1、浙江广厦股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 1 页 共 31 页 浙江广厦股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司负责人楼江跃、主管会计工作负责人陈侠及会计机构负责人（会计主管人员）杨勇声明：保证本半年
2、度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称*ST 广厦 股票代码 600052 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张霞 邹瑜 联系地址 浙江省杭州市玉古路 166 号 浙江省杭州市玉古路 166 号 电话 0571-87969988-1221 0571-87969988-1221 传真 0571-85125355 0571-85125355 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（）总资产 8,130,394,
3、036.38 8,664,844,138.71-6.17所有者权益（或股东权益）1,398,171,180.64 1,321,347,563.43 5.81每股净资产(元)1.60 2.73-41.39 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期 增减（）营业利润 169,563,236.32-59,308,839.79 不适用利润总额 167,577,164.97-59,150,340.97 不适用净利润 86,616,706.52-47,081,906.98 不适用扣除非经常性损益的净利润-40,556,665.89-59,901,028.40 不适用基本每股收益(元)0.12-0.1
4、0 不适用稀释每股收益(元)0.12-0.10 不适用净资产收益率(%)6.20-3.17 不适用经营活动产生的现金流量净额 377,297,460.52 81,931,909.02 360.50每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.17 152.94基本每股收益计算说明：浙江广厦股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 2 页 共 31 页 根据公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露第六条规定基本每股收益的公式计算：基本每股收益=PS S=S0S1SiMiM0SjMjM0Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普
5、通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。基本每股收益=86616706.52（4836334925110560033705000036-000-0）0.12 元 特提请投资者关注，按照计算公式，本报告期内发行在外普通股加权平均数为 703264092 股。若按报告期末公司总股本 8717890
6、92 计算，基本每股收益为 0.099 元。2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-15,049.02越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 7,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
7、项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 128,067,823.45与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,978,022.33其他非经常性损益项目 小计 126,081,752.10减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示）-993,502.51少数股东所占份额-98,117.80合计 127,173,372.41 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 浙江广厦股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第
8、 3 页 共 31 页 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股公积金转股其他小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 228,105,492 47.16 337,050,000 337,050,000 565,155,492 64.83其中：境内非国有法人持股 228,105,492 47.16 337,050,000 337,050,000 565,155,492 64.83 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持
9、股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 255,528,000 52.84 51,105,600 51,105,600 306,633,600 35.172、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 483,633,492 100 337,050,000 51,105,600 388,155,600 871,789,092 100 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 30,465前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 广厦控股创业投资有限公司 境内非国有法人 38.66 33
10、7,050,000 337,050,000 质押 32,600,000 广厦建设集团有限责任公司 境内非国有法人 9.91 86,424,450 86,424,450 冻结 86,424,450 金华市泰恒投资有限公司 其他 3.74 32,602,500 32,602,500 浙江万福建材有限公司 境内非国有法人 2.15 18,752,900 18,752,900 杭州股权管理中心 其他 1.81 15,790,154 15,790,154 中国银行华 其他 1.23 10,699,400 浙江广厦股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 4 页 共 31 页 夏大盘精选证券投资基金 中
11、国工商银行安信证券投资基金 其他 1.12 9,800,000 中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金 其他 1.11 9,650,248 交通银行华安创新证券投资基金 其他 1.09 9,500,000 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他 0.85 7,438,656 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 10,699,400 人民币普通股中国工商银行安信证券投资基金 9,800,000 人民币普通股中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金 9,650,248 人民币普通股交通银行华安创新证券投资基金
12、9,500,000 人民币普通股中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 7,438,656 人民币普通股中国银行华夏回报二号证券投资基金 4,634,962 人民币普通股中国银行友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 4,610,000 人民币普通股中国工商银行东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 4,349,528 人民币普通股中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)3,837,004 人民币普通股中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,000,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 广厦控股创业投资有限公司为广厦建设集团有限责任公司的股东。此外，
13、公司未知前十名无限售条件股股东之间、前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 新控股股东名称 广厦控股创业投资有限公司 新实际控制人名称 未变 变更的日期 2007年 3月20 日 刊登日期和报刊 2007年 3月26 日上海证券报、中国证券报 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 单位：股 浙江广厦股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 5 页 共 31 页 姓名 职务 年初持股数本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 蒋海华 董事(2007 年 7月 9 日辞职)5
14、2,650 10,530 63,180 吕育土 监事会主席 51,597 10,320 61,917 楼金生 监事(2007 年 7月26 日辞职)11,755 2,351 14,106 报告期内，公司实施了资本公积金定向转增股本方案。5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入 比上年同 期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 房地产销售收入 1,555,333,704.37 1,170,515,217.93 24.74 1,258.53 1,248.89 增加0.54个
15、百分点 发电收入 13,888,253.38 4,576,571.00 67.05-27.33-19.65 减少3.14个百分点 宾馆收入 27,783,264.06 8,117,884.91 70.78-4.38 9.05 减少3.60个百分点 分产品 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 625,870.61 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东部 1,603,506,309.59 1,208.32西部 2,882,439.58-94.19 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适
16、用 不适用 主营业务及其结构与上年度发生重大变化系报告期内公司通过股权分置改革收购了优质资产，使公司主营业务收入大幅提高。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 利润构成与上年度相比发生重大变化系报告期内公司通过股权分置改革收购了优质资产，使公司利润总额和净利润大幅提高。5.6 募集资金使用情况 浙江广厦股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 6 页 共 31 页 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 已累计使用募集资
17、金总额 承诺项目 拟投入金额 是否 变更 项目 实际投入金额 产生收益情况 是否 符合 计划 进度 是否符合预计收益 公司向广厦控股发行股份收购其持有的通和置业100%股权 1,074,385,575.88 否 1,074,385,575.88报告期内，通和置业为公司贡献净利润136,926,503.08元 是 目前无法预测 公司向广厦控股发行股份收购其持有的南京投资 35%股权 290,699,944.81 否 290,699,944.81报告期内，南京投资为公司贡献净利润-25,526,932.37元 是 目前无法预测 合计 1,365,085,520.69-1,365,085,520.6
18、9-5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 业绩预告情况 亏损 同向大幅上升 同向大幅下降 扭亏 业绩预告的说明 经公司财务部门初步测算，预计 2007 年第三季度的累计净利润比上年同期大幅增长，将实现盈利，具体盈利金额将在公司 2007 年第三季度报告中进行详细披露。注：公司预计2007年年度净利润与中期业绩相比增长约100。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对
19、会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 浙江广厦股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 7 页 共 31 页 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至本期 末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 广厦控股创业投资有限公司 通和置业投资有限公
20、司100%股权 2007年3月20日 1,074,385,575.88 136,926,503.08是，以具有证券从业资格的评估机构浙江东方资产评估有限公司评估价值为定价依据。是 是 广厦控股创业投资有限公司 广厦（南京）房地产投资实业有限公司35%股权 2007年3月20日 290,699,944.81-25,526,932.37是，以具有证券从业资格的评估机构浙江东方资产评估有限公司评估价值为定价依据 是 是 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 本次交易使公司的主业更加突
21、出，有利于提升公司的行业竞争力，减少同业竞争，有利于公司未来持续稳定地发展 本次交易完成后，公司资产规模扩大，未来盈利能力将显著提高 该项资产收购已完成 6.2 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保 金额 担保 类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关联 方担保（是或否）广厦建设集团有限责任 3,500 连带责任担保 2007年 8 否 是 浙江广厦股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 8 页 共 31 页 公司 月 24 日 广厦建设集团有限责任公司 3,000 连带责任担保 2007年 9月4
22、日 否 是 浙江新湖集团股份有限公司 4,500 连带责任担保 2008年 4月17日 否 否 广厦建设集团西安公司 3,000 连带责任担保 2008年 4月11日 否 是 广厦建设集团西安公司 3,000 连带责任担保 2007 年11月27日否 是 广厦建设集团西安公司 3,000 连带责任担保 2008年 6月28日 否 是 广厦建设集团西安公司 4,000 连带责任担保 2007 年10月31日否 是 广厦建设集团西安公司 5,000 连带责任担保 2007 年11月13日否 是 广厦建设集团西安公司 5,000 连带责任担保 2007 年10月14日否 是 浙江万福建材有限公司 7
23、00 连带责任担保 2007年 7月23日 否 是 浙江万福建材有限公司 700 连带责任担保 2007年 9月15日 否 是 浙江万福建材有限公司 2,000 连带责任担保 2008年 6月19日 否 是 浙江万福建材有限公司 2,000 连带责任担保 2008年 6月8日 否 是 广厦控股创业投资公司 5,000 连带责任担保 2008年 6月18日 否 是 广厦控股创业投资公司 5,000 连带责任担保 2007年 7月5日 否 是 杭州建工集团有限公司 2,000 连带责任担保 2008年 6月20日 否 是 杭州建工集团有限公司 2,000 连带责任担保 2008年 6月22日 否
24、是 东阳广宏建设有限公司 580 连带责任担保 2008年 6月6日 否 是 东阳广宏建设有限公司 1,100 连带责任担保 2007 年12月18日否 是 东阳第三建设筑工程有限公司 1,750 连带责任担保 2008年 4月3日 否 是 东阳第三建设筑工程有限公司 1,300 连带责任担保 2008年 4月4日 否 是 东阳第三建设筑工程有限公司 2,200 连带责任担保 2007年 9月24日 否 是 金华市广福肿瘤医院 1,000 连带责任担保 2007 年12月10日否 是 金华市广福肿瘤医院 2,000 连带责任担保 2008年 1月10日 否 是 浙江广厦股份有限公司 2007年
25、半年度报告摘要 第 9 页 共 31 页 报告期内担保发生额合计 19,000报告期末担保余额合计（A）63,330公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计（B）0公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）63,330担保总额占公司净资产的比例 45.29其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）58,830直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）58,830 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 单位:万元 向
26、关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广厦控股创业投资有限公司 8,086.01 22,076.65广厦建设集团有限责任公司 3,756.32 6,721.14广厦房地产开发集团有限公司 1,399.95 2,810.16广厦重庆第一建筑(集团)有限公司 315.21 4,682.44浙江省东阳第三建筑工程有限公司 844.55 1,344.55合计 14,402.04 37,634.94其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0万元，余额 0 万元 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析
27、说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 序号 股票代码 简称 持股数量(股)占该公司股权比例(%)初始投资成本（元）会计核算科目 1 600112 长征电器 102,050 0.0395 927,226.30 交易性金融资产 2 600748 上实发展 29,600 0.0050 752,580.00 交易性金融资产 3 600881 亚泰集团 23,800 0.0021 531,239.80 交易性金融资产 浙江广厦股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 10 页 共 31 页 4 600263 路桥建设 35,100 0.0086 522,217.
28、80 交易性金融资产 5 600509 天富热电 22,400 0.0088 491,881.60 交易性金融资产 6 000897 津滨发展 20,800 0.0018 342,867.20 交易性金融资产 期末持有的其他证券投资-0.00-合计-3,568,012.70-6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 持有对象名称 最初投资成本（元）持股数量(股)占该公司 股权比例(%)期末账面价值（元）浙商银行股份有限公司 172,684,000 143,169,642 9.54 172,684,000金信信托投资股份有限公司 100,000,000 100,00
29、0,000 9.832 0小计 272,684,000 243,169,642 172,684,000 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 浙江广厦股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 11 页 共 31 页 合并资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:浙江广厦股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 580,631,880.50 433,789,819.74结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,608,582.00 2,624,515.20应
30、收票据 应收账款 4,608,652.21 8,032,947.39预付款项 424,441,299.05 332,546,876.04应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 75,652,575.98 135,681,217.42买入返售金融资产 存货 5,360,960,781.60 6,068,249,409.79一年内到期的非流动资产 其他流动资产 138,296.21 1,098,811.85流动资产合计 6,450,042,067.55 6,982,023,597.43非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期
31、股权投资 312,196,350.21 308,477,719.22投资性房地产 固定资产 1,072,369,076.00 1,093,779,582.49在建工程 166,539,311.19 131,481,482.31工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,830,748.92 10,137,511.35开发支出 商誉 长期待摊费用 93,758,454.32 112,929,562.36递延所得税资产 1,363,269.32 1,402,712.33其他非流动资产 24,294,758.87 24,611,971.22非流动资产合计 1,680,351,96
32、8.83 1,682,820,541.28资产总计 8,130,394,036.38 8,664,844,138.71流动负债：短期借款 890,600,000.00 950,590,000.00浙江广厦股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 12 页 共 31 页 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 90,000,000.00 125,000,000.00应付账款 170,790,294.68 177,950,700.30预收款项 2,438,577,289.68 3,016,693,701.51卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10
33、,677,907.08 7,440,694.56应交税费-59,206,128.24-165,075,656.86应付利息 3,792,777.39 6,241,316.33应付股利 其他应付款 723,686,471.58 701,460,007.18应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 242,004,553.26 310,053,393.26其他流动负债 187,000.00流动负债合计 4,510,923,165.43 5,130,541,156.28非流动负债：长期借款 2,113,800,000.00 2,110,700,000.00
34、应付债券 长期应付款 专项应付款 10,250,000.00 8,970,000.00预计负债 递延所得税负债 2,234,332.11 2,234,332.11其他非流动负债 非流动负债合计 2,126,284,332.11 2,121,904,332.11负债合计 6,637,207,497.54 7,252,445,488.39所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）871,789,092.00 483,633,492.00资本公积 706,223,730.55 1,080,208,437.97减：库存股 盈余公积 51,345,469.45 51,345,469.45一般风险准备
35、未分配利润-231,187,111.36-293,839,835.99外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,398,171,180.64 1,321,347,563.43少数股东权益 95,015,358.20 91,051,086.89所有者权益合计 1,493,186,538.84 1,412,398,650.32负债和所有者权益总计 8,130,394,036.38 8,664,844,138.71公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇 浙江广厦股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 13 页 共 31 页 母公司资产负债表 2007年06
36、月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:浙江广厦股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 36,705,160.90 50,696,584.78交易性金融资产 3,608,582.00 2,624,515.20应收票据 应收账款 350,000.00 350,000.00预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 1,190,586,345.81 1,188,842,803.06存货 148,764.75 137,262.75一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,231,398,853.46 1,242,651,165.79非流动资产：可供出售金融
37、资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,635,954,406.82 990,215,046.22投资性房地产 固定资产 17,128,724.69 17,675,589.36在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 97,927.94 105,055.94递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,653,181,059.45 1,007,995,691.52资产总计 2,884,579,912.91 2,250,646,857.31流动负债：短期借款 566,600,000.00 641,600,000.00交易
38、性金融负债 应付票据 应付账款 73,504,645.08 73,774,645.08预收款项 应付职工薪酬 1,979,047.77 1,740,813.41应交税费 14,153,897.53 14,144,119.29应付利息 1,560,186.83应付股利 浙江广厦股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 14 页 共 31 页 其他应付款 453,553,550.13 342,887,996.59一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 12,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 1,121,791,140.51 1,087,707,761.20非流动负债：长
39、期借款 96,000,000.00 102,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,234,332.11 2,234,332.11其他非流动负债 非流动负债合计 98,234,332.11 104,234,332.11负债合计 1,220,025,472.62 1,191,942,093.31所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）871,789,092.00 483,633,492.00资本公积 1,029,053,835.81 781,481,759.05减：库存股 盈余公积 51,098,535.37 51,098,535.37未分配利润-
40、287,387,022.89-257,509,022.42所有者权益（或股东权益）合计 1,664,554,440.29 1,058,704,764.00负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,884,579,912.91 2,250,646,857.31公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇 浙江广厦股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 15 页 共 31 页 合并利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:浙江广厦股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,606,919,378.72 176,725,998.7
41、9其中：营业收入 1,606,919,378.72 176,725,998.79利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,437,356,142.40 236,034,838.58其中：营业成本 1,194,040,308.68 115,551,412.80利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 97,666,689.20 8,010,757.53销售费用 29,243,263.82 21,949,195.73管理费用 68,978,972.15 52,765,033.34财务费用 58,271,352.
42、69 54,295,891.11资产减值损失-1,638,041.56-25,787,330.92加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）40,569.30 212,335.38投资收益（损失以“”号填列）9,165,833.28-9,462,214.37其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,411,683.84-10,171,019.92汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）169,563,236.32-59,308,839.79加：营业外收入 1,866,277.95 438,648.95减：营业外支出 3,852,349.30 280,150.13其中：非流动
43、资产处置损失 15,049.02 21,302.36四、利润总额（亏损总额以“”号填列）167,577,164.97-59,150,340.97减：所得税费用 81,314,843.97 1,162,882.72五、净利润（净亏损以“”号填列）86,262,321.00-60,313,223.69归属于母公司所有者的净利润 86,616,706.52-47,081,906.98少数股东损益-354,385.52-13,231,316.71六、每股收益：（一）基本每股收益 0.12-0.10（二）稀释每股收益 0.12-0.10 公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:
44、杨勇 浙江广厦股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 16 页 共 31 页 母公司利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:浙江广厦股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 244,000.00 437,500.00减：营业成本 301,326.83营业税金及附加 销售费用 管理费用 4,331,499.87 3,409,531.51财务费用 23,238,851.98 21,044,439.44资产减值损失 11,818,324.58-3,633,977.53加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）40,569.30 155,250.00投资收益（
45、损失以“”号填列）9,226,106.66-9,339,370.91其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,411,683.84-10,048,176.46二、营业利润（亏损以“”号填列）-29,878,000.47-29,867,941.16加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-29,878,000.47-29,867,941.16减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-29,878,000.47-29,867,941.16 公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇 浙江广厦股份有限公司 2
46、007年半年度报告摘要 第 17 页 共 31 页 合并现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:浙江广厦股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,023,300,546.30 805,262,121.77客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 44,967.52 6
47、,525,528.19收到其他与经营活动有关的现金 1,235,090,510.88 757,480,777.52经营活动现金流入小计 2,258,436,024.70 1,569,268,427.48购买商品、接受劳务支付的现金 580,269,121.35 723,288,600.89客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 31,478,018.78 24,383,977.87支付的各项税费 80,653,907.87 69,117,146.40支付其他与经营活动
48、有关的现金 1,188,737,516.18 670,546,793.30经营活动现金流出小计 1,881,138,564.18 1,487,336,518.46经营活动产生的现金流量净额 377,297,460.52 81,931,909.02二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 119,835,943.48取得投资收益收到的现金 3,870,925.32 101,120.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,600.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 132,271,876.67投资活动现金流入小计 3,870,925
49、.32 252,219,540.15购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,784,020.21 25,626,140.00投资支付的现金 1,043,028.45浙江广厦股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 18 页 共 31 页 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 270,000.00 47,751,280.84投资活动现金流出小计 41,054,020.21 74,420,449.29投资活动产生的现金流量净额-37,183,094.89 177,799,090.86三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其
50、中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 956,800,000.00 2,324,700,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 358,625,840.74 601,928,915.84筹资活动现金流入小计 1,315,425,840.74 2,926,628,915.84偿还债务支付的现金 1,122,664,050.00 1,945,303,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,112,471.11 109,680,827.01其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 237,486,459.46 931
