1、 天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.二六年年度报告 二七年二月 2006 年年度报告全文-1 天津海泰科技发展股份有限公司 目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告15 九、监事会报告20 十、重要事项21 十一、财务报告24 十二、备查文件目录 58 2006 年年度报告全文-2 天津海泰科技发展股份有限公司 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会
2、及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司独立董事齐二石先生因公外出，委托独立董事靳祥麟先生代为进行表决，因公司董事王琚华女士已辞去董事职务，此次会议请假未能出席，其余董事出席了本次董事会会议。3、北京五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人、主管会计工作负责人王卫东先生，会计机构负责人（会计主管人员）倪琴溪女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：天津海泰科技发展股份有限公司 公司中文名称缩写：海泰发展
3、 公司法定英文名称：Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd.公司英文名称缩写：HiTech Develop 2、公司法定代表人：王卫东 3、公司董事会秘书：温健 联系地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层 联系电话：（022）8568 9999转8104 传真号码：（022）8568 9889 电子信箱：wenjianhitech-4、公司注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区 公司办公地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层 邮政编码：300384 公司国际互联网网址:http:/www.hitech-电子信箱
4、：irmhitech-5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：天津海泰科技发展股份有限公司证券事务部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：海泰发展 股票代码：600082 2006 年年度报告全文-3 天津海泰科技发展股份有限公司 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1992年11月28日 地点：天津市和平区和平路172号 公司最近一次变更注册登记日期：2004年10月19日 地点：天津新技术产业园区华苑产业区 公司企业法人营业执照注册号：1200001002038 公司税务登记号码：12011
5、7732820119 公司聘请的会计师事务所名称：北京五洲联合会计师事务所 公司聘请的会计师事务办公地址：北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦1808室 三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 75,375,939.51净利润 55,850,767.42扣除非经常性损益后的净利润 50,560,090.17主营业务利润 111,636,565.77其他业务利润-596,790.58营业利润 63,122,596.39投资收益 1,776,699.61补贴收入 12,427,389.45营业外收支净额-1,950,745.94经营活动产生
6、的现金流量净额 58,536,332.75现金及现金等价物净增加额 26,944,021.79（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-1,227,567.89各种形式的政府补贴 6,572,035.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-723,178.05以前年度已经计提各项减值准备的转回 320,924.65短期投资收益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 1,610,342.11所得税影响数 1,2
7、61,878.57合计 5,290,677.25 2006 年年度报告全文-4 天津海泰科技发展股份有限公司（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006年 2005年 本年比年增减(%)2004年 主营业务收入 574,362,238.24 590,611,372.99-2.75 431,366,332.11利润总额 75,375,939.51 68,452,620.06 10.11 78,189,225.71净利润 55,850,767.42 50,452,490.44 10.70 50,325,943.28扣除非经常性损益的净利润 50,560,090.
8、17 38,865,286.27 30.09 48,591,374.88每股收益 0.208 0.188 10.64 0.188净资产收益率（%）10.19 10.38-1.83 11.37扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）9.22 8.00 15.25 10.98扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）9.84 8.35 17.84 11.59经营活动产生的现金流量净额 58,536,332.75 9,268,512.16 531.56-43,712,515.09每股经营活动产生的现金流量净额 0.218 0.035 522.86-0.163 200
9、6年末 2005年末 本年末比上年末增减(%)2004年末 总资产 1,002,285,947.84 1,029,144,910.74-2.61 798,640,137.85股东权益（不含少数股东权益）548,334,257.40 486,091,148.38 12.80 442,450,215.07每股净资产 2.045 1.813 12.80 1.650 调整后的每股净资产 2.031 1.805 12.52 1.647（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄
10、加权平均 主营业务利润 20.36 21.74 0.416 0.416营业利润 11.51 12.29 0.235 0.235净利润 10.19 10.87 0.208 0.208扣除非经常性损益后的净利润 9.22 9.84 0.189 0.189（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 现金股利 未确认 投资损失 股东权益合计期初数 268,165,413.00 75,527,501.08 51,175,561.84 30,844,014.94 91,330,094.26-107,421.80 486,091,
11、148.38 本期增加 7,314,121.28 37,358,139.84 56,050,849.64 18,771,578.91-262,820.51 119,231,869.16 本期减少 683,695.96 30,844,014.94 30,844,014.94 25,461,049.24 56,988,760.14 期末数 268,165,413.00 82,157,926.40 57,689,686.74 0.00 121,919,894.66 18,771,578.91-370,242.31 548,334,257.40 2006 年年度报告全文-5 天津海泰科技发展股份有限公
12、司 1、资本公积变动原因：公司的子公司天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司“基于LINUX数据库一体化支撑平台开发及产业化项目”已全部完工并转固增加资本公积，公司初始投资天津华苑软件园建设发展有限公司产生的股权投资差额增加资本公积以及公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金所致。2、盈余公积变动原因：报告期盈利，根据公司章程规定计提所致。3、法定公益金变动原因：根据财政部财企（2006）67号文件规定，将2005年12月31日的法定公益金结余转入法定盈余公积。4、未分配利润变动原因：报告期盈利、提取报告期盈余公积以及应付普通股股利所致。5、现金股利变动原因：根据公司第五届董事会第九次会议决议，
13、公司拟实施 2006年度每10股派现金0.7元（含税）的利润分配方案所致。6、未确认投资损失变动原因：公司对子公司天津市海泰拓思科技发展有限公司和天津海泰企业家俱乐部有限公司未确认的投资损失。四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股股改 送股 公积金转股其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 73,281,429 27.33%-26,638,701-26,638,701 46,642,728 17.39%3、其他内资持股 其中：境内法人持股 52,345,220 19
14、.52%-4,719,828-4,719,828 47,625,392 17.76%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 125,626,649 46.85%-31,358,529-31,358,529 94,268,120 35.15%二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 142,538,764 53.15%31,358,529 31,358,529 173,897,293 64.85%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 142,538,764 53.15%31,358,529 31,358,529
15、 173,897,293 64.85%三、股份总数 268,165,413 100%268,165,413 100%2006 年年度报告全文-6 天津海泰科技发展股份有限公司 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增 可上市交易股份数量 有限售条件股份 数量余额 无限售条件股份 数量余额 说 明 2007年5 月17 日 47,625,392 46,642,728 47,625,392 2009年5 月17 日 46,642,728 0 94,268,120（1）表格中“本次变动前”按公司股票带G复牌日前的数据填列，“本次变动后”按期末数填列。（2）股份变动的批准情况：20
16、06年4月12日公司接到天津市人民政府国有资产监督管理委员会关于天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复（津国资产权200624 号），公司的股权分置改革方案获国有资产监管管理部门批准。2006年4月17日，公司召开了关于股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革方案。（3）股份变动的过户情况：2006年5月17日，公司实施了股权分置改革方案。2006 年 5 月 15 日为方案实施股权登记日，当日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股获得非流通股股东执行的2.20股股份对价。根据公司股权分置改革方案，在本次股权分置改革说明书公告之后，天津
17、海泰控股集团有限公司收购了 13,376,020 股社会法人股股份，收购后天津海泰控股集团有限公司持有的公司股份为73,281,429股。在实施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，天津海泰控股集团有限公司共计为 33,436,971 股的社会法人股股份代为垫付了 8,346,421 股对价股份,持有该部分股份的股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰控股集团的同意，并由公司董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请，其可上市交易时间不早于 2007年5月17日。2、股票发行与上市情况（1）前
18、三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。（2）公司股份总数及结构的变动情况 2006 年 5 月 17 日，公司实施了股权分置改革方案。2006年5月15日为方案实施股权登记日，当日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股获得非流通股股东执行的2.20 股股份对价。方案实施后，公司总股本保持不变，股本结构变化为有限售条件的流通股份 94,268,120 股，占总股本的 35.15%，其中国有法人股 46,642,728 股，境内法人股47,625,392股；无限售条件的流通股份为173,897,293股，占总股本的64.85%。（3）现存的
19、内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。2006 年年度报告全文-7 天津海泰科技发展股份有限公司（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 23,821 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例(%)持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份 数量 质押或冻结的股份数量天津海泰控股集团有限公司 国有 股东 19.68 52,773,344-7,132,065 46,642,728 无 中国工商银行广发策略优选混合型 证券投资基金 其他 3.44 9,226,370 9,226,370 0 无 中国银行嘉实主题精选混合型证券 投资基金 其他 1.83
20、4,917,271 4,917,271 0 无 申银万国证券股份有限公司 其他 0.88 2,351,700 0 2,351,700 全部质押 天津天峰国际运输有限公司 其他 0.56 1,500,000 1,500,000 0 无 徐海洋 其他 0.56 1,500,000 1,500,000 0 无 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 其他 0.44 1,192,287 1,192,287 0 无 华泰证券有限责任公司 其他 0.44 1,170,000 0 1,170,000 无 祝灏 其他 0.41 1,088,778 1,088,778 0 无 天津滨海新城镇产业投资有限公司 其他 0
21、.38 1,008,572 1,008,572 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 9,226,370 人民币普通股 天津海泰控股集团有限公司 6,130,616 人民币普通股 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 4,917,271 人民币普通股 天津天峰国际运输有限公司 1,500,000 人民币普通股 徐海洋 1,500,000 人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 1,192,287 人民币普通股 祝灏 1,088,778 人民币普通股 天津滨海新城镇产业投资有限公司 1,008,57
22、2 人民币普通股 齐世军 987,400 人民币普通股 陈军清 900,036 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。公司前十大股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，亦不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。截至 2006 年 12 月 31 日，天津海泰控股集团有限公司通过二级市场增持公司非限售流通股股票共计 6,130,616 股，增持后天津海泰控股集团有限公司共持有公司股份52,7
23、73,344股，占公司总股本的19.68%。2006 年年度报告全文-8 天津海泰科技发展股份有限公司 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份 可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可 上市交易股份数量 限售条件 1 天津海泰控股集团有限公司 46,642,728 2009年5月17日 46,642,728自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。2 申银万国证券股份有限公司 2,351,700 注-3 华泰证券有限责任公司 1,170,000 注-4 英大国际信托投资有限责任公司 877,948 2007年5月
24、17日 877,948自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易。5 湖州市供销贸易有限公司 877,948 2007年5月17日 877,948自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易。6 世纪证券有限责任公司 877,948 2007年5月17日 877,948自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易。7 华夏证券有限公司 790,153 2007年5月17日 790,153自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易。8 天津北方国际信托投资股份有限公司 596,700 注-9 陆丰市鸿飞车检场服务有限公司 585,000 注-10 中国民族证券有限责任公司 585,0
25、00 注-注：该股东因反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排，根据公司股权分置改革相关股东会议决议，该股东在股权分置改革方案实施过程中应支付的对价暂由天津海泰控股集团有限公司代为垫付，今后该股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰控股集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请，其可上市交易时间不早于2007年5月17日。2、控股股东及实际控制人简介 公司控股股东天津海泰控股集团有限公司是唯一持有公司 5%以上股份的股东，其成立于1997年1月28日，法定代表人为宗国英先生，注册资本为5亿元人民币，股权结构为国有
26、独资，主要负责授权范围内国有资产的经营管理和保值增值，经营范围包括技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区华苑产业区基础配套设施建设、土地开发与转让。天津海泰控股集团有限公司是天津市人民政府授权的国有资产经营管理单位。2006 年年度报告全文-9 天津海泰科技发展股份有限公司（1）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人
27、股东 截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。天津市人民政府天津海泰控股集团有限公司天津海泰科技发展股份有限公司19.68%100%2006 年年度报告全文-10 天津海泰科技发展股份有限公司 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)王卫东 董事长 董事 男 37 2005.22008.2 0 0 0 5.99（注1）温 健 董事、董事会秘书副总经理 女 38 2005.22008.2 0 0 0 13
28、.23 王琚华 董事 女 51 2005.22008.2 0 0 0 1.8 冯金有 董事 男 52 2005.22008.2 0 0 0 1.8 任建成 董事 男 42 2005.22008.2 0 0 0 1.8 张志强 董事 男 48 2005.22008.2 0 0 0 1.8 张建民 董事、副总经理 男 42 2005.22008.2 0 0 0 13.34 薄熙成 独立董事 男 55 2005.22008.2 0 0 0 4.0 齐二石 独立董事 男 53 2005.22008.2 0 0 0 4.0 靳祥麟 独立董事 男 71 2005.22008.2 0 0 0 4.0 徐国祥
29、 监事会召集人 男 50 2005.22008.2 0 0 0 1.8 刘保生 监事 女 56 2005.22008.2 0 0 0 1.8 李华茂 监事 男 37 2005.22008.2 0 0 0 1.8 张玉海 监事 男 45 2005.22008.2 0 0 0 5.90 董建新 监事 男 39 2005.22008.2 0 0 0 6.27 许迪春 总经理 男 46 2006.72008.2 0 0 0 14.15 郭风滨 副总经理 男 43 2005.22008.2 0 0 0 13.08 庞文魁 副总经理 男 35 2006.72008.2 0 0 0 5.6（注2）合计/0
30、0 0/102.16 注1：董事长王卫东先生于 2006年 7 月辞去公司总经理职务，出任天津海泰控股集团有限公司副总经理后，其不在上市公司领取薪酬和董事津贴。注 2：庞文魁先生于 2006年 7 月被聘为公司副总经理后开始在公司领取薪酬。董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：（1）王卫东，公司董事长，天津海泰控股集团有限公司副总经理。公司第四、五届董事会董事。2001 年 12 月至 2004 年 3 月曾任公司副董事长、总经理，2004年3月至2006年7月任公司董事长、总经理。（2）温 健，公司董事会秘书、副总经理，公司第四、五届董事会董事。（3）王琚华，申银万国证券股份有限公
31、司北京管理总部副总经理，公司第四、五届董事会董事。（4）冯金有，天津海泰控股集团有限公司财务部部长，公司第四、五届董事会董事。2006 年年度报告全文-11 天津海泰科技发展股份有限公司（5）任建成，海泰超导通讯科技（天津）有限公司董事长，公司第四、五届董事会董事。（6）张志强，天津海泰控股集团有限公司法务部部长，公司第四、五届董事会董事。（7）张建民，公司副总经理，公司第四、五届董事会董事。2001 年 12 月至 2003年5月曾任公司总经理助理。（8）薄熙成，北京六合兴科贸有限公司董事长，公司第四、五届董事会独立董事。（9）齐二石，天津大学管理学院院长,教育部管理科学与工程类教学指导委员
32、会主任，中国机械工程学会常务理事、工业工程分会主任委员，国家MPA专业指导委员会委员，天津市工业工程学会理事长，公司第四、五届董事会独立董事。（10）靳祥麟，中国注册会计师协会理事、天津市注册会计师协会会长，2004 年10 月至今任公司第四、五届董事会独立董事。曾任天津市审计局局长、党组书记，天津市人大常委会委员、财经委员会主任。（11）徐国祥，天津海泰控股集团有限公司党委副书记，公司第四、五届监事会召集人。（12）刘保生，退休，曾任天津海泰控股集团有限公司人事部部长，公司第四、五届监事会监事。（13）李华茂，天津海泰房地产开发有限公司董事、总经理，公司第四、五届监事会监事。（14）张玉海，
33、公司孵化事业部经理，公司第四、五届监事会职工监事。（15）董建新，公司资产运营部经理，公司第四、五届监事会职工监事。（16）许迪春，公司总经理。2001年12月至2003年5月曾任公司总工程师，2003年5月至2006年7月任公司副总经理。（17）郭风滨，公司副总经理。曾任天津新技术产业园区鼎名密封有限公司副总经理，天津新技术产业园区开发总公司副总工程师，2003年6月至2004 年 10 月曾任公司总工程师。（18）庞文魁，公司副总经理。曾任天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司总经理。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 徐国祥 天津海泰控股集团有限公
34、司 党委副书记 是 王卫东 天津海泰控股集团有限公司 副总经理 是 张志强 天津海泰控股集团有限公司 法务部部长 是 任建成 海泰超导（天津）科技有限公司 董事长 是 刘保生 天津海泰控股集团有限公司 人事部部长（已退休）是 冯金有 天津海泰控股集团有限公司 财务部部长 是 王琚华 申银万国证券股份有限公司 北京管理总部副总经理 是 李华茂 天津海泰房地产开发有限公司 总经理 是 2006 年年度报告全文-12 天津海泰科技发展股份有限公司 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 薄熙成 北京六合兴科贸有限公司 董事长 是 齐二石 天津大学管理学院 院长 是 靳祥
35、麟 天津市注册会计师协会 会长 是（三）公司董、监事及高级管理人员年度报酬情况 公司高级管理人员实行月工资加年终奖金的报酬方案。综合本年度企业目标完成情况、个人绩效考核结果并根据本公司员工平均收入水平，确定年终奖金；在公司任职的董事、监事按其任职情况领取薪酬。（四）报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况 原公司董事长、总经理王卫东先生由于出任天津海泰控股集团有限公司副总经理，根据其本人所提辞呈，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，辞去公司总经理职务。原公司副总经理许迪春先生，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，出任公司总经理职务。经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，聘任庞文魁
36、先生为公司副总经理。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 63 人，无需承担费用的离退休职工。公司员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 高级工程师 8 工程师 11 助理工程师 4 高级经济师 1 经济师 3 助理经济师 4 高级会计师 1 注册会计师（职业资格）3 会计师 3 助理会计师 2 助理统计师 1 助理翻译师 1 经济员 1 合计 43 2006 年年度报告全文-13 天津海泰科技发展股份有限公司 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士研究生 1 硕士研究生 9 大学本科 37 大学专科 12 其他 4 合计 63 六、公司治
37、理结构（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照新颁布的公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所的法规要求，修改了公司章程，修订并完善了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则；建立了募集资金管理办法；拟订了总经理工作细则、重大事项内部报告制度、信息披露管理办法、关联交易管理办法，并提交第五届董事会第十六次会议审议表决。公司目前治理结构如下：1、关于股东和股东大会 公司严格按照公司章程、股东大会议事规则的有关要求，规范股东大会的召开程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等权利和地位。2、关于控股股东与上市公司 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董
38、、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事和董事会 公司各位董事能够按照公司章程、董事会议事规则的有关要求，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权力和义务。4、关于监事与监事会 公司各位监事能够按照公司章程、监事会议事规则的有关要求，认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务和公司董事、公司经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评估和激励约束机制 公司高级管理人员的考评综合本年度企业目标完成情况、个人绩效考核结果并根据本公司员工平均收入水平确定,并正在积极探索建立公正、透明、科学的高级管理人员绩效评价标准
39、和激励约束机制。6、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康、稳定发展。7、关于信息披露与透明度 公司按照上海证券交易所股票上市规则、公司章程、公司投资者关系管理制度的有关规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保披露信息的真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。2006 年年度报告全文-14 天津海泰科技发展股份有限公司（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注薄熙成 7 7 0
40、0 靳祥麟 7 7 0 0 齐二石 7 7 0 0 报告期内，本公司独立董事按照公司独立董事制度及其他法律、法规的规定切实履行相关职则。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会以及非董事会的议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司生产经营、采购和营销等系统完全独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。2、人员方面：工资等方面管理完全独立于控股股东，公司高级管理人员在公司领取薪酬且未在控股股东公司任职。3、资产方面：公司与控股股东资产权属划分清楚，公司拥有完整独立的资产产
41、权，且经营办公场所独立于控股股东。4、机构方面：公司相对于控股股东设有完全独立的组织机构，控股股东及其职能部门没有直接或间接干涉公司事务，公司董事会、监事会等内部机构运作自主独立。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的核算体系和财务管理制度，独立进行财务决算；公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员的考评综合本年度企业目标完成情况、个人绩效考核结果并根据本公司员工平均收入水平确定,并正在积极探索建立公正、透明、科学的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于2006年5月29日召开20
42、05年年度股东大会，决议公告刊登在2006年5月30日的上海证券报。（二）临时股东大会情况 2006年第一次临时股东大会情况：公司于2006年12月28日召开2006年第一次临时股东大会，决议公告刊登在2006年12月29日的上海证券报。2006 年年度报告全文-15 天津海泰科技发展股份有限公司（三）股权分置改革相关股东会议情况 公司于 2006年4月17日召开股权分置改革相关股东会议，决议公告刊登在 2006年4月19日的上海证券报。八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾（1）报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司坚持以“创业孵化服务为基础，
43、工业地产运营和产业投资两翼并举”的发展战略，围绕年初制定的经营计划，在“思路创新、目标明确、措施具体，机制灵活”的工作方针指导下，实现了孵化服务、工业地产和产业投资三项主营业务的持续发展。公司全年累计实现主营业务收入57,436万元，比上年同期减少2.75%；净利润5,585万元，比上年同期增长 10.70%。2006 年年末，公司总资产达 100,229 万元，比上年末减少2.61%。工业地产方面 报告期内，公司开发建设的总建筑规模31万平米的工业科技园-海泰绿色产业基地项目已全部竣工。海泰绿色产业基地由多样化的现代工业厂房、研发设计中心和生活配套服务设施组成，采取“基地+特色工业园”的运营
44、模式，为海泰孵化器内的企业提供最佳的生态环境和创业环境。报告期内，公司重点推出了海泰绿色产业基地二期“硅谷日出”项目，该项目成为公司产品升级的亮点，且得到了市场和客户的高度认可。报告期内，公司通过与业主举行联谊等主题推广活动，有效地增强了产品推广效果；同时，公司利用高新区招商政策，继续加强工业厂房的租赁业务。报告期内，在公司控股股东海泰控股集团的协助下，天津新技术产业园区行政管理处与公司签订了连续5年承租公司工业厂房的包租协议，增强了公司工业地产业务经营的持续性、稳定性。报告期内，公司实现工业厂房销售收入 15,870 万元，比上年同期减少 11.38%,实现租赁收入 6,106 万元，比上年
45、同期增长140.93%，进驻海泰绿色产业基地的科技企业已超过430家。报告期内，公司密切关注国家陆续出台的房地产业各项宏观调控政策，在政策研究和市场调研的基础上，完成了自有606亩土地储备的项目概念性规划设计，同时，对高新区内外工业、商业及居住等地产项目进行持续跟踪和接洽，积极拓展公司房地产项目和土地储备工作。孵化服务方面 公司以创新的三级孵化理念为理论指导，借助政府优惠政策的引导，通过企业化运作和金融创新相结合，为海泰孵化器内的中小型科技企业提供企业创业、创新、产业化孵化需求的成长环境与专业化服务平台。报告期内，公司与高新区科技局，渣打银行、渤海银行等中外银行合作，通过“投融资服务论坛暨银企
46、洽谈会”等为有融资需求的中小科技企业搭建了融资平台，并为20多家科技企业进行创新基金的申报工作。公司投资建立的海泰孵化服务网站，为园区内的在孵企业创建了信息交流和资源共享平台。报告期内，公司孵化服务业务获得了高新区颁发的火炬发展金及天津科技创新能力与体系建设平台等项目的专项资助。为继续推动孵化器公共平台建设，在高新区政府支 2006 年年度报告全文-16 天津海泰科技发展股份有限公司 持下，完成了市发改委“天津市发展现代服务业海河奖评审”的申报工作。产业投资方面 公司控股子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司2006年自主研发的软件产品-Data Grid数据管理平台，已通过了国家发改
47、委的专家论证，被列为2006年信息化产业关键产业化专项，获得了国家资金支持。此产品是该公司独立自主开发的，拥有自主知识产权的软件产品，是唯一提供一体化解决方案的数据支撑平台。目前正在进行相关软件的研发、销售、市场开发等工作。（2）公司主营业务及其经营状况 公司的主营业务为：高新技术企业孵化器建设和运营及创业孵化服务，高新技术产业开发、投资管理等。主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）租赁服务 61,058,598.10 18,442,
48、439.44 64.30 140.93 174.52-3.69技术收入 61,298,274.40 40,183,973.95 31.42 63.97 102.81-11.63商品销售收入 429,352,791.94 384,745,890.89 7.97-14.46-14.42-0.26孵化服务 27,338,898.74 7,326,199.33 67.76-27.97-40.09 5.48合计 579,048,563.18 450,698,503.61 19.22-3.91-7.71 2.91内部抵销 4,686,324.94 4,928,759.08-7.77-60.90-55.79
49、-10.67合计 574,362,238.24 445,769,744.53 19.44-2.75-6.58 2.94 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()市区内 525,761,743.44 21.70 市区外 53,286,819.74-68.76 合计 579,048,563.18-3.91 内部抵销 4,686,324.94-60.90 合计 574,362,238.24-2.75 2006 年年度报告全文-17 天津海泰科技发展股份有限公司（3）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质、主要产品
50、或服务 注册资本 资产规模 净利润天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司 技术开发服务、计算机设备销售、及其信息系统集成 2,000 9,825 1,108天津南大海泰科技有限公司 饲料加工、批发、零售；蓖麻产品技术开发与销售等 4,000 3,519-571天津海泰企业孵化服务有限公司 电子信息、机电一体化、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务；企业管理咨询等 200 1,584 224天津津微软件技术有限公司 软件的技术开发、咨询、服务、培训；软件、交电、计算机及外围设备、通讯器材批发兼零售等 400 779 58天津海泰企业培训中心 培训机构 80 103-3天津海泰工业物业管理有限公司
