1、 北京华胜天成科技股份有限公司 600410 2007年半年度报告 北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年度报告 1 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.3 三、股本变动及股东情况.5 四、董事、监事和高级管理人员.9 五、董事会报告.11 六、重要事项.18 七、财务会计报告(未经审计).23 八、备查文件目录.86 北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年度报告 2一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司执行董事苏纲先生因故
2、未能出席审议本报告的董事会会议，书面委托公司执行董事刘燕京女士代为行使表决权。3、公司半年度财务报告未经审计。4、公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人林开涛及会计机构负责人（会计主管人员）任学英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年度报告 3 二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京华胜天成科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：华胜天成 公司英文名称：BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO.,LTD.公司英文名称缩写：Teamsun 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：华胜天成
3、 公司A股代码：600410 3、公司注册地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层 公司办公地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层 邮政编码：100085 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：4、公司法定代表人：胡联奎 5、公司董事会秘书：胡家飞 电话：01082733988 传真：01082733666 E-mail：联系地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层 公司证券事务代表：刘欣 电话：01082733988 传真：01082733666 E-mail：联系地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层 6、公司信息
4、披露报纸名称：中国证券报和上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：北京华胜天成科技股份有限公司证券部 7、公司其他基本情况：北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年度报告 4公司首次注册登记日期：2001年3月15日 公司首次注册登记地点：北京市海淀区北四环中路229号 公司最近一次变更注册登记日期：2006年12月20日 公司最近一次变更注册登记地址：2005年11月1日 公司法人营业执照注册号：1100001514377 公司税务登记号码：京国税字 110108633713190号 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师
5、事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京建外大街22号赛特广场五层(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,806,376,675.47 1,694,323,194.98 6.61所有者权益（或股东权益）788,181,017.42 774,112,382.34 1.82每股净资产(元)2.3889 4.2232-43.43 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 92,247,434.20 80,729,812.11 14.27利润总额 93,881
6、,779.15 81,535,746.13 15.14净利润 81,472,838.87 69,322,866.78 17.53扣除非经常性损益的净利润 81,405,344.39 69,337,195.63 17.41基本每股收益(元)0.2469 0.2101 17.52稀释每股收益(元)0.2469 0.2101 17.52净资产收益率(%)10.29 9.90 增加 0.39 个百分点 经营活动产生的现金流量净额-158,007,147.24-240,682,217.49 34.35每股经营活动产生的现金流量净额-0.4789-1.3131 63.532、非经常性损益项目和金额 单位:
7、元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-790.50除上述各项之外的其他营业外收支净额 78,194.52其他非经常性损益项目-9,909.54合计 67,494.48 北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年度报告 5三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 123,396,000 67.32 98,716,800 98,716,800 222,112,800 67.32其中：
8、境内非国有法人持股 15,424,500 8.42 12,339,600 12,339,600 27,764,100 8.42 境内自然人持股 107,971,500 58.90 86,377,200 86,377,200 194,348,700 58.904、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 59,904,000 32.68 47,923,200 28,704,000 107,827,200 32.682、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 183,300,000 100.00 146,640,000 146,
9、640,000 329,940,000 100.00(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 30,954前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量苏纲 境内自然人 16.83 55,528,200 24,679,200 55,528,200 0王维航 境内自然人 12.79 42,201,432 18,756,192 42,201,432 北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年度报告 6 0刘建柱 境内自然人 10.77 35,538,048 15,794,688 35,538,0
10、48 0刘燕京 境内自然人 10.10 33,316,920 14,807,520 33,316,920 0北京华胜计算机有限公司 其他 8.42 27,764,100 12,339,600 27,764,100 质押18,000,000胡联奎 境内自然人 6.73 22,211,280 9,871,680 22,211,280 0华安宏利股票型证券投资基金 其他 1.96 6,480,000 3,280,100 0 0荆涛 境内自然人 1.68 5,552,820 2,467,920 5,552,820 0中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 其他 1.64 5,399,
11、741 132,788 0 0全国社保基金一零四组合 其他 1.42 4,673,024 708,370 0 0前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华安宏利股票型证券投资基金 6,480,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 5,399,741 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 4,673,024 人民币普通股 光大证券股份有限公司 3,500,888 人民币普通股 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2,197,233 人民币普通股 安顺证券投资基金 2,080,000 人民币普通股 全国社保基金一一零组合
12、1,419,183 人民币普通股 烟台新亚企业集团股份有限公司 538,400 人民币普通股 国信证券有限责任公司 466,340 人民币普通股 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 465,456 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名流通股股东中，华安宏利股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金和安顺证券投资基金同属华安基金管理有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动。公司前十名股东中，公司董事长胡联奎先生与法人股东北京华胜计算机有限公司（以下简称“华计公司”）间存在关联关系，公司
13、董事长胡联奎先生现同时兼任华计公司执行董事。公司发起人股东不存在上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动。北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年度报告 7前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2008年5月19日 16,497,0002009年5月19日 16,497,000 1 苏纲 55,528,200 2010年5月19日 22,534,200自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券
14、交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2008年5月19日 16,497,0002010年5月19日 16,497,000 2 王维航 42,201,432 2010年5月19日 9,207,432自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2008年5月19日 16,497,0002010年5月19日 16,497,000 3 刘建柱 35,538,048 2010年
15、5月19日 2,544,048自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2008年5月19日 16,497,0002010年5月19日 16,497,000 4 刘燕京 33,316,920 2010年5月19日 322,920自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2008年5月
16、19日 16,497,0005 华计公司 27,764,100 2010年5月19日 11,267,100自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。2008年5月19日 16,497,0006 胡联奎 22,211,280 2010年5月19日 5,714,280自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。7 荆涛 5,552,820 2008
17、年5月19 日 5,552,820自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年度报告 8在股权分置改革方案实施后，原非流通股股东中自然人股东将从其持有的股份中拿出合计占总股本5%的股份作为公司股权激励计划的受让股份来源，如公司送股、资本公积金转增股份、增发新股、配股等时，以调整后的总股本计算，并且上述自然人股东承诺不再享有该部分激励计划。具体办法和实施细节将由公司董事会另行研究制订并报经股东大会批准后实施。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年
18、度报告 9四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 郭先臣 董事 0 0 0 0 胡联奎 董事长 12,339,600 0 0 22,211,280 转增股本 王维航 副董事长,总裁 23,445,240 0 0 42,201,432 转增股本 苏纲 执行董事 30,849,000 0 0 55,528,200 转增股本 刘建柱 董事兼高级副总裁 19,743,360 0 0 35,538,048 转增股本 刘燕京 执行董事 18,509,400 0 0 33,316,920
19、转增股本 叶佛容 独立董事 0 0 0 0 蓝伯雄 独立董事 0 0 0 0 朱武祥 独立董事 0 0 0 0 卢孝威 监事会主席 0 0 0 0 刘亚玲 监事 0 0 0 0 欧阳莉辉 监事 0 0 0 0 胡家飞 董事会秘书 0 0 0 0 林开涛 财务总监 0 0 0 0 吕松寰 高级副总裁 0 0 0 0 薛晓忠 高级副总裁 0 0 0 0 杨俏丛 高级副总裁 0 0 0 0 徐静江 副总裁 0 0 0 0 颜炳君 副总裁 0 0 0 0 张建新 副总裁 0 0 0 0(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2007年1月9日，公司召开的2007年第一次临时董事会会议，
20、审议通过如下决议：公司聘任副总裁的议案，经总裁王维航先生提名，聘任张建新先生和颜炳君为公司副总裁。公司聘任高级副总裁的议案，总裁提名，聘任吕松寰先生、刘建柱先生、杨俏丛先生、薛晓忠先生为公司高级副总裁。2、2007年4月2日，公司召开的 2006 年年度股东大会，审议通过了关于公司董、监事会换届选举的议案，董事、监事的任期自 2007年4月2日起至2010年4月1日止。3、公司于2007年4月2日召开三届一次董事会，会议审议通过如下决议：北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年度报告 10关于选举董事长的议案，选举胡联奎先生为董事长,任期至下次换届的股东大会召开之日止。关于选举副董事长的议
21、案，选举王维航先生为副董事长,任期至下次换届的股东大会召开之日止。关于选举执行董事的议案，选举苏纲先生、刘燕京女士为执行董事,任期至下次换届的股东大会召开之日止。关于聘任公司总裁的议案，经董事长提名,聘任王维航先生为公司总裁,任期至新一届的董事会召开之日止。关于聘任高级管理人员的议案 经总裁提名,聘任吕松寰先生、刘建柱先生、杨俏丛先生、薛晓忠先生为公司高级副总裁,聘任张建新先生、徐静江先生、颜炳君先生为公司副总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。关于聘任财务总监的议案，经总裁提名，聘任林开涛先生为公司财务总监，任期至新一届的董事会召开之日止。关于聘任董事会秘书的议案，经董事长提名，聘任胡家飞为
22、董事会秘书，任期至新一届的董事会召开之日止。4、公司于2007年4月2日召开三届一次监事会，会议审议通过如下决议：选举卢孝威先生为监事会主席，任期至新一届监事会召开之日止。5、2007年5月31日，公司召开的 2007 年第五次临时董事会决议审议通过了关于同意副总裁张建新先生辞职的议案。张建新先生因个人原因，提出辞去公司副总裁一职。经公司董事会研究决定同意张建新先生的辞呈。北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年度报告 11五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期内，公司继续深入实施“服务和联盟”为核心的经营策略，在保持传统业务稳健发展的同时，整合内外部优势资源，大力
23、推动应用软件和专业服务业务的拓展，进一步优化业务结构，提高盈利水平和经营质量，以实现公司业务的持续稳健发展。公司的客户领域从电信、银行、保险、邮政等大型行业客户扩展到数量更加众多的中小企业客户市场，主营业务从以提供系统集成和硬件平台为主向提供整体解决方案和专业服务转变，企业运营效率和风险管理能力得到加强，公司治理结构进一步优化和完善，在取得良好业绩的同时较好的提升了整个公司的经营管理水平。(二)公司主营业务及其经营状况 2007 年上半年，公司主营业务持续稳步增长，报告期内，公司实现主营业务收入103,601.43万元，较去年同期的87,039.46万元增长19.03%。公司主营业务收入主要由
24、硬件及系统集成收入、软件收入和专业服务收入构成。其中，硬件及系统集成业务收入为74,587.45万元，占总收入的71.99%，较去年同期的64,208.76万元增长了16.16%；软件产品开发收入为 16,840.63 万元，较去年同期的 14,125.32 万元增长 19.22%；专业服务收入为 12,173.35 万元，较去年同期的 8,704.37 万元增长 39.85%，专业服务业务占公司主营业务的比重也由去年同期的10.00%上升到11.75%，对公司的毛利贡献比例达23.97%。2007 年上半年公司主营业务收入的持续增长主要得益于公司在保持服务器、存储、网络通信领域的系统集成业务
25、稳定、健康发展同时，软件产品开发和专业服务业务收入的持续高速增长。2007 年上半年公司毛利率为 19.99%，较去年同期的 19.34%提高 0.65 个百分点。其中，系统集成业务的毛利率为 15.16%，较去年同期的 15.89%下降 0.73 个百分点，主要由于行业市场竞争的加剧，使得集成业务的毛利率水平有所下降；专业服务业务的毛利率为40.79%，较去年同期的32.80%增加近8个百分点，主要由于专业服务收入增长点的拓宽和自有服务比重的提高，使得专业服务整体毛利率水平有所提升；软件产品的毛利率为26.35%，与去年同期相持平。2007年上半年，在行业市场竞争加剧，集成业务毛利率下降的情
26、况下，专业服务业务比重的提高和服务毛利率水平的提升，使公司整体毛利水平得到了一定的提高。营业费用与去年同期相比增长 40.23%，高于主营业务收入的增长率，营业费用率由去年同期的 7.13%提高到 8.40%，同比增加 1.27 个百分点，营业费用的增长主要由于公司为拓展自主软件、专业服务业务领域，开拓新兴市场，确保公司业绩的可持续发展，加大了软件开发及服务备件网点方面的人力资源和研发投入，导致人员薪资成本及差旅费、业务招待费用增加所致。管理费用与去年同期相比增长25.45%，管理费用率为 2.61%，较去年同期提高 0.14 个百分点，报告期内管理费用的增长主要由于随着公司业务规模扩大、人员
27、增长，管理成本费用上升所致。财务费用同比大幅减少 56.95%，主要由于报告期内票据贴现业务减少，票据贴现利息和现金折扣等财务成本下降所致。北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年度报告 122007 年上半年公司实现净利润 8,147.28 万元，比去年同期增长 17.53%，销售净利率 7.86%，与去年同期相比略有下降 0.1 个百分点，主要由于报告期内期间费用的增长高于主营业务收入的增长，费用率同比提高所致。综上所述，2007 年上半年公司继续深入实施“服务和联盟”为核心的经营策略，在保持传统业务稳健发展的同时，整合内外部优势资源，大力推动应用软件和专业服务业务的拓展，进一步优化业
28、务结构，提高盈利水平和经营质量，以实现公司业务的持续稳健发展。1、主营业务分产品情况表 单位:元 币 种:人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)硬件及集成服务 745,874,494.06 632,797,924.89 15.16 16.16 17.18 减少 0.73 个百分点 软件 168,406,291.41 124,036,534.77 26.35 19.22 19.83 减少 0.37 个百分点 专业服务 121,733,545.84 72,083,341.13 40.79 39.85 23.
29、24 增加 7.99 个百分点 合计 1,036,014,331.31 828,917,800.79 19.99 19.03 18.07 增加 0.65 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额389万元。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)北方区 787,134,977.33 53.66华东区 49,090,162.28 23.28华南区 199,789,191.70-37.23合计 1,036,014,331.31 19.033、报告期内公司财务状况、经营成果分析 资产负债表项目：合并 项目 期
30、末余额 年初余额 变动比例（%）原因 货币资金 170,659,101.53 263,237,778.07-35.17 业务支付增大 交易性金融资产 71,395,479.34 127,145,052.08-43.85 部分基金被赎回 应收账款 321,773,945.29 174,745,400.00 84.14 确认收入规模增大 预付款项 39,951,137.35 21,145,126.77 88.94 本期业务量增大 其他流动资产 1,059,015.13 438,050.00 141.76 待摊费用增加(房租费)无形资产 5,226,438.41 198,801.70 2,528.9
31、7 版权软件采购 长期待摊费用 2,998,361.64 1,653,344.43 81.35 支付高尔夫会员费 短期借款 42,613,690.09 6,366,136.38 569.38 香港公司信用证到期前向银行抵押借款 北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年度报告 13应付票据 80,128,561.57 31,411,870.60 155.09 业务量增大 应交税费 1,348,430.29-14,161,231.21 109.52 业务量增长 递延所得税负债 2,460,277.50 1,805,092.16 36.30 交易性金融资产公允价值变动大 其他非流动负债 25,2
32、21,372.50 16,508,707.20 52.78 服务性质预收款增加 股本 329,940,000.00 183,300,000.00 80.00 资本转增股本 资本公积 136,133,083.43 281,773,083.43-51.69 资本转增股本 外币报表折算差额-1,634,202.85-1,050,999.06-55.49 汇率变动 利润表项目：合并 项目 本期金额 上期金额 变动比例(%)原因 营业税金及附加 9,220,461.69 5,474,699.44 68.42 收入增加 销售费用 86,978,514.88 62,026,916.95 40.23 人员增长
33、 财务费用 854,084.30 1,983,957.66-56.95 存款利息 资产减值损失 13,664,314.57 7,045,855.83 93.93 业务计提增加 公允价值变动收益 9,642,075.76 3,796,892.82 153.95 交易性金融资产中股票基金拨动大 投资收益 13,229,542.56 6,637,957.05 99.30 有基金被购回 现金流量表项目：合并 项目 本期金额 上期金额 变动比例(%)原因 经营活动产生的现金流量-158,007,147.24-240,682,217.49 34.35 营业额增加回款增加 投资活动产生的现金流量净额 72,
34、298,818.73 129,551,483.67-44.19 基金投资本期赎回增加 筹资活动产生的现金流量净额-24,033,185.22-52,632,293.08 54.34 借款规模增加 4、参股公司经营情况 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 华胜天成科技（香港）有限公司 计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务 系统集成 663 万元港币 470,237,857.8830,512,461.23华胜天成科技（美国）有限公司 计算机与通信软硬件产品的开发生产与服务 系统集成 95 万美元 5,387,065.71-2
35、31,704.48北京交大思源科技有限公司 技术开发.技术转让.技术咨询.技术培训.销售电子计算机软硬件及外部设备.机械电器设备等 铁路物流信息系统2,000,000.00 8,324,078.37-503,039.90北京华胜天成软件技术有限公司 主要经营系统集成、软件开发及专业服务业务等 软件、服务 38,550,000.00144,942,425.0414,518,816.36北京飞杰信息技术有限公司 主要经营系统集成、电信增值业务等业务 系统集成、电信9,800,000.00 39,662,141.76-517,571.97北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年度报告 14增值业
36、务深圳华胜天成信息技术有限公司 通讯软件、计算机软硬件及外围设备、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；应用系统集成。系统集成 20,000,000.00 19,988,720.00-198,866.41 5、公司定单签订情况 2007年1-6月公司累计签订合同13.57亿元人民币，同比增长16.18%。6、公司在经营中出现的问题与困难(1)非电信行业业务拓展问题 从去年以来，随着国内电信市场需求的持续增长，电信行业投资规模扩大，为公司系统集成、专业服务和软件业务的持续增长提供了有利的市场条件，受益于此，公司在电信行业销售额继续保持稳定增长势头，但同时也加大了公司在电信行业业务集中的风
37、险。为应对行业集中的风险，公司在2007年加大了在金融、制造业、政府等行业的资源投入，但由于受到客户资源、行业技术壁垒、以及专业服务能力等条件的限制，公司在电信行业业务集中的风险仍然没有得到有效的分散，金融、政府、制造等非电信行业在主营业务的比重并没有明显提高。为应对行业集中的风险，一方面公司要进一步整合内外部技术资源，以面向非电信行业的系统解决方案等有竞争力的产品为基础，扩大非电信行业的市场份额；另一方面，公司将加强面向客户的以客户需求为导向的大客户营销体系，提高专业服务能力，挖掘客户服务需求，为有重要战略意义的大客户提供更具专业与个性化的全面的IT服务，使公司的客户更为丰富，行业集中风险进
38、一步分散。(2)流动资金周转压力 2007 年上半年，由于公司近期合同额的快速增长，并受电信行业集中采购趋势的影响，公司在上半年的采购额大幅度增加，由于集中采购项目的项目实施复杂程度高，收款周期较长，对公司上半年的流动资金周转造成很大的影响，导致经营性现金流量下降。为应对现金流方面的压力，公司已经从收款周期的压缩、银行融资手段的丰富等内外部两个方面提高现金流的周转速度以及融资能力。2007 年 8 月，公司的定向增发方案获得证监会的审批通过，随着多项融资手段的执行，公司的资本实力将得到进一步增强，流动资金周转的压力有望得到缓解。（三）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 公司于2004年通过
39、首次发行人民币普通股，募集资金39,688.90万元人民币，已累计使用38,856.90万元人民币。本年度已使用3,404.70万元人民币，尚未使用832万元人民币用于购买货币基金。2、募集资金承诺项目情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更实际投入金额 预计收益 实际收益 是否符合计划是否符合预计北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年度报告 15项目 进度 收益 电信市场与销售系统技改项目 4,235是 2,822.82 否 否 电信客户服务系统技改项目 4,397否 4,3972,597.381,045.30 是 是 电信业务决策支持系统技改项目 4,242
40、否 6,6423,029.652,295.20 是 是 电信业务实施和订单管理系统技改项目 4,241否 4,2412,456.612,423.60 是 是 电信网络资源管理系统技改项目 4,093否 4,0932,103.84178.80 是 是 数据网络监控和业务保障系统技改项目 4,070否 4,0702,247.252,400.00 是 是 城域网 IP 电话与数据增值业务系统技改项目 3,370否 3,3701,852.80501.30 是 是 公用多媒体服务系统技改项目 3,700否 3,7002,265.1652.80 是 是 公司电子商务平台技改项目 2,920否 2,0886
41、81.97158.80 是 是 公司销售网络扩建改造项目 3,183.70否 3,183.71,698.22422.10 是 是 补充流动资金 1,237.20否 1,237.2 是 是 增资北京华胜天成软件技术有限公司 1,835 691.10 是 是 合计 39,688.90/38,856.9 21,755.70 10,169.00/(1)电信市场与销售系统技改项目 根据市场需求变化，为使募集资金的投入为公司中长期发展产生最大回报，公司审慎调整实施计划，经公司2006年11月14日召开第二次临时股东大会审议，通过关于变更部分募集资金使用用途的议案，对募集资金投入项目之一“电信市场与销售系统
42、技术改造项目”作如下变更：将原项目资金 4,235 万元中的 2,400 万元用于追加“电信业务决策支持系统技术改造项目”投资，其余的 1,835 万元用于追加对北京华胜天成软件技术有限公司投资。(2)电信客户服务系统技改项目 2006 年，公司已完成全部对本项目的投资，本年主要开展该项目在其他行业市场的推广工作，新签工商银行、平安人寿、建银科技等项目，至 07 年 6 月，累计产生利润1,045.3 万元。本项目的投入，对公司深入把握电信客户主动营销业务的热点需求有很大帮助，并形成了有电信行业特色的联络中心（contact center）解决方案。(3)电信业务决策支持系统技改项目 由于电信
43、业务决策支持系统的市场需求持续旺盛，同时金融、能源、交通等行业也有较大的市场拓展潜力，为更好的改进技术和增强实施能力，公司将原用于电信市场与销售系统技改项目的资金 2,400 万元转投本项目，2006 年该笔资金已全部到位。目前公司在电信业务决策支持系统领域的开发与服务能力已经达到国内领先水平，2007 年，公司将电信业务决策支持系统的技术优势应用于中国邮政，承建了其量收和名址项目二期工程。截至2007年6月，累计产生净利润2,295.2万元，投资效果显著。北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年度报告 16(4)电信业务实施和订单管理系统技改项目 本项目已累计投资 4,241 万元，完成
44、预定的投资计划，目前公司已形成较为先进的应用解决方案体系，在电信行业得到认可，2007 年新承建了山东联通、安徽移动、质检总局、贵州移动等大客户项目，本年度已经进入投资稳定回报期，累计产生净利润2,423.6万元。(5)电信网络资源管理系统技改项目 本项目2007年上半年已完成全部投资，累计投入4,093万元，实现净利润178.8万元。本年度投资主要用于整合应用模块、重点客户测试及市场的推广和销售，本项目的持续投入，使得公司在电信网络升级业务方面的技术和服务领先优势更为明显，并将逐步把此种优势能力嫁接到其他行业，形成更多的销售利润。(6)数据网络监控和业务保障系统技改项目 本项目 2006 年
45、已全部完成投资 4,070 万元。2007 年上半年没有新增投资，主要进行了市场推广工作，承建深圳中农网、上海富士通等项目，产生净利润收益 2,400 万元，本项目的完成，标志着公司已经具备为大型企业关键应用业务提供专业化服务的能力，服务水平达到国内先进水平。(7)城域网IP电话与数据增值业务系统技改项目 本项目投资已全部完成，共投入 3,370 万元。目前公司在城域网及企业集团融合通讯领域已处于行业领先地位，形成了集成语音、数据及各种增值应用的融合通讯解决方案，在电信、金融市场为广东联通、中国工商银行、交通银行等大型企业提供了服务，产生经济效益501.3万元。(8)公用多媒体服务系统技改项目
46、 本项目投资已于 2006 年全部完成，累计投入 2,700 万元。公司于 2005 年下半年成立了多媒体事业部，统筹多媒体业务开发与技术开发，通过与一些国际领先技术厂商建立合作关系，建立面向多个行业的多媒体应用开发环境，并首先在政府、金融等领域取得了突破。目前，市场推广工作正在稳步进行。(9)公司电子商务平台技改项目 本项目投资已累计完成 2,088 万元，完成投资计划的 71.5%。2007 年，公司对 EIP企业门户系统进行了升级改造，新开发了业务活动监控系统、HR 业务流程管理系统等模块。下半年，由公司信息中心、销售支持中心、财务部、审计部等部门联合组成的项目小组，将与专业咨询机构配合
47、，进一步完善公司电子商务平台的升级方案。(10)公司销售网络扩建改造项目 截止到2007年6月，本项目已全部完成投资3,183.7万元，实现经济效益422.1万元，主要用于建设公司分支机构的销售服务平台升级改造，包括必要的设备添置等。截至本报告期末，公司已基本完成全部募集资金项目的投资，调整一个项目的投资方向，调整项目也均到达一定生产能力并产生了良好的经济效益。这些募集资金项目的投产和实施，在业务上对公司产生了明显的影响，合同额大幅度增长，使公司在多个涉北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年度报告 17及的领域形成了技术领先优势，有力地支持了公司业务的稳健发展，同时对公司未来的市场竞争力
48、起到了十分积极的增强作用。3、资金变更项目情况 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 4,235变更后的项目 对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 电信业务决策支持系统技术改造项目 电信市场与销售系统技术改造项目 2,400 2,400 1,144.05 是 是 追加对北京华胜天成软件技术有限公司的投资 电信市场与销售系统技术改造项目 1,835 1,835 691.10 是 是 合计/4,235 4,235 1,835.15/未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）根据市场需求变化，为使募集资金的投入为公司中长期发展产生
49、最大回报，公司审慎调整实施计划，经公司2006年11月14日召开第二次临时股东大会审议，通过关于变更部分募集资金使用用途的议案，对募集资金投入项目之一“电信市场与销售系统技术改造项目”作如下变更：将原项目资金 4,235 万元中的 2,400 万元用于追加“电信业务决策支持系统技术改造项目”投资，其余的 1,835 万元用于追加对北京华胜天成软件技术有限公司投资。目前变更的募集资金项目已实施完毕。4、非募集资金项目情况 1）深圳华胜天成科技有限公司 根据公司2007年3月2日召开的2007年第二次董事会临时会议决议，公司以自有资金2,000万元独资设立华胜天成(深圳)科技有限公司（以下简称“深
50、圳公司”），深圳公司营业期限为20年，该公司自2007年4月起纳入公司会计报表合并范围。(四)完成经营计划情况 2007 年上半年，公司计划实现 9.91 亿元主营业务收入，截至本报告期末公司实际完成10.36亿元主营业务收入；公司计划的成本及费用为9.04亿元，本报告期末公司累计发生9.66亿元成本费用。2007 年上半年，公司计划实现 7,401 万元的净利润，截至本报告期末公司共实现净利润8,114万元。北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年度报告 18 六、重要事项(一)公司治理的情况 本报告期内，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会相关法律法规以及公司章程等内部规章制度的要求
