35 82,139,080.36 加：营 业外 收 入 2,662,919.57 927,081.38 13,780,597.33 8,089,515.21 其中：非流动资产 处置 利得 64,693.61 64,693.61 减：营 业外 支 出 143,681.66-6,751.52
36、 400,082.38 2,305,641.13 其中：非流动资产 处置 损失 254,918.11 四、利润 总额（亏损总额 以“”号填列）66,359,328.83 52,669,657.83 117,979,898.30 87,922,954.44 减：所 得税 费 用 7,970,964.66 12,977,263.61 34,908,427.23 30,632,613.88 五、净利 润（净 亏损以“”号填列）58,388,364.17 39,692,394.22 83,071,471.07 57,290,340.56 归属于 母公 司所有者 的净 利润 58,388,364.17
37、39,692,394.22 83,071,471.07 57,290,340.56 少数股 东损 益 六、其 他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 58,388,364.17 39,692,394.22 83,071,471.07 57,290,340.56 归属于 母公 司所有者 的综 合收益总额 58,388,364.17 39,692,394.22 83,071,471.07 57,290,340.56 2016 年第三季 度报告 14/18 归属于 少数 股东的综 合收 益总额 八、每 股收 益：（一）基本 每股收益(元/股)0.19（二）稀释 每股收益(元/股)0.19
38、 法定代 表人：刘 彦龙 主 管会 计工 作负 责人：李玉雷 会计 机构 负责人：吴 东壮 2016 年第三季 度报告 15/18 母公司 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位：河北 衡水 老白 干酒业 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 334,053,445.21 291,843,219.19 910,716,150.66 760,220,952.90 减：营 业成 本 198,585,895.79 190,00
39、1,130.96 632,114,153.63 458,153,061.63 营业税 金及 附加 85,607,339.09 76,946,156.49 235,806,724.91 191,212,383.18 销售费 用 657,092.87 1,870,793.85 1,227,471.86 9,431,250.18 管理费 用 16,960,238.54 24,706,729.12 72,323,411.25 60,445,910.03 财务费 用 545,285.18 6,780,234.52 1,586,263.81 18,914,776.01 资产减 值损 失-556,643.2
40、9 165,741.33 937,635.82 600,502.51 加：公 允价 值变 动收益（损 失以“”号 填列）投资收 益（损失以“”号 填列）422,743.00-101,980.35 2,086,297.26-272,843.89 其中：对联 营企业和合 营企 业的 投资收益-180,986.29-101,980.35-180,986.29-272,843.89 二、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）32,676,980.03-8,729,547.43-31,193,213.36 21,190,225.47 加：营 业外 收入 683,700.73 269,121.27 7,90
41、3,805.94 5,096,775.14 其中：非流 动资产处置 利得 31,893.61 31,893.61 减：营 业外 支出 2,662.20-57,474.48 14,403.10 0.06 其中：非流 动资产处置 损失 三、利 润总 额（亏损 总额以“”号填 列）33,358,018.56-8,402,951.68-23,303,810.52 26,287,000.55 减：所 得税 费用 0-9,822,158.05 1,910,594.20 四、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）33,358,018.56 1,419,206.37-23,303,810.52 24,376,4
42、06.35 五、其 他综 合收 益的 税后净额 六、综 合收 益总 额 1,419,206.37 24,376,406.35 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：刘 彦龙 主 管会 计工 作负 责人：李玉雷 会计 机构 负责人：吴 东壮 2016 年第三季 度报告 16/18 合并 现金流量表 2016 年1 9 月 编制单 位：河北 衡水 老白 干酒业 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销
43、售商 品、提供 劳务 收到 的现金 2,268,957,449.59 2,051,862,860.69 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 50,979,088.74 51,816,000.35 经营活 动现 金流 入小 计 2,319,936,538.33 2,103,678,861.04 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 534,943,316.38 587,428,353.84 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 209,459,972.05 211,465,795.71 支付的 各项 税费 569,581,932.55 462,057,974.26 支付其 他与 经营
44、活动 有关 的现金 516,277,091.93 627,408,809.88 经营活 动现 金流 出小 计 1,830,262,312.91 1,888,360,933.69 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 489,674,225.42 215,317,927.35 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 450,645,757.67 取得投 资收 益收 到的 现金 2,267,283.55 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现金净 额 171,300.00 168,491.48 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其
45、他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 453,084,341.22 168,491.48 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现金 40,854,982.98 47,782,985.25 投资支 付的 现金 300,000,000.00 22,500,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 340,854,982.98 70,282,985.25 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 112,229,358.24-70,114
46、,493.77 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 81,000,000.00 442,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 81,000,000.00 442,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 157,000,000.00 378,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 54,764,092.21 39,739,430.06 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、
47、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 140,000,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 211,764,092.21 557,739,430.06 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-130,764,092.21-115,739,430.06 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 471,139,491.45 29,464,003.52 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 442,413,023.49 21,506,533.74 六、期末现金及现金 等价 物余额 913,552,514.94 50,970,537.26 法定代 表
48、人：刘 彦龙 主 管会 计工 作负 责人：李玉雷 会计 机构 负责人：吴 东壮 2016 年第三季 度报告 17/18 母公司 现金流量表 2016 年1 9 月 编制单 位：河北 衡水 老白 干酒业 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 879,254,119.82 1,145,439,935.17 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 43,468,543.57 38,982,882.13
49、经营活 动现 金流 入小 计 922,722,663.39 1,184,422,817.30 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 456,917,737.73 485,948,842.92 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 134,230,484.08 132,660,072.82 支付的 各项 税费 363,424,585.03 265,996,436.70 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 78,217,344.68 109,689,695.64 经营活 动现 金流 出小 计 1,032,790,151.52 994,295,048.08 经营活 动产 生的 现金 流量
50、净额-110,067,488.13 190,127,769.22 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 450,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 2,267,283.55 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回的现金 净额 8,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 452,275,283.55 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付的现金 39,900,297.02 46,706,293.90 投资支 付的 现金 300,
