工程经济学课程设计.doc

1、课程设计说明书课题名称： 学生学号： 专业班级： 学生姓名： 学生成绩： 指导教师： 课题工作时间： 至 一、课程设计的任务的基本要求：1、阅读有关资料设计前应首先认真阅读本课程设计任务书及有关参考资料（另提供详细的课程设计任务书及课程设计指导书）2、选取项目评估参数及方法依据所提供的项目建设背景资料和行业特点，根据国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目评价方法与参数及项目可行性研究报告编制指南 ，正确选取评估方法和参数。3、基础数据计算及编制辅助财务报表4、编制财务报表并计算财务评价指标5、编制项目评价报告将项目的各种财务指标汇总，编制财务评价结论汇总表，作出项目在财务上是否可行、经济上

2、是否合理的经济评估结论。6、书写设计计算说明书指导教师签字： 年 月 日 二、进度安排：发题 2010 年 12 月 20 日（1）2010 年 12 月 21 日2010 年 12 月 22 日 选取项目评估参数及方法（2）2010 年 12 月 22 日2010 年 12 月 24 日 基础数据计算及编制辅助财务报表（3）2010 年 12 月 25 日2010 年 12 月 28 日 编制财务报表并计算财务评价指标（4）2010 年 12 月 28 日2010 年 12 月 29 日 上机编制项目评价报告（5）2011 年 1 月 1 日2011 年 1 月 4 日 书写设计计算说明书三

3、、应收集资料及主要参考文献：1、刘晓君. 工程经济学. 北京：中国建筑工业出版社，2010；2、周慧珍. 投资项目经济评价. 北京：中国审计出版社，2002；3、袁聚云等. 工程管理专业毕业设计指南. 北京：中国水利水电出版社，2004；4、国家发改委. 建设项目经济评价方法与参数. 北京：中国计划出版社，2006 第三版；5、中国国际工程咨询公司. 投资项目经济咨询评估指南. 北京：中国经济出版社，1998；6、投资项目可行性研究指南编写组. 投资项目可行性研究指南. 北京：中国电力出版社，2002；7、建设部. 房地产开发项目经济评价方法. 北京：中国计划出版社，2000；8、建设部标准定

4、额研究所. 建设项目经济批评家方法参数实用手册. 北京：新华出版社，2006；9、于守法. 建设项目经济评价方法与参数应用讲座. 北京：中国计划出版社，1995。四、课程设计摘要（中文）：本课程设计为工程经济学课程设计，对一项新建化工项目进行工程经济分析本工程在一般化工项目评价指标体系的基础上，运用科学评价方法，对该项目的经济效益，社会效益，财务效益等进行分析和评价。评价结果表明，该 项 目 化 工 产 品 有 良 好 的 经 济 效 益 ， 财务 效益 ， 社 会 和 环 境 效 益 ， 投 资 收 益 效 果 显 著 ， 项 目 的 经 济 效 益 是 可 行 的五、课程设计摘要（英文）：

5、The course is designed for engineering economics course design, construction of a new chemical project in the general economic analysis of the chemical engineering project based on the evaluation index system, using scientific evaluation methods, the projects economic, social and financial benefits

6、Were analyzed and evaluated. Evaluation showed that the chemical products of the project has good economic and financial benefits, social and environmental benefits, investment income results are obvious, the economic benefits of the project is feasible六、成绩评定：指导教师评语：指导教师签字：200 年 月 日项 目评价 项 目评价调查论证实践

7、能力工作量、工作态度质 量分析、解决问题能力 创 新得 分七、答辩纪录：答辩意见及答辩成绩答辩小组教师（签字）： 200 年 月 日 总评成绩：（教师评分75%+答辩成绩25%）课程设计评审标准（指导教师用）评 价内 容 具 体 要 求权重调 查论 证能 独 立 阅 读 文 献 和 从 事 其 他 调 研 ； 能 提 出 并 较好 地 论 述 课 题 实 施 方 案 ； 有 收 集 、 加 工 各 种 信 息 及 获 得新 知 识 的 能 力 。0.1实 践能 力能 正 确 选 择 研 究 （ 实 验 ） 方 法 ， 独 立 进 行 研 究工 作 。 如 装 置 安 装 、 调 试 、 操 作

8、 。0.2分 析解 决问 题能 力能 运 用 所 学 知 识 和 技 能 去 发 现 和 解 决 实 际 问 题 ；能 正 确 处 理 实 验 数 据 ； 能 对 课 题 进 行 理 论 分 析 ， 得 出 有价 值 的 结 论 。0.2工 作量 、工 作态 度按 期 圆 满 完 成 规 定 任 务 ， 工 作 量 饱 满 ， 难 度 较大 ， 工 作 努 力 ， 遵 守 纪 律 ； 工 作 作 风 严 谨 务 实 。0.2质 量综 述 简 练 完 整 ， 有 见 解 ； 立 论 正 确 ， 论 述 充 分 ，结 论 严 谨 合 理 ； 实 验 正 确 ， 分 析 处 理 科 学 ； 文 字

9、通 顺 ，技 术 用 语 准 确 ， 符 号 统 一 ， 编 号 齐 全 ， 书 写 工 整 规 范 ，图 表 完 备 、 整 洁 、 正 确 ； 论 文 结 果 有 应 用 价 值 。0.2创 新 工 作 中 有 创 新 意 识 ； 对 前 人 工 作 有 改 造 或 独 特见 解 。 0.1课程设计任务书系别： 专业班级： 学生： 一、 课题名称新建 10000t/年三氯氢硅，1850t/年四氯化硅，10000t/年盐酸项目经济评价二、 课程设计背景资料该项目已完成市场预测；项目所需原材料燃料动力等供应条件的评估；确定了项目的工程技术方案，建厂条件和厂址选择方案、环境保护措施以及节水节能方

10、案；完成了工厂组织和劳动定员、培训。1、本项目主要产品如下表所示： 序号 指标名称 设计产量（t） 单价（元/t）（不含税价格）1 三氯氢硅 10000 75002 四氯化硅 1850 20003 盐酸 10000 5002、本项目建设工程费如下表所示：序号 工程和费用名 称 建筑工程 设 备 安 装1 工程费用 1128.02 3232.70 324.933、本项目计算期定为 12 年，其中建设期 2 年，经营期 10 年。投产期第一年生产负荷 80%，其余各年生产负荷均为 100%。4、（1）原料价格（不含税价）：根据 2009 年国内市场的平均销售价格测算取定。 （2）辅助材料价格按目前

11、市场价格估算。（3）燃料动力价格按目前市场价格估算。主要原材料、辅助材料价格及消耗量表序号 名称 单位 全年消耗 单位（元） 总产品（万元）1 硅块 吨 2400 76822 氯化氢 吨 9500 20003 氯化钙 吨 17 12004 烧碱 30% 吨 110 450原料合计 原料增值税率（进项税）17%主要燃料动力价格及消耗量表序号 名称 单位 全年消耗 单位（元） 总产品（万元）1 燃料 1.1 煤 吨 110000 800 1.2 蒸汽 吨 67500 672 动力 2.1 电 万度 1080 41032.2 水 万吨 36 56603 燃料动力费合计 煤增值税率（进项税）13%；蒸

12、汽增值税率（进项税）17%；电增值税（进项税）17%；水增值税（进项税）6%。（4）工资及福利费本项目劳动定员 80 人，其中生产工人 67 人、技术人员 5 人及管理人员 8 人，人均年收入分别按 15000 元、30000 元测算，福利费等按工资的 14%提取。5、厂区用地 85 亩，土地使用权按 50 年计算，一次性付款价格为 30 万元/亩。6、项目所需流动资金估算相关数据如下表所示：该项目流动资金按详细估算法估算，组成流动资金各项周转天数为：应收帐款 30 天 在产品 1 天 产成品 30 天现金 20 天 应付帐款 30 天 原材料 20 天7、项目所需资金来源为自有资金和银行贷款

13、，其中银行贷款 1000 万元。8、固定资产残值率按 5%，平均折旧年限按 10 年计取。9、无形资产按照 50 年平均摊销。10、 增值税率按 17%计算，城市维护建设税为增指数的 7%，教育附加费为增值税的 3%。11、 所得税率 25%；法定盈余公积金按税后了利润的 10%计算；公益金按税后利润的 5%计算；行业基准折现率 10%计。三、 设计说明书内容及要求1、建设投资估算，编制建设投资估算表。2、流动资金估算。3、资金使用计划及利息计算，编制投资使用计划与资金筹措表。4、产品成本估算，编制固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销估算表、总成本费用估算表。5、销售收入与销售税金及附加估算表

14、，编制铲平销售收入和销售税金及附加估算表。6、利润总额及其分配估算，编制损益和利润分配表。7、编制项目财务评价报表，包括：全投资现金流量表、自有紫荆现金流量表、借款偿还计划表、利息支付计算表。8、计算项目投资利润率指标、净现值指标、内部收益率指标、投资回收期指标，并据以分析项目的盈利能力。9、计算项目的借款偿还期、利息备付率指标、偿债备付率指标，并据以分析评价项目的偿债能力。10、 进行不确定分析。11、 编制财务评价结论汇总表及项目评价报告。12、 书写设计计算说明书。四、 设计的计划进度发题 2010 年 12 月 20 日（1）2010 年 12 月 21 日2010 年 12 月 22

15、 日 选取项目评估参数及方法（2）2010 年 12 月 22 日2010 年 12 月 24 日 基础数据计算及编制辅助财务报表（3）2010 年 12 月 25 日2010 年 12 月 28 日 编制财务报表并计算财务评价指标（4）2010 年 12 月 28 日2010 年 12 月 29 日 上机编制项目评价报告（5）2011 年 1 月 1 日2011 年 1 月 4 日 书写设计计算说明书指导教师： 教研室主任： 年 月 日 年 月 日工程经济学课程设计计算说明书目录一、摘要 .3二、项目概述 .3三、评估报告编制依据 .3四、程设计计算说明 .4（一）投资估算及资金筹措 .4（

16、二） 、财务效益评价 6（三）财务效益评价 .8（四）结论 .9五、附表 10一、摘要（中文摘要）本工程在一般化工项目评价指标体系的基础上，运用科学评价方法，对该项目的经济效益，社会效益，财务效益等进行分析和评价。评价结果表明，该 项 目 化 工 产 品 有 良 好 的 经 济 效 益 ， 财 务 效 益 ， 社 会 和 环境 效 益 ， 投 资 收 益 效 果 显 著 ， 项 目 的 经 济 效 益 是 可 行 的 。（英文摘要）This works in the general chemical projects on the basis of evaluation index syste

17、m, using scientific evaluation methods, the projects economic, social and financial benefits were analyzed and evaluated. Evaluation showed that the chemical products of the project has good economic and financial benefits, social and environmental benefits, investment income results are obvious, th

18、e economic benefits of the project is feasible二、项目概述1、项目名称：新建 10000t/年三氯氢硅，1850t/年四氯化硅，10000t/年盐酸项目经济2、建设性质：新建3、项目主管部门：国家 XX 工商局4、建设单位：XX 市县 XX 开发区5、项目可行性研究报告编制单位：中国 XX 集团公司设计院三、评估报告编制依据湖北省建筑安装工程费用定额中华人民共和国经济法投资项目经济咨询评估指南建设项目评价方法与参数四、程设计计算说明（一）投资估算及资金筹措1、建设投资估算（1）建设投资估算的范围依据项目的建设内容，建设投资估算的内容包括工程费用估算

19、，工程建设其它费用，预备费用。（2）建设投资估算的主要依据及方法1）各种建、构筑物投资，按 2003 年湖北省建筑安装工程费用定额 、武汉市近期建设工程概算定额、材料价格及调差、管理费用、税金等有关规定等标准，并参照项目建设地近期类似工程的单位面积综合造价估算；2）本项目设备改造中，安装费率按设备购置费的 10.05%计算；3）其他工程费用按工程量指标法或工程量估算；4）建设单位管理费根据财政部财建2002394 号文规定计算；工程监理费根据国家物价局、建设部价费字1992479 号文规定计算；5）招标代理服务费按国家计委计价格20021980 号文件规定的收费标准计算；6）联合试运行费按设备

20、费用的 0.5%计算；7）基本预备费按工程费用及其他费用之和的 5%计算。8）涨价预备费按工程费用及其他费用之和的 3%计算。（3）建设投资估算本项目建设投资估算为 8085.54 万元，详见附表 1-1 ，建设投资构成见表 13 。2、流动资金估算本项目是节能改造项目，项目改造完成后，不新增产品及原料，因此，仅利用企业现有流动资金即可，不需新增流动资金。3、总投资估算根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目的总投资=建设投资建设期贷款利息流动资金 9919.17 （万元） 。4、资金来源（1）建设总投资资金来源项目建设总投资 9919.17 万元，由企业自筹 8919.17 万元，其余

21、从国内银行贷款 1000 万元获得。（2）流动资金来源项目投产后新增流动资金 1128.36 万元。（3）建设期借款利息由于该项目国内银行贷款利率取值为 5.76%，建设期借款利息共计 58.43万元。5、资本金附表 13 建设投资构成表 单位 万元占比序号 工程和费用名 称 建筑工程设 备安 装 其他费用 小计 合 计 %1 工程费用 1128.02 3232.7 324.93 3399.89 4685.65 4685.65 53.66%2 固定资产其它费用 468.565 5154.215 59.02%3 无形资产费用 2848.14 8002.36 91.64%3.1 勘察设计费 93.

22、71 3.2 环境影响评价费 23.43 3.3 监理工程费 181.00 3.4 土地使用费 2550.00 4 递延资产费用 83.18 8085.54 92.59%4.1 建设单位管理费 46.86 4.2 员工培训费 4.00 4.3 联合试运转费 16.16 4.4 办公及生活家具购置费 16.16 4.5 招标代理服务费 9.84 5 预备费 646.84 8732.38 100.00%1 基本预备费 404.28 2 涨价预备费 242.57 本项目由企业自筹资金进行改造，企业投入自有资金（项目资本金）占项目总投资的 89.92 %，满足国务院国发200413 号文规定的建设项目

23、企业应具备的资本金不得低于项目总投资的 20%的要求。6、用款计划根据项目实施进度安排，项目总投资使用计划与资金筹措表见附表 4 。（二） 、财务效益评价本项目为新建化工项目，企业的生产规模、销售收入投产期为正常年份 80%达到设计生产能力不发生变化，经济效益来源于产品的销售减去产品费用，即利润总额。因此，此项目的财务效益评价以项目的利润为基础进行评价。1、财务评价的依据a. 国家发改委、建设部：建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ；b.投资项目可行性研究指南 （中国国际工程咨询公司编著） ；c.投资项目经济咨询评估指南 （中国国际工程咨询公司编著） ；d. 财政部：企业会计制度2001

24、年；e. 本项目建设及技术方案有关数据；f. 企业提供的有关资料；g.项目相关资料；h.项目计算期：本项目计算期定为 12 年，其中建设期 2 年，经营期 10 年。2、营业收入、税金测算（1）营业收入测算年营业收入=产品销售单价*产品年销售量（2）营业税金及附加测算城市维护建设税为增值税(营业税)的 7%教育费附加为增值税(营业税)的 3%营业税应纳税额=营业额*适用税率 注：营业税率 0%增值税应纳税额=销项税额-进项税额销项税额=营业收入（含税销售额）/（1+增值税税率）*增值税税率=销售额*增值税税率进项税额=外购原材料、燃料及动力费/（1+增值税税率）*增值税税率产品单价不含税增值税

25、率（销项）17% 增值税率（进项）17%煤增值税率（进项税）13%；蒸汽增值税率（进项税）17%；电增值税（进项税）17%；水增值税（进项税）6%3、 总成本费用测算根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用、销售费用等期间费用计算。为便于本项目的财务测算及评价，本报告依据建设项目经济评价方法与参数（第三版） 的方法，将上述费用中的相同各项费用归并后，按外购原材料及燃料动力、工资及福利费、折旧费、修理费、无形及其他资产摊销费、其他费用、利息支出等成本要素进行测算。（1）外购原材料及燃料动力正常生产年份外购原材料、燃料和动力的消耗量（或金额） ，按企业提供的有关资料测算

26、。其价格为目前市场采购价（含运杂费） 。由表 6-1 和 6-2 可以看出，本项目外购原材料 36756.57 万元、外购燃料、动力成本 17598.35 万元。（2）工资及福利费本项目劳动定员 80 人，其中生产工人 67 人、技术人员5 人及管理人员 8 人，人均年收入分别按 15000 元、30000 元测算，福利费等按工资的 14%提取（3）修理维护费修理维护费按固定资产原值（扣除所含建设期利息）的4.5%计算，年增加392.96 万元。（4）其他费用其他费用包括勘察设计费、环境影响评价费、工程监理费、员工培训费、联合试运转费、建设单位管理费、招标代理服务费、办公及生活家具购置费、土地

27、使用费。（5）折旧费预计本项目建设投资中固定资产原值 8790.81 万元。折旧费按直线法、残值率 5%测算。折旧年限： 10 年。元。固定资产折旧费测算见附表 6-3 。（6）无形资产及其他资产摊销费预计本项目建设投资中的建设单位管理费、勘察设计费、监理工程费、职工培训费土地使用费等无形资产及其他资产投资为 2931.32 万元。其摊销费从第 3 年起，按 50 年等额摊销测算。其他资产摊销估算见附表 6-4 。（7）利息支出本项目投产后第一年，将利润、折旧、摊销等作为项目还本付息资金来源。其中贷款利率为5.76%，因此共需支付利息 58.43 万元。见表 12 。（8）总成本费用预计本项目

28、实施后，企业在摊销完其他资产后正常生产年份的总成本费用6383.46万元，见附表 6 。4、利润测算 利润及利润分配测算见附表 9 ，本项目实施后，正常生产年份企业营业收入没有变化，营业税金及附加 87.79 万元，总成本费用 6383.46 万元，利润总额 1898.75 万元。企业所得税率为 25%，法定盈余公积金按所得税后利润的 10% 提取。5、项目清偿能力测算财务计划现金流量表见附表 10 ，资产负债表见表附表 11 。从附表 11 中可以看出，本项目投产后各年均有较高的盈余资金，表明本项目的清偿能力较强。（三）财务效益评价按建设项目经济评价方法与参数（第三版） ，本项目的财务基准收

29、益率（融资前税前指标）设定为 14 %，项目资本金税后财务基准收益率设定为 14 %。1、财务评价指标根据“利润及利润分配表” 、 “项目总投资使用计划及资金筹措表” 、 “项目投资现金流量表” 、 “项目资本金现金流量表”计算出本项目的各项财务评价指标见表 14 。主要技术经济指标汇总表序号 指标名称 单位 数据 备 注1 1 项目总投资 万元 9,919.17 2 1.1 建设投资 万元 8,732.38 3 1.2 建设期利息 万元 58.43 4 1.3 流动资金 万元 1,128.36 5 2.建设投资资金来源 万元 9,919.17 6 2.1 国内银行贷款 万元 1000.00

30、7 2.2 企业自有资金 万元 8919.17 8 3.新增劳动定员 人 80 9 4.建设期 年 2 10 5.营业收入（不含税） 万元 8370.00 正常生产年度11 6.利润总额 万元 1854.72 正常生产年度12 7.净利润 万元 1424.06 正常生产年度13 8.评价指标 所得税前 所得税后 14 8.1 总投资收益率（ROI） % 19.14 158.2 项目资本金净利润率（ROE） % 15.97 16 8.3 偿债备付率 % 13.14 17 8.4 利息备付率 % 194.98 18 8.5 静态投资回收期 年 5.69 5.84 19 8.6 动态投资回收期 8.

31、19 9.09 含建设期 2 年20 8.7 财务内部收益率 % 21.21 18.89 21 8.8 累计财务净现值 万元 3980.38 3258.81 i= 14%2、财务评价从以上各项指标中可以看出，本项目的总投资收益率、项目资本金净利润率较高，分别为 19.14 %、 15.97 %；所得税前、后投资回收期分别为 5.69 年、 5.84 年，时间较短；项目融资前税前财务内部收益率为 21.21 %，高于 14 %的财务基准收益率；资本金所得税后财务内部收益率为 18.89 %，也高于 14 %资本金基准收益率。所得税前项目财务净现值（i 14 %） 3980.38 万元，大于零，因

32、此在财务上完全是可行的。3、不确定分析盈亏平衡点（产量）（t） 66583.19固定成本（万元） 8336.72 单位产品平均价格（元） 3830.66 单位产品平均变动成本（元） 2538.41 单位产品平均营业税金及附加（元）40.18 项目产量盈亏平衡点:（2）敏感性分析基本方案财务内部收益率（所得税前） （IRR）为21.21%，财务净现值（所得税前） （I=14%）为3980.38万元，投资回收期（所得税前）为5.69年。通过对产品单价、材料费、人工费分别增加10%和减少10%的单因素变化对财务指标作敏感性分析，结果如下，本项目效益影响最大的因素是化工产品单价，其次是材料费，人工费影

33、响最小。因此，密切关注化工产品单价与材料费用是本项目成功的关键之一。（四）结论该项目化工产品有良好的经济效益，财务效益，社会和环境效益，投资收益效果显著，项目在生产经营期间盈利能力较强，资金投入项目后回收较快，债务风险小，偿还长期借款能力强，并且有较强的实现自身盈亏平衡的能力，适应各种因素变化的能力强，投资回收期短，资本收益高，项目抗风险能力强，经项目财务内中收益率，盈亏平衡点等分析，本项目具有市场潜力大、销售形势乐观、社会及经济效益显著等显著特点，项目的经济效益是可行的。五、附表合 计 其 中 :外 汇1 建 设 投 资 8732.38 88.04%1.1 建 筑 工 程 费 1128.02

34、 11.37% .1.2 设 备 及 工 器 具 购 置 费 3232.70 32.59%1.3 安 装 工 程 费 324.93 3.28%1.4 工 程 建 设 其 他 费 3399.89 34.28%1.5 预 备 费 646.84 6.52%1.5.1 基 本 预 备 费 404.28 4.08%1.5.2 涨 价 预 备 费 242.57 2.45%2 建 设 期 利 息 58.43 0.59%3 流 动 资 金 1128.36 11.38%总 投 资 (1+2+3) 9919.17 100.00%基 本 预 备 费 费 率 5%涨 价 预 备 费 费 率 3%附 表 1 总 投 资

35、 估 算 表 单 位 :万 元序 号 费 用 名 称投 资 额 占 项 目 投 入总 资 金 比 例(%)估 算 说 明附表 1-1 建设投资估算表(概算法) 单位：万元序号 工程或费用名称 单位 工程量 指标 或费率 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他 费用 合计 比例 (%)1 工程费用 1128.02 3232.70 324.93 3399.89 8085.54 89.13%2 工程建设其他费用 339.62 3.74%2.1 建设单位管理费 万元 46.86 0.52%2.2 工程建设监理费 万元 181.00 2.00%2.3 工程设计费 万元 65.60 0.72%2.

36、4 招标代理服务费 万元 9.84 0.11%2.5 联合试运转费 万元 16.16 0.18%2.6 职工培训费 人 80 4.00 0.04%2.7 办公及生活家具购置费 人 16.16 0.18%3 预备费 万元 646.84 7.13%3.1 基本预备费 万元 404.28 4.46%3.2 涨价预备费 万元 242.57 2.67%4 建设投资合计 9072.00 100.00%比例 备注：本项目按借款利率 5.76%计息，借款年中均衡发生，借款第 1 年按半年计息，其余各年按全年计息。附表 2 建设期利息估算表 单位：万元建设期序号 项目 合计建设期 投产期 达到设计生产能力年份

37、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 借款 0.00 1.1 建设期利息 58.43 14.40 44.03 1.1.1 期初借款余额 1572.83 0.00 514.40 1058.43 1.1.2 当期借款 1000.00 500.00 500.00 1.1.3 当期应计利息 58.43 14.40 44.03 1.1.4 期末借款余额 1572.83 514.40 1058.43 1.2 其他融资费用 0.00 1.3 小计(1.1+1.2) 58.43 14.40 44.03 2 债券 0.00 2.1 建设期利息 0.00 2.1.1 期初债务余额 0.00 2.

38、1.2 当期债务金额 0.00 2.1.3 当期应计利息 0.00 2.1.4 期末债务余额 0.00 2.2 其他融资费用 0.00 2.3 小计(2.1+2.2) 0.00 3 合计(1.3+2.3) 58.43 14.40 44.03 3.1 建设期利息合计(1.1+2.1) 58.43 14.40 44.03 3.2 其他融资费用合计(1.2+2.2) 0.00 附表 3 流动资金估算表 单位:万元计算期投产期 达到设计生产能力序号 项目最低周 转天数周转 次数 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12经营负荷 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1

39、00% 100% 100%1 流动资产 1271.15 1590.56 1590.56 1590.56 1590.56 1590.56 1590.56 1590.56 1590.56 1590.56 1.1 应收账款 30 12 558.00 697.50 697.50 697.50 697.50 697.50 697.50 697.50 697.50 697.50 三氯氢硅 30 12 500.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 四氯化硅 30 12 24.67 30.83 30.83 30.83

40、 30.83 30.83 30.83 30.83 30.83 30.83 盐酸 30 12 33.33 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 1.2 存货 30 12 658.04 832.84 832.84 832.84 832.84 832.84 832.84 832.84 832.84 832.84 1.2.1 原材料 20 18 166.70 208.37 208.37 208.37 208.37 208.37 208.37 208.37 208.37 208.37 硅块 20 18 81.94 102.43 102

41、.43 102.43 102.43 102.43 102.43 102.43 102.43 102.43 氯化氢 20 18 84.44 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 氯化钙 20 18 0.09 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 烧碱 30% 20 18 0.22 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 1.2.2 燃料及动力 30 12 119.72 149.65 149.65 149.65

42、 149.65 149.65 149.65 149.65 149.65 149.65 1.2.2.1 燃料 30 12 88.82 111.02 111.02 111.02 111.02 111.02 111.02 111.02 111.02 111.02 原煤 30 12 58.67 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 蒸汽 30 12 30.15 37.69 37.69 37.69 37.69 37.69 37.69 37.69 37.69 37.69 1.2.2.2 动力 30 12 30.90 38.63 38.6

43、3 38.63 38.63 38.63 38.63 38.63 38.63 38.63电力 30 12 29.54 36.93 36.93 36.93 36.93 36.93 36.93 36.93 36.93 36.93水 30 12 1.36 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.701.2.3 在产品 1 360 14.27 17.35 17.35 17.35 17.35 17.35 17.35 17.35 17.35 17.351.2.4 产成品 30 12 357.36 457.48 457.48 457.48 457.48 457.48

44、 457.48 457.48 457.48 457.481.3 现金 20 18 55.11 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22 60.221.4 预付账款2 流动负债 369.76 462.20 462.20 462.20 462.20 462.20 462.20 462.20 462.20 462.202.1 应付账款 30 12 369.76 462.20 462.20 462.20 462.20 462.20 462.20 462.20 462.20 462.202.2 预收账款3 流动资金(1-2) 901.39 1128.

45、36 1128.36 1128.36 1128.36 1128.36 1128.36 1128.36 1128.36 1128.364 流动资金当期增加 额 901.39 226.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00附表 4 项目总投资使用计划与资金筹措表 单位:万元计算期建设期 投产期 达到设计生产能力序号 项目 合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 总投资 9919.17 1.1 建设投资 8732.38 5139.43 3592.95 1.2 建设期利息 58.43 14.40 44.03 1.3 流动资金 1128.

46、36 677.02 451.34 2 资金筹措 9919.17 2.1 项目资本金 8919.17 5330.85 3588.33 2.1.1 用于建设投资 7732.38 4639.43 3092.95 2.1.2 用于建设期利息 58.43 14.40 44.03 2.1.3 用于流动资金 1128.36 677.02 451.34 2.2 债务资金 1000.00 2.2.1 用于建设投资 1000.00 500.00 500.00 申请银行长期借款 1000.00 500.00 500.00 2.2.2 用于流动资金 0.00 申请银行短期借款 0.00 银行借款 1000 万元每年 500 万元项目资本金第一年投资 60%第二年 40%附表 5 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 单位：万元计算期投产期 达到设计生产能力序号 项目 单位 合计3 4 5 6 7 8 9 10 11 12经营负荷 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 营业收入 万元 82026.00 6696.00 8370.00 8370.00 8370.00 83