1、 安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 二0一0年八月十九日 安源实业股份有限公司 2010 年半年度报告 1 安源实业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定
2、决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人李良仕、主管会计工作负责人刘建高及会计机构负责人（会计主管人员）朱云英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 2 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 安源股份 股票代码 600397 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭煤 文俊宇 联系地址 江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路 8 号 江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路 8 号 电话 07996776682 07996776682 传真 07996776682 07996776682 电子信箱 2
3、.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 2,095,017,239.15 1,930,304,599.31 8.53所有者权益（或股东权益）666,487,059.37 614,504,090.28 8.46归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.4755 2.28 8.57 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 85,959,868.02-5,818,720.99 1,577.30利润总额 85,182,392.11 16,486,215.21 416.
4、69归属于上市公司股东的净利润 47,097,654.70-4,385,613.07 1,173.91归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,781,725.75-24,844,094.91 292.33基本每股收益(元)0.1749-0.0163 1,173.01扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.1775-0.0923 292.31稀释每股收益(元)0.1749-0.0163 1,173.01加权平均净资产收益率(%)7.3533-0.7595 增加8.11 个百分点经营活动产生的现金流量净额-5,409,858.72 62,896,209.88-108.60每股经营活动
5、产生的现金流量净额（元）-0.0201 0.2336-108.60 安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 3 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 167,575.31计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）500,000.00债务重组损益 197,777.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,642,828.23所得税影响额 76,223.89少数股东权益影响额（税后）17,180.97合计-684,071.05 安源实业股份有限公司 2010年半年
6、度报告摘要 4 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 24,005户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 丰城矿务局 国有法人 26.15 70,400,000 0 萍乡矿业集团有限责任公司 国有法人 24.02 64,658,950 0 全国社保基金一零二组合 未知 2.97 8,007,750 0 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 未知 1.79 4,808,221 0 UBS AG 未知 1.19 3
7、,194,760 0 CALYONS.A.未知 1.17 3,154,731 0 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行 未知 0.60 1,603,446 0 蒋文新 境内自然人 0.32 874,400 0 孙金星 境内自然人 0.30 800,000 0 吴桂花 境内自然人 0.28 746,612 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 丰城矿务局 70,400,000 人民币普通股 70,400,000 萍乡矿业集团有限责任公司 64,658,950 人民币普通股 64,658,950 全国社保基金一零二组合 8,007,750
8、 人民币普通股 8,007,750 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 4,808,221 人民币普通股 4,808,221 UBS AG 3,194,760 人民币普通股 3,194,760 CALYONS.A.3,154,731 人民币普通股 3,154,731 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行 1,603,446 人民币普通股 1,603,446 蒋文新 874,400 人民币普通股 874,400 孙金星 800,000 人民币普通股 800,000 吴桂花 746,612 人民币普通股 746,612 上述股东关联关系或一致行动的说明
9、 公司前 10 名无限售条件流通股股东即为公司前 10 名股东。其中，股东丰城矿务局及萍乡矿业集团有限责任公司同为江西省煤炭集团公司直接或间接控制，为一致行为人。公司未知其余 8 名股东之间有无关联关系，也未知其是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 5 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 6 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业
10、收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业 一、建材 125,396,370.21 101,838,878.10 18.79 23.01 7.55 增加11.68个百分点二、客车制造 39,455,589.69 39,500,196.65-0.11 41.53 37.42 增加3.00个百分点三、煤炭 344,702,717.89 181,837,227.57 47.25 30.34 6.41 增加11.87个百分点四、燃料加工 51,448,911.93 49,014,999.80 4.73 0.00 0.00
11、 增加4.73个百分点合计 561,003,589.72 372,191,302.12 33.66 42.29 26.46 增加8.31个百分点分产品 一、玻璃产品 125,396,370.21 101,838,878.10 18.79 23.01 7.55 增加11.68个百分点二、客车产品 39,455,589.69 39,500,196.65-0.11 41.53 37.42 增加3.00个百分点三、煤炭产品 344,702,717.89 181,837,227.57 47.25 30.34 6.41 增加11.87个百分点四、改性合成炭粉 51,448,911.93 49,014,99
12、9.80 4.73 0.00 0.00 增加4.73个百分点合计 561,003,589.72 372,191,302.12 33.66 42.29 26.46 增加8.31个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额186 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）省外 0 0省内 56,100.36 42.29 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 主营业务及其结构与上年同期发生重大变化的原因说明 报告期，由于公司完成了对萍乡水煤浆公司的控股，目前，公司主营业务增加了为
13、燃料加工业务(萍乡水煤浆公司生产的产品-改性合成炭粉为浮法玻璃生产的主要燃料)，主营业务调整为煤炭采掘销售、浮法玻璃生产、玻璃深加工、客车制造及燃料加工业务。报告期主营业务结构变化较大，煤炭、玻璃、客车业务的主营业务占比均有所下降，其中：报告期公司煤炭产品主营业务占比为61.44%，比同期67.07%下降5.63个百分点；报告期公司玻璃业务产品主营业务占比为 22.35%，比同期 25.86%下降 3.51安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 7个百分点；报告期公司客车产品主营业务占比为7.03%，比同期7.07%下降0.04个百分点。以上业务变化的主要原因是报告期新增了燃料加工业务
14、，其主营业务占比为9.17%。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 报告期，公司各项业务的盈利能力与上年同期相比均有所增加，产品综合毛利率为33.66%，比同期综合毛利率25.35%增加8.31个百分点，其中：公司煤炭产品毛利率为61.44%，比同期67.07%下降5.63个百分点；二是报告期公司玻璃业务产品毛利率为22.35%，比同期25.86%下降3.51个百分点；三是报告期公司客车产品毛利率为7.03%，比同期 7.07%下降 0.04 个百分点。原有业务毛利率均有所下降，变化的主要原因是报告期新增了燃料加工业务，其毛利率为4.73%。5.5
15、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 报告期公司实现利润总额 8,518.24 万元，比同期 1,648.62 万元增加 6,869.62万元，增幅为416.69%；报告期实现归属于母公司所有者的净利润4,709.77万元，比同期-438.56万元增利5,148.33万元，增幅为1,173.92%。主要原因是上半年国内经济形势继续好转，煤炭、玻璃价格均有所上升，公司抓住有利时机，努力克服矿井安全压力大、炮采工作面脱节、以及浮玻二线继续停产搬迁等不利因素的影响，狠抓安全生产、市场营销、管理挖潜、项目建设，深入开展双增双节活动，稳步实施年初制定的经营方针和目标，实现了经营业绩大
16、幅提升。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 8 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 安源实业股份有限
17、公司 2010年半年度报告摘要 9 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额 担保类型 担保期 担保是否履行完毕 是否为关联方担保萍乡安源旅游客车制造有限公司 2010年2月6日 1,000连带责任担保 2011年2月6 日2013年2月6 日 否 是 报告期内担保发生额合计 1,000报告期末担保余额合计 1,000公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 16,500报告期末对子公司担保余额
18、合计 16,500公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 17,500担保总额占公司净资产的比例(%)26.26其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 3,000担保总额超过净资产 50部分的金额 0上述三项担保金额合计 3,000截止2010年6月30日，公司及控股子公司实际已办理的对外担保如下：（1）公司为“安源客车”的参股子公司萍乡安源旅游客车制造有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保余额共计 1,000 万元，该事项已于 2010年2月9日刊登在上海证券报、证券日报上；（2）公司为控股子公司安源玻璃有
19、限公司提供了四笔短期贷款担保，担保余额共计7,000 万元，该事项已于2010年2月9日刊登在上海证券报、证券日报上；（3）公司为控股子公司“曲江公司”提供了两笔短期贷款担保，担保余额共计7,500万，该事项已于2010年2月9日刊登在上海证券报、证券日报上；（4）公司为控股子公司萍乡水煤浆有限公司（公司于报告期完成了对萍乡水煤浆有限公司的控股）提供了一笔短期贷款担保，担保余额共计2,000万，该事项已于2010年3月27日刊登在上海证券报、证券日报上。除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 10 6.4 关联债权债务往来 适
20、用 不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江西省煤炭集团公司-2,300.00 900.00丰城矿务局及其附属企业 28.38 248.36萍乡矿业集团有限责任公司及其附属企业-115.58-23.57江西省煤炭工业供销公司-21.27 0江西煤业集团有限责任公司 378.66 378.66中鼎国际工程有限责任公司-169.24 66.81萍乡水煤浆有限公司-1,775.62 0 安源旅游客车制造有限公司 10.69 730.99 安源客车制造有限公司 1,670.33 33,901.29 安源玻璃有限公司 3,202
21、.29 22,426.67 合计 3,107.69 57,058.95-2,199.05 1,570.26报告期内，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,199.05 万元，期末剩余应付控股股东及其子公司资金余额1,570.26万元。6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 11 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7
22、.2 财务报表 安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 12 合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:安源实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 167,601,157.98 197,103,756.69结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 91,114,305.25 50,271,908.05应收账款 177,564,085.83 104,591,437.27预付款项 59,052,095.05 34,152,875.72应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 48,468,8
23、26.13 48,750,783.95买入返售金融资产 存货 149,792,383.27 103,531,821.41一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 693,592,853.51 538,402,583.09非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,623,619.01 20,053,062.74投资性房地产 269,215.73固定资产 1,028,632,987.00 1,046,269,535.05在建工程 53,165,352.15 34,256,936.30工程物资 固定资产清理 9,864,924.67生
24、产性生物资产 油气资产 无形资产 262,933,272.54 268,946,496.06开发支出 商誉 长期待摊费用 6,478,054.12 4,384,140.83安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 13递延所得税资产 5,606,176.15 4,722,629.51其他非流动资产 20,120,000.00 13,000,000.00非流动资产合计 1,401,424,385.64 1,391,902,016.22资产总计 2,095,017,239.15 1,930,304,599.31流动负债：短期借款 710,000,000.00 650,000,000.00向中
25、央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 4,000,000.00应付账款 149,731,067.33 91,338,933.02预收款项 26,435,835.78 15,005,713.92卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 42,616,197.29 36,402,533.63应交税费 28,382,515.47 16,397,130.01应付利息 1,680,913.17 1,845,103.72应付股利 2,345,204.59其他应付款 48,854,320.37 83,656,539.63应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代
26、理承销证券款 一年内到期的非流动负债 60,875,000.00 55,875,000.00其他流动负债 流动负债合计 1,074,921,054.00 950,520,953.93非流动负债：长期借款 287,515,000.00 312,515,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 287,515,000.00 312,515,000.00负债合计 1,362,436,054.00 1,263,035,953.93所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）269,232,000.00 269,232,000.00资本公积
27、419,867,555.36 418,489,005.86安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 14减：库存股 专项储备 4,900,875.44 1,394,110.55盈余公积 62,798,833.26 62,798,833.26一般风险准备 未分配利润-90,312,204.69-137,409,859.39外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 666,487,059.37 614,504,090.28少数股东权益 66,094,125.78 52,764,555.10所有者权益合计 732,581,185.15 667,268,645.38负债和所有者权益总计 2,
28、095,017,239.15 1,930,304,599.31公司法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：刘建高 会计机构负责人：朱云英 安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 15 母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:安源实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 117,282,456.64 118,624,194.37交易性金融资产 应收票据 35,057,500.00 500,000.00应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 446,055,627.35 420,520,897.64存货 144,22
29、4.82一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 598,539,808.81 539,645,092.01非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 608,650,940.55 608,650,940.55投资性房地产 固定资产 23,058,956.09 23,971,207.54在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,757,432.08 4,638,553.68开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 634,467,328.72 637,260,701.77资产总计 1,23
30、3,007,137.53 1,176,905,793.78流动负债：短期借款 460,000,000.00 360,000,000.00安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 16交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 5,701,000.26 6,137,316.84应交税费-2,954,189.05-2,576,243.86应付利息 740,900.00 688,050.00应付股利 其他应付款 183,947,580.35 202,794,939.29一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 647,435,291.56 567,044,062.27
31、非流动负债：长期借款 63,000,000.00 63,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 63,000,000.00 63,000,000.00负债合计 710,435,291.56 630,044,062.27所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）269,232,000.00 269,232,000.00资本公积 411,183,696.44 411,183,696.44减：库存股 专项储备 盈余公积 62,798,833.26 62,798,833.26一般风险准备 未分配利润-220,642,683.73
32、-196,352,798.19所有者权益（或股东权益）合计 522,571,845.97 546,861,731.51负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,233,007,137.53 1,176,905,793.78公司法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：刘建高 会计机构负责人：朱云英 安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 17 合并利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 581,975,566.04 413,243,754.06其中：营业收入 581,975,566.04 413,243,754.06利息收入 已赚保
33、费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 498,003,806.79 419,356,916.28其中：营业成本 381,258,948.04 300,813,534.34利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,661,584.20 4,732,430.78销售费用 9,652,064.70 12,403,614.75管理费用 63,716,605.49 62,085,346.85财务费用 31,410,147.54 35,051,758.56资产减值损失 6,304,456.82 4,270,231.00加：公允价值
34、变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,988,108.77 294,441.23其中：对联营企业和合营企业的投资收益 792,008.77 294,441.23汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）85,959,868.02-5,818,720.99加：营业外收入 2,070,164.89 24,293,725.38减：营业外支出 2,847,640.80 1,988,789.18其中：非流动资产处置损失 16,080.68 81,983.59四、利润总额（亏损总额以“”号填列）85,182,392.11 16,486,215.21减：所得税费用 2
35、9,802,129.23 15,962,193.04五、净利润（净亏损以“”号填列）55,380,262.88 524,022.17归属于母公司所有者的净利润 47,097,654.70-4,385,613.07少数股东损益 8,282,608.18 4,909,635.24六、每股收益：安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 18（一）基本每股收益 0.1749-0.0163（二）稀释每股收益 0.1749-0.0163七、其他综合收益 八、综合收益总额 55,380,262.88 524,022.17归属于母公司所有者的综合收益总额 47,097,654.70-4,385,613.
36、07归属于少数股东的综合收益总额 8,282,608.18 4,909,635.24本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：刘建高 会计机构负责人：朱云英 安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 19 母公司利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 5,638,946.88 6,054,571.63财务费用-2,403,539.65-2,171,437.39资产减值损失 23,153,889.30 19,649
37、,493.74加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,196,100.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-25,193,196.53-23,532,627.98加：营业外收入 905,310.99 29,640.00减：营业外支出 2,000.00 84,140.39其中：非流动资产处置损失 73,140.39三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-24,289,885.54-23,587,128.37减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-24,289,885.54-23,587,128.37五、每股收益：（一）
38、基本每股收益-0.0902-0.0876（二）稀释每股收益-0.0902-0.0876六、其他综合收益 七、综合收益总额-24,289,885.54-23,587,128.37公司法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：刘建高 会计机构负责人：朱云英 安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 20 合并现金流量表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 409,679,769.92 323,791,933.07客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额
39、收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 861,729.20 14,390,000.00收到其他与经营活动有关的现金 5,788,197.51 15,316,871.59经营活动现金流入小计 416,329,696.63 353,498,804.66购买商品、接受劳务支付的现金 155,792,315.89 98,491,096.33客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的
40、现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 105,164,478.55 87,247,602.18支付的各项税费 93,669,262.44 72,325,519.56支付其他与经营活动有关的现金 67,113,498.47 32,538,376.71经营活动现金流出小计 421,739,555.35 290,602,594.78经营活动产生的现金流量净额-5,409,858.72 62,896,209.88二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,196,100.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,951,586.00
41、 32,707.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 483,307.52 996,629.89投资活动现金流入小计 4,630,993.52 1,029,336.89购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,436,139.84 25,888,816.84安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 21投资支付的现金 952,514.73质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 41,388,654.57 25,888,816.84投资活动产生的现金流量净额-36,757,
42、661.05-24,859,479.95三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 485,000,000.00 559,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 485,000,000.00 559,000,000.00偿还债务支付的现金 445,000,000.00 448,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,874,509.45 36,629,580.80其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 486,254.48 46
43、8,072.57筹资活动现金流出小计 476,360,763.93 485,097,653.37筹资活动产生的现金流量净额 8,639,236.07 73,902,346.63四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,353.19五、现金及现金等价物净增加额-33,528,283.70 111,942,429.75加：期初现金及现金等价物余额 192,813,756.69 83,636,048.69六、期末现金及现金等价物余额 159,285,472.99 195,578,478.44公司法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：刘建高 会计机构负责人：朱云英 安源实业股份有限公司 2010年半
44、年度报告摘要 22 母公司现金流量表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 30,000.00收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 55,862,602.24 73,083,452.88经营活动现金流入小计 55,892,602.24 73,083,452.88购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 14,923,480.49 10,883,807.18支付的各项税费 75,945.58 10,195,691.21支付其他与经营活动有关的现金 132,507,574.80
45、 52,299,787.06经营活动现金流出小计 147,507,000.87 73,379,285.45经营活动产生的现金流量净额-91,614,398.63-295,832.57二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,196,100.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,948,400.00 32,707.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 126,331.62 627,833.22投资活动现金流入小计 4,270,831.62 660,540.22购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
46、 1,615,378.00 1,566,008.71投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,615,378.00 1,566,008.71投资活动产生的现金流量净额 2,655,453.62-905,468.49三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 275,000,000.00 283,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 275,000,000.00 283,000,000.00偿还债务支付的现金 175,000,000.00 213,000,000.00分
47、配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,372,877.50 13,169,526.36支付其他与筹资活动有关的现金 9,915.22 159,836.78安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 23筹资活动现金流出小计 187,382,792.72 226,329,363.14筹资活动产生的现金流量净额 87,617,207.28 56,670,636.86四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-1,341,737.73 55,469,335.80加：期初现金及现金等价物余额 115,534,194.37 45,531,243.77六、期末现金及现金等价物
48、余额 114,192,456.64 101,000,579.57公司法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：刘建高 会计机构负责人：朱云英 安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 24 合并所有者权益变动表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 269,232,000.00 418,489,005.86 1,394,110.55 62,798,833.26-137,409,859.39 52,764,555.1
49、0 667,268,645.38 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 269,232,000.00 418,489,005.86 1,394,110.55 62,798,833.26-137,409,859.39 52,764,555.10 667,268,645.38 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,378,549.50 3,506,764.89 47,097,654.70 13,329,570.68 65,312,539.77（一）净利润 47,097,654.70 8,282,608.18 55,380,262.88（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小
50、计 47,097,654.70 8,282,608.18 55,380,262.88（三）所有者投入和减少资本 1,378,549.50 4,657,321.95 6,035,871.45 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 1,378,549.50 4,657,321.95 6,035,871.45（四）利润分配 1提取盈余公积 安源实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 252提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 3,506,7
