1、 安徽皖维高新材料股份有限公司 600063 2006年第一季度报告 安徽皖维高新材料股份有限公司 2006年第一季度报告 1 目录 1 重要提示.1 2 公司基本情况简介.1 3 管理层讨论与分析.3 4 附录.5 安徽皖维高新材料股份有限公司 2006年第一季度报告 11 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长杨克中先生,会计机构负责人财务部部长吴霖声明：保证本季度报告中财务报告
2、的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 G 皖维 变更前简称(如有)皖维高新 股票代码 600063 董事会秘书 姓名 汤华章 联系地址 安徽省巢湖市皖维路 56号 电话 0565-2317280 传真 0565-2317447 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)2,038,221,575.22 2,060,896,394.07-1.10股东权益（不含少数股东权益）(元)666,663,947.42 654,147,825.66 1.91每股净资产(元)2
3、.64 2.59 1.93调整后的每股净资产(元)2.63 2.56 2.73 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)80,743,533.10 80,743,533.10 117.31每股收益(元)0.049 0.049 44.12净资产收益率(%)1.877 1.877 增加0.592个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.584 1.584 增加0.241个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-27,826.47以前年度已经计提各项减值准备的转回
4、2,950,000.00所得税影响数-964,317.26合计 1,957,856.27 安徽皖维高新材料股份有限公司 2006年第一季度报告 22.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 311,548,757.85 319,142,347.38 291,914,127.28 301,412,804.65减：主营业务成本 261,152,884.22 271,818,221.70 253,770,875.84 263,661,357.79主营业务税金及附加 1,406,478.18 1,339,
5、662.95 1,194,660.49 1,153,513.23二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）48,989,395.45 45,984,462.73 36,948,590.95 36,597,933.63加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）57,254.00-3,430.76 40,282.01-38,484.38减:营业费用 4,895,259.45 4,013,412.27 4,014,940.08 3,431,195.11管理费用 12,745,066.27 13,893,796.24 10,852,275.55 12,044,913.61财务费用 14,437,465.42
6、13,271,346.83 13,348,432.11 12,724,387.49三、营业利润（亏损以“-”号填列）16,968,858.31 14,802,476.63 8,773,225.22 8,358,953.04加：投资收益（损失以“-”号填列）2,950,000.00 5,963,419.95 2,253,449.18补贴收入 1,570,271.40 1,593,265.90 1,570,271.40 1,593,265.90营业外收入 4,500.00 61,412.64 4,500.00 61,412.64减：营业外支出 572,780.27 636,730.50 567,8
7、44.67 632,555.37四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20,920,849.44 15,820,424.67 15,743,571.90 11,634,525.39减：所得税 5,782,471.70 5,205,946.54 3,227,450.14 3,095,755.15减：少数股东损益 2,622,255.98 2,075,707.89 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）12,516,121.76 8,538,770.24 12,516,121.76 8,538,770.242.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置
8、改革)单位：股 报告期末股东总数（户）51,687前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类 北方工业集团财务有限责任公司 995,885人民币普通股 张天华 579,200人民币普通股 段奉超 334,221人民币普通股 姚安民 300,000人民币普通股 洪正莲 261,341人民币普通股 张立芝 259,300人民币普通股 潘明福 250,000人民币普通股 丁素玉 232,034人民币普通股 罗德秀 221,166人民币普通股 厉宁 201,456人民币普通股 安徽皖维高新材料股份有限公司 2006年第一季度报告 33 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经
9、营活动总体状况的简要分析 本报告期，公司继续致力于聚乙烯醇系列产品及高科技含量的特种化纤产品的开发和销售工作，进一步加大对水泥、熟料市场的开拓力度，以生产经营目标为中心，强化目标管理、费用控制，最大限度消化能源、基础原材料价格上涨带来的不利影响；同时加大对新产品开发力度，从开拓国内、国际两个市场入手，强化以利润为中心，努力提高市场占有率，确保行业领先地位。2006年1-3 月，公司累计实现主营业务收入 31,154.88 万元,实现利润总额 2,092.08 万元,同比增长 32.24%;实现净利润 1251.61 万元,同比增长 46.58%。主要原因为：公司主营产品聚乙烯醇及陶瓷膜等产品盈
10、利能力提高所致。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 化工行业 194,974,213.39 155,830,943.20 20.08化纤行业 43,295,787.47 34,477,955.46 20.37建材行业 69,327,298.55 67,248,741.69 2.99分产品 聚乙烯醇 181,986,515.21 145,907,122.87 19.83高强高模聚乙烯醇纤维 43,295,787.47 34,477,955.46 20.37
11、水泥 69,327,298.55 67,248,741.69 2.99其中:关联交易 639,414.15 577,770.68 9.64关联交易的定价原则 按市场价格确定。3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用不适用 项 目 2006 年 1-3 月 占利润总 额比例%2005 年 1-3 月 占利润总 额比例%增减 比例%备注 主营业务利润 48,989,395.45 234.17 45,984,462.73
12、 290.67-56.50 注1 其他业务利润 57,254.00 0.27-3,430.76-0.02 0.30 期间费用 32,077,791.14 153.33 31,178,555.34 197.08-43.75 投资收益 2,950,000.00 14.10 0.00 14.10 补贴收入 1,570,271.40 7.51 1,593,265.90 10.07-2.57 营业外收支净额-568,280.27-2.72 575,317.86 3.64-6.35 利润总额 20,920,849.44 100.00 15,820,424.67 100.00 注:1、主营业务利润占利润总额
13、的比例同比下降 56.50 个百分点,主要原因是:公司原投资国元证券股份有限公司计提的减值准备转回 295 万元，增大利润总额,影响同比基数。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用不适用 安徽皖维高新材料股份有限公司 2006年第一季度报告 43.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况 适用不适用 单位:万元 期初数 期末数 大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额 9,638 8
14、,059清欠方式 清欠金额 清欠时间 以股抵债清偿 7,5562006年10月13 日前 现金清偿 5032006年12月31 日前 清欠进展情况 控股股东安徽皖维集团有限责任公司占用公司资金总额 7556 万元（含 2005 年度的资金占用费），将通过定向回购偿还，目前定向回购工作已启动，待国务院国资委批准后实施。控股股东附属企业巢湖皖维金泉实业有限公司欠款 503万将在 2006年内以现金方式偿还。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用不适用 3.5 预测年初至下一报告期期
15、末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用不适用 安徽皖维高新材料股份有限公司 法定代表人：杨克中 2006年4月18日 安徽皖维高新材料股份有限公司 2006年第一季度报告 5 4 附录 资产负债表 2006年3月31日 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 78,041,428.43 66
16、,037,700.55 71,378,178.51 57,788,988.45短期投资 22,186,390.39 22,186,390.39 605,769.13 605,769.13应收票据 15,765,307.92 15,733,210.00 14,344,758.59 14,814,210.00应收股利 应收利息 应收账款 118,531,583.54 120,861,658.65 93,554,742.08 90,101,737.55其他应收款 104,442,682.95 111,742,874.69 94,681,213.77 105,354,923.51预付账款 54,090
17、,053.71 40,466,109.52 37,899,698.39 39,058,709.84应收补贴款 716,211.44 794,040.39 存货 124,518,162.54 154,403,698.92 107,510,628.08 137,587,256.64待摊费用 394,638.33 264,525.32 311,288.69 263,472.32一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 518,686,459.25 532,490,208.43 420,286,277.24 445,575,067.44长期投资：长期股权投资 108,759,046.93
18、105,809,046.93 155,720,609.49 149,757,189.54长期债权投资 长期投资合计 108,759,046.93 105,809,046.93 155,720,609.49 149,757,189.54其中：合并价差 1,659,046.93 1,659,046.93 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 1,926,984,388.00 1,924,596,656.41 1,848,779,365.57 1,846,496,641.98减：累计折旧 554,241,240.87 526,590,934.44 536,072,294.17 509,640,
19、458.83固定资产净值 1,372,743,147.13 1,398,005,721.97 1,312,707,071.40 1,336,856,183.15减：固定资产减值准备 5,057,593.46 5,057,593.46 5,057,593.46 5,057,593.46固定资产净额 1,367,685,553.67 1,392,948,128.51 1,307,649,477.94 1,331,798,589.69工程物资 2,352,878.17 2,966,282.00 2,352,878.17 2,966,282.00在建工程 26,079,570.22 11,216,42
20、6.33 21,264,548.90 6,735,394.24固定资产清理 固定资产合计 1,396,118,002.06 1,407,130,836.84 1,331,266,905.01 1,341,500,265.93无形资产及其他资产：无形资产 14,281,264.00 14,920,361.68 1,788,967.62 1,912,614.63长期待摊费用 376,802.98 545,940.19 376,802.98 545,940.19其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,658,066.98 15,466,301.87 2,165,770.60 2,458,554.
21、82递延税项：安徽皖维高新材料股份有限公司 2006年第一季度报告 6递延税款借项 资产总计 2,038,221,575.22 2,060,896,394.07 1,909,439,562.34 1,939,291,077.73流动负债：短期借款 546,599,434.94 575,800,303.65 489,599,434.94 527,800,303.65应付票据 73,969,450.00 50,710,000.00 71,000,000.00 50,000,000.00应付账款 70,463,408.20 57,825,896.31 65,586,631.70 52,803,388
22、.39预收账款 24,922,290.41 27,256,017.07 29,938,660.74 27,880,949.73应付工资 89,629.27 55,813.27 62,863.27 55,813.27应付福利费 777,496.50 332,996.54 499,915.43 30,226.90应付股利 应交税金 9,846,209.38 22,611,348.69 4,827,731.11 15,806,720.80其他应交款 2,723,705.72 2,245,254.11 2,687,450.79 2,119,151.78其他应付款 29,763,809.88 30,94
23、1,009.24 26,378,231.90 27,304,959.55预提费用 2,069,661.12 1,259,653.13 1,194,695.04 341,738.00预计负债 一年内到期的长期负债 135,000,000.00 285,000,000.00 135,000,000.00 285,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 896,225,095.42 1,054,038,292.01 826,775,614.92 989,143,252.07长期负债：长期借款 436,000,000.00 316,000,000.00 416,000,000.00 296,0
24、00,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 5,000,000.00 5,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 441,000,000.00 321,000,000.00 416,000,000.00 296,000,000.00递延税项：递延税款贷项 负债合计 1,337,225,095.42 1,375,038,292.01 1,242,775,614.92 1,285,143,252.07少数股东权益 34,332,532.38 31,710,276.40 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）252,900,000.00 252,900,000.00 252,
25、900,000.00 252,900,000.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 330,906,999.20 330,906,999.20 330,906,999.20 330,906,999.20盈余公积 54,099,779.99 54,099,779.99 51,793,423.06 51,793,423.06其中：法定公益金 13,533,766.03 13,533,766.03 12,764,980.68 12,764,980.68未分配利润 28,757,168.23 16,241,046.47 31,063,525.16 18,547,403.40拟分配现金股
26、利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 666,663,947.42 654,147,825.66 666,663,947.42 654,147,825.66负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,038,221,575.22 2,060,896,394.07 1,909,439,562.34 1,939,291,077.73公司法定代表人:杨克中 会计机构负责人:吴霖 安徽皖维高新材料股份有限公司 2006年第一季度报告 7 利润表 2006年1-3月 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期
27、数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 311,548,757.85 319,142,347.38 291,914,127.28 301,412,804.65减：主营业务成本 261,152,884.22 271,818,221.70 253,770,875.84 263,661,357.79主营业务税金及附加 1,406,478.18 1,339,662.95 1,194,660.49 1,153,513.23二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）48,989,395.45 45,984,462.73 36,948,590.95 36,597,933.63加：其他业务利润（亏损
28、以“-”号填列）57,254.00-3,430.76 40,282.01-38,484.38减:营业费用 4,895,259.45 4,013,412.27 4,014,940.08 3,431,195.11管理费用 12,745,066.27 13,893,796.24 10,852,275.55 12,044,913.61财务费用 14,437,465.42 13,271,346.83 13,348,432.11 12,724,387.49三、营业利润（亏损以“-”号填列）16,968,858.31 14,802,476.63 8,773,225.22 8,358,953.04加：投资收益
29、（损失以“-”号填列）2,950,000.00 5,963,419.95 2,253,449.18补贴收入 1,570,271.40 1,593,265.90 1,570,271.40 1,593,265.90营业外收入 4,500.00 61,412.64 4,500.00 61,412.64减：营业外支出 572,780.27 636,730.50 567,844.67 632,555.37四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20,920,849.44 15,820,424.67 15,743,571.90 11,634,525.39减：所得税 5,782,471.70 5,205,94
30、6.54 3,227,450.14 3,095,755.15减：少数股东损益 2,622,255.98 2,075,707.89 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）12,516,121.76 8,538,770.24 12,516,121.76 8,538,770.24公司法定代表人:杨克中 会计机构负责人:吴霖 安徽皖维高新材料股份有限公司 2006年第一季度报告 8现金流量表 2006年1-3月 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3
31、65,721,186.86 341,497,075.78收到的税费返还 3,086,109.80 1,570,271.40收到的其他与经营活动有关的现金 4,500.00 4,500.00现金流入小计 368,811,796.66 343,071,847.18购买商品、接受劳务支付的现金 237,834,402.75 209,262,119.09支付给职工以及为职工支付的现金 17,437,860.05 15,197,328.06支付的各项税费 28,900,793.44 25,258,068.91支付的其他与经营活动有关的现金 3,895,207.32 3,514,729.43现金流出小计
32、288,068,263.56 253,232,245.49经营活动产生的现金流量净额 80,743,533.10 89,839,601.69二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 235,733.26 219,490.17现金流入小计 235,733.26 219,490.17购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,308,356.56 14,864,423.73投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 15,3
33、08,356.56 14,864,423.73投资活动产生的现金流量净额-15,072,623.30-14,644,933.56三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 221,791,169.13 209,791,169.13收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 221,791,169.13 209,791,169.13偿还债务所支付的现金 261,000,000.00 258,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,432,516.85 13,370,813.00其中：支付少数股东的股利
34、 支付的其他与筹资活动有关的现金 25,834.20 25,834.20其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 275,458,351.05 271,396,647.20筹资活动产生的现金流量净额-53,667,181.92-61,605,478.07四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,003,727.88 13,589,190.06补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 12,516,121.76 12,516,121.76加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)2,622,255.98 安徽皖维高新材料股份有限公司 2006年第一季度报
35、告 9减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 27,746,565.56 26,528,094.47无形资产摊销 639,097.68 123,647.01长期待摊费用摊销 169,137.21 169,137.21待摊费用减少（减：增加）-130,113.01-47,816.37预提费用增加（减：减少）810,007.99 852,957.04处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)27,390.87 27,390.87固定资产报废损失 财务费用 14,293,190.34 13,204,157.03投资损失（减：收益）-2,950,000.00-5,963
36、,419.95递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）29,885,536.38 30,076,628.56经营性应收项目的减少(减：增加)12,733,902.33 8,849,168.07经营性应付项目的增加(减：减少)-17,619,559.99 3,503,535.99其他 经营活动产生的现金流量净额 80,743,533.10 89,839,601.692不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 78,041,428.43 71,378,178.51减：现金的期初余额 66,037,700.55 57,788,988.45加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 12,003,727.88 13,589,190.06公司法定代表人:杨克中 会计机构负责人:吴霖
