1、企业基本概况1 企业基本情况企业名称： 成立时间：注册地址及电话： 自有 租赁办公地址及电话： 自有 租赁工厂地址及电话：（或仓库地址） 自有 租赁经济性质： 行业性质： 企业人数：注册资本： 法定代表人： 经营期限：贷款卡号： 实际控制人： 上年是否年检：营业执照号： 上年是否年检： 年检日期：机构代码证号： 上年是否年检： 年检日期：国税、地税登记号： 上年是否年检： 年检日期：是否需要特殊批复：否 是 已取得的批复文件：是否需要特殊资质证书：否 是 已取得的资质证书：是否通过质量认证体系：否 是 已取得的认证名称：是否通过质量认证体系：否 是 已取得的认证名称：财务核算是否电算化 ：否
2、是 财务软件名称：是否使用管理软件 ：否 是 管理软件名称：产品是否列入国家政策扶持计划：否是项目产品名称或计划名称：法定代表人： 实际住址及电话：实际控制人： 实际住址及电话：股东 1： 实际住址及电话：股东 2： 实际住址及电话：财务负责人： 实际住址及电话：基本账户 账号结算账户 账号结算账户 账号员工总人数： 管理人员技术人员 工人员工工资支付情况：- 1 -经营范围经营场所状况 办公场所情况调查：地址： 面积： 自有 （产权是否完备： ）权属： 租赁 （月租金： 万元 交纳方式：按月季年 ）（租金的支付情况： 已按时交租 有拖欠情况，拖欠的具体情况和数额： ）其他： 厂房情况调查：地
3、址： 面积： 自有 （ 完备产权 不完备产权）权属： 租赁 （月租金： 万元 交纳方式：按月季年 ）（租金的支付情况： 已按时交租 有拖欠情况，拖欠的具体情况和数额： ）其他： 宿舍或其他场所（如单独的仓库等）情况调查：地址： 面积： 自有 （ 完备产权 不完备产权）权属： 租赁 （月租金： 万元 交纳方式：按月季年 ）（租金的支付情况： 已按时交租 有拖欠情况，拖欠的具体情况和数额： ）办公地点周围环境： 繁华市区工业园区 偏远效区办公条件： 良好 一般 较差员工工作态度： 活跃 一般 较差 管理制度： 健全 一般 较差 无管理制度执行情况： 良好 一般 较差 未执行厂房周围环境： 繁华市区
4、工业园区 偏远效区厂房结构： 砖混多层砖混单层 框架 其他生产车间管理： 良好 一般 较差 生产繁忙程度： 繁忙 半停产 停产 其他固定资产使用情况： 全部使用 部分使用 未使用 固定资产维护情况： 良好 一般 较差生产能力与销售收入是否配比： 相符 基本相符 差异较大其他说明：- 2 -主导产品名称 2009 年销售收入 占销售收入比重%合计 100%营销策略及经营模式概述填报说明：主要了解其经营模式、生产周期、业务操作方式等。上下游客户情况主要上游客户及结算方式：原材料供应商 合作年限 占比 供货商品 年供金额 市场价格 货款结算方式说明：主要下游客户及结算方式：客户名称 合作年限 占比
5、销售商品 年订货 金额 销售价格 货款结算 方式说明：股权结构状况- 3 -序号 股东名称 出资额 出资比例 出资方式 是否到位1234合计股东之间的关系：杜树海与高彩霞为夫妻关系，杜树海与杜树林为兄弟关系。法人股东情况介绍：法人股东：序号 股东名称 出资额 出资比例出资方式 注册地123法人股东简要介绍：主营业务 总资产 净资产 年销售收入 净利润 银行借款自然人股东介绍：1 实际住址及电话：姓名： 性别： 职务： 出生时间： 现居住地： 学习及工作简历：2 实际住址及电话：姓名： 性别： 职务： 出生时间： 现居住地： 学习及工作简历：- 4 -3 实际住址及电话：姓名： 性别： 职务：
6、出生时间： 现居住地： 学习及工作简历：关联企业情况名 称 注册资本 法人代表表关联方式 备注 主要经营区域主要关联方介绍： 资产、负债结构货币资金现金：银行存款：现金卡及活期存折金额：保证金：- 5 -存货单位：万元明细 金额 占比 库龄 滞销风险分析原材料半成品库存商品合计：分析：应收账款单位：万元债务人名称 金额 占比 帐龄 回收风险分析合计：分析：其他应收款债务人名称 与该客户的关系金额 产生的原因帐龄 回收风险分析合计：分析：应收票据长期投资被投资企业名称其他股东 投资金额 股权比例 投出时间帐面价值合计投资收益情况说明：- 6 -固定资产单位：万元 主要固定资产名称原值 净值 占总
7、资产比在用状态合计：说明：其它资产（披露大额无形资产、递延资产、 长期待摊费用等帐面价值、形成的 过程、入帐的依据等）银行借款长短期银行借款情况：（结合贷款卡说明。贷款卡查询日期：2010 年 6 月 10 日）贷款银行 贷款余额（万元）贷款期限（起止日）担保方式 目前余额 备注（担保方式为信用保证的说明反担保形式）合计：异常情况说明：对外担保对外担保的情况：被担保人 担保金额 担保方式 担保到期日 提供的对价- 7 -应付帐款单位：万元债权人名称 金额 占比 帐龄合计：（大额异常情况说明）其他应付款债权人名称 与该客户的关系金额 产生的原因 帐龄 回收风险分析合计：（大额异常情况说明）应付票
8、据票据金额 到期日 保证金 收票人 担保方式长期负债（披露除银行长期负债以外的其他长期负债金额、期限、到期日、抵押担保物、偿还方式等）实收资本（要求披露实收资本从成立之日起至现在的主要变化过程）资本公积 （主要形成过程）未分配利润（近两年利润分配情况）无- 8 -主营业务收入主营业务收入构成 2009 年（数量/金额） 占比2010 年 5月（数量/金额）占比对收入的核实情况说明：（对主导产品的年产量、质量、价格进行说明分析）主营业务成本（一般描述）各项费用单位：万元年度 营业费用 管理费用 财务费用 三项合计 占收入比重异常情况说明：营业外收入、支出营业外收支主要为分户改造项目形成现金流量前两年及最近的现金流量情况 单位：万元项目 2009 年 2010 年 月经营活动现金流投资活动现金流筹资活动现金流合计：经营活动现金流与提供的销售收入比较是否相符：基本相符异常情况说明：无- 9 -纳税情况及适用的税收政策销售收入和利润与提供的纳税情况比较是否相符：相符 基本相符 不相符说明：借款用途及还款来源借款用途具体用途：（要求列明详细的用途、投向、额度并分析合理性）还款来源及计划（预计现金流量、还款来源分析、过程控制）项目 预计流入量 预计流出量 预计净流量经营活动现金流投资活动现金流筹资活动现金流合计：分析：
