1、方大炭素新材料科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 1 页 共 23 页 方大炭素新材料科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。1.5 公司负责人闫奎兴、主管会计工作负责
2、人唐贵林及会计机构负责人（会计主管人员）于泳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 方大炭素 股票代码 600516 股票上市交易所 上海证券交易所 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 马杰 赵文霞 联系地址 甘肃省兰州市红古区海石湾镇二号街坊354号 甘肃省兰州市红古区海石湾镇二号街坊354号 电话 0931-6239219 0931-6239221 传真 0931-6239221 0931-6239221 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标：2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报
3、告期末 调整后 调整前 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 4,043,487,929.91 3,393,574,826.03 2,882,220,857.16 19.15所有者权益（或股东权益）1,268,749,098.48 984,004,920.77 692,110,333.85 28.94 每股净资产(元)2.42 1.88 1.73 28.72 上年同期 报告期（16 月）调整后 调整前 本报告期比上年同期增减（）营业利润 373,366,504.68 87,133,622.01 56,489,012.31 328.50利润总额 391,244,201.51 94,298,472
4、.86 56,925,497.81 314.90净利润 277,424,158.10 55,572,131.41 43,180,094.74 399.21扣除非经常性损益后 263,899,737.02 48,407,280.56 40,424,869.24 445.17方大炭素新材料科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 2 页 共 23 页 的净利润 基本每股收益(元)0.5288 0.1059 0.1080 399.34扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.5030 0.0923 0.1011 444.96净资产收益率(%)21.87 5.65 6.24 增加 16.22 个
5、百分点 经营活动产生的现金流量净额 91,772,649.36-22,037,982.42 13,791,046.99 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 0.17-0.04 0.03 不适用 2.2.2 非经常性损益项目和金额：适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 685,617.00债务重组损益 5,397,133.24除上述各项之外的其他营业外收支净额 106,969.32其他非经常性损益项目 7,334,701.52合计 13,524,421.082.2.3 国内外会计准则差异：适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1
6、 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 15,770,000 3.94-15,770,000-15,770,000 3、其他内资持股 207,460,000 51.87 124,674,220-1,000,000 123,674,220 331,134,220 63.11 其中：境内非国有法人持股 207,460,000 51.87 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 223,230
7、,000 55.81 124,674,220-16,770,000 107,904,220 331,134,220 63.11 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 176,770,000 44.19 16,770,000 16,770,000 193,540,000 36.89 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 176,770,000 44.19 16,770,000 16,770,000 193,540,000 36.89 方大炭素新材料科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 3 页 共 23 页 合计 三、股份总数 400,000,00
8、0 100.00 124,674,220 124,674,220 524,674,220 100.00 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 17,876户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量辽宁方大集团实业有限公司 境内非国有法人 63.11 331,134,220 331,134,220 质押 102,000,000 中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资 其他 2.01 10,565,932 0 未知 兰州炭素集团有限责任公司 国有法人 1.64 8,611,812 0 质押 2,000,
9、000 招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金 其他 1.20 6,313,547 0 未知 中国建设银行中信红利精选股票型证券投资基金 其他 1.12 5,900,000 0 未知 交通银行华安创新证券投资基金 其他 0.75 3,919,978 0 未知 李锋 其他 0.51 2,692,000 0 未知 招商银行股份有限公司光大保德信新增长股票型证券投资基金 其他 0.50 2,597,593 0 未知 窑街煤电有限责任公司 国有法人 0.29 1,500,000 0 未知 深圳市瑞信投资有限公司 其他 0.28 1,447,900 0 未知 前十名无限售条件股东持股情
10、况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资 10,565,932 人民币普通股勤工作 兰州炭素集团有限责任公司 8,611,812 人民币普通股 招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金 6,313,547 人民币普通股 中国建设银行中信红利精选股票型证券投资基金 5,900,000 人民币普通股 交通银行华安创新证券投资基金 3,919,978 人民币普通股 李锋 2,692,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司光大保德信新增长股票型证券投资基金 2,597,593 人民币普通股 窑街煤电有限责任公司 1,500,
11、000 人民币普通股 深圳市瑞信投资有限公司 1,447,900 人民币普通股 招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金 1,441,048 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 方大炭素新材料科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 4 页 共 23 页 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1
12、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（%）分产品 石墨电极 867,469,202.00 615,600,384.61 29.03 79.55 74.17 增加2.19个百分点铁矿精粉 297,998,266.94 61,516,261.53 79.35 153.17 12.07 增加25.99个百分点炭新材料 155,800,463.87 109,000,349.87 30.04-6.60-7.69 增加0.83个百分点钢材 98,257,954.24 9
13、7,807,311.82 0.46 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北地区 544,734,343.36 545.27 华北地区 428,506,933.41 40.60 华东地区 95,798,590.61 47.11 西北地区 157,013,866.82 71.08 西南地区 79,444,419.22 31.15 中南地区 63,090,247.82 69.42 中原地区 50,937,485.81 41.73 5.3 主营业务及其结构发生
14、重大变化的原因说明 适用 不适用 公司向控股股东辽宁方大集团实业有限公司定向发行股票购买其所持有的抚顺莱河矿业有限公司97.99%的股权，公司经营业务增加了铁矿精粉的生产、加工和销售业务。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 公司向控股股东辽宁方大集团实业有限公司定向发行股票购买其所持有的抚顺莱河矿业有限公司97.99%的股权，增强了公司的盈利能力。同时，炭素制品的经营业绩也有大幅度提高。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 本报告期，公司增加了铁矿精粉的生产、加工和销售业务。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资
15、金运用 适用 不适用 5.6.2 资金变更项目情况 方大炭素新材料科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 5 页 共 23 页 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 单位:元 币种
16、:人民币 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 辽宁方大集团实业有限公司 抚顺莱河矿业有限公司97.99%的股权 2008年 5月 12日 1,205,599,708.82 171,426,099.24 是，评估价值 是 是 白明 兰州海诚工程有限公司 40%的股权 2008年 5月 15日 2,097,900.00 否 是 是 6.1.2 出售
17、或置出资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 1)、对公司业务的连续性和管理层的稳定性没有影响。通过优质资产注入，优化了资产结构，增强了公司盈利能力。资产过户工作已全部完成。2)、保证了资产的独立性、完整性。增强了资产的完整性。已完成。方大炭素新材料科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 6 页 共 23 页 6.2 担保情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是
18、否为关联方担保 三门峡惠能热电有限责任公司 2004年8月27日 13,000,000.00连带责任担保 2008年6月20日2010 年6月20 日 否 否 三门峡惠能热电有限责任公司 2004年8月27日 13,000,000.00连带责任担保 2009年6月20日2011 年6月20 日 否 否 三门峡惠能热电有限责任公司 2004年8月27日 13,000,000.00连带责任担保 2010年6月20日2012 年6月20 日 否 否 三门峡惠能热电有限责任公司 2004年8月27日 13,000,000.00连带责任担保 2011年6月20日2013 年6月20 日 否 否 三门峡惠
19、能热电有限责任公司 2004年8月27日 13,000,000.00连带责任担保 2012年6月20日2014 年6月20 日 否 否 三门峡惠能热电有限责任公司 2004年8月27日 13,000,000.00连带责任担保 2013年6月20日2015 年6月20 日 否 否 三门峡惠能热电有限责任公司 2004年8月27日 13,000,000.00连带责任担保 2014年6月20日2016 年6月20 日 否 否 三门峡惠能热电有限责任公司 2004年8月27日 9,000,000.00连带责任担保 2015年8月26日2017 年8月26 日 否 否 三门峡惠能热电有限责任公司 200
20、4年12月10日 9,000,000.00连带责任担保 2009年12月20日2011年12月20日 否 否 三门峡惠能热电有限责任公司 2004年12月10日 16,000,000.00连带责任担保 2010年12月20日2012年12月20日 否 否 三门峡惠能热电有限责任公司 2004年12月10日 17,000,000.00连带责任担保 2011年12月20日2013年12月20日 否 否 三门峡惠能热电有限责任公司 2004年12月10日 17,000,000.00连带责任担保 2012年12月20日2014年12月20日 否 否 三门峡惠能热电有限责任公司 2004年12月10日
21、14,000,000.00连带责任担保 2013年11月20日2015年11月20日 否 否 三门峡惠能热电有限责任公司 2004年12月10日 17,000,000.00连带责任担保 2014年11月20日2016年11月20日 否 否 三门峡惠能热电有限责任公司 2004年12月10日 10,000,000.00连带责任担保 2015年8月20日2017 年8月20 日 否 否 抚顺市大伙房水泥有限责任公司 2008年3月7日 20,000,000.00连带责任担保 2012年1月23日2014 年1月23 日 否 否 报告期内担保发生额合计 20,000,000.00报告期末担保余额合计
22、（A）220,000,000.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 97,000,000报告期末对控股子公司担保余额合计（B）97,000,000公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）317,000,000.00担保总额占公司净资产的比例 24.99方大炭素新材料科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 7 页 共 23 页 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）200,000,000.00担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C
23、+D+E）200,000,000.00 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 序号 证券代码 简称 期末持有数量（股）初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 1 000562 宏源证券 78,400.00 78,400.00 交易性金融资产 2 600389 江山股份 247,010.00 247,010.00 交易性金融资产 3 000723 美锦能源 30,000 1,021,609.13 715,800.00 交易
24、性金融资产 4 601328 交通银行 528,600 500,000.00 3,953,928.00 8,256,732.00 可供出售金融资产 合计 1,847,019.13 4,669,728.00 8,582,142.00 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项的说明 适用 不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 方大炭素新材料科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 8 页 共 23 页 合并资产负债表 编
25、制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 七.(五）.1 530,710,718.39 370,710,496.13结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七.(五）.2 715,800.00 325,410.00应收票据 七.(五）.3 121,449,382.12 147,883,882.60应收账款 七.(五）.4 367,464,466.60 359,997,883.14预付款项 七.(五）.6 200,011,706.67 191,404,108.24应收保费 应收分保账
26、款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七.(五）.5 158,903,742.85 72,280,558.59买入返售金融资产 存货 七.(五）.7 1,205,055,438.60 814,378,254.36一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,198,118.70流动资产合计 2,585,509,373.93 1,956,980,593.06非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七.(五）.8 3,953,928.00 8,256,732.00持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七.(五）.10 3,325,597.66 3,325,597.66投资性
27、房地产 固定资产 七.(五）.11 978,781,522.38 896,966,706.87在建工程 七.(五）.12 37,445,785.58 88,009,700.29工程物资 七.(五）.13 3,302,534.51 3,000,675.39固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七.(五）.14 386,829,343.88 394,075,262.86开发支出 商誉 七.(五）.15 22,448,703.70 24,021,841.73长期待摊费用 七.(五）.16 3,316,315.38 657,387.50递延所得税资产 18,574,824.89 18,28
28、0,328.67其他非流动资产 非流动资产合计 1,457,978,555.98 1,436,594,232.97资产总计 4,043,487,929.91 3,393,574,826.03流动负债：方大炭素新材料科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 9 页 共 23 页 短期借款 七.(五）.18 689,195,464.62 620,277,480.90向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七.(五）.19 360,653,881.14 143,243,948.26应付账款 七.(五）.20 284,876,208.39 270,598,929.
29、35预收款项 237,596,257.74 147,071,733.87卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七.(五）.21 78,966,176.70 96,022,892.41应交税费 七.(五）.22 71,546,409.60 78,265,163.47应付利息 52,781,103.49 51,474,038.88应付股利 2,413,072.20 2,429,272.20其他应付款 七.(五）.23 274,889,489.22 277,940,172.68应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 45,764,411.5
30、2 51,659,579.10其他流动负债 5,915,887.58流动负债合计 2,104,598,362.20 1,738,983,211.12非流动负债：长期借款 七.(五）.24 270,500,000.00 281,350,000.00应付债券 长期应付款 74,156,479.00 74,156,479.00专项应付款 七.(五）.25 800,000.00 800,000.00预计负债 递延所得税负债 29,734,357.37 32,256,638.60其他非流动负债 13,498,784.00 13,498,784.00非流动负债合计 388,689,620.37 402,0
31、61,901.60负债合计 2,493,287,982.57 2,141,045,112.72所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）七.(五）.26 524,674,220.00 400,000,000.00资本公积 七.(五）.27 428,141,938.92 303,090,313.67减：库存股 盈余公积 七.(五）.28 25,650,466.91 51,439,618.28一般风险准备 未分配利润 七.(五）.29 290,282,472.65 229,474,988.82外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,268,749,098.48 984,004,920.
32、77少数股东权益 281,450,848.86 268,524,792.54所有者权益合计 1,550,199,947.34 1,252,529,713.31负债和所有者总计 4,043,487,929.91 3,393,574,826.03法定代表人:闫奎兴 主管会计工作负责人:唐贵林 会计机构负责人:于泳 方大炭素新材料科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 10 页 共 23 页 母公司资产负债表 编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 七.(六）.1 156,
33、027,352.94 77,277,703.63交易性金融资产 应收票据 33,817,975.00 39,128,714.10应收账款 七.(六）.2 250,015,963.35 222,872,784.38预付款项 七.(六）.4 125,097,412.05 133,615,461.79应收利息 应收股利 1,120,276.85 1,120,276.85其他应收款 七.(六）.3 54,020,967.97 33,608,923.68存货 七.(六）.5 696,208,645.27 425,933,157.36一年内到期的非流动资产 其他流动资产 899,361.22流动资产合计
34、1,317,207,954.65 933,557,021.79非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七.(六）.6 607,783,171.60 420,175,239.85投资性房地产 固定资产 七.(六）.7 504,039,492.99 398,665,226.07在建工程 七.(六）.8 24,967,998.32 85,163,882.93工程物资 2,528,560.21 2,224,586.89固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 127,034,201.74 128,519,781.70开发支出 商誉 长期待摊费用 2,045,71
35、8.34递延所得税资产 3,928,161.42 3,928,161.42其他非流动资产 非流动资产合计 1,272,327,304.62 1,038,676,878.86资产总计 2,589,535,259.27 1,972,233,900.65流动负债：短期借款 362,822,377.33 358,000,000.00交易性金融负债 应付票据 252,460,306.71 104,775,265.90应付账款 296,519,607.84 121,842,557.67预收款项 37,362,395.56 23,774,800.68应付职工薪酬 52,452,652.90 60,145,1
36、22.34应交税费 22,630,343.22 13,809,764.17方大炭素新材料科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 11 页 共 23 页 应付利息 41,071,579.03 39,582,192.24应付股利 其他应付款 75,356,124.07 265,714,046.72一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,153,837.20流动负债合计 1,145,829,223.86 987,643,749.72非流动负债：长期借款 270,500,000.00 281,350,000.00应付债券 长期应付款 152,379.00 152,379.00专项应付款 预计
37、负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 270,652,379.00 281,502,379.00负债合计 1,416,481,602.86 1,269,146,128.72所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）七.(六）.10 524,674,220.00 400,000,000.00资本公积 505,677,020.28 245,887,226.65减：库存股 盈余公积 25,650,466.91 25,650,466.91未分配利润 七.(六）.11 117,051,949.22 31,550,078.37所有者权益（或股东权益）合计 1,173,053,656.41
38、 703,087,771.93负债和所有者（或股东权益）合计 2,589,535,259.27 1,972,233,900.65法定代表人:闫奎兴 主管会计工作负责人:唐贵林 会计机构负责人:于泳 方大炭素新材料科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 12 页 共 23 页 合并利润表 编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,533,160,422.39 789,296,520.88其中：营业收入 七.(五）.30 1,533,160,422.39 789,296,520.88利息收入 已赚保费 手续费及佣金
39、收入 二、营业总成本 1,159,559,653.65 702,520,106.45其中：营业成本 939,112,767.59 542,097,247.52利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七.(五）.31 5,336,194.72 3,295,246.58销售费用 50,020,264.96 47,326,789.45管理费用 103,700,034.63 64,057,116.86财务费用 61,390,391.75 42,530,996.97资产减值损失 3,212,709.07加：公允价值变动收益（损失以
40、“”号填列）七.(五）.32-305,809.13 111,675.50投资收益（损失以“”号填列）七.(五）.33 71,545.07 245,532.08其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）373,366,504.68 87,133,622.01加：营业外收入 七.(五）.34 32,686,147.46 12,040,451.73减：营业外支出 七.(五）.35 14,808,450.63 4,875,600.88其中：非流动资产处置净损失 1,032,930.08 3,927,075.08四、利润总额（亏损总额以“”号填列
41、）391,244,201.51 94,298,472.86减：所得税费用 七.(五）.36 92,111,914.34 30,080,444.92五、净利润（净亏损以“”号填列）299,132,287.17 64,218,027.94归属于母公司所有者的净利润 277,424,158.10 55,572,131.41少数股东损益 21,708,129.07 8,645,896.53六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.5288 0.1059（二）稀释每股收益（元/股）本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：94,468,238.30 元。法定代表人:闫奎兴 主管会
42、计工作负责人:唐贵林 会计机构负责人:于泳 方大炭素新材料科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 13 页 共 23 页 母公司利润表 编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 617,755,585.99 292,169,609.81减：营业成本 430,471,880.23 200,846,378.92营业税金及附加 1,326,883.48 987,312.41销售费用 22,732,795.54 17,488,167.45管理费用 33,402,143.48 20,202,881.48财务费用 29,751,
43、901.70 26,365,399.48资产减值损失 3,215,221.44加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,490.15其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,490.15二、营业利润（亏损以“”号填列）100,069,981.56 23,065,738.78加：营业外收入 6,532,520.75 278,156.91减：营业外支出 5,129,713.08 250,052.40其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）101,472,789.23 23,093,843.29减：所得税费用 15,970,918.38 3,55
44、0,211.13四、净利润（净亏损以“”号填列）85,501,870.85 19,543,632.16法定代表人:闫奎兴 主管会计工作负责人:唐贵林 会计机构负责人:于泳 方大炭素新材料科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 14 页 共 23 页 合并现金流量表 编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,133,504,755.62 775,073,953.98客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取
45、得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 26,979,706.20 16,816,818.64收到其他与经营活动有关的现金 138,293,785.89 185,656,342.05经营活动现金流入小计 1,298,778,247.71 977,547,114.67购买商品、接受劳务支付的现金 712,151,929.34 627,608,750.82客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现
46、金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 117,977,086.67 72,664,518.61支付的各项税费 199,936,329.75 70,504,868.32支付其他与经营活动有关的现金 176,940,252.59 228,806,959.34经营活动现金流出小计 1,207,005,598.35 999,585,097.09经营活动产生的现金流量净额 91,772,649.36-22,037,982.42二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,859,517.77 387,436.51取得投资收益收到的现金 71,545.07 268,606.07处置
47、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 526,117.65 547,814.16处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,457,180.49 1,203,856.74购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85,544,521.87 62,958,272.58投资支付的现金 2,555,716.90 492,568.05质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,097,900.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 90,198,138.77 63,450,840.63投资活动产生的
48、现金流量净额-87,740,958.28-62,246,983.89三、筹资活动产生的现金流量：方大炭素新材料科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 15 页 共 23 页 吸收投资收到的现金 5,000,000.00 2,750,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,000,000.00 取得借款收到的现金 255,434,956.56 171,169,040.67发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 11,769,178.00筹资活动现金流入小计 260,434,956.56 185,688,218.67偿还债务支付的现金 203,262,140.42
49、 117,663,931.79分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,221,867.90 29,950,569.76其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00筹资活动现金流出小计 233,484,008.32 147,714,501.55筹资活动产生的现金流量净额 26,950,948.24 37,973,717.12四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,869,213.87-188,991.53五、现金及现金等价物净增加额 33,851,853.19-46,500,240.72加：期初现金及现金等价物余额 252,865,903.27
50、112,583,894.06六、期末现金及现金等价物余额 286,717,756.46 66,083,653.34法定代表人:闫奎兴 主管会计工作负责人:唐贵林 会计机构负责人:于泳 方大炭素新材料科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 16 页 共 23 页 母公司现金流量表 编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 532,216,987.33 193,036,636.23收到的税费返还 376,545.68 收到其他与经营活动有关的现金 76,357,997.32 1
