1、2022 年第三季度报告 1/12 证券代 码：600439 证券简 称：瑞 贝卡 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2022 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务信息 的
2、 真实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比上年同 期增减变动 幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告 期末比上 年同 期增减变 动幅 度(%)营业收 入 262,528,372.16-33.77 866,880,341.31-17.42 归属于 上市 公司 股东 的净利润 12,065,228.00-37.10 37,904,132.50-14.89 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 12,274,218.46-23.08 37
3、,270,726.91-7.53 经营活 动产 生的 现金 流量净额 不适用 不适用-24,666,266.95 不适用 基本每 股收 益（元/股）0.0107-36.69 0.0335-14.76 2022 年第三季度报告 2/12 稀释每 股收 益（元/股）0.0107-36.69 0.0335-14.76 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.43 减少0.11个百分 点 1.35 减少0.25 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 4,995,286,893.43 4,813,393,361.45 3.78 归属于 上市 公司 股东
4、 的所有者 权益 2,785,170,805.69 2,786,845,987.88-0.06 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 说明 非流动 性资 产处 置损 益-62,473.77-173,587.70 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性的 税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公 司正常经 营业 务密 切相 关，符 合国家 政策规定、按照 一定 标准 定额 或定量 持续享受 的政 府补 助除 外 100,000.
5、00 1,150,000.00 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联营 企业 及合营 企业的投 资成 本小 于取 得投 资时应 享有被投 资单 位可 辨认 净资 产公允 价值产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如遭 受自 然灾害 而计提的 各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损
6、益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效 2022 年第三季度报告 3/12 套期保 值业 务外，持有 交易 性金融 资产、衍 生金 融资 产、交 易性 金融负 债、衍生金 融负 债产 生的 公允 价值变 动损益，以及 处置 交易 性金 融资产、衍生金融 资产、交 易性 金融 负债、衍生金融负 债和 其他 债权 投资 取得的 投资收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合 同资产减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税
7、 收、会计 等法 律、法 规的要 求对当期 损益 进行 一次 性调 整对当 期损益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-702,937.92-726,642.08 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 330,275.22 495,412.83 减：所 得税 影响 额 126,146.01-111,777.46 少数股 东权 益影 响额（税 后）合计-208,990.46 633,405.59 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常
8、 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 营业收 入-本报 告期-33.77 主要是 由于 全球 通胀 加剧、市 场消 费意 愿下 降、部分订单 推迟 发货 以及 国内 外疫情 反复 等原 因导 致本报告 期收 入下 降。归属于 上市 公司 股东 的净利润-本报 告期-37.10 主要是 由于 销售 收 入 下降 导致 本 报告 期 利 润减 少。基本每 股收 益（元/股）-本报告期-36.69 稀释每 股收 益（元/股）-本报告期-36.69 2022 年第三季度报告
9、4/12 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 51,334 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）不适用 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记 或冻 结情况 股份状态 数量 河南瑞 贝卡 控股 有限 责任 公司 境内非 国有法人 381,538,217 33.71 0 质押 170,000,000 河南瑞 贝卡 发制 品股 份有 限公司 第一 期员 工持 股计 划 境内非 国有法人
10、 22,467,179 1.98 0 无 0 陕西省 国际 信托 股份 有限 公司陕 国投 鑫 鑫向 荣 26 号证券投 资集 合资 金信 托计 划 其他 22,037,711 1.95 0 无 0 陕西省 国际 信托 股份 有限 公司陕 国投 鑫 鑫向 荣 27 号证券投 资集 合资 金信 托计 划 其他 18,983,600 1.68 0 无 0 深圳市 博益 安盈 资产 管理 有限公司 博 益安 盈弘 金 3 号私募证 券投 资基 金 其他 7,500,000 0.66 0 无 0 中国银 行股 份有 限公 司 广发中证 养老 产业 指数 型发 起式证券 投资 基金 其他 5,545,1
11、00 0.49 0 无 0 UBS AG 境外法 人 5,449,579 0.48 0 无 0 蒋小荣 境内自 然人 5,063,200 0.45 0 无 0 丑建忠 境内自 然人 3,992,220 0.35 0 无 0 李瑞芳 境内自 然人 3,155,508 0.28 0 无 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 河南瑞 贝卡 控股 有限 责任 公司 381,538,217 人民币 普通 股 381,538,217 河南瑞 贝卡 发制 品股 份有 限公司 第一 期员 工持 股计 划 22,46
12、7,179 人民币 普通 股 22,467,179 2022 年第三季度报告 5/12 陕西省 国际 信托 股份 有限 公司陕 国投 鑫 鑫向 荣 26 号证券投 资集 合资 金信 托计 划 22,037,711 人民币 普通 股 22,037,711 陕西省 国际 信托 股份 有限 公司陕 国投 鑫 鑫向 荣 27 号证券投 资集 合资 金信 托计 划 18,983,600 人民币 普通 股 18,983,600 深圳市 博益 安盈 资产 管理 有限公司 博 益安 盈弘 金 3 号私募证 券投 资基 金 7,500,000 人民币 普通 股 7,500,000 中国银 行股 份有 限公 司
13、广发中证 养老 产业 指数 型发 起式证券 投资 基金 5,545,100 人民币 普通 股 5,545,100 UBS AG 5,449,579 人民币 普通 股 5,449,579 蒋小荣 5,063,200 人民币 普通 股 5,063,200 丑建忠 3,992,220 人民币 普通 股 3,992,220 李瑞芳 3,155,508 人民币 普通 股 3,155,508 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 前十名 股东 中，公 司控 股 股东河 南瑞 贝卡 控股 有限 责任公 司与 其他股东之 间不 存在 关联 关系 或一致 行动 人关 系，公 司 未知其 他股 东之间是否
14、 存在 关联 关系 或一 致行动 人关 系。本 公司 第 二大股 东河 南瑞贝卡发 制品 股份 有限 公司 第一 期员 工持 股计 划，由公司 自行 管理，与本 公司 控股 股东 河 南瑞贝 卡控 股有 限责 任公 司之间 不存 在关联关系 或一 致行 动人 关系。前10 名股 东及 前10 名无 限售股东 参与 融资 融券 及转 融通业务 情况 说明（如 有）不适用 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30
15、日 编制单 位:河南 瑞贝 卡发 制 品股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 514,924,030.64 326,989,105.99 2022 年第三季度报告 6/12 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 3,950,000.00 26,580,156.50 应收账 款 244,358,329.05 229,512,445.59 应收款 项融 资 预付款 项 44,401,426.93 22,784,879.49 应收保 费 应收分
16、 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 46,262,770.35 46,399,853.62 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 3,224,156,672.28 3,227,149,787.74 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 3,029,599.39 8,849,770.18 流动资 产合 计 4,081,082,828.64 3,888,265,999.11 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 68,101,313.54 74,945,714.70 长期应 收款 长期股 权投
17、资 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 539,533,332.63 551,419,136.06 在建工 程 13,953,239.36 4,311,162.47 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 12,741,329.02 16,652,725.99 无形资 产 185,338,267.74 187,637,761.37 开发支 出 商誉 15,864,059.19 15,864,059.19 长期待 摊费 用 7,872,309.04 12,745,153.86 递延所 得税 资产 50,892,112.28 50,012,003.
18、68 其他非 流动 资产 19,908,101.99 11,539,645.02 非流动 资产 合计 914,204,064.79 925,127,362.34 2022 年第三季度报告 7/12 资产总 计 4,995,286,893.43 4,813,393,361.45 流动负债：短期借 款 1,201,689,488.52 1,311,013,461.98 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 45,854,094.37 69,427,455.08 预收款 项 合同负 债 30,070,072.59 23,211,716.19 卖
19、出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 37,060,791.87 109,907,237.87 应交税 费 7,904,595.80 8,506,956.96 其他应 付款 26,443,226.16 79,784,973.75 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 15,000,000.00 30,000,000.00 其他流 动负 债 13,885,384.50 流动负 债合 计 1,364,022,269.31 1,645,737,18
20、6.33 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 828,900,000.00 360,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 13,355,903.75 17,368,943.10 长期应 付款 62,778.12 62,778.12 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 842,318,681.87 377,431,721.22 负债合 计 2,206,340,951.18 2,023,168,907.55 所有者权益（或股东 权益）：2022 年第三季度报告 8/12 实收资 本（或股
21、 本）1,131,985,440.00 1,131,985,440.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 249,224,547.70 249,224,547.70 减：库 存股 其他综 合收 益-507,439,268.47-467,859,953.78 专项储 备 盈余公 积 233,372,122.65 233,372,122.65 一般风 险准 备 未分配 利润 1,678,027,963.81 1,640,123,831.31 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 2,785,170,805.69 2,786,845,987.88 少数股 东权
22、益 3,775,136.56 3,378,466.02 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,788,945,942.25 2,790,224,453.90 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 4,995,286,893.43 4,813,393,361.45 公司负 责 人：郑 文青 主 管会 计工 作负 责人：郑文青 会计 机构 负责人：朱 建锐 合并 利润表 2022 年1 9 月 编制单 位：河南 瑞贝 卡发 制品股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年前三季度（1-9 月）2021 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入
23、866,880,341.31 1,049,789,406.33 其中：营业 收入 866,880,341.31 1,049,789,406.33 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 821,348,059.07 1,004,821,230.18 其中：营业 成本 610,270,618.04 704,394,277.21 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 17,499,671.20 13,996,477.74 销售费 用 126,905,426.50 136,
24、956,049.53 管理费 用 60,439,603.14 56,186,817.74 研发费 用 23,970,651.02 23,646,492.01 2022 年第三季度报告 9/12 财务费 用-17,737,910.83 69,641,115.95 其中：利息 费用 61,273,826.77 52,789,266.62 利息收 入 958,028.29 732,106.02 加：其 他收 益 1,524,625.73 4,629,406.57 投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金融资 产终 止确 认收 益 汇兑收
25、 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）-301,133.13 646,917.82 资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）-998,701.63-803,468.29 资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）541.18 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）45,757,073.21 49,441,573.43 加：营 业外 收入 703,762.59 348,970.09 减：营 业外 支出 1,098,158.94 652,628.54 四、利 润总 额（亏损 总额 以“
26、”号填列）45,362,676.86 49,137,914.98 减：所 得税 费用 7,061,873.82 4,717,778.93 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）38,300,803.04 44,420,136.05（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）38,300,803.04 44,420,136.05 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）37,904,132.50 44,534,585.24 2.少数 股东 损益（净 亏损
27、以“-”号填 列）396,670.54-114,449.19 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-33,095,045.87-33,278,079.60（一）归属 母公 司所 有者 的其-33,095,045.87-33,278,079.60 2022 年第三季度报告 10/12 他综合 收益 的税 后净 额 1.不能 重分 类进 损益 的其 他综合收 益 519,976.26 3,043,868.66（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他综 合收 益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值变 动 519,976.26 3,043,868.66（4
28、）企业 自身 信用 风险 公 允价值变 动 2.将重 分类 进损 益的 其他 综合收益-33,615,022.13-36,321,948.26（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综合 收益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综合 收益 的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额-33,615,022.13-36,321,948.26（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 5,205,757.17 11,142,056.45（一）
29、归属 于母 公司 所有 者的综合收 益总 额 4,809,086.63 11,256,505.64（二）归属 于少 数股 东的 综合收益总 额 396,670.54-114,449.19 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0335 0.0393（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0335 0.0393 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为：0.00 元,上 期被 合并 方实现的净 利润 为：0.00 元。公司负 责 人：郑 文青 主 管会 计工 作负 责人：郑文青 会计 机构 负责人：朱 建锐 合并 现金流量表 2022 年1
30、 9 月 编制单 位：河南 瑞贝 卡发 制品股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度 2022 年第三季度报告 11/12（1-9 月）（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 877,032,917.59 1,041,602,600.34 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息
31、、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 8,936,116.50 16,166,087.22 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,765,328.36 20,529,432.83 经营活 动现 金流 入小 计 897,734,362.45 1,078,298,120.39 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 343,655,966.59 373,216,718.29 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆
32、出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 421,506,568.05 536,082,549.01 支付的 各项 税费 39,816,785.39 43,550,334.41 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 117,421,309.37 113,991,905.59 经营活 动现 金流 出小 计 922,400,629.40 1,066,841,507.30 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-24,666,266.95 11,456,613.09 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的
33、 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 43,713.00 23,005.62 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 43,713.00 23,005.62 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 17,002,121.54 12,529,650.07 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 2022 年第三季度报告 12/12 金净额 支付其 他与 投资 活动 有
34、关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 17,002,121.54 12,529,650.07 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-16,958,408.54-12,506,644.45 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 1,608,587,600.00 1,797,897,760.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 1,608,587,600.00 1,797,897,760.00 偿还债 务支 付的 现金 1,305,002,896.08 1,
35、606,584,577.40 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 79,051,157.23 68,394,980.18 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 125,065,760.60 筹资活 动现 金流 出小 计 1,509,119,813.91 1,674,979,557.58 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 99,467,786.09 122,918,202.42 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 5,026,053.45-11,458,223.41 五、现金及现金等价 物净 增加额 62,869,164.05 110,409,947.65 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 326,989,105.99 385,582,542.08 六、期末现金及现金 等价 物余额 389,858,270.04 495,992,489.73 公司负 责 人：郑 文青 主 管会 计工 作负 责人：郑文青 会计 机构 负责人：朱 建锐 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则或 准则 解释 等涉 及调 整首次 执行 当年 年初 的财 务报表 适用 不适 用 特此公 告。河南 瑞贝 卡发 制品 股份 有 限公司 董事 会 2022 年 10 月 31 日
