1、公司代 码：600435 公 司简称：北 方导 航 北 方 导 航 控 制 技术 股 份 有 限 公 司 2018 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展规划，投 资者 应当 到上 海证 券交易 所网 站等 中国 证监 会指定 媒体 上仔 细阅 读年 度报告 全文。2 本 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不 存在 虚假 记载、误 导性陈 述或 重大 遗漏，并 承担个 别和 连
2、带 的法 律责 任。3 公司全 体董 事出 席董 事会 会议。4 瑞华会 计师 事务 所（特殊 普通合 伙）为本 公司 出具 了标准 无保 留意 见的 审计 报告。5 经董事 会审 议的 报告 期利 润分配 预案 或公 积金 转增 股本预 案 经审计：2018 年 度公司 实 现合并 报表 归属 于母 公司 所有者 的净 利 润 49,531,780.63 元，北 方导航母 公司 净利 润为-23,271,680.52 元，母 公司 年初 未分配 利 润65,220,819.17 元；2018 年 已支付分配 的2017 年度 现金 股 利 37,233,000.00 元；截 至 2018 年
3、 12 月31 日，母 公司累 计未 分配 利润4,716,138.65 元。2018 年 度公 司母 公司 期初 资本公 积余 额为177,601,162.28 元；本年 度未 发生 变 化；截至2018年12 月31 日，母公 司资 本公积 余额 为 177,601,162.28 元。公司2018 年度 拟不 进行 利 润分配。本 年度 不进 行资 本公积 转增 股本。二 公 司基 本情况 1 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 北方导 航 600435 中兵光 电、北方 天鸟 联系人 和联
4、系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 赵晗 刘志赟 办公地 址 北京市 北京 经济 技术 开发 区科创 十五街2号 北京市 北京 经济 技术 开发区科创 十五 街2 号 电话 010-58089788 010-58089788 电子信 箱 2 报告期 公司 主要 业务 简介 公司的 军民 两用 产品 业务 以“导 航控 制和 弹药 信息 化技术”为 主，涵 盖制 导 控制、导航 控制、探测控制、环 境控制、稳 定控制、电台 及卫星 通信、电连接 器等 产品和 技术；民用产 品业 务主要涉及专 用车 等高 新技 术产 品研发 及生 产。报告 期内 主要业 务无 重大 变化。本 公司军
5、品以 导航控 制、弹药 信息 化系 统、短 波电台和 卫星 通信系 统、军用电连 接器 等领域的整机、核 心部 件为 主要 产品；民品 以改 装专 用车、可移 动货 柜为 支柱 产品，面向 军、民 品市 场，获取订 单，输出 技术、产 品、服 务，获取 利润。报 告期内 经营 模式 无重 大变 化。公 司是以 军品 二三四 级配套为 主的 制造型 企业，该行业 的周 期性特 点是 与国际军 事、政治环境结合十 分密 切，容 易受 到国际局 势波 动的影 响，目前该行 业处 于发展 上升 阶段。公 司在 制导控制、导 航控 制、探测 控制、环境 控制、稳 定控 制等 领域处 于国 内领 先地 位
6、。3 公司主 要会 计数 据和 财务 指标 3.1 近 3 年的 主要 会计 数据 和 财务指 标 单位：元 币种：人 民币 2018年 2017 年 本年比 上年 增减(%)2016年 总资产 4,966,491,370.61 4,925,649,053.09 0.83 4,725,888,664.37 营业收 入 1,999,010,492.67 1,955,572,433.28 2.22 2,002,730,978.07 归属于上市公司股东的净利润 49,531,780.63 47,282,585.51 4.76 42,898,485.61 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损 益的 净
7、利 润 15,532,409.03 38,963,582.53-60.14 31,295,188.80 归属于上市公司股东的净资产 2,124,863,942.29 2,093,530,991.81 1.50 2,071,781,113.28 经营活动产生的现金流量净额 840,504,761.15 56,557,300.34 1,386.11-369,224,657.00 基本每 股收 益（元 股）0.03 0.03 0.03 稀释每 股收 益（元 股）0.03 0.03 0.03 加权平 均净 资产 收益 率（%）2.34 2.27 增加0.07 个 百分 点 2.08 3.2 报告期 分
8、季 度的 主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 178,649,887.23 319,216,607.11 221,970,251.66 1,279,173,746.67 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-10,157,777.91 23,571,313.21-9,385,953.15 45,504,198.48 归 属 于上 市 公司 股 东的 扣除 非经常性 损益 后的 净利 润-10,307,795.75-5,079,685.91-11,004,433.57
9、41,924,324.26 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-13,660,606.38-1,974,784.33-2,096,329.73 858,236,481.59 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及 股东 情况 4.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股东持 股情 况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）143,983 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）138,276 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）年度报 告披 露日 前 上
10、一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）前10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 北方导 航科 技集 团有 限公司-44,679,600 458,534,462 30.79 质押 102,320,000 国有法 人 中兵投 资管 理有 限责 任公 司 0 101,370,038 6.81 无 0 国有法 人 中兵投 资 广发 证券 17 中兵 EB担保及 信托 财产 专户 0 101,370,038 6.81 无 0 国有法 人 中央汇 金资 产管 理有 限责
11、任公司 0 34,118,400 2.29 无 0 未知 招商银 行股 份有 限公 司 博时中证央企 结构 调整 交易 型开 放式指数证券 投资 基金 15,767,200 15,767,200 1.06 无 0 未知 中国证 券金 融股 份有 限公 司 10,315,600 15,608,027 1.05 无 0 未知 中国工 商银 行股 份有 限公 司银华中证 央企 结构 调整 交易 型开放式指数 证券 投资 基金 14,939,400 14,939,400 1.00 无 0 未知 中国农 业银 行股 份有 限公 司华夏中证 央企 结构 调整 交易 型开放式指数 证券 投资 基金 12,3
12、86,900 12,386,900 0.83 无 0 未知 中信建 投证 券股 份有 限公 司-67,275 11,198,419 0.75 无 0 未知 中国农 业银 行股 份有 限公 司中证500 交易 型开 放式 指数 证券投资基金 5,765,491 9,550,707 0.64 无 0 未知 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 报告期 末本 公司 前十 名股 东中，公司 控股 股东 北方 导航科 技集 团有限公司 和第 二大 股东 中兵 投资管 理有 限责 任公 司实 际控制 人均 为中国兵器 工业 集团 有限 公司，两者 存在 关联 关系。公 司未知 其他 前十名股东 间
13、是 否有 关联 关系，也未 知是 否属 于一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 不适用 4.2 公司与 控股 股东 之间 的 产 权及控 制关 系的 方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与 实际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系 的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期 末公 司优 先股 股东 总数及 前 10 名股东 情况 适用 不适 用 5 公司债 券情况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 1.完成 主要 经营 指标 2018 年，公司 实现 营业 收 入 199,901.05 万元，同 比 增长 2
14、.22%；利 润总 额 15,033.92 万 元，同比增 长 7.57%；归 属上 市公司 股东 净利 润 4,953.18 万元，同 比增 加 4.76%。主要 经营 指标 实现了预期 目标。2.精心 策划，全 面完 成军品 生产、科 研和 保障 任务 2018 年，公司 军品 本 部统筹 策划、科学 安排 年 度生产、科研 试制 任务。生产指 挥系 统强 化组织领导，排查 识别风 险，编制年度 生产 策划方 案，建立应急 管理 机制，优化 资源配置，平 衡生产能力，聚 焦重 点产品，紧 盯窄口，确保 生产从 策划 落地实施；紧 跟科研 院所 及高校的 项目 进展，发挥公司 的工 艺及制
15、造优 势，与高 校和 科研院 所形 成优势互 补，开展联 合研 制，推进 成果 转化；认真落实 兵器 工业集 团、各兵种装 备部 关于军 品服 务的相关 要求，完成 了全 年保障任 务，得到了军方机 关和 战区 部队 的一 致好评。3.加快 推进 制造 能力 转型升 级 坚 持聚焦 主业，提高 资源配置 效率，依靠 主业 强身健体、提 质增效，紧 跟先进制 造技 术发展方向和 态势，补 短板、提 能力、全力 开展 核心 能力 体系化 建设，提 升装 备制 造能力。4.管理 措施 落地 见成 效 持续优化 管理 制度、管理 流程，开 展了 制度流 程化、流程表 单化，确保 公司 制度、流 程相
16、协调，促进 生产 经营良 性发 展。全力 推进 压减工 作，消除了重 大风 险隐患，完 成了广东 建成 股权退出和中兵 宇峰 清算注 销工 作。强化 质量 效益提 升，加强全面 预算 管理，并对 执行过程 加强 管控，确保预算 按计 划执行；加 大货款回 收力 度，合 理调 配资金，节降 财务费 用，提高资金 集中 度；持续推进降 本增 效、采 购管 理体系建 设等，实现 外协 外购降低 成本，完善 集中 采购、供 应商 管理等制度，全 面实 现集中 采购。强化质 量管 理，坚 持质 量为先，牢固 树立“人品 决定产品、产 品反映人品”的 理念，完成 了质 量体系换 版，先后开 展了 各项装备
17、 质量 整顿活 动，充分利用 产品 质量数据管理信 息系 统，有 效提 高了产品 质量 控制水 平。强化内控 体系 和风险 防控 体系建设。制 定了年度全面风 险管 理方案，将 经营决策 全过 程纳入 内控 体系，强 化内 控管理 约束 刚性；加 强内 部审计监督，着 力提 高防弊 纠错 的及时 性 和有 效性。提升 依法治企 的意 识、能 力，强化法律 风险 预警和处理，妥 善应 对和处 理法 律纠纷案 件。强化安 全生 产管理，牢固 树立“以人 为本、生 命至 上”的安全生产 理念，健全 安全 生产责任 体系，提高 隐患 排查治理 能力，公司 安全 生产形势 稳定，未发生生产安 全责 任事
18、故、职 业中毒事 故。强化节 能减 排、环境 保护 工作，推进 环境管理 体系 建设，狠抓能源 管理，加强 环境 污染防治 及风 险管控，完 成节能减 排指 标，未 发生 环境污染 事故。强化保密体系、国 家安全 人民 防线组织 体系 建设，开展 国家安全 人民 防线组 织体 系建设，建立 健全反奸防谍 防范 机制。加 强安 全保密 宣传 教育，未 发生 失泄密 事件。2 导致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不 适用（1）会计 政策 变更 财政部 于201
19、8 年 6 月 15 日发布 了 关于 修订 印 发 2018 年度 一般 企业 财务 报 表格式 的通 知（财会 2018 15 号）、于 2018 年 9 月 7 日 发布 了关 于 2018 年度 一般 企 业财务 报表 格式 有关问题的 解读，本公 司根 据 上述通 知和 解读 及 企业 会计准 则第 30 号 财 务 报表列 报 等的 相关规定，对 可比 期间 的比 较数据 进行 了调 整，具体 如下：关于 研发 费用 在利 润表 中的列 报 该 调 整 导 致 本 公 司 管 理 费 用 上 年 数 减 少 95,233,882.53 元、研 发 费 用 上 年 数 增 加95,2
20、33,882.53 元，对报 表其他 项目 无影 响。关于 代扣 个人 所得 税手 续费返 还的 填列 企业作为 个人 所得税 的扣 缴义务人，根 据中 华人 民共和国 个人 所得税 法 收到的扣 缴税 款手续费，应作 为其他 与日 常活动相 关的 项目在 利润 表的“其 他收 益”项 目中 填列。企 业财 务报表的列报 项目 因此 发生 变更 的，应当 按照 企业 会计 准 则第 30 号 财务 报表 列 报 等的 相关 规定，对可比 期间 的比 较数 据进 行调整。该调整 导致 本公 司其 他收 益上年 数增 加 138,208.92 元，营业 外收 入上 年数 减少 138,208.92
21、元，对 报表 其他 项 目 无影 响。（2）会计 估计 变更 本公司 本报 告年 度无 会计 估计变 更。5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不 适用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不 适用 本公 司2018 年度 纳 入合 并 范围的 二级 子公 司 共 5 户，详见 本附 注“在其 他主 体中的 权益”。本公司 本年 度合 并范 围与 上年度 相比 未发 生变 化。本公司及 各子 公司主 要从 事为军品 生产 单位及 军队 提供配套 产品 和服务 以及 特种车辆 的生 产和销售 业务。北方 导 航控 制技 术股 份 有限公司 法定 代 表人：苏立航 2019 年4 月20 日
