1、上海中科合臣股份有限公司 2006年第一季度报告 上海中科合臣股份有限公司 600490 2006 年第一季度报告 0 上海中科合臣股份有限公司 2006年第一季度报告 目录 1重要提示.1 2 公司基本情况简介.1 3 管理层讨论与分析.4 4 附录.7 1 上海中科合臣股份有限公司 2006年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2董事王北婴因故末能出席，委托董事黄山代为行使表决。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人、主管会计工作负责
2、人黄山，会计机构负责人万敏华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 中科合臣 变更前简称(如有)股票代码 600490 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 韩隽 关小掬 联系地址 上海市法华镇路 455-3号 电 话 021-62811555 021-52587776 传 真 021-52585660 021-52585660 电子信箱 1 上海中科合臣股份有限公司 2006年第一季度报告 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 375,378,855
3、.10 373,066,895.56 0.62股东权益（不含少数股东权益）282,917,804.30 282,358,543.60 0.20每股净资产 3.7226 3.7152 0.20调整后的每股净资产 3.7073 3.6977 0.26 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额-35,021,868.91-35,021,868.91-114.13每股收益 0.0074 0.0074-117.92净资产收益率(%)0.198 0.198-119.92扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)0.202 0.202-118.7 非经常性损益项目 金 额 处
4、置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-12,868.24合 计-12,868.24 2 上海中科合臣股份有限公司 2006年第一季度报告 2.2.2 利润表 单位：元 2006 年13 月 2005 年13 月 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 45,365,550.83 31,298,518.44 28,555,865.04 28,101,335.12 减：销售折让 0.00 0.00 0.00 0.00 主营业务收入净额 45,365,550.83 31,298,518.44 28,555,865.04 28,101,335.12
5、减：主营业务成本 37,781,018.89 25,781,763.93 23,329,585.49 24,687,613.53 主营业务税金及附加 59,710.13 39,888.34 59,203.89 59,203.89 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）7,524,821.81 5,476,866.17 5,167,075.66 3,354,517.70 加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）112,278.98 69,323.63 154,344.00 143,873.91 减：存货跌价损失 营业费用 1,661,044.42 895,358.92 278,628.23 278
6、,628.23 管理费用 5,024,844.82 4,150,572.43 7,046,640.12 5,937,555.31 财务费用 324,865.38 124,686.28 526,329.76 534,230.84 三、营业利润（亏损以“-”号表示）626,346.17 375,572.17-2,530,178.45-3,252,022.77 加：投资收益（亏损以“-”号表示）-7,106.08-1,377,832.65-648,150.77-251,492.78 加：期货收益（亏损以“-”号表示）0.00 0.00 补贴收入 0.00 0.00 278,400.00 0.00 营
7、业外收入 0.00 0.00 5,766.52 5,766.52 减：营业外支出 12,868.24 12,765.24 15,881.84 13,881.84 四、利润总额（亏损以“-”号表示）606,371.85-1,015,025.72-2,910,044.54-3,511,630.87 减：所得税 60,011.29 0.00 205,651.43 0.00 减：少数股东损益(亏损以“”号填列)-12,900.14 0.00 20,876.74 0.00 加：未确认的投资损失（合并报表填列）0.00 0.00 0.00 五、净利润（亏损以“-”号填列）559,260.70-1,015,
8、025.72-3,136,572.71-3,511,630.87 3 上海中科合臣股份有限公司 2006年第一季度报告 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）11,529 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类 王世跃 736,651 人民币普通股 马香连 224,500 人民币普通股 林可 220,553 人民币普通股 林朝桥 203,600 人民币普通股 陈豪 203,500 人民币普通股 王琛 130,550 人民币普通股 赵宏平 130,000 人民币普通股 游印发 111,250 人民币普通
9、股 姚锡坤 110,000 人民币普通股 北京长业投资 106,100 人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2006 年是公司从定制化学品供应商发展成为定制化学品兼通用化学品生产商的战略转型年，面对行业竞争加剧的格局，公司发展既存在诸多客观困难和挑战，也面临难得的机遇。为此，公司将以市场为导向、以效益为中心，采取一切必要措施，加大产品结构的调整力度，抓紧外部生产基地建设，进一步强化内部管理水平，推动公司业务转型和各项工作顺利开展。报告期内，公司完成对德兴市中科精细化学有限公司的增资工作，形成了较为合理的产业布局雏形。一季度，公司实现主营业务收入
10、4536.56万元，比上年同期增长 58.87%，实现主营业务利润 752.48 万元，比上年同期增长 45.63%，实现净利润 55.93 万元，实现扭亏。4 上海中科合臣股份有限公司 2006年第一季度报告 公司认为，业务转型是一个渐进的过程，市场拓展、基础建设和技术进步的任务依然繁重，其成效尚有待实践进一步考察和验证，同时，主要产品的市场价格在短期内仍存在继续下滑的可能，因此，一定要坚持不懈地努力，以技术创新为根本，及时嫁接技术、优化工艺、降低成本，为实现扭亏增盈和可持续发展提供有力保障。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用 单位：元 主营业务收
11、入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 工业 45,365,550.83 37,781,018.89 16.72分产品 甲基磺酰胺 2,692,307.70 981,900.00 63.53F53 系列产品 3,558,442.92 2,011,931.37 43.46C-02A 16,205,558.2513,880,938.50 14.34C-01 8,019,564.127,905,453.20 1.423.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相
12、比的重大变动及原因的说明）适用 本报告期较上年同期利润变化较大原因：与上年同期相比，本期新增两家合并单位：江西中科合臣精细化工有限公司、德兴市中科精细化学有限公司，因此销售收入及主营业务利润相应增加。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因 5 上海中科合臣股份有限公司 2006年第一季度报告 说明 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情
13、况下董事会和监事会出具的相关说明 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 不适用 上海中科合臣股份有限公司 法定代表人：黄山 2006年4月24日 6 上海中科合臣股份有限公司 2006年第一季度报告 4 附录 资产负债表 编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2006 年 3 月 31 日 金额单位：元 期末数 期初数 资 产 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金
14、67,841,121.88 46,472,734.29 107,191,469.35 106,017,078.79 短期投资 0.00 0.00 应收票据 9,789,260.08 9,527,060.08 606,000.00 606,000.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 33,494,642.24 20,393,957.15 9,205,011.85 7,712,654.93 其他应收款 12,843,853.34 152,509,101.58 12,014,779.87 131,986,793.45 预付帐款 4,168,424.64 564
15、,047.13 3,576,547.75 168,002.13 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 存货 86,652,883.19 43,831,516.33 90,134,634.23 55,731,772.59 待摊费用 127,088.41 0.00 42,806.47 0.00 一年内到期的长期债券投资 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 214,917,273.78 273,298,416.56 222,771,249.52 302,222,301.89 长期投资：长期股权投资 1,176,590.12 29,387,884
16、.74 235,324.65 18,525,717.39 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计：1,176,590.12 29,387,884.74 235,324.65 18,525,717.39 其中：合并价差：559,241.39-389,130.16 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原值 174,045,068.31 62,333,629.18 159,853,394.87 62,075,266.18 减：累计折旧 51,645,524.88 28,804,819.28 43,925,294.01 27,940,211.53 固定资产净值 122,399,543.43
17、33,528,809.90 115,928,100.86 34,135,054.65 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 122,399,543.43 33,528,809.90 115,928,100.86 34,135,054.65 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 6,777,679.90 4,833,891.80 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 129,177,223.33 33,528,809.90 120,761,992.66 34,135,054.65 无形资产及其他资产：无形资产 29,
18、069,908.87 4,770,743.60 28,023,734.33 4,800,840.53 长期待摊费用 1,037,859.00 1,037,859.00 1,274,594.40 1,274,594.40 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 30,107,767.87 5,808,602.60 29,298,328.73 6,075,434.93 递延税项：递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 375,378,855.10 342,023,713.80 373,066,895.56 360,958,508.86
19、公司法定代表人：黄山 主管会计工作负责人：黄山 会计机构负责人：万敏华 7 上海中科合臣股份有限公司 2006年第一季度报告 资产负债表（续表）编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2006 年 3 月 31 日 金额单位：元 期末数 期初数 负债及股东权益 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债：短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 77,000,000.00 40,000,000.00 应付票据 28,250,000.00 28,000,000.00 0.00 37,000,000.00 应付帐款 17,171,586.11 6,461,786.70 8,61
20、7,729.01 5,986,719.00 预收帐款 748,819.00 748,819.00 323,021.80 323,021.80 应付工资 261,066.23 19,626.00 0.00 应付福利费 2,216,134.83 2,077,252.66 1,834,391.31 1,813,633.52 应付股利 0.00 0.00 0.00 应付利息 0.00 0.00 0.00 应交税金-2,422,604.20 441,425.69-4,360,813.26-1,388,220.13 其他应交款 16,723.00 15,995.33 59.51 59.51 其他应付款 4
21、54,773.29 433,172.39 755,828.52 599,795.03 预提费用 173,336.50 0.00 1,763,212.38 1,763,212.38 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 76,869,834.76 68,178,451.77 85,953,055.27 86,098,221.11 长期负债：长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.0
22、0 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税项：递延贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 76,869,834.76 68,178,451.77 85,953,055.27 86,098,221.11 少数股东权益（合并报表填列）15,591,216.04 4,755,296.69 股东权益：股本 76,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00 资本公积 19
23、1,226,320.82 191,226,320.82 191,226,320.82 191,226,320.82 盈余公积 13,659,087.52 13,549,698.94 13,659,087.52 13,549,698.94 其中：法定公益金 6,829,543.76 6,774,849.47 6,829,543.76 6,774,849.47 减：未确认投资损失 0.00 0.00 0.00 0.00 未分配利润 2,032,395.96-6,930,757.73 1,473,135.26-5,915,732.01 外币报表折算差额 0.00 0.00 股东权益合计 282,91
24、7,804.30 273,845,262.03 282,358,543.60 274,860,287.75 负债及股东权益总计 375,378,855.10 342,023,713.80 373,066,895.56 360,958,508.86 公司法定代表人：黄山 主管会计工作负责人：黄山 会计机构负责人：万敏华 8 上海中科合臣股份有限公司 2006年第一季度报告 利润及利润分配表 编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2006 年 3 月 单位：元 2006年 13月 2005年 13月 项 目 附注合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 45,365,550.83 31,298,
25、518.44 28,555,865.04 28,101,335.12 减：销售折让 0.00 0.00 0.00 0.00 主营业务收入净额 45,365,550.83 31,298,518.44 28,555,865.04 28,101,335.12 减：主营业务成本 37,781,018.89 25,781,763.93 23,329,585.49 24,687,613.53 主营业务税金及附加 59,710.13 39,888.34 59,203.89 59,203.89 二、主营业务利润（亏损以”-”号表示）7,524,821.81 5,476,866.17 5,167,075.66
26、3,354,517.70 加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）112,278.98 69,323.63 154,344.00 143,873.91 减：存货跌价损失 营业费用 1,661,044.42 895,358.92 278,628.23 278,628.23 管理费用 5,024,844.82 4,150,572.43 7,046,640.12 5,937,555.31 财务费用 324,865.38 124,686.28 526,329.76 534,230.84 三、营业利润（亏损以“-”号表示）626,346.17 375,572.17-2,530,178.45-3,252,0
27、22.77 加：投资收益（亏损以“-”号表示）-7,106.08-1,377,832.65-648,150.77-251,492.78 加：期货收益（亏损以“-”号表示）0.00 0.00 补贴收入 0.00 0.00 278,400.00 0.00 营业外收入 0.00 0.00 5,766.52 5,766.52 减：营业外支出 12,868.24 12,765.24 15,881.84 13,881.84 四、利润总额（亏损以“-”号表示）606,371.85-1,015,025.72-2,910,044.54-3,511,630.87 减：所得税 60,011.29 0.00 205,
28、651.43 0.00 减：少数股东损益(亏损以“”号填列)-12,900.14 0.00 20,876.74 0.00 加：未确认的投资损失（合并报表填列）0.00 0.00 0.00 五、净利润（亏损以“-”号填列）559,260.70-1,015,025.72-3,136,572.71-3,511,630.87 加：年初未分配利润 1,473,135.26-5,915,732.01 37,703,188.60 32,218,795.72 减：减少注册资本减少的未分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00 加：盈余公积转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润（
29、亏损以“”号填列）2,032,395.96-6,930,757.73 34,566,615.89 28,707,164.85 减：提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00 职工奖福基金 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润（亏损以“”号填列）2,032,395.96-6,930,757.73 34,566,615.89 28,707,164.85 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 0
30、.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 八、未分配利润（未弥补亏损以“”号填列）2,032,395.96-6,930,757.73 34,566,615.89 28,707,164.85 公司法定代表人：黄山 主管会计工作负责人：黄山 会计机构负责人：万敏华 9 上海中科合臣股份有限公司 2006年第一季度报告 现金流量表 编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2006年 3月 金额单位：元 2006年 13月 项 目 附注 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到现金 11,823,583.28 15,661,886.39 收到的
31、税费返还 589,873.79 589,873.79 收到的其他与经营活动有关的现金 27,729,921.00 43,626,889.60 经营活动现金流入合计 40,143,378.07 59,878,649.78 购买商品接受劳务支付现金 29,943,684.76 38,549,552.15 支付职工及为职工支付现金 3,669,643.09 6,382,100.96 支付的各项税费增值税 806,247.81 1,212,134.10 支付的其他与经营活动有关的现金 43,968,548.91 48,756,731.48 经营活动现金流出合计 78,388,124.57 94,900
32、,518.69 经营活动产生现金流量净额-38,244,746.50-35,021,868.91 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,820,000.00 1,820,000.00 分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 收到的与投资有关的现金 0.00 投资活动现金流入合计 1,820,000.00 1,820,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 295,248.00 2,275,918.16 投资所支付的现金 12,240,000.00 0.00 支付的其他与投资有关的现金 0.00 投资活动现金
33、流出合计 12,535,248.00 2,275,918.16 投资活动产生现金流量净额-10,715,248.00-455,918.16 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 2,760,000.00 借款所收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00筹资活动现金流入合计 20,000,000.00 22,760,000.00 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、偿还利息所支付的现金 584,350.00 584,350.00 支付的其他与筹资有关的现金 0.00
34、0.00 筹资活动现金流出合计 30,584,350.00 30,584,350.00 筹资活动产生的现金流量净额-10,584,350.00-7,824,350.00（四）汇率变动对现金的影响（五）现金及现金等价物净增加额-59,544,344.50-43,302,137.07 公司法定代表人：黄山 主管会计工作负责人：黄山 会计机构负责人：万敏华 10 上海中科合臣股份有限公司 2006年第一季度报告 现金流量表（续表）编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2006年 3月 金额单位：元 2006年 13月 补充资料 附注 母公司 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润-1,0
35、15,025.72 559,260.70 加：少数股东权益-12,900.14 减：未确定的投资损失 0.00 加：计提的资产减值准备 1,884,510.74 481,555.83 固定资产折旧 888,727.51 3,288,498.87 无形资产摊消 30,096.93 149,270.46 长期待摊费用摊消 236,735.40 236,735.40 待摊费用的减少（减：增加）0.00-82,439.74 预提费用的增加（减：减少）-1,763,212.38-1,589,875.88 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失 12,765.24 12,765.24 固定资产报废损失 0
36、.00 财务费用 584,350.00 838,510.08 投资损失 1,377,832.65 7,106.08 递延税款贷项（减：借项）0.00 存货的减少（减：增加）11,900,256.26 8,275,313.39 经营性应收的减少（减：增加）-46,225,226.17-53,970,388.36 经营性应付的增加（减：减少）-6,156,556.96 6,784,719.16 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额-38,244,746.50-35,021,868.91 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及
37、现金等价物的净增加情况 现金的期末余额 46,472,734.29 67,841,121.88 减：现金的期初余额 106,017,078.79 111,143,258.95 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额-59,544,344.50-43,302,137.07 公司法定代表人：黄山 主管会计工作负责人：黄山 会计机构负责人：万敏华 11 上海中科合臣股份有限公司 2006年第一季度报告 上海中科合臣股份有限公司董事、高级管理人员 对公司 2006年第一季度报告的书面确认意见 根据证券法第 68条的规定和公开发行证券的公司信息披
38、露编报规则第 13号一季度报告内容与格式特别规定（2003年修订）的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2006年第一季度报告后，对公司 2006年第一季度报告发表如下书面确认意见：我们认为，公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2006年第一季度报告公允、全面、真实地反映了本季度的财务状况和经营成果；我们保证公司 2006年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事签字：黄山 姜标 王北婴 周勤俭 邹泽宇 周仲飞 陈国辉 高级管理人员签字：王霖 万敏 华 张黎明 韩隽 二 00六年四月二十四日 12
