1、株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 1 页 共 24 页 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http：/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 董事田磊、张振翔、石晓丁因工作原因授权宋亚立董事出席并代为行使表决权；独立董事李芾、姚大跃因工作原因授权独立董事徐坚出席并代为行使表决权；独立董事
2、曾德明因工作原因授权独立董事谭宪才出席并代为行使表决权。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司负责人宋亚立、主管会计工作负责人熊锐华及会计机构负责人（会计主管人员）何芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 时代新材 股票代码 600458 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊锐华 季晓康 联系地址 株洲市天元区海天路 18号 株洲市天元区海天路 18号 电话 0733-2837718 0733-2837786 传真 0733-2837888 0733-2837888 电子信箱 2.2 主要
3、财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 801,472,429.17 719,391,052.46 11.41所有者权益（或股东权益）381,008,688.66 380,154,040.09 0.22每股净资产(元)1.864 1.860 0.22 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 11,923,048.64 8,408,225.88 41.80利润总额 12,037,523.50 8,464,447.68 42.21株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度
4、报告摘要 第 2 页 共 24 页 净利润 11,072,408.57 7,685,995.02 44.06扣除非经常性损益的净利润 10,975,104.94 7,638,206.49 43.69基本每股收益(元)0.054 0.038 42.11稀释每股收益(元)0.054 0.038 42.11净资产收益率(%)2.91 2.02增加了 0.89个百分点经营活动产生的现金流量净额-76,061,822.01-28,906,849.39-163.13每股经营活动产生的现金流量净额-0.37-0.14-164.29 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性
5、损益项目 金额 各种形式的政府补贴 103,100.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 11,374.86所得税-17,171.23合计 97,303.63 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 18,605前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中国南车集团株洲电力机车研究所 国有法人 16.79 34,320,576 34,320,576 0 北京铁工
6、经贸公司 国有法人 11.30 23,087,090 23,087,090 0 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他 3.55 7,253,452 0 未知 交通银行长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)其他 2.35 4,800,000 0 未知 中国南车集团株洲电力机车有限公司 国有法人 2.11 4,314,261 4,314,261 0 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 3 页 共 24 页 中国北车集团大同电力机车有限责任公司 国有法人 1.80 3,680,689 3,680,689 0 四方机车车辆有限责任公司 国有法人 1.78 3
7、,634,068 3,634,068 0 中国南车集团株洲车辆厂 国有法人 1.73 3,534,848 3,534,848 0 中国北车集团大连机车车辆有限公司 国有法人 1.72 3,521,699 3,521,699 0 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 其他 1.67 3,403,638 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 7,253,452 人民币普通股 交通银行长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)4,800,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红
8、个人分红005LFH002 沪 3,403,638 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 3,256,700 人民币普通股 交通银行汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2,673,816 人民币普通股 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 2,499,860 人民币普通股 中国银行兴安证券投资基金 1,799,904 人民币普通股 华宝信托投资有限责任公司单一类资金信托 2006 年第7 号 1,700,000 人民币普通股 华宝信托投资有限责任公司单一类资金信托 2006 年第9 号 1,600,000 人民币普通股 洛阳聚慧投资股份有限公司 1,399,100 人民
9、币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 高分子减振弹性元件 17,006.87 10,992.83 35.36 49.41 29.04
10、增加了 10.02 个百分点 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 4 页 共 24 页 高分子复合材料 3,523.03 2,746.37 22.05 2.69 2.47 增加了 0.17个百分点 特种涂料及新型绝缘材料 1,867.67 1,380.66 26.08-4.51-3.36 减少了 0.88个百分点 电磁线产品 8,063.85 7,586.61 5.92 37.17 42.07 减少了 3.25个百分点 分产品 5.2 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 25,375.81 38.27国外 5,08
11、5.61 89.24 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司
12、董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 5 页 共 24 页 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）300
13、 一般担保 2007年1月17日2007年7月17日 否 是 株洲时代电气绝缘有限责任公司 300 一般担保 2007年1月30日2007年7月30日 否 是 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计（A）公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 600报告期末对子公司担保余额合计（B）600公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）600担保总额占公司净资产的比例 1.53其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E
14、）6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 6 页 共 24 页 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 7 页 共 24 页 合并资产负债表 2007年
15、06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 5-1 39,271,024.67 86,396,126.43结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5-2 10,162,781.00 13,145,764.85应收账款 5-3 265,207,938.14 169,850,541.67预付款项 5-4 35,783,294.06 21,308,972.95应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 5-5 12,840,906.85 8,465,517.83买入返售金融资产 存
16、货 5-6 151,121,434.84 134,792,995.64一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 514,387,379.56 433,959,919.37非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5-7 8,947,738.43 8,938,362.92投资性房地产 固定资产 5-8 217,254,458.35 217,056,919.90在建工程 5-9 17,375,375.81 15,881,348.98工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5-10 37,998,823.03 39,221,
17、115.32开发支出 433,886.49 商誉 5-11 1,520,994.43 1,520,994.43长期待摊费用 5-12 209,820.91 205,826.91递延所得税资产 5-13 3,343,952.16 2,606,564.63其他非流动资产 非流动资产合计 287,085,049.61 285,431,133.09资产总计 801,472,429.17 719,391,052.46株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 8 页 共 24 页 流动负债：短期借款 5-14 203,000,000.00 128,200,000.00向中央银行借款 吸
18、收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5-15 56,939,400.00 56,954,419.20应付账款 5-16 79,330,579.07 87,341,797.18预收款项 5-17 4,641,150.69 8,239,867.87卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5-18 3,277,220.68 4,294,082.44应交税费 5-19 9,805,490.72 3,886,416.18应付利息 应付股利 4,497,178.14 176,400.00其他应付款 5-21 12,771,917.44 7,035,713.58应付分保账款 保
19、险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 374,262,936.74 296,128,696.45非流动负债：长期借款 5-22 35,008,204.60 35,120,409.29应付债券 长期应付款 专项应付款 5-23 1,088,000.00 1,278,000.00预计负债 递延所得税负债 5-24 11,986.81 8,440.89其他非流动负债 非流动负债合计 36,108,191.41 36,406,850.18负债合计 410,371,128.15 332,535,546.63所有者权益（或股东权益）：实收资本（或
20、股本）5-25 204,355,200.00 204,355,200.00资本公积 5-26 85,816,887.54 85,816,887.54减：库存股 盈余公积 5-27 29,200,352.19 29,200,352.19一般风险准备 未分配利润 5-28 61,636,248.93 60,781,600.36外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 381,008,688.66 380,154,040.09少数股东权益 10,092,612.36 6,701,465.74所有者权益合计 391,101,301.02 386,855,505.83负债和所有者权益总计 801,4
21、72,429.17 719,391,052.46公司法定代表人:宋亚立 主管会计工作负责人:熊锐华 会计机构负责人:何芳 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 9 页 共 24 页 母公司资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 27,828,201.90 58,728,504.51交易性金融资产 应收票据 4,669,240.00 7,400,034.85应收账款 6-1 210,436,891.85 99,542,646.89预付款项 29,789,14
22、8.88 7,367,924.63应收利息 应收股利 其他应收款 6-2 5,901,910.22 41,654,539.60存货 93,472,538.46 81,270,273.77一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 372,097,931.31 295,963,924.25非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6-3 168,283,324.34 165,036,821.90投资性房地产 固定资产 156,531,272.19 156,585,825.16在建工程 11,252,587.64 10,785,846.64工程物资 固定资产清
23、理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,978,007.65 11,498,084.56开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,659,588.18 1,190,258.29其他非流动资产 非流动资产合计 347,704,780.00 345,096,836.55资产总计 719,802,711.31 641,060,760.80流动负债：短期借款 185,000,000.00 111,000,000.00交易性金融负债 应付票据 27,689,400.00 33,986,984.00应付账款 69,814,138.06 64,685,765.54预收款项 2,788,885.3
24、7 4,274,857.47应付职工薪酬 1,472,611.02 2,187,533.00株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 10 页 共 24 页 应交税费 8,321,594.60 4,164,052.63应付利息 应付股利 4,497,178.14 176,400.00其他应付款 8,350,392.47 5,082,034.14一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 307,934,199.66 225,557,626.78非流动负债：长期借款 35,008,204.60 35,120,409.29应付债券 长期应付款 专项应付款 170,000
25、.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 35,008,204.60 35,290,409.29负债合计 342,942,404.26 260,848,036.07所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）204,355,200.00 204,355,200.00资本公积 85,816,887.54 85,816,887.54减：库存股 盈余公积 20,247,801.07 20,247,801.07未分配利润 66,440,418.44 69,792,836.12所有者权益（或股东权益）合计 376,860,307.05 380,212,724.73负债和所有者权益（
26、或股东权益）总计 719,802,711.31 641,060,760.80公司法定代表人:宋亚立 主管会计工作负责人:熊锐华 会计机构负责人:何芳 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 11 页 共 24 页 合并利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5-29 314,338,513.11 227,643,577.00其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5-30 235,765,442.26 180,754,933.06其中：营业成
27、本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5-31 1,427,280.61 760,940.23销售费用 24,087,673.28 14,577,762.57管理费用 31,181,220.97 19,820,401.18财务费用 5-32 5,654,055.04 3,240,999.51资产减值损失 5-33 4,712,794.75 938,277.87加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）5-34 413,002.44 857,963.30其中：对联营企业和合营企业的投资收益
28、413,002.44 751,280.30汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）11,923,048.64 8,408,225.88加：营业外收入 5-35 154,011.11 114,508.97减：营业外支出 5-36 39,536.25 58,287.17其中：非流动资产处置损失 5,798.17四、利润总额（亏损总额以“”号填列）12,037,523.50 8,464,447.68减：所得税费用 684,149.08 521,387.88五、净利润（净亏损以“”号填列）11,353,374.42 7,943,059.80归属于母公司所有者的净利润 11,072
29、,408.57 7,685,995.02少数股东损益 280,965.85 257,064.78六、每股收益：（一）基本每股收益 0.054 0.038（二）稀释每股收益 0.054 0.038 公司法定代表人:宋亚立 主管会计工作负责人:熊锐华 会计机构负责人:何芳 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 12 页 共 24 页 母公司利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 6-4 176,202,622.95 97,211,843.10减：营业成本 6-5 119,66
30、6,032.39 70,530,765.21营业税金及附加 967,949.06 455,974.88销售费用 16,539,303.60 7,484,395.00管理费用 24,213,097.43 14,560,052.28财务费用 4,281,960.63 2,378,561.60资产减值损失 3,521,711.92 264,217.61加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）6-6 413,002.44 751,280.30其中：对联营企业和合营企业的投资收益 413,002.44 751,280.30二、营业利润（亏损以“”号填列）7,425,570.3
31、6 2,289,156.82加：营业外收入 50,523.61 58,444.00减：营业外支出 24,256.25 10,000.00其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）7,451,837.72 2,337,600.82减：所得税费用 586,495.40 228,665.47四、净利润（净亏损以“”号填列）6,865,342.32 2,108,935.35 公司法定代表人:宋亚立 主管会计工作负责人:熊锐华 会计机构负责人:何芳 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 13 页 共 24 页 合并现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币
32、种:人民币 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 217,845,722.59 181,572,541.05客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,729,909.12 851,946.88收到其他与经营活动有关的现金 5-37 966,582.10 3,64
33、1,183.10经营活动现金流入小计 220,542,213.81 186,065,671.03购买商品、接受劳务支付的现金 222,038,615.91 150,111,842.05客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 27,504,416.36 20,538,113.09支付的各项税费 11,628,151.24 10,823,674.51支付其他与经营活动有关的现金 5-38 35,432,852.31 33,498,890.77经营活动现金流出小计 296,
34、604,035.82 214,972,520.42经营活动产生的现金流量净额-76,061,822.01-28,906,849.39二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,900.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,600,000.00收到其他与投资活动有关的现金 97,307.70 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 14 页 共 24 页 投资活动现金流入小计 97,307.70 10,603,900.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,57
35、6,870.86 12,778,024.88投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 255,000.00支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 26,576,870.86 13,033,024.88投资活动产生的现金流量净额-26,479,563.16-2,429,124.88三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 835,500.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 835,500.00 取得借款收到的现金 193,000,000.00 95,240,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小
36、计 193,835,500.00 95,240,000.00偿还债务支付的现金 128,400,000.00 53,640,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,884,852.24 10,648,733.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 14,280,000.00筹资活动现金流出小计 138,284,852.24 78,568,733.00筹资活动产生的现金流量净额 55,550,647.76 16,671,267.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134,364.35 五、现金及现金等价物净增加额-47,125,101.76-1
37、4,664,707.27加：期初现金及现金等价物余额 86,396,126.43 58,215,947.32六、期末现金及现金等价物余额 39,271,024.67 43,551,240.05补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 11,353,374.42 7,943,059.80加：资产减值准备 4,712,794.75 938,277.87固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,409,565.99 7,631,274.90无形资产摊销 1,945,562.29 317,749.35长期待摊费用摊销 76,501.00 39,658.59处置固定资产、无形资产和其
38、他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 15 页 共 24 页 列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）5,682,551.06 3,207,072.52投资损失（收益以“”号填列）-413,002.44-750,848.98递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-737,387.53-19,552.99递延所得税负债增加（减少以“”号填列）3,545.92 存货的减少（增加以“”号填列）-16,328,439.20-27,506,852.47经营性应收项目的减少（增加以“”
39、号填列）-89,780,350.42-16,098,454.77经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）-986,537.85-4,608,233.21其他 经营活动产生的现金流量净额-76,061,822.01-28,906,849.392不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 39,271,024.67 43,551,240.05减：现金的期初余额 86,396,126.43 58,215,947.32加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-47,12
40、5,101.76-14,664,707.27 公司法定代表人:宋亚立 主管会计工作负责人:熊锐华 会计机构负责人:何芳 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 16 页 共 24 页 母公司现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 105,962,606.59 71,274,818.06收到的税费返还 1,465,719.20 851,946.88收到其他与经营活动有关的现金 626,122.40 2,905,098.19经营活
41、动现金流入小计 108,054,448.19 75,031,863.13购买商品、接受劳务支付的现金 118,801,058.54 62,619,450.51支付给职工以及为职工支付的现金 17,642,288.79 11,996,844.52支付的各项税费 6,892,321.34 5,116,749.72支付其他与经营活动有关的现金 22,966,200.08 20,088,233.96经营活动现金流出小计 166,301,868.75 99,821,278.71经营活动产生的现金流量净额-58,247,420.56-24,789,415.58二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
42、 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,600,000.00收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,600,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,873,623.08 8,215,975.68投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,983,500.00 255,000.00支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 26,857,123.08 8,470,975.68投资活动产生的现金流量净额-26,857,123.08 2,129,02
43、4.32三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 175,000,000.00 84,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 17 页 共 24 页 筹资活动现金流入小计 175,000,000.00 84,000,000.00偿还债务支付的现金 111,200,000.00 45,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,461,394.62 10,196,587.53支付其他与筹资活动有关的现金 14,280,000.00筹资活动现金流出小计 120,661,394.62 6
44、9,476,587.53筹资活动产生的现金流量净额 54,338,605.38 14,523,412.47四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134,364.35 五、现金及现金等价物净增加额-30,900,302.61-8,136,978.79加：期初现金及现金等价物余额 58,728,504.51 35,297,332.90六、期末现金及现金等价物余额 27,828,201.90 27,160,354.11补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 6,865,342.32 2,108,935.35加：资产减值准备 3,521,711.92 264,217.61固定资产折旧、油气
45、资产折耗、生产性生物资产折旧 5,036,899.72 4,537,483.13无形资产摊销 1,543,346.91 211,789.29长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）3,848,158.10 2,344,634.61投资损失（收益以“”号填列）-413,002.44-751,280.30递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-469,329.89-439.97递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）-12,202,
46、264.69-10,353,782.11经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-70,034,077.25-9,565,334.89经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）4,055,794.74-13,585,638.30其他 经营活动产生的现金流量净额-58,247,420.56-24,789,415.582不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 18 页 共 24 页 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 27,828,201.90 27,160,354.11减
47、：现金的期初余额 58,728,504.51 35,297,332.90加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-30,900,302.61-8,136,978.79 公司法定代表人:宋亚立 主管会计工作负责人:熊锐华 会计机构负责人:何芳 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 19 页 共 24 页 合并所有者权益变动表 2007年1-6月 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股
48、东权益 所有者权益合计一、上年年末余额 204,355,200.00 85,816,887.54 29,200,352.19 60,781,600.36 6,701,465.74 386,855,505.83加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 204,355,200.00 85,816,887.54 29,200,352.19 60,781,600.36 6,701,465.74 386,855,505.83三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）854,648.57 3,391,146.62 4,245,795.19（一）净利润 11,072,408.57 280,965.85
49、 11,353,374.42（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述（一）和（二）小计 11,072,408.57 280,965.85 11,353,374.42（三）所有者投入和减少资本 3,110,180.77 3,110,180.771所有者投入资本 3,110,180.77 3,110,180.772股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-10,217,760.00-10,217,760.001提取盈余公积 株洲时代新材料科技股份有限公司 2
50、007年半年度报告摘要 第 20 页 共 24 页 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-10,217,760.00-10,217,760.004其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 204,355,200.00 85,816,887.54 29,200,352.19 61,636,248.93 10,092,612.36 391,101,301.02 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 21 页 共 24 页 单位:元 币种:人民币 项目 上年金额 归属于母公司所
