1、600521 浙江华海药业股份有限公司2013 年第三季度报告 1 浙江华海药业股份有限公司 600521 2013 年第三季度报告 600521 浙江华海药业股份有限公司2013 年第三季度报告 2 目录 一、重要 提示.3 二、公司 主要财务数据和股东变化.4 三、重要 事项.6 四、附录.10 600521 浙江华海药业股份有限公司2013 年第三季度报告 3 一、重 要提 示 1.1 公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席董事会审议季度报告。1.3
2、公司负责人姓名 陈保华 主管会计工作负责人姓名 张美 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王晓红 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）王晓红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 三季度报告中的财务报表未经审计。600521 浙江华海药业股份有限公司2013 年第三季度报告 4 二、公 司主 要 财 务数据 和 股 东 变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 4,305,819,795.90 3,216,612,051.80 33.86 归属于上市公司股东的净资产 2
3、,932,457,706.10 1,940,864,804.31 51.09 归属于上市公司股东的每股净资产 3.73 2.47 51.01 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 412,750,854.63 160,610,045.33 156.99 每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.20 165.00 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)营业收入 1,696,263,859.22 1,415,279,415.09 19.85 归属于上市公司股东的净利润 284,
4、537,346.18 221,384,101.25 28.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 267,386,586.13 209,800,936.34 27.45 加权平均净资产收益率（）11.93 13.66 减少 1.73 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.38 0.31 22.58 稀释每股收益（元/股）0.38 0.31 22.58 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益-736,681.69-1,878,061.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
5、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 14,258,822.96 18,180,353.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,326,728.81 952,361.92 对外委托贷款取得的损益 3,682,191.77 3,682,191.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-539,563.93-1,532,385.83 所得税影响额-2,005,984.17-2,251,890.63 少数股东权益影响额（税后）
6、2,473.96-1,808.99 合计 15,987,987.71 17,150,760.05 600521 浙江华海药业股份有限公司2013 年第三季度报告 5 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 29,744 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 陈保华 境内自然人 26.47 207,897,050 0 质押 116,400,000 周明华 境内自然人 19.77 155,274,466 0 无 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 2.
7、37 18,599,922 0 无 中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 其他 1.57 12,327,442 0 无 翁震宇 境内自然人 1.39 10,906,567 45,630 无 交通银行易方达科讯股票型证券投资基金 其他 1.13 8,856,731 0 无 中国银行股份有限公司易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 其他 0.95 7,481,416 0 无 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008C CT001 沪 其他 0.88 6,890,927 0 无 中国工商银行股份有限公司汇添富价值精选股票型证券投资基金 其他 0.87 6,799,877 0 无 中
8、国银行景顺长城优选股票证券投资基金 其他 0.82 6,400,844 0 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 陈保华 207,897,050 人民币普通股 周明华 155,274,466 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 18,599,922 人民币普通股 中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 12,327,442 人民币普通股 翁震宇 10,860,937 人民币普通股 交通银行易方达科讯股票型证券投资基金 8,856,731 人民币普通股 中国银行股份有限公司易方达医疗保健行业股票型证券
9、投资基金 7,481,416 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪 6,890,927 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司汇添富价值精选股票型证券投资基金 6,799,877 人民币普通股 中国银行景顺长城优选股票证券投资基金 6,400,844 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与翁震宇先生存在着关联关系，属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人,本公 司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人情况。600521 浙江华海药业股份
10、有限公司2013 年第三季度报告 6 三、重 要事 项 3.1 公司主 要会计报表项目、财 务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用 3.1.1、报告 期内公司资产构成同比发生重大变动的说明：项 目 期末数 期初数 增减额 增减率 原因 交易性金融资产 1,630,957.76 5,426,505.84-3,795,548.08-69.94%主要系本期公司与银行签定的远期外汇交割，导致交易性金融资产减少所致。应收票据 19,913,391.05 7,107,643.90 12,805,747.15 180.17%主要系本期应收款项较多采用票据形式结算所致。预付款项 59,667,928.77
11、 17,464,211.17 42,203,717.60 241.66%主要系随着公司生产规模的扩大，预付的材料款增加 所致。应收利息 438,356.15 438,356.15 100.00%主要系本期发生委托贷款，相应计提应收利息所致。其他应收款 212,867,345.62 2,807,038.49 210,060,307.13 7483.34%主要系 1）本 期发生委托贷款 2 亿元；2）由于业务 发展需要，公司暂借款相应增加。投资性房地产 6,007,676.77-6,007,676.77-100.00%主要系子公司上海双华生物医药科技发展有限公司期末房屋建筑物不再对外出租所致。在建
12、工程 501,784,380.58 388,695,820.14 113,088,560.44 29.09%主要系新型抗高血压沙坦类原料药建设项目、年产 200 亿片 出口固体制剂建设项目及抗肿瘤车间等项目建设进一步深入所致。递延所得税资产 12,944,757.11 9,638,682.63 3,306,074.48 34.30%主要系本期可弥补的应纳税所得额亏损形成的递延所得税资 产增加所致。预收款项 6,041,083.46 4,349,601.83 1,691,481.63 38.89%主要系本期公司销售规模扩大，预收货款增加所致。应付职工薪酬 33,903,491.72 50,006
13、,227.06-16,102,735.34-32.20%主要系本期支付2012 年 度的年终奖，相应应付职工薪酬减少 所致。应交税费 28,616,493.92 77,536,849.99-48,920,356.07-63.09%主要系本期缴纳税费增加所致。应付股利 113,100.80 113,100.80 100.00%主要系子公司上海奥博生物医药技术有限公司应付但未付少数股东利600521 浙江华海药业股份有限公司2013 年第三季度报告 7 润分配所致。一 年 内 到 期 的 非 流 动负债 30,000,000.00-30,000,000.00-100.00%主要系上期的长期借款本期
14、到期归还所致。其他流动负债 300,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 50.00%主要系本期发行 2013 年 第一期 短期融资券 30,000 万元所致。长期借款 43,650,800.00 43,650,800.00 100.00%主要系子公司华海（美国）国际有限公司因业务扩展需要而向银行借款所致。实收资本(或 股本)785,302,271.00 547,447,485.00 237,854,786.00 43.45%主要系：1）本期资本公积转增股本所致；2）本 期股权激励行权所致；3）本期公司公开增发 6330 万股股票所致。资本公积 81
15、1,351,403.46 232,323,354.07 579,028,049.39 249.23%主要系：1）本期股权激励行权产生股本溢价 5,159 万元；2）本期公开增发产生股本溢价 68,982 万元；3）本期资本公积转增股本减少股本溢价 16,423 万 元。少数股东权益 19,905,209.02 8,173,772.96 11,731,436.06 143.53%主要系华海（美国）国际 有限公司之子公司因业务扩展产生收益 所致。3.1.2、报告 期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明：项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 原因 营业税金及附加 13,444,124.06
16、 8,850,454.80 4,593,669.26 51.90%主要系本期计提城建税及教育费附加增加影响所致。销售费用 104,430,434.38 52,911,200.69 51,519,233.69 97.37%主要系：1)公司本期加大制剂产品的市场推广力度，导致市场推广服务费、市场维护费等费用大幅增加；2）随着公 司销售规模的扩大，相应的销售人员工资、包装费等相应增加。财务费用 31,311,873.05 18,880,376.32 12,431,496.73 65.84%主要系：1）本期银行借款增加，相应的借款利息支出增加；2）随着人 民币的不 断升值，相应的汇兑损失增加。资产减值
17、损失-2,717,143.27 5,453,407.78-8,170,551.05-149.82%主要系期末应收账款减少，相应计提的坏账准备减少所致。600521 浙江华海药业股份有限公司2013 年第三季度报告 8 投资收益 8,430,101.77 3,525,100.00 4,905,001.77 139.15%主要是本期发生委托贷款计提应收利息增加所致。营业外收入 18,540,866.28 12,514,821.05 6,026,045.23 48.15%主要系本期收到政府补助增加所致。3.1.3、报告 期内公司主要现金流同比发生重大变动的说明：项 目 本期数 上年同期数 增减额 增
18、减率 原因 经营活动产生的现金流量净额 412,750,854.63 160,610,045.33 252,140,809.30 156.99%主要系本期随着公司销售规模的扩大，本期收到的货款增加 所致。投资活动产生的现金流量净额-528,930,966.82-307,757,761.67-221,173,205.15-71.87%主要系本期发生委托贷款 2 亿元所 致。筹资活动产生的现金流量净额 895,922,042.20 141,782,264.28 754,139,777.92 531.90%主要系本期公开增发、股权激励行权及发行短期融资券等影响筹资活动现金净流量大幅增加所致。3.2
19、重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 1、公司 2011 年第一次临 时股东大会于 2011 年9 月 22 日审议 通过了关于公司发行短期融资券的议案。2012 年 5 月5 日，公司收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书（中市协注【2012】CP86 号），接受 公司短期融资券注册，注册金额为 5 亿元人民币，自该通知书发出之日起 2 年内 有效。2012 年 5 月 15 日，公 司完成了 2012 年度第一期 短期融资券的发行，并于 2013 年5 月 13 日兑付了 2012 年度发行的第一期短期融资券 2 亿 元的本金和利息。2013 年 4 月 11
20、 日，公 司完成了 2013 年度第一期 短期融资券的发行。本期短期融资券发行额为 3 亿元人 民币，发行利率为 4.89%，期限为 365 天，单位面 值 100 元人 民币。截止报告期末，公司待偿还短期融资券总额为 3 亿元人民币。2、公司2012 年第一 次临时股东大会于 2012 年 3 月27 日 审议通过了关于公司公开发行A 股股票方案 的议案（修订稿）及关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A股股票具体事宜的议案的议案，2013 年4 月25 日，公司收 到中国证券监督管理委员会关600521 浙江华海药业股份有限公司2013 年第三季度报告 9 于核准浙江华海药业股份
21、有限公司增发股票的批复（证监许可【2013】358 号），2013 年 5月 6 日公司 公开发行股票 6,330 万 股，发行价 12.25 元/股，募集资金总额为 77,542.5 万元。浙江华海药业股份有限公司公开增发 A 股股 票上市公告书刊登在 2013 年5 月21 日的中国证券报 A24 版、上海证券报 A14 版、证 券时报 B8 版 及上海证券交易所网站 上。报告期内，公司募集资金项目按计划进度实施。3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 发行时所作承诺 公司控股股东陈保华先生、公司大股东周明华先生承诺：在本人作为
22、股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方 式（包括不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。经征询陈保华先生及周明华先生，截至报告期末，均按照承诺履行。3.4 预测年 初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
23、 及原因说明 适用 不 适用 浙江华海药业股份有限公司 法 定代表人:陈保华 2013 年 10 月 28 日 600521 浙江华海药业股份有限公司2013 年第三季度报告 10 四、附录 4.1 合并资产负 债表 2013 年 9 月30 日 编制单位:浙江华海药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 1,002,022,681.42 286,820,597.52 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 1,630,957.76 5,426,505.84 应收票 据 19,913,391.05 7,107,643
24、.90 应收账 款 462,938,494.40 518,355,736.78 预付款 项 59,667,928.77 17,464,211.17 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 438,356.15 应收股 利 其他应 收款 212,867,345.62 2,807,038.49 买入返 售金融资产 存货 768,572,228.28 816,926,616.54 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 2,528,051,383.45 1,654,908,350.24 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投
25、资 长期应 收款 长期股 权投资 投资性 房地产 6,007,676.77 固定资 产 943,810,197.39 871,577,384.80 在建工 程 501,784,380.58 388,695,820.14 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 266,394,236.86 232,949,296.71 开发支 出 商誉 32,834,840.51 32,834,840.51 长期待 摊费用 递延所 得税资产 12,944,757.11 9,638,682.63 其他非 流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00 非流 动资产合
26、计 1,777,768,412.45 1,561,703,701.56 资产总计 4,305,819,795.90 3,216,612,051.80 公司法定代表人:陈保 华 主管会计工作负责人:张美 会计 机构负责人:王晓红600521 浙江华海药业股份有限公司2013 年第三季度报告 11 合 并 资 产负债 表（续）2013 年 9 月30 日 编制单位:浙江华海药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 负 债：短期借 款 487,351,040.00 434,185,444.12 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金
27、交易性 金融负债 应付票 据 170,037,223.67 196,721,089.71 应付账 款 220,554,326.61 211,073,854.87 预收款 项 6,041,083.46 4,349,601.83 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 33,903,491.72 50,006,227.06 应交税 费 28,616,493.92 77,536,849.99 应付利 息 8,044,561.46 8,263,211.77 应付股 利 113,100.80 其他应 付款 10,449,621.44 9,827,843.18 应付分 保账款 保险合 同
28、准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 30,000,000.00 其他流 动负债 300,000,000.00 200,000,000.00 流动 负债合计 1,265,110,943.08 1,221,964,122.53 非 流 动 负债：长期借 款 43,650,800.00 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 44,695,137.70 45,609,352.00 非流 动负债合计 88,345,937.70 45,609,352.00 负债 合 计 1,353,456,880.78 1,267,573
29、,474.53 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）785,302,271.00 547,447,485.00 资本公 积 811,351,403.46 232,323,354.07 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 188,625,336.30 188,625,336.30 一般风 险准备 未分配 利润 1,150,236,444.50 975,188,595.32 外币报 表折算差额-3,057,749.16-2,719,966.38 归属于 母公司所有者权益合计 2,932,457,706.10 1,940,864,804.31 少数股 东权益 19,905,20
30、9.02 8,173,772.96 所有者权益合计 2,952,362,915.12 1,949,038,577.27 负债 和 所 有者权 益 总 计 4,305,819,795.90 3,216,612,051.80 公司法定代表人:陈保 华 主管会计工作负责人:张美 会计 机构负责人:王晓红600521 浙江华海药业股份有限公司2013 年第三季度报告 12 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:浙江华海药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 836,521,682.00 194,
31、105,620.00 交易性 金融资产 1,630,957.76 5,426,505.84 应收票 据 19,062,512.70 3,776,950.00 应收账 款 425,217,486.52 486,210,404.78 预付款 项 47,929,447.68 14,518,093.94 应收利 息 438,356.15 应收股 利 60,506,087.47 35,187,901.56 其他应 收款 354,711,982.74 109,574,628.82 存货 664,953,157.95 709,340,997.04 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 2
32、,410,971,670.97 1,558,141,101.98 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 312,777,958.51 274,837,623.51 投资性 房地产 固定资 产 793,077,156.92 743,817,208.60 在建工 程 426,491,474.23 331,141,494.43 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 194,718,183.96 184,058,516.87 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 3,876,222.48 4,439,941.
33、92 其他非 流动资产 非流 动资产合计 1,730,940,996.10 1,538,294,785.33 资 产总计 4,141,912,667.07 3,096,435,887.31 公司法定代表人:陈保 华 主管 会计工作负责人:张美 会计机构 负责人:王晓 红 600521 浙江华海药业股份有限公司2013 年第三季度报告 13 母 公 司 资产负 债 表（续）2013 年 9 月30 日 编制单位:浙江华海药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 负 债：短期借 款 438,167,040.00 396,472,444.12
34、交易性 金融负债 应付票 据 157,881,855.10 181,329,233.08 应付账 款 216,804,724.90 164,852,722.17 预收款 项 4,661,703.65 2,112,542.39 应付职 工薪酬 27,946,024.19 38,815,818.85 应交税 费 22,764,659.76 60,335,693.64 应付利 息 7,772,990.90 8,111,563.59 应付股 利 其他应 付款 31,314,160.98 50,590,890.85 一年内 到期的非流动负债 30,000,000.00 其他流 动负债 300,000,0
35、00.00 200,000,000.00 流动 负债合计 1,207,313,159.48 1,132,620,908.69 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 44,695,137.70 45,609,352.00 非流 动负债合计 44,695,137.70 45,609,352.00 负 债合计 1,252,008,297.18 1,178,230,260.69 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）785,302,271.00 547,447,485.00 资本公 积 780,141,8
36、72.19 201,113,822.80 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 184,567,037.26 184,567,037.26 一般风 险准备 未分配 利润 1,139,893,189.44 985,077,281.56 所有者权益（或股东权益）合计 2,889,904,369.89 1,918,205,626.62 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 4,141,912,667.07 3,096,435,887.31 公司法定代表人:陈保 华 主管 会计工作负责人:张美 会计机构 负责人:王晓 红 4.2 合 并 利润 表 600521 浙江华海药业股份有限公司2013 年第三
37、季度报告 14 编制单位:浙江华海药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营 业总收 入 470,088,099.52 472,751,051.01 1,696,263,859.22 1,415,279,415.09 其中：营业收入 470,088,099.52 472,751,051.01 1,696,263,859.22 1,415,279,415.09 利息 收入 已赚 保费 手续费及 佣金收入 二、营 业总成 本 413
38、,132,331.48 411,159,307.44 1,390,582,867.67 1,168,896,340.46 其中：营业成本 268,479,342.78 294,926,302.41 966,260,105.17 851,051,507.52 利息 支出 手续费及 佣金支出 退 保金 赔付支 出净额 提取保险合同准备金净额 保单红 利支出 分保 费用 营业税 金及附加 4,006,232.70 3,235,140.65 13,444,124.06 8,850,454.80 销售 费用 46,765,425.35 19,970,161.91 104,430,434.38 52,91
39、1,200.69 管 理费用 99,510,332.21 85,383,908.34 277,853,474.28 231,749,393.35 财务 费用 4,064,056.84 6,946,813.56 31,311,873.05 18,880,376.32 资产减 值损失-9,693,058.40 696,980.57-2,717,143.27 5,453,407.78 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-265,271.19-1,243,888.73-3,795,548.08-4,445,145.24 投资收益（损失以“”号填列）5,274,191.77-20,900.00 8
40、,430,101.77 3,525,100.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 三、营 业利润（亏 损以“”号填列）61,964,688.62 60,326,954.84 310,315,545.24 245,463,029.39 加：营 业外收入 14,280,477.32 1,505,164.02 18,540,866.28 12,514,821.05 减：营 业外支出 1,810,191.29 1,440,968.94 5,502,921.95 4,758,913.80 其中：非流动资产处置损失 744,924.61 769,734.86 1,886,304.41 1,304,8
41、87.70 四、利润 总额（亏损 总额 以“”号填 列）74,434,974.65 60,391,149.92 323,353,489.57 253,218,936.64 减：所 得税费用 10,188,410.35 2,938,060.93 26,971,606.53 33,437,822.53 五、净 利润（净 亏 损以“”号填列）64,246,564.30 57,453,088.99 296,381,883.04 219,781,114.11 归属于 母公司所有者的净利润 61,519,084.71 57,869,743.42 284,537,346.18 221,384,101.25
42、少数股 东损益 2,727,479.59-416,654.43 11,844,536.86-1,602,987.14 六、每 股收益：（一）基本每股收益 0.07 0.08 0.38 0.31（二）稀释每股收益 0.07 0.08 0.38 0.31 七、其 他综合 收 益 131,288.03-173,661.64-337,782.78-242,630.19 八、综 合收益 总 额 64,377,852.33 57,279,427.35 296,044,100.26 219,538,483.92 归属于母 公司所有者的综合收益总额 61,650,372.74 57,696,081.78 28
43、4,199,563.40 221,141,471.06 归属于少 数股东的综合收益总额 2,727,479.59-416,654.43 11,844,536.86-1,602,987.14 公司法定代表人:陈保 华 主管 会计工作负责人:张美 会计机构 负责人:王晓 红 母 公 司 利润表 600521 浙江华海药业股份有限公司2013 年第三季度报告 15 编制单位:浙江华海药业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年初至报 告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业收入 40
44、0,295,715.35 420,427,115.05 1,432,408,203.11 1,299,083,134.89 减：营 业成本 259,003,880.07 274,456,429.27 921,354,149.44 834,483,962.71 营业税 金及附加 3,558,227.96 2,479,257.16 11,506,306.64 7,116,303.24 销 售费用 14,096,136.94 10,531,562.27 34,894,104.95 26,303,482.86 管理 费用 77,070,660.19 65,958,075.06 209,192,495.
45、76 173,887,972.46 财务 费用 4,429,290.77 7,113,671.22 30,618,579.00 18,499,997.82 资产 减值损失-7,892,811.54 1,046,282.95-4,859,443.97 4,747,048.43 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-265,271.19-1,243,888.73-3,795,548.08-4,445,145.24 投资收益（损失以“”号填列）40,446,164.57-20,900.00 43,602,074.57 7,013,098.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（
46、亏损以“”号填列）90,211,224.34 57,577,048.39 269,508,537.78 236,612,320.94 加：营 业外收入 14,203,756.40 1,423,462.98 17,863,241.45 12,401,706.08 减：营 业外支出 1,585,796.57 1,172,439.40 4,847,464.05 4,079,551.53 其中：非流动资产处置损失 659,234.10 647,417.30 1,591,238.94 956,386.03 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）102,829,184.17 57,828,071.97 28
47、2,524,315.18 244,934,475.49 减：所 得税费用 10,051,614.33-997,283.33 18,218,910.30 22,448,918.22 四、净利润（净亏损以“”号填列）92,777,569.84 58,825,355.30 264,305,404.88 222,485,557.27 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 92,777,569.84 58,825,355.30 264,305,404.88 222,485,557.27 公司法定代表人:陈保 华 主管 会计工作负责人:张美 会计机构 负责
48、人:王晓 红 4.3 600521 浙江华海药业股份有限公司2013 年第三季度报告 16 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:浙江华海药业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 1,688,369,549.91 1,323,135,278.80 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再
49、保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 18,716,751.88 39,951,690.34 收到其 他与经营活动有关的现金 31,743,398.07 31,559,685.07 经营 活动现金流入小计 1,738,829,699.86 1,394,646,654.21 购买商 品、接受劳务支付的现金 776,858,122.94 863,827,924.01 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息
50、、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 230,351,200.10 183,398,866.67 支付的 各项税费 126,946,407.45 79,389,786.87 支付其 他与经营活动有关的现金 191,923,114.74 107,420,031.33 经营 活动现金流出小计 1,326,078,845.23 1,234,036,608.88 经 营活动产生的现金流量净额 412,750,854.63 160,610,045.33 公司法定代表人:陈保 华 主 管会计工作负责人:张美 会计机 构负责人:王 晓红 合 并 现 金流量 表（续）6
