1、南通江山农药化工股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 1 页 共 21 页 南通江山农药化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王丽然 独立董事 因工作原因，未能出席本次董事会 史献平 1.3 公司半年度财
2、务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人李大军、主管会计工作负责人于强及会计机构负责人（会计主管人员）吴旭斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 江山股份 股票代码 600389 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋金华 黄燕 联系地址 江苏省南通市姚港路 35 号南通江山农药化工股份有限公司董事会办公室 江苏省南通市姚港路 35 号南通江山农药化工股份有限公司董事会办公室 电话 0513-8355
3、8270 0513-83530931 传真 0513-83521807 0513-83521807 电子信箱 南通江山农药化工股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 2 页 共 21 页 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 3,738,140,141.81 3,159,572,932.46 18.31所有者权益（或股东权益）875,609,985.12 900,930,690.15-2.81归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.4223 4.5502-2.81 报告期（1
4、6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润-34,608,020.51-38,481,589.44 不适用利润总额-22,155,831.41-53,769.05 不适用归属于上市公司股东的净利润-23,418,319.79-5,482,442.50 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-32,791,901.34-43,818,795.14 不适用基本每股收益(元)-0.1183-0.0277 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.1656-0.2213 不适用稀释每股收益(元)-0.1183-0.0277 不适用加权平均净资产收益率(%)-2.69-0
5、.63 不适用经营活动产生的现金流量净额-88,797,510.80 1,811,910.53-5,000.77每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.4485 0.0092-5,000.77 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,587,382.71计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,895,965.55除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,031,159.16所得税影响额-3,133,040.73少数股东权益影响额（税后）54,433.18合计 9
6、,373,581.55 南通江山农药化工股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 3 页 共 21 页 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 91,944,00046.44-91,944,000-91,944,000 00.001、国家持股 2、国有法人持股 91,944,00046.44-91,944,000-91,944,000 00.003、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股
7、 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 106,056,00053.56 91,944,00091,944,000 198,000,000100.001、人民币普通股 106,056,00053.56 91,944,00091,944,000 198,000,000100.002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 198,000,000100.00 198,000,000100.00 南通江山农药化工股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 4 页 共 21 页 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 21,866 户前十名股东持股情况 股东名
8、称 股东性质 持股比例(%)持股总数报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中化国际(控股)股份有限公司 国有法人 29.19 57,789,418 0 0 无 南通产业控股集团有限公司 国有法人 28.45 56,324,188 0 0 无 许映惠 境内自然人 0.71 1,409,490-239,610 0 无 张东进 境内自然人 0.51 1,000,000 1,000,000 0 无 中融国际信托有限公司中融华宝 1 号 未知 0.40 800,000 800,000 0 无 中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 15 未知 0.35 699,969 549,9
9、69 0 无 沈阳化工研究院有限公司 国有法人 0.31 617,308 0 0 无 蔡建国 境内自然人 0.26 512,300 0 0 无 陈镇华 境内自然人 0.24 476,550 476,550 0 无 崔杰 境内自然人 0.23 458,300 161,600 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中化国际(控股)股份有限公司 57,789,418 人民币普通股 南通产业控股集团有限公司 56,324,188 人民币普通股 许映惠 1,409,490 人民币普通股 张东进 1,000,000 人民币普通股 中融国际信托有限公司中融
10、华宝 1 号 800,000 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 15 699,969 人民币普通股 沈阳化工研究院有限公司 617,308 人民币普通股 蔡建国 512,300 人民币普通股 陈镇华 476,550 人民币普通股 崔杰 458,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司已知中化国际（控股）股份有限公司与沈阳化工研究院有限公司同属中国中化股份有限公司。除此之外公司未知其余前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更
11、情况 适用 不适用 南通江山农药化工股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 5 页 共 21 页 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 农药 747,876,525.51 742,825,884.90 0.68 20.95 24.40 减少 2.75 个百分点化工 362,467,208.18 293,613,105.4
12、4 19.00-4.59-11.71 增加 6.53 个百分点树脂 43,288,305.75 42,211,522.19 2.49 170.24 196.52 减少8.64 个百分点商品贸易 50,951,452.31 48,775,369.21 4.27 62.14 62.78 减少 0.38 个百分点蒸汽 90,835,621.85 82,716,568.28 8.94 113.56 152.49 减少14.04个百分点分产品 敌敌畏 70,961,332.47 65,821,387.85 7.24 86.68 84.70 增加 0.99 个百分点草甘膦 594,638,867.89 6
13、05,662,672.53-1.85 10.71 14.96 减少 3.76 个百分点树脂产品 43,288,305.75 42,211,522.19 2.49 170.24 196.52 减少 8.64 个百分点烧碱 114,590,431.83 69,717,327.85 39.16 61.48 6.19 增加31.68个百分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)国内 723,295,031.01 26.85国外 572,124,082.59 10.45 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务
14、盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 南通江山农药化工股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 6 页 共 21 页 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 新区热电厂二期扩建项目 16,267 4 号、5 号锅炉已基本完成建设 IDAN 草甘膦清洁生产改造项目 11,800年产 1.5 万吨 IDAN 法草甘膦已完成改造，2.5 万吨部分的生产装置改
15、造实施中 2 万吨/年酰胺类除草剂项目 21,000主装置已完成安装任务，主要设备进入单机调试阶段 40000 吨/年农药制剂项目 16,650 酰胺类包装装置在建 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 业绩预告情况 亏损 同向大幅上升 同向大幅下降 扭亏 业绩预告的说明 受草甘膦市场低迷、经营成本上升等因素的影响，公司初步预测 2011 年 1-9 月份的累计净利润可能为亏损。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.1
16、1 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 南通江山农药化工股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 7 页 共 21 页 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称 最初投资成本（元）持
17、有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 江苏银行 3,400,000 13,578,552 0.17 3,400,000 合计 3,400,000 13,578,552/3,400,000/南通江山农药化工股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 8 页 共 21 页 7财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:南通江山农药化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 五.1
18、578,275,745.76 196,449,620.71结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五.2 42,508,687.13 22,641,917.47应收账款 五.3 185,612,656.19 48,831,344.75预付款项 五.4 57,854,773.67 71,900,016.77应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五.5 5,915,680.81 4,371,733.75买入返售金融资产 存货 五.6 365,301,099.11 329,497,933.90一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五.7 2,000,00
19、0.00流动资产合计 1,235,468,642.67 675,692,567.35非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五.9 32,609,553.67 30,644,966.76投资性房地产 固定资产 五.10 1,722,105,789.79 1,970,285,064.30在建工程 五.11 445,352,709.58 169,467,061.14工程物资 五.12 5,040,906.29 6,291,757.33固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五.13 243,232,707.55 251,347,696.
20、12开发支出 五.13 150,000.00 150,000.00商誉 五.14 4,416,644.93 4,416,644.93长期待摊费用 五.15 5,612,694.38 7,126,681.58递延所得税资产 五.16 44,150,492.95 44,150,492.95其他非流动资产 非流动资产合计 2,502,671,499.14 2,483,880,365.11南通江山农药化工股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 9 页 共 21 页 资产总计 3,738,140,141.81 3,159,572,932.46流动负债：短期借款 五.18 2,021,000,000.
21、00 1,474,349,248.33向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五.19 57,470,000.00 42,735,000.00应付账款 五.20 254,049,562.51 236,478,236.10预收款项 五.21 42,048,056.66 46,557,209.02卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五.22 21,061,381.50 36,734,770.13应交税费 五.23-14,882,501.13-17,658,611.25应付利息 应付股利 其他应付款 五.24 21,737,046.82 21,409,
22、353.67应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 五.25 135,000,000.00 95,000,000.00其他流动负债 411,863.04 流动负债合计 2,537,895,409.40 1,935,605,206.00非流动负债：长期借款 五.26 222,463,296.70 217,463,296.70应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 五.27 74,960,477.65 79,351,088.37非流动负债合计 297,423,774.35 296,814,385.07负债合计 2,8
23、35,319,183.75 2,232,419,591.07所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）五.28 198,000,000.00 198,000,000.00资本公积 五.29 211,619,214.66 211,619,214.66减：库存股 专项储备 五.30 2,355,978.65 4,258,363.89盈余公积 五.31 94,656,181.80 94,656,181.80一般风险准备 未分配利润 五.32 368,978,610.01 392,396,929.80外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 875,609,985.12 900,930,690.
24、15少数股东权益 27,210,972.94 26,222,651.24所有者权益合计 902,820,958.06 927,153,341.39负债和所有者权益总计 3,738,140,141.81 3,159,572,932.46法定代表人：李大军 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：吴旭斌 南通江山农药化工股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 10 页 共 21 页 母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:南通江山农药化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 539,279,710.90 169,171,
25、085.32交易性金融资产 应收票据 34,912,148.41 1,888,658.72应收账款 十一.1 128,441,019.84 37,917,518.30预付款项 78,346,724.87 64,080,326.19应收利息 应收股利 其他应收款 十一.2 4,655,890.32 3,726,784.14存货 342,438,695.49 312,629,141.53一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,128,074,189.83 589,413,514.20非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十一.3 98,111,89
26、9.18 96,147,312.27投资性房地产 固定资产 1,672,121,617.90 1,929,161,116.32在建工程 442,944,919.25 157,421,749.24工程物资 5,040,906.29 6,291,757.33固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 230,754,088.61 238,786,725.34开发支出 商誉 长期待摊费用 5,612,694.38 7,126,681.58递延所得税资产 42,503,748.48 42,503,748.48其他非流动资产 非流动资产合计 2,497,089,874.09 2,477,439,0
27、90.56资产总计 3,625,164,063.92 3,066,852,604.76流动负债：短期借款 2,001,000,000.00 1,458,349,248.33交易性金融负债 应付票据 57,470,000.00 42,735,000.00应付账款 229,003,373.87 229,990,713.86预收款项 49,203,063.60 50,134,826.00应付职工薪酬 19,129,662.15 35,551,104.47应交税费-9,709,468.64-17,716,344.08应付利息 应付股利 其他应付款 18,061,517.76 19,557,992.45
28、一年内到期的非流动负债 135,000,000.00 95,000,000.00南通江山农药化工股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 11 页 共 21 页 其他流动负债 流动负债合计 2,499,158,148.74 1,913,602,541.03非流动负债：长期借款 222,463,296.70 217,463,296.70应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 74,944,477.69 79,287,088.41非流动负债合计 297,407,774.39 296,750,385.11负债合计 2,796,565,923.13 2,210,3
29、52,926.14所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）198,000,000.00 198,000,000.00资本公积 209,760,234.76 209,760,234.76减：库存股 专项储备 20,338.36 2,512,238.64盈余公积 94,656,181.80 94,656,181.80一般风险准备 未分配利润 326,161,385.87 351,571,023.42所有者权益（或股东权益）合计 828,598,140.79 856,499,678.62负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,625,164,063.92 3,066,852,604.76法定代表
30、人：李大军 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：吴旭斌 南通江山农药化工股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 12 页 共 21 页 合并利润表 2011 年 16月 编制单位:南通江山农药化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,303,817,766.68 1,100,410,220.89其中：营业收入 五.33 1,303,817,766.68 1,100,410,220.89利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,340,390,374.10 1,138,891,810.33其中：营业成本 五.33 1,
31、211,411,387.11 1,007,576,240.87利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五.34 312,038.42 920,644.31销售费用 五.35 15,103,083.91 21,414,988.11管理费用 五.36 62,430,185.84 67,504,167.37财务费用 五.37 45,016,336.77 38,734,566.22资产减值损失 五.38 6,117,342.05 2,741,203.45加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）五.39
32、 1,964,586.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-34,608,020.51-38,481,589.44加：营业外收入 五.40 14,038,320.73 39,878,697.24减：营业外支出 五.40 1,586,131.63 1,450,876.85其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-22,155,831.41-53,769.05减：所得税费用 五.41 442,269.92 2,075,818.67五、净利润（净亏损以“”号填列）-22,598,101.33-2,129,587
33、.72归属于母公司所有者的净利润-23,418,319.79-5,482,442.50少数股东损益 820,218.46 3,352,854.78六、每股收益：（一）基本每股收益-0.1183-0.0277（二）稀释每股收益-0.1183-0.0277七、其他综合收益 八、综合收益总额-22,598,101.33-2,129,587.72归属于母公司所有者的综合收益总额-23,418,319.79-5,482,442.50归属于少数股东的综合收益总额 820,218.46 3,352,854.78法定代表人：李大军 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：吴旭斌 南通江山农药化工股份有限公司
34、 2011年半年度报告摘要 第 13 页 共 21 页 母公司利润表 2011 年 16月 编制单位:南通江山农药化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十一.4 1,193,605,607.92 914,968,928.28减：营业成本 十一.4 1,114,172,197.69 855,217,811.36营业税金及附加 3,128.75 108,737.14销售费用 11,420,385.13 15,233,746.46管理费用 57,332,835.55 53,665,366.56财务费用 44,497,528.57 35,469,526
35、.22资产减值损失 6,117,342.05 2,741,203.45加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）十一.5 1,964,586.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-37,973,222.91-47,467,462.91加：营业外收入 13,543,585.26 39,193,233.60减：营业外支出 979,999.90 1,074,737.87其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-25,409,637.55-9,348,967.18减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-2
36、5,409,637.55-9,348,967.18五、每股收益：（一）基本每股收益-0.1283-0.0472（二）稀释每股收益-0.1283-0.0472六、其他综合收益 七、综合收益总额-25,409,637.55-9,348,967.18法定代表人：李大军 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：吴旭斌 南通江山农药化工股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 14 页 共 21 页 合并现金流量表 2011 年 16月 编制单位:南通江山农药化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 913,6
37、97,280.87 843,092,186.08客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,598,311.36 45,918,616.75收到其他与经营活动有关的现金 五.43 11,964,314.15 32,792,710.38经营活动现金流入小计 931,259,906.38 921,803,513.21购买商品、接受劳务支付的现金 890,623
38、,465.03 795,560,559.37客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 89,810,208.70 69,168,578.30支付的各项税费 9,979,607.57 16,030,736.53支付其他与经营活动有关的现金 五.43 29,644,135.88 39,231,728.48经营活动现金流出小计 1,020,057,417.18 919,991,602.68经营活动产生的现金流量净额-88,797,510.80 1,811,910.53二、投资
39、活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,660,000.00 10,546,870.74处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 30,690,300.00投资活动现金流入小计 7,660,000.00 41,237,170.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81,560,829.79 107,263,807.33投资支付的现金 质押贷款净增加额 南通江山农药化工股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 15 页 共 21 页 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
40、 支付其他与投资活动有关的现金 20,007,598.60投资活动现金流出小计 81,560,829.79 127,271,405.93 投资活动产生的现金流量净额-73,900,829.79-86,034,235.19 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,766,000,000.00 861,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,766,000,000.00 861,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,179,679,248.33 721,059,5
41、03.95分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,712,687.90 38,764,841.63其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五.43 357,500.00 筹资活动现金流出小计 1,220,749,436.23 759,824,345.58 筹资活动产生的现金流量净额 545,250,563.77 101,175,654.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-726,098.13-974,459.36五、现金及现金等价物净增加额 381,826,125.05 15,978,870.40加：期初现金及现金等价物余额 196,449,620.71
42、 251,180,992.12六、期末现金及现金等价物余额 578,275,745.76 267,159,862.52 法定代表人：李大军 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：吴旭斌 南通江山农药化工股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 16 页 共 21 页 母公司现金流量表 2011 年 16月 编制单位:南通江山农药化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 860,999,107.09 705,052,004.14收到的税费返还 4,964,469.49 43,885,418.53收到其
43、他与经营活动有关的现金 11,104,176.86 31,259,482.11经营活动现金流入小计 877,067,753.44 780,196,904.78购买商品、接受劳务支付的现金 857,844,114.76 683,156,137.52支付给职工以及为职工支付的现金 83,853,703.89 59,172,892.12支付的各项税费 7,027,090.08 7,903,722.69支付其他与经营活动有关的现金 27,354,027.56 28,735,832.41经营活动现金流出小计 976,078,936.29 778,968,584.74经营活动产生的现金流量净额-99,01
44、1,182.85 1,228,320.04二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,660,000.00 10,546,870.74处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 30,690,300.00投资活动现金流入小计 7,660,000.00 41,237,170.74购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,771,829.19 104,722,612.99投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计
45、79,771,829.19 20,007,598.60投资活动产生的现金流量净额-72,111,829.19 124,730,211.59三、筹资活动产生的现金流量：-83,493,040.85吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,761,000,000.00 775,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,761,000,000.00 775,000,000.00偿还债务支付的现金 1,178,679,248.33 631,059,503.95分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,215,164.27 34,678,668.5
46、3支付其他与筹资活动有关的现金 357,500.00 筹资活动现金流出小计 1,219,251,912.60 665,738,172.48筹资活动产生的现金流量净额 541,748,087.40 109,261,827.52四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-516,449.78-937,207.38五、现金及现金等价物净增加额 370,108,625.58 26,059,899.33加：期初现金及现金等价物余额 169,171,085.32 167,625,577.81六、期末现金及现金等价物余额 539,279,710.90 193,685,477.14法定代表人：李大军 主管会计工作负
47、责人：于强 会计机构负责人：吴旭斌 南通江山农药化工股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 17 页 共 21 页 合并所有者权益变动表 2011 年 16月 编制单位:南通江山农药化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 198,000,000.00 211,619,214.66 4,258,363.89 94,656,181.80 392,396,929.80 26,222,651.24 927,153,341.
48、39 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 198,000,000.00 211,619,214.66 4,258,363.89 94,656,181.80 392,396,929.80 26,222,651.24 927,153,341.39 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-1,902,385.24-23,418,319.79 988,321.70-24,332,383.33（一）净利润-23,418,319.79 820,218.46-22,598,101.33（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计-23,418,319.79 820,218.46-22,5
49、98,101.33（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备-1,902,385.24 168,103.24-1,734,282.00 1本期提取 8,204,164.99 416,652.05 8,620,817.04 2本期使用 10,106,550.23 248,548.81 10,355,099.04（七）其他 四、本期期末余额 198,0
50、00,000.00 211,619,214.66 2,355,978.65 94,656,181.80 368,978,610.01 27,210,972.94 902,820,958.06 法定代表人：李大军 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：吴旭斌 南通江山农药化工股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 18 页 共 21 页 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 198,000,000.00 211,619,2
