1、 江苏江南高纤股份有限公司 2004年年度报告 江苏江南高纤股份有限公司 2004年年度报告 1 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.9 八、董事会报告.10 九、监事会报告.15 十、重要事项.16 十一、财务会计报告.18 十二、备查文件目录.44 江苏江南高纤股份有限公司 2004年年度报告 1一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
2、带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人陶国平，主管会计工作负责人朱崭华，会计机构负责人（会计主管人员）杨建根声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：江苏江南高纤股份有限公司 公司英文名称：JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO.,LTD 公司英文名称缩写：JNGX 2、公司法定代表人：陶国平 3、公司董事会秘书：浦金龙 联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇 电话：0512-65481181 传真：0512-6571223
3、8 E-mail：公司证券事务代表：陆正中 联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇 电话：0512-65712564 传真：0512-65712238 E-mail：4、公司注册地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇 公司办公地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇 邮政编码：215143 公司国际互联网网址：公司电子信箱：5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A股简称：江南高纤 公司 A股代码：600527 公司首次注册登记日期：1996 年 11 月 25 日 公司首次注册登记地点：
4、江苏省苏州市相城区黄埭镇 公司变更注册登记日期：2001 年 3月 14日 公司变更注册登记地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇 公司法人营业执照注册号：3200002101742 公司税务登记号码：320500138188034 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61号新黄浦金融大厦 4 楼 江苏江南高纤股份有限公司 2004年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 34,906,431.04 净利润 22,043,753.67 扣除非经常性损益后的净利润
5、 21,953,303.67 主营业务利润 47,205,683.44 其他业务利润 2,808,340.56 营业利润 39,280,990.37 投资收益-4,374,559.33 补贴收入 0.00 营业外收支净额 0.00 经营活动产生的现金流量净额 20,039,015.63 现金及现金等价物净增加额-32,350,910.79（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 135,000.00 所得税影响数-44,550.00 合计 90,450.00（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 主要会计数据 2
6、004年 2003年 本期比上期增减(%)2002年 主营业务收入 311,823,979.71 242,509,071.60 28.58 201,580,735.74利润总额 34,906,431.04 30,792,998.98 13.36 26,886,440.54净利润 22,043,753.67 20,718,356.01 6.40 18,906,915.31扣除非经常性损益的净利润 21,953,303.67 20,286,312.11 8.22 18,906,915.31 2004年末 2003年末 本期比上期增减(%)2002年末 总资产 494,063,062.02 289,
7、415,675.32 70.71 173,874,960.77股东权益 273,613,222.42 258,977,832.67 5.65 81,462,402.65经营活动产生的现金流量净额 20,039,015.63 44,708,090.21-55.18 22,297,657.13主要财务指标 2004年 2003年 本期比上期增减(%)2002年 每股收益（全面摊薄）0.28 0.26 7.69 0.38最新每股收益 0.28 净资产收益率（全面摊薄）（%）8.06 8.00 0.06 23.21扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）8.02 7.83 0.19 2
8、3.21江苏江南高纤股份有限公司 2004年年度报告 3每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.56-55.36 0.45每股收益（加权平均）0.28 0.39-28.21 0.38扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.27 0.25 8 0.38扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.27 0.39-30.77 0.38净资产收益率（加权平均）（%）8.28 19.74-11.5 25.89扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）8.24 19.33-11.09 25.89 2004年末 2003年末 本期比上期增减(%)2002年末 每股净资产
9、3.42 3.24 5.56 1.63调整后的每股净资产 3.42 3.24 5.56 1.63（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.25 17.73 0.59 0.59 营业利润 14.36 14.75 0.49 0.49 净利润 8.06 8.28 0.28 0.28 扣除非经常性损益后的净利润 8.02 8.24 0.27 0.27（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股
10、本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 80,000,000.00 127,622,400.00 11,269,854.54 2,648,047.21 40,085,578.13 258,977,832.67本期增加 4,677,200.39 1,046,969.52 22,043,753.67 26,720,954.06本期减少 12,085,564.31 12,085,564.31期末数 80,000,000.00 15,947,054.93 3,695,016.73 50,043,767.49 273,613,222.42 1)、盈余公积变动原因：本年度计提
11、所致；2)、法定公益金变动原因：本年度计提所致；3)、未分配利润变动原因：实现利润及利润分配；4)、股东权益变动原因：实现利润及利润分配；江苏江南高纤股份有限公司 2004年年度报告 4四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 6,868,500 6,868,500 境外法人持有股份 其他 43,131,500 43,131,5002、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 50,000,
12、000 50,000,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 30,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 30,000,000三、股份总数 80,000,000 80,000,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 人民币普通股 2003-11-12 5.52元人民币 30,000,000 2003-11-27 30,000,000 经中国证监会证监发行字2003130 号文批准，公司
13、于 2003年 11月 12日在上海证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股股票 3000万股，发行价格 5.52元/股。经上海证券交易所上证上字2003140号文件批准，公司人民币普通股股票 3000万股于 2003年 11月 27日在上海证券交易所上市交易。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其它原因引起公司股份总数及结构变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。江苏江南高纤股份有限公司 2004年年度报告 5（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 6,199户其
14、中非流通股股东 15 户，流通 A 股股东 6,184 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增 减 年末持 股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）陶国平 0 1,873.55 23.42 未流通 无 自然人股东 夏志良 0 663.69 8.30 未流通 无 自然人股东 盛冬生 0 559.42 6.99 未流通 无 自然人股东 苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司 0 496.52 6.21 未流通 无 法人股东 周永康 0 331.02 4.14 未流通 无 自然人股东 顾兴男 0 215.16 2.69 未
15、流通 无 自然人股东 上海石化鑫荻良实业发展有限公司 0 190.33 2.38 未流通 无 国有股东 尤小弟 0 187.02 2.34 未流通 无 自然人股东 沈永林 0 178.75 2.23 未流通 无 自然人股东 邹水林 0 82.75 1.03 未流通 无 自然人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动的人。代表国家持有股份的单位为上海石化鑫荻良实业发展有限公司 3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 自然人姓名：陶国平 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企
16、业经营者 最近五年内职务：董事长（2）实际控制人情况 自然人姓名：陶国平 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业经营者 最近五年内职务：董事长 公司控股股东为公司董事长陶国平先生，中国公民，未取得其它国家或地区居留权。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 董事长 持有23.42%的股份 陶国平 江苏江南高纤股份有限公司 江苏江南高纤股份有限公司 2004年年度报告 64、其他持股在百分之十以上的法人股东 本公司无持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况
17、 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）李伟 212,420 A 股 上海经泰投资咨询有限公司 205,751 A 股 胡雄文 193,000 A 股 孙立 147,000 A 股 陈彩珍 146,900 A 股 唐金香 139,600 A 股 丁群 138,600 A 股 龚晓威 131,700 A 股 齐勇 131,600 A 股 杨景华 130,000 A 股 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股
18、 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数陶国平 董事长 男 45 2004-03-08 2007-03-07 1,873.55 1,873.55 0俞明康 副董事长 男 57 2004-03-08 2007-03-07 0 0 0周永康 副董事长 男 43 2004-03-08 2007-03-07 331.02 331.02 0盛冬生 董事、总经理 男 49 2004-03-08 2007-03-07 559.42 559.42 0浦金龙 董事、董秘 男 43 2004-03-08 2007-03-07 57.93 57.93 0李儒训 独立董
19、事 男 79 2004-03-08 2007-03-07 0 0 0胡学超 独立董事 男 64 2004-03-08 2007-03-07 0 0 0陈亚民 独立董事 男 53 2004-03-08 2007-03-07 0 0 0朱明来 监事会召集人 男 47 2004-03-08 2007-03-07 34.76 34.76 0毛小迪 监 事 男 53 2004-03-08 2007-03-07 0 0 0李永男 监 事 男 44 2004-03-08 2007-03-07 0 0 0顾兴男 副总经理 男 56 2004-03-08 2007-03-07 215.16 215.16 0沈永
20、林 副总经理 男 53 2004-03-08 2007-03-07 178.75 178.75 0朱崭华 董事、财务部部长 男 34 2004-03-08 2007-03-07 0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)陶国平，2000年至 2001 年 3月任江苏江南化纤集团有限公司董事长、总经理，2001年 3 月至 2002年 1 月任本公司董事长、总经理，2002年 1 月至今任本公司董事长，2001年至今兼任本公司控股子公司苏州苏海涤纶有限公司董事长。(2)俞明康，2000年至 2004 年任上海石化股份有限公司涤纶事业部经理，2004 年至今上海石化股份有限公司总经理
21、助理，2001年 3 月至今任本公司副董事长。(3)周永康，2000年至 2001 年 3月任江苏江南化纤集团有限公司副总经理，2001 年 3月至 2002年 1月任本公司董事、副总经理，2002年 1月至今任本公司副董事长。江苏江南高纤股份有限公司 2004年年度报告 7(4)盛冬生，2000年至 2001 年 3月任江苏江南化纤集团有限公司副总经理，2001 年 3月至 2002年 1月任本公司董事、副总经理，2002年 1月至今任本公司总经理。(5)浦金龙，2000年至 2001 年 3月任江苏江南化纤集团有限公司副总经理，2001 年 3月至 2004年 2月任本公司董事，2004年
22、 2 月至今任本公司董事、董秘，2001年至今兼任本公司控股子公司苏州苏海涤纶有限公司总经理。(6)李儒训，2000年至今任上海财务管理进修学院院长、上海财务学会会长、全国高校财务学研究会会长；2001年 3 月至今任本公司独立董事。(7)胡学超，2000年至 2001 年任东华大学副校长，2001 年至今任东华大学教授、博导。2001 年至今担任本公司独立董事。(8)陈亚民，2000年 1 月至今在上海交通大学会计学科组责任教授兼会计管理与资本运作研究所所长。2003 年 10 月至今任本公司独立董事。(9)朱明来，2000年至 2001 年 3月任江苏江南化纤集团有限公司总经理助理、办公室
23、主任，2001年 3 月至 2002年 2月任本公司监事，2002年 2 月至今任本公司监事会召集人，2001年 3 月至今兼任苏州苏海涤纶有限公司总经理助理、生产管理部部长。(10)毛小迪，2000年至今任上海石化股份有限公司涤纶事业部副经理。2001年 3 月至今任本公司监事。(11)李永男，2000年至 2001年 3 月江苏江南化纤集团有限公司任车间主任，2001年 3 月至今任本公司监事、计量室主任。(12)顾兴男，2000年至 2001年 3 月任江苏江南化纤集团有限公司副总经理，2002年 1 月至今任本公司副总经理。(13)沈永林，2000年至 2001年 3 月任江苏江南化纤
24、集团有限公司副总经理，2002年 1 月至今任本公司副总经理。(14)朱崭华，2000年至 2001年 3 月任苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理，2001 年 3月至 2003 年 10 月担任本公司财务部部长，2003年 10月至今任本公司董事、财务部部长。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起止日期 是否领取报酬津贴 俞明康 上海石化鑫荻良实业发展有限公司 董事长 1996年8月至今 否 毛小迪 上海石化鑫荻良实业发展有限公司 总经理 1997年12月至今 是（二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称
25、 担任的职务 任期起止日期 是否领取报酬津贴 陶国平 苏州苏海涤纶有限公司 董事长 2001年至今 否 俞明康 上海石油化工股份有限公司 总经理助理 2004年至今 是 浦金龙 苏州苏海涤纶有限公司 总经理 2001年至今 是 朱明来 苏州苏海涤纶有限公司 总经理助理、生产管理部长 2001年至今 是 毛小迪 上海石油化工股份有限公司涤纶部副经理 副经理 1996年8月至今 否（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：基本工资和年终奖 2、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 75.7金额最高的前三名董事的报酬总额 2
26、6.9金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 24.9独立董事的津贴 4独立董事的其他待遇 无江苏江南高纤股份有限公司 2004年年度报告 84、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴 的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 俞明康 在上海石油化工股份有限公司领取报酬 毛小迪 上海石化鑫荻良实业发展有限公司领取报酬 浦金龙 在公司控股子公司苏州苏涤纶涤纶有限公司领取报酬 朱明来 在公司控股子公司苏州苏涤纶涤纶有限公司领取报酬 李儒训 在上海财经大学领取报酬 胡学超 在东华大学领取报酬 陈亚民 在上海交通大学领取报酬 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 9万
27、元以上 2 79万元 4 7万元以下 3（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 石胜岷 董事会秘书 工作变动 浦金龙 董事、董事会秘书 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了调整公司高级管理人员的议案，同意石胜岷先生辞去董事会秘书职务，聘任浦金龙先生为公司董事会秘书。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 318 人，需承担费用的离退休职工为 0人，截至 2004年末公司员工总数 318人，其中生产人员 227人，销售人员 14人，财务人员 6人，行政管理人员 13 人，技术人员 58人。本公司已按政府规定为全体员工缴纳了社会保障费用，目前，公司不存在需要
28、承担费用的离退休工人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 227 销售人员 14 财务人员 6 行政人员 13 技术人员 58 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专以上 98 中专、高中 122 中专、高中以下 98 江苏江南高纤股份有限公司 2004年年度报告 9六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，为进一步规范上市公司行为，完善公司担保制度，保护公司和股东的合法权益，根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发（2003）56 号）的有关规定，修改了公司章程，增加公司对外担保的有关
29、规定。报告期公司增强了董事会的独立性，强化了监事会的监督职能，规范了高级管理人员的选聘和激励机制，公司治理结构比较完善，符合中国证监会的有关规定和要求。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）李儒训 8 8 0 0 胡学超 8 8 0 0 陈亚民 8 8 0 0 报告期内公司独立董事均出席了每次董事会会议 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司三名独立董事未对本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。3、公司独立董事能认真履行诚信、勤勉义务，认真审议并表决报告期内公司召开的董
30、事会和股东大会决议，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司具有独立的生产、销售系统，独立开展自身业务。2)、人员方面：公司的劳动、人事、工资管理自主独立，公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取报酬，未在控股股东单位任职。3)、资产方面：公司独立拥有完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系清晰，不存在无偿占有或使用的情况。4)、机构方面：公司在生产经营和行政管理方面独立于控股股东，办公机构和生产经营场所独立。5)、财务方面：公司财务独立，设有独立的财务
31、会计部门，建立健全了财务管理制度和会计核算体系，公司独立在银行开户并依法纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 董事会对高级管理人员定期（一年不少于一次）考评，根据考评结果决定聘任或者解聘以及报酬和奖惩事项。为了使公司高级管理人员与公司股东的利益保持一致，公司将高级管理人员的收入与经营业绩挂钩，按实际完成情况予以奖惩。七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 本公司董事会于 2004 年 2月 18日在上海证券报上刊登了召开 2003年度股东大会的通知。2004年 3 月 20 日，公司 2003年度股东大会在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东或股东代表共计 15人，代表有表决权股份总
32、数为 5000 万股，占公司股本总额的 62.5%，符合公司章程及有关法律、法规的规定。全体董事、监事、高级管理人员列席会议，国浩律师集团（上海）事务所律师出席并对本次股东大会予以见证。会议由公司董事长陶国平主持，会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：1、审议通过了2003年度董事会工作报告；2、审议通过了2003年度监事会工作报告；江苏江南高纤股份有限公司 2004年年度报告 103、审议通过了2003年度财务决算报告；4、审议通过了2003年度利润分配的议案；经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2003年度实现净利润 19,880,129.82元，根据公司章程规定，提取
33、10%法定公积金1,988,012.98 元，提取 5%法定公益金 994,006.49 元，加上年初未分配利润 26,618,692.31 元，2003年年度实际可供股东分配利润 43,516,802.66元。公司决定以 2003年 12月 31日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80元(含税)，共计分配 6,400,000.00 元。剩余未分配利润结转下年度，公司本次不进行资本公积金转增股本。5、审议通过了2003年度报告正文及摘要。6、审议了公司董事会成员换届选举的议案，并以逐个记名投票表决的方式，选举陶国平先生、俞明康先生、盛冬生先生、周永康先生、浦金龙先生、朱
34、崭华先生、李儒训先生、胡学超先生、陈亚民先生为第二届董事会董事，其中，李儒训先生、胡学超先生、陈亚民先生为独立董事。公司第二届董事会董事任期为三年；7、审议了监事会成员换届选举的议案，并以逐个记名投票表决的方式，选举朱明来先生、毛小迪先生为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举的李永男先生共同组成公司第二届监事会，任期为三年；8、审议通过了聘请公司 2004 年度审计机构的议案，决定继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司 2004年度审计机构；9、审议通过了修改公司章程的议案；为了进一步规范上市公司行为，完善公司担保制度，保护公司和股东的合法权益，决定根据中国证监会关于规范上市公
35、司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发（2003）56 号）的有关规定，修改公司章程，增加公司对外担保的有关规定，即在公司章程5.34条增加如下一款，为该条第二款：“公司进行对外担保应当遵守如下规定：（一）公司不得从事以下对外担保：（1）为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；（2）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%；（三）对外担保应当取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意，或者经股东大会批准；（四）公司对外担保必须要求对方提供反担保，
36、且反担保的提供方应当具有实际承担能力；（五）公司应严格按照上海证券交易所上市规则和本章程的有关规定履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项；（六）公司独立董事应在公司年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。本次股东大会决议刊登于 2004年 3 月 23 日上海证券报。（二）临时股东大会情况 报告期公司未召开临时股东大会 八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，随着我国 WTO 的加入，市场竞争愈加激烈，面对聚酯切片等主要原材料价格上涨，公司管理层采取了积极的应对措施，根据市场销售情
37、况灵活调整产品结构，不断提高公司产品质量，加强内部成本管理。2004 年，经公司全体干部职工的共同努力，公司经济效益仍然保持了稳步增长发展态势。1、报告期内公司实现主营业务收入 311,823,979.71 元，比去年同期增长 28.58%，主营业务利润47,205,683.44 元，比去年同期增长 12.40%，净利润 22,043,753.67元，比去年同期增长 6.40%。2、报告期内，涤纶毛条总体产销两旺，出现了供不应求的局面。江苏江南高纤股份有限公司 2004年年度报告 11（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务范围
38、：生产、销售短纤维、涤纶毛条。(2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)化纤行业 269,044,065.00 86.28 47,204,452.97 99.18 化工贸易 42,779,914.71 13.72 391,026.49 0.82 合计 311,823,979.71 100 47,595,479.46 100(3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)涤纶毛条 155,603,060.92 49.
39、90 37,372,263.77 78.52 涤纶短纤维 102,217,750.76 32.78 8,204,583.10 17.24(4)主营业务分地区情况表 单 位:元 币 种:人 民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)国内市场 308,453,415.09 27.40 国际市场 3,370,564.62 756.18(5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)化纤行业 269,044,065.00 221,839,612.03 17.55 化工贸易 42,779,914.
40、71 42,388,888.22 0.91 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单 位:元 币 种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 苏州苏海涤纶有限公司 生产、销售 涤纶毛条 17,361,919.66 46,459,163.97 10,241,945.63 苏州市天地国际贸易有限公司 销售 工业用精对苯二甲酸、工业乙二醇、化工原料、化工产品 25,000,000 78,461,438.54 28,158.74（1）苏州苏海涤纶有限公司系本公司控股子公司，注册资本 210万美元，公司持有其 75%的股权。该公司经
41、营范围：生产销售高仿真化纤制品及后整理加工，主要生产涤纶毛条。截止 2004年 12月31日，该公司总资产 46,459,163.97元。2004 年，实现主营业务收入 51,254,976.83元，主营业务利润 12,384,525.71元,该公司实现净利润 10,241,945.63 元。江苏江南高纤股份有限公司 2004年年度报告 12（2）苏州市天地国际贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本 2500万元，公司持有其 90%的股权。该公司经营范围：工业用精对苯二甲酸、工业乙二醇、化工原料、化工产品（根据化学危险品经营许可证经营）。截止 2004年 12月 31日，该公司总资产 78,
42、461,438.54元。2004 年，实现主营业务收入 42,779,914.71元，主营业务利润 385,064.54元,该公司实现净利润 28,158.74 元。(2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)苏州市蠡口热电有限公司 生产、销售 热力、电力产品-10,918,175.19-4,374,559.33 19.84 由于煤价大幅上涨，导致苏州市蠡口热电有限公司出现亏损。3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金
43、额合计 276,014,736.67 占采购总额比重 82.39 前五名销售客户销售金额合计 77,299,884.50 占销售总额比重 24.79 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司针对化纤产品原料价格大幅上涨的不利情况，调整采购策略，采取了加大高附加值产品的产销售量和增产节支等措施，尽量降低产品成本，缓解了原材料价格上涨的经营风险。（三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 3,628.09 万元人民币，比上年增加 3,256.09万元人民币，增加的比例为875.29。1、募集资金使用情况 公司于 2003年通过首次发行募集资金 15,762.24万元人民币，已累计使用
44、4,000.09 万元人民币，其中本年度已使用 3,628.09万元人民币，尚未使用 11,762.15万元人民币，尚未使用募集资金存于银行。2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 实际收益 是否符合计划进度 是否符合预计收益 多功能复合短纤维纺丝技术改造项目 14,968 否 2,477.69 4,692 0.00 是 是 新型合纤开发中心技术改造项目 1,508 否 1,522.40 400.8 0.00 是 是 合计 16,476/4,000.09 5,092.8 0.00/1)多功能复合短纤维纺丝技术改造项目公司
45、项目拟投入 14,968 万元人民币，实际投入 2,477.69万元人民币，符合预计进度。2)新型合纤开发中心技术改造项目公司 项目拟投入 1,508万元人民币，实际投入 1,522.40万元人民币，已完成，尚未产生效益。3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。（四）报告期内公司财务状况经营成果分析 江苏江南高纤股份有限公司 2004年年度报告 13单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度 总资产 494,063,062.02 289,415,675.32 204,647,386.70 70.71 主营业务利润 47,205,683.44 41,9
46、96,694.45 5,208,988.99 12.40 净利润 22,043,753.67 20,718,356.01 1,325,397.66 6.40 现金及现金等价物净增加额-32,350,910.79 116,611,426.23 148,962,337.02-127.74 股东权益 273,613,222.42 258,977,832.67 14,635,389.75 5.65(1)总资产变化的主要原因是(1)公司本年度总资产为 494,063,062.02元，比上年增加204,647,386.70元，主要原因是：A、公司报告期内投资新设了控股 90%的子公司苏州市天地国际贸易有限
47、公司，该公司主营贸易，截止 2004年 12月 31日资产总额为 7846万元，分别增加了合并报表的资产负债 7846 万元；B、公司报告期内因日常生产经营的需要，增加借款 5770 万元和增加开具票据 6200 万元以增加原材料储备、产品库存及对外股权投资。(2)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是公司本年度现金及现金等价物净增加额为-32,350,910.79 元，比上年减少 148,962,337.02元，主要原因是：1）报告期内公司收购苏州市蠡口热电有限公司 30%的股权投资支付现金 1827.94 万元；2）报告期内公司募集资金投入项目及订购多功能复合短纤维设备实际支付 3626
48、.76 万元，和开具订购国外设备信用证存出信用证保证金 4706.6 万元；3）报告期内公司开具银行承兑汇票存入承兑保证金 4060 万元。(3)股东权益变化的主要原因是公司本年度股东权益为 273,613,222.42元，比上年增加14,635,389.75 元，主要原因是：本年度实现净利润所致。（五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容（一）本年度公司共召开了八次董事会会议。1、2004年 2月 16日在上海虹桥迎宾馆会议室召开了公司第一届董事会第十二次会议，会议审议并通过了以下事项：审议通过了 2003年总经理工作报告；审议通过了 2003年度董事会工作报告；审议通过了 20
49、03年度财务决算报告；审议通过了 2003年度利润分配预案；审议通过了 2003年度报告正文及其摘要；审议通过了董事会成员换届选举的议案；审议通过了调整公司高级管理人员的议案；审议通过了聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司 2004年度审计机构的议案；审议通过了修改公司章程的议案；审议通过了召开 2003 年度股东大会的议案；2、2004年 3月 20日在本公司会议室召开了公司第二届董事会第一次会议，会议审议并通过了以下事项：会议审议并一致选举陶国平先生为公司董事长，俞明康先生、周永康先生为公司副董事长；一致同意聘任盛冬生先生为公司总经理，聘任顾兴男先生、沈永林先生为公司副总经理,聘任朱
50、崭华先生为公司财务部部长，浦金龙先生为公司董事会秘书。3、2004年 4月 18日在本公司会议室召开了公司第二届董事会第二次会议，会议审议并一致通过了2004年度第一季度报告。4、2004年 5月 27日在本公司会议室召开了公司第二届董事会第三次会议，会议审议并一致通过了收购资产的议案。江苏江南高纤股份有限公司 2004年年度报告 145、2004年 7月 25日在本公司会议室召开了公司第二届董事会第四次会议，会议审议并一致通过关于组建苏州天地国际贸易有限公司的议案。6、2004年 8月 18日在本公司会议室召开了公司第二届董事会第五次会议，会议一致审议通过了2004年半年度报告正文及报告摘要
