1、 湖北济川药业股份有限公司2021 年第三季度报告 1/15 证券代码：600566 证券简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2021 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人 曹龙 祥、主管 会计工 作负 责人 严宏 泉 及 会计机 构负 责人（会 计主
2、管人员）奚 建宏保证季 度报 告中 财务 报 表 信息 的 真实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比上年 同期增减 变动幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告期末比 上年同期增 减变动幅度(%)营业收 入 1,726,923,749.29 26.73 5,409,065,275.26 25.39 归属于 上市 公司 股东的净利 润 418,126,402.29 52.16 1,271,971,747.78 32.56 湖北济川药业股份有限公司2021 年第
3、三季度报告 2/15 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润 390,607,833.15 49.73 1,195,759,204.14 29.61 经营活 动产 生的 现金流量净 额 不适用 不适用 1,595,160,443.44 11.74 基本每 股收 益（元/股）0.471 39.76 1.432 21.67 稀释每 股收 益（元/股）0.466 38.28 1.418 20.48 加权平 均净 资产 收益率（%）4.96 增加 0.32个百分 点 15.47 减少 0.45 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末比上年 度末增减变 动幅度(%)总资产
4、11,464,670,298.49 10,515,832,622.85 9.02 归属于 上市 公司 股东的所有 者权 益 8,669,349,426.28 7,763,181,238.20 11.67 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 说明 非流动 性资 产处 置损 益（包括已 计提资产 减值 准备 的冲 销部 分）420,182.83 225,485.39 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的
5、 政府 补助（与公 司正常经 营业 务密 切相 关，符合国 家政策规 定、按照 一定 标准 定额或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外）3,363,804.81 21,756,160.55 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 28,363,409.98 66,966,233.47 受托经 营取 得的 托管 费收 入 湖北济川药业股份有限公司2021 年第三季度报告 3/15 除上述 各项 之外
6、 的其 他营 业外收 入和支出-30,917.06-55,608.99 减：所 得税 影响 额 4,597,905.68 12,679,721.04 少数股 东权 益影 响额（税 后）5.74 5.74 合计 27,518,569.14 76,212,543.64 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 归属于 上市 公司 股东 的净 利
7、润（年初至报告 期末）32.56 主要系 销售 业绩 增长、成 本费用 得到有效 的控 制及 投资 收益 和公允 价值变动 损益 增加 所致 归属于 上市 公司 股东 的净 利润（本报告期）52.16 主要系 销售 业绩 增长、成 本费用 得到有效 的控 制及 投资 收益 和公允 价值变动 损益 增加 所致 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益的 净利 润（本报 告期）49.73 主要系 销售 业绩 增长、成 本费用 得到有效 的控 制所 致 基本每 股收 益（元/股）（本报告 期）39.76 主要系 销售 业绩 增长、成 本费用 得到有效 的控 制及 投资 收益 和公允 价值变动
8、 损益 增加 所致 稀释每 股收 益（元/股）（本报告 期）38.28 主要系 销售 业绩 增长、成 本费用 得到有效 的控 制及 投资 收益 和公允 价值变动 损 益 增加 所致 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 85,433 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押、标记 或冻结情 况 股份状态 数量 湖北济川药业股份有限公司2021 年第三
9、季度报告 4/15 江苏济 川控 股集 团有 限公司 境内非 国有法人 416,757,360 46.92 0 无 0 西藏济 川创 业投 资管 理有限公司 境内非 国有法人 100,000,000 11.26 0 无 0 曹龙祥 境内自 然人 46,838,458 5.27 0 无 0 荆州市 古城 国有 投资 有限责任公 司 国有法 人 11,043,102 1.24 0 无 0 江苏疌 泉毅 达融 京股 权并购投资 基金（有 限合 伙）国有法 人 10,438,413 1.18 0 无 0 香港中 央结 算有 限公 司 境外法 人 10,418,257 1.17 0 无 0 山东省 国有
10、 资产 投资 控股有限公 司 国有法 人 7,828,810 0.88 0 无 0 建投华 文投 资有 限责 任公司 国有法 人 5,219,206 0.59 0 无 0 中金公 司“步 步增 盈安心版”中 金华 夏1 号单一资产 管理 计划 其他 3,131,524 0.35 0 无 0 刘步松 境内自 然人 2,814,582 0.32 0 无 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 江苏济 川控 股集 团有 限公司 416,757,360 人民币 普通 股 416,757,360 西藏济 川创
11、 业投 资管 理有限公司 100,000,000 人民币 普通 股 100,000,000 曹龙祥 46,838,458 人民币 普通 股 46,838,458 荆州市 古城 国有 投资 有限责任公 司 11,043,102 人民币 普通 股 11,043,102 江苏疌 泉毅 达融 京股 权并购投资 基金（有 限合 伙）10,438,413 人民币 普通 股 10,438,413 香港中 央结 算有 限公 司 10,418,257 人民币 普通 股 10,418,257 山东省 国有 资产 投资 控股有限公 司 7,828,810 人民币 普通 股 7,828,810 建投华 文投 资有 限
12、责 任公司 5,219,206 人民币 普通 股 5,219,206 中金公 司“步 步增 盈安心版”中 金华 夏1 号单一资产 管理 计划 3,131,524 人民币 普通 股 3,131,524 刘步松 2,814,582 人民币 普通 股 2,814,582 湖北济川药业股份有限公司2021 年第三季度报告 5/15 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 公司前 十名 股东 中，济川 控股、西藏 创投、曹 龙祥 为一致 行动 人。其他股 东与 公司 控股 股东、实际 控制 人不 存在 关联 关系、一致 行动人的 情况，公 司未 知上 述其他 股东 之间 是否 存在 关联关 系、一致
13、行动 人的 情况。前10 名股 东及 前10 名无限售股 东 参 与融 资融 券及转融通 业务 情况 说明（如有）刘步松 通过 普通 帐户 持 有1,115,000 股，通过 信用 担保账 户持 有1,699,582 股。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单 位:湖北 济川 药业 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年9 月 30 日 2020 年
14、 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 4,085,296,933.46 2,959,156,601.04 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 1,170,000,000.00 1,257,990,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 1,863,091,545.14 1,937,235,078.72 应收款 项融 资 44,062,068.91 94,416,398.10 预付款 项 40,604,032.78 28,432,745.70 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 10,286,920.78 10,334,925.7
15、6 湖北济川药业股份有限公司2021 年第三季度报告 6/15 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 306,261,499.99 278,423,792.13 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 7,383,568.54 9,700,690.01 流动资 产合 计 7,526,986,569.60 6,575,690,231.46 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 12,271,980.88 12,494,021.26 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产
16、 232,705,813.59 142,834,383.35 投资性 房地 产 50,009,272.98 49,717,264.52 固定资 产 2,712,934,489.77 2,775,984,670.57 在建工 程 351,608,333.74 364,894,419.25 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 3,873,200.90 无形资 产 281,087,309.95 283,838,117.10 开发支 出 商誉 167,303,834.11 167,303,834.11 长期待 摊费 用 15,728,846.52 23,665,870.29 递延所 得税 资
17、产 40,507,961.39 42,621,175.30 其他非 流动 资产 69,652,685.06 76,788,635.64 非流动 资产 合计 3,937,683,728.89 3,940,142,391.39 资产总 计 11,464,670,298.49 10,515,832,622.85 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 189,234,207.98 103,442,346.98 应付账 款 586,654,697.63 657,824,683.77 预收款 项 合同负 债 9,270,104.10 8,0
18、30,707.69 湖北济川药业股份有限公司2021 年第三季度报告 7/15 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 122,066,462.58 133,519,356.26 应交税 费 142,035,877.48 147,770,881.57 其他应 付款 900,535,699.81 914,133,763.06 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 9,835,637.87 1,244,231.01 其他流 动负 债 1,184,
19、626.01 1,043,992.00 流动负 债合 计 1,960,817,313.46 1,967,009,962.34 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 620,420,460.87 602,578,091.94 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 2,053,336.42 长期应 付款 1,599,261.09 1,672,662.19 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 86,962,279.04 90,673,834.93 递延所 得税 负债 107,823,644.51 90,716,833.25 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 818,
20、858,981.93 785,641,422.31 负债合 计 2,779,676,295.39 2,752,651,384.65 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）436,259,202.00 436,258,310.00 其他权 益工 具 100,866,571.13 100,873,447.89 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,148,108,172.68 3,114,189,661.57 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 161,825,325.23 161,825,325.23 一般风 险准 备 湖北济川药业股份有限公司2021 年第三季
21、度报告 8/15 未分配 利润 4,822,290,155.24 3,950,034,493.51 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 8,669,349,426.28 7,763,181,238.20 少数股 东权 益 15,644,576.82 所有者 权益（或 股东 权益）合计 8,684,994,003.10 7,763,181,238.20 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 11,464,670,298.49 10,515,832,622.85 公司负 责 人：曹 龙祥 主 管会 计工 作负 责人：严宏泉 会计 机构 负责人：奚 建宏 合并 利润表 20
22、21 年1 9 月 编制单 位：湖北 济川 药业 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 5,409,065,275.26 4,313,924,133.07 其中：营业 收入 5,409,065,275.26 4,313,924,133.07 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 4,030,866,884.23 3,248,952,251.35 其中：营业 成本 919,105,934.58 795,037,558.97 利息支 出 手续费
23、及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 87,362,488.15 70,112,999.82 销售费 用 2,634,384,260.19 2,032,222,668.10 管理费 用 227,687,747.14 205,833,558.18 研发费 用 220,467,726.46 182,905,324.00 财务费 用-58,141,272.29-37,159,857.72 其中：利息 费用 25,813,580.85 24,642,699.44 利息收 入 84,374,807.11 62,213,315
24、.69 加：其 他收 益 8,440,807.61 8,466,809.22 投资收 益（损失 以“”号填 列）32,096,923.07 5,374,624.42 其中：对联 营企 业和 合营企业 的投 资收 益 湖北济川药业股份有限公司2021 年第三季度报告 9/15 以摊余 成本 计量的金融 资产 终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填 列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号 填列）公允价 值变 动收 益（损失以“”号填 列）34,991,366.95 14,087,219.04 信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）5,834,789.51 2,427,536.25 资产
25、减 值损 失（损失 以“”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）601,561.16 43,826.33 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）1,460,163,839.33 1,095,371,896.98 加：营 业外 收入 14,215,814.25 20,783,891.60 减：营 业外 支出 1,332,146.07 4,083,672.61 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）1,473,047,507.51 1,112,072,115.97 减：所 得税 费用 201,561,237.81 152,527,156.82 五、净 利润（净 亏损 以“”号填
26、列）1,271,486,269.70 959,544,959.15（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）1,271,486,269.70 959,544,959.15 2.终止 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）1,271,971,747.78 959,544,959.15 2.少数 股东 损益（净 亏损以“-”号 填列）-485,478.08 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他综 合收 益的 税后 净额 1.不能 重
27、分 类进 损益 的其他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益的其他 综合 收益 湖北济川药业股份有限公司2021 年第三季度报告 10/15（3）其他 权益 工具 投资 公允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公允价值 变动 2.将重 分类 进损 益的 其他综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价值变动（3）金融 资产 重分 类计 入其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的
28、其他综合 收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 1,271,486,269.70 959,544,959.15（一）归属 于母 公司 所有 者的综合 收益 总额 1,271,971,747.78 959,544,959.15（二）归属 于少 数股 东的 综合收益 总额-485,478.08 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)1.432 1.177（二）稀释 每股 收益(元/股)1.418 1.177 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责 人：曹 龙祥 主 管会
29、 计工 作负 责人：严宏泉 会计 机构 负责人：奚 建宏 合并 现金流量表 2021 年1 9 月 编制单 位：湖北 济川 药业 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 6,211,479,306.63 5,044,399,201.48 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 湖北济川药业股份有限公司2021 年第三季度报告 11/15 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原
30、 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 1,897,797.25 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 340,800,200.93 373,746,765.28 经营活 动现 金流 入小 计 6,554,177,304.81 5,418,145,966.76 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 719,221,513.17 624,952,988.52 客户贷 款及 垫款 净增 加
31、额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 704,544,382.61 625,300,715.58 支付的 各项 税费 859,547,677.05 649,123,138.59 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,675,703,288.54 2,091,154,253.59 经营活 动现 金流 出小 计 4,959,016,861.37 3,990,531,096.28 经营活 动产 生的 现金 流量 净额
32、1,595,160,443.44 1,427,614,870.48 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 3,154,181,004.71 465,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 34,237,455.45 5,712,371.37 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产收 回的 现金 净额 722,833.81 1,203,878.88 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 3,189,141,293.97 471,916,250.25 购建固 定资 产、无形
33、 资产 和其他 长期资产支 付的 现金 187,000,023.44 338,990,639.18 投资支 付的 现金 3,121,071,068.00 370,500,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 3,308,071,091.44 709,490,639.18 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-118,929,797.47-237,574,388.93 湖北济川药业股份有限公司2021 年第三季度报告 12/15 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收
34、到的 现金 50,000,000.00 1,404,999,983.48 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 50,000,000.00 1,404,999,983.48 偿还债 务支 付的 现金 39,600.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 400,050,713.55 1,002,519,441.26 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 20,159,999.80 筹资活 动现 金流 出小 计 400,09
35、0,313.55 1,022,679,441.06 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-350,090,313.55 382,320,542.42 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 1,126,140,332.42 1,572,361,023.97 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,959,156,601.04 2,284,815,189.48 六、期末现金及现金 等价 物余额 4,085,296,933.46 3,857,176,213.45 公司负 责 人：曹 龙祥 主 管会 计工 作负 责人：严宏泉 会计 机构 负责人：奚 建宏(三)
36、2021 年起 首次 执行 新租 赁 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 合并资 产负 债表 单位:元 币种:人民 币 项目 2020 年 12 月31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动 资产：货币资 金 2,959,156,601.04 2,959,156,601.04 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 1,257,990,000.00 1,257,990,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 1,937,235,078.72 1,937,235,078.72 应收款 项融 资 94,416,398.10 9
37、4,416,398.10 预付款 项 28,432,745.70 28,432,745.70 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 湖北济川药业股份有限公司2021 年第三季度报告 13/15 其他应 收款 10,334,925.76 10,334,925.76 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 278,423,792.13 278,423,792.13 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 9,700,690.01 9,700,690.01 流动资 产合 计 6,575,690,231.46 6,575,6
38、90,231.46 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 12,494,021.26 12,494,021.26 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 142,834,383.35 142,834,383.35 投资性 房地 产 49,717,264.52 49,717,264.52 固定资 产 2,775,984,670.57 2,775,984,670.57 在建工 程 364,894,419.25 364,894,419.25 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 3,469,451.64 3,469,451.6
39、4 无形资 产 283,838,117.10 283,838,117.10 开发支 出 商誉 167,303,834.11 167,303,834.11 长期待 摊费 用 23,665,870.29 23,665,870.29 递延所 得税 资产 42,621,175.30 42,621,175.30 其他非 流动 资产 76,788,635.64 76,788,635.64 非流动 资产 合计 3,940,142,391.39 3,943,611,843.03 3,469,451.64 资产总 计 10,515,832,622.85 10,519,302,074.49 3,469,451.6
40、4 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 103,442,346.98 103,442,346.98 应付账 款 657,824,683.77 657,824,683.77 预收款 项 合同负 债 8,030,707.69 8,030,707.69 湖北济川药业股份有限公司2021 年第三季度报告 14/15 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 133,519,356.26 133,519,356.26 应交税 费 147,770,881.57 147,7
41、70,881.57 其他应 付款 914,133,763.06 914,133,763.06 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,244,231.01 2,705,819.84 1,461,588.83 其他流 动负 债 1,043,992.00 1,043,992.00 流动负 债合 计 1,967,009,962.34 1,968,471,551.17 1,461,588.83 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 602,578,091.94 602,578,091.94 其中：优
42、先 股 永续债 租赁负 债 2,007,862.81 2,007,862.81 长期应 付款 1,672,662.19 1,672,662.19 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 90,673,834.93 90,673,834.93 递延所 得税 负债 90,716,833.25 90,716,833.25 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 785,641,422.31 787,649,285.12 2,007,862.81 负债合 计 2,752,651,384.65 2,756,120,836.29 3,469,451.64 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或
43、股 本）436,258,310.00 436,258,310.00 其他权 益工 具 100,873,447.89 100,873,447.89 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,114,189,661.57 3,114,189,661.57 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 161,825,325.23 161,825,325.23 一般风 险准 备 未分配 利润 3,950,034,493.51 3,950,034,493.51 湖北济川药业股份有限公司2021 年第三季度报告 15/15 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 7,763,181
44、,238.20 7,763,181,238.20 少数股 东权 益 所有者 权益（或 股东 权益）合 计 7,763,181,238.20 7,763,181,238.20 负债和 所有 者权 益（或股 东权 益）总计 10,515,832,622.85 10,519,302,074.49 3,469,451.64 各项目 调整 情况 的说 明：适用 不适 用 财政部 于2018 年发 布了 企业会 计准 则 第 21 号-租 赁（财 会201835 号），本公 司自2021 年1 月 1 日起 执行 上 述新租 赁准 则，并对 财务 报表相 关 项 目作 出调 整，具体调 整详 见上表。特此公 告。湖北 济川 药业 股份 有限 公 司 董事 会 2021 年 10 月 29 日
