1、 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2009年第一季度报告 600506 新疆库尔勒香梨股份有限公司2009年第一季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600506 新疆库尔勒香梨股份有限公司2009年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人雷洪、主管会计工作负责人张素云及会计机构负责人（会计主管
2、人员）王黎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)397,168,209.47 400,371,973.62-0.8所有者权益（或股东权益）(元)247,595,004.45 251,081,455.03-1.39归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.68 1.70-1.18 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)7,134,815.73-34.62每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.05-28.57 报告期 年初至报告期
3、期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-3,486,197.33-3,486,197.33-179.28基本每股收益(元)-0.023-0.023-176.67扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.023-0.023-176.67稀释每股收益(元)-0.023-0.023-176.67全面摊薄净资产收益率(%)-0.0128-0.0128 减少 179.50个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-0.0128-0.0128 减少 179.50个百分点2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）43,
4、233前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的 数量 股份种类 李静 839,590 人民币普通股 郑赐福 744,300 人民币普通股 吴红辉 550,000 人民币普通股 中军天信(北京)商务服务有限公司 508,451 人民币普通股 王革衡 480,200 人民币普通股 陈燕金 459,800 人民币普通股 新世纪租赁 343,275 人民币普通股 孔建功 325,000 人民币普通股 胡杰 300,000 人民币普通股 天津信托投资有限责任公司 300,000 人民币普通股 600506 新疆库尔勒香梨股份有限公司2009年第一季度报告 3 3 重
5、要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 公司本报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过 30的情况及说明如下：一、会计报表项目变化情况：单位：万元 项 目 2009 一季度 2008年 12月 31 日 增减金额 增减百分比（）应收账款 30.93 828.93-798.00-96.27 应交税费 23.83 36.80-12.97-35.24 营业收入 224.29 133.62 90.67 67.86 其他业务利润 82.81-38.84 121.65-313.23 销售费用 2.90 4.67-1.77-37.
6、97 上表注释：1、本报告期应收账款较上一报告期减少了 798.00 元，减幅为96.27%，系本报告期冷藏收入收回所致。2、本报告期应交税费较上一报告期减少了 12.97 元，减幅为 35.24%，主要是公司 2009 年一季度交纳2008 年营业税所致。3、本报告期营业收入较上年同期增加了 90.67万元，增幅为：67.86%，系本报告期冷藏收入收回所致。4、本报告期其他业务利润较上年同期增加了 121.65 万元，增幅为：313.23%，主要原因系冷藏收入收回所致。5、本报告期销售费用较上年同期减少 1.77 万元，减幅为：37.97%，主要系产品销量下降，相关运输等费用相应减少所致。二
7、、财务指标变化情况及说明：单位：万元 项 目 2009年 3月31日 2008年 3月31 日 变动比率（%）营业利润率（）-1,022.83-651.23-371.60 总资产报酬率（）-0.87 2.20-2.12 净资产收益率（）-0.35 0.88-1.23 营业毛利率（）41.12-8.23 49.35 上表注释：1、本报告期营业利润率与上年同期相比增幅为：-371.6%，主营业务获利能力大幅下降，主要原因是2008 年公司调整产品销售方式，撤销果酒销售点及乌市分公司的销售业务，加之公司控股子公司新疆阿尔金畜牧股份有限公司清算所致。2、本报告期总资产报酬率与去年同期相比增加-2.12
8、%，主要系报告期亏损所致。3、本报告期净资产收益率与去年同期相比增加-1.13%，主要系报告期亏损所致 4、本报告期营业毛利率较上年同期相比增加了 49.35%，系本期冷藏收入收回所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司全资子公司新疆联合化工有限责任公司拟建设的年产四万吨聚甲酫项目，由于定向增发未获批准，致使该项目的后续资金出现严重缺口，2007 年底停止建设。2008年，公司先后与多家公司洽谈项目合作、转让事宜，至今没有结果。加之全球性经济危机的影响，后期项目转让存在较大不确定因素。如果项目转让失败，则必须解决该项目涉及的签订并已生效的合同问题；聚甲醛技
9、术引进合同、前期项目设计合同、项目前期开办费、连同需支付库车县政府项目总投入 3%的违约金 3880 万元，将使香梨股份面临上亿元的经济损失。鉴于上述原因，公司 2008 年根据企业会计准则第 8号-资产减值要求,对该投资项目计提了91,150,667.24 元的减值准备。本报告期公司继续寻求合作伙伴，以减少其对公司的不利影响。600506 新疆库尔勒香梨股份有限公司2009年第一季度报告 43.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 本报告期,公司两大股东严格履行承诺:在其持有的公司股份获得上市流通权之日起，至少在十个月内不在上海证券交易所上市交易；在前项规定期满后，通过证
10、券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 由于农业资产质量差、盈利能力低，加之新联化项目转让未果，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。新疆库尔勒香梨股份有限公司 法定代表人:雷洪 2009年4月20日 600506 新疆库尔勒香梨股份有限公司2009年第一季度报告 54 附录 4.1 合并资产负债表 2009年3月31日 编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位：元 币种：人民
11、币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 53,699,657.59 46,785,641.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 309,280.23 8,289,311.42 预付款项 135,273.83 160,914.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,487,263.82 1,677,528.18 买入返售金融资产 存货 6,312,253.82 5,392,921.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 61,943,729.29 62,306,317.65非流
12、动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 78,602,292.39 79,133,574 固定资产 76,291,463.78 77,318,468.73 在建工程 18,743,618.37 18,743,618.37 工程物资 4,707.70 4,707.70 固定资产清理 生产性生物资产 85,917,773.27 86,677,623.27 油气资产 无形资产 70,750,261.17 71,273,300.4 开发支出 商誉 0 长期待摊费用 递延所得税资产 4,914,363.50 4,914,363.5 其他非流动资产
13、 非流动资产合计 335,224,480.18 338,065,655.97 资产总计 397,168,209.47 400,371,973.62流动负债：短期借款 0600506 新疆库尔勒香梨股份有限公司2009年第一季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 538,301.10 538,301.1 预收款项 1,013,605.53 1,335,604.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 523,695.25 492,838.31 应交税费 238,269.07 368,043.26 应付利息 应付股利 其他应付
14、款 85,191,334.07 84,487,731.34 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 87,505,205.02 87,222,518.59非流动负债：长期借款 50,000,000.00 50,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 0 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 12,068,000.00 12,068,000 非流动负债合计 62,068,000.00 62,068,000 负债合计 149,573,205.02 149,290,518.59股东权益：股本 147,706,87
15、3.00 147,706,873.00 资本公积 223,982,201.21 223,982,201.21 减：库存股 盈余公积 34,192,504.86 34,192,504.86 一般风险准备 未分配利润-158,286,574.62-154,800,124.04 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 247,595,004.45 251,081,455.03 少数股东权益 0 股东权益合计 247,595,004.45 251,081,455.03 负债和股东权益合计 397,168,209.47 400,371,973.62公司法定代表人:雷洪 主管会计工作负责人:张素云
16、会计机构负责人:王黎 600506 新疆库尔勒香梨股份有限公司2009年第一季度报告 7母公司资产负债表 2009年3月31日 编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 53,690,355.57 46,772,757.35 交易性金融资产 应收票据 应收账款 309,280.23 8,289,311.42 预付款项 135,273.83 160,914.86 应收利息 应收股利 其他应收款 13,309,888.87 12,517,315.90 存货 6,014,407.62 5,095,075.13 一年
17、内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 73,459,206.12 72,835,374.66非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 78,602,292.39 79,133,574.00 固定资产 76,097,531.41 77,190,076.69 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 85,993,688.98 86,677,623.27 油气资产 无形资产 56,358,529.01 56,771,891.84 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 27,702,030.31 27,702,030.31 其他非
18、流动资产 非流动资产合计 324,754,072.10 327,475,196.11 资产总计 398,213,278.22 400,310,570.77流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 538,301.10 538,301.10 预收款项 1,013,605.53 1,335,604.58 应付职工薪酬 511,054.18 370,590.42 应交税费 237,941.44 366,861.83 应付利息 应付股利 其他应付款 63,509,318.44 62,755,715.71600506 新疆库尔勒香梨股份有限公司2009年第一季度报告 8 一年内到期的非流动
19、负债 其他流动负债 流动负债合计 65,810,220.69 65,367,073.64非流动负债：长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 11,068,000.00 11,068,000.00 非流动负债合计 61,068,000.00 61,068,000.00 负债合计 126,878,220.69 126,435,073.64股东权益：股本 147,706,873.00 147,706,873.00 资本公积 223,982,201.21 223,982,201.21 减：库存股 盈余
20、公积 34,192,504.86 34,192,504.86 未分配利润-134,546,521.54-132,006,081.94 外币报表折算差额 股东权益合计 271,335,057.53 273,875,497.13 负债和股东权益合计 398,213,278.22 400,310,570.77公司法定代表人:雷洪 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎 600506 新疆库尔勒香梨股份有限公司2009年第一季度报告 94.2 合并利润表 2009年13月 编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收
21、入 2,242,888.88 1,336,192.07 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,734,985.11 5,678,405.71 其中：营业成本 1,320,655.45 1,446,197.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 90,420.17 87,370.66 销售费用 28,968.43 46,697.07 管理费用 2,583,059.98 2,400,915.41 财务费用 1,711,881.08 1,697,525.40 资产减值损失-300 加：
22、公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-3,492,096.23-4,342,213.64 加：营业外收入 6,423.40 8,740,029.40 减：营业外支出 524.50 28.32 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-3,486,197.33 4,397,787.44 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列）-3,486,197.33 4,397,787.44 归属于母公司所有者的净利润-3,486,197.33 4,41
23、8,668.57 少数股东损益-20,881.13六、每股收益：（一）基本每股收益-0.023 0.030（二）稀释每股收益-0.023 0.030 公司法定代表人:雷洪 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎 600506 新疆库尔勒香梨股份有限公司2009年第一季度报告 10 母公司利润表 2009年13月 编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,242,888.88 1,254,648.28 减：营业成本 1,320,908.70 1,339,655.04 营业税金及附加 90,166.92
24、75,770.33 销售费用 28,968.43 46,697.07 管理费用 2,405,572.41 2,084,965.92 财务费用 943,610.92 900,722.73 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-2,546,338.50-3,193,162.81 加：营业外收入 6,423.40 8,740,029.40 减：营业外支出 524.50 28.32 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-2,540,439.60 5,546,8
25、38.27 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-2,540,439.60 5,546,838.27公司法定代表人:雷洪 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎 4.3 合并现金流量表 2009年13月 编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 9,902,612.56 14,087,236.46 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投
26、资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 379,821.65 459,927.91 经营活动现金流入小计 10,282,434.21 14,547,164.37 购买商品、接受劳务支付的现金 306,587.83 668,945.71 客户贷款及垫款净增加额 600506 新疆库尔勒香梨股份有限公司2009年第一季度报告 11 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,06
27、1,520.88 1,117,796.23 支付的各项税费 354,497.31 674,978.13 支付其他与经营活动有关的现金 1,425,012.46 1,171,497.78 经营活动现金流出小计 3,147,618.48 3,633,217.85 经营活动产生的现金流量净额 7,134,815.73 10,913,946.52二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,000,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 40,000,0
28、00.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,800.00 1,343,247.18 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,274.36 投资活动现金流出小计 90,800.00 1,346,521.54 投资活动产生的现金流量净额-90,800.00 38,653,478.46三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 130,000.00 50,0
29、00,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,817,484.65 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 130,000.00 51,817,484.65 筹资活动产生的现金流量净额-130,000.00-51,817,484.65四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,914,015.73-2,250,059.67 加：期初现金及现金等价物余额 46,785,641.86 32,871,954.46六、期末现金及现金等价物余额 53,699,657.59 30,621,894.79公司法定代表
30、人:雷洪 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎 600506 新疆库尔勒香梨股份有限公司2009年第一季度报告 12母公司现金流量表 2009年13月 编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 9,902,612.56 13,849,714.06 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 31,634.48 315,365.53 经营活动现金流入小计 9,934,247.04 14,165,079.59 购买商品、接受劳务支付的现金 306,587.83
31、649,081.72 支付给职工以及为职工支付的现金 909,804.05 751,930.56 支付的各项税费 352,654.93 319,996.57 支付其他与经营活动有关的现金 1,356,802.01 1,144,015.75 经营活动现金流出小计 2,925,848.82 2,865,024.60 经营活动产生的现金流量净额 7,008,398.22 11,300,054.99二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,000,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资
32、活动有关的现金 投资活动现金流入小计 40,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,800.00 1,343,247.18 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 90,800.00 1,343,247.18 投资活动产生的现金流量净额-90,800.00 38,656,752.82三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,817,484.65 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 51,817,484.65 筹资活动产生的现金流量净额-51,817,484.65四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,917,598.22-1,860,676.84 加：期初现金及现金等价物余额 46,772,757.35 30,993,283.70六、期末现金及现金等价物余额 53,690,355.57 29,132,606.86 公司法定代表人:雷洪 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎
