1、 上海大屯能源股份有限公司 2007年第三季度报告 600508 上海大屯能源股份有限公司2007年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况简介.2 3 重要事项.3 4 附录.7 600508 上海大屯能源股份有限公司2007年第三季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本公司第三届董事会第十三次会议以通讯方式召开，审议并通过了本报告。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人刘雨忠先生、主管会计
2、工作负责人许之前先生及会计机构负责人（会计主管人员）任艳杰女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)5,881,518,068.03 5,024,691,456.22 17.05股东权益(不含少数股东权益)(元)2,764,198,434.92 2,431,062,690.45 13.70每股净资产(元)3.82 3.36 13.69 年初至报告期期末（1-9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)471,519,551.07-38.03
3、每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.65-38.10 报告期（7-9月）年初至报告期期末（1-9月）本报告期比上年同期增减(%)净利润(元)134,256,443.09 439,771,746.47 30.07基本每股收益(元)0.19 0.61 29.79扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.61-稀释每股收益(元)0.19 0.61 29.79净资产收益率(%)4.86 15.91 增加1.20个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)4.88 15.93 增加1.20个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9月）（元）除上述各项之外的其他营业外收支净额-954,0
4、51.24所得税影响数 314,836.91合计-639,214.332.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户）44,492前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售 条件流通股的数量 种类 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 18,999,970 人民币普通股中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 11,340,072 人民币普通股上海宝钢国际经济贸易有限公司 11,045,936 人民币普通股中国工商银行汇添富优势精选混合型证券投资基金 5,180,000 人民币普通股中国建设银行华安宏利股票型证券投
5、资基金 5,000,000 人民币普通股中国农业银行泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 4,817,235 人民币普通股600508 上海大屯能源股份有限公司2007年第三季度报告 3中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 4,605,766 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 4,474,907 人民币普通股中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 4,238,973 人民币普通股中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 4,097,256 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用不适用 1
6、、截止2007年9月30日，公司资产负债表变动较大项目因素分析：项 目 报告期末金额(元)年初金额(元)增减金额(元)增减幅(%)货币资金 334,404,317.78 191,426,854.11 142,977,463.67 74.69 交易性金融资产 35,656,332.74 900,997.20 34,755,335.54 3,857.43 应收票据 268,422,388.69 81,599,019.58 186,823,369.11 228.95 应收账款 80,801,753.27 55,621,798.46 25,179,954.81 45.27 预付款项 172,208,8
7、77.09 105,274,446.89 66,934,430.20 63.58 其他应收款 45,013,088.83 22,224,187.46 22,788,901.37 102.54 在建工程 299,192,363.23 198,672,912.16 100,519,451.07 50.60 工程物资 3,301,060.92 1,255,447.60 2,045,613.32 162.94 短期借款 85,000,000.00 85,000,000.00 应付账款 379,616,221.38 651,550,302.28-271,934,080.90-41.74 预收款项 124
8、,208,718.20 93,241,186.67 30,967,531.53 33.21 应付职工薪酬 247,034,776.74 103,677,785.51 143,356,991.23 138.27 应交税费 116,467,371.07 183,415,451.62-66,948,080.55-36.50 应付利息 9,363,415.00 1,921,000.00 7,442,415.00 387.42 应付股利 90,238,266.60 90,238,266.60 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 83,000,000.00-33,000,000.00-39
9、.76 长期应付款 44,749,160.53 9,337,596.68 35,411,563.85 379.24 预计负债 371,525,171.82 371,525,171.82 未分配利润 900,585,006.06 605,356,859.59 295,228,146.47 48.77 少数股东权益 92,061,019.55 59,808,465.41 32,252,554.14 53.93 货币资金：期末较年初增加，主要是本期经营收支余额增加所致；交易性金融资产：期末较年初增加，主要是控股子公司江苏大屯铝业有限公司本期增加套期保值保证金所致；应收票据：期末较年初增加，主要是上年
10、末公司贴现提前归还贷款，应收票据减少较多，本期则为正常经营结算增加所致；应收账款：期末较年初增加，主要是本期煤炭销售增长，期末应收煤款较年初增加所致，但均为付款期内的应收账款；预付账款：期末较年初增加，主要是本期预付材料及设备款增加所致；其他应收款：期末较年初增加，主要是本期支付生产保证金所致；在建工程：期末较年初增加，主要是本期公司发电厂技改项目投入增加所致；工程物资：期末较年初增加，主要是本期安装设备增多所致；600508 上海大屯能源股份有限公司2007年第三季度报告 4短期借款：期末较年初增加，主要是公司控股子公司江苏大屯铝业有限公司本期向控股股东中国中煤能源股份有限公司借入款项所致；
11、应付账款：期末较年初减少，主要是公司本期支付了应付的材料款、工程款、设备款等所致；应付职工薪酬：期末较年初增加，主要是本期公司按照工效工资挂钩办法应负担的绩效工资增加所致；应交税费：期末较年初减少，主要是本期支付了应付的税费所致；应付利息：期末较年初增加，主要是本期公司及控股子公司江苏大屯铝业有限公司应付的借款利息增加所致；应付股利：期末较年初增加，主要是本期应付控股股东中国中煤能源股份有限公司2006年股利未付所致；一年内到期的非流动负债：期末较年初减少，主要是公司控股子公司江苏大屯铝业有限公司本期归还了银行借款所致；长期应付款：期末较年初增加，主要是本期提取的煤炭安全费用尚未使用的余额增加
12、所致。预计负债：期末较年初增加，主要是公司按照新会计准则要求，根据因采煤造成的土地损害进行赔偿及土地恢复工程形成的现实义务，计提了预计负债所致；未分配利润：期末较年初增加，主要是公司当年经营形成的净利润增长所致；少数股东权益：期末较年初增加，主要是公司控股子公司江苏大屯铝业有限公司当年经营形成的净利润增长所致。2、报告期利润表变动较大项目原因分析：项 目 本期金额(元)上年同期金额(元)增减金额(元)增减幅度(%)资产减值损失 2,945,451.02-772,241.09 3,717,692.11-481.42 投资收益 2,755,335.53 4,018,000.00-1,262,664
13、.47-31.43 营业外收入 1,511,757.42 6,905,888.39-5,394,130.97-78.11 净利润 471,324,300.60 341,055,204.71 130,269,095.89 38.20 少数股东损益 31,552,554.13 2,941,809.57 28,610,744.56 972.56 资产减值损失：本期同比增加，主要是公司按照有关规定，正常提取应收款项坏账准备增加所致；投资收益：本期同比减少，主要是上年同期公司处置短期投资所得收益高于本期公司控股子公司江苏大屯铝业有限公司套期保值收益；营业外收入：本期同比减少，主要是本期不再享有上海浦东新
14、区给予的财政补贴政策，同比减少补贴收入所致；净利润：本期同比增加，主要是本期经营形成的净利润增长所致；少数股东损益：本期同比增加，主要是公司控股子公司江苏大屯铝业有限公司本期经营形成的净利润增长所致。3、报告期现金流量表变动较大项目原因分析：项 目 本期金额(元)上期金额(元)增减金额(元)增减幅度(%)600508 上海大屯能源股份有限公司2007年第三季度报告 5经营活动产生的现金流量净额 471,519,551.07 760,871,382.20-289,351,831.13-38.03 投资活动产生的现金流量净额-237,460,593.43-481,999,230.81 244,53
15、8,637.38-50.73 筹资活动产生的现金流量净额-91,081,493.97-294,010,548.99 202,929,055.02-69.02 经营活动产生的现金流量净额本期同比减少，主要是本期公司支付职工薪酬及税费同比增加所致；投资活动产生的现金流量净额本期同比净减少支出，主要是本期公司购建固定资产支付现金同比减少所致；筹资活动产生的现金流量净额本期同比净减少支出，主要是公司本期偿付银行借款及支付股利低于同期所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 在股权分置改革方案中，公司原控股股东
16、大屯煤电（集团）有限责任公司作为唯一持有公司股份 5%以上的非流通股股东承诺：将严格遵守上市公司股权分置改革管理办法中的相关规定，自改革方案实施之日起，大屯煤电所持原非流通股股份在36个月内不得上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之十。经批准，中国中煤能源集团公司将其全资子公司大屯煤电（集团）有限责任公司、中国煤炭进出口公司所持有公司国有股权无偿划转到中国中煤能源集团公司，并由其投入中国中煤能源股份有限公司。上述股权过户相关手续于2 0 0 6年1 0月1 9日办理完毕。中国中煤能源股份有限公司持有公
17、司股权 451,191,333 股（占总股本的 62.43%），成为控股股东,其已经书面承诺：除非经中国证监会豁免，或者向中国中煤能源股份有限公司控制之关联方转让中国中煤能源股份有限公司持有公司的股权，或者以该等股权为基础进行资产重组，在完成收购前述股份之日起36个月内，中国中煤能源股份有限公司将不向任何其他第三方转让本次协议收购的股份，即股权变动完成后，中国中煤能源股份有限公司仍会继续履行发起人股东的义务，继续履行股权分置改革中的相应承诺，同时相应的股改锁定期的承诺又延长了9个月。原控股股东大屯煤(集团)有限责任公司、现控股股东中国中煤能源股份有限公司和实际控制人中国中煤能源集团公司均严格履
18、行了上述承诺事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 600508 上海大屯能源股份有限公司2007年第三季度报告 63.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 上海大屯能源股份有限公司 法定代表人：刘雨忠 2007年10月26日 600508 上海大屯能源股份有限公司2007年第三季度报告 74 附录 合并资产负债表 2007年09 月30日 编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人
19、民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 334,404,317.78 191,426,854.11结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 35,656,332.74 900,997.20应收票据 268,422,388.69 81,599,019.58应收账款 80,801,753.27 55,621,798.46预付款项 172,208,877.09 105,274,446.89应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 45,013,088.83 22,224,187.46买入返售金融资产 存货 279,612,213.10 2
20、18,476,165.84一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,216,118,971.50 675,523,469.54非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 4,282,750,803.79 4,068,509,323.04在建工程 299,192,363.23 198,672,912.16工程物资 3,301,060.92 1,255,447.60固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 66,582,873.21 67,911,639.15开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13
21、,571,995.38 12,818,664.73其他非流动资产 非流动资产合计 4,665,399,096.53 4,349,167,986.68600508 上海大屯能源股份有限公司2007年第三季度报告 8资产总计 5,881,518,068.03 5,024,691,456.22流动负债：短期借款 85,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 379,616,221.38 651,550,302.28预收款项 124,208,718.20 93,241,186.67卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 247
22、,034,776.74 103,677,785.51应交税费 116,467,371.07 183,415,451.62应付利息 9,363,415.00 1,921,000.00应付股利 90,238,266.60 其他应付款 787,055,512.22 635,676,977.60应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 83,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 1,888,984,281.21 1,752,482,703.68非流动负债：长期借款 720,000,000.00 772,000,000.0
23、0应付债券 长期应付款 44,749,160.53 9,337,596.68专项应付款 预计负债 371,525,171.82 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,136,274,332.35 781,337,596.68负债合计 3,025,258,613.56 2,533,820,300.36所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）722,718,000.00 722,718,000.00资本公积 876,003,602.31 838,096,004.31减：库存股 盈余公积 264,891,826.55 264,891,826.55一般风险准备 未分配利润 900,5
24、85,006.06 605,356,859.59外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,764,198,434.92 2,431,062,690.45少数股东权益 92,061,019.55 59,808,465.41所有者权益合计 2,856,259,454.47 2,490,871,155.86负债和所有者权益总计 5,881,518,068.03 5,024,691,456.22公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰 600508 上海大屯能源股份有限公司2007年第三季度报告 9母公司资产负债表 2007年09 月30日 编制单位:上海大屯
25、能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 267,307,002.84 127,799,033.66交易性金融资产 应收票据 168,350,687.95 16,065,335.81应收账款 450,166,906.36 451,190,677.85预付款项 131,521,928.20 70,486,846.08应收利息 应收股利 其他应收款 28,510,067.21 6,424,016.89存货 115,514,281.62 82,202,441.15一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,161,370,
26、874.18 754,168,351.44非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 350,000,000.00 350,000,000.00长期股权投资 180,725,396.23 179,425,396.23投资性房地产 固定资产 3,147,300,576.56 2,882,565,378.65在建工程 299,192,363.23 198,672,912.16工程物资 2,532,253.32 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 66,582,873.21 67,911,639.15开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,571,995.38
27、 12,818,664.73其他非流动资产 非流动资产合计 4,059,905,457.93 3,691,393,990.92资产总计 5,221,276,332.11 4,445,562,342.36流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 300,232,121.73 500,485,364.51600508 上海大屯能源股份有限公司2007年第三季度报告 10预收款项 114,399,793.35 91,830,630.42应付职工薪酬 246,721,566.72 103,636,913.97应交税费 114,824,337.01 181,231,679.99应付利息 6
28、,292,800.00 800,000.00应付股利 90,238,266.60 其他应付款 757,233,750.87 623,010,214.22一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,679,942,636.28 1,500,994,803.11非流动负债：长期借款 475,000,000.00 525,000,000.00应付债券 长期应付款 44,749,160.53 9,337,596.68专项应付款 预计负债 371,525,171.82 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 891,274,332.35 534,337,5
29、96.68负债合计 2,571,216,968.63 2,035,332,399.79所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）722,718,000.00 722,718,000.00资本公积 876,003,602.31 838,096,004.31减：库存股 盈余公积 264,891,826.55 264,891,826.55未分配利润 786,445,934.62 584,524,111.71所有者权益（或股东权益）合计 2,650,059,363.48 2,410,229,942.57负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,221,276,332.11 4,445,562,342.
30、36公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰 600508 上海大屯能源股份有限公司2007年第三季度报告 11合并利润表 2007年1-9月 编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入 1,341,889,365.41 1,076,355,728.69 3,930,414,341.63 3,264,825,433.99其中：营业收入 1,341,889,365.41 1,076,355,728
31、.69 3,930,414,341.63 3,264,825,433.99利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,153,158,878.11 987,044,031.50 3,326,309,047.99 2,798,654,435.71其中：营业成本 1,001,121,860.31 791,296,524.68 2,826,038,173.30 2,283,976,178.78利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 13,704,175.31 12,652,615.28 41,550,908.90
32、 37,749,369.71销售费用 16,925,793.79 23,029,349.68 58,352,423.36 59,559,553.66管理费用 88,882,262.60 149,455,413.15 339,736,770.62 368,907,279.77财务费用 30,833,552.70 14,424,790.06 57,685,320.79 49,234,294.88资产减值损失 1,691,233.40-3,814,661.35 2,945,451.02-772,241.09加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-1,937,834.31
33、 2,755,335.53 4,018,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）186,792,652.99 89,311,697.19 606,860,629.17 470,188,998.28加：营业外收入 207,424.97 4,553,281.69 1,511,757.42 6,905,888.39减：营业外支出 704,812.37 63,907.15 2,465,808.66 2,671,843.95其中：非流动资产处置净损失 436.58 436.58四、利润总额（亏损总额以“”号填列）186,295,26
34、5.59 93,801,071.73 605,906,577.93 474,423,042.72减：所得税费用 54,176,308.77 25,375,096.52 134,582,277.33 133,367,838.01五、净利润（净亏损以“”号填列）132,118,956.82 68,425,975.21 471,324,300.60 341,055,204.71归属于母公司所有者的净利润 134,256,443.09 67,361,236.29 439,771,746.47 338,113,395.14少数股东损益-2,137,486.27 1,064,738.92 31,552,5
35、54.13 2,941,809.57六、每股收益：（一）基本每股收益 0.19 0.10 0.61 0.47（二）稀释每股收益 0.19 0.10 0.61 0.47公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰 600508 上海大屯能源股份有限公司2007年第三季度报告 12 母公司利润表 2007年1-9月 编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业收入 1,112,083,733.23 850,57
36、3,756.62 3,237,709,598.84 2,762,363,743.95减：营业成本 779,885,243.00 588,036,213.34 2,305,480,530.55 1,846,168,768.74营业税金及附加 13,568,601.85 12,645,789.92 41,079,850.69 37,651,354.32销售费用 16,343,064.87 20,464,596.57 53,812,218.57 55,496,001.96管理费用 84,887,834.56 146,631,716.63 328,067,316.28 357,627,899.57财务
37、费用 25,128,652.25 6,590,891.31 40,236,093.59 26,145,465.23资产减值损失-2,350,122.21 3,739,230.40 1,529,341.68 15,409,366.40加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0 0 0 0投资收益（损失以“”号填列）4,864,064.00-759,995.94 14,497,504.00 18,227,397.60其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0 0 0二、营业利润（亏损以“”号填列）199,484,522.91 71,705,322.51 482,001,751.48 442,09
38、2,285.33加：营业外收入 207,424.97 4,553,281.69 1,511,757.42 6,905,888.39减：营业外支出 704,812.37 63,907.15 2,465,808.66 2,671,843.95其中：非流动资产处置损失 0 436.58 0 436.58三、利润总额（亏损总额以“”号填列）198,987,135.51 76,194,697.05 481,047,700.24 446,326,329.77减：所得税费用 54,176,308.77 25,375,096.52 134,582,277.33 133,367,838.01四、净利润（净亏损以
39、“”号填列）144,810,826.74 50,819,600.53 346,465,422.91 312,958,491.76公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰 600508 上海大屯能源股份有限公司2007年第三季度报告 13合并现金流量表 2007年1-9月 编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,375,283,560.60 3,358,425,400.47客户存款和同业存
40、放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 97,971,543.90 117,291,817.60经营活动现金流入小计 4,473,255,104.50 3,475,717,218.07购买商品、接受劳务支付的现金 2,433,296,585.98 1,467,381,172.09客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保
41、险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 749,951,380.67 635,598,156.99支付的各项税费 606,067,658.22 465,141,235.47支付其他与经营活动有关的现金 212,419,928.56 146,725,271.32经营活动现金流出小计 4,001,735,553.43 2,714,845,835.87经营活动产生的现金流量净额 471,519,551.07 760,871,382.20二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 12,642,000.00取得投资收益收到的现金 处置
42、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,436,152.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,436,152.87 12,642,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 238,896,746.30 494,641,230.81投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 238,896,746.30 494,641,230.81600508 上海大屯能源股份有限公司2007年第三季度报告 14投资活动产生的现金流量净额
43、-237,460,593.43-481,999,230.81三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 700,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 85,000,000.00 50,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 85,700,000.00 50,000,000.00偿还债务支付的现金 85,000,000.00 190,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,970,254.39 154,010,548.99其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关
44、的现金 811,239.58 筹资活动现金流出小计 176,781,493.97 344,010,548.99筹资活动产生的现金流量净额-91,081,493.97-294,010,548.99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 142,977,463.67-15,138,397.60加：期初现金及现金等价物余额 150,426,854.11 295,519,494.46六、期末现金及现金等价物余额 293,404,317.78 280,381,096.86公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰 600508 上海大屯能源股份
45、有限公司2007年第三季度报告 15母公司现金流量表 2007年1-9月 编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,992,380,278.78 2,761,250,651.96收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 97,971,543.90 80,915,391.10经营活动现金流入小计 3,090,351,822.68 2,842,166,043.06购买商品、接受劳务支付的现金 1,199,344,433.0
46、0 1,026,893,666.53支付给职工以及为职工支付的现金 728,067,118.80 626,573,180.57支付的各项税费 547,782,878.90 453,141,232.93支付其他与经营活动有关的现金 209,678,727.70 140,371,854.76经营活动现金流出小计 2,684,873,158.40 2,246,979,934.79经营活动产生的现金流量净额 405,478,664.28 595,186,108.27二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 12,642,000.00取得投资收益收到的现金 14,513,722.19 14,209
47、,397.60处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,436,152.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 15,949,875.06 26,851,397.60购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 203,694,209.00 475,022,263.23投资支付的现金 1,300,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 204,994,209.00 475,022,263.23投资活动产生的现金流量净额-189,044,333.94-448
48、,170,865.63三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 85,000,000.00 50,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 85,000,000.00 50,000,000.00偿还债务支付的现金 85,000,000.00 100,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,115,121.58 130,306,362.28支付其他与筹资活动有关的现金 811,239.58 筹资活动现金流出小计 161,926,361.16 230,306,362.28筹资活动产生的现金流量净额-76,926,361.16-180,306,362.28四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 139,507,969.18-33,291,119.64加：期初现金及现金等价物余额 86,799,033.66 224,071,555.55六、期末现金及现金等价物余额 226,307,002.84 190,780,435.91公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
