1、2016 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：600370 公 司简称：三 房巷 江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 2016 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。
2、1.3 公司负 责人 卞平 芳、主管 会计工 作负 责人 卞建 峰 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）束 德宝保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,627,421,761.22 1,615,673,957.75 0.73 归属于上市公司股东的 净资 产 1,216,069,813.32 1,202,072,303.03 1.16 年初至 报告 期末 上年初 至上
3、 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流 量净 额 43,223,507.25 63,589,092.12-32.03 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 209,816,550.72 251,876,565.40-16.70 归属于上市公司股东的 净利 润 13,997,510.29 11,338,461.11 23.45 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 13,542,510.29 9,080,373.13 49.14 加权平均净资产收益率（%）1.15 0.94 增加 0.21 个百 分点 基
4、 本 每 股 收 益（元/股）0.0439 0.0356 23.31 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.0439 0.0356 23.31 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或 无正 式批 准 文件，或 偶发 性的税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 60,000.00 2016 年第一季 度报告 4/19 经营业 务密 切相 关，符合 国家政 策规 定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享 受的 政府补助 除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的
5、 资金占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的投资成 本小 于取 得投 资时 应享有 被投 资单位可 辨认 净资 产公 允价 值产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 250,000.00 新雅公 司租 赁收 益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提的各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整 合费用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业
6、务 无关 的或有 事项 产生的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保值业 务外，持有 交易 性 金融资 产、交 易性金融 负债 产生 的公 允价 值变动 损益，以及处置 交易 性金 融资 产、交易性 金融 负债和可供 出售 金融 资产 取得 的投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性房地 产公 允价 值变 动产 生的损 益 根据税 收、会 计等 法律、法规的 要求 对当期损益 进行 一次 性调 整对 当期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项
7、 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）67,500.00 所得税 影响 额 77,500.00 合计 455,000.00 2016 年第一季 度报告 5/19 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）24,192 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 江苏三 房巷 集团有限公 司 160,491,
8、960 50.33 质押 160,491,960 境内非 国有 法人 何虎 2,300,000 0.72 未知 境内自 然人 李俊 2,000,800 0.63 未知 境内自 然人 中国工 商银 行易方达 价值 成长混合型 证券 投资基金 999,970 0.31 未知 未知 李秀英 939,000 0.29 未知 境内自 然人 陈国兵 877,006 0.28 未知 境内自 然人 金海兵 850,500 0.27 未知 境内自 然人 蔡雪秋 836,000 0.26 未知 境内自 然人 吴艳 800,000 0.25 未知 境内自 然人 博时资 本 民生银行 博时 资本新 兴1 号 专项资产
9、管 理计 划 782,500 0.25 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 江苏三 房巷 集团 有限 公司 160,491,960 人民币 普通 股 160,491,960 何虎 2,300,000 人民币 普通 股 2,300,000 李俊 2,000,800 人民币 普通 股 2,000,800 中国工 商银 行 易方 达价 值成长混合 型证 券投 资基 金 999,970 人民币 普通 股 999,970 李秀英 939,000 人民币 普通 股 939,000 陈国兵 877,006 人民
10、币 普通 股 877,006 金海兵 850,500 人民币 普通 股 850,500 蔡雪秋 836,000 人民币 普通 股 836,000 吴艳 800,000 人民币 普通 股 800,000 博时资 本 民生 银行 博 时资本新 兴1 号专 项资 产管 理计 划 782,500 人民币 普通 股 782,500 2016 年第一季 度报告 6/19 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明 公司控 股股 东江 苏三 房巷 集团有 限公 司与 前 10 名 股东及 前 10 名无限 售条 件股 东之 间不 存在关 联关 系,也不 属于 上市公 司股 东持股变 动信 息披 露管 理办
11、法 中 规定 的一 致行 动人；除前 述外，公司未知 上述 股东 之间 是否 存在关 联关 系，以 及是 否 属于 上 市公 司股东持 股变 动信 息披 露管 理办法 中 规定 的一 致行 动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余 额 年初余 额 增减额 增减变 动%应收票 据 63,436,875.10 45,946,172.04 17,
12、490,703.06 38.07 其他应 收款 829,681.50 1,325,630.69-495,949.19-37.41 其他流 动资 产 1,593,471.95 1,218,289.31 375,182.64 30.80 预收款 项 10,517,899.90 6,281,097.32 4,236,802.58 67.45 应付职 工薪 酬 17,015,597.58 28,641,299.20-11,625,701.62-40.59 其他应 付款 476,225.53 709,444.81-233,219.28-32.87 项目 本期金 额 上期金 额 增减额 增减变 动%销售费
13、 用 2,303,358.28 1,603,357.12 700,001.16 43.66 财务费 用-1,662,599.29-1,098,837.03-563,762.26 不适用 资产减 值损 失 1,013,247.80 140,513.17 872,734.63 621.11 营业外 收入 60,000.00 3,314,378.63-3,254,378.63-98.19 1、应 收票 据报 告期 末较 年 初增加，主 要是 本期 客户 改变结 算方 式所 致。2、其 他应 收款 报告 期末 较 年初减少，主要 是 个 人借 款部分 收回 所致。3、其 他流 动资 产报 告期 末 较
14、年初 增加，主 要是 本期 待抵扣 税金 增加 所致。4、预 收款 项报 告期 末较 年 初 增加，主 要是 本期 预收 货款增 加所 致。5、应 付职 工薪 酬报 告期 末 较年初 减少，主 要是 本期 发放 2015 年工 资所 致。6、其 他应 付款 报告 期末 较 年初 减 少，主 要是 子公 司 江阴新 雅装 饰布 有限 公司 预收承 租方 租金本期已 确认 收入 所致。7、销 售费 用本 期金 额较 上 期 增加，主要 是子 公司 江 阴济化 新材 料有 限公 司产 品 PBT 销售 运费增加所 致。8、财 务费 用本 期金 额较 上 期 减少，主 要是 本期 在三 房巷财 务公
15、司存 款 利 息收 入 增加 所致。9、资 产减 值损 失本 期金 额 较上期 增加，主 要是 本期 公司存 货跌 价准备 的 计提 所致。10、营 业外 收入 本期 金额 较上期 减少，主 要是 上期 子公司 江阴 新源 热电 有限 公司处置 部 分固定资产 所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2016 年第一季 度报告 7/19 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的
16、具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 江苏三房巷集团有限公司 2001 年6 月13 日本公司与江苏 三房巷集团有限公司签署了非竞 争协议，集团公司承诺不新设立从事与公 司有相同 或类似业务的子公司、分公司等经 营性机构；不会、并促使其子公司也不会在中国境内外成立、经营、发展或协助成立、经 营、发展 任何与公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业或项目；不会利用作为公司控 股股东的 地位达成任何不利于公司利益或公 司非关联 股东利益的交易或安排。承诺时间：2001年 6 月13 日 否 是 与首次公开发行相关的承诺 其他 全体股东 2001 年7 月1
17、0 日全体股东共 同签署了 承诺函，承诺：(1)承认 1994 年 出资时的不规范 行 为；(2)确 认 该 次 出 资 的 真 实 性 和 有 效性；(3)保证该次出资是基于协 商一致和自愿的基础上进行的；(4)保证今后 各发起人不会对该次出资产生纠纷，否则愿 意承担由此而产生的责任。承诺时间：2001年 7 月10 日 否 是 与首次公开发行相关的承诺 其他 全体股东 2002 年7 月12 日，本公司全体 股东签署承诺函，承诺承担因欠税 问题而存 在的潜在税收处罚风险以及由此可 能对公司 造成的全部损失。承诺时间：2002年 7 月12 日 否 是 与首次公开发行相关的承诺 其他 全体股
18、东 2002 年7 月12 日，全体股东签署承诺函，承诺承担因设立时存在 同股不同 价情况而可能出现的全部风险和责任。承诺时间：2002年 7 月12 日 否 是 其他承诺 其他 江苏三房巷集团有限公司 2016 年2 月25 日江苏三房巷集 团有限公司向本公司 提议公司2015 年度利润 分配预案 时承诺：在 公 司 股 东 大 会 审 议 上 述 利 润 分 配 预 案时投赞成票；在未来 6 个月内 没有减持公司股份的计划。承诺时间：2016年 2 月25 日 是 是 2016 年第一季 度报告 8/19 其他承诺 其他 董事 2016 年2 月25 日公司董事在临 时董事会 审议2015
19、 年利润分配预案时承诺：在公司董事会审议 2015 年利润分配预案时投 赞成票；若在召开股东大会时的股 权登记日 时持有本公司股票，则在公司股东 大会审议 上述利润分配预案时投赞成票。承诺时间：2016年 2 月25 日 是 是 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 江苏三 房巷 实业 股份 有限 公司 法定代 表人 卞平芳 日期 2016 年 4 月26 日 2016 年第一季 度报告 9/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月
20、 31 日 编制单 位:江苏 三房 巷实 业 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 918,983,627.21 877,634,671.30 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 63,436,875.10 45,946,172.04 应收账 款 91,853,183.09 105,306,221.27 预付款 项 4,653,435.43 6,348,433.81 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应
21、收股 利 其他应 收款 829,681.50 1,325,630.69 买入返 售金 融资 产 存货 146,074,528.38 166,288,065.18 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,593,471.95 1,218,289.31 流动资 产合 计 1,227,424,802.66 1,204,067,483.60 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 364,982,279.06 376,378,233.63 在建工 程 工程物 资
22、 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2016 年第一季 度报告 10/19 油气资 产 无形资 产 34,792,659.62 35,014,986.50 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 222,019.88 213,254.02 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 399,996,958.56 411,606,474.15 资产总 计 1,627,421,761.22 1,615,673,957.75 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债
23、应付票 据 应付账 款 144,652,691.51 146,492,592.13 预收款 项 10,517,899.90 6,281,097.32 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 17,015,597.58 28,641,299.20 应交税 费 10,940,886.23 9,039,500.48 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 476,225.53 709,444.81 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1
24、83,603,300.75 191,163,933.94 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2016 年第一季 度报告 11/19 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 183,603,300.75 191,163,933.94 所有者权益 股本 318,897,692.00 318,897,692.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 537,354,754.74 537,354,754.74 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备
25、 盈余公 积 103,243,747.18 103,243,747.18 一般风 险准 备 未分配 利润 256,573,619.40 242,576,109.11 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,216,069,813.32 1,202,072,303.03 少数股 东权 益 227,748,647.15 222,437,720.78 所有者 权益 合计 1,443,818,460.47 1,424,510,023.81 负债和 所有 者权 益总 计 1,627,421,761.22 1,615,673,957.75 法定代 表人：卞 平芳 主管 会计 工作 负责 人：卞 建峰 会
26、 计机 构负 责人：束 德宝 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:江苏 三房 巷实 业 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 293,703,355.79 267,504,211.37 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 12,343,548.95 8,427,357.61 应收账 款 79,858,138.49 94,488,684.57 预付款 项 1,862,821.53 2,720,859.91 应收利 息 应收股 利 其他应
27、 收款 754,927.56 1,173,272.85 2016 年第一季 度报告 12/19 存货 122,566,715.93 143,480,014.09 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,593,471.95 828,967.70 流动资 产合 计 512,682,980.20 518,623,368.10 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 393,924,559.45 393,924,559.45 投资性 房地 产 固定资 产 179,293,217.77 185,984,595.
28、61 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 15,508,496.28 15,607,067.25 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 588,726,273.50 595,516,222.31 资产总 计 1,101,409,253.70 1,114,139,590.41 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 84,496,685.85 91,254,349.86 预收款 项 6,859,061.8
29、9 3,113,715.04 应付职 工薪 酬 5,802,343.36 14,831,396.30 应交税 费 590,386.65 954,330.65 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 70,631.72 53,980.00 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 97,819,109.47 110,207,771.85 2016 年第一季 度报告 13/19 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动
30、 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 97,819,109.47 110,207,771.85 所有者权益：股本 318,897,692.00 318,897,692.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 537,354,754.74 537,354,754.74 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 103,243,747.18 103,243,747.18 未分配 利润 44,093,950.31 44,435,624.64 所有者 权益 合计 1,003,590,144.23 1,003,931,818.56 负债和 所有 者权 益总 计 1,1
31、01,409,253.70 1,114,139,590.41 法定代 表人：卞 平芳 主管 会计 工作 负责 人：卞 建峰 会 计机 构负 责人：束 德宝 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：江苏 三房 巷实 业股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 209,816,550.72 251,876,565.40 其中：营业 收入 209,816,550.72 251,876,565.40 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 184,843,501.65 231,999,849.
32、88 2016 年第一季 度报告 14/19 其中：营业 成本 176,073,371.22 225,576,870.54 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 751,035.68 685,668.10 销售费 用 2,303,358.28 1,603,357.12 管理费 用 6,365,087.96 5,092,277.98 财务费 用-1,662,599.29-1,098,837.03 资产减 值损 失 1,013,247.80 140,513.17 加：公 允价 值变 动收 益（
33、损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）24,973,049.07 19,876,715.52 加：营 业外 收入 60,000.00 3,314,378.63 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 其中：非流 动资 产处 置损 失 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）25,033,049.07 23,191,094.15 减：所 得税 费用 5,724,612.41 6,405,447.93 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）1
34、9,308,436.66 16,785,646.22 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 13,997,510.29 11,338,461.11 少数股 东损 益 5,310,926.37 5,447,185.11 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资
35、单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2016 年第一季 度报告 15/19 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 19,308,436.66 16,785,646.22 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 13,997,510.29 11,338,461.11 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 5,310,
36、926.37 5,447,185.11 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0439 0.0356（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0439 0.0356 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：元，上期 被合 并方实现的 净利 润为：元。法定代 表人：卞 平芳 主管 会计 工作 负责 人：卞 建峰 会 计机 构负 责人：束 德宝 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：江苏 三房 巷实 业股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 118,080
37、,382.57 141,782,177.70 减：营 业成 本 112,154,693.74 141,217,001.41 营业税 金及 附加 528,039.94 281,284.95 销售费 用 1,341,394.72 1,448,457.95 管理费 用 3,333,687.75 3,227,413.96 财务费 用-18,192.61-910,315.48 资产减 值损 失 1,082,433.36 73,349.69 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号
38、填列）-341,674.33-3,555,014.78 加：营 业外 收入 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-341,674.33-3,555,014.78 2016 年第一季 度报告 16/19 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-341,674.33-3,555,014.78 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能
39、重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-341,674.33-3,555,014.78 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：卞 平芳 主管 会计 工作
40、负责 人：卞 建峰 会 计机 构负 责人：束 德宝 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：江苏 三房 巷实 业股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 173,630,855.96 201,191,390.12 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值
41、计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 2016 年第一季 度报告 17/19 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 2,827,851.50 3,737,370.62 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,439,926.94 1,781,330.10 经营活 动现 金流 入小 计 178,898,634.40 206,710,090.84 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 97,902,372.36 125,904,279.98 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业
42、款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 24,337,035.15 22,270,044.25 支付的 各项 税费 9,791,935.81 11,394,749.39 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,643,783.83-16,448,074.90 经营活 动现 金流 出小 计 135,675,127.15 143,120,998.72 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 43,223,507.25 63,589,092.12 二、投资活动产生的 现金
43、流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 1,649,629.00 2,160,161.00 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,649,629.00 2,160,161.00 投资活
44、 动产 生的 现金 流量 净额-1,649,629.00-2,160,161.00 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 2016 年第一季 度报告 18/19 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率
45、变动对现金及现 金等价物的影响-224,922.34 699,646.10 五、现金及现金等价 物净 增加额 41,348,955.91 62,128,577.22 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 877,634,671.30 654,978,225.44 六、期末现金及现金 等价 物余额 918,983,627.21 717,106,802.66 法定代 表人：卞 平芳 主管 会计 工作 负责 人：卞 建峰 会 计机 构负 责人：束 德宝 母公司 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：江苏 三房 巷实 业股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计
46、项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 96,937,384.72 129,877,823.74 收到的 税费 返还 2,827,851.50 3,737,370.62 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 647,849.03 405,433.37 经营活 动现 金流 入小 计 100,413,085.25 134,020,627.73 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 52,138,966.28 81,427,798.40 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 17,910,705.85 16,389,062.59 支付
47、的 各项 税费 927,194.13 795,326.52 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,997,385.52 1,788,132.31 经营活 动现 金流 出小 计 73,974,251.78 100,400,319.82 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 26,438,833.47 33,620,307.91 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现
48、 金流 入小 计 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 1,200,000.00 投资支 付的 现金 2016 年第一季 度报告 19/19 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,200,000.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,200,000.00 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付
49、 的现 金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-239,689.05 730,464.69 五、现金及现金等价 物净 增加额 26,199,144.42 33,150,772.60 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 267,504,211.37 185,969,832.80 六、期末现金及现金 等价 物余额 293,703,355.79 219,120,605.40 法定代 表人：卞 平芳 主管 会计 工作 负责 人：卞 建峰 会 计机 构负 责人：束 德宝 4.2 审计报 告 适用 不适 用
