1、2018 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：600539 公司 简 称：*ST 狮头 太原狮头水泥股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.7 2018 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 曹
2、志 东、主管 会计工 作负 责人 王翠 娟 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）周浩 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 478,552,533.38 478,759,365.24-0.04 归属于 上市 公司 股东 的净资产 421,531,956.38 419,880,385.65 0.39 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的
3、 现金 流量净额-3,168,863.81 2,758,056.61-214.89 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 10,697,936.00 14,972,527.31-28.55 归属于 上市 公司 股东 的净利润 1,665,599.09 757,426.64 119.90 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 1,623,966.41 744,428.77 118.15 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.3959 0.1608 增加 0.2351 个 百分点 基本每 股收 益（元/股）0.0072 0.0
4、033 118.18 稀释每 股收 益（元/股）0.0072 0.0033 118.18 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或 2018 年第一季 度报告 4/18 偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本
5、小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资
6、产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 79,300.34 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益 2018 年第一季 度
7、报告 5/18 项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-17,842.58 所得税 影响 额-19,825.09 合计 41,632.67 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）6867 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 苏州海 融天 投资 有限公司 35,112,700 15.27 0 质押 35,112,700 境内非 国有法人 上海远 涪企 业管 理有限公司 26,3
8、00,000 11.43 0 质押 13,500,000 境内非 国有法人 山西潞 安工 程有 限公司 25,857,300 11.24 0 无 0 国有法 人 山西省 经贸 投资 控股集团有 限公 司 16,645,070 7.24 0 无 0 国有法 人 山西省 经济 建设 投资集团有 限公 司 11,651,549 5.07 0 无 0 国有法 人 云南国 际信 托有 限公司云 南信 托云 霞9 期集合资 金信 托计 划 10,805,633 4.70 0 无 0 境内非 国有法人 郭正 6,548,900 2.85 0 无 0 境内自 然人 陈炫霖 5,215,205 2.27 0 质
9、押 5,215,205 境内自 然人 蒋奇伟 4,843,628 2.11 0 质押 4,843,628 境内自 然人 吴德英 3,972,000 1.73 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 苏州海 融天 投资 有限 公司 35,112,700 人民币 普通 股 35,112,700 上海远 涪企 业管 理有 限公 司 26,300,000 人民币 普通 股 26,300,000 山西潞 安工 程有 限公 司 25,857,300 人民币 普通 股 25,857,300 山西省 经
10、贸 投资 控股 集团 有限公 司 16,645,070 人民币 普通 股 16,645,070 山西省 经济 建设 投资 集团 有限公 司 11,651,549 人民币 普通 股 11,651,549 2018 年第一季 度报告 6/18 云南国 际信 托有 限公 司 云南信 托云霞9 期集 合资 金信 托计 划 10,805,633 人民币 普通 股 10,805,633 郭正 6,548,900 人民币 普通 股 6,548,900 陈炫霖 5,215,205 人民币 普通 股 5,215,205 蒋奇伟 4,843,628 人民币 普通 股 4,843,628 吴德英 3,972,000
11、 人民币 普通 股 3,972,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司控 股股 东苏 州海 融天 投资有 限公 司与 第二 大股 东上海远涪企 业管 理有 限公 司为 一致行 动人；股 东山 西潞 安工程有限公 司、山西 省经 贸投 资控股 集团 有限 公司、山 西省经济建设 投资 集团 有限 公司 有关联 关系，受 同一 实际 控制人山西省 国资 委控 制，但不 形成一 致行 动关 系。其他 前十名股东及 前十 名无 限售 条件 股东之 间未 知是 否存 在关 联关系。上 述前 十大 股东 中 山 西潞安 工程 有限 公司、山 西省经贸投资 控股 集团 有限 公司、山西
12、省经 济建 设投 资集 团有限公司三 家股 东的 关联 方情 况详见 公司 于2017 年12 月19 日披露的 公 司详 式权 益变 动报告 书（山 西省 国有 资本投资运营 有 限 公司）。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 合并 资产 负债 表项 目变动 情况 及原 因（1）应收 票据 与上 年度 期
13、末相比 下降 了100%，主要 系 本期 票据 到期 所到 致。（2）预付 款项 与上 年度 期 末相比 增长 了116.27%，主 要系 本 期预 付材 料款 增加 所致（3）应收 利息 与上 年度 期 末相比 增长 了100%，主 要 系 本期 公司 为提 高资 金使 用效率 购买 结构 性存款，期 末该 笔结 构性 存款 未到期 所致。（4）预收 款项 与上 年度 期 末相比 增长 了39.64%，主 要系本 期 已 预收 货款 未发 出商品 增加 所致。3.1.2 合并 利润 表项 目变 动情况 及原 因（1）销售 费用 与上 年同 期 相比增 长了58.98%，主要 系 本期 运输
14、费用 增加 所致。（2）财 务费用 与上年 同期 相比下降 了198.80%，主要 系 本期公司 为提 高资 金使 用效率购 买结构 性存款增 加利 息 收 入所 致。3.1.3 合并 现金 流量 表项 目变动 情况 及原 因（1）经 营活动 产生的 现金 流量净额 与上年 同期 相比 下降了214.89%，主 要系上 期收到其 他关联 方归还的 部分 款项 所致。（2）投资 活动 产生 的现 金 流量净 额与 上年 同期 相比 增长了99.49%，主 要系 上 期支付 部分 龙净 水业70%收 购款 所致。2018 年第一季 度报告 7/18 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解
15、决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 太原狮 头水 泥股 份有 限公 司 法定代 表人 曹志东 日期 2018 年4 月26 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:太原 狮头 水泥 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 37
16、8,750,552.92 382,549,766.92 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,732,718.98 应收账 款 9,742,927.36 10,469,722.54 预付款 项 1,418,661.01 655,975.46 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 2,126,858.63 应收股 利 其他应 收款 19,092,635.75 19,004,108.39 买入返 售金 融资 产 存货 18,292,151.58 15,216,305.13 2018 年
17、第一季 度报告 8/18 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 402,048.75 394,612.32 流动资 产合 计 429,825,836.00 430,023,209.74 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 13,320,485.25 13,048,313.75 在建工 程 21,153.85 21,153.85 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 33,184,116.81 33,184,11
18、6.81 长期待 摊费 用 1,937,165.47 2,162,725.09 递延所 得税 资产 263,776.00 263,776.00 其他非 流动 资产 56,070.00 非流动 资产 合计 48,726,697.38 48,736,155.50 资产总 计 478,552,533.38 478,759,365.24 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 7,239,818.98 8,718,482.61 预收款 项 2,791,171.
19、25 1,998,895.42 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 1,156,327.20 1,616,993.80 应交税 费 6,296,049.78 7,190,159.29 应付利 息 应付股 利 2018 年第一季 度报告 9/18 其他应 付款 31,603,155.97 31,525,691.01 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 49,086,523.18 51,050,222.13 非流动负债：长期借 款 应付债
20、券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 5,531.80 5,531.80 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 5,531.80 5,531.80 负债合 计 49,092,054.98 51,055,753.93 所有者权益 股本 230,000,000.00 230,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 546,357,838.12 546,357,838.12 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 37,406,629.52 37,406,629
21、.52 一般风 险准 备 未分配 利润-392,232,511.26-393,884,081.99 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 421,531,956.38 419,880,385.65 少数股 东权 益 7,928,522.02 7,823,225.66 所有者 权益 合计 429,460,478.40 427,703,611.31 负债和 所有 者权 益总 计 478,552,533.38 478,759,365.24 法定代 表人：曹 志东 主管 会计工 作负 责人：王 翠娟 会计机 构负 责人：周浩 2018 年第一季 度报告 10/18 母公司 资产负债表 2018 年 3
22、 月 31 日 编制单 位:太原 狮头 水泥 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 366,052,773.50 366,673,830.30 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 预付款 项 5,972.00 应收利 息 2,126,858.63 应收股 利 其他应 收款 24,033,915.39 23,964,965.68 存货 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 402,048.75 394,612.32 流动资
23、 产合 计 392,615,596.27 391,039,380.30 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 46,727,462.44 46,727,462.44 投资性 房地 产 固定资 产 11,122,012.50 11,184,693.78 在建工 程 21,153.85 21,153.85 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 57,870,628.79 57,933,310.07 资产总 计 450,
24、486,225.06 448,972,690.37 2018 年第一季 度报告 11/18 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 52,004.29 67,004.29 预收款 项 应付职 工薪 酬 42,592.24 363,235.52 应交税 费 4,758,477.24 4,317,643.46 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 29,057,733.96 29,055,269.00 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 33,910,807.73
25、 33,803,152.27 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 33,910,807.73 33,803,152.27 所有者权益：股本 230,000,000.00 230,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 546,357,838.12 546,357,838.12 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 37,406,629.52 37,406,629.52 未
26、分配 利润-397,189,050.31-398,594,929.54 2018 年第一季 度报告 12/18 所有者 权益 合计 416,575,417.33 415,169,538.10 负债和 所有 者权 益总 计 450,486,225.06 448,972,690.37 法定代 表人：曹 志东 主管 会计工 作负 责人：王 翠娟 会计机 构负 责人：周浩 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：太原 狮头 水泥 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 10,697,936.00 14,972,527.
27、31 其中：营业 收入 10,697,936.00 14,972,527.31 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 8,416,042.51 13,329,365.10 其中：营业 成本 8,516,468.41 11,668,464.25 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 109,343.72 93,793.52 销售费 用 494,389.16 310,971.86 管理费 用 1,700,207.99 2,060,812.74 财务费 用-2,404,3
28、66.77-804,677.27 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）2,281,893.49 1,643,162.21 加：营 业外 收入 89,340.00 30,000.00 减：营 业外 支出 10,039.66 5,242.14 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）2,361,193.83 1,667,920.07 2018 年第一季 度报
29、告 13/18 减：所 得税 费用 590,298.38 479,207.07 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）1,770,895.45 1,188,713.00（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）1,770,895.45 1,188,713.00 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 105,296.36 431,286.36 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 1,665,599.09 757,426.64 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他
30、 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股
31、东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 1,770,895.45 1,188,713.00 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 1,665,599.09 757,426.64 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 105,296.36 431,286.36 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.007 0.003（二）稀释 每股 收益(元/股)0.007 0.003 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：曹 志东 主管 会计工 作
32、负 责人：王 翠娟 会计机 构负 责人：周浩 母公司 利润表 2018 年第一季 度报告 14/18 2018 年1 3 月 编制单 位：太原 狮头 水泥 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 70,754.72 减：营 业成 本 税金及 附加 6,256.51 34,253.08 销售费 用 管理费 用 874,423.54 1,065,483.54 财务费 用-2,703,135.47-850,828.41 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对
33、联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）其他收 益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）1,893,210.14-248,908.21 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）1,893,210.14-248,908.21 减：所 得税 费用 473,302.55 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）1,419,907.59-248,908.21（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）1,419,907.59-248,908.21（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他
34、综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 2018 年第一季 度报告 15/18 5.外币 财务 报表
35、 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 1,419,907.59-248,908.21 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：曹 志东 主管 会计工 作负 责人：王 翠娟 会计机 构负 责人：周浩 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：太原 狮头 水泥 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 10,748,555.09 19,477,243.74 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额
36、 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 43,522.59 818,625.53 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 818,922.89 35,727,377.31 经营活 动现 金流 入小 计 11,611,000.57 56,023,246.58 购买
37、商 品、接受 劳务 支付 的现金 9,841,829.22 21,959,914.49 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 2,796,326.42 3,183,094.68 支付的 各项 税费 1,166,670.09 596,814.48 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 975,038.65 27,525,366.32 经营活 动现 金流 出小 计 14,779,864.38 53,265,189
38、.97 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-3,168,863.81 2,758,056.61 2018 年第一季 度报告 16/18 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 343,262.00 9,621,643.68 投资支 付的 现金 57,150,000.00 质押贷 款净 增
39、加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 343,262.00 66,771,643.68 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-343,262.00-66,771,643.68 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 其中：子公 司支 付给
40、 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-287,088.19 3,315.93 五、现金及现金等价 物净 增加额-3,799,214.00-64,010,271.14 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 382,549,766.92 443,544,349.74 六、期末现金及现金 等价 物余额 378,750,552.92 379,534,078.60 法定代 表人：曹 志东 主管 会计工 作负 责人：王 翠娟 会计机 构负 责人：周浩 母公司 现金流量
41、表 2018 年1 3 月 2018 年第一季 度报告 17/18 编制单 位：太原 狮头 水泥 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 578,383.34 851,922.01 经营活 动现 金流 入小 计 578,383.34 851,922.01 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 19,300.00 3,661,700.00 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 653,823.24 16,
42、910.00 支付的 各项 税费 6,256.51 33,923.08 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 480,938.39 110,886.20 经营活 动现 金流 出小 计 1,160,318.14 3,823,419.28 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-581,934.80-2,971,497.27 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入
43、小 计 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 39,122.00 9,375,543.68 投资支 付的 现金 57,150,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 39,122.00 66,525,543.68 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-39,122.00-66,525,543.68 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现
44、金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 2018 年第一季 度报告 18/18 五、现金及现金等价 物净 增加额-621,056.80-69,497,040.95 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 366,673,830.30 440,989,800.00 六、期末现金及现金 等价 物余额 366,052,773.50 371,492,759.05 法定代 表人：曹 志东 主管 会计工 作负 责人：王 翠娟 会计机 构负 责人：周浩 4.2 审计报 告 适用 不适 用
