1、2016 年第一季 度报告 1/22 公司代 码：600077 公 司 简称：宋都 股份 宋都基业投资股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/22 目录 一、重 要提 示.3 二、主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重 要事 项.6 四、附录.12 2016 年第一季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报
2、告。1.3 公司负 责人 俞建 午、主管 会计工 作负 责人 陈振 宁 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）于 晓华保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 1.5 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 13,794,899,515.37 13,767,985,549.71 0.20 归属于上市公司股东的 净资 产 3,746,261,538.99 3,782,409,006.36-0.96 年初至 报告 期末 上年
3、初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流 量净 额 661,642,549.59-438,219,953.35 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 614,240,926.89 737,354,477.67-16.70 归属于上市公司股东的 净利 润-36,147,467.37 6,806,814.56-631.05 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-38,728,136.39 3,717,862.49-1,141.68 加权平均净资产收益率（%）-0.97 0.17 减少 1.14
4、 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）-0.027 0.005-640.00 稀 释 每 股 收 益（元/股）-0.027 0.005-640.00 非经常 性损 益项 目和 金额 2016 年第一季 度报告 4/22 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-194.17 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性的税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常经营业 务密 切相 关，符合 国家政 策规 定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享 受的 政府补助除 外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收
5、取的 资金占用费 4,459,305.56 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的投资成 本小 于取 得投 资时 应享有 被投 资单位可辨 认净 资产 公允 价值 产生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提的各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允价值部 分的 损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至合并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生
6、的损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保值业务 外，持有 交易 性金 融资产、交 易性金融负 债产 生的 公允 价值 变动损 益，以及处置交 易性 金融 资产、交 易性金 融负 债和可供出 售金 融资 产取 得的 投资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性房地产 公允 价值 变动 产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当期损益 进行 一次 性调 整对 当期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和
7、支出-1,036,230.95 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 2016 年第一季 度报告 5/22 少数股 东权 益影 响额（税 后）-5,040.63 所得税 影响 额-837,170.79 合计 2,580,669.02 1.6 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）55,558 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 浙江宋 都控 股有 限公司 599,694,51
8、8 44.75 质押 579,873,226 境内非 国有法人 郭轶娟 60,433,498 4.51 无 境内自 然人 深圳平 安大 华汇 通财富平 安银 行 平安汇通宋 都股 份员 工持股特定 客户 资产 管理计划 49,946,767 3.73 无 未知 四川信 托有 限公 司四川信 托 和兴 七号证券投 资集 合资 金信托计划 11,993,898 0.89 无 未知 中国银 行股 份有 限公司工 银瑞 信核 心价值混合 型证 券投 资基金 10,989,905 0.82 无 未知 财通基 金 工商 银行富春 定 增60 号资 产管理计 划 6,315,789 0.47 无 未知 招商
9、银 行股 份有 限公司兴 全合 润分 级混合型证 券投 资基 金 6,294,418 0.47 无 未知 黄炳龙 6,100,000 0.46 无 境内自 然人 中国人 寿财 产保 险股份有限 公司 传 统普通保 险产 品 6,000,000 0.45 无 未知 陈小平 5,843,836 0.44 无 境内自 然人 2016 年第一季 度报告 6/22 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 浙江宋 都控 股有 限公 司 599,694,518 人民币 普通 股 599,694,518 郭轶娟 60,433,4
10、98 人民币 普通 股 60,433,498 深圳平 安大 华汇 通财 富 平安银 行平安 汇通 宋都 股份 员工 持股特 定客户资 产管 理计 划 49,946,767 人民币 普通 股 49,946,767 四川信 托有 限公 司 四川 信托 和兴七号 证券 投资 集合 资金 信托计 划 11,993,898 人民币 普通 股 11,993,898 中国银 行股 份有 限公 司 工银瑞 信核心价 值混 合型 证券 投资 基金 10,989,905 人民币 普通 股 10,989,905 财通基 金 工商 银行 富 春定 增 60号资产 管理 计划 6,315,789 人民币 普通 股 6,
11、315,789 招商银 行股 份有 限公 司 兴全合 润分级混 合型 证券 投资 基金 6,294,418 人民币 普通 股 6,294,418 黄炳龙 6,100,000 人民币 普通 股 6,100,000 中国人 寿财 产保 险股 份有 限公司 传统 普通 保险 产品 6,000,000 人民币 普通 股 6,000,000 陈小平 5,843,836 人民币 普通 股 5,843,836 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东中，除 了浙 江宋 都控股 有限 公司、郭 轶娟、四川 信托有限 公司 四 川信 托 和兴七 号证 券投 资集 合资 金信托 计划为一 致行 动
12、人 外，本公 司未知 其余 股东 之间 或无 限售条 件流通股 股东 之间 是否 存在 关联关 系或 属于 一致 行动 人关系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 1.7 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 1.8 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 2016 年第一季 度报告 7/22 资产负债 表科目 期末数 期初数 增减额 增减幅度 变动原因 说明 货币资金 1,461,729,723.41 942,79
13、0,529.28 518,939,194.13 55.04%主要系本 期销售 商品、提供 劳务收 到的现金增加 所致 应收账款 26,636,565.36 8,719,021.80 17,917,543.56 205.50%主要系应收 销售 现房产生的银 行按揭 款增加所致 预付款项 114,756,992.00 58,797,114.41 55,959,877.59 95.17%主要系预 付工程 款增加所致 其他应收 款 661,507,207.60 1,322,621,051.08-661,113,843.48-49.99%主要系信 托计划 到期，缴存 的信托 保证金偿还信 托贷款 所致
14、短期借款-43,800,000.00-43,800,000.00-100.00%主要系偿 还短期 融资所致 应付职工薪酬 2,517,799.15 10,344,441.33-7,826,642.18-75.66%主要系支 付已计 提的年终奖和 绩效薪 酬所致 其他应付 款 331,930,702.03 663,394,567.68-331,463,865.65-49.96%主要系应 付控股 股东及其控股 子公司 往来款减少所 致 一年内到 期的非流动负债 468,404,200.00 1,428,111,800.00-959,707,600.00-67.20%主要系偿 还一年 内到期的非流
15、动负债 融资所致 利润表科 目 本期数 上期数 增减额 增减幅度 销售费用 39,526,312.91 19,233,926.38 20,292,386.53 105.50%主要系本 期销售 项目增多，为 促进销 售相应推广活 动增加 所致 财务费用 5,508,922.81 2,992,163.48 2,516,759.33 84.11%主要系融 资利息 支出额增加所 致 所得税费 用-3,344,756.86 9,624,596.41-12,969,353.27-134.75%主要系交 付结转 收入项目销售 毛利率 不同而引起应 纳税所 得额减少所致 经营活动 产生的现金流量 净额 661
16、,642,549.59-438,219,953.35 1,099,862,502.94 不适用 主要系本 期销售 商品、提供 劳务收 到的现金增加 所致 投资活动 产生的现金流量 净额 2,945,765.00 384,222.37 2,561,542.63 666.68%主要系本 期收到 对外投资款项 收益增 加所致 筹资活动 产生的现金流量 净额-77,294,049.16 91,968,057.12-169,262,106.28-184.04%主要系本 期偿还 融资债务和利 息增加 所致 2016 年第一季 度报告 8/22 1.9 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分
17、析 说明 适用 不适 用(1)宋 都基 业投 资股 份有 限 公司（以下 简称“公 司”）分别 于 2016 年 3 月 7 日 召开的 第八 届董事会 第三 十八 次会 议 和2016 年 3 月 23 日召 开的2016 年 第一 次临 时股 东大 会审议 通过 了 公 司员工持 股计 划（草 案），相 关内 容详 见2016 年 3 月8 日、2016 年3 月 34 日披露 于上 海证 券交易所网 站的 临2016-007 号 第 八届 董事 会第 三十 八 次会议 决议 公告 及 临2016-022 号2016 年第一次 临时 股东 大会 决议 公告。2016 年 3 月 28 日至
18、 2016 年 3 月 30 日 期 间，公 司员 工持 股计划通过上 海证券 交易所 交 易系统累 计买入 本公司 股 票为 49,946,767 股，成 交均价人 民币 5.406元/股，成 交金 额约 为 27,000 万 元，买入 股票 数量 占公司 总股 本的 3.73%。上述购 买的 股票 将 按照规定 予以 锁定，锁定 期 自 2016 年3 月31 日起 12 个月，相 关内 容详 见2016 年 3 月 31 日披 露于上海证 券交 易所 网站 临 2016-025 号 宋 都股 份员 工 持股计 划完 成股 票购 买的 公告。(2)报 告期 内公 司主 要开 发项目 情况
19、宋都股份 2016 年 1 季度主要项 目情况（截止 2016 年3 月31 日）单位：平方米 项目名称 位置 状态 权益 占比 总建筑面积 当期销售 面积 当期结算 面积 累计结算 面积 印象西湖 合肥 蜀山区 竣工 51%589,294.20 14,060.54 12,414.27 302,791.96 晨光国际 杭州 下沙区 竣工 100%449,896.30 21,590.97 21,884.43 263,831.62 东郡国际 杭州 下沙区 竣工 100%302,361.00 35,936.63 5,589.48 182,464.34 东郡三期 杭州 下沙区 竣工 100%147,1
20、82.80 13,403.67/大奇山郡 杭州 桐庐县 在建 50%593,967.81（暂定）3,657.68 3,012.00 15,954.25 阳光国际 杭州 江干区 竣工 100%354,034.32 7,772.17 9,940.42 181,188.14 南郡国际 南京 雨花台区 在建 100%330,229.80 31,001.15 2,494.97 113,901.01 香悦郡 杭州 拱墅区 在建 100%205,424.21 20,403.92/淘天地 杭州 江干区 在建 100%64,079.79 83.78/蓝郡国际 舟山 定海区 在建 100%307,431.00（暂
21、定）15,768.82/东郡之星 杭州 下沙区 储备 100%127,264.00（暂定）/2016 年第一季 度报告 9/22 丽郡国际 杭州 萧山区 储备 100%182,945.48（暂定）/备注 1、总建 筑面 积：以规 划许 可证为 准，未获 得规 划许 可证的 新项 目和 未全 部获得 规划 许可 证 的项目，数据 后加 注（暂定）字样。2、状 态栏：1）储 备；2）在建（取 得施 工许 可证）；3）竣 工（取得 竣工 验 收备案 表）3、当 期销 售面 积：是 自2016/1/1 起至 2016/3/31 止合同 签约 房产 面积 4、当 期结 算面 积：是 自2016/1/1
22、起至 2016/3/31 止交付 结转 的房 产面 积 5、累 计结 算面 积：是自 项目开 发 至 2016/3/31 止 交付结转 的 房产 面积 1.10 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及期限 是否有履行期限 报告期内履行情况 解决同业竞争 浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、俞建午 承诺 人截 止承 诺日 持有 的存量 地产外，在 承诺 人作 为上 市公 司控股 股东 或实际控制 人之 期限 内，将采 取有效 措施，并促使承 诺人 控制 的公 司采 取有效 措施，不从事或 参与 包括 房地 产开 发
23、、销 售、租赁在内的 任何 可能 对上 市公 司主营 业务 构成竞争的 业务。如承 诺人 及其控 制的 除上市公司 以外 的公 司未 来从 任何第 三者 获得的任何 商业 机会 与上 市公 司主营 业务 有竞争或可 能有 竞争，则 承诺 人及其 控制 的公司将立 即通 知上 市公 司，并尽力 将该 商业机会给 予上 市公 司。承诺时 间为2009 年12 月 否 及时严格履行 解决关联交易 浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、俞建午 本次 交易 完成 后，承诺 人将继 续严格按照 公 司法 等 法律、法规、规 章等规范性 文件 的要 求以 及上 市公司 公 司章程的 有关 规定，履 行股 东义务 或
24、者 敦促董事依 法履 行董 事义 务，在股东 大会 以及董事会 对有 关涉 及承 诺人 事项的 关联 交易进行表 决时，履 行回 避表 决的义 务。本次交易 完成 后，承诺 人与 上市公 司之 间将尽量减 少关 联交 易。在进 行确有 必要 且无法规避 的关 联交 易时，保 证按市 场化 原则和公允 价格 进行 公平 操作，并按相 关法 律、法规、规章 等规 范性 文件 的规定 履行 交易程序及 信息 披露 义务。保 证不通 过关 联交易损害 上市 公司 及其 他股 东的合 法权 益。承诺时 间为2009 年12 月 否 及时严格履行 2016 年第一季 度报告 10/22 债务剥离 浙江宋都
25、控股有限公司 如 果浙 江宋 都控 股有 限公司 预留 部分需支付 给百 科投 资的 股权 转让款 不足 以偿付拟置 出资 产或 有负 债和 其他责 任，同时百科投 资和 自然 人潘 广超 未能按 保 证合同的 约定 履行 保证 责任，浙江 宋都 控股有限公 司将 代百 科投 资和 自然人 潘广 超履行因拟 置出 资产 或有 债务、未披 露债 务等给上市 公司 所造 成损 失的 保证责 任，浙江宋都控 股有 限公 司同 时保 留向百 科投 资和自然人 潘广 超追 偿的 权利 承诺时 间为2011 年8 月 否 及时严格履行 其他 浙江宋都控股有限公司 关于土 地被 收回、增 收土 地闲置 费和
26、增值地 价款 的承 诺。如果 拟注入 资产 在本次交易 实际 完成 注入 之日 前取得 的尚 未开发的土 地出 现被 收回、征 收土地 闲置 费和增值地 价款 而导 致拟 注入 资产或 上市 公司产生损 失的 情形，浙 江宋 都控股 有限 公司承诺以 现金 或者 持有 上市 公司股 份的 方式进行补 偿。承诺时 间为2011 年1 月 否 及时严格履行 其他 浙江宋都控股有限公司 关 于土 地增 值税 的承 诺。截 止2009 年12 月31 日，如本 次拟 注入资 产中 涉及的项目，已 达到 土地 增值 税清算 条件 或已达到税 务机 关关 于土 地增 值税清 算要 求，但尚未 完成 土地
27、增值 税清 缴，于2009 年12 月31 日 后实 际需 缴纳 的土地 增值 税高于截 止2009 年12 月31 日宋都 集团 已计提的土 地增 值税，宋 都控 股承诺 承担 该等项目实 际需 缴纳 土地 增值 税高于 已计 提土地增值 税之 差额 部分 承诺时 间为2010 年4 月，期限至注入 资产中涉 及项目清 缴土地增 值税完毕 是 及时严格履行 其他 浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、俞建午 对 上市 公司“五 分开”的承 诺：保证上市公 司“人员 独立、资 产独立 完整、财务独立、机 构独 立、业务 独立”。承诺时 间为2009 年12 月 否 及时严格履行 2016 年第一季 度
28、报告 11/22 1.11 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 宋都基 业投 资 股 份有 限公 司 法定代 表人 俞建午 日期 2016/4/29 2016 年第一季 度报告 12/22 四、附录 1.12 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:宋都 基业 投资 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,461,729,723.41 942,790,529.
29、28 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 26,636,565.36 8,719,021.80 预付款 项 114,756,992.00 58,797,114.41 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 661,507,207.60 1,322,621,051.08 买入返 售金 融资 产 存货 10,674,533,649.12 10,686,838,589.93 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产
30、393,406,842.55 298,116,465.15 流动资 产合 计 13,332,570,980.04 13,317,882,771.65 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 170,017,460.51 172,375,559.08 投资性 房地 产 33,564,741.05 34,477,794.17 固定资 产 52,548,936.84 54,213,610.11 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 2016 年第一季 度报告 13/22 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 4,096,3
31、17.05 4,328,918.01 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 201,987,079.88 184,592,896.69 其他非 流动 资产 114,000.00 114,000.00 非流动 资产 合计 462,328,535.33 450,102,778.06 资产总 计 13,794,899,515.37 13,767,985,549.71 流动负债：短期借 款-43,800,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 553
32、,249,067.31 708,106,049.40 预收款 项 4,392,004,648.16 3,447,326,062.69 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 2,517,799.15 10,344,441.33 应交税 费 63,410,845.25 93,210,182.62 应付利 息 42,662,112.17 43,493,284.89 应付股 利-其他应 付款 331,930,702.03 663,394,567.68 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期
33、的非 流动 负债 468,404,200.00 1,428,111,800.00 其他流 动负 债 427,714,358.24 445,414,107.67 流动负 债合 计 6,281,893,732.31 6,883,200,496.28 非流动负债：长期借 款 3,614,700,000.00 2,950,700,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 2016 年第一季 度报告 14/22 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,614,700,000.00 2,950,70
34、0,000.00 负债合 计 9,896,593,732.31 9,833,900,496.28 所有者权益 股本 480,752,550.00 480,752,550.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,267,279,883.07 1,267,279,883.07 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 102,562,715.36 102,562,715.36 一般风 险准 备 未分配 利润 1,895,666,390.56 1,931,813,857.93 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,746,261,538.99 3,782,4
35、09,006.36 少数股 东权 益 152,044,244.07 151,676,047.07 所有者 权益 合计 3,898,305,783.06 3,934,085,053.43 负债和 所有 者权 益总 计 13,794,899,515.37 13,767,985,549.71 法定代 表人：俞 建午 主 管会 计工 作负 责人：陈振宁 会计 机构 负责 人：于晓华 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:宋都 基业 投资 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 2,324,324.75
36、 57,270,132.02 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 480,590.00 480,590.00 预付款 项 应收利 息 应收股 利 80,000,000.00 80,000,000.00 2016 年第一季 度报告 15/22 其他应 收款 1,411,733,304.30 1,365,933,304.30 存货 11,581.20 11,581.20 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 257,311.11 257,311.11 流动资 产合 计 1,494,807,
37、111.36 1,503,952,918.63 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 3,686,137,063.09 3,686,137,063.09 投资性 房地 产 固定资 产 1,653.84 1,808.10 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 3,686,138,716.93 3,686,138,871.19 资产总 计 5,180,945,828.29 5,190,091,789.82
38、流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 280,219.85 230,219.85 预收款 项 应付职 工薪 酬 2,604,031.49 应交税 费 72,256.99 133,119.05 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 1,805,105.89 1,803,679.19 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 2016 年第一季 度报告 16/22 流动负 债合 计 2,157,582.73 4,771,049.58 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中
39、：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 2,157,582.73 4,771,049.58 所有者权益：股本 1,340,122,326.00 1,340,122,326.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,551,209,003.75 3,551,209,003.75 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 53,854,566.82 53,854,566.82 未分配 利润 233,602,348.99 240,134,
40、843.67 所有者 权益 合计 5,178,788,245.56 5,185,320,740.24 负债和 所有 者权 益总 计 5,180,945,828.29 5,190,091,789.82 法定代 表人：俞 建午 主 管会 计工 作负 责人：陈振宁 会计 机构 负责 人：于晓华 2016 年第一季 度报告 17/22 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：宋都 基业 投资 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 614,240,926.89 737,354,477.67 其中：营业 收入 614,2
41、40,926.89 737,354,477.67 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 649,468,904.08 717,041,599.23 其中：营业 成本 522,933,665.00 624,814,191.53 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 49,612,161.74 45,571,196.07 销售费 用 39,526,312.91 19,233,926.38 管理费 用 28,213,517.58 22,337,644.00 财务费
42、用 5,508,922.81 2,992,163.48 资产减 值损 失 3,674,324.04 2,092,477.77 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-254,222.93 投资收 益（损失 以“”号填列）-2,381,543.58-3,694,828.21 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-2,196,895.91-4,063,806.04 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-37,609,520.77 16,363,827.30 加：营 业外 收入 50,751.00 405,015.29 其中：非流 动资 产
43、处 置利 得 540.00 减：营 业外 支出 1,565,257.45 1,028,970.21 其中：非流 动资 产处 置损 失 194.17 224.50 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-39,124,027.22 15,739,872.38 减：所 得税 费用-3,344,756.86 9,624,596.41 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-35,779,270.36 6,115,275.97 归属于 母公 司所 有者 的净 利润-36,147,467.37 6,806,814.56 少数股 东损 益 368,197.01-691,538.59 六、其 他综
44、 合收 益的 税后 净额 2016 年第一季 度报告 18/22 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现
45、金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额-35,779,270.36 6,115,275.97 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额-36,147,467.37 6,806,814.56 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 368,197.01-691,538.59 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.027 0.005（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.027 0.005 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现
46、的净 利润 为：元，上期 被合 并方实现的 净利 润为：元。法定代 表人：俞 建午 主 管会 计工 作负 责人：陈振宁 会计 机构 负责 人：于晓华 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：宋都 基业 投资 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 减：营 业成 本 营业税 金及 附加 销售费 用 管理费 用 1,275,397.82 4,656,645.11 财务费 用 5,257,034.72-249,085.73 资产减 值损 失 2016 年第一季 度报告 19/22 加：公 允价 值变 动收 益（损失
47、以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-6,532,432.54-4,407,559.38 加：营 业外 收入 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 62.14 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-6,532,494.68-4,407,559.38 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-6,532,494.68-4,407,559.38 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的
48、其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-6,532,494.68-4,407,559.38 七、
49、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：俞 建午 主 管会 计工 作负 责人：陈振宁 会计 机构 负责 人：于晓华 2016 年第一季 度报告 20/22 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：宋都 基业 投资 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,515,247,866.09 541,144,433.54 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融
50、机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 55,349,151.46 11,337,514.15 经营活 动现 金流 入小 计 1,570,597,017.55 552,481,947.69 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 555,490,936.39 803,41
