1、2016 年第一季 度报告 1/20 公司代 码：600073 公 司简称：上 海梅 林 上海梅林正广和股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/20 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 2016 年第一季 度报告 3/20 一、重要提示 本公司董 事会、监事 会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员 保证2016 年 一季度 报告 内容的真 实、准确、完整，不存 在虚 假记 载、误导性 陈述 或重 大遗 漏，并承担 个别 和连 带的 法律 责任。1.1 公司全 体董 事出 席董 事会 审议 2
2、016 年一 季度 报告。1.2 公司负 责人 马勇 健董 事长、主管 会计 工作 负责 人 李 英财务 总监 及会 计机 构负 责人（会计 主管人员）管军 保证 季度 报告 中财务 报 表 的真 实、准确、完整。1.3 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)调整后 调整前 总资产 7,722,998,969.33 7,689,757,118.69 6,308,722,249.98 0.43 归属于上市公司股东的净资产 3,090,666,07
3、5.38 2,967,958,550.26 3,113,287,228.71 4.13 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 266,705,867.83 158,228,813.47 128,484,639.10 68.56 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）调整后 调整前 营业收入 3,573,816,575.85 2,811,586,710.82 2,575,580,236.97 27.11 归属于上市公司股东的净利润 128,187,021.26 61,259,801
4、.85 45,060,829.01 109.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 119,349,089.61 56,965,320.58 41,386,481.50 109.51 加权平均净资产收益率（%）4.23 1.92 1.46 增加 2.31 个百分点 基本每股收益（元/股）0.137 0.065 0.048 110.77 稀释每股收益（元/股）0.137 0.065 0.048 110.77 2016 年第一季 度报告 4/20 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益-78,175.69 越
5、权审 批，或无正 式批 准文 件，或 偶发 性的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相关，符 合国 家政 策规 定、按 照一 定标 准定 额或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外 10,160,814.41 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联营 企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取得 投资 时应 享有 被投 资单位 可辨 认净 资产 公允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如遭 受 自然灾 害而 计提 的各 项资
6、 产减值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融 资产、交 易性金 融负 债产 生的 公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资 产、交易 性金 融负债和 可供 出售 金融 资产 取得的 投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对
7、外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公允价值 变动 产生 的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次性 调整 对当 期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 573,388.33 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）125,257.38 所得税 影响 额-1,943,352.78 2016 年第一季 度报告 5/20 合计 8,837,931.65 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名
8、股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海益 民食 品一 厂(集团)有限公 司 298,386,000 31.82 0 无 0 国有法人 光明食 品（集团）有 限公 司 55,978,874 5.97 0 无 0 国有法人 信达国 萃股 权投 资基 金（上海）合伙企业（有 限合 伙）17,006,802 1.81 0 未知 未知 财通基 金 光大 银行 财 通基金 富春恒 泰华 盛定 增 22 号
9、资 产管理计划 12,379,173 1.32 0 未知 未知 宝盈基 金 光大 银行 宝 盈恒泰 华盛5 号 特定 多客 户资 产管 理计划 11,705,442 1.25 0 未知 未知 北京华 创智 业投 资有 限公 司 11,594,671 1.24 0 未知 未知 汇添富 基金 浦 发银 行 中企汇 锦投资有 限公 司 11,500,000 1.23 0 未知 未知 中国银 河证 券股 份有 限公 司 10,920,605 1.16 0 未知 未知 海通资 管 民生 海 通海 汇系列 星石1 号集 合资 产管 理计 划 10,852,877 1.16 0 未知 未知 中央汇 金资 产
10、管 理有 限责 任公司 10,037,300 1.07 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 上海益 民食 品一 厂(集团)有限公司 298,386,000 人民币 普通 股 298,386,000 光明食 品（集团）有 限公 司 55,978,874 人民币 普通 股 55,978,874 信达国 萃股 权投 资基 金（上海）合 伙企 业（有限 合伙）17,006,802 人民币 普通 股 17,006,802 财通基 金 光大 银行 财 通基金 富春 恒泰 华盛 定 增22号资产 管理 计
11、划 12,379,173 人民币 普通 股 12,379,173 2016 年第一季 度报告 6/20 宝盈基 金 光大 银行 宝 盈恒泰华 盛5 号特 定多 客户 资产管理 计划 11,705,442 人民币 普通 股 11,705,442 北京华 创智 业投 资有 限公 司 11,594,671 人民币 普通 股 11,594,671 汇添富 基金 浦 发银 行 中企汇锦 投资 有限 公司 11,500,000 人民币 普通 股 11,500,000 中国银 河证 券股 份有 限公 司 10,920,605 人民币 普通 股 10,920,605 海通资 管 民生 海 通海 汇系列 星 石
12、1 号 集合 资产 管理计划 10,852,877 人民币 普通 股 10,852,877 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 10,037,300 10,037,300 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 股东中 上海 益民 食品 一厂（集团）有 限公 司为 本公 司的控 股股 东，光明食 品（集 团）有 限公 司为本 公司 的实 际控 制人。本公 司控股 股东、实 际控 制人 和前 十名 中 其他股 东没 有关 联关 系也 不存在 一致 行动关系，本 公司 未知 前十 名 股东中 其他 无限 售条 件的 股东是 否存 在关联关 系或 一致 行动 人。2.3 截止报 告期 末的
13、 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（一）资产 负债 表项 目 单位：万 元 项目 期末余额 年初余额 变动比例 应收票据 298.85 764.98-60.93%其他应收 款 20,864.87 14,679.40 42.14%存货 102,261.93 133,339.88-23.31%在建工程 8,311.94 5,197.21 59.93%短期借款 137,823.36 149,515.24-7.
14、82%预收款项 34,170.64 55,638.55-38.58%其他应付 款 77,490.63 56,276.44 37.70%未分配利 润 37,558.66 24,739.96 51.81%应收票 据比 期初 数减 少：主要是 公司 应收 票据 已到 期收款 其他应 收款 比期 初数 增加：主要 是日 常经 营活 动往 来款项 的增 加 存货比 期初 数减 少：主要 是当期 销售 引起 产成 品减 少和加 强存 货管 理减 少库 存商品 在建工 程比 期初 数增 加：主要是 在建 项目 正常 进度 投入的 增加 2016 年第一季 度报告 7/20 短期借 款 比 期初 数减 少：主
15、要是 当期 归还 了部 分银 行借款 预收款 项 比 期初 数减 少：主要是 预收 款项 当期 结转 销售收 入引 起的 减少 其他应 付款 比期 初数 增加：主要 是日 常经 营活 动往 来款项 的增 加 未分配 利润 比期 初数 增加：主要 是当 期净 利润 转入 的增加（二）利润 表和 现金 流量 表项目 单位：万元 项目 本期金额 上 期金额 变动比例 营业 收入 357,381.66 281,158.67 27.11%营业成本 298,113.57 233,731.61 27.55%财务费用 1,415.35 1,002.73 41.15%营业外收 入 1,182.76 674.19
16、 75.43%营业外支 出 117.15 83.47 40.35%所得税费 用 2,245.55 1,187.84 89.04%净利润 18,125.36 6,675.42 171.52%收到的税 费返还 5,935.97 4,082.34 45.41%收到其他 与经营 活动有 关的 现金 3,395.47 1,742.64 94.85%支付其他 与经营 活动有 关的 现金 25,388.82 12,837.91 97.76%收回投资 收到的 现金-20,570.00-投资支付 的现金-20,000.00-收到其他 与筹资 活动有 关的 现金 16,000.00 2,639.95 506.07
17、%偿还债务 支付的 现金 42,632.72 64,551.64-33.96%营业收 入比 上年 同期 增加：主要 是当 期新 增江 苏梅 林畜牧 有限 公司 生猪 养殖 业务收 入 营业成 本比 上年 同期 增加：主要 是当 期营 业收 入增 加引起 相对 应营 业成 本的 增加 财务费 用比 上年 同期 增加：主要 是募 集资 金当 期利 息收入 的减 少 营业外 收入 比上 年同 期增 加：主 要是 当期 政府 补助 金额的 增加 所得税 费用 比上 年同 期增 加：主 要是 当期 盈利 增加 相对应 所得 税费 用的 增加 净利润 比上 年同 期增 加：主要是 当期 新增 江苏 梅林
18、畜牧有 限公 司净 利润 的增 加 收到的 税费 返还 比上 年同 期增加：主 要是 当期 收到 出口退 税款 项的 增加 收到其 他经 营活 动现 金比 上年同 期增 加：主要 是当 期收到 房租 和经 营活 动往 来 款项等 增加 支付 其 他经 营活 动现 金 比 上年同 期增 加：主要 是当 期支付 房租 和经 营活 动往 来 款项 等增 加 收回投 资收 到的 现金 比上 年同期 减少：主 要是 上期 收回已 购买 理财 产品 和部 分委托 贷款 本金 投资支 付的 现金 比上 年同 期减少：主 要是 上期 使用 募集资 金购 买理 财产 品 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金
19、比上 年同 期增 加：主要是 当期 收到 光明 食品 集团财 务公 司借 款 2016 年第一季 度报告 8/20 偿还债 务支 付的 现金 比上 年同期 减少：主 要是 当期 银行贷 款到 期归 还金 额的 减少 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 1、实 际控 制人 光明 食品（集团）有限 公司 承诺：作 为本公 司 实 际控 制人 的事 实改变 之前，光明食品（集 团）有限 公司 及子公 司将 不会 直接 或间 接地以 任何 方式 从事 与本 公司的 业务
20、 有实 质性竞争或 可能 构成 实质 性同 业竞争 的业 务或 活动。2、控 股股 东上 海益 民食 品 一厂（集团）有 限公 司承 诺：作为 本公 司 控 股股 东的 事 实改变 之前，上海益 民食 品一 厂（集团）有限 公司 及子 公司 将不 会直接 或间 接地 从事 与本 公司的 业务 有竞 争或可能构 成实 质性 同业 竞争 的业务 或活 动。3、本 公司 的承 诺：将在2016 年 年底 之前，通 过引 入战略 投资 者以 及管 理层 持股的 方式，将持有 便 利连 锁的 股权 比例 逐步降 低 至 30%左右，退 出控制 权，从而 进一 步 增 强“光 明里”的 业务活力，使得 上
21、海 梅林 与“光明里”在 后续 的业 务渠 道合作 中直 接受 益，并且 解决与 光明 食品 集团旗下其 他便 利连 锁业 务之 间的同 业竞 争。4、实 际控 制人 光明 食品（集团）有限 公司 承诺：对 于 2015 年 公司 重组 后新 增 的同业 竞争 问题，承诺 集 团内 肉牛 业务、饲料 业务、生 猪养 殖业 务主要 由上 海梅 林负 责经 营。3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 2016 年 1-6 月 累计 净利 润 对比去 年同 期可 能大 幅增 长（10
22、0%-150%)。主要 原 因是生 猪养 殖业务利润 增长 迅速 以及 公司 下属亏 损企 业亏 损金 额减 少。公司名 称 上海梅 林正 广和 股份 有限 公司 法定代 表人 马勇健 日期 2016 年 4 月 27 日 2016 年第一季 度报告 9/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 梅林 正广 和 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 2,318,523,640.98 2,048,849,727.73 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计
23、量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 2,988,471.65 7,649,752.06 应收账 款 759,984,582.53 744,322,125.65 预付款 项 334,166,143.14 355,976,940.58 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 8,473,622.22 8,473,622.22 应收股 利 其他应 收款 208,648,738.96 146,794,002.91 买入返 售金 融资 产 存货 1,022,619,279.73 1,333,398,774.11 划分为 持有 待售 的资
24、 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 23,920,997.46 29,859,141.23 流动资 产合 计 4,679,325,476.67 4,675,324,086.49 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 35,329,977.56 54,665,631.15 持有至 到期 投资 长期应 收款 2,273,003.49 3,949,915.71 长期股 权投 资 295,212,246.53 287,820,466.27 投资性 房地 产 4,833,061.08 4,923,147.57 固定资 产 1,408,524,352.96 1,404
25、,690,649.99 在建工 程 83,119,434.26 51,972,142.10 工程物 资 7,170.22 固定资 产清 理-13,500.00 生产性 生物 资产 130,335,849.04 136,123,601.97 2016 年第一季 度报告 10/20 油气资 产 无形资 产 212,660,468.49 213,514,014.00 开发支 出 商誉 362,372,687.97 362,372,687.97 长期待 摊费 用 193,814,919.45 199,526,741.78 递延所 得税 资产 72,497,224.44 53,003,074.61 其他
26、非 流动 资产 242,706,597.17 241,870,959.08 非流动 资产 合计 3,043,673,492.66 3,014,433,032.20 资产总 计 7,722,998,969.33 7,689,757,118.69 流动负债：短期借 款 1,378,233,560.25 1,495,152,407.34 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 46,999,567.47 52,728,657.54 应付账 款 969,632,498.59 986,068,6
27、34.98 预收款 项 341,706,448.13 556,385,451.08 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 32,329,817.82 48,466,426.14 应交税 费 79,614,253.72 62,875,010.77 应付利 息 644,514.59 111,961.64 应付股 利 30,556,558.30 30,556,558.30 其他应 付款 774,906,311.20 562,764,418.92 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非
28、 流动 负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 3,664,623,530.07 3,805,109,526.71 非流动负债：长期借 款 9,000,000.00 9,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 22,394,752.88 22,394,752.88 长期应 付职 工薪 酬 2016 年第一季 度报告 11/20 专项应 付款 18,053,777.89 18,053,777.89 预计负 债 90,830,803.64 90,830,803.64 递延收 益 150,622,546.73
29、149,021,233.38 递延所 得税 负债 7,378,212.87 11,025,786.78 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 298,280,094.01 300,326,354.57 负债合 计 3,962,903,624.08 4,105,435,881.28 所有者权益 股本 937,729,472.00 937,729,472.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,698,980,124.31 1,698,980,124.31 减：库 存股 其他综 合收 益 13,259,586.30 18,739,082.44 专项储 备 盈余公 积 65
30、,110,257.81 65,110,257.81 一般风 险准 备 未分配 利润 375,586,634.96 247,399,613.70 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,090,666,075.38 2,967,958,550.26 少数股 东权 益 669,429,269.87 616,362,687.15 所有者 权益 合计 3,760,095,345.25 3,584,321,237.41 负债和 所有 者权 益总 计 7,722,998,969.33 7,689,757,118.69 法定代 表人：马 勇健 主管 会计 工作 负责 人：李英财 务总 监 会计 机 构负责
31、 人：管军 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 梅林 正广 和 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 480,584,551.01 431,194,210.69 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 500,000.00 应收账 款 83,811,979.18 60,982,517.17 预付款 项 95,283,458.70 59,056,329.34 应收利 息 应收股 利 73,890,911.40 73,890,911.4
32、0 其他应 收款 986,478,742.32 837,440,407.69 2016 年第一季 度报告 12/20 存货 38,074,024.43 57,563,524.71 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 1,758,123,667.04 1,520,627,901.00 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 3,630,791.79 3,949,915.71 长期股 权投 资 2,548,807,405.55 2,550,304,127.89 投资性 房地 产 固定资 产 2,035,11
33、4.43 2,082,056.97 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 985,800.00 985,800.00 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 41,842,295.69 41,842,295.69 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 2,597,301,407.46 2,599,164,196.26 资产总 计 4,355,425,074.50 4,119,792,097.26 流动负债：短期借 款 1,013,000,000.00 1,003,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
34、益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 100,000.00 应付账 款 92,896,148.43 93,838,609.06 预收款 项 1,782,504.65 18,179,298.62 应付职 工薪 酬 4,672,872.86 8,415,187.44 应交税 费 18,481,206.72 17,076,982.28 应付利 息 404,720.84 应付股 利 0.01 0.01 其他应 付款 547,162,157.13 320,095,675.43 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,678,499,
35、610.64 1,460,605,752.84 2016 年第一季 度报告 13/20 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 96,603,980.07 96,603,980.07 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 96,603,980.07 96,603,980.07 负债合 计 1,775,103,590.71 1,557,209,732.91 所有者权益：股本 937,729,472.00 937,729,472.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本
36、公 积 1,801,338,690.41 1,801,338,690.41 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 43,163,803.67 43,163,803.67 未分配 利润-201,910,482.29-219,649,601.73 所有者 权益 合计 2,580,321,483.79 2,562,582,364.35 负债和 所有 者权 益总 计 4,355,425,074.50 4,119,792,097.26 法定代 表人：马 勇健 主管会 计工 作负 责人：李 英财务 总监 会 计 机构负 责人：管军 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海
37、梅林 正广 和股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 3,573,816,575.85 2,811,586,710.82 其中：营业 收入 3,573,816,575.85 2,811,586,710.82 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 3,388,155,262.94 2,746,829,665.88 其中：营业 成本 2,981,135,735.18 2,337,316,062.35 2016 年第一季 度报告 14/20 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净
38、 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 13,718,680.49 13,693,800.80 销售费 用 287,338,788.27 288,579,905.80 管理费 用 92,149,739.25 95,804,810.35 财务费 用 14,153,477.05 10,027,333.38 资产减 值损 失-341,157.30 1,407,753.20 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）7,391,780.26 7,968,330.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益
39、-1,800,524.14-242,310.89 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）193,053,093.17 72,725,374.94 加：营 业外 收入 11,827,574.87 6,741,933.56 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 1,171,547.82 834,707.21 其中：非流 动资 产处 置损 失 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）203,709,120.22 78,632,601.29 减：所 得税 费用 22,455,516.24 11,878,438.68 五、净 利润（净 亏损 以“”
40、号 填列）181,253,603.98 66,754,162.61 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 128,187,021.26 61,259,801.85 少数股 东损 益 53,066,582.72 5,494,360.76 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-5,479,496.14 3,301,605.90 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-5,479,496.14 3,301,605.90（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进
41、损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-5,479,496.14 3,301,605.90 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-4,757,351.64 348,826.55 2016 年第一季 度报告 15/20 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额-722,144.50 2,952,779.35 6.其他 归属于 少数 股东
42、的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 175,774,107.84 70,055,768.51 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 122,707,525.12 64,561,407.75 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 53,066,582.72 5,494,360.76 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.137 0.065（二）稀释 每股 收益(元/股)0.137 0.065 法定代 表人：马 勇健 主管 会计 工作 负责 人：李 英财务 总监 会计 机构负 责人：管军 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 梅
43、林 正广 和股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 292,292,443.55 286,552,635.51 减：营 业成 本 226,747,247.37 224,243,426.55 营业税 金及 附加 1,426,555.71 2,130,456.67 销售费 用 22,543,218.89 25,229,108.86 管理费 用 10,043,818.78 10,818,760.31 财务费 用 13,281,635.13 7,552,314.46 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号
44、填列）投资收 益（损失 以“”号填列）2,538,063.23-242,310.89 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-1,800,524.14-242,310.89 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）20,788,030.90 16,336,257.77 加：营 业外 收入 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 48,911.46 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）20,739,119.44 16,336,257.77 减：所 得税 费用 3,000,000.00 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）17
45、,739,119.44 16,336,257.77 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收 2016 年第一季 度报告 16/20 益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益
46、 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：马 勇健 主管会 计工 作负 责人：李 英财务 总监 会 计机构 负责 人：管军 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 梅林 正广 和股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 3,642,286,388.05 3,328,043,635.69 客
47、户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 59,359,665.37 40,823,427.02 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 33,954,656.91 17,426,403.94 经营活 动现 金流 入小 计
48、3,735,600,710.33 3,386,293,466.65 2016 年第一季 度报告 17/20 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,840,182,017.50 2,725,328,872.58 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 251,892,146.92 236,384,344.54 支付的 各项 税费 122,932,520.19 137,972,363.72 支付其 他与 经营 活
49、动 有关 的现金 253,888,157.89 128,379,072.34 经营活 动现 金流 出小 计 3,468,894,842.50 3,228,064,653.18 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 266,705,867.83 158,228,813.47 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 205,700,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 331,134.91 286,029.13 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金
50、 投资活 动现 金流 入小 计 331,134.91 205,986,029.13 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 28,494,255.30 51,066,989.81 投资支 付的 现金 200,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 28,494,255.30 251,066,989.81 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-28,163,120.39-45,080,960.68 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收
