1、600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 1 保利房地产（集团）股份有限公司 600048 2013 年第三季度报告 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 2 目录 一、重要 提示.3 二、公司 主要 财务 数据 和股东 变化.3 三、重要 事项.5 四、附录.7 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 3 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会 及董事、监事、高级 管理 人员保证季度报告内 容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 漏，并承担个别和连带的 法律 责任。1.2
2、 公司全体董事出席董 事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓名 宋广菊 主管会计工作负责人 姓名 朱铭新 会计机构负责人姓名 张曦 公司负 责人 宋广 菊、主管 会计工 作负 责人 朱铭 新及 会计机 构负 责人 张曦 保证 季度报 告中 财务 报表的真 实、准确、完 整。1.4 公司第三季度报告中 的财务报表未经审计。二、公司主要财务数据 和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民 币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 305,484,081,753.60 251,168,617,582.24 21.63 归属于 上市 公司 股东 的净资产 45,603
3、,710,763.37 42,486,380,748.20 7.34 年初至 报告 期末（19 月）上年初 至上 年报 告期 末（19 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量净额-8,017,230,890.64 10,965,205,110.46-173.12 年初至 报告 期末（19 月）上年初 至上 年报 告期 末（19 月）比上年 同期 增减(%)营业收 入 44,268,599,712.69 31,307,091,184.17 41.40 归属于 上市 公司 股东 的净利润 4,611,896,702.77 3,820,524,489.96 20.71 归属于 上
4、市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 4,584,141,229.61 3,754,192,720.83 22.11 加权平 均净 资产 收益 率（）10.50 10.48 增加 0.02 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.65 0.54 20.71 稀释每 股收 益（元/股）0.65 0.54 20.71 扣除非 经常 性损 益项 目和 金额：单位：元 币种:人民 币 项目 本期金额（79 月）年初至报告期末金额（19 月）非流动 资产 处置 损益-875,024.02-941,182.76 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 16,069,182.85
5、38,453,635.20 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 4 所得税 影响 额-4,094,123.29-10,575,707.35 少数股 东权 益影 响额（税 后）-941,792.81 818,728.07 合计 10,158,242.73 27,755,473.16 2.2 截至报告期末的股东 总数、前十名股东、前十 名无限售条件股东的 持股 情况表 单位：股 股东总数 136,427 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 保利南 方集 团有 限公司 国有法 人 42.14
6、 3,007,916,449 0 无 广东华 美国 际投 资集团有限 公司 境内非 国有 法人 2.07 147,565,000 0 无 中国保 利集 团公 司 国有法 人 1.95 139,031,682 0 无 全国社 保基 金四 零七组合 其他 1.37 97,889,140 0 无 国信证 券股 份有 限公司 其他 1.20 85,931,087 0 无 中国人 寿保 险股 份有限公司 分 红 个人分红005L FH002沪 其他 1.03 73,316,765 0 无 全国社 保基 金四 零二组合 其他 0.83 59,219,840 0 无 朱前记 境内自 然人 0.80 57,0
7、02,467 0 无 张克强 境内自 然人 0.69 49,247,000 0 无 中国工 商银 行 广发聚富开 放式 证券 投资基金 其他 0.62 44,000,016 0 无 前十名 无限 售条 件流 通股 股东持 股情 况 股东名 称（全称）期末持 有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 保利南 方集 团有 限公 司 3,007,916,449 人民币 普通 股 广东华 美国 际投 资集 团有 限公司 147,565,000 人民币 普通 股 中国保 利集 团公 司 139,031,682 人民币 普通 股 全国社 保基 金四 零七 组合 97,889,140 人民币 普通 股
8、国信证 券股 份有 限公 司 85,931,087 人民币 普通 股 中国人 寿保 险股 份有 限公 司分 红 个人分红 005LFH002 沪 73,316,765 人民币 普通 股 全国社 保基 金四 零二 组合 59,219,840 人民币 普通 股 朱前记 57,002,467 人民币 普通 股 张克强 49,247,000 人民币 普通 股 中国工 商银 行 广发 聚富 开放式 证券 投资基金 44,000,016 人民币 普通 股 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 5 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 本公司 第三 大股 东中 国保
9、 利集团 公司 持有 本公 司第 一大股东保 利南 方集 团有 限公 司100%的股权；本公司 第九大股东张克 强 持 有本 公司 第二 大股东 广东 华美 国际 投资 集团有限公 司 90%的 股权。未 知其它 股东 之间 是否 存在 关联关系，也未 知其它 股东 是否 属于 上 市公司 股东 持股 变动 信息披露 管理 办法 规 定的一致行 动人。2.3 公司第三季度简要经 营情况 2013 年三 季度，公 司新 拓展项 目 23 个，新增 容积 率面积 937 万 平方 米。报告 期内，公司新开工 面积 355 万平 方米，比去年 同期 增长 47.89%，竣工面 积 238 万平方 米
10、，比去年 同期 增长238.27%。第三 季度，公司 累计实 现房 地产 签约 销售 面积225.45 万平方 米，销售签约 金额 250.23亿元，比去 年同 期分 别下 降2.55%和1.22%。本年1-9 月份，公司 新拓 展项 目 43 个，新增 容积 率面积 1501 万平 方米。1-9 月份，公司累计新 开工 面积 1209 万平方米，竣工 面积 660 万平 方米，在建 面积 3992 万平方米，分别 比去年同期 增长 26.2、55.7%和21.9%，截 至 2013 年9 月，公司 共有 在建 拟建 项目215 个，总 占地面 积 4041 万平方 米，规划容积 率面 积 8
11、491 万平 方米。本 年 1-9 月 份实 现房 地产销 售签 约面积787.48 万平 方米，销 售签约金 额 886.68 亿元，比去年同 期分 别增 长 17.68 和 17.24。报告期 内，公司实 现营 业收入 442.69 亿元，归属 于母公司 净利 润 46.12 亿元，分别同 比增长41.4%和20.71。报告期 内，公司实 现销 售回 笼 786 亿元，新增银 行贷 款 470 亿元，净增 银行贷款172 亿元。截至 报告 期末，公司 总资 产 3054.84 亿元，归 属于 母公 司净 资产456.04 亿元，同比分 别增 长21.63%和7.34%，账面 货币 资金 3
12、51.66 亿元。三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标重大变 动的 情况及原因 适用 不适 用 单位:万元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 增减额 增减幅度（%）主要原因 应收账 款 109,538.88 188,028.36-78,489.48-41.74 应收房 款收 回较 多 其他应 收款 985,936.50 251,221.94 734,714.56 292.46 与联营、合 营企 业及 子公 司合作 方股东的往 来款 增加 存货 23,111,179.55 18,964,382.31 4,146,797.24 21.87 房地产 项目 地价 和工 程投 入增
13、加 长期股 权投 资 200,191.10 135,079.42 65,111.68 48.20 对联营、合 营企 业的 投资 增加 预收款 项 12,534,723.46 9,054,736.35 3,479,987.11 38.43 房地产 销售 增加，相应预 收房款 增加 应交税 费-975,444.26-408,459.76-566,984.50 不适用 所得税 汇算 清缴 及预 收房 款对应 预缴税金 增加 其他应 付款 2,059,392.85 1,529,202.76 530,190.09 34.67 子公司 合作 方对 等投 入资 金增加 短期借 款 57,000.00 134
14、,800.00-77,800.00-57.72 偿还短 期借 款较 多 长期借 款 7,508,564.98 5,585,041.33 1,923,523.65 34.44 根据经 营规 模扩 大的 资金 需求适 当增加借 款 应付债 券 300,398.36 0.00 300,398.36 不适用 当期发 行境 外美 元债 单位:万元 币种:人民币 项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度 主要原因 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 6(1-9 月）(1-9 月）（%）营业收 入 4,426,859.97 3,130,709.12 1,296,150
15、.85 41.40 房地产 竣工 交楼 面积 增加 及其他 业务增长 营业成 本 2,977,978.69 1,926,554.60 1,051,424.09 54.58 营业收 入增 长，相应 成本 增加 管理费 用 114,987.95 83,448.98 31,538.97 37.79 经营规 模扩 大、在建 项目 增加，相应人员薪 酬、税费、固 定资 产折旧 等增长 财务费 用 97,112.15 49,973.57 47,138.58 94.33 不符合 资本 化条 件的 借款 利息增 加 少数股 东损 益 52,725.42 81,856.24-29,130.82-35.59 本期
16、合 作项 目结 转利 润的 比重降 低 单位:万元 币种:人民币 项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（%）主要原因 经营活 动产 生的现金流 量净 额-801,723.09 1,096,520.51-1,898,243.60-173.12 工程款、地价等 房地 产项 目投入增 加 投资活 动产 生的现金流 量净 额-85,398.14 13,601.78-98,999.92-727.85 本期收 购子 企业 及对 联营、合营企 业的投资 增加 筹资活 动产 生的现金流 量净 额 1,085,976.83 636,614.46 449,362.37 70.59 净增借 款增 加 3.2
17、 重要事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 适用 不适 用 1、2013 年7 月11 日，08 保利 债 已完 成兑 付兑 息。2、2013 年8 月，公 司全 资子公 司恒 利（香港）置 业有限 公司（以 下简 称 恒 利置业）通过其全 资子 公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境 外发 行 5 亿 美元 的五 年期 固息债 券。债券票面利 率为 4.50%，每 100 美元债 券发 行价 99.061 美 元，折合 年收 益率4.713%。债券起 息日 为2013 年8 月6 日，到期 日为 2018 年8 月6 日，每 半 年付息 一次，债 券已
18、 于香 港联合 交易 所有限公司 上市。恒 利置 业为 债券本 息提 供了 不可 撤销 的全额 担保。标准普 尔公 司、穆迪 投资 者服务 公司 和惠 誉国 际信 用评级 有限 公司 分别 给予 公司BBB+、Baa2、BBB+主体 信用 评级，并分 别给 予债 券BBB-、Baa3、BBB+评级，评级 展望 为稳定。3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行 情况 适用 不适 用 2003 年5 月，中国 保利 集 团公司、保利 南方 集团 有 限公司、上海 三利 实业 有 限公司 分别 与本公司 签署 了 关于 避免 同业竞 争的 协议，承诺 避免与 本公 司发 生同 业竞 争。该 承诺
19、 在报 告期内得 到了 有效 履行。3.4 预测年初至下一报告 期期末的累计净利润 可能 为亏损或者与上年同 期相 比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适 用 保利房地产（集 团）股份 有限公 司 法定代 表人:宋广菊 2013 年 10 月 29 日 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 7 四、附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单 位:保利 房地 产（集团）股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 35,165,678,648.49 32,672,
20、702,564.71 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 应收票 据 2,450,000.00 450,000.00 应收账 款 1,095,388,831.45 1,880,283,617.10 预付款 项 19,724,167,905.17 16,418,546,908.33 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 9,859,364,978.67 2,512,219,395.55 买入返 售金 融资 产 存货 231,111,795,528.40 189,643,823,082.97 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流
21、动资 产 流动 资产 合计 296,958,845,892.18 243,128,025,568.66 非流动资产：发放委 托贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,001,910,964.96 1,350,794,240.14 投资性 房地 产 4,637,203,575.20 4,717,957,237.12 固定资 产 1,276,987,340.66 1,378,431,326.74 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 12,488,349.49 10,865,134.46 开发支
22、 出 商誉 10,346,821.03 10,342,507.30 长期待 摊费 用 34,669,765.54 36,575,772.80 递延所 得税 资产 551,629,044.54 535,625,795.02 其他非 流动 资产 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 8 非流 动资 产合 计 8,525,235,861.42 8,040,592,013.58 资产 总计 305,484,081,753.60 251,168,617,582.24 流动负债：短期借 款 570,000,000.00 1,348,000,000.00 向中央 银行 借款
23、 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 交易性 金融 负债 应 付票 据 应付账 款 11,150,100,614.92 12,792,887,608.57 预收款 项 125,347,234,558.75 90,547,363,466.08 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 106,590,131.84 94,122,306.35 应交税 费-9,754,442,566.85-4,084,597,633.60 应付利 息 122,251,918.02 151,141,842.94 应付股 利 23,322,626.00 6,158,426.00 其他应 付款
24、 20,593,928,503.19 15,292,027,631.39 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 一年内 到期 的非 流动 负债 18,674,230,743.00 24,324,029,407.39 其他流 动负 债 流动 负债 合计 166,833,216,528.87 140,471,133,055.12 非流动负债：长期借 款 75,085,649,780.00 55,850,413,333.13 应付债 券 3,003,983,617.43 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税 负债 63,691,216.09 6
25、7,550,710.19 其他非 流动 负债 非流 动负 债合 计 78,153,324,613.52 55,917,964,043.32 负债合 计 244,986,541,142.39 196,389,097,098.44 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）7,137,994,391.00 7,137,994,391.00 资本公 积 10,938,367,953.53 10,776,925,472.63 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 811,701,777.25 811,701,777.25 一般风 险准 备 未分配 利润 26,714,191,756.56 23
26、,758,309,752.50 外币报 表折 算差 额 1,454,885.03 1,449,354.82 归属于 母公 司所 有者 权益合 计 45,603,710,763.37 42,486,380,748.20 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 9 少数股 东权 益 14,893,829,847.84 12,293,139,735.60 所有 者权 益合 计 60,497,540,611.21 54,779,520,483.80 负 债和 所有 者权 益总计 305,484,081,753.60 251,168,617,582.24 公司法 定代 表
27、人:宋广菊 主管 会计 工作 负责 人:朱铭新 会计 机构 负责 人:张曦 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单 位:保利 房地 产（集团）股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审 计类型:未经审 计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 6,111,774,906.49 7,097,116,519.52 交易性 金融 资产 应收票 据 应收账 款 82,256,516.22 90,222,729.82 预付款 项 2,596,590,388.32 2,355,455,436.57 应收利 息 应收股 利 290,315,469.00 16,416,469.
28、00 其他应 收款 42,673,853,441.34 29,200,630,539.96 存货 11,059,459,662.92 12,507,731,746.06 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动 资产 合计 62,814,250,384.29 51,267,573,440.93 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 8,600,091,563.19 6,609,465,500.86 投资性 房地 产 665,153,346.13 686,491,730.31 固定资 产 100,111,590.20 102,386
29、,474.00 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 6,988,050.67 5,651,716.11 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 3,108,743.89 2,852,171.09 其他非 流动 资产 非流 动资 产合 计 9,375,453,294.08 7,406,847,592.37 资产总 计 72,189,703,678.37 58,674,421,033.30 流动负债：短期借 款 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 10 交 易性 金融 负债 应付票 据 应付账 款
30、 204,764,113.36 546,990,984.36 预收款 项 13,075,929,005.26 9,371,231,185.78 应付职 工薪 酬 13,343,422.22 11,495,277.35 应交税 费-1,475,994,228.25-778,571,453.78 应付利 息 143,490,410.96 应付股 利 其他应 付款 29,726,785,567.86 14,914,099,048.31 一年内 到期 的非 流动 负债 3,545,594,740.00 6,417,408,479.56 其他流 动负 债 流动 负债 合计 45,090,422,620.
31、45 30,626,143,932.54 非流动负债：长期借 款 6,756,765,780.00 6,816,711,835.00 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流 动负 债合 计 6,756,765,780.00 6,816,711,835.00 负债合 计 51,847,188,400.45 37,442,855,767.54 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）7,137,994,391.00 7,137,994,391.00 资本公 积 10,796,667,770.58 10,718,421,936.27
32、 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 811,701,777.25 811,701,777.25 一般风 险准 备 未分配 利润 1,596,151,339.09 2,563,447,161.24 所有者 权益（或 股东 权益）合计 20,342,515,277.92 21,231,565,265.76 负债和 所有 者权 益（或 股东 权益）总 计 72,189,703,678.37 58,674,421,033.30 公司法 定代 表人:宋广菊 主管会 计工 作负 责人:朱铭 新 会计机构负 责人:张曦 4.2 合并利润表 编制单 位:保利 房地 产（集团）股份 有限 公司 单位：元 币
33、种：人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 13,724,363,030.04 11,124,168,150.94 44,268,599,712.69 31,307,091,184.17 其中：营业 收入 13,724,363,030.04 11,124,168,150.94 44,268,599,712.69 31,307,091,184.17 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
34、 11 二、营 业总 成本 11,821,554,759.99 9,329,568,519.35 37,460,778,255.23 25,213,701,302.10 其中：营业 成本 9,186,629,616.52 7,008,706,401.51 29,779,786,870.58 19,265,546,007.70 利息支 出 手 续费 及佣 金支出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准备金净 额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 1,324,052,982.30 1,356,991,156.65 4,361,099,145.50 3,611,081,746.
35、72 销售费 用 529,100,586.94 408,558,406.11 1,227,088,772.68 970,482,839.94 管理费 用 372,295,768.83 295,116,220.91 1,149,879,453.25 834,489,822.18 财务费 用 413,255,079.38 240,567,570.53 971,121,537.52 499,735,663.90 资产减 值损 失-3,779,273.98 19,628,763.64-28,197,524.30 32,365,221.66 加：公允价 值变 动收益（损失以“”号填列）投资收 益（损失
36、以“”号填 列）34,210,432.00 2,794,132.11 201,417,957.68 201,478,963.27 其中：对联 营企 业和合营 企业 的投 资收益 34,210,432.00 2,794,132.12 198,116,724.82 198,975,070.17 汇兑收 益（损失 以“”号填 列）三、营业利 润（亏损 以“”号填 列）1,937,018,702.05 1,797,393,763.70 7,009,239,415.14 6,294,868,845.34 加：营 业外 收入 24,334,542.97 82,193,863.83 71,012,562.4
37、0 118,782,888.62 减：营 业外 支出 9,140,384.14 15,722,658.80 33,500,109.96 32,551,958.01 其中：非流动 资产处置 损失 1,075,402.45 7,917.48 1,220,844.60 118,020.76 四、利润总 额（亏损 总额以“”号填 列）1,952,212,860.88 1,863,864,968.73 7,046,751,867.58 6,381,099,775.95 减：所 得税 费用 493,931,892.30 479,261,715.87 1,907,600,921.72 1,742,012,8
38、50.52 五、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）1,458,280,968.58 1,384,603,252.86 5,139,150,945.86 4,639,086,925.43 归属于 母公 司所有者的 净利 润 1,205,060,554.17 1,309,976,462.09 4,611,896,702.77 3,820,524,489.96 少数股 东损 益 253,220,414.41 74,626,790.77 527,254,243.09 818,562,435.47 六、每 股收 益：（一）基本 每股 收益 0.17 0.18 0.65 0.54（二）稀释 每股 收益
39、0.17 0.18 0.65 0.54 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 12 七、其 他综 合收 益 68,571.13-611,728.04 5,530.21-1,692,509.67 八、综 合收 益总 额 1,458,349,539.71 1,383,991,524.82 5,139,156,476.07 4,637,394,415.76 归属于 母公 司所有者的 综合 收益 总额 1,205,129,125.30 1,309,364,734.05 4,611,902,232.98 3,818,831,980.29 归属于 少数 股东的综合 收益
40、总额 253,220,414.41 74,626,790.77 527,254,243.09 818,562,435.47 公司法 定代 表人:宋广菊 主管会 计工 作负 责人:朱铭 新 会计机构负 责人:张曦 母公司利润表 编制单 位:保利 房地 产（集团）股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 42,337,015.60 141,135,125.35 3,734,479,524.41 897,454,688.05 减：营 业成
41、本 3,627,189.96-333,334.83 2,671,493,852.24 521,886,699.26 营业税 金及 附加 7,765,366.85 5,736,819.45 268,773,808.16 84,025,887.85 销售费 用 37,566,397.13 42,175,373.78 97,549,211.51 76,204,451.31 管理费 用 53,345,040.64 26,168,386.16 169,235,395.92 98,302,683.22 财务费 用 202,376,673.11 254,432,847.29 593,420,685.11 5
42、08,869,515.02 资产减 值损 失-583,281.30 721,100.16-1,821,703.41 756,939.61 加：公 允价 值变 动收益（损失 以“”号填列）投资收 益（损失 以“”号填 列）422,470,386.93 309,780,611.37 729,854,495.19 989,922,517.59 其中：对联 营企 业和合营 企业 的投 资收 益 17,970,386.93 2,371,195.79 55,244,877.73 7,679,208.90 二、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）160,710,016.14 122,014,544.71 6
43、65,682,770.07 597,331,029.37 加：营 业外 收入 797,666.36 49,809,344.40 6,509,303.56 49,934,869.41 减：营 业外 支出 256,717.60 693,253.28 529,808.62 4,433,231.97 其中：非流 动资 产处置损 失 547.60 9,038.92 48,572.01 三、利 润总 额（亏损 总额以“”号填 列）161,250,964.90 171,130,635.83 671,662,265.01 642,832,666.81 减：所 得税 费用-50,272,355.01-236,3
44、61.10-17,056,611.55 四、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）211,523,319.91 171,366,996.93 688,718,876.56 642,832,666.81 五、每 股收 益：（一）基本 每股 收益（二）稀释 每股 收益 六、其 他综 合收 益 七、综 合收 益总 额 211,523,319.91 171,366,996.93 688,718,876.56 642,832,666.81 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 13 公司法 定代 表人:宋广菊 主管会 计工 作负 责人:朱铭 新 会计机构负 责人:张曦 4
45、.3 合并现金流量表 2013 年 19 月 编制单 位:保利 房地 产（集团）股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销 售商 品、提供 劳务 收到的 现金 79,894,675,842.89 60,851,809,059.27 客户存 款和 同业 存放 款项净 增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金净 增加 额 收 到原 保险 合同 保费 取得的 现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保 户储 金及 投资 款净 增加
46、额 处置交 易性 金融 资产 净增加 额 收 取利 息、手续 费及 佣金的 现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收 到其 他与 经营 活动 有关的 现金 9,849,256,379.19 5,507,660,737.83 经营 活动 现金 流入 小计 89,743,932,222.08 66,359,469,797.10 购 买商 品、接受 劳务 支付的 现金 66,705,158,331.31 41,672,698,834.73 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存 放中 央银 行和 同业 款项净 增加 额 支 付原 保险 合同 赔付 款项的 现金
47、支 付利 息、手续 费及 佣金的 现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支付 的现 金 1,477,214,260.95 1,109,937,344.70 支付的 各项 税费 13,613,911,127.11 10,269,906,335.24 支 付其 他与 经营 活动 有关的 现金 15,964,879,393.35 2,341,722,171.97 经营 活动 现金 流出 小计 97,761,163,112.72 55,394,264,686.64 经营活 动产 生的 现金流 量净 额-8,017,230,890.64 10,965,205,110.46 二、投资
48、活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 120,000,000.00 180,668,720.00 取得投 资收 益收 到的 现金 27,301,232.86 2,503,893.11 处置固 定资 产、无形 资产和 其他 长期 资产 收回的现 金净 额 469,998.92 252,270.98 处置子 公司 及其 他营 业 单位 收到 的现 金净 额 收 到其 他与 投资 活动 有关的 现金 投资 活动 现金 流入 小计 147,771,231.78 183,424,884.09 购建固 定资 产、无形 资产和 其他 长期 资产 支付的现 金 57,273,892.41 47,1
49、07,039.11 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 14 投资支 付的 现金 601,000,000.00 300,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单位 支付 的现 金净 额 343,478,699.55 支 付其 他与 投资 活动 有关的 现金 投资 活动 现金 流出 小计 1,001,752,591.96 47,407,039.11 投资活 动产 生的 现金流 量净 额-853,981,360.18 136,017,844.98 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 2,470,643,138.3
50、3 1,285,751,947.06 其中：子公 司吸 收少 数股东 投资 收到 的现 金 2,470,643,138.33 1,285,751,947.06 取得借 款收 到的 现金 46,351,070,000.00 34,408,080,000.00 发行债 券收 到的 现金 3,013,185,429.55 收 到其 他与 筹资 活动 有关的 现金 筹资 活动 现金 流入 小计 51,834,898,567.88 35,693,831,947.06 偿还债 务支 付的 现金 34,150,299,884.52 23,678,769,246.66 分配股 利、利润 或偿 付利息 支付 的
