1、,证券代码：002548,证券简称：金新农,公告编号：2012-010,深圳市金新农饲料股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况（一）实际募集资金数额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可201166 号）核准，深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开向社会发行人民币普通股（A 股）2400 万股，每股面值 1.00 元。其中，网下向询价对象配售 480 万股，网上申购定价发行 1
2、920 万股。本次发行价格为 24.00 元/股，募集资金总额57,600.00 万元，扣除发行费用 3,057.60 万元后，实际募集资金净额为54,542.40 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月 14 日全部到位，业经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际验字201101020071验资报告。（二）募集资金使用及结余情况1、2011 年度，公司使用募集资金为 19,860.74 万元，募集资金使用及结余情况如下表：,1、募集资金总额减：发行费用2、实际募集资金净额,项目,金额（万元）,57,600.003,057.6054,542.40,减：置换预先投入募集资金投资项
3、目的自筹资金募投项目建设投入资金使用部分超募资金永久性补充流动资金使用部分超募资金偿还银行贷款加：利息收入（扣除银行手续费等）3、募集资金年末余额,2,933.173,827.578,0005,100872.2735,553.93,2、截止 2011 年 12 月 31 止，公司募集资金各专户及期末余额情况如下表：单位：人民币元,开户银行光大银行深圳园中园支行光大银行深圳园中园支行珠海华润银行深圳分行工商银行深圳车公庙支行招商银行深圳高新园支行招商银行深圳皇岗支行,开户单位深圳市金新农饲料股份有限公司广东金新农饲料有限公司深圳市金新农饲料股份有限公司长沙成农饲料有限公司哈尔滨远大牧业有限公司深
4、圳市金新农饲料股份有限公司,银行帐号39100188000047995391001880000509638012010900189724990124000025329200317068451902075810302755901790410703 注,初时存放金额392,960,000.0060,000,000.0066,214,000.0099,959,100.0020,000,000.00160,000,000.00,期末募集资金余额175,600,043.6349,796,885.1065,727,793.2649,826,007.4114,588,522.740.00,合计,355,53
5、9,252.14,注：因公司的四个募投项目已经分别建立了募集资金专户，且公司在招商银行股份有限公司深圳皇岗支行开设的专户募集资金基本使用完毕。经公司、保荐机构光大证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳皇岗支行协商一致决定注销该专户，已于 2011 年12 月 28 日完成注销程序。二、募集资金管理情况（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依照公司法、证券法、首次发行股票并上市管理办法、上市公司证券发行管理办法、,深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板块上市公司特,别规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规
6、，,结合公司实际情况，制定了深圳市金新农饲料股份有限公司募集资金管理制,度（以下简称募集资金管理制度）。此制度已经公司第一届董事会 2011 年,第一次临时会议（第一届董事会第九次会议）审议通过，并经公司 2010 年度股,东大会表决通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金,的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。,（二）签订三方监管协议情况,根据募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。,并于 2011 年 3 月 14 日分别与光大证券股份有限公司及中国光大银行深圳园中,园支行、招商银行深圳分行皇岗支行分别签署了募集资金三方监管协议。此,两个专户均仅用于金
7、新农在对惠州成农年产 23 万吨猪饲料项目、长沙成农年产,10 万吨猪饲料项目、哈尔滨远大牧业年产 6 万吨猪饲料项目、金新农研发中心,项目的实施主体（金新农相关子公司）以募集资金增资前相应募集资金及超募,资金等募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。,2011年3月，公司使用募集资金对全资子公司哈尔滨远大牧业有限公司（以,下简称“远大牧业”）增资2,000 万元（其中 800 万元计入注册资本，1,200,万元计入资本公积），由其负责实施哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目；公,司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与远大牧业、光大证券股份有限公,司、招商银行深圳分行高新园支行签署了募集资金四
8、方监管协议，明确了各,方的权利和义务。,2011年3月，公司使用募集资金对全资子公司长沙成农饲料有限公司（以下,简称“长沙成农”）增资9,995.91万元（其中 2,000 万元计入注册资本，,7,995.91万元计入资本公积），由其负责实施长沙成农年产 10 万吨猪饲料项目；,公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与长沙成农、光大证券股份有限,公司、中国工商银行深圳喜年支行签署了募集资金四方监管协议，明确了各,方的权利和义务。,为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据有,关法律法规的规定， 2011年5月，公司与长沙成农、远大牧业、光大证券股份,有限公司、中国工商银行
9、深圳喜年支行、招商银行深圳分行高新园支行分别签,署了募集资金四方监管协议之补充协议，明确了各方的权利和义务。,2011年9月，公司使用募集资金对全资子公司广东金新农饲料有限公司（以,下简称“广东金新农”）增资6,000.00万元（其中 2,500 万元计入注册资本，,3,500.00万元计入资本公积），由其负责实施年产23万吨猪饲料项目；本公司就,该部分募集资金实行专户存储，并分别与广东金新农、光大证券股份有限公司、,中国光大银行深圳园中园支行签署了募集资金四方监管协议，明确了各方的,权利和义务。,2011年10月，公司开设募集资金专用账户用于金新农研发中心项目；公司,就该部分募集资金实行专户
10、存储，并与光大证券股份有限公司及珠海华润银行,深圳分行签署了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。,以上三（四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大,差异；公司履行了签订三（四）方监管协议的有关审议、报备程序；协议的主,要内容已经公告披露；2011 年度均履行正常。,三、本年度募集资金的实际使用情况,详见附表一：募集资金使用情况对照表。,0%,0,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表二：变更募集资金投资项目情况表。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和本公司募集资金管理制度的规定使用、管理募集资金，及时、真
11、实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二一二年三月二十六日附表一：金新农 2011 年度募集资金实际使用情况对照表单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,54,542.400,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,19,860.7419,860.74,项目,是否已承诺投资项目和 变更项超募资金投向 目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资 本年度投总额(1) 入金额,可行截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 性是计投
12、入金额 资进度(%)(3) 定可使用状 实现的 到预计 否发(2) (2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变,化承诺投资项目,1、广东金新农年产 23 万吨猪饲料项目,否,15,203.46,15,203.46,1,032.32,1,032.32,6.79%,2012 年 11月,-,-,否,2、长沙成农年产,10 万吨猪饲料项,否,9,995.91,9,995.91,5,095.84,5,095.84,50.98%,2011 年 9 月 -169.75,否,否,目 *,3、哈尔滨远大牧业年产 6 万吨猪饲,否,2,000.00,2,000.00,565.49,565.49,28.27%,
13、2012 年 7月,-,-,否,体项目）,进展情况,料项目,4、金新农研发中心项目,否,6,621.40,6,621.40,67.09,67.09,1.01%,2013 年 8月,-,-,否,承诺投资项目小计,33,820.77,33,820.77,6,760.74,6,760.74,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,-,-,-,5,100.008,000.0013,100.00,5,100.008,000.0013,100.00,-,-,-,-,-,合计,-,33,820.77 33,820.77 19,860.74 19,860.74,-,-,-,-,
14、-,“惠州成农年产 23 万吨猪饲料项目” 、“金新农研发中心项目”未达到预定可使用状态，主要原因是：此项目变更了实施主体及实施地点，已于 2011 年 8 月 22 日召开的 2011 年第二次股东大会审议通过，由于调整实施主体及实施地点后相应的项目备案、环评、项目报建等程序需重新履行，因此相应延缓了项目进度。项目目前尚处于建设期，暂时无法计算效益。,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具,“哈尔滨远大牧业年产 6 万吨猪饲料项目” 未达到预定可使用状态，主要原因是：该项目是在公司下属子公司哈尔滨远大牧业有限公司现有空地上实施的，其报建、报批手续较预期复杂，整个施工前期的准备工作比预计晚
15、了 2 个多月，导致施工单位无法进场施工，使得公司原定于 2011 年 9 月底完成,土建工程，延迟至 11 月底才基本完成，另外，由于哈尔滨冬季寒冷，室外无法正常施工，公司预计“哈尔滨远大牧业年产 6 万吨猪饲料项目”建设完成日期延期至 2012 年 7 月。项目目前尚处于建设期，暂时无法计算效益。“长沙成农年产 10 万吨猪饲料项目” 未达到预计收益状态，因为 2011 年 9 月刚投产，达产仍需一定时间。项目可行性发生,重大变化的情况,不适用。,说明公司于 2011 年 2 月 14 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，发行价格为每股人民币 24 元。募集资金总额为人
16、民币 57,600 万元，扣除发行费用 3,057.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 54,542.40 万元，较原募集计划 33,820.77 万元超募 20,721.63 万元。,超募资金的金额、用途及使用募集资金投资项目实施地点变更情况,1、经公司第一届董事会 2011 年第一次临时会议、第一届监事会 2011 年第一次临时会议审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司发表核查意见，独立董事发表独立意见，公司于 2011 年 3 月 7 日使用部分超募资金人民币 5,100 万元用于归还银行贷款、3,000 万元用于永久性补充流动资金。2、经公司第二届董事会第三次（临时）会议、第二节监
17、事会第二次（临时）审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司发表核查意见，独立董事发表独立意见，公司于 2011 年 9 月 5 日及 13 日合计使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于永久性补充流动资金。2011 年 8 月 22 日，公司召开的 2011 年第二次临时股东大会审议批准关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案，同意将“金新农研发中心项目”、 “惠州成农年产 23 万吨猪饲料项目”的实施主体和实施地点变更。“惠州成农年产 23 万吨猪饲料项目”的实施主体由公司全资子公司“惠州市成农生物技术有限公司”变更为公司全资子公司“广东金新农饲料有限公司”，实施地点由“惠州市
18、惠城区横沥镇潭头村”变更为“惠州市大亚湾区荃湾综合港区”；“金新农研发中心项目”的实施主体由“惠州市成农生物技术有限公司”,变更为“深圳市金新农饲料股份有限公司”，实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“深圳市光明新区高新园区”。募集资金投资项,目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置,不适用在募集资金实际到位之前，“长沙成农年产 10 万吨猪饲料项目”已由公司以自筹资金预先投入，根据公司 2011 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十次会议决议，并经保荐机构同意，公司以募集资金置换,换情况,-,-,-,-,变更原因、,决策程序及,信息披露情,况说明（分,具体项目）,预先投入项
19、目的自筹资金 2,933.17 万元。截止本报告期末公司已完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。上述置换事项及置换金额已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具中审国际鉴字201101020068鉴证报告。用闲置募集资金,暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问,不适用。不适用。已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。,题或其他情况*截止2011年12月31日，长沙成农年产10万吨猪饲料项目已完成，目前正在办理相关
20、产权证书。该项目募集资金户余额4,982.60万元，扣除尚未使用的铺底流动资金907.33万元及尚未支付的工程款208.60万元，该项目节余募集资金（包括利息收入）3,866.67万元。公司将按中小企业板上市公司规范运作指引及深圳市金新农饲料股份有限公司募集资金管理制度的规定进行存放与使用。附表二：金新农 2011 年度变更募集资金投资项目情况表单位：万元,变更后项目变更后的项 对应的原承 拟投入募集目 诺项目 资金总额（1）,本年度实 截至期末实际投入金 际累计投入额 金额(2),截至期末投资 进 度（ % ）(3)=(2)/(1),变更后项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达
21、到预计效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化,1、广东金新农年产23 万吨猪饲料项目4、金新农研发中心项目,惠州成农年产 23 万吨猪饲料项目金新农研发中心项目,15,203.466,621.40,1,032.3267.09,1,032.3267.09,6.79%1.01%,2012 年 11 月2013 年 8 月,否否,合计,-,21,824.86,1,099.41,1,099.41,-,-,-,-,以上两个项目主要是实施主体和实施地点的变更：1、广东金新农年产 23 万吨猪饲料项目因相对于惠州市成农生物技术有限公司所在地惠州市惠城区横沥镇潭头村，广东金新农具有不可比拟的交通和运输环境，
22、考虑到公司未来的经营运行成本，本着成本效益的原则，公司决定变更实施主体和实施地点。将“惠州成农年产 23 万吨猪饲料项目”的实施主体由公司全资子公司“惠州市成农生物技术有限公司”变更为公司全资子公司“广东金新农饲料有限公司”，实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“惠,未达到计划,进度或预计,收益的情况,和原因（分,具体项目）,。,。,州市大亚湾区荃湾综合港区”。此项变更已经公司第二届董事会第三次（临时）会议审议通过，并经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述变更出具了同意的意见。详见巨潮资讯网（http:/）2011 年 7 月 28 日关于
23、变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告2、金新农研发中心项目“金新农研发中心项目”承担着整个金新农股份公司的研发工作，掌控着金新农最核心的技术和研发项目，还要服务于金新农旗下各公司，负责向各子公司提供核心料。深圳一直是人才、技术、信息、物流、环境最发达的地区之一，也是国家级高新技术企业最多的地区之一。公司已获得国家高新技术企业认定，在研发技术上有一定优势。且公司已经与深圳市规划和国土资源委员会签订了土地使用权出让书，成功竞买取得光明高新区 A622-0102 地块土地使用权。综合考虑上述因素，公司决定变更该项目的实施主体和实施地点。将“金新农研发中心项目”的实施主体由“惠州市成农生物
24、技术有限公司”变更为“深圳市金新农饲料股份有限公司”，实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“深圳市光明新区高新园区”。此项变更已经公司第二届董事会第三次（临时）会议审议通过，并经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述变更出具了同意的意见。详见巨潮资讯网（http:/）2011 年 7 月 28 日关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告1、广东金新农年产 23 万吨猪饲料项目由于调整实施主体及实施地点后相应的项目备案、环评、项目报建等程序需重新履行，其报建手续相对比较复杂和繁琐，因此相应延缓了项目进度。项目目前尚处于建设期，暂时无
25、法计算效益，该项目预计2012 年 11 月完成建设。2、哈尔滨远大牧业年产 6 万吨猪饲料项目该项目其报建、报批手续较预期复杂，整个施工前期的准备工作比预计晚了 2 个多月，导致施工单位无法进场施工，使得公司原定于 2011 年 9 月底完成土建工程，延迟至 11 月底才基本完成，另外，由于哈尔滨冬季寒冷，室外无法正常施工。项目目前尚处于建设期，暂时无法计算效益，该项目预计 2012 年 7 月完成建设。3、金新农研发中心项目由于调整实施主体及实施地点后相应的项目备案、环评、项目报建等程序需重新履行，因此相应延缓了项目进度。项目目前尚处于建设期，暂时无法计算效益，该项目预计 2012 年 8 月完成建设。4、 长沙成农年产 10 万吨猪饲料项目未达到预计收益，因为 2011 年 9 月刚投产，达产仍需一定时间。变更后的项,目可行性发生重大变化的情况说明,无,
