1、2016 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：600037 公司 简称：歌华 有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2016 年第 一 季度报告 2016 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重 要提 示.3 二、公 司主 要财 务数 据和 股东变 化.3 三、重 要事 项.5 四、附 录.8 2016 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法 律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事
2、会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 郭章 鹏、主管 会计工 作负 责人 胡志 鹏 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）吴 春燕保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 14,162,700,741.20 14,021,237,848.25 1.01 归属于 上市 公司 股东 的净资产 11,714,564,663.01 11,529,982,712.40 1.60
3、 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量净额 260,881,194.46 174,124,328.10 49.82 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 594,009,328.52 533,865,126.08 11.27 归属于 上市 公司 股东 的净利润 184,581,950.61 107,544,488.84 71.63 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 123,401,951.49 7,898,074.68 1,462.43 加权平 均净
4、资产 收益 率（%）1.59 1.69 减少0.10 个 百分 点 基本每 股收 益（元/股）0.1326 0.1010 31.29 稀释每 股收 益（元/股）0.1326 0.1010 31.29 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 2016 年第一季 度报告 4/18 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 1,765,165.18 主要为 公司 处置 固定 资产 净收益 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 58,857,
5、196.38 主要系 公司 收到 的机 顶盒 补助资金在本 报告 期的 摊销 额 计入当 期损 益的 拆迁 补助 661,606.53 系前期 收到 的拆 迁补 偿款 在本期的摊销 额 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-106,334.60 所得税 影响 额 2,365.63 合计 61,179,999.12 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）74,953 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结
6、情况 股东性 质 股份状态 数量 北京北 广传 媒投 资发 展中心 514,175,448 36.94 33,852,403 无 国有法 人 金砖丝 路投 资（深圳）合 伙企业（有限 合伙）40,622,884 2.92 40,622,884 质押 40,622,884 其他 中信证 券 中信 银行 中信证券 积极 策 略6 号 集合资产管 理计 划 33,852,403 2.43 33,852,403 无 国有法 人 中央汇 金资 产管 理有 限责任公司 30,504,700 2.19 0 无 国有法 人 上海东 方明 珠新 媒体 股份有限公 司 20,311,442 1.46 20,311
7、,442 无 国有法 人 新湖中 宝股 份有 限公 司 20,311,442 1.46 20,311,442 无 境内非 国有法人 新华人 寿保 险股 份有 限公司分 红 个人 分红 018L FH002 沪 15,017,231 1.08 0 无 国有法 人 南京西 边雨 投资 企业（有 限合伙）14,895,057 1.07 14,895,057 无 其他 中国电 影股 份有 限公 司 13,540,961 0.97 13,540,961 无 国有法 人 重庆小 康控 股有 限公 司 13,540,961 0.97 13,540,961 无 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股
8、东名 称 持有无 限售 条件 股份种 类 及 数量 2016 年第一季 度报告 5/18 流通股 的数 量 种类 数量 北京北 广传 媒投 资发 展中 心 480,323,045 人民 币 普通 股 480,323,045 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 30,504,700 人民币 普通 股 30,504,700 新华人 寿保 险股 份有 限公 司分 红 个人 分红018L FH002 沪 15,017,231 人民币 普通 股 15,017,231 全国社 保基 金四 一八 组合 12,867,000 人民币 普通 股 12,867,000 中国人 寿保 险股 份有 限公 司分 红
9、 个人 分红005L FH002 沪 12,259,800 人民币 普通股 12,259,800 中国证 券金 融股 份有 限公 司 11,150,189 人民币 普通 股 11,150,189 中国农 业银 行股 份有 限公 司易 方达 瑞惠 灵活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金 8,162,500 人民币 普通 股 8,162,500 中国农 业银 行股 份有 限公 司富 国中 证国 有企业改 革指 数分 级证 券投 资基金 8,025,925 人民币 普通 股 8,025,925 中国工 商银 行股 份有 限公 司嘉 实新 机遇 灵活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金 7,
10、202,374 人民币 普通 股 7,202,374 北京有 线全 天电 视购 物有 限责任 公司 6,973,323 人民币 普通 股 6,973,323 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 北京北 广传 媒投 资发 展中 心 和北 京有 线全 天电 视购物有限 责任 公司 目前 隶属 于同一 实际 控制 人。公司未知其 他股 东之 间是 否存 在关联 关系 或属 于 上市公司收 购管 理办 法 规定 的一致 行动 人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3
11、.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产 构成 发生 重大 变动 的说明 单位:元 币种:人民 币 项目 2016 年3 月31 日 2015 年 12 月 31 日 增减金 额 增减 变动原 因 其他流动资产 2,036,251,135.19 792,373,337.96 1,243,877,797.23 156.98 主要系 本期购买 银行理财 产品增加 所致 固定资产清理 23,726.37-23,726.37-系固定 资产报废 尚未清理 完毕所致 2016 年第一季 度报告 6/18 应付股利-2,229,765.08-2,229
12、,765.08-100.00 系工程 管理公司 本期支付 了少数股 东的股利 利润 构成 同比 发生 重大 变动的 说明 单位:元 币种:人民 币 项目 2016 年 1-3 月 2015 年1-3 月 增减金 额 增减 变动原 因 营业税金及附加 12,708,559.18 3,839,836.55 8,868,722.63 230.97 主要系 受全面 营改增政策 影响 所致 财务费用-19,547,631.95 9,932,134.66-29,479,766.61-296.81 主要系 利息 支出减少所致 营业外收入 61,343,096.00 100,201,191.11-38,858
13、,095.11-38.78 主要系 前期 机顶盒补贴 资金 已逐渐摊销 到期 所致 营业外支出 165,462.51 554,393.73-388,931.22-70.15 主要系 本期 报废固定资 产净 损失减少所致 所得税费用 6,394.31 381,989.64-375,595.33-98.33 主要系 本期 子 公司利润 总额 下降所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 公司 控 股股 东北 京北 广传 媒投资 发展 中心 严格 履行 下述承 诺：与
14、再 融资 相关 的承 诺 所认购 的非 公开 发行 股票 自发行 结束 之日 起的36个 月内不 转让 和上 市交 易；其他 承诺 控股股 东决 定 自2015 年7 月11日起12个 月内 择机 利用 自 有资 金人 民币 1 亿元 增 持 本公 司 股 票；同时，增 持完 成后 的 6 个 月 内不减 持前 述增 持的 股票。16d4E28E2016 年第一季 度报告 8/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 歌华 有线 电 视网络 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额
15、流动资产：货币资 金 5,699,342,794.73 6,777,448,400.91 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 273,307,169.67 219,086,280.45 预付款 项 67,144,681.49 65,993,006.07 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 11,723,621.50 9,888,145.58 买入返 售金 融资 产 存货 190,647,423.60 162,145,264.32 划分为 持有
16、待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 18,923,636.39 18,923,636.39 其他流 动资 产 2,036,251,135.19 792,373,337.96 流动资 产合 计 8,297,340,462.57 8,045,858,071.68 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 597,803,311.38 568,903,311.38 持有至 到期 投资 长期应 收款 20,804,200.73 20,804,200.73 长期股 权投 资 375,506,170.99 374,509,308.23 投资性 房地 产 49,866,838.67
17、 50,280,835.10 固定资 产 3,988,857,615.12 4,148,335,473.68 在建工 程 356,056,665.61 339,133,857.64 工程物 资 270,325,710.00 269,696,119.26 固定资 产清 理 23,726.37-生产性 生物 资产 2016 年第一季 度报告 9/18 油气资 产 无形资 产 144,710,806.94 144,522,393.78 开发支 出 商誉 1,295,475.11 1,295,475.11 长期待 摊费 用 15,624,151.79 15,601,738.52 递延所 得税 资产 1
18、,544,588.72 1,544,588.72 其他非 流动 资产 42,941,017.20 40,752,474.42 非流动 资产 合计 5,865,360,278.63 5,975,379,776.57 资产总 计 14,162,700,741.20 14,021,237,848.25 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 329,271,250.08 326,714,464.38 预收款 项 674,055,362.89 648,051,
19、197.17 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 135,214,558.27 134,180,693.12 应交税 费 9,417,175.00 9,877,982.15 应付利 息-应付股 利-2,229,765.08 其他应 付款 114,586,125.47 120,033,196.25 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,262,544,471.71 1,241,087,298.15 非流动负债：长期借 款 应
20、付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2016 年第一季 度报告 10/18 专项应 付款 727,358,200.00 727,358,200.00 预计负 债 递延收 益 455,123,916.10 519,396,992.33 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,182,482,116.10 1,246,755,192.33 负债合 计 2,445,026,587.81 2,487,842,490.48 所有者权益 股本 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永
21、续债 资本公 积 6,547,720,684.98 6,547,720,684.98 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 644,989,492.36 644,989,492.36 一般风 险准 备 未分配 利润 3,130,076,601.67 2,945,494,651.06 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 11,714,564,663.01 11,529,982,712.40 少数股 东权 益 3,109,490.38 3,412,645.37 所有者 权益 合计 11,717,674,153.39 11,533,395,357.77 负债和 所有 者权 益总
22、计 14,162,700,741.20 14,021,237,848.25 法定代 表人：郭 章鹏 主管 会计 工作 负责 人：胡 志鹏 会计 机构 负责人：吴 春燕 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 歌华 有线 电 视网络 股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 5,514,932,096.17 6,574,078,513.06 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 261,412,031.34 206,950,71
23、7.23 预付款 项 39,247,148.56 38,515,271.02 应收利 息 应收股 利 20,067,885.67 20,067,885.67 其他应 收款 111,905,344.85 103,911,744.13 2016 年第一季 度报告 11/18 存货 80,269,768.87 68,528,704.07 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 18,923,636.39 18,923,636.39 其他流 动资 产 2,032,013,178.27 789,105,764.97 流动资 产合 计 8,078,771,090.12 7,820,0
24、82,236.54 非流动资产：可供出 售金 融资 产 437,194,422.38 433,294,422.38 持有至 到期 投资 长期应 收款 20,804,200.73 20,804,200.73 长期股 权投 资 633,916,170.99 632,919,308.23 投资性 房地 产 103,690,517.67 104,471,965.47 固定资 产 3,918,005,140.02 4,077,524,741.15 在建工 程 303,253,318.02 287,863,956.33 工程物 资 267,838,272.89 267,660,920.03 固定资 产清
25、理 23,726.37-生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 122,222,937.48 122,112,897.71 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 13,827,969.18 14,226,933.44 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 42,941,017.20 40,752,474.42 非流动 资产 合计 5,863,717,692.93 6,001,631,819.89 资产总 计 13,942,488,783.05 13,821,714,056.43 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据
26、 应付账 款 310,756,590.62 308,307,337.19 预收款 项 509,693,935.51 510,330,592.94 应付职 工薪 酬 120,523,186.58 119,738,037.40 应交税 费 7,145,078.09 6,872,286.17 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 113,466,875.59 118,821,367.67 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,061,585,666.39 1,064,069,621.37 2016 年第一季 度报告 12/18 非流动负
27、债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 727,358,200.00 727,358,200.00 预计负 债 递延收 益 454,500,438.43 518,729,486.66 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,181,858,638.43 1,246,087,686.66 负债合 计 2,243,444,304.82 2,310,157,308.03 所有者权益：股本 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 6,
28、547,094,165.21 6,547,094,165.21 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 644,989,492.36 644,989,492.36 未分配 利润 3,115,182,936.66 2,927,695,206.83 所有者 权益 合计 11,699,044,478.23 11,511,556,748.40 负债和 所有 者权 益总 计 13,942,488,783.05 13,821,714,056.43 法定代 表人：郭 章鹏 主 管会 计工 作负 责人：胡志 鹏 会计 机 构负责 人：吴春 燕 合并 利润表 2016 年 13 月 编制单 位：
29、北京 歌华 有线 电视网 络股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 594,009,328.52 533,865,126.08 其中：营业 收入 594,009,328.52 533,865,126.08 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 477,486,074.18 531,941,954.18 其中：营业 成本 425,696,428.38 460,741,259.47 2016 年第一季 度报告 13/18 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险
30、合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 12,708,559.18 3,839,836.55 销售费 用 22,893,522.82 22,937,232.08 管理费 用 29,061,122.02 28,115,686.00 财务费 用-19,547,631.95 9,932,134.66 资产减 值损 失 6,674,073.73 6,375,805.42 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）6,584,302.10 6,214,145.93 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 996,862.7
31、6-246,652.67 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）123,107,556.44 8,137,317.83 加：营 业外 收入 61,343,096.00 100,201,191.11 其中：非流 动资 产处 置利 得 1,766,096.98 2,192,854.57 减：营 业外 支出 165,462.51 554,393.73 其中：非流 动资 产处 置损 失 931.80 415,643.12 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）184,285,189.93 107,784,115.21 减：所 得税 费用 6,394.31 38
32、1,989.64 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）184,278,795.62 107,402,125.57 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 184,581,950.61 107,544,488.84 少数股 东损 益-303,154.99-142,363.27 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分
33、类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 2016 年第一季 度报告 14/18 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 184,278,795.62 107,402,125.57 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 184,581,950.61 107,544
34、,488.84 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-303,154.99-142,363.27 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.1326 0.1010（二）稀释 每股 收 益(元/股)0.1326 0.1010 法定代 表人：郭 章鹏 主 管会 计工 作负 责人：胡志鹏 会计 机构 负责 人：吴春 燕 母公司 利润表 2016 年 13 月 编制单 位：北京 歌华 有线 电视网 络股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 582,390,868.88 521,958,993.41 减：营 业成
35、本 416,458,159.11 454,973,242.32 营业税 金及 附 加 12,480,343.57 3,515,646.51 销售费 用 22,793,647.59 22,912,605.32 管理费 用 23,614,146.12 24,003,893.49 财务费 用-19,345,832.97 10,294,916.77 资产减 值损 失 6,674,073.73 6,375,805.42 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）6,584,302.10 6,214,145.93 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 9
36、96,862.76-246,652.67 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）126,300,633.83 6,097,029.51 加：营 业外 收入 61,334,761.35 100,199,992.11 其中：非流 动资 产处 置利 得 1,766,096.98 2,191,655.57 减：营 业外 支出 147,665.35 554,367.95 其中：非流 动资 产处 置损 失 931.80 415,643.12 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）187,487,729.83 105,742,653.67 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列
37、）187,487,729.83 105,742,653.67 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收 2016 年第一季 度报告 15/18 益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
38、资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 187,487,729.83 105,742,653.67 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：郭 章鹏 主 管会 计工 作负 责人：胡志 鹏 会计 机构 负责 人：吴 春燕 合并 现金流量表 2016 年 13 月 编制单 位：北京 歌华 有线 电视网 络股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到
39、的现金 584,079,182.91 534,143,662.08 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,160,727.06 2,212,207.91 经营活 动现 金流
40、入小 计 585,239,909.97 536,355,869.99 2016 年第一季 度报告 16/18 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 183,964,998.84 217,387,403.80 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 111,185,630.89 104,290,411.00 支付的 各项 税费 14,104,974.97 26,778,251.10 支付其 他与 经营 活动 有关
41、的现金 15,103,110.81 13,775,475.99 经营活 动现 金流 出小 计 324,358,715.51 362,231,541.89 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 260,881,194.46 174,124,328.10 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 5,587,439.34 3,510,798.60 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 1,333,253.31 1,482,630.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关
42、 的现金 19,642,773.66 8,762,899.66 投资活 动现 金流 入小 计 26,563,466.31 13,756,328.26 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 82,325,360.16 94,932,660.92 投资支 付的 现金 1,280,900,000.00 20,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,363,225,360.16 114,932,660.92 投资活 动产 生的 现金 流量 净额
43、-1,336,661,893.85-101,176,332.66 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金-7,000,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计-7,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 2,229,765.08 104,738.20 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 95,141.71 168,539
44、.52 2016 年第一季 度报告 17/18 筹资活 动现 金流 出小 计 2,324,906.79 273,277.72 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-2,324,906.79 6,726,722.28 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-1,078,105,606.18 79,674,717.72 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 6,777,448,400.91 4,045,985,424.51 六、期末现金及现金 等价 物余额 5,699,342,794.73 4,125,660,142.23 法定代 表人：郭 章鹏 主 管会 计工
45、 作负 责人：胡志鹏 会 计机 构负 责人：吴春 燕 母公司 现金流量表 2016 年 13 月 编制单 位：北京 歌华 有线 电视网 络股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 541,610,740.03 509,341,614.42 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,095,907.03 1,394,941.81 经营活 动现 金流 入小 计 542,706,647.06 510,736,556.23 购买商 品、接受 劳务 支付
46、的现金 167,126,615.72 182,999,263.22 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 92,290,662.76 87,280,971.73 支付的 各项 税费 10,475,703.02 21,545,770.04 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,512,235.45 11,970,026.55 经营活 动现 金流 出小 计 281,405,216.95 303,796,031.54 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 261,301,430.11 206,940,524.69 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收
47、益收 到的 现金 5,587,439.34 3,510,798.60 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 1,333,253.31 1,469,230.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 19,434,835.30 8,393,892.93 投资活 动现 金流 入小 计 26,355,527.95 13,373,921.53 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 83,814,372.62 95,407,173.88 投资支 付的 现金 1,255,900,000.00
48、 20,000,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 7,000,000.00-投资活 动现 金流 出小 计 1,346,714,372.62 115,407,173.88 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,320,358,844.67-102,033,252.35 2016 年第一季 度报告 18/18 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金-7,000,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计-7,000,000.00 偿还债 务
49、支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金-104,738.20 支付其 他与 筹资 活动 有 关 的现金 89,002.33 162,774.90 筹资活 动现 金流 出小 计 89,002.33 267,513.10 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-89,002.33 6,732,486.90 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-1,059,146,416.89 111,639,759.24 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 6,574,078,513.06 3,788,033,575.26 六、期末现金及现金 等价 物 余额 5,514,932,096.17 3,899,673,334.50 法定代 表人：郭 章鹏 主 管会 计工 作负 责人：胡志 鹏 会 计机 构负 责 人：吴 春燕 4.2 审计报 告 适用 不适 用
