1、600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2013 年第三 季度报告 1 内蒙古包钢钢联股份有限公司 600010 2013 年第三季度报告 600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2013 年第三 季度报告 2 目录 一、重要 提示.3 二、公司 主要财务数据和股东变化.4 三、重要 事项.6 四、附录.7 600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2013 年第三 季度报告 3 一、重 要提 示 1.1 公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席董事会审议季度报
2、告。1.3 公司负责人姓名 周秉利 主管会计工作负责人姓名 白连富 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 白连富 公司负责人周秉利、主管会计工作负责人白连富及会计机构负责人（会计主管人员）白连富保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 三季度报告中的财务报表未经审计。600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2013 年第三 季度报告 4 二、公 司主 要 财 务数据 和 股 东变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)调整后 调整前 总资产 82,008,054,335.19 70,823,040,597.19 63
3、,759,371,459.56 15.79 归属于上市公司股东的净资产 18,988,213,755.47 16,733,746,840.46 12,956,257,045.72 13.47 年初至报告期末（19 月）上年初至上年报告期末（19 月）比上年同期增减(%)调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 4,487,225,123.03 2,691,470,971.72 2,313,513,342.18 66.72 年初至报告期末（19 月）上年初至上年报告期末（19 月）比上年同期增减(%)调整后 调整前 营业收入 28,264,806,510.83 29,511,946,122.0
4、2 27,582,815,649.70-4.23 归属于上市公司股东的净利润 167,522,626.72 283,185,061.14 80,282,245.71-40.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 195,376,384.80 332,526,783.19 124,742,081.62-41.24 加权平均净资产收益率（）0.94 1.69 0.63 减少0.75 个百分点 基本每股收益（元/股）0.02 0.04 0.0125-50.00 稀释每股收益（元/股）0.02 0.04 0.0194-50.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.03 1.
5、99 0.98 减少0.96 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（79 月）年初至报告期末金额（19 月）非流动资产处置损益 1,672,438.30 22,322,115.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外-145,876.76-2,516,934.58 委托他人投资或管理资产的损益-840,195.32 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-47,655,988.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
6、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-713,336.05 4,437,705.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,207,125.11 2,743,075.26 所得税影响额 403,798.49-5,377,555.47 少数股东权益影响额（税后）-1,055,064.62-965,980.73 合计 2,369,084.47-27,853,758.08 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 418,581 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股
7、比例持股总数 持有有限售条件股份数质押或冻结的股份数量 600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2013 年第三 季度报告 5(%)量 包头钢铁（集团）有限责任公司 国有法人 50.77 4,062,591,261 131,578,948 无 国华人寿保险股份有限公司-分红保险产品 未知 2.24 179,394,736 179,394,736 未知 中国长城资产管理公司 未知 2.10 168,045,027 168,045,027 未知 融通基金公司-工行-中海信托-包钢股份定向增发投资（3 期）集合资金信托 未知 2.01 160,524,732 160,524,732 未知 财通基金公
8、司-光大-财通基金-富春19 号资产 管理计划 未知 1.21 97,202,363 97,202,363 未知 工银瑞信基金公司-工行-天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）未知 0.99 78,947,066 78,947,066 未知 融通基金公司-工行-中海信托-包钢股份定向增发投资（2 期）集合资金信托 未知 0.99 78,946,589 78,946,589 未知 财通基金公司-平安-平安财富创赢一期15 号集 合资金信托 未知 0.73 58,320,951 58,320,951 未知 工银瑞信基金公司-工行-平安信托平安财富创赢一期12 号集 合资金信托 未知 0.61
9、48,623,498 48,623,498 未知 工银瑞信基金公司-工行-江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 未知 0.50 40,263,004 40,263,004 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 包头钢铁（集团）有限责任公司 3,931,012,313 人民币普通股 中国工商银行-上证50 交易型 开放式指数证券投资基金 30,603,300 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 24,999,703 人民币普通股 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 23,606,153 人民币普通股 中国人寿保险股份有限
10、公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 22,872,735 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 19,417,374 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 18,571,555 人民币普通股 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300 交易 型开放式指数证券投资基金 18,242,332 人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 15,454,891 人民币普通股 中国建设银行-上证180 交易 型开放式指数证券投资基金 12,507,099 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，包头钢铁（集团）有限
11、责任公司为本公司发起人。上述股东之间不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系。也未知其余股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2013 年第三 季度报告 6 三、重 要事 项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用 预付账款减少是由于报告期公司采购材料的预付款减少 其他应收款增加是与集团公司的往来款及融资租赁保证金增加所致 在建工程增加是由于报告期公司技术改造及基建项目支出增加所致 无形资产增加主要是报告期公司购买白云西矿采矿
12、权所致 应付票据增加是报告期公司签发的银行承兑汇票增加所致 应付利息 减少主要是报告期公司支付计提的中期票据利息所致 一年内到期的非流动负债增加是报告期公司部分长期借款接近到期转入本科目所致。长期应付款增加是报告期公司开展融资租赁业务新增部分募集资金及应计融资租赁的本金所致 营业税金及附加减少是因为本期缴纳的流转税减少使得相应的应计税金减少所致。销售费用增加主要是由于报告期公司出口增加所致的仓储装卸费、出口海运费、港杂费等相关费用上升。财务费用减少的原因主要是公司工程项目资本化利息增加使得财务费用减少所致。营业外支出减少的主要原因是报告期公司处理固定资产净损失大幅减少 所致。经营活动产生的现金
13、流量净额增加主要是报告期公司采用现款结算方式采购原主材料的支出减少所致 投资活动产生的现金净流出增加是主要报告期公司支付收购西矿采矿权款及增加固定资产投资项目支出所致 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期公司非公开发行取得投资款及开展融资租赁业务融资所致。3.2 重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 包头钢铁（集团）有限责任公司 2013 年1 月30 日承诺：公司认购的非公开发行 股票，36 个月内不得上市交易或转让。3.4 预测年 初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
14、比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 内蒙古包钢钢联股份有限公司 法定代表人:周秉利 2013 年 10 月 30 日 600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2013 年第三 季度报告 7 四、附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 4,572,166,468.85 5,893,913,396.57 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 22,095,394.60 26,533,099.76 应收票 据 5,23
15、0,378,338.57 5,887,424,292.31 应收账 款 1,324,421,384.17 1,825,892,951.95 预付款 项 400,595,460.15 1,004,453,879.50 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 694,218,052.88 357,284,189.10 买入返 售金融资产 存货 14,724,542,269.82 16,148,961,566.94 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 30,870,918.97 34,694,768.26 流动 资产合计 26,999,288,2
16、88.01 31,179,158,144.39 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售 金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 355,587,060.69 303,916,560.59 投资性 房地产 固定资 产 17,598,349,238.76 18,382,760,018.26 在建工 程 32,902,043,403.33 19,420,659,858.36 工程物 资 固定资 产清理 1,051,142.78 396,606.43 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 2,346,666,453.91 70,163,389.35 开发支 出 商誉
17、长期待 摊费用 838,403,579.93 862,566,576.03 递延所 得税资产 527,761,468.94 603,419,443.78 其他非 流动资产 438,903,698.84 600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2013 年第三 季度报告 8 非流 动资产合计 55,008,766,047.18 39,643,882,452.80 资产总计 82,008,054,335.19 70,823,040,597.19 流 动 负 债：短期借 款 9,349,495,939.00 8,838,372,949.60 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性
18、 金融负债 应付票 据 8,705,700,278.89 5,644,520,000.00 应付账 款 19,402,006,100.17 15,645,208,246.61 预收款 项 4,301,350,159.45 5,486,991,059.29 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 335,299,760.05 336,212,089.59 应交税 费-1,010,329,603.94-742,254,591.64 应付利 息 135,624,968.72 314,688,133.31 应付股 利 267,940.08 267,940.08 其他应 付款 1,09
19、1,277,705.21 1,189,196,667.11 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 3,533,048,720.00 2,025,885,557.04 其他流 动负债 流动 负债合计 45,843,741,967.63 38,739,088,050.99 非 流 动 负债：长期借 款 6,392,855,454.82 8,395,185,454.82 应付债 券 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 长期应 付款 5,471,895,727.59 1,705,724,742.09 专项应 付款
20、 预计负 债 递延所 得税负债 441,400.68 6,199,386.32 其他非 流动负债 130,560,197.45 53,185,845.26 非流 动负债合计 16,995,752,780.54 15,160,295,428.49 负 债合计 62,839,494,748.17 53,899,383,479.48 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）8,002,591,027.00 6,423,643,659.00 资本公 积 8,236,211,908.04 7,648,483,172.38 减：库 存股 专项储 备 124,469,521.09 124,0
21、40,235.27 盈余公 积 874,646,179.09 874,646,179.09 一般风 险准备 未分配 利润 1,750,643,173.91 1,662,933,594.72 外币报 表折算差额-348,053.66 归属于 母公司所有者权益合计 18,988,213,755.47 16,733,746,840.46 600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2013 年第三 季度报告 9 少数股 东权益 180,345,831.55 189,910,277.25 所有者权益合计 19,168,559,587.02 16,923,657,117.71 负 债和所有者权益总计 82,
22、008,054,335.19 70,823,040,597.19 公司法定代表人:周秉 利 主管会 计工作负责人:白连富 会计机构负责人:白连富 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 4,291,990,801.46 4,894,343,359.66 交易性 金融资产 22,095,394.60 26,533,099.76 应收票 据 5,176,116,483.97 5,813,038,292.31 应收账款 1,393,521,477
23、.47 1,117,939,699.69 预付款 项 348,841,858.01 749,693,482.19 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 646,121,577.69 292,090,849.94 存货 14,335,591,947.96 14,811,816,911.78 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 30,870,918.97 30,570,918.97 流动 资产 合计 26,245,150,460.13 27,736,026,614.30 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 976,790,277.78 915
24、,599,885.66 投资性 房地产 固定资 产 17,278,986,162.71 14,829,029,581.47 在建工 程 32,804,057,840.34 19,090,924,744.21 工程物 资 固定资 产清理 1,051,142.78 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 2,320,653,545.00 55,494,900.00 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 838,402,682.49 递延所 得税资产 515,644,574.37 563,345,035.03 其他非 流动资产 438,903,698.84 非流 动资产合计 55,174,489,92
25、4.31 35,454,394,146.37 资 产总计 81,419,640,384.44 63,190,420,760.67 流 动 负 债：短期借 款 9,215,495,939.00 8,758,372,949.60 600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2013 年第三 季度报告 10 交易性 金融负债 应付票 据 8,491,880,278.89 5,475,090,000.00 应付账 款 19,420,031,934.20 14,118,454,478.06 预收款 项 4,227,299,975.33 5,466,966,665.01 应付职 工薪酬 334,750,503
26、.74 335,725,692.30 应交税 费-981,275,308.51-674,774,899.60 应付利 息 135,624,968.72 314,688,133.31 应付股 利 267,940.08 267,940.08 其他应 付款 1,083,193,021.17 694,465,229.70 一年内 到期的非流动负债 3,533,048,720.00 2,025,885,557.04 其他流 动负债 流动 负债合计 45,460,317,972.62 36,515,141,745.50 非 流 动 负债：长期借 款 6,392,855,454.82 7,005,185,4
27、54.82 应付债 券 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 长期应 付款 5,471,895,727.59 1,705,724,742.09 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 441,400.68 1,550,826.97 其他非 流动负债 126,981,987.45 53,185,845.26 非流 动负债合计 16,992,174,570.54 13,765,646,869.14 负 债合计 62,452,492,543.16 50,280,788,614.64 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）8,002,591,027.
28、00 6,423,643,659.00 资本公 积 8,090,137,293.04 3,788,973,645.17 减：库 存股 专项储 备 122,962,559.46 11,942,922.62 盈余公 积 874,646,179.09 874,646,179.09 一般风 险准备 未分配 利润 1,876,810,782.69 1,810,425,740.15 所有者权益（或股东权益）合计 18,967,147,841.28 12,909,632,146.03 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 81,419,640,384.44 63,190,420,760.67 公司法定代表人
29、:周秉 利 主管会 计工作负责人:白连富 会计机构负责人:白连富 4.2 合 并 利 润表 编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本 期 金额（7 9 月）上 期 金额（7 9 月）年 初 至报 告期期 末金额（1-9 月）上 年 年初 至报告 期期 末 金额（1-9 月）一、营业总收入 9,048,510,367.75 9,566,050,603.42 28,264,806,510.83 29,511,946,122.02 其中：营业收入 9,048,510,367.75 9,566,050,603.42 28,264,806,510.83
30、 29,511,946,122.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2013 年第三 季度报告 11 二、营业总成本 9,036,125,413.32 9,544,966,645.56 28,011,289,744.27 29,103,666,693.96 其中：营业成本 8,465,787,756.80 8,938,546,088.05 26,303,562,319.24 27,326,553,450.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 20,276,912.6
31、4 32,906,798.22 102,175,823.48 157,244,307.69 销售费用 256,076,912.38 157,696,697.17 641,125,751.75 451,976,944.90 管理费用 174,393,431.07 154,808,573.89 439,854,267.30 422,444,901.82 财务费用 97,557,042.32 219,074,482.03 464,485,750.29 746,112,874.29 资产减值损失 22,033,358.11 41,934,006.20 60,085,832.21-665,785.58
32、加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）713,336.05-1,077,665.35-4,437,705.16-3,044,240.71 投资收益（损失以“”号填列）13,355,956.18-3,488,955.99 32,332,194.63-17,024,769.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13,134,456.97-3,909,801.53 31,270,500.10-18,005,333.84 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）26,454,246.66 16,517,336.52 281,411,256.03 388,210,417.85
33、 加：营业外收入 1,783,473.60 209,048.57 5,160,244.58 5,588,996.04 减：营业外支出 4,951,267.52 2,694,984.28 29,293,601.42 66,706,912.69 其中：非流动资产处置损失 3,061,399.84 1,972,652.59 23,762,277.46 61,548,438.94 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）23,286,452.74 14,031,400.81 257,277,899.19 327,092,501.20 减：所得税费用-23,746,267.90 2,309,410.98 1
34、08,229,710.39 43,700,353.68 五、净利润（净亏损以“”号填列）47,032,720.64 11,721,989.83 149,048,188.80 283,392,147.52 归属于母公司所有者的净利润 52,467,103.60 11,113,057.48 167,522,626.72 283,185,061.14 少数股东损益-5,434,382.96 608,932.35-18,474,437.92 207,086.38 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.02 0.04（二）稀释每股收益 0.02 0.04 七、其他综合收益 69,484.81-682,4
35、58.15 八、综合收益总额 47,102,205.45 11,721,989.83 148,365,730.64 283,392,147.52 归属于母公司所有者的综合收益总额 52,502,540.85 11,113,057.48 167,174,573.06 283,185,061.14 归属于少数股东的综合收益总额-5,400,335.40 608,932.35-18,808,842.42 207,086.38 公司法定代表人:周秉 利 主管会 计工作负责人:白连富 会计机构负责人:白连富 母 公 司 利润表 编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司 600010 内蒙古包钢钢联股份有限公
36、司2013 年第三 季度报告 12 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本 期 金额（7 9 月）上 期 金额（7 9 月）年 初 至报 告期期 末金额（1-9 月）上 年 年初 至报告 期期 末 金额（1-9 月）一、营业收入 8,831,162,246.85 8,935,289,525.24 27,680,864,225.45 28,084,533,012.01 减：营业成本 8,234,769,179.21 8,337,870,714.80 25,774,497,550.49 26,217,558,720.43 营业税金及附加 20,173,450.91 28,774,9
37、66.52 100,661,657.08 141,557,208.94 销售费用 248,679,167.20 150,060,882.98 619,356,579.93 438,631,158.16 管理费用 163,727,290.79 138,049,395.45 407,376,538.68 381,080,182.95 财务费用 98,253,194.20 219,681,014.98 463,228,154.11 728,191,002.30 资产减值损失 32,270,278.04 44,894,273.31 67,044,959.18-665,785.58 加：公允价值变动收益
38、（损失以“”号填列）713,336.05-1,077,665.35-4,437,705.16-3,044,240.71 投资收益（损失以“”号填列）13,355,956.18-3,488,956.00 32,332,194.63-6,811,828.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13,134,456.97-3,909,801.53 31,270,500.10-18,005,333.84 二、营业利润（亏损以“”号填列）47,358,978.73 11,391,655.85 276,593,275.45 168,324,455.16 加：营业外收入 1,763,483.60 208
39、,641.57 3,597,331.58 5,588,589.04 减：营业外支出 4,786,712.68 2,018,032.59 26,966,145.27 61,823,619.55 其中：非流动资产处置损失 3,061,399.84 1,972,652.59 23,762,277.46 61,548,438.94 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）44,335,749.65 9,582,264.83 253,224,461.76 112,089,424.65 减：所得税费用-21,410,887.67 1,100,493.28 107,026,371.68 30,888,542.9
40、0 四、净利润（净亏损以“”号填列）65,746,637.32 8,481,771.55 146,198,090.08 81,200,881.75 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人:周秉 利 主管会 计工作负责人:白连富 会计机构负责人:白连富 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：
41、销售商 品、提供劳务收到的现金 33,470,404,225.85 36,451,539,570.26 客户存 款和同业存放款项净增加 额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2013 年第三 季度报告 13 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 2,425,745.89 95,771,733.15 收到其 他与经营活动有关的现金 143,718,715.79
42、602,853,671.93 经营 活动现金流入小计 33,616,548,687.53 37,150,164,975.34 购买商 品、接受劳务支付的现金 25,379,043,518.59 30,090,384,739.65 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 2,524,432,740.23 2,400,714,243.41 支付的 各项税费 815,031,595.48 1,579,749,301.08 支付其 他与经营活动有关的现金 410,
43、815,710.20 387,845,719.48 经营 活动现金流出小计 29,129,323,564.50 34,458,694,003.62 经 营活动产生的现金流量净额 4,487,225,123.03 2,691,470,971.72 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 1,344,226.07 980,564.34 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,293,150.00 1,001,100.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 282,531.53 投资 活动现金
44、流入小计 13,919,907.60 1,981,664.34 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,008,828,888.41 6,611,049,473.21 投资支 付的现金 11,935,895.23 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 投资 活动现金流出小计 9,020,764,783.64 6,616,049,473.21 投 资活动产生的现金流量净额-9,006,844,876.04-6,614,067,808.87 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金
45、5,999,999,998.40 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 8,863,249,272.33 11,708,572,284.42 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 3,010,640,708.83 1,150,740,472.84 筹资 活动现金流入小计 17,873,889,979.56 12,859,312,757.26 偿还债 务支付的现金 8,283,174,239.32 6,241,791,738.18 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 1,339,265,958.26 1,065,823,496.46 其中：子公司支付给少
46、数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 4,183,538,310.99 2,059,879,595.06 筹资 活动现金流出小计 13,805,978,508.57 9,367,494,829.70 600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2013 年第三 季度报告 14 筹 资活动产生的现金流量净额 4,067,911,470.99 3,491,817,927.56 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 374,497.56 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-451,333,784.46-430,778,909.59 加：期 初现金及现金等价物余额
47、2,533,790,302.08 2,916,562,926.24 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 2,082,456,517.62 2,485,784,016.65 公司法定代表人:周秉 利 主管会 计工作负责人:白连富 会计机构负责人:白连富 母 公 司 现金流 量表 2013 年 1 9 月 编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 33,063,890,863.
48、34 34,782,051,859.14 收到的 税费返还 1,163,045.89 95,771,733.15 收到其 他与经营活动有关的现金 117,265,271.74 82,678,321.36 经营 活动现金流入小计 33,182,319,180.97 34,960,501,913.65 购买商 品、接受劳务支付的现金 24,951,792,623.98 29,211,459,513.51 支付给 职工以及为职工支付的现金 2,457,941,899.28 2,359,516,517.46 支付的 各项税费 698,272,823.63 1,133,832,107.99 支付其 他与
49、经营活动有关的现金 285,012,587.69 48,351,265.32 经营 活动现金流出小计 28,393,019,934.58 32,753,159,404.28 经 营活动产生的现金流量净额 4,789,299,246.39 2,207,342,509.37 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 1,344,226.07 980,564.34 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,293,150.00 1,001,100.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 282,5
50、31.53 投资 活动现金流入小计 13,919,907.60 1,981,664.34 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,943,798,348.79 6,567,777,801.11 投资支 付的现金 29,919,892.03 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 投资 活动现金流出小计 8,973,718,240.82 6,572,777,801.11 投 资活动产生的现金流量净额-8,959,798,333.22-6,570,796,136.77 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的
