1、12016 年全市及市本级财政收支决算说明一、一般公共预算收支决算情况（一）全市一般公共预算收支决算情况1、一般公共预算收支平衡情况2016 年，全市一般公共预算各项收入总计 2042776 万元，其中：一般公共预算收入 759873 万元，上级补助收入 920046万元，地方政府债券收入 189922 万元，上年结转收入-16852万元，调入预算稳定调节基金 24898 万元，调入资金 164889万元；全市一般公共预算各项支出总计 2044097 万元，其中：一般公共预算支出 1769053 万元，上解上级支出 94471 万元，一般债券还本支出 131977 万元，待偿债置换一般债券结余
2、45 万元，安排预算稳定调节基金 40930 万元，调出资金 7621万元；收支相抵后，滚存结余-1321 万元，其中结转下年使用21400 万元。2、一般公共预算收入情况2016 年，全市一般公共预算收入完成 759873 万元，为调整预算（下同）的 104%。分项收入完成情况：全市地方税收收入完成 591934 万元，为预算的 102.9%，税收占一般公共预算收入比重 77.9%。全市非税收入完成 167939 万元，为预算的 108.4%。主要项目情况是：2（1）增值税 153593 万元，为预算的 92.3%。（2）营业税 67495 万元，为预算的 111.2%。（3）企业所得税完成
3、 78985 万元，为预算的 96.1%。（4）个人所得税完成 28125 万元，为预算的 165.2%。（5）资源税完成 2694 万元，为预算的 68%。（6）城市维护建设税完成 39642 万元，为预算的108.4%。（7）房产税完成 12663 万元，为预算的 85%。（8）印花税完成 6786 万元，为预算的 97.8%。（9）城镇土地使用税完成 18515 万元，为预算的 91.4%。 （10）土地增值税完成 57642 万元，为预算的 123.3%。（11）车船税完成 7224 万元，为预算的 98.2%。（12）耕地占用税完成 38079 万元，为预算的 127.5%。（13）
4、契税完成 47983 万元，为预算的 100.6%。（14）专项收入完成 38541 万元，为预算的 88.6%。（15）行政事业性收费收入完成 32782 万元，为预算的75.1%。（16）罚没收入完成 15881 万元，为预算的 100.8%。（17）国有资本经营收入完成 12523 万元，为预算的156.4%。（18）国有资源（资产）有偿使用收入完成 53415 万元，为预算的 130.3%。3（19）其他收入完成 14797 万元，为预算的 493.7%。3、一般公共预算支出情况全市一般公共预算支出完成 1769053 万元，为调整预算（下同）1790453 万元的 98.8%。预算执
5、行中，积极争取上级补助，切实加快支出进度，各项重点支出得到较好保障。主要项目执行情况是：（1）一般公共服务支出完成 212039 万元，为预算的99.9%。（2）公共安全支出完成 83028 万元，为预算 99.1%。（3）教育支出完成 272150 万元，为预算的 99.7%。（4）科学技术支出完成 13233 万元，为预算的 100%。（5）文化体育与传媒支出完成25034万元，为预算的99.9%。 （6）社会保障和就业支出完成 211523 万元，为预算的95.8%。（7）医疗卫生与计划生育支出完成 173234 万元，为预算的 99.7%。（8）节能环保支出完成 23841 万元，为预
6、算的 91.5%。（9）城乡社区支出完成 226770 万元，为预算的 100%。（10）农林水支出完成 152826 万元，为预算的 97.1%。（11）交通运输支出完成 88023 万元，为预算的 100%。（12）资源勘探信息等支出完成 39460 万元，为预算的499.8%。（13）商业服务业等支出完成 11711 万元，为预算的85.9%。（14）金融支出完成 5070 万元，为预算的 98.7%。（15）国土海洋气象等支出完成 6135 万元，为预算的99.4%。（16）住房保障支出完成 143869 万元，为预算的 100%。（17）粮油物资储备支出完成 6276 万元，为预算的
7、94.9%。（二）市本级一般公共预算收支决算情况1、一般公共预算收支平衡情况2016 年，市本级一般公共预算各项收入总计 609642 万元，其中：一般公共预算收入 327128 万元，上级补助收入133659 万元，地方政府债券收入 55660 万元，上年结转收入-29735 万元，调入预算稳定调节基金 9000 万元，调入资金113930 万元；市本级一般公共预算各项支出总计 621259 万元，其中：一般公共预算支出 567252 万元，上解上级支出-3144 万元，一般债券还本支出 38177 万元，安排预算稳定调节基金 13068 万元，调出资金 5906 万元；收支相抵后，滚存结余
8、-11617 万元，其中结转下年使用 8383 万元。2、一般公共预算收入情况2016 年，市本级一般公共预算收入完成 327128 万元，5为调整预算（下同）的 101.3%。分项收入完成情况：地方税收收入完成 251120 万元，税收占一般公共预算收入比重 76.8%。非税收入完成 76008 万元。主要项目执行情况是：（1）增值税完成 82967 万元，为预算的 90.7%。（2）营业税完成 20857 万元，为预算的 95.2%。（3）企业所得税完成 47325 万元，为预算的 95.9%。（4）个人所得税完成 12301 万元，为预算的 105.1%。（5）城市维护建设税完成 266
9、95 万元，为预算的 109%。（6）房产税完成 5914 万元，为预算的 110.5%。（7）印花税完成 3673 万元，为预算的 91.8%。（8）城镇土地使用税完成 6779 万元，为预算的 107.6%。（9）土地增值税完成 7464 万元，为预算的 99.9%。（10）车船税完成 2455 万元，为预算的 98.2%。（11）契税完成 34690 万元，为预算的 101.4%。（12）专项收入完成 28070 万元，为预算的 79.1%。（13）行政事业性收费收入完成 12222 万元，为预算的115.3%。（14）罚没收入完成 7623 万元，为预算的 117.8%。（15）国有资
10、源（资产）有偿使用收入完成 6554 万元，为预算的 143.9%。（16）其他收入完成 10039 万元，为预算的 690%。3、一般公共预算支出情况62016 年，市本级一般公共预算支出完成 567252 万元，为调整预算（下同）575635 万元的 98.5%。主要项目执行情况是：（1）一般公共服务支出完成 52585 万元，为预算的 100 %。（2）公共安全支出完成 48079 万元，为预算 100%。（3）教育支出完成 75781 万元，为预算的 99.3%。（4）科学技术支出完成 4869 万元，为预算的 100%。（5）文化体育与传媒支出完成 15870 万元，为预算的100%
11、。 （6）社会保障和就业支出完成 43437 万元，为预算的93.1%。（7）医疗卫生和计划生育支出完成 27678 万元，为预算的 100%。（8）节能环保支出完成 10278 万元，为预算的 100 %。（9）城乡社区支出完成 60386 万元，为预算的 99.9%。（10）农林水支出完成 10077 万元，为预算的 79.1%。（11）交通运输支出完成 66443 万元，为预算的 100%。（12）资源勘探信息等支出完成 7993 万元，为预算的100%。（13）商业服务业等支出完成 6378 万元，为预算的77.7%。7（14）金融支出完成 4055 万元，为预算的 100%。（15）
12、国土海洋气象等支出完成 3374 万元，为预算的100%。（16）住房保障支出完成 94367 万元，为预算的 100 %。（17）粮油物资储备支出完成 3730 万元，为预算的100%。4、三公经费决算情况2016 年市本级一般公共预算安排的“三公” 经费决算支出 3444.1 万元，下降 41%，其中：因公出国（境）费用176.1 万元，增长 74%，增长的主要原因是 2016 年文化交流考察项目较往年增加；公务接待费 551.9 万元，下降39%；公务用车费 2716.1 万元，下降 44%，其中公务用车运行维护费 2402.3 万元， 下降 45%; 公务车购置费 313.8万元，下降
13、 42%。三公经费下降的主要原因：各部门认真贯彻中央八项规定精神和落实市委、市政府贯彻意见，进一步严格经费管理， “三公” 经费下降明显。（三）转移支付情况2016 年，省以上财政部门对我市一般公共预算补助收入 920046 万元，其中：税收返还 39537 万元；一般性转移支付收入 557511 万元；专项转移支付收入 322998 万元.2016 年，市对县区一般公共预算补助收入 727096 万元，分县区情况是：舞阳县 190861 万元, 临颍县 216060 万元，源8汇区 76054 万元，郾城区 124098 万元，召陵区 120023 万元。二、政府性基金决算情况（一）全市政府
14、性基金收支决算情况1、政府性基金收支平衡情况2016 年，全市政府性基金各项收入总计 579618 万元，其中政府性基金收入 307292 万元，上级补助收入 39746 万元，调入资金 7621 万元，专项债务收入 141301 万元，上年结转收入 83658 万元；全市政府性基金各项支出总计 531843万元，其中政府性基金支出 406092 万元，上解上级支出2146 万元，专项债务还本支出 69901 万元，调出资金 53704万元；收支相抵，年终滚存结余 47775 万元，其中结转下年使用 47775 万元。2、政府性基金收入决算情况2016 年，全市政府性基金收入完成 307292
15、 万元，为调整预算（下同）的 151.9%。主要项目情况是：（1）国有土地使用权出让收入 284052 万元，为预算的154.3%。（2）国有土地收益基金收入 4814 万元，为预算的257.2%。（3）农业土地开发资金收入 2519 万元，为预算的 266%。（4）污水处理费收入 3242 万元，为预算的 142.1%。9（5）城市基础设施配套费收入 10359 万元，为预算的103.1%。3、政府性基金支出决算情况2016 年，全市政府性基金支出完成 406092 万元，为调整预算（下同）的 89.5%。主要项目执行情况是：（1）文化体育与传媒支出 305 万元，为预算的 100%。（2）
16、社会保障与就业支出 685 万元，为预算的 100%。（3）城乡社区支出 355290 万元，为预算的 88.6%。（4）资源勘探信息等支出 870 万元，为预算的 97%。（5）其他支出 29402 万元，为预算的 94.3%。（二）市本级政府性基金收支决算情况1、政府性基金收支平衡情况2016 年，市本级政府性基金各项收入总计 217240 万元，其中政府性基金收入 156407 万元，上级补助收入-16655 万元，调入资金 5906 万元，专项债务收入 16740 万元，上年结转收入 54842 万元；市本级政府性基金各项支出总计 176443万元，其中政府性基金支出 136125 万
17、元，上解上级支出1258 万元，专项债务还本支出 3620 万元，调出资金 35440万元；收支相抵，年终滚存结余 40797 万元，其中结转下年使用 40797 万元。2、政府性基金收入决算情况2016 年，市本级政府性基金收入完成 156407 万元，为10调整预算（下同）的 143.9%。主要项目执行情况是：（1）国有土地使用权出让收入 140792 万元，为预算的147.5%。（2）国有土地收益基金收入 3865 万元，为预算的227.9%。（3）农业土地开发资金收入 1765 万元，为预算的208.1%。（4）污水处理费收入 2186 万元，为预算的 121.4%。（5）城市基础设施
18、配套费收入 6366 万元，为预算的90.9%。3、政府性基金支出决算情况2016 年，市本级政府性基金支出完成 136125 万元，为调整预算（下同）的 76.9%。主要项目情况是：（1）社会保障与就业支出 5 万元，为预算的 100%。（2）城乡社区支出 111431 万元，为预算的 73.4%。（3）交通运输支出 19525 万元，为预算的 100%。（4）资源勘探信息等支出 826 万元，为预算的 100%。（5） 其他支出 4338 万元，为预算的 92.1%。三、国有资本经营收支决算情况（一）全市国有资本经营收支决算情况1、国有资本经营收入决算情况2016 年，全市国有资本经营收入
19、完成 1402 万元，其中11利润收入 196 万元，股利、股息收入 423 万元，其他国有资本经营预算收入 783 万元。全年收入总计 1402 万元。2、国有资本经营支出决算情况2016 年，全市国有资本经营支出完成 30 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 20 万元，其他国有资本经营预算支出 10 万元；加上调出资金 1372 万元，全年支出总计 1402 万元，全年收支平衡。（二）市本级国有资本经营收支决算情况1、国有资本经营收入决算情况2016 年，市本级国有资本经营收入完成 1402 万元，其中利润收入 196 万元，股利、股息收入 423 万元，其他国有资本经营预算收入
20、 783 万元。全年收入总计 1402 万元。2、国有资本经营支出决算情况2016 年，市本级国有资本经营支出完成 30 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 20 万元，其他国有资本经营预算支出 10 万元；加上调出资金 1372 万元，全年支出总计 1402 万元，全年收支平衡。四、社会保险基金收支决算情况（一）全市社会保险基金收支决算情况2016 年全市社会保险基金收入完成 457503 万元，支出完成 408614 万元，年末滚存结余 431605 万元。（二）市本级社会保险基金收支决算情况122016 年市本级社会保险基金收入完成 281373 万元，支出完成 269885 万
21、元，年末滚存结余 250460 万元。五、政府债务管理情况2016 年，切实加强政府债务管理，完善政府举债融资机制，加强政府债务限额管理，强化债务风险防控机制，积极争取上级转贷债券，促进经济社会持续健康发展。2016 年，上级转贷我市政府债券 331223 万元，其中：一般债券 189922万元、专项债券 141301 万元。按用途分，置换债券 201923万元、新增债券 129300 万元。转贷市级政府债券 158656 万元，其中：一般债券 75985 万元、专项债券 82671 万元。按用途分，置换债券 105556 万元、新增债券 53100 万元。置换债券的使用将沙澧河开发、道路建设、污水处理厂等利率较高、期限较短的政府债务置换成了利率较低的政府债券债务，延缓了还款期限，降低了债务成本，减轻了债务负担。新增债券的使用推动了文化“ 三馆” 、 市民之家、道路改造提升等项目建设，为我市经济社会发展提供了重要的资金保障。六、预算绩效工作开展情况2016 年，按照省财政厅关于对有关项目开展预算绩效评价的要求，结合我市财政项目支出安排实际，按照由简到难、循序渐进、稳步推进的原则，我市本级财政部门会同有关部门，对公益岗位项目、道路建设项目等部分项目进行了重点13绩效评价，为以后项目预算安排、提高资金效益提供了参考，为预算绩效管理工作的深入开展积累了经验。
