1、阳光新业地产股份有限公司,二一二年半年度财务报告,二一二年八月,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告,（一）审计报告,半年报是否经过审计 是 否 不适用,（二）财务报表,是否需要合并报表： 是 否 不适用,如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元财务附注中报表的单位为：人民币元,2,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告1、合并资产负债表编制单位： 阳光新业地产股份有限公司单位： 元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到
2、期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,期末余额664,431,000.000.000.005,455,000.00326,102,000.000.000.00460,165,000.003,040,035,000.000.004,496,188,000.000.000.000.00432,891,000.002,000,621,000.0024,876,000.000.000.000.00,期初余额796,210,000.000.000.007,862,000.0
3、0227,148,000.000.000.001,268,087,000.001,487,074,000.000.003,786,381,000.000.000.000.00340,185,000.001,998,691,000.0024,401,000.000.000.000.003,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告,生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付
4、利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,0.000.0015,893,000.0010,163,000.007,803,000.0071,547,000.000.002,563,794,000.007,059,982,000.0015,000,000.000.000.00464,524,000.0045,471,000.0017,060,000.00331,823,000.002,325,000.001,546,000.001,894,455,000.00292,200,000.00156,392,000.00
5、3,220,796,000.00,0.000.0016,169,000.0010,163,000.001,357,000.0079,299,000.000.002,470,265,000.006,256,646,000.0070,000,000.000.000.00620,482,000.0084,951,000.0043,016,000.00436,247,000.002,523,000.001,546,000.00835,507,000.00290,400,000.00156,392,000.002,541,064,000.00,非流动负债：4,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度
6、财务报告,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：唐军,586,500,000.000.000.0062,499,000.000.00648,999,000.003,869,795,000.00749,913,000.00537,937,000.0081,832,000.001,217,962,000.00-47,0
7、00.002,587,597,000.00602,590,000.003,190,187,000.007,059,982,000.00主管会计工作负责人：杨宁,658,500,000.000.000.000.00658,500,000.003,199,564,000.00749,913,000.00537,937,000.0081,832,000.001,165,054,000.002,534,736,000.00522,346,000.003,057,082,000.006,256,646,000.00会计机构负责人：苏坤5,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告2、母公司资产
8、负债表单位： 元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额109,912,000.00720,323,000.002,956,793,000.001,600,000.003,788,628,000.00829,703,000.00280,000.002,537,000.00,期初余额234,065,000.007
9、20,323,000.002,836,910,000.001,600,000.003,792,898,000.00828,753,000.00286,000.001,646,000.00,其他非流动资产6,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专
10、项储备盈余公积一般风险准备,832,520,000.004,621,148,000.001,000.0030,000.001,546,000.002,825,363,000.002,826,940,000.000.002,826,940,000.00749,913,000.00609,753,000.0081,832,000.00352,710,000.00,830,685,000.004,623,583,000.001,000.0051,000.001,546,000.002,820,954,000.002,822,552,000.000.002,822,552,000.00749,913,
11、000.00609,753,000.0081,832,000.00359,533,000.00,未分配利润7,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告外币报表折算差额,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：唐军,1,794,208,000.004,621,148,000.00主管会计工作负责人：杨宁,1,801,031,000.004,623,583,000.00会计机构负责人：苏坤8,加,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告3、合并利润表单位： 元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其
12、中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额253,251,000.00253,251,000.00228,101,000.0061,427,000.0050,532,000.0019,657,000.0057,239,000.0039,120,000.00126,000.00,上期金额297,912,000.00297,912,000.00264,906,000.00108,755,000.0046,507,000.0023,966,000.0054,503,000.0031,27
13、0,000.00-95,000.00,加,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,0.0048,159,000.00-8,168,000.00,0.00-9,825,000.00-9,825,000.00,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,73,309,000.00847,000.00,23,181,000.001,812,000.00,减,：营业外支出其中：非流动资产处置损失,600,000.00109,000.00,20,000.00,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费
14、用五、净利润（净亏损以“”号填列）,73,556,000.0014,507,000.0059,049,000.00,24,973,000.0012,184,000.0012,789,000.00,其中：被合并方在合并前实现的净利润9,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：唐军,主管会计工作负责人：杨宁,-,52,908,000.006,141,000.000.070.0759,049,00
15、0.0052,908,000.006,141,000.00,5,467,000.007,322,000.00-0.010.0112,789,000.005,467,000.007,322,000.00会计机构负责人：苏坤10,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告4、母公司利润表单位： 元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额,139,000.00,上期金额,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非
16、流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-,3,990,000.00-565,000.00-4,150,000.00-4,150,000.00-7,714,000.00-7,714,000.00-891,000.00-6,823,000.00-0.01-0.01,-,1,371,000.00-115,000.00-15,000.00-3,565,000.00-3,565,000.00-4,806,000.00-4,806,000.00-4,806,000.00-0.01
17、-0.01,七、综合收益总额法定代表人：唐军,主管会计工作负责人：杨宁,-6,823,000.00,-4,806,000.00会计机构负责人：苏坤11,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告5、合并现金流量表单位： 元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小
18、计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,本期金额214,520,000.001,067,777,000.001,282,297,000.00330,696,000.0058,287,000.00171,367,000.00604,226,000.001,164,576,000.00117,721,000.00,上期金额429,734,
19、000.00311,843,000.00741,577,000.00329,094,000.0057,349,000.00190,205,000.00351,009,000.00927,657,000.00-186,080,000.00,收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,25,000.0092,000,000.00,4,607,000.00143,000.0012,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期
20、资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,0.0092,025,000.0037,274,000.00115,300
21、,000.0016,190,000.000.00168,764,000.00-76,739,000.000.000.00125,200,000.0047,277,000.000.00172,477,000.00-172,477,000.00-350,000.00,0.004,750,000.008,808,000.0093,470,000.000.00102,278,000.00-97,528,000.004,000,000.00305,392,000.000.00309,392,000.00254,700,000.0043,284,000.000.00297,984,000.0011,408
22、,000.00,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：唐军,主管会计工作负责人：杨宁,-131,845,000.00775,838,000.00643,993,000.00,-272,200,000.00817,486,000.00545,286,000.00会计机构负责人：苏坤13,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告6、母公司现金流量表单位： 元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支
23、付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入
24、小计,本期金额3,326,302,000.003,326,302,000.0049,000.003,474,917,000.003,474,966,000.00-148,664,000.0073,600,000.0073,600,000.0049,100,000.0049,100,000.0024,500,000.000.00,上期金额2,266,884,000.002,266,884,000.0086,000.002,422,457,000.002,422,543,000.00-155,659,000.000.000.000.000.00,偿还债务支付的现金14,阳光新业地产股份有限公司 2
25、012 年半年度财务报告分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：唐军,主管会计工作负责人：杨宁,0.000.0011,000.00-124,153,000.00234,065,000.00109,912,000.00,0.000.00-155,659,000.00207,297,000.0051,638,000.00会计机构负责人：苏坤15,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告7
26、、合并所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额,项目,归属于母公司所有者权益,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存 专项储股 备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益 所有者权益合计,一、上年年末余额,749,913,000.00 537,937,000.00,81,832,000.00,1,165,054,000.00,522,346,000.00 3,057,082,000.00,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,749,913,000.00 537,937,000.00,81,832,000.00
27、,1,165,054,000.0052,908,000.00 -47,000.0052,908,000.00,522,346,000.00 3,057,082,000.0080,244,000.00133,105,000.006,141,000.0059,049,000.00,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,52,908,000.00,6,141,000.00,59,049,000.00,（三）所有者投入和减少资本,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,74,103,000.00,74,103,000.00,1所有者投入资本2股份支付计入所
28、有者权益的金额,3其他,74,103,000.00,74,103,000.00,（四）利润分配,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1提取盈余公积16,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他,（五）所有者权益内部结转,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用,（七）其他,-47,000.00,-4
29、7,000.00,四、本期期末余额法定代表人：唐军,749,913,000.00 537,937,000.00,81,832,000.00主管会计工作负责人：杨宁,1,217,962,000.00 -47,000.00 602,590,000.00 3,190,187,000.00会计机构负责人：苏坤,17,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告上年金额单位： 元上年金额,项目,归属于母公司所有者权益,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益 所有者权益合计,一、上年年末余额,749,913,000.00 537,
30、937,000.00,68,893,000.00,1,004,941,000.00,508,085,000.00 2,869,769,000.00,加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,749,913,000.00 537,937,000.00,68,893,000.00,1,004,941,000.00,508,085,000.00 2,869,769,000.00,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,12,939,000.00,160,113,000.00173,052,000.00,14,261,000.0014,261
31、,000.00,187,313,000.00187,313,000.00,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,173,052,000.00,14,261,000.00,187,313,000.00,（三）所有者投入和减少资本,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,0.00,0.00,0.00,0.00,12,939,000.00,0.00,-12,939,000.00,0.00,0.00,0.00,18,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告
32、,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他,12,939,000.00,-12,939,000.00,（五）所有者权益内部结转,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额法定代表人：唐军,749,913,000.00 537,937,000.00,81,832,000.00主管会计工作负责人：杨宁,1,165,054,000.00,522,346,000.00 3,057,
33、082,000.00会计机构负责人：苏坤,19,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告8、母公司所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,749,913,000.00,609,753,000.00,81,832,000.00,359,533,000.00 1,801,031,000.00,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,749,913,000.00,609,753,000.00,81
34、,832,000.00,359,533,000.00 1,801,031,000.00-6,823,000.00-6,823,000.00-6,823,000.00-6,823,000.00,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,-6,823,000.00,-6,823,000.00,（三）所有者投入和减少资本,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备20,阳光新业地产
35、股份有限公司 2012 年半年度财务报告3对所有者（或股东）的分配4其他,（五）所有者权益内部结转,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额法定代表人：唐军,749,913,000.00,609,753,000.00主管会计工作负责人：杨宁,81,832,000.00,352,710,000.00 1,794,208,000.00会计机构负责人：苏坤,21,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告上年金
36、额单位： 元上年金额项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,749,913,000.00,609,753,000.00,68,893,000.00,243,084,000.00 1,671,643,000.00,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,749,913,000.00,609,753,000.00,68,893,000.0012,939,000.00,243,084,000.00 1,671,643,000.00116,449,00
37、0.00129,388,000.00129,388,000.00129,388,000.00,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,129,388,000.00,129,388,000.00,（三）所有者投入和减少资本,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,0.00,0.00,0.00,0.00,12,939,000.00,0.00,-12,939,000.00,0.00,1提取盈余公积,12,939,000.00,-12,939,000.00,2提取一般风险准备3对所有者（或
38、股东）的分配4其他22,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告,（五）所有者权益内部结转,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额法定代表人：唐军,749,913,000.00,609,753,000.00主管会计工作负责人：杨宁,81,832,000.00,359,533,000.00 1,801,031,000.00会计机构负责人：苏坤,23,阳光新业地产股份有限公司 2012 年半年度财务报告,（三）公司基本情况,阳光新业地产股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身是广西虎威股份有限公司(以下简称“广西虎威”)，经中国证券监督管理委员会批准，广西虎威于1996年9月5日通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)向社会公开发行人民币普通股，并于1996年9月19日在深交所上市并交易(股票代码000608)。1998年9月，广西虎威更名为“广西阳光股份有限公司”(以下简称“广西阳光”)；2008年5月，广西阳光更名为“阳光新业地产股份有限公司”，即现用名。本公司的注册地址为广西壮族自治区南宁市江南路230号南宁经济技术开发区。,
