1、2017 年第三季 度报告 1/19 公司代码：600470 公司简称：六国化工 安徽六国化工股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年第三季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.8 2017 年第三季 度报告 3/19 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚 假记 载、误导 性陈 述或者 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。1.2 公司 全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、陈嘉 生、主管 会计工 作负 责人 缪振 虎 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）秦红 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 6,026,750,731.58 5,837,207,024.21 3.25 归属于 上市 公司 股东 的净资产 2,016,687,595.71 2,003,334,256.52 0.67 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月
3、）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量净额-357,753,836.71 126,426,877.30-382.97 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 3,220,913,375.36 3,044,921,016.34 5.78 归属于 上市 公司 股东 的净利润 17,165,583.83-62,106,883.86 不适用 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润-1,924,634.06-75,826,492.43 不适用 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.85-2.93
4、 增加3.78 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.033-0.119 稀释每 股收 益（元/股）2017 年第三季 度报告 4/19 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-158,116.10 4,014,085.83 越权审 批，或 无正 式批 准 文件，或 偶发 性的 税收返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营业务密 切相 关，符 合国 家 政策规 定、按 照一 定标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 22,302,98
5、7.43 29,808,687.58 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资成本小 于取 得投 资时 应享 有被投 资单 位可 辨认净资 产公 允价 值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各项资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整 合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并日的
6、当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业务外，持有 交易 性金 融 资产、交 易性 金融 负债产生 的公 允价 值变 动损 益，以 及处 置交 易性金融资 产、交易 性金 融负 债和可 供出 售金 融资产取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地产公 允价 值变 动产 生的 损益 根据税 收、会 计等 法律、法规的 要求 对当 期损益进行 一次 性调 整对 当期 损益的 影响 受托
7、经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-1,256,373.59-2,644,617.73 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-7,221,363.18-12,087,937.79 所得税 影响 额 合计 13,667,134.56 19,090,217.89 2017 年第三季 度报告 5/19 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总数（户）43,896 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股数量
8、比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 铜陵化学工业集团有限公司 132,971,744 25.49 0 无 0 国有法人 戴文 10,642,899 2.04 0 未知 未知 中航鑫港担保有限公司 5,481,251 1.05 0 未知 未知 曹文桥 4,000,522 0.77 0 未知 未知 余后荣 3,208,300 0.62 0 未知 未知 张小芳 3,138,000 0.60 0 未知 未知 江海证券有限公司 2,000,052 0.38 0 未知 未知 张怡 2,000,000 0.38 0 未知 未知 唐春山 1,979,000 0.38 0
9、 未知 未知 施长春 1,923,817 0.37 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 铜陵化学工业集团有限公司 132,971,744 人民币普通股 132,971,744 戴文 10,642,899 人民币普通股 10,642,899 中航鑫港担保有限公司 5,481,251 人民币普通股 5,481,251 曹文桥 4,000,522 人民币普通股 4,000,522 余后荣 3,208,300 人民币普通股 3,208,300 张小芳 3,138,000 人民币普通股 3,138,000 江海证券有限公司 2,
10、000,052 人民币普通股 2,000,052 张怡 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 唐春山 1,979,000 人民币普通股 1,979,000 施长春 1,923,817 人民币普通股 1,923,817 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有 5%以上的股东铜陵化学工 业集团有限公司与其他 9 大股 东无关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人，公司不知道其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先
11、 股 无 限售 条件股 东持 股情 况表 适用 不适用 2017 年第三季 度报告 6/19 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适用 1、报告期内，公司财务状况指标分析 单位：元 币 种：人民 币 项目 期末 期初 增减（%）变动原因 应收账款 95,965,293.44 65,226,138.33 47.13 主要系本期应收客户货款增加所致。预付账款 296,722,917.63 198,335,160.30 49.61 主要系本期预付原材料款增加所致。长期股权投资 15,340,431.80 10,440,431.80 46
12、.93 主要系本期新投资设立参股子公司六国易农科技股份公司。固定资产清理 4,546,178.91 主要系本期固定资产处置尚未清理完毕。在建工程 247,029,369.61 71,672,848.02 244.66 主要系双氧水及聚酰 胺切片工程投入增加所致。长期待摊费用 942,702.11 341,838.97 175.77 主要系本期公司全资子公司国泰化工支付的土地租赁费增加所致。其他非流 动资产 8,623,923.95 25,708,786.33-66.46 主要系本期预付的工程款减少所致。应付账款 360,827,702.34 615,766,354.14-41.40 主要系应付
13、原材料款减少所致。应交税费 1,325,566.58 12,994,287.87-89.80 主要系本期应交所得税减少所致。应付利息 6,397,365.73 4,760,154.25 34.39 主要系期末计提的利息较期初增加所致。其他应付 款 85,609,377.62 35,918,873.71 138.34 主要系本期公司全资子公司国泰化工应付工程及设备款增加所致。一年内到 期的非流动负债 29,697,594.52 165,441,641.48-82.05 主要系本期偿还到期的长期借款所致。递延收益 93,132,330.60 58,037,023.44 60.47 主要系本期公司全
14、资子公司国泰化工收到与资产相关的政府补助所致。2017 年第三季 度报告 7/19 2、报告期内，公司现金流量变动说明 项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动原因 经营活动产生的现金流量净额-357,753,836.71 126,426,877.30 主要系本期购买商品、接受劳务支出的现金较上期增加所致。投资活动产生的现金流量净额-99,198,833.12-91,327,227.31 主 要 系 本 期 购 建 固 定 资 产 支 出 较 上 年 同 期 增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 291,624,888.11-75,387,353.11 主 要 系 本 期
15、 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 较 上 年 同 期减少所致。3、报告 期内，公 司经 营成 果数据 变动 情况 及说 明 项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 同比增减(%)变动原因 营业税金及附加 22,643,349.60 4,778,104.74 373.90 主要系本 期公司 将房产 税、土地使用 税等原计入 管理费 用的相 关税 费计入税 金及附加所 致。资产减值损失-2,674,068.74-803,186.78 主要系本 期计提 的资产 减值 较上年同 期减少所致。其他收益 29,808,687.58 本期收到 的与生 产经营 相关 的政府补 助在其他收
16、 益中列 支。营业外收入 6,696,604.63 23,936,593.20-72.02 主要系本 期公司 将政府 补助 由原来在 营业外收入 列支变 更为其 他收 益中列支。营业外支出 5,327,136.52 2,682,063.36 98.62 本期系本期赔偿支出较上年同期增加所致。所得税费用-7,378,519.52 919,449.43-902.49 主要系本 期收到 的研发 费用 加计扣除 的所得税费 用较上 年同期 增加 所致。2017 年第三季 度报告 8/19 3.2 重 要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适用 3.3 报告期 内超 期未
17、 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警 示及原因 说明 适用 不适用 预计四季度公司主产品磷酸二铵、复合肥价格将继续维持上半年态势，再加新产品销售和内部对标管理及模拟市场化考核等因素，全年公司可能实现盈利。预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比可能实现扭亏为盈。公司名称 安徽六国化工股份有限公司 法定代表人 陈嘉生 日期 2017 年 10 月27 日 四、附录 4.1 财务报 表 合 并资 产负债 表 2017 年9 月 30 日 编制单位:安徽六国化工股
18、份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初 余额 流动资产：货币资 金 585,505,374.58 646,549,550.61 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 资产 2017 年第三季 度报告 9/19 衍生金 融资 产 应收票 据 84,252,535.58 94,629,620.23 应收账 款 95,965,293.44 65,226,138.33 预付款 项 296,722,917.63 198,335,160.30 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其
19、他应 收款 92,664,174.63 95,130,081.83 买入返 售金 融资 产 存货 1,060,338,688.33 894,087,826.10 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 98,816,757.33 80,255,985.27 流动资 产合 计 2,314,265,741.52 2,074,214,362.67 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 34,900,000.00 34,900,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 15,340,431.80 10,440,431.8
20、0 投资性 房地 产 固定资 产 2,771,898,637.53 2,986,350,863.85 在建工 程 247,029,369.61 71,672,848.02 工程物 资 固定资 产清 理 4,546,178.91 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 629,201,718.65 633,575,865.07 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 942,702.11 341,838.97 递延所 得税 资产 2,027.50 2,027.50 其他非 流动 资产 8,623,923.95 25,708,786.33 非流动 资产 合计 3,712,484,990.06 3,
21、762,992,661.54 资产总 计 6,026,750,731.58 5,837,207,024.21 流动负债：短期借 款 1,669,492,000.00 1,431,292,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 498,843,760.00 422,370,000.00 应付账 款 360,827,702.34 615,766,354.14 预收款 项 1,036,821,882.21 844,697,661.66 2017 年第三季 度报告 10/19 卖
22、出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 21,740,142.27 24,908,863.75 应交税 费 1,325,566.58 12,994,287.87 应付利 息 6,397,365.73 4,760,154.25 应付股 利 其他应 付款 85,609,377.62 35,918,873.71 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 29,697,594.52 165,441,641.48 其他流 动负 债 流动负 债合 计 3,710,755,391.27
23、 3,558,149,836.86 非流动负债：长期借 款 120,000,000.00 120,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 149,379,163.46 130,326,802.38 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 11,893,421.93 11,893,421.93 递延收 益 93,132,330.60 58,037,023.44 递延所 得税 负债 38,646,487.58 39,474,406.15 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 413,051,403.57 359,731,653.90 负债合 计 4,12
24、3,806,794.84 3,917,881,490.76 所有者权益 股本 521,600,000.00 521,600,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,262,676,998.46 1,262,676,998.46 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 23,753,248.52 27,565,493.16 盈余公 积 123,713,509.95 123,713,509.95 一般风 险准 备 未分配 利润 84,943,838.78 67,778,254.95 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,016,687,595.71 2,00
25、3,334,256.52 少数股 东权 益-113,743,658.97-84,008,723.07 所有者 权益 合计 1,902,943,936.74 1,919,325,533.45 负债和 所有 者权 益总 计 6,026,750,731.58 5,837,207,024.21 法定代表人：陈嘉生 主管会计工作负责人：缪振虎 会计机构负责人：秦红 2017 年第三季 度报告 11/19 母 公司 资产负 债表 2017 年9 月 30 日 编制单位:安徽六国化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流动资产：货币资 金 245,422,8
26、83.04 337,257,078.13 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 43,636,136.38 43,145,675.13 应收账 款 41,435,197.60 53,398,295.91 预付款 项 553,145,102.73 628,574,642.54 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 157,707,932.84 176,131,680.96 存货 710,555,070.88 439,498,630.30 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 64,716,802.02
27、 37,955,250.24 流动资 产合 计 1,816,619,125.49 1,715,961,253.21 非流动资产：可供出 售金 融资 产 30,900,000.00 30,900,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 405,224,130.66 329,554,130.66 投资性 房地 产 固定资 产 1,570,390,700.02 1,692,071,820.45 在建工 程 74,712,502.56 37,154,972.35 工程物 资 固定资 产清 理 4,546,178.91 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 142,376
28、,861.02 139,750,920.45 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 4,226,795.75 非流动 资产 合计 2,228,150,373.17 2,233,658,639.66 资产总 计 4,044,769,498.66 3,949,619,892.87 流动负债：短期借 款 639,392,000.00 435,392,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 121,000,000.00 250,000,000.00 2017 年第三季 度报告 12/19 应付账 款
29、 397,065,625.17 363,887,061.61 预收款 项 513,544,546.89 552,666,962.62 应付职 工薪 酬 2,492,732.34 4,090,092.99 应交税 费-6,941,756.83 2,813,676.26 应付利 息 5,250,903.38 1,330,419.43 应付股 利 其他应 付款 18,208,751.38 9,758,037.99 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 20,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,690,012,802.33 1,639,938,250.
30、90 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 26,793,726.18 25,904,397.61 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 26,793,726.18 25,904,397.61 负债合 计 1,716,806,528.51 1,665,842,648.51 所有者权益：股本 521,600,000.00 521,600,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,262,452,458.89 1,262,452,458.89 减：库
31、 存股 其他综 合收 益 专项储 备 11,474,431.27 8,621,128.32 盈余公 积 121,322,632.37 121,322,632.37 未分配 利润 411,113,447.62 369,781,024.78 所有者 权益 合计 2,327,962,970.15 2,283,777,244.36 负债和 所有 者权 益总 计 4,044,769,498.66 3,949,619,892.87 法定代表人：陈嘉生 主管会计工作负责人：缪振虎 会计机构负责人：秦红 合并 利 润表 2017 年19 月 编制单位：安徽六国化工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型
32、：未经审计 2017 年第三季 度报告 13/19 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 1,216,845,862.15 1,004,765,169.32 3,220,913,375.36 3,044,921,016.34 其中：营业 收入 1,216,845,862.15 1,004,765,169.32 3,220,913,375.36 3,044,921,016.34 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收入 二、营 业总 成本 1,213,112,723.63 1,070,5
33、53,404.97 3,266,074,326.47 3,172,354,324.43 其中：营业 成本 1,098,316,272.69 952,773,945.35 2,903,071,182.75 2,804,165,808.87 利息支 出 手续费 及佣 金支出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 6,985,948.98 4,180,775.09 22,643,349.60 4,778,104.74 销售费 用 45,959,174.41 47,294,840.10 146,715,261.37 139,801,958.
34、83 管理费 用 35,058,564.06 44,930,666.02 119,475,937.60 138,330,632.62 财务费 用 26,340,975.38 21,169,330.32 76,842,663.89 86,081,006.15 资产减 值损 失 451,788.11 203,848.09-2,674,068.74-803,186.78 加：公 允价 值变 动收益（损 失以“”号 填列）投资收 益（损失以“”号 填列）其中：对联 营企业和合 营企 业的 投资收益 汇兑收 益（损失以“”号 填列）其他收 益 22,302,987.43 29,808,687.58 三、
35、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）26,036,125.95-65,788,235.65-15,352,263.53-127,433,308.09 加：营 业外 收入 743,858.80 19,896,762.90 6,696,604.63 23,936,593.20 其中：非流 动资产处置 利得 5,459,636.29 减：营 业外 支出 2,158,348.49 1,548,683.45 5,327,136.52 2,682,063.36 其中：非流 动资产处置 损失 158,116.10 1,058,311.59 1,445,550.46 1,677,802.52 四、利 润总 额
36、（亏损 总额以“”号填 列）24,621,636.26-47,440,156.20-13,982,795.42-106,178,778.25 减：所 得税 费用 671,386.07 196,863.75-7,378,519.52 919,449.43 五、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）23,950,250.19-47,637,019.95-6,604,275.90-107,098,227.68 归属于 母公 司所 有 25,844,436.74-29,793,597.87 17,165,583.83-62,106,883.86 2017 年第三季 度报告 14/19 者的净 利润 少数
37、股 东损 益-1,894,186.55-17,843,422.08-23,769,859.73-44,991,343.82 六、其 他综 合收 益的 税后净额 归属母 公司 所有 者的其他 综合 收益 的税后净额（一）以后 不能 重分类进 损益 的其 他综合收益 1.重新 计量 设定受益 计划 净负 债或净资产 的变 动 2.权益 法下 在被投资 单位 不能 重分类进损 益的 其他 综合收益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类进损 益的 其他 综合收益 1.权益 法下 在被投资 单位 以后 将重分类进 损益 的其 他综合收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融资产 公允 价值 变动损益
38、 3.持有 至到 期投资重 分类 为可 供出售金融 资产 损益 4.现金 流量 套期损益 的有 效部 分 5.外币 财务 报表折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其他综 合收 益的 税后净额 七、综 合收 益总 额 23,950,250.19-47,637,019.95-6,604,275.90-107,098,227.68 归属于 母公 司所 有者的综 合收 益总 额 25,844,436.74-29,793,597.87 17,165,583.83-62,106,883.86 归属于 少数 股东 的综合收 益总 额-1,894,186.55-17,843,422.08-23,769
39、,859.73-44,991,343.82 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.050-0.057 0.033-0.119（二）稀释 每股 收益(元/股)2017 年第三季 度报告 15/19 定代表人：陈嘉生 主管会计工作负责人：缪振虎 会计机构负责人：秦红 母 公司 利润表 2017 年19 月 编制单位：安徽六国化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 981,369,930.12 770,746,064.30
40、2,482,762,717.21 2,310,559,801.32 减：营 业成 本 915,126,887.58 735,935,559.75 2,316,995,725.80 2,171,261,613.46 税金及 附加 2,177,341.31 1,328,981.39 8,263,634.53 1,567,805.55 销售费 用 23,532,100.58 21,263,112.91 71,460,540.16 70,601,706.17 管理费 用 14,227,124.56 19,536,905.32 45,654,390.18 53,870,360.83 财务费 用 4,27
41、6,406.81 7,370,585.85 16,625,223.91 32,498,974.12 资产减 值损 失-3,219,893.05-1,261,865.28 加：公 允价 值变 动收益（损失 以“”号填列）投资收 益（损失以“”号填 列）3,001,692.70 其中：对联 营企业和 合营 企业 的投资收益 其他收 益 6,751,600.00 7,666,871.43 二、营 业利 润（亏损以“”号 填列）28,781,669.28-14,689,080.92 34,649,967.11-14,977,100.83 加：营 业外 收入 11,490.00 5,400,650.00
42、 330,971.88 6,342,791.43 其中：非流 动资产处 置利 得 减：营 业外 支出 666,685.44 370,580.03 2,407,649.60 620,279.35 其中：非流 动资产处 置损 失 110,452.11 196,450.17 169,461.1 三、利 润总 额（亏损总额以“”号填 列）28,126,473.84-9,659,010.95 32,573,289.39-9,254,588.75 减：所 得税 费用 52,606.24-8,759,133.45-954,990.66 四、净 利润（净 亏损以“”号 填列）28,073,867.60-9,6
43、59,010.95 41,332,422.84-8,299,598.09 五、其 他综 合收 益的税后净 额（一）以后 不能 重分类进 损益 的其 他综合收益 1.重新 计量 设定受益计 划净 负债 或净资产的 变动 2.权益 法下 在被 2017 年第三季 度报告 16/19 投资单 位不 能重 分类进损益 的其 他综 合收益中享 有的 份额（二）以后 将重 分类进损 益的 其他 综合收益 1.权益 法下 在被投资单 位以 后将 重分类进损 益的 其他 综合收益中 享有 的份 额 2.可供 出售 金融资产公 允价 值变 动损益 3.持有 至到 期投资重分 类为 可供 出售金融资 产损 益 4
44、.现金 流量 套期损益的 有效 部分 5.外币 财务 报表折算差 额 6.其他 六、综 合收 益总 额 28,073,867.60-9,659,010.95 41,332,422.84-8,299,598.09 七、每 股收 益：（一）基本 每股收益(元/股)（二）稀释 每股收益(元/股)法定代表人：陈嘉生 主管会计工作负责人：缪振虎 会计机构负责人：秦红 合并 现 金流量 表 2017 年19 月 编制单位：安徽六国化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销
45、售商 品、提供 劳务 收到 的现金 3,153,978,266.11 3,171,526,013.11 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损益的 金融 资产 净增 加额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 2017 年第三季 度报告 17/19 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 10,432,662.88 11,5
46、77,570.65 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 67,032,899.30 21,948,304.29 经营活 动现 金流 入小 计 3,231,443,828.29 3,205,051,888.05 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 3,234,501,009.87 2,740,865,012.72 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 236,798,805.69 229,664,422.0
47、7 支付的 各项 税费 34,084,619.99 56,451,892.06 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 83,813,229.45 51,643,683.90 经营活 动现 金流 出小 计 3,589,197,665.00 3,078,625,010.75 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-357,753,836.71 126,426,877.30 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 20,236,700.00 750,151.00 处置子 公司 及其
48、 他营 业单 位收到 的现 金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 40,340,667.41 3,196,487.03 投资活 动现 金流 入小 计 60,577,367.41 3,946,638.03 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付 的现 金 132,906,200.53 95,273,865.34 投资支 付的 现金 26,870,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 159,776,200.53 95,273,865.34 投资活 动
49、产 生的 现金 流量 净额-99,198,833.12-91,327,227.31 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 1,321,500,000.00 1,355,750,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 70,000,000.00 58,200,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 1,391,500,000.00 1,413,950,000.00 偿还债 务支 付的 现金 953,300,000.00 1,346,136,232.00 分
50、配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 68,142,945.23 126,848,121.11 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 78,432,166.66 16,353,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 1,099,875,111.89 1,489,337,353.11 2017 年第三季 度报告 18/19 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 291,624,888.11-75,387,353.11 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 249,104.14-85,532.06 五、现金及现金等价 物净 增加额
