1、 金花企业（集团）股份有限公司 2009年第一季度报告 600080 金花企业（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600080 金花企业（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会
2、计主管人员）李琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,358,848,985.15 1,371,153,255.19-0.90所有者权益（或股东权益）(元)674,759,757.07 693,572,802.04-2.71归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.21 2.27-2.64 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-3,634,193.44 不适用每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.0119 不适用 报告
3、期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-17,377,666.93-17,377,666.93-6.27基本每股收益(元)-0.0569-0.0569-6.16扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0583-0.0583-8.97稀释每股收益(元)-0.0569-0.0569-6.16全面摊薄净资产收益率(%)-2.58-2.58 减少 0.22 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-2.64-2.64 减少 0.28 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）计入当期损益的政府补助，但与
4、公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 427,800.00合计 427,800.00 600080 金花企业（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）37,394前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 北京对外经贸控股有限责任公司 6,056,298 人民币普通股 杭州恒越投资有限公司 1,941,323 人民币普通股 上海锦满投资咨询有限公司 1,262,751 人民币普通股 何志伟 1,17
5、6,653 人民币普通股 北京市金正资产投资经营公司 1,152,173 人民币普通股 陈枫 1,108,199 人民币普通股 胡时阳 981,453 人民币普通股 黄中凯 769,312 人民币普通股 盛妙芬 746,300 人民币普通股 孟学东 686,600 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、货币资金较上年度期末减少 36.48%,主要原因是支付购置新厂区款项。2、预付款项较上年度期末减少 93.53%，主要原因是新厂区购置手续办理完毕，转入长期投资。3、无形资产较上年度期末增加 507.29%，主要原因是新增新厂
6、区土地使用权。4、应付票据较上年度期末减少 33.51%，主要原因是开具票据减少。5、预售帐款较上年度期末减少 70.94%，主要原因是确认收入。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 公司控股股东金花投资有限公司，在股权分置改革过程中做出的承诺：所持公司原非流通股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让，其后的 24 个月内不上市交易。报告期内严格按照承诺履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 600080
7、金花企业（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 43.5 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用 公司董事会已通过章程修正案并提交 2008 年度股东大会审议,明确分红政策如下:公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该期间平均可分配利润的百分之三十。公司可以在年度中期进行现金分红。金花企业（集团）股份有限公司 法定代表人:吴一坚 2009年4月21日 600080 金花企业（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 54 附录 4.1 合并资产负债表 2009年3月31日 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：
8、人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 30,526,281.47 48,056,625.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,215,174.48 4,096,945.79 应收账款 11,682,396.17 9,934,992.97 预付款项 7,275,345.64 112,371,020.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,134,566.23 6,072,717.38 买入返售金融资产 存货 35,596,516.70 31,829,002.14 一年内到期的非流动资产 其他流动
9、资产 流动资产合计 94,430,280.69 212,361,304.32非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 148,391,235.63 148,391,235.63 投资性房地产 固定资产 699,780,679.62 701,255,643.38 在建工程 270,883,097.15 277,448,793.15 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 137,016,841.23 22,561,927.88 开发支出 1,521,850.83 1,521,850.83 商誉 长期待摊费用 6,825,000.0
10、0 7,612,500.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,264,418,704.46 1,158,791,950.87 资产总计 1,358,848,985.15 1,371,153,255.19流动负债：短期借款 345,406,576.16 345,406,576.16600080 金花企业（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3,319,944.89 4,993,248.64 应付账款 30,556,021.32 30,663,624.26 预收款项 1,273,414.01 4,
11、381,752.11 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,565,606.32 4,029,751.96 应交税费 23,455,772.87 24,791,831.21 应付利息 196,674,506.43 183,457,859.70 应付股利 392,600.00 392,600.00 其他应付款 51,336,863.34 51,197,120.54 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 25,620,000.00 25,620,000.00 其他流动负债 流动负债合计 681,601,305.34 674,934,
12、364.58非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 681,601,305.34 674,934,364.58股东权益：股本 305,295,872.00 305,295,872.00 资本公积 214,589,498.65 214,589,498.65 减：库存股 盈余公积 65,337,941.27 65,337,941.27 一般风险准备 未分配利润 89,536,445.15 108,349,490.12 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 674,759,757.07 693,572,802
13、.04 少数股东权益 2,487,922.74 2,646,088.57 股东权益合计 677,247,679.81 696,218,890.61 负债和股东权益合计 1,358,848,985.15 1,371,153,255.19公司法定代表人:吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴 600080 金花企业（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 7母公司资产负债表 2009年3月31日 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 12,686,034.46 24,997,472.19
14、交易性金融资产 应收票据 1,955,860.88 4,012,548.79 应收账款 8,184,342.80 8,464,059.38 预付款项 4,381,602.83 107,144,907.35 应收利息 应收股利 其他应收款 13,170,283.94 20,086,121.06 存货 21,087,235.45 17,388,000.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 61,465,360.36 182,093,109.08非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 841,699,352.71 711,799,352.71 投资
15、性房地产 固定资产 299,301,464.88 302,491,185.12 在建工程 102,093,033.87 102,153,033.87 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,693,151.90 22,238,238.55 开发支出 1,521,850.83 1,521,850.83 商誉 长期待摊费用 6,825,000.00 7,612,500.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,273,133,854.19 1,147,816,161.08 资产总计 1,334,599,214.55 1,329,909,270.16流动负债
16、：短期借款 345,406,475.16 345,406,475.16 交易性金融负债 应付票据 应付账款 19,843,970.06 21,419,694.99 预收款项 45,122.82 45,122.82 应付职工薪酬 2,802,599.01 3,057,370.55 应交税费 14,089,177.00 15,393,575.99 应付利息 196,137,557.40 182,920,910.67 应付股利 392,600.00 392,600.00 其他应付款 49,710,645.64 43,792,539.93600080 金花企业（集团）股份有限公司2009年第一季度报告
17、 8 一年内到期的非流动负债 25,620,000.00 25,620,000.00 其他流动负债 流动负债合计 654,048,147.09 638,048,290.11非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 654,048,147.09 638,048,290.11股东权益：股本 305,295,872.00 305,295,872.00 资本公积 214,589,498.65 214,589,498.65 减：库存股 盈余公积 65,337,941.27 65,337,941.27 未分配利润 95,32
18、7,755.54 106,637,668.13 外币报表折算差额 股东权益合计 680,551,067.46 691,860,980.05 负债和股东权益合计 1,334,599,214.55 1,329,909,270.16法定代表人:吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴 4.2 合并利润表 2009年13月 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 74,814,276.04 77,150,849.10 其中：营业收入 74,814,276.04 77,150,849.10 利息收入 已赚
19、保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 92,855,056.35 93,503,467.00 其中：营业成本 57,714,235.37 61,367,375.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 593,006.75 698,517.64 销售费用 5,865,389.82 4,946,559.54 管理费用 15,573,033.55 14,665,499.04 财务费用 13,109,390.86 11,825,515.24 资产减值损失 600080 金花企业（集团）股份有限公司2009年第一季度报告
20、9 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-18,040,780.31-16,352,617.90 加：营业外收入 506,152.33 100.00 减：营业外支出 1,204.78 12,728.44 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-17,535,832.76-16,365,246.34 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列）-17,535,832.76-16,365,246.34 归属于母公司所有者的净利润-17,37
21、7,666.93-16,352,174.37 少数股东损益-158,165.83-13,071.97六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0569 0.05736（二）稀释每股收益-0.0569 0.05736 公司法定代表人:吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴 母公司利润表 2009年13月 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 21,557,827.87 19,877,736.22 减：营业成本 11,109,809.96 11,334,637.76 营业税金及附加 173,656.7
22、4 241,618.88 销售费用 3,259,129.29 2,358,171.73 管理费用 5,589,931.32 4,172,799.94 财务费用 13,241,365.48 11,870,136.22 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-11,816,064.92-10,099,628.31 加：营业外收入 506,152.33 100.00 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-11,309,912.59-10,099
23、,528.31 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-11,309,912.59-10,099,528.31公司法定代表人:吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴 600080 金花企业（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 104.3 合并现金流量表 2009年13月 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 72,154,020.56 85,865,526.51 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆
24、入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,784.68 收到其他与经营活动有关的现金 2,587,429.63 64,967,945.83 经营活动现金流入小计 74,750,234.87 150,833,472.34 购买商品、接受劳务支付的现金 58,176,781.85 68,493,833.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保
25、单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 8,093,425.82 6,103,255.28 支付的各项税费 4,655,328.94 11,018,872.41 支付其他与经营活动有关的现金 7,458,891.70 36,102,824.51 经营活动现金流出小计 78,384,428.31 121,718,785.45 经营活动产生的现金流量净额-3,634,193.44 29,114,686.89二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的
26、现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 274,411.00 754,319.68 投资支付的现金 28,579,238.00 1,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 28,853,649.00 1,754,319.68 投资活动产生的现金流量净额-28,853,649.00-1,754,319.68三、筹资活动产生的现金流量：600080 金花企业（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 11 吸收投资收到的现金 14,981,761.09 1,000,000
27、.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 14,981,761.09 1,000,000.00 偿还债务支付的现金 131,660,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,262.74 9,737,245.28 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 24,262.74 141,397,245.28 筹资活动产生的现金流量净额 14,957,498.35-140,397,245.28四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及
28、现金等价物净增加额-17,530,344.09-113,036,878.07 加：期初现金及现金等价物余额 48,056,625.56 129,607,729.57六、期末现金及现金等价物余额 30,526,281.47 16,570,851.50公司法定代表人:吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴 母公司现金流量表 2009年13月 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 16,400,712.45 20,209,410.08 收到的税费返还 收到
29、其他与经营活动有关的现金 19,335,458.08 65,196,382.94 经营活动现金流入小计 35,736,170.53 85,405,793.02 购买商品、接受劳务支付的现金 5,961,434.05 6,181,343.84 支付给职工以及为职工支付的现金 4,839,035.43 3,147,553.67 支付的各项税费 3,669,463.92 10,490,009.83 支付其他与经营活动有关的现金 4,790,474.15 35,586,923.09 经营活动现金流出小计 19,260,407.55 55,405,830.43 经营活动产生的现金流量净额 16,475,
30、762.98 29,999,962.59二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 183,700.00 650,969.68 投资支付的现金 28,579,238.00 1,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 28,762,938.00 1,650,969.68 投资活动产生的现金流量净额-28,7
31、62,938.00-1,650,969.68600080 金花企业（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 12三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 131,660,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,262.71 9,687,966.28 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 24,262.71 141,347,966.28 筹资活动产生的现金流量净额-24,262.71-141,347,966.28四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-12,311,437.73-112,998,973.37 加：期初现金及现金等价物余额 24,997,472.19 120,071,372.51六、期末现金及现金等价物余额 12,686,034.46 7,072,399.14公司法定代表人:吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴
