1、天津百利特精电气股份有限公司 2004年年度报告 1 天津百利特精电气股份有限公司 二四年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事方文森因在外地出差未出席本次董事会会议。公司负责人董事长张文利先生、总经理乔慕森先生、主管会计工作负责人总会计师刘广堂先生及会计机构负责人财务部部长孙捷先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。天津百利特精电气股份有限公司 2004年年度报告 2 目 录 第 一 章 公司基本情况简介3 第 二 章 会计数据和业务数据摘要4 第 三 章 股本
2、变动及股东情况6 第一节 股本变动情况6 第二节 股东情况7 第 四 章 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第 五 章 公司治理结构12 第 六 章 股东大会情况简介14 第 七 章 董事会报告15 第一节 报告期内经营情况15 第二节 报告期内的投资情况17 第三节 报告期内的财务状况及经营成果的分析21 第四节 董事会日常工作情况22 第五节 利润分配预案23 第六节 关联方资金往来及担保情况23 第 八 章 监事会报告26 第 九 章 重要事项27 第 十 章 财务报告30 第十一章 备查文件目录31 附 件 经审计的财务报表及其附注32 天津百利特精电气股份有限公司 2004年年度
3、报告 3 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：天津百利特精电气股份有限公司 公司的法定英文名称：TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD.二、公司法定代表人：张文利 三、公司董事会秘书：梁岩 联系地址：天津市西青经济开发区民和道12号，邮政编码：300385 电话及传真：022-83963876，电子信箱：四、公司注册地址：天津市南开区南泥湾路8号 公司办公地址：天津市西青经济开发区民和道12号，邮政编码：300385 公司国际互联网网址：http:/www.hyd-公司电子信箱：tjhchyd-五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海
4、证券报 登载年度报告的网站网址：上海证券交易所http:/公司年度报告备置地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：百利电气 公司股票代码：600468 七、其他有关资料 公司首次注册日期：1999年9月23日 公司最近变更注册日期：2005年2月21日 公司首次注册地点：天津市南开区南开三纬路63号 公司变更注册地点：天津市南开区南泥湾路8号 公司企业法人营业执照注册号：1200001001663 公司税务登记号码：120117718218623 公司聘请的会计师事务所：天津五洲联合会计师事务所 会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路
5、33号康岳大厦6-10层 天津百利特精电气股份有限公司 2004年年度报告 4第二章 会计数据和业务数据摘要 一、报告期会计数据摘要（单位：元）项 目 2004 年 利润总额 34,881,754.76 净利润 16,360,371.70 扣除非经常性损益后的净利润（注）14,052,703.27 主营业务利润 109,507,519.19 其他业务利润 3,678,175.60 营业利润 25,014,642.14 投资收益 7,232,353.11 补贴收入 582,749.02 营业外收支净额 2,052,010.49 经营活动产生的现金流量净额 43,242,916.15 现金及现金等
6、价物净增减额-32,282,528.34 注“扣除非经常性损益后的净利润”扣除的项目及金额:1、营业外收支净额2,052,010.49元；2、提取固定资产减值准备62,496.15元；3、收取天津液压机械（集团）公司资金占用费553,830.96元；4、补贴收入582,749.02元；5、上述各项相关所得税943,418.19元；6、合计扣除金额2,307,668.43元。二、截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）：项 目 2004年末 2003年末 2002年末 总资产 793,977,981.13 788,606,250.80 708,670,809.92股东权益(不包含少
7、数股东权益)363,775,595.44 344,852,047.15 338,930,682.69每股净资产 2.067 3.135 3.081 调整后的每股净资产 2.054 3.120 3.062 项 目 2004年 2003年 2002年 主营业务收入 534,953,174.25 505,389,040.33 226,748,538.10利润总额 34,881,754.76 21,920,635.26 9,526,431.00净利润 16,360,371.70 10,179,193.39 4,157,891.09扣除非经常性损益的净利润 14,052,703.27 7,086,172
8、.27 3,207,565.05每股收益 0.093 0.093 0.038 净资产收益率（%）4.50 2.95 1.23 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）3.86 2.05 0.95 每股经营活动产生的现金流量净额 0.246 0.658-0.445 天津百利特精电气股份有限公司 2004年年度报告 5三、报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.10 31.02 0.622 0.83 营业利润 6.88 7.09 0.142 0.19 净利润 4.50 4.63 0.093 0.124 扣除非
9、经常性损益后的净利润 3.86 3.98 0.080 0.106 四、报告期内股东权益变动情况（单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 现金股利 股东权益合计期初数 110000000 210158587.44 13794222.37 4681715.29 10899237.34 344852047.15本期增加 66000000 2563176.59 9464492.46 3318202.13 16360371.70 28388040.75本期减少 66000000.00 9464492.46 9464492.46期末数 176000000 146721764.03
10、 23258714.83 7999917.42 17795116.58 363775595.44变动原因说明：1、因用资本公积金按10：6转增股本，使股本增加66,000,000股、资本公积金减少 66,000,000.00元；2、盈余公积、法定公益金增加是因本年度由净利润提取所致；3、未分配利润增加是因本年度利润滚存所致；减少是由于提取盈余公积所致。天津百利特精电气股份有限公司 2004年年度报告 6第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 一、股份变动情况表（单位：股）本次变动增减（+，-）本次变动前 配股 送股公积金 转股 增发其他小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股
11、份 80000000 48000000 128000000其中：国家持有股份 78293807 46976284 125270091境内法人持有股份 1706193 1023716 2729909境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80000000 48000000 128000000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30000000 18000000 480000002、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 30000000 48000000三、股份总数 110000000 66000000 176000
12、000 二、股票发行与上市情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。经中国证监会“证监发行字200130 号”文核准，公司于 2001年5月23日在上海证券交易所采用上网定价发行的方式，以6.60元/股的价格向社会公众发行人民币普通股股票 3000 万股，并于 2001年6月15日开始在上海证券交易所上市流通。公司总股本由设立时的8000万股增加至11000万股。2004年6月21日公司2004年第一次临时股东大会决议，以公司2003年12月31日总股本11000万股为基数用资本公积金按10:6的比例转增股本。此次公积金转增股本后，公司总股本由 11000
13、万股增加至 17600 万股，流通股由 3000万股增加至4800万股。三、公司股份质押或冻结的情况 截至本报告期末，公司股份无质押或冻结的情况。天津百利特精电气股份有限公司 2004年年度报告 7第二节 股东情况 一、报告期末股东总数：16366户。二、报告期末主要股东持股情况（一）前十名股东持股情况（单位：股）股东名称 年度内 增减情况年末持股年末持股比例（%）股份 类别 质押冻结股数 股东 性质 1、天津液压机械（集团）有限公司+46566798 12417812 70.556 未流通 国有股东2、渤海证券有限责任公司+230663 5264497 2.991 已流通 3、天津泰鑫实业开
14、发有限公司+818973 2183927 1.241 未流通 4、天津市机械工业物资总公司+204743 545982 0.310 未流通 国有股东5、天津市静海县通达工业公司+204743 545982 0.310 未流通 6、天津经纬集团投资公司+204743 545982 0.310 未流通 国有股东7、洪俊+90000 240000 0.136 已流通 8、吴伟河 161736 0.092 已流通 9、王国富 138800 0.079 已流通 10、李博彦 134482 0.076 已流通（二）前十名流通股股东持股情况（单位：股）股东名称 年末持有流通股的数量 占流通股比例（）种类 1
15、、渤海证券有限责任公司 5264497 10.968 A股 2、洪俊 240000 0.500 A 股 3、吴伟河 161736 0.337 A 股 4、王国富 138800 0.289 A 股 5、李博彦 134482 0.280 A 股 6、王兰 129220 0.269 A 股 7、李莎 114560 0.239 A 股 8、杜建厦 112320 0.234 A 股 9、陈积凤、韩运祥、伍宝文、刘荣芝、方文斌（并列）100000 0.208 A股（三）前10名股东及前10名流通股股东之间的关联关系 公司发起人股东天津液压机械（集团）有限公司（以下简称：液压集团）、天津市机械工业物资总公司
16、为天津市机电工业控股集团公司的全资子公司，公司发起人股东天津泰鑫实业开发有限公司为天津市机电工业控股集团公司的控股子公司，属于中国证监会上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司发起人股东天津经纬集团投资公司、天津市静海县通达工业公司与其他非流通股股东之间无关联关系。未知其他股东之间的关联关系。三、公司控股股东情况 天津百利特精电气股份有限公司 2004年年度报告 8公司控股股东液压集团，法定代表人张耀臣，成立日期：1995 年 12 月 27日，注册资本：19886万元，国有独资有限责任公司，主要经营摩托车及发动机、机床设备、铸件的制造等业务，为天津市机电工业控股集团公司的全
17、资子公司。公司控股股东的母公司天津市机电工业控股集团公司，成立日期：1995 年12 月 5 日，法定代表人杨力恒，注册资金：壹拾亿元，国有企业，其前身为天津市机械工业管理局、天津市机电工业总公司。经营范围：从事授权范围内的国有资产经营；机电产品的制造；各类商品、物资的批发及零售；仓储。天津市机电工业控股集团公司的上级单位为天津市国有资产监督管理委员会，为天津市人民政府国有资产监督管理部门。控制关系如下：持股100 持股100 持股70.556 天津市国有资产管理监督委员会天津液压机械（集团）有限公司天津市机电工业控股集团公司 天津百利特精电气股份有限公司天津百利特精电气股份有限公司 2004
18、年年度报告 9第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司现任董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别年龄任期起止日期 年初 持股 年末 持股 变动 原因 张文利 董事长 男 50 2002.122005.12 0 0-史 祺 董事总经理 男 45 2002.122005.12 0 0-乔慕森 董事 男 52 1999.92005.12 0 0-张耀臣 董事 男 61 1999.92005.12 0 0-赵元荟 董事 女 49 1999.92005.12 0 0-刘广堂 董事总会计师 男 52 1999.92005.12 0 0-戴金平 独立董事 女 39 2001
19、.52005.12 0 0-张玉利 独立董事 男 39 2002.122005.12 0 0-方文森 独立董事 男 41 2002.122005.12 0 0-梁 岩 董事会秘书 男 41 1999.92005.12 0 0-高 成 监事会主席 男 58 1999.92005.12 0 0-张泰生 监事 男 58 1999.92005.12 0 0-张克勤 监事 男 55 1999.92005.12 0 0-梁 燕 副总经理 女 48 2005.12005.12 0 0-陈 浩 副总经理 男 44 2005.12005.12 0 0-2、董事、监事、高级管理人员在股东单位和其他单位任职、兼职情
20、况，以及最近五年的主要工作经历 董事长张文利先生，现任天津市机电工业控股集团公司董事、总经理，自2002 年12 月起兼任本公司董事、董事长。董事兼总经理史祺先生，现兼任天津市百利电气有限公司董事长、总经理，天津市百利天开电器有限公司董事长，赣州特精钨钼业有限公司董事。自 2002年 12 月起任本公司董事，自 2005年1 月起任本公司总经理。董事乔慕森先生，曾任液压集团董事、常务副总经理。自 1999 年 9 月起任本公司董事。自 1999 年 9 月至 2005 年 1 月任本公司总经理。现兼任天津岛津液压有限公司董事，天津赛米特液压有限公司董事长。董事张耀臣先生，曾任液压集团董事、副总
21、经理，现任液压集团董事长。自1999 年9 月起兼任本公司董事。董事赵元荟女士，曾任天津市机电工业总公司财务部部长。现任天津市机电工业控股集团公司财务部部长，兼任天津大桥焊条集团有限公司董事，天津市鑫皓投资发展有限公司董事，自1999年9 月兼起任本公司董事。董事兼总会计师刘广堂先生，曾任液压集团总会计师。自 1999 年 9 月起任本公司总会计师，自 2001 年 4 月起任本公司董事。现兼任天津市百利电气有限公司董事、赣州特精钨钼业有限公司董事。独立董事戴金平女士，现任南开大学国际经济研究所所长、跨国公司研究中心主任、南开大学深圳金融工程学院副院长。自 2001 年 4 月起兼任本公司独立
22、董事。天津百利特精电气股份有限公司 2004年年度报告 10独立董事张玉利先生，现任南开大学国际商学院副院长、MBA中心常务副主任、国际企业管理系系主任，天津市管理学会副会长。自2002年12月起兼任本公司独立董事。独立董事方文森先生，现任天津万隆松德有限责任会计事务所主任会计师。自2002年12 月起兼任本公司独立董事。监事会主席高成先生，曾任液压集团工会副主席。自 1999 年 9 月起任本公司监事、监事会主席。监事张泰生先生，曾任液压集团副总工程师。自 1999 年 9 月起任本公司监事、副总工程师。监事张克勤先生，曾任天津市机电工业总公司资产部部门经理，现任天津市机电工业控股集团公司资
23、产部部门经理。自1999年9 月起兼任本公司监事。副总经理陈浩先生，曾任天津市电力电子设备公司副总经理。现任天津市百利电气有限公司董事、副总经理，自 2005年1 月起任本公司副总经理。副总经理梁燕女士，曾任天津市低压电器公司总经理助理；现任天津市百利电气有限公司董事会秘书、副总经理，自 2005年1 月起任本公司副总经理。董事会秘书梁岩先生，自1999年9月起任本公司董事会秘书兼证券部部长，自 2003 年9月至2005年3月主管公司人事工作兼人力资源部部长。现兼任天津市百利电气有限公司董事、赣州特精钨钼业有限公司监事。3、年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：
24、公司章程规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。本报告期内，现任董事、监事及高级管理人员中有8人在公司领取薪酬，年度报酬总额为31.63万元，报酬区间如下：报酬区间 2万元以下 25万元 58万元 人 数 3 2 3 金额最高的前三名董事的报酬总额：15.19万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：20.80万元。独立董事津贴：根据公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过的公司独立董事工作经费的暂行规定，自2001年7月始，公司向独立董事发放工作津贴，每人每月 800 元。公司 2003 年临时股东大会审议通过的关于调整独立董事工作津贴的议案，自 200
25、3 年 11 月起，独立董事工作津贴的标准调整为每人每月1000元。除此之外无其他薪酬。本报告期不在公司领取报酬、津贴的董事、监事：姓名 职务 是否在股东单位或关联单位领取报酬、津贴 张文利 董事长 是 史 祺 董事 是 张耀臣 董事 是 赵元荟 董事 是 张克勤 监事 是 4、董事、监事及高级管理人员任职变化情况 2005年1月31日董事会二届十六次（临时）会议决议：因公司与美国派克天津百利特精电气股份有限公司 2004年年度报告 11汉尼汾有限公司拟共同投资设立合资公司，委派乔慕森先生任合资公司中方副总经理，解聘其公司总经理职务；聘任史祺先生为公司总经理；聘任陈浩先生、梁燕女士为公司副总经
26、理；自合资公司成立之日起，自动解聘刘丰年先生的公司副总经理职务、王福明先生的公司总经济师职务和刘振党先生的公司总工程师职务。合资公司已于2005年4月5日取得企业法人营业执照。二、公司员工情况 1、报告期末公司员工数：1199人。2、报告期末公司人员结构如下：专业构成 行政人员 技术人员 财务人员 销售人员 生产人员 人数 88 124 8 68 911 教育程度 研究生 大本 大、中专 高中、中技 初中以下 人数 4 119 182 660 234 3、报告期末公司需承担费用的离退休职工人数：365人。天津百利特精电气股份有限公司 2004年年度报告 12第五章 公司治理结构 一、公司治理的
27、实际状况 公司严格按照公司法、证券法、中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，规范运作。公司制定并严格执行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、监事会与董事会、总经理工作协作办法、董事、高级管理人员行为守则和经理办公会议事规则等公司治理制度。公司治理的实际状况基本符合中国证监会和国家经贸委2002年1月7日发布的中国上市公司治理准则的要求。1、关于股东与股东大会 股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，享有知情权和参与权。公司建立了和股东沟通的有效渠道。股东有权按照法律、
28、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。公司严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程及股东大会议事规则的规定召集、召开股东大会。关联交易公正公开，有关事项充分披露。2、关于控股股东与公司关系 公司的控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”。公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。3、关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 的规定选聘董事，并将进一步完善董事选聘程序，积极推行累积投票制度。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责及承诺，以认真负责的态度出席董事会。公司董事会的人数及人员构成符合
29、有关法律、法规的要求。2001 年初公司建立了独立董事制度。董事会中独立董事人数比例和专业结构符合证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见相关要求。4、关于监事与监事会 公司监事会人数和人员构成符合法律和法规的要求；公司监事会按照法律法规和监事会议事规则积极开展工作，全体监事认真履行职责，本着向全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。5、关于绩效评价与激励约束机制 公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。公司正在积极建立公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机
30、制。公司高级管理人员的任免严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。以上相关事项均向社会公开披露。6、关于利益相关者 公司尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，重视社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度 公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司已制订了信息披露管理办法、投资者关系管理制度，指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，确保所有股东有平等的机会获得天津百利特精电气股份有限公司 2004年年度报告 13信息；及时准确地向证监会派出机构报告有关情况。二、公司独立
31、董事履行职责情况 公司独立董事认真履行公司章程及证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定，本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职。积极参加公司董事会和股东大会。对公司的关联交易等事项发表了专项意见，努力维护中小股东利益。为公司的运营出谋划策，对董事会科学客观决策起到十分重要的作用。独立董事出席会议情况：独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 戴金平 8 7 1 张玉利 8 5 3 方文森 8 4 4 独立董事对公司有关事项无提出异议情况。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东液压集
32、团在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位担任职务及领取薪酬。公司的资产独立完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有“天机”牌商标的所有权和使用权。公司相对于控股股东独立经营运作。公司设有独立的财务、人事、采购、销售等管理机构，并制定了相应的管理制度。公司建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，独立开设银行帐户，独立依法纳税，独立承担责任和风险。四、公司对高级管理人员考评激励机制的建立及实施情况 2001年5月14日召开的公司 20
33、01 年临时股东大会通过了关于完善董、监事和高级管理人员考核激励机制的议案，决定对在公司领薪的董事、监事和高级管理人员实行年薪制，授权公司董事会制定具体方案并实施。天津百利特精电气股份有限公司 2004年年度报告 14第六章 股东大会情况简介 报告期内公司共召开三次股东大会：一、公司 2003 年年度股东大会于 2004 年5 月 17 日在天津市西青经济开发区宏源道 21 号公司四楼会议室召开。会议由公司董事会召集，会议通知事项公告于 2004年4月16日中国证券报及上海证券报。出席会议的股东及股东代表共计代表股份84,527,874股，占公司总股本的76.84%。经大会逐项审议，以记名投票
34、方式通过了2003 年度董事会工作报告、2003 年度监事会工作报告、2003 年年度报告、2003 年年度报告摘要、关于变更募集资金投向的议案、关于续聘公司审计机构的议案。公司董事会提出的2003年度利润分配方案未获通过。相关公告见 2004年4月16日和5月18日中国证券报及上海证券报。二、公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 6月 21 日在天津市西青经济开发区宏源道 21 号公司四楼会议室召开。会议由公司董事会召集，会议通知事项公告于 2004 年 5 月 21 日中国证券报及上海证券报。出席会议的股东及股东代表共计代表股份84,290,259股，占公司总股本的76.6
35、3%。经大会审议，以记名投票方式通过了2003年度利润分配方案。无否决议案情况。相关公告见2004年5月21日和6月22日中国证券报及上海证券报。三、公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月30日在天津市西青经济开发区宏源道 21 号公司四楼会议室召开。会议由公司董事会召集，会议通知事项公告于2004年11月30日中国证券报及上海证券报。出席会议的股东及股东代表共计代表股份 132,718,515 股，占公司总股本的 75.41%。经大会逐项审议，以记名投票方式通过了公司章程修正案、关于调整募集资金使用方式的议案。无否决议案情况。相关公告见2004年11月30日和12月31日 中国证
36、券报及上海证券报。天津百利特精电气股份有限公司 2004年年度报告 15第七章 董事会报告 第一节 报告期内经营情况 一、主营业务的范围及其经营状况 公司是经国家级产业园区天津新技术产业园区认定并在该园区内注册的高新技术企业。公司的主营业务有液压元件、中低压电器和钨钼材料的制造和销售，分别由本公司、控股子公司天津市百利电气有限公司、赣州特精钨钼业有限公司和天津市百利天开电器有限公司经营。本报告期，公司完成主营业务收入53495.32 万元，同比增加5.85%；实现净利润1636.04 万元，同比增加 60.72%。公司液压业务完成主营业务收入 15640.14 万元，同比减少 10.79，占公
37、司合并报表主营业务收入的 29.24%；主营业务利润 3737.03 万元，同比下降11.26%；净利润-104.75万元，占合并报表净利润的-6.43。公司电器业务的主营业务收入为 14736.87 万元，同比增加 43.72，占公司合并报表主营业务收入的27.55；净利润1291.33万元，同比增加125.97，占公司合并报表净利润的 79.22。公司钨钼材料业务的主营业务收入为23118.31万元，同比增加1.60，占公司合并报表主营业务收入的43.22；净利润443.46万元，同比增加 76.73，占公司合并报表净利润的 27.21。1、主营业务收入及主营业务利润的构成（单位：元）行业
38、构成 主营业务收入 主营业务利润 液压行业 156,401,391.58 37,370,341.11电器行业 147,368,708.83 55,423,220.02稀有金属冶炼 231,183,073.84 16,713,958.06产品构成 主营业务收入 主营业务利润 齿轮泵 78,006,622.93 18,394,036.16液压缸 19,029,250.64 3,488,627.93液压阀 29,203,942.42 5,333,871.09中低压电器 106,068,907.52 44,437,515.84钨钼材料 231,183,073.84 16,713,958.06三、地区构
39、成 天津地区 303,770,100.41 92,793,561.13江西赣州地区 231,183,073.84 16,713,958.062、主要产品 主要产品 销售收入 销售成本 毛利率%行业 齿轮泵 78,006,622.93 59,612,586.77 23.58 液压 液压缸 19,029,250.64 15,540,622.71 18.33 液压 液压阀 29,203,942.42 23,870,071.33 18.26 液压 中低压电器 147,368,708.83 90,927,068.37 38.30 电器 钨钼材料 231,183,073.84 214,118,224.92
40、 7.38 稀有金属天津百利特精电气股份有限公司 2004年年度报告 16 二、主要控股公司及参股公司情况 1、天津市百利电气有限公司 有限责任公司，2001年11月1日在天津市注册成立，法定代表人：史祺，注册资本：4330万元，本公司的权益比例为100。经营范围：电器设备元件、低压开关板、控制屏、照明配电箱、传动控制装置制造、销售；货物运输。2004年末总资产13099.00万元，净资产6565.01万元。2004年度主营业务收入10606.89万元，利润总额1783.94万元，净利润1166.35万元。2004 年其为公司贡献的净利润为 1089.79 万元，占公司 2004 年净利润的
41、66.86。2、赣州特精钨钼业有限公司 有限责任公司，1996年10月17日在江西省赣州市注册成立，法定代表人：栾峰，注册资本：6466万元，本公司的权益比例为51.676。经营范围：生产、销售、进出口钨酸钠、仲钨酸纳、蓝钨、黄钨、钨粉、钨条、碳化钨粉、钨合金料、钼酸铵、钼粉、钼条、硬质合金。2004 年末总资产 16601.23 万元，净资产 10143.11 万元。2004 年度主营业务收入23118.31万元，利润总额1236.34万元，净利润948.44万元。2004 年其为公司贡献的净利润为 443.46 万元，占公司 2004 年净利润的 27.21。3、天津市百利天开电器有限公司
42、 天津市百利天开电器有限公司，成立日期：2002 年 11 月 27 日，住所：天津市西青区经济开发区，法定代表人：史祺，注册资本 1000 万元，本公司的权益比例为 57.5。企业类型：有限责任公司，经营范围：高低压电器成套设备及高压电器元件制造及销售。2004 年末总资产 4374.74 万元，净资产 1353.15 万元。2004 年度主营业务收入4129.98万元，利润总额558.21万元，净利润331.97万元。2004 年其为公司贡献的利润为 201.54 万元，占公司 2004 年净利润的 12.36。三、主要供应商、客户采购及销售情况 向前五名供应商采购金额合计为 6643.2
43、0 万元，占年度采购总额的比例为 16.70%。对前五名客户销售收入合计为 10386.18 万元，占公司销售收入总额的比例为19.42%。四、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年公司液压产品市场的价格竞争仍然十分激烈。公司液压产品主要为农业机械配套，大多处于中低档水平，多年来公司一直采取赊销及薄利的手段扩大销售，依靠资金实力占据市场地位。但从公司液压产品经营的结果看，多销仍然利薄。要给股东以满意的回报，必须尽快提高液压业务的盈利水平。为此，公司决天津百利特精电气股份有限公司 2004年年度报告 17定与美国派克汉尼汾有限公司(Parker-Hannifin Corporation
44、)共同投资设立液压业务的合资公司，通过引进先进的液压产品技术和管理技术，提高液压产品的技术水平及在中国和国际市场的竞争力，以求得良好的经济效益。第二节 报告期内的投资情况 报告期内公司投资总额为3687.12万元，比上年减少65.84%。一、募集资金运用情况 1、募集资金情况 经中国证监会“证监发行字200130 号”文核准，公司于 2001 年 5 月 23日以每股 6.6 元的发行价格首次向社会公开发行人民币普通股股票 3000 万股，扣除发行费用后实际募集资金18620万元。2、募集资金投资项目实施进展情况（1）募集资金投资项目及变更 公司招股说明书承诺，募集资金项目计划总投资额为209
45、15万元，其中：使用募集资金 18175 万元，银行贷款 2500 万元，国家拨款 240 万元。募集资金剩余445万元用于补充生产经营流动资金。2002年8月26日公司2002 年临时股东大会对出资组建北方高科技环保装备股份有限公司5500万元的投资计划进行了变更，分别以2598万元和3472万元（其中：募集资金2902万元）投资天津市百利低压电器有限公司（2004年10月更名为天津市百利电气有限公司，下同）和赣州特精钨钼业有限公司。2004年5月17日公司2003年年度股东大会对电液比例控制阀技术改造项目2500万元的投资计划进行了变更，分别以2100万元和400万元对控股子公司天津市百利
46、电气有限公司和控股子公司天津市百利天开电器有限公司进行增加投资。截至2004年12月31日，尚余募集资金4560万元。招股说明书计划项目及实施情况：（单位：万元）招股说明书计划项目 计划 投资额使用募集资金额 是否变更实际 投资额 投资 进度 新型农机用成套液压件技术改造 8515 6015 否 8515 100%静液压传动系统技术改造 2960 2960 否 0 0%电液比例控制阀技术改造 2500 2500 是-出资组建北方高科技环保装备股份有限公司 5500 5500 是-稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制 1440 1200 否 50 3.5%补充流动资金 445 否 445 100
47、合 计 20915 18620-天津百利特精电气股份有限公司 2004年年度报告 18 变更后投资项目及实施情况：（单位：万元）变更后的项目 对应的原项目 计划投入金额 使用募集资金额 实际投入金额 投资 进度 A、投资天津市百利电气有限公司 2598 2598 2598 100%B、投资赣州特精钨钼业有限公司 3472 2902 3472 100%C、增资天津市百利电气有限公司 2100 2100 2100 100%D、增资天津市百利天开电器有限公司 400 400 合 计 8570 8000 8170 95.33%（2）募集资金项目实施进展情况的说明 新型农机用成套液压件技术改造 项目计划
48、投资8515万元，其中固定资产投资 8000 万元，流动资金 515 万元。计划使用募集资金6015万元，银行贷款2500万元。该项目已于2003年12月竣工投产。项目设计及批复的改造内容“新增卧、立式加工中心、数控车床、三坐标测量仪、热处理生产线等关键设备共 89 台套（含6台进口设备），新建铸铝厂房2848平方米”已全部完成。项目实际完成固定资产投资 6123.31 万元，投入流动资金 515 万元，合计6638.31万元，其中使用募集资金6015万元。项目投产后，大大提高了公司整体工艺装备水平，为关键加工工序的零件质量提供了可靠保证，对液压产品产量的提高起到明显的促进作用，增强了公司新产
49、品开发能力。静液压传动系统技术改造 该项目计划使用募集资金 2960 万元。该项目系在“稻麦两用联合收割机静液压底盘研制项目”（见下文之）基础之上的产业化项目，两个项目存在前后接续关系。作为前端研制项目的组织者中国农业机械研究院和其他有关单位工作进度不一致，导致研制项目整体进展缓慢，目前仍未完成。在此情况下，为规避风险，公司对后续的产业化项目暂缓实施。电液比例控制阀技术改造 该项目计划使用募集资金 2500 万元。电液比例控制阀技术是超前研制的机电一体化高新产品产业化项目，加工和测量技术难度高、投资大。从实际情况看，国产比例阀产品可靠性差，市场绝大部分被外商占有，市场还有待进一步开发，开发和生
50、产电液比例阀有较大的技术和市场风险，对此公司采取了谨慎的做法。2004年5月17日召开的公司2003年年度股东大会变更该项目2500万元募股资金的投向，其中 2100 万元用于对本公司控股子公司“天津市百利低压电器有限公司”的增资，400 万元用于对控股子公司“天津市百利天开电器有限公司”的增资。相关公告见2004年4月16日和2004年5月18日的 中国证券报及上海证券报。出资组建北方高科技环保装备股份有限公司 天津百利特精电气股份有限公司 2004年年度报告 19该项目原计划使用募集资金 5500 万元。该项目合作方天津市二通阀门集团有限公司、天津市阀门厂、天津市换热装备总厂和天津市塘沽阀
