1、2022 年第一季度报告 1/12 证券代 码：600532 证 券简称：未 来股 份 上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本公司董事会及除 独立董事郝军先生、独立董事刘文新先生 以外的董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事独立董事郝军先生、独立董事刘文新先生 因重要内容提示中涉及的事项 不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对公告内容存在异议。重要 内容提示 公司 董 事会、监 事会 及除 独立董 事郝 军先 生、独立 董事刘 文新 先生 以外 的董 事、监 事、高级 管理人员
2、保证 季度 报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存 在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏，并 承担个别和 连带 的法 律责 任。独立董 事郝 军先 生、独立 董事刘 文新 先生 因1、中 审亚太 对公 司 2021年度财 务报 表出 具了“无 法表示 意见”的 审计 报告，对公 司内 部控 制出 具了“否定 意见”的 审计报告，显示 公司 内部 控制 存在重 大缺 陷，对相 关负 责人诚 信产 生重 大疑 虑，虽然公 司进 行了 部分整改，但目 前没 有完 成全 部整改，也 没有 收到 公司 整改报 告，公司 内部 控制 无法合 理保 证财 务报告及相 关信 息真 实完 整，无法判 断
3、由 于内 控失 效以 及诚信 存在 重大 疑虑 对财 务报表 造成 的其 他影响。2、公 司部 分银 行账 户 存在 2.5 亿 元额 度的 司法 冻结，该情 况涉 及公 司与 恒丰银 行股 份有 限公司烟 台分 公司 债务 承担 尚未解 除事 宜，该事 项直 至目前 依然 存在，无 法 判 断尚未 解除 事项 对财务报表 的影 响。无法 保证 季度报 告内 容的 真实、准 确和完 整，请投 资者 特别 关注。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务 报 表信息 的 真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计
4、是 否 2022 年第一季度报告 2/12 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期 增减变动幅 度(%)营业收 入 16,959,333.93-96.88 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-11,892,275.03-370.33 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益 的净 利润-28,526,570.52-1,442.24 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-17,054,253.80-103.32 基本每 股收 益（元/股）-0.02-0.03 稀释每 股收 益（元/股）-0.02-0.0
5、3 加权平 均净 资产 收益 率（%）-0.67 减少 0.90 个百 分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 2,494,953,940.70 2,799,374,350.69-10.87 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 1,757,890,876.02 1,770,173,514.69-0.69(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-570.35 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发 性的 税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公司正
6、常经 营业 务密 切相 关，符合国家 政策 规定、按 照一 定标准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收取的资 金占 用费 14,128,417.75 企业取 得子 公司、联 营企 业及合营企业 的投 资成 本小 于取 得投资时应享 有被 投资 单位 可辨 认净资产公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 2022 年第一季度报告 3/12 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾害而计 提的 各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支出、整 合费 用等 交易价
7、格显 失公 允的 交易 产生的超过公 允价 值部 分的 损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公司期初 至合 并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有事项产 生的 损益 除同公 司正 常 经 营业 务相 关的有效套期 保值 业务 外，持有 交易性金融资 产、衍生 金融 资产、交易性金融 负债、衍 生金 融负 债产生的公允 价值 变动 损益，以 及处置交易性 金融 资产、衍 生金 融资产、交 易性 金融 负债、衍 生金融负债和 其他 债权 投资 取得 的投资收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资 产减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公
8、允价 值模 式进 行后 续计量的投资 性房 地产 公允 价值 变动产生的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的要求对 当期 损益 进行 一次 性调整对当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收入和支 出 2,506,448.09 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损益项目 减：所 得税 影响 额 少数股 东权 益影 响额（税后）合计 16,634,295.49 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适
9、 用 2022 年第一季度报告 4/12(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 营业收 入-96.88 本报告 期内 公司 贸易 业务 减少所 致。归属于 上市 公司 股东 的净 利润-370.33 本报告 期内 公司 贸易 业务 减少，销售 费用 和管 理费 用增加所 致。归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润-1,442.24 本报告 期内 归属 于上 市公 司股东 的净 利润 减少、非 经常性损 益增 加所 致。经营活 动产 生的 现金 流量 净额-103.32 本报告 期内 销售 商品
10、、提 供劳务 收到 的现 金减 少所致。基本每 股收 益（元/股）-0.03 同归属 于上 市公 司股 东的 净利润 变动 原因 一致。稀释每 股收 益（元/股）-0.03 同归属 于上 市公 司股 东的 净利润 变动 原因 一致。加权平 均净 资产 收益 率（%）-0.90 同归属 于上 市公 司股 东的 净利润 变动 原因 一致。二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 8,403 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东 总数（如 有）0 前10 名股 东持 股情 况 股东名
11、称 股东性 质 持股数 量 持股 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押、标记 或冻 结情 况 股份状态 数量 上海晶 茨投 资管 理有 限公 司 境内非 国有 法人 135,142,264 26.19 0 冻结 135,142,264 上海澜 邝化 工有 限公 司 境内非 国有 法人 31,015,101 6.01 0 质押 30,603,200 济南高 新控 股集 团有 限公 司 国有法 人 25,367,500 4.92 0 无 0 上海铂 矩供 应链 管理 有限 公司 境内非 国有 法人 24,922,731 4.83 0 质押 24,922,700 朱秀芬 境内自 然人 13,7
12、90,000 2.67 0 未知 5,750,000 范永明 境内自 然人 12,329,500 2.39 0 无 0 崔之火 境内自 然人 10,824,744 2.10 0 冻结 10,824,744 周东 境内自 然人 10,389,301 2.01 0 无 0 上海中 能企 业发 展（集团）有限公司 境内非 国有 法人 9,651,887 1.87 0 质押 9,651,887 福建省 未然 资产 管理 有限 公司未 然 20 号私 募证 券投 资 基金 境内非 国有 法人 8,407,600 1.63 0 无 0 2022 年第一季度报告 5/12 前10 名无 限售 条件 股东 持
13、 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 上海晶 茨投 资管 理有 限公 司 135,142,264 人民币 普通 股 135,142,264 上海澜 邝化 工有 限公 司 31,015,101 人民币 普通 股 31,015,101 济南高 新控 股集 团有 限公 司 25,367,500 人民币 普通 股 25,367,500 上海铂 矩供 应链 管理 有限 公司 24,922,731 人民币 普通 股 24,922,731 朱秀芬 13,790,000 人民币 普通 股 13,790,000 范永明 12,329,500 人民币 普
14、通 股 12,329,500 崔之火 10,824,744 人民币 普通 股 10,824,744 周东 10,389,301 人民币 普通 股 10,389,301 上海中 能企 业发 展（集团）有限公司 9,651,887 人民币 普通 股 9,651,887 福建省 未然 资产 管理 有限 公司未 然 20 号私 募证 券投 资 基金 8,407,600 人民币 普通 股 8,407,600 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明 上海晶 茨投 资管 理有 限公 司（以下 简称“上 海晶 茨”）为 公司 控股 股东，此 之 外，公司未 知其 他股 东之 间是 否存在 关联 关系，也未
15、 知 其他股 东之 间 是否 属于 上市公司持 股变 动信 息披 露管 理办法 规 定的 一致 行动 人。前10 名股 东及 前 10 名无 限售股东参 与融 资融 券及 转融 通业务情况 说明（如 有）朱 秀 芬 通 过 信 用 证 券 账 户 持 有 2,290,000 股；范 永 明 通 过 信 用 证 券 账 户 持 有 12,329,500 股；周东 通过 信用证 券账 户持 有 2,281,400 股；福 建省 未然 资产 管理有限公 司 未 然 20 号私 募 证券投 资基 金通 过信 用证 券账户 持 有 8,407,600 股。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于
16、 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用 2022 年第一季度报告 6/12(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 智汇 未来 医 疗服务 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 4,404,419.71 3,818,966.49 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 284,082.43 125,866.
17、36 应收款 项融 资 预付款 项 2,929,215.02 3,029,550.73 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 1,297,604,742.48 1,592,155,656.66 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 578,423.70 496,044.25 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,893,995.43 1,767,844.60 流动资 产合 计 1,307,694,878.77 1,601,393,929.09 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债
18、权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 900,464,186.17 903,533,876.04 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 135,000,000.00 135,000,000.00 投资性 房地 产 固定资 产 25,461,038.85 25,466,023.60 在建工 程 生产性 生物 资产 2022 年第一季度报告 7/12 油气资 产 使用权 资产 91,404,314.88 97,063,764.24 无形资 产 1,040,007.10 1,079,856.82 开发支 出 3,591,712.39 3,591,712.39 商誉 长期待 摊费 用
19、24,735,765.45 26,165,447.28 递延所 得税 资产 5,562,037.09 5,567,241.23 其他非 流动 资产 512,500.00 非流动 资产 合计 1,187,259,061.93 1,197,980,421.60 资产总 计 2,494,953,940.70 2,799,374,350.69 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 2,909,634.75 7,927,020.91 预收款 项 合同负 债 1,978,556.20 1,328,652.41 卖出回 购金 融资
20、 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 3,863,245.55 3,936,680.50 应交税 费 10,618,757.80 13,926,467.78 其他应 付款 393,392,694.12 673,528,995.18 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 261,784,582.12 260,293,060.92 其他流 动负 债 42,430.75 流动负 债合 计 674,547,470.54 960,983,308.45 非流动负债：保险
21、合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 70,774,616.19 74,285,685.99 2022 年第一季度报告 8/12 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 41,064.06 45,114.13 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 70,815,680.25 74,330,800.12 负债合 计 745,363,150.79 1,035,314,108.57 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）516,065,720.00 516,065,720.00 其他权 益工 具 其中：优先
22、 股 永续债 资本公 积 1,101,271,901.64 1,101,271,901.64 减：库 存股 其他综 合收 益-3,425,250.45-3,034,886.81 专项储 备 盈余公 积 17,804,083.30 17,804,083.30 一般风 险准 备 未分配 利润 126,174,421.53 138,066,696.56 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权 益）合计 1,757,890,876.02 1,770,173,514.69 少数股 东权 益-8,300,086.11-6,113,272.57 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,749,590,78
23、9.91 1,764,060,242.12 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 2,494,953,940.70 2,799,374,350.69 公司负 责人：俞 倪荣 主 管 会计工 作负 责人：崔 绍辉 会计机 构负 责人：崔 绍辉 合并 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：上海 智汇 未来 医疗服 务股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业总 收入 16,959,333.93 543,752,840.85 其中：营业 收入 16,959,333.93 543,752,840.85
24、利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 32,876,048.11 531,666,866.78 其中：营业 成本 6,583,587.02 515,903,659.57 2022 年第一季度报告 9/12 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 86,650.52 462,515.00 销售费 用 1,348,278.31 173,209.42 管理费 用 19,618,102.61 9,383,578.82 研发费 用 财务费 用 5,239,429.65 5,74
25、3,903.97 其中：利息 费用 5,225,751.17 8,167,416.67 利息收 入 2,559.01 2,440,081.71 加：其 他收 益 60,151.86 702,559.08 投资收 益（损失 以“”号填列）-3,735,712.44-3,364,734.35 其中：对联 营企 业和 合营 企业的投资收 益-3,735,712.44-3,364,734.35 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填列
26、）3,008,462.51-5,059,343.70 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-16,583,812.25 4,364,455.10 加：营 业外 收入 2,506,448.09 减：营 业外 支出 570.35 4,416.00 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）-14,077,934.51 4,360,039.10 减：所 得税 费用 1,154.06 2,805.17 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-14,079,088.57 4,357,233.93（一）按经 营持 续性
27、分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）-14,079,088.57 4,357,233.93 2022 年第一季度报告 10/12 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号 填列）-11,892,275.03 4,399,238.90 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填列）-2,186,813.54-42,004.97 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-390,363.64 90,175.82（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合收益的 税后 净额-390,363
28、.64 90,175.82 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益-390,363.64 90,175.82（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收益的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额-3
29、90,363.64 90,175.82（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收益的税 后净 额 七、综 合收 益总 额-14,469,452.21 4,447,409.75（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收益总额-12,282,638.67 4,489,414.72（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总额-2,186,813.54-42,004.97 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.02 0.01（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.02 0.01 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期
30、 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责人：俞 倪荣 主 管 会计工 作负 责人：崔 绍辉 会计机 构负 责人：崔 绍辉 合并 现金流量表 2022 年第一季度报告 11/12 2022 年1 3 月 编制单 位：上海 智汇 未来 医疗服 务股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 3,410,820.51 560,201,361.52 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入
31、 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,396,956.37 705,140.79 经营活 动现 金流 入小 计 9,807,776.88 560,906,502.31 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 3,869,327.09 16,757,621.20 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业
32、款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 12,573,616.34 4,365,927.46 支付的 各项 税费 4,282,749.91 15,816,105.81 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,136,337.34 9,765,454.72 经营活 动现 金流 出小 计 26,862,030.68 46,705,109.19 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-17,054,253.80 514,201,393.12 二、投资活动
33、产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 303,604,500.00 投资活 动现 金流 入小 计 303,604,500.00 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 2,066,938.24 1,544,282.31 投资支 付的 现金 164,152,964.07 2022 年第一季度报告 12/12 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付
34、的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 504,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 166,219,902.31 505,544,282.31 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 137,384,597.69-505,544,282.31 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 106,333,333.33 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 2,453,125.
35、00 5,252,041.67 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 10,958,432.34 筹资活 动现 金流 出小 计 119,744,890.67 5,252,041.67 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-119,744,890.67-5,252,041.67 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 585,453.22 3,405,069.14 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 3,818,966.49 1,427,565.23 六、期末现金及现金 等价 物余额 4,404,419.71 4,832,634.37 公司负 责人：俞 倪荣 主 管 会计工 作负 责人：崔 绍辉 会计机 构负 责人：崔 绍辉 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 特此公 告 上海智 汇未 来医 疗服 务股 份有限 公司 董事 会 2022 年 6 月29 日
