1、 夏新电子股份有限公司 600057 2009年半年度报告 夏新电子股份有限公司 2009年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员情况.4 五、董事会报告.5 六、重要事项.7 七、财务报告（未经审计）.11 八、备查文件目录.29 夏新电子股份有限公司 2009年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事
2、职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 林国良 未能在会议规定时间回传表决票(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(五)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。(六)公司负责人朱以明、主管会计工作负责人卢振宇及会计机构负责人（会计主管人员）赵冀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：夏新电子股份有限公司 公司法定中文名称缩写：夏新电子 公司英文名称：Amoi Electronics Co.,Ltd.公司英文名称缩写：Amoi 2、公司A股上市交易所：上海证券
3、交易所 公司A股简称：*ST夏新 公司A股代码：600057 3、公司注册地址：厦门市思明区体育路 45 号 公司办公地址：厦门市海沧区霞光路 102号夏新电子城 邮政编码：361012 公司国际互联网网址：公司电子信箱：4、法定代表人：朱以明 5、公司董事会秘书：吕东 电话：0592-6516777-6998 传真：0592-5051631 E-mail：联系地址：厦门市海沧区霞光路 102 号夏新电子城 公司证券事务代表：廖杰 电话：0592-6516777-3550 传真：0592-5051631 E-mail：联系地址：厦门市海沧区霞光路 102 号夏新电子城 6、公司信息披露报纸名称
4、：中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,405,177,120.03 1,588,328,733.55-11.53夏新电子股份有限公司 2009年半年度报告 3所有者权益（或股东权益）-1,186,771,102.45-1,080,730,335.28 不适用每股净资产(元)-2.76-2.51 不适用 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-121,7
5、83,050.16-415,275,370.56 不适用利润总额-115,445,184.46-411,629,804.65 不适用净利润-106,118,016.11-404,230,826.05 不适用扣除非经常性损益后的净利润-112,912,640.20-406,549,914.73 不适用基本每股收益(元)-0.2469-0.9404 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.2627-0.9459 不适用稀释每股收益(元)-0.2469-0.9404 不适用净资产收益率(%)不适用 不适用 不适用经营活动产生的现金流量净额-39,992,519.78-167,420,722
6、.32 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.09-0.39 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 5,261,946.65计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 679,205.64债务重组损益 501,138.44除上述各项之外的其他营业外收入和支出 396,713.41少数股东权益影响额-44,380.05合计 6,794,624.09 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和
7、实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 55,307 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 夏新电子有限公司 其他 43.09 185,209,632 185,209,632 185,209,632 质押 185,209,632 吴鸣霄 境内自然人 1.16 5,006,392 5,006,392 无 厦门市电子器材公司 国有法人 0.68 2,906,280 无 夏新电子股份有限公司 2009年半年度报告 4张友明 境内自然人 0.44 1,881,900 1,881,900
8、无 郑春雷 境内自然人 0.43 1,850,250 1,850,250 无 王鹏舞 境内自然人 0.41 1,780,519 215,400 无 谢燕联 境内自然人 0.34 1,480,100-211,150 无 王世芸 境内自然人 0.29 1,244,200 1,244,200 无 湖南法尔信防爆消防器材有限公司 未知 0.28 1,223,700 1,223,700 无 李怡颖 境内自然人 0.26 1,100,000 1,100,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 吴鸣霄 5,006,392 人民币普通股 厦门市电子器材公司 2,
9、906,280 人民币普通股 张友明 1,881,900 人民币普通股 郑春雷 1,850,250 人民币普通股 王鹏舞 1,780,519 人民币普通股 谢燕联 1,480,100 人民币普通股 王世芸 1,244,200 人民币普通股 湖南法尔信防爆消防器材有限公司 1,223,700 人民币普通股 李怡颖 1,100,000 人民币普通股 陈金印 1,082,188 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国电子信息产业集团公司持有夏新电子有限公司 51%的股份，夏新电子有限公司持有本公司 43.09%股份，系我公司控股股东，因此，中国电子信息产业集团公司为本公司实际控制人。根
10、据现有资料，未发现其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行为人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1.夏新电子有限公司 185,209,632 2010年 3月3 日 自股权分置改革方案实施复牌之日起,在四十八个月内不上市交易。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级
11、管理人员持股未发生变化。夏新电子股份有限公司 2009年半年度报告 5(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2009年 3月12 日召开的2009 年第一次临时股东大会补选黄蓉芳、周汉树、顾涛为公司第四届董事会独立董事，补选侯建国为公司第四届监事会监事。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司整体经营情况 报告期内公司债务高达 26 个亿，银行账户均被查封，整体经营受到严重影响。报告期内公司的主要工作是缩小经营规模，挖掘现有资源，盘活现有资产，通过对研发团队和业务优化整合，开展生产自救，分兵突围,尽可能保住公司的核心业务和品牌，同时积极配合股东做好重
12、组、重整的准备工作。报告期内，公司延续与国外主要 3G 运营商的业务；同时积极与国内厂商开展合作，利用外部资金平台和制造平台，延续国内业务；做好内部管理，稳定员工队伍，努力保持良好的经营管理秩序；加强与债权人沟通，稳定债权人情绪，通过易货清帐缓解债务问题。报告期内实现销售收入 1.22 亿元，较上年同期的 11.65 亿元，减少 10.43亿元，实现毛利 975 万元，经营规模大幅缩减，三项费用为 1.36 亿元，较去年同期 4.79亿减少 3.43亿元，公司净利润为-1.15亿元。2、合并会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况和原因 资产负债变动情况：财务指标 期末 年初 增减额 增减比率
13、货币资金 3,661.30 4,921.03-1,259.72-25.60%应收票据-154.79-154.79-100.00%其他应收款 6,897.72 10,427.74-3,530.01-33.85%开发支出 208.46 489.98-281.51-57.45%应付票据-1,000.00-1,000.00-100.00%应付职工薪酬 4,135.70 7,654.25-3,518.55-45.97%应交税费 568.02-373.95 941.97-251.90%应付利息 5,000.31 2,133.28 2,867.03 134.40%变动情况主要说明：（1）货币资金：期末余额较
14、年初数减少 25.60%，主要系经营性现金流入小于经营性现金支出所致；（2）应收票据：期末余额较年初数减少 100%，主要系银行承兑汇票到期托收所致；（3）其他应收款：期末余额较年初数减少 33.85%，主要系支付工资及员工安置补偿款，存放于法院的该款项金额减少；（4）开发支出：期末余额较年初数减少 57.45%，主要系开发支出摊销所致；（5）应付票据：期末余额较年初数减少 100%，主要系商业承兑汇票到期退回所致；（6）应付职工薪酬：期末余额较年初数减少 45.97%，主要系支付期初计提的员工安置补偿款所致；（7）应交税费：期末余额较年初数增加 251.90%，主要系公司进项税留底金额大幅减
15、少所致；（8）应付利息：期末余额较年初数增加 134.40%，主要系公司资金周转困难，未能及时支付贷款利息所致。夏新电子股份有限公司 2009年半年度报告 6 经营变动情况：财务指标 本期 上年同期 增减额 增减比率 营业收入 12,224.35 116,542.69-104,318.34-89.51%营业成本 11,249.03 111,946.86-100,697.83-89.95%营业税金及附加 366.18 256.19 110.00 42.94%销售费用 1,133.49 19,200.57-18,067.08-94.10%管理费用 8,721.13 23,327.44-14,606
16、.32-62.61%财务费用 3,778.79 5,443.76-1,664.98-30.59%资产减值损失-843.90-2,106.96 1,263.06-59.95%营业利润-12,178.31-41,527.54 29,349.23-70.67%营业外收入 829.24 612.61 216.63 35.36%变动情况主要说明：（1）营业收入：本期金额较上年同期减少 89.51%，主要系公司资金周转困难，生产、销售规模进一步萎缩所致；（2）营业税金及附加：本期金额较上年同期增加 42.94%，主要系公司出口退税免抵额减少所致；（2）销售费用：本期金额较上年同期减少 94.10%，主要系
17、公司加大费用控制力度，调整销售渠道，缩减销售规模所致；（4）管理费用：本期金额较上年同期减少 62.61%，主要系公司人员规模减少，加大费用控制力度所致；（3）财务费用：本期金额较上年同期减少 30.59%，主要系大股东代公司偿还部分银行贷款，同时减免相应的利息和罚息所致；（4）资产减值损失：本期金额较上年同期减少 59.95%，主要系上年同期消化老库存更多，冲回存货跌价损失较大所致；（5）营业外收入：本期金额较上年同期增加 35.36%，主要系处置固定资产收益及债务重组利得增加所致。现金流量变动情况：财务指标 本期 上年同期 增减额 增减比率 经营活动产生的现金流量净额-3,999.25-1
18、6,742.07 12,742.82-76.11%投资活动产生的现金流量净额 42.27 8,052.49-8,010.22-99.48%筹资活动产生的现金流量净额 2,716.90-4,485.44 7,202.34 160.57%变动情况主要说明：（1）经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 76.11%，主要系公司销售情况不理想，销售回款大幅减少所致；（2）投资活动产生的现金流量净额：较上年同期数减少 99.48%，主要系处置固定资产减少所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 160.57%，主要系银行垫付到期信用证未付款项。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业
19、务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)分行业 制造业 103,359,070.71 95,112,526.82 7.98-91.05-91.45 增加4.3个百分点分产品 手机产品类 80,410,154.19 72,228,984.02 10.17-90-91 增加4.89个百分点家用系统类 6,189,633.52 6,726,842.60-8.68-93-93 不适用夏新电子股份有限公司 2009年半年度报告 7ODM类 9,087,034.33 8,34
20、5,684.55 8.16-93-93 减少1.87个百分点通讯产品类 1,701,085.02 1,827,770.62-7.45-70-81 不适用IT类 210,654.60 214,431.23-1.79-100-100 不适用其他 5,760,509.05 5,768,813.80-0.14-81-81 增加1.91个百分点合计 103,359,070.71 95,112,526.82 7.98-91-91 增加4.33个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北地区 561,049.73-69%西北地区 15,036,818.
21、86-92%华北地区 1,590,746.59-74%华东地区 19,130,657.80-93%中南地区 6,081,452.23-87%西南地区 3,370,662.05-83%国 外 57,587,683.46-91%合计 103,359,070.71-91%3、公司在经营中出现的问题与困难 公司负债仍高达 26 亿，各种融资渠道对公司封闭的局面未能破解。公司资不抵债，仅仅依靠公司经营无法化解债务问题，公司重组和重整是彻底解决债务问题的唯一出路。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集
22、资金投资项目。(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 公司年初至下一报告期末（即 2009年 9 月30 日）的累计净利润为亏损。(五)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 中和正信会计师事务所有限公司对公司 2008 年年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，在导致“无法表示意见”事项中指出：夏新股份公司的整改工作正在进行中，如附注十四所示。但我们无法判断夏新股份公司的整改工作能否成功，也无法判断其是否能够持续经营。因此，我们对夏新股份公司按照持续经营假设编制 2008年度财务报表基础的合理
23、性无法判断。针对审计报告中的导致“无法表示意见”事项，本公司董事会做如下说明：2008 年度审计报告已经事隔半年，鉴于公司未能解决严重的财务危机，无法恢复正常的生产经营，公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司积极与厦门市政府磋商，取得政府的支持，寻求可行的重整方案，以彻底摆脱目前的困境。相关工作正在积极推进过程中，一经确定，公司将予及时公告。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法等有关法律法规的要求，规范运作。不断建立、健全有关制度，努力完善公司治理结构，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本相符。夏新电子股份有限公司 2
24、009年半年度报告 8报告期内，公司召开的各次股东大会、董事会和监事会会议的召集召开符合公司法和公司章程的有关规定。lb 报告期内，公司根据中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定、上市公司章程指引的要求，及时对公司章程中公司利润分配政策条款进行了修改与补充，并经公司第四届第十三次董事会会议和 2008 年年度股东大会审议通过。(二)重大诉讼仲裁事项 单位:万元 币种:人民币 起诉(申请)方 应诉(被申请)方 诉讼仲裁类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况中国电子信息产业集团有限公司 夏新电子股份有限公司
25、担保追偿权纠纷 中国电子就我公司无法偿还银行借款合同项下担保代偿款项，向厦门市中级人们法院起诉，要求我公司支付货款，并对质押的“amoi夏新”整体商标享有优先权。8,810 已结案 我公司与中国电子达成调解，我公司应在2009年8月5日前偿还代偿款，若未能偿还，中国电子有权对我公司“amoi 夏新”整体商标的折价或者以拍卖、变卖该商标的价款优先受偿，并有权向法院强制执行。我公司未偿还代偿款，中国电子查封我公司“amoi夏新”整体商标。上述重大诉讼事项发生在本报告期之后，我公司已于 2009年 8 月13 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站 上公告了诉讼的详细情况。(三)公司持有其
26、他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(五)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)厦门爱声音响有限公司 母公司的控股子公司 销售商品 原材料 按同期市场价格 3,849,862.45 25厦门爱声音响有限公司 母公司的控股子公司 购买商品 音箱等 按同期市场价格 5,755,620.5
27、5 100合计/9,605,483.00 125对公司独立性不会造成影响 公司不会因该关联交易对关联方产生依赖 2、非经营性关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 夏新电子股份有限公司 2009年半年度报告 9夏新电子有限公司 母公司 10,399,945.06 77,063,635.75中国电子信息产业集团 间接控股股东 536,568,965.04 1,074,831,631.79合计 546,968,910.10 1,151,895,267.54报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万
28、元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）关联债权债务形成原因 为缓解公司资金困难，母公司及实际控制人对公司提供的资金支持，包括实际控制人代公司偿还部分银行贷款 关联债权债务清偿情况 部分清偿 与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 母公司及实际控制人提供的资金支持，一定程度上缓解了公司的资金压力 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币，余额 0 万元人民币。(六)重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租
29、赁事项。2、担保情况 本报告期公司无担保事项。3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(七)承诺事项履行情况 1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项股改承诺及履行情况：公司控股股东夏新电子有限公司承诺所持公司原非流通股股份自改革方案实施复牌之日起,在四十八个月内不上市交易 报告期内按照承诺的情况履行。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完
30、全履行的注入资产、资产整合承诺：否(八)聘任、解聘会计师事务所情况 夏新电子股份有限公司 2009年半年度报告 10单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否(九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 2008年 4月1 日，本公司接到中国证监会厦门监管局“厦调查通字 0801号”调查通知书，通知称：因公司涉嫌违犯证券法规，根据相关规定决定对公司调查。报告期内，公司尚未接到调查结论。(十)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本报告期公司无其他重大事项。(十一)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 2008
31、年年度股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报 2009年6 月5 日 股票暂停上市风险提示性公告 中国证券报、上海证券报 2009年1 月6 日 股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2009年1 月7 日 澄清公告 中国证券报、上海证券报 2009年1月10日 股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2009年1月13日 股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2009年2 月4 日 股票暂停上市风险提示性公告 中国证券报、上海证券报 2009年2月10日 股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2009年2月11日 第四届监事会第九次会议决议公告 中国证券报、上
32、海证券报 2009年2月24日 第四届董事会2009年第一次临时会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知 中国证券报、上海证券报 2009年2月24日 股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2009年3 月4 日 2009年第一次临时股东大会之法律意见书 中国证券报、上海证券报 2009年3月13日 2009年第一次临时股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报 2009年3月13日 股票暂停上市风险提示性公告 中国证券报、上海证券报 2009年3月31日 第四届董事会2009年第二次临时会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2009年4 月8 日 股票暂停上市风险提示性公
33、告 中国证券报、上海证券报 2009年4月13日 股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2009年4月16日 第四届董事会2009年第三次临时会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2009年4月18日 委托加工生产关联交易公告 中国证券报、上海证券报 2009年4月18日 股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2009年4月21日 股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2009年4月28日 股票暂停上市风险提示性公告 中国证券报、上海证券报 2009年4月30日 关于公司会计差错更正的公告 中国证券报、上海证券报 2009年4月30日 董事会审计委员会年度审计工作规程
34、中国证券报、上海证券报 2009年4月30日 2008年年度控股股东及其他关联方资金占用专项说明 中国证券报、上海证券报 2009年4月30日 第四届监事会第十次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2009年4月30日 2008年年报摘要 中国证券报、上海证券报 2009年4月30日 2008年年报 中国证券报、上海证券报 2009年4月30日 第四届董事会第十三次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2009年4月30日 2009年第一季度季报 中国证券报、上海证券报 2009年4月30日 关于实际控制人企业名称、企业性质、法定代表人变更的公告 中国证券报、上海证券报 2009年5月14日
35、 召开2008年年度股东大会的通知 中国证券报、上海证券报 2009年5月14日 股票暂停上市公告 中国证券报、上海证券报 2009年5月19日 2008年年度股东大会之法律意见书 中国证券报、上海证券报 2009年6 月5 日 夏新电子股份有限公司 2009年半年度报告 11七、财务报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 2009年6月30日 编制单位:夏新电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1 36,613,012.13 49,210,258.78结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2 1,547,905.70应
36、收账款 3 189,486,028.27 191,824,088.10预付款项 5 50,551,032.23 62,787,751.85应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 227,166.66应收股利 其他应收款 4 68,977,246.08 104,277,371.13买入返售金融资产 存货 6 422,379,805.72 499,180,611.35一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 768,007,124.43 909,055,153.57非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8 11,080,14
37、4.11 11,059,513.73投资性房地产 9 13,519,410.16 13,873,377.57固定资产 10 356,090,134.95 392,238,199.60在建工程 11 77,101,674.94 77,091,613.44工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12 177,293,982.11 180,111,081.31夏新电子股份有限公司 2009年半年度报告 12开发支出 2,084,649.33 4,899,794.33商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 637,169,995.60 679,273,5
38、79.98资产总计 1,405,177,120.03 1,588,328,733.55流动负债：短期借款 14 1,273,820,501.13 1,232,885,753.20向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 15 10,000,000.00应付账款 16 704,313,072.46 835,197,469.66预收款项 17 169,160,828.18 155,538,437.33卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18 41,357,035.47 76,542,514.17应交税费 19 5,680,194.71-3,739,52
39、3.44应付利息 50,003,100.00 21,332,830.99应付股利 20 9,364,285.71 9,364,285.71其他应付款 21 317,514,442.65 301,875,370.69应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,571,213,460.31 2,638,997,138.31非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 22 3,000,000.00 3,000,000.00专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 824,641.98 824,641.98非流动负债
40、合计 3,824,641.98 3,824,641.98负债合计 2,575,038,102.29 2,642,821,780.29股东权益：夏新电子股份有限公司 2009年半年度报告 13股本 23 429,840,000.00 429,840,000.00资本公积 24 302,856,907.69 302,856,907.69减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 25-1,926,226,616.35-1,820,108,600.24外币报表折算差额 6,758,606.21 6,681,357.27归属于母公司所有者权益合计-1,186,771,102.45-1,080,73
41、0,335.28少数股东权益 16,910,120.19 26,237,288.54股东权益合计-1,169,860,982.26-1,054,493,046.74负债和股东权益合计 1,405,177,120.03 1,588,328,733.55公司法定代表人：朱以明 主管会计工作负责人：卢振宇 会计机构负责人：赵冀 夏新电子股份有限公司 2009年半年度报告 14母公司资产负债表 2009年6月30日 编制单位:夏新电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 25,361,697.89 19,227,465.02交易性金融资产 应收票据
42、1,547,905.70应收账款 1 187,115,390.82 211,184,681.02预付款项 40,495,068.85 59,759,854.15应收利息 应收股利 其他应收款 2 53,268,014.84 111,169,667.01存货 396,196,141.24 483,074,876.29一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 702,436,313.64 885,964,449.19非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 108,725,979.60 108,705,349.22投资性房地产 11,207,985.37
43、 11,561,952.78固定资产 336,660,256.15 369,951,119.01在建工程 77,101,674.94 77,091,613.44工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 175,988,892.46 178,144,880.43开发支出 1,526,634.37 1,526,634.37商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 711,211,422.89 746,981,549.25资产总计 1,413,647,736.53 1,632,945,998.44流动负债：短期借款 1,267,672,421.13 1,2
44、32,885,753.20交易性金融负债 应付票据 20,000,000.00夏新电子股份有限公司 2009年半年度报告 15应付账款 823,373,318.87 994,231,851.92预收款项 155,721,872.63 152,804,186.81应付职工薪酬 31,418,130.21 60,994,115.35应交税费 4,865,915.73-6,928,842.96应付利息 50,003,100.00 21,163,145.64应付股利 其他应付款 406,177,399.04 400,750,714.60一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,739,2
45、32,157.61 2,875,900,924.56非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 3,000,000.00 3,000,000.00专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 824,641.98 824,641.98非流动负债合计 3,824,641.98 3,824,641.98负债合计 2,743,056,799.59 2,879,725,566.54股东权益：股本 429,840,000.00 429,840,000.00资本公积 301,689,035.45 301,689,035.45减：库存股 盈余公积 未分配利润-2,060,938,098.51-1,9
46、78,308,603.55外币报表折算差额 股东权益合计-1,329,409,063.06-1,246,779,568.10负债和股东权益合计 1,413,647,736.53 1,632,945,998.44公司法定代表人：朱以明 主管会计工作负责人：卢振宇 会计机构负责人：赵冀 夏新电子股份有限公司 2009年半年度报告 16合并利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 122,243,526.71 1,165,426,940.90其中：营业收入 26 122,243,526.71 1,165,426,940.90利息收入 已赚保费
47、手续费及佣金收入 二、营业总成本 244,047,207.25 1,580,678,682.81其中：营业成本 112,490,279.11 1,119,468,592.30利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 27 3,661,838.27 2,561,888.03销售费用 11,334,901.01 192,005,729.85管理费用 87,211,289.56 233,274,446.78财务费用 37,787,853.55 54,437,615.52资产减值损失 29-8,438,954.25-21,069,
48、589.67加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）28 20,630.38-23,628.65其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,630.38-53,628.65汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-121,783,050.16-415,275,370.56加：营业外收入 30 8,292,387.87 6,126,136.07减：营业外支出 31 1,954,522.17 2,480,570.16其中：非流动资产处置净损失 1,137,971.35 2,362,078.72四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-115,445,18
49、4.46-411,629,804.65减：所得税费用 12,317.85五、净利润（净亏损以“”号填列）-115,445,184.46-411,642,122.50归属于母公司所有者的净利润-106,118,016.11-404,230,826.05少数股东损益-9,327,168.35-7,411,296.45六、每股收益：（一）基本每股收益-0.2469-0.9404（二）稀释每股收益-0.2469-0.9404本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人：朱以明 主管会计工作负责人：卢振宇 会计机构负责人：赵冀 夏新电子股份有限公司 2009年半年
50、度报告 17 母公司利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 4 91,078,591.84 1,113,298,487.21减：营业成本 92,847,789.12 1,080,185,087.26营业税金及附加 3,539,659.13 1,890,995.03销售费用 10,943,327.47 187,810,941.62管理费用 43,709,247.26 160,128,117.20财务费用 37,476,335.79 55,069,642.58资产减值损失-8,267,991.18-17,964,543.06加：公允价值变动收
