1、新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2011年半年度报告 1 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提
2、供担保的情况?否 1.6 公司负责人甘军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人(会计主管人员)吴陇青声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 青松建化 股票代码 600425 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹华军 熊学华 联系地址 新疆阿克苏市林园 新疆阿克苏市林园 电话 09972811282 09972813793 传真 09972811675 09972811675 电子信箱 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2011年半年度报告摘要 2 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务
3、指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 5,358,762,058.294,443,803,473.66 20.59所有者权益(或股东权益)2,417,495,892.502,417,605,927.02-0.004归属于上市公司股东的每股净资产(元股)5.05 5.05 0 报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 191,499,314.97127,072,334.73 50.70利润总额 226,997,022.13143,103,583.50 58.62归属于上市公司股东的净利润 190,183,828.40
4、123,099,329.34 54.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 188,198,819.13 122,697,441.38 53.38基本每股收益(元)0.3970.257 54.47扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.393 0.256 53.52稀释每股收益(元)0.3970.257 54.47加权平均净资产收益率(%)7.87 8.05 减少 0.18个百分点经营活动产生的现金流量净额 446,768,612.70 177,704,351.29 151.41每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.933 0.371 151.48 2.2.2 非经常性损益项目
5、适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-247,905.20计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,108,971.34除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,662.70所得税影响额-294,109.33少数股东权益影响额(税后)318,389.76合计 1,985,009.27 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2011年半年度报告摘要 3 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 42,885户 前十名股东持股
6、情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 国有法人41.30 197,683,794 0 0 无 中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 其他 1.88 9,000,000 9,000,000 0 无 光大证券股份有限公司 境内非国有法人1.79 8,578,022 8,578,022 0 无 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 其他 1.54 7,400,346 7,400,346 0 无 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 其他 1.25 6,000
7、,000 5,200,000 0 无 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 1.25 6,000,000-7,039,978 0 无 中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金 其他 1.22 5,816,743 5,816,743 0 无 交通银行融通行业景气证券投资基金 其他 1.20 5,726,765 5,726,765 0 无 中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 其他 1.13 5,390,967 5,390,967 0 无 中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金 其他 0.94 4,500,000 4,500,000 0 无 前十名无限售条件股东持股情
8、况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 197,683,794 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 9,000,000人民币普通股 光大证券股份有限公司 8,578,022人民币普通股 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 7,400,346人民币普通股 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 6,000,000人民币普通股 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 6,000,000人民币普通股 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2011年半年度报告摘要 4 中国农业银行益民创新优势
9、混合型证券投资基金 5,816,743人民币普通股 交通银行融通行业景气证券投资基金 5,726,765人民币普通股 中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 5,390,967人民币普通股 中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金 4,500,000人民币普通股 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%
10、)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 工业 893,583,827.03 603,374,483.6232.4835.21 33.64 增加 0.79个百分点分产品 水泥 768,178,205.90 505,631,143.4834.18 37.18 35.36 增加 0.89个百分点水泥制品 64,214,982.54 46,429,459.7627.70 42.27 34.74 增加 4.04个百分点化工 50,056,491.16 36,675,375.8626.73-6.33-11.21 增加 4.02个百分点其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总
11、金额72.78万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)新疆 893,583,827.03 35.20 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2011年半年度报告摘要 5 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 本报告期已使用募集资金总额 30,655.76募集资金总额 67,64
12、2.99已累计使用募集资金总额 67,347.35承诺项目 是否变更项目拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 产生收益情况 克州 2,500t/d 新型干法水泥生产线(配套纯低温余热发电)项目 否 37,232 37,232 是 2053.33巴州 2,500t/d 新型干法水泥生产线项目 否 21,13121,131.50 是 1846.29巴州 2,500t/d 新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目 否 2,372 2,371.85 是 和田 2000t/d 新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目 否 3,737 3,737 是-251.19库车 1,200t/d 新型干法水泥生产线纯
13、低温余热发电项目 否 2,875 2,875 是 65.40合计/67,34767,347.35/尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户中 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度国电阿克苏河流域水电开发有限公司增资 2,670 建设中 乌苏日产 3000吨熟料新型干法水泥生产线 11,040.51 建设中 30万吨/年烧碱及配套项目 10,752.98 建设中 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2011年半年度报告摘要 6 库车青松水泥有限责任公司年产 300 万吨新型干法水泥改扩建(配套纯低温余
14、热发电)项目 9,054.46 建设中 阿克苏水泥厂日产 2500吨特种水泥熟料生产线及余热发电 4,631.75 建设中 100万 t/a水泥粉磨站项目 3,998.22 建设中 窑磨改造 3,524.80 建设中 巴州项目锟压机技改 2,552.03 建设中 阿克苏日产 3000吨熟料新型干法水泥生产线技改 565.32 建设中 乌鲁木齐 2000吨项目技术改造 235.74 建设中 搅拌站建设 111.00 建设中 克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨熟料新型干法水泥(配套纯低温余热发电)改扩建项目 59.77 建设中 合计 49,196.58/5.8 董事会下半年的经营计划修改计
15、划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2011年半年度报告摘要 7 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内
16、对子公司担保发生额合计 14,400报告期末对子公司担保余额合计 37,525公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额 37,525担保总额占公司净资产的比例(%)15.52其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产 50部分的金额 0上述三项担保金额合计 0 6.3 关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.2 证券投资情况 适用 不适用 6.5.3 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.4
17、持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计意见 标准无保留意见 非标意见 7.2 财务报表 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2011年半年度报告摘要 8 合并资产负债表 2011年 6月 30日 编制单位:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 693,518,118.45842,202,052.45结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 63,265,921.2544,547,074.10应收账款 130,902,864.1475,560,
18、883.37预付款项 545,136,180.38324,771,953.24应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 38,734,968.2910,301,627.29买入返售金融资产 存货 512,589,835.16358,897,266.42一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,984,147,887.671,656,280,856.87非流动资产:发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 272,673,440.61220,707,178.53投资性房地产 固定资产 2,089,549,647
19、.552,127,159,924.31在建工程 782,958,737.20347,940,506.22工程物资 90,116,557.499,004,506.85固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 132,785,111.7076,247,793.81开发支出 商誉 长期待摊费用 15,561.6025,561.60递延所得税资产 5,929,100.475,411,620.93其他非流动资产 586,014.001,025,524.54非流动资产合计 3,374,614,170.622,787,522,616.79资产总计 5,358,762,058.294,443,803,
20、473.66新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2011年半年度报告摘要 9 流动负债:短期借款 439,200,000.00120,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3,729,630.0039,496,690.00应付账款 409,807,648.62413,906,877.28预收款项 273,187,497.4535,083,416.75卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 36,475,882.9347,795,039.38应交税费-19,915,116.28-35,432,829.23应付利息 应付股利 82
21、,291,301.20其他应付款 86,547,117.5668,465,749.86应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00187,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 1,411,323,961.48876,314,944.04非流动负债:长期借款 1,205,250,000.00903,750,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 1,050,000.00850,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 38,108,558.6627,697,530.00非流动负债合计 1,244,4
22、08,558.66932,297,530.00负债合计 2,655,732,520.141,808,612,474.04所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)478,695,043.00478,695,043.00资本公积 1,303,776,729.511,303,776,729.51减:库存股 专项储备 12,119,807.1910,935,652.91盈余公积 65,202,167.7565,202,167.75一般风险准备 未分配利润 557,702,145.05558,996,333.85外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,417,495,892.502,417
23、,605,927.02少数股东权益 285,533,645.65217,585,072.60所有者权益合计 2,703,029,538.152,635,190,999.62负债和所有者权益总计 5,358,762,058.294,443,803,473.66法定代表人:甘军 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴陇青 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2011年半年度报告摘要 10 母公司资产负债表 2011年 6月 30日 编制单位:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 359,692,903.38596,
24、835,909.41交易性金融资产 应收票据 10,512,917.256,127,074.10应收账款 61,080,938.2630,048,033.92预付款项 208,382,464.8388,533,807.69应收利息 应收股利 其他应收款 106,440,176.21193,756,048.47存货 115,029,004.73105,510,015.68一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 861,138,404.661,020,810,889.27非流动资产:可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,064,835,801.611,488,
25、425,439.53投资性房地产 固定资产 617,735,580.02641,347,714.66在建工程 80,979,564.4514,308,767.41工程物资 13,714,010.713,393,023.50固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,854,053.2513,744,892.57开发支出 商誉 长期待摊费用 15,561.6025,561.60递延所得税资产 5,842,324.166,227,123.29其他非流动资产 非流动资产合计 2,796,976,895.802,167,472,522.56资产总计 3,658,115,300.463,18
26、8,283,411.83新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2011年半年度报告摘要 11 流动负债:短期借款 270,000,000.0040,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 105,718,872.7269,594,012.79预收款项 37,449,602.1713,549,738.10应付职工薪酬 29,886,684.7738,928,891.70应交税费 11,548,053.185,369,668.23应付利息 应付股利 80,371,285.20其他应付款 279,268,915.14146,959,032.76一年内到期的非流动负债 20,000,0
27、00.00117,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 834,243,413.18431,401,343.58非流动负债:长期借款 760,000,000.00680,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 250,000.00250,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,698,559.332,344,613.33非流动负债合计 761,948,559.33682,594,613.33负债合计 1,596,191,972.511,113,995,956.91所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)478,695,043.00478,695,0
28、43.00资本公积 1,296,304,950.861,296,304,950.86减:库存股 专项储备 5,514,736.944,898,542.15盈余公积 65,202,167.7565,202,167.75一般风险准备 未分配利润 216,206,429.40229,186,751.16所有者权益(或股东权益)合计 2,061,923,327.952,074,287,454.92负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,658,115,300.463,188,283,411.83法定代表人:甘军 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴陇青 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2
29、011年半年度报告摘要 12 合并利润表 2011年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 915,184,452.08 702,252,229.05其中:营业收入 915,184,452.08 702,252,229.05利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 731,334,616.53 583,722,226.95其中:营业成本 619,441,025.66 483,605,695.55利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,930,500.32 5,56
30、4,355.57销售费用 18,076,915.92 14,772,630.68管理费用 54,202,829.35 54,057,498.73财务费用 28,561,047.26 18,766,126.01资产减值损失 5,122,298.02 6,955,920.41加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)7,649,479.42 8,542,332.63其中:对联营企业和合营企业的投资收益 8,116,262.08 汇兑收益(损失以“”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)191,499,314.97 127,072,334.73加:营业外收入 37,046
31、,021.71 16,681,719.89减:营业外支出 1,548,314.55 650,471.12其中:非流动资产处置损失 295,731.97 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)226,997,022.13 143,103,583.50减:所得税费用 29,409,781.75 15,114,614.06五、净利润(净亏损以“”号填列)197,587,240.38 127,988,969.44归属于母公司所有者的净利润 190,183,828.40 123,099,329.34少数股东损益 7,403,411.98 4,889,640.10六、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0
32、.397 0.257(二)稀释每股收益(元/股)0.397 0.257七、其他综合收益 八、综合收益总额 197,587,240.38 127,988,969.44归属于母公司所有者的综合收益总额 190,183,828.40 123,099,329.34归属于少数股东的综合收益总额 7,403,411.98 4,889,640.10法定代表人:甘军 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴陇青 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2011年半年度报告摘要 13 母公司利润表 2011年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 319,642,065
33、.99 301,915,834.64减:营业成本 209,531,487.10 194,595,198.97营业税金及附加 3,010,000.21 2,747,328.49销售费用 7,788,414.11 6,110,169.48管理费用 23,380,783.20 29,525,211.29财务费用 18,465,047.50 12,203,397.62资产减值损失-3,560,894.53 12,717,892.08加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)112,233,103.43 101,595,067.91其中:对联营企业和合营企业的投资收益 8,11
34、6,262.08 二、营业利润(亏损以“”号填列)173,260,331.83 145,611,704.62加:营业外收入 13,289,269.98 3,858,305.31减:营业外支出 477,788.03 142,011.24其中:非流动资产处置损失 491.93 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)186,071,813.78 149,327,998.69减:所得税费用 7,574,118.34 6,368,485.59四、净利润(净亏损以“”号填列)178,497,695.44 142,959,513.10五、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.37 0.388(二)稀释每股
35、收益(元/股)0.37 0.388六、其他综合收益 七、综合收益总额 178,497,695.44 142,959,513.10法定代表人:甘军 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴陇青 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2011年半年度报告摘要 14 合并现金流量表 2011年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 1,248,946,975.40 797,358,787.46客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到
36、再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 25,313,084.08 16,058,005.67收到其他与经营活动有关的现金 60,208,097.59 301,412,285.66经营活动现金流入小计 1,334,468,157.07 1,114,829,078.79购买商品、接受劳务支付的现金 595,917,382.33 515,510,515.18客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单
37、红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 121,346,690.68 102,038,898.29支付的各项税费 63,979,678.79 68,162,495.76支付其他与经营活动有关的现金 106,455,792.57 251,412,818.27经营活动现金流出小计 887,699,544.37 937,124,727.50经营活动产生的现金流量净额 446,768,612.70 177,704,351.29二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,240,316.19 处置子公司及其他营业单
38、位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 18,200,000.00 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2011年半年度报告摘要 15 投资活动现金流入小计 28,440,316.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,028,794,867.97 334,089,323.29投资支付的现金 45,736,500.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,074,531,367.97 334,089,323.29投资活动产生的现金流量净额-1,046,091,051.78-334,089,
39、323.29三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 71,006,500.00 26,500,000.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 71,006,500.00 取得借款收到的现金 773,200,000.00 362,066,011.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 29,013,771.00 筹资活动现金流入小计 873,220,271.00 388,566,011.00偿还债务支付的现金 239,500,000.00 82,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154,267,994.92 106,545,130.99其中:子公司
40、支付给少数股东的股利、利润 6,718,004.00 支付其他与筹资活动有关的现金 11,990,000.00筹资活动现金流出小计 393,767,994.92 201,035,130.99筹资活动产生的现金流量净额 479,452,276.08 187,530,880.01四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-119,870,163.00 31,145,908.01加:期初现金及现金等价物余额 813,388,281.45 237,669,977.69六、期末现金及现金等价物余额 693,518,118.45 268,815,885.70法定代表人:甘军 主管会
41、计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴陇青 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2011年半年度报告摘要 16 母公司现金流量表 2011年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 349,305,678.85 315,934,012.01收到的税费返还 11,397,952.89 3,347,648.02收到其他与经营活动有关的现金 189,015,157.38 301,026,307.61经营活动现金流入小计 549,718,789.12 620,307,967.64购买商品、接受劳务支付的现金 160,4
42、55,251.36 231,251,464.85支付给职工以及为职工支付的现金 55,925,514.45 52,701,622.25支付的各项税费 27,312,668.48 27,776,151.12支付其他与经营活动有关的现金 106,703,309.53 235,801,918.14经营活动现金流出小计 350,396,743.82 547,531,156.36经营活动产生的现金流量净额 199,322,045.30 72,776,811.28二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 104,116,841.35 92,832,980.00处置固定资产、无
43、形资产和其他长期资产收回的现金净额 655,319.70 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 208,013,198.65 投资活动现金流入小计 312,785,359.70 92,832,980.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 83,859,613.13 57,469,605.80投资支付的现金 668,294,100.00 26,100,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00 203,753,631.68投资活动现金流出小计 832,153,713.13 287,32
44、3,237.48投资活动产生的现金流量净额-519,368,353.43-194,490,257.48三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 350,000,000.00 240,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 240,000,000.00偿还债务支付的现金 137,000,000.00 10,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,096,697.90 93,172,733.48支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 267,096,697
45、.90 103,172,733.48筹资活动产生的现金流量净额 82,903,302.10 136,827,266.52四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-237,143,006.03 15,113,820.32加:期初现金及现金等价物余额 596,835,909.41 50,570,749.96六、期末现金及现金等价物余额 359,692,903.38 65,684,570.28法定代表人:甘军 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴陇青新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2011年半年度报告 17 合并所有者权益变动表 2011年 16月 单位:元
46、币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减:库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 478,695,043.00 1,303,776,729.51 10,935,652.91 65,202,167.75 558,996,333.85 217,585,072.60 2,635,190,999.62 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 478,695,043.00 1,303,776,729.51 10,935,652.91 65,202,167.75 558,996,333
47、.85 217,585,072.60 2,635,190,999.62 三、本期增减变动金额 1,184,154.28-1,294,188.80 67,948,573.05 67,838,538.53(一)净利润 190,183,828.40 7,403,411.98 197,587,240.38(二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 190,183,828.40 7,403,411.98 197,587,240.38(三)所有者投入和减少资本 69,120,000.00 69,120,000.00 1所有者投入资本 69,120,000.00 69,120,000.00 2股份支付计入所
48、有者权益的金额 3其他(四)利润分配-191,478,017.20-8,638,020.00-200,116,037.20 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配-191,478,017.20-8,638,020.00-200,116,037.20 4其他(五)所有者权益内部结转 1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损 4其他(六)专项储备 1,184,154.28 1,184,154.28 1本期提取 1,264,911.33 1,264,911.33 2本期使用 80,757.05 80,757.05(七)其他 63,181.07
49、 63,181.07 四、本期期末余额 478,695,043.00 1,303,776,729.51 12,119,807.19 65,202,167.75 557,702,145.05 285,533,645.65 2,703,029,538.15 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2011年半年度报告摘要 18 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减:库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 368,891,250.00 734,965,407.77 7,671,99
50、8.98 43,392,593.21 349,774,165.29 100,543,929.55 1,605,239,344.80 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 368,891,250.00 734,965,407.77 7,671,998.98 43,392,593.21 349,774,165.29 100,543,929.55 1,605,239,344.80 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列)1,426,463.04 49,321,079.34 24,722,620.10 75,470,162.48(一)净利润 123,099,329.344,889,6